第一篇：規章制度出臺流程

海玉公司規章制度出臺（修改）流程

一、規章制度起草(修改)

1.由公司領導授權，或由職能部門提出申請，經領導批準后，交由相關部門負責起草(修改)；

2.起草(修改)公司的規章制度的原則：

（1）起草(修改)公司的規章制度必須嚴格遵守國家現行的相關法律法規；嚴格遵守玉

淵潭農工商總公司現行的相關規章、制度及辦法；

（2）起草(修改)公司的規章制度必須符合國家建設和諧社會、建設和諧企業的總體精

神，符合社會公德，符合公司及下屬各企業的實際情況。

二、提交經理辦公會討論、評議

1.將起草(修改)的規章制度提交至公司經理辦公會討論、評議，對各部門經理提出的意見進行分析，有益于規章制度實施的酌情采納；

2.注意做好經理辦公會會議簽到及會議討論記錄，并將會議簽到及會議記錄與各部門經理反饋意見妥善歸檔保存。

三、報總經理批閱

1.采納經理辦公會討論意見進行修改后，上報總經理批閱；

2.上交文件要為總經理留有批復頁面，同時做好總經理對文件修改意見的記錄。

四、職工代表大會討論

1.總經理對規章制度草案(修改稿)提案批復通過后，將規章制度草案(修改稿)提交工會，由工會負責召開職工代表大會討論規章制度草案(修改稿)；

2.注意事項：

（1）此環節屬于民主程序環節，會議形式可以采取職工大會或職工代表大會；

（2）可在會議召開前一周，將討論文件發至預參會人員手中，也可當會發放；

（3）與會代表討論、審議通過，形成決議，此決議與全體參會人員簽到及會議記錄一

并存檔。

五、履行告知義務

1.規章制度出臺(修改)需要對員工履行告知義務；

2.履行告知義務可以采取以下形式：

（1）全員培訓，注意留存培訓簽到記錄以及培訓筆記、考核試卷等第一手資料；

（2）以文件形式發放，注意留存本人簽收記錄；

（3）公示10天——15天，注意留存公示期間的意見反饋；

（4）發布在公司網站上。

以上四種形式中，第一、二種形式能夠留有文字記錄，對企業維權更為有利。

第二篇：財務規章制度及流程

財務規章制度及流程

財務規章制度及流程 篇1

1、組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有

關的財務指標計劃，定期檢查、督導、考核計劃的執行情況，及時調整和控制計劃的實施。

2、監督管理財會人員正確、及時、完整地處理賬務，辦理現金收支和銀行結算等業務。組織公司開展財務成果預測，參與公司重大項目的.可行性研究，以便為公司提供可靠的資料和可行性建議。

3、加強財務監管，認真履行財務收支審批手續和費用報銷制度，正確合理調度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。

4、監督管理固定資產、流動資金及專項基金的管理。

5、負責會計核算，及時提供真實的會計核算資料;組織經濟活動分析，編寫經濟活動分析報告，提出改進意見和建議，為公司生產經營決策提供依據。

6、監督審核年、季、月各種財務會計報表，做好會計決算工作。

7、監督管理公司財務審計和會計稽核工作，建立一個專業化、職業化的團隊。

8、配合總經理完成公司交辦的其他工作任務。

財務規章制度及流程 篇2

全體財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度，敬業愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。

一、財務部職責范圍

1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。

2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程序執行。

3、采取切實有效的'措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。

4、編制和執行財務收支計劃，督促有關部門加強資金回流，確保資金的有效供應。

5、進行成本、費用核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。

6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表。

7、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

8、及時核算和上繳各種稅金。

9、參與業務項目結算，參與采供部與材料供應商結算。

10、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

11、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領導布置的其他任務。

12、加強本部門人員的培訓，提高本部門工作人員素質。

二、借款和各種費用開支標準及審批制度借款審批及標準：

1、出差借款：出差人員應先到財務部領取“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、預計出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批;持已批“借款單”至財務處領款。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。

2、出差在外人員借款：已出差在外或者從一出差地轉另一出差地人員借款，先請一代理人到財務部部領取“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、預計出差天數及金額，經本部門主管簽字后報總經理簽批;持已批“借款單”至財務處領款。

3、日常費用借款：各部門因辦理業務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。

4、其他臨時借款：如業務費、招待費、周轉金等，審批程序同第1條。

5、借款出差人員回公司后五天內應按規定到財務部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷手續且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。

6、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

7、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經理以上級別人員批準后方可借支。

三、日常費用報銷：

1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節約的原則。

2、日常支出時應盡量取得原始發票，對于不能取得原始發票的情況，需由對方出具收款證明。

3、報銷時須由經手人在發票上面簽字并簡述事由，并經相應領導簽字后到財務部報銷;

4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷時發票后面附有經庫房管理員簽字的入庫單，并經各相應領導簽字后到財務部報銷;

5、補充說明

如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。

財務規章制度及流程 篇3

任職要求：

1、會計、財務或金融類相關專業大學本科以上學歷，有會計師職稱。

2、接受過管理學、戰略管理、組織變革管理、人力資源管理、經濟法、公司產品的基本知識等方面的培訓。

3、8年以上跨國企業或大型企業集團財務管理工作經驗，5年以上財務總監工作經驗，3年以上財務經理工作經驗。

4、有較全面的財會專業理論知識、現代企業管理知識，熟悉財經法律法規和制度。

5、熟悉財務相關法律法規、投資、進出口貿易、企業財務制度和流程。

6、參與過較大投資項目的`分析、論證和決策。

7、熟悉稅法政策、營運分析、成本控制及成本核算。

財務規章制度及流程 篇4

(一)有關零用金之設置劃分如下：

1、公司本部由財務部負責各單位之零星支付。

2、工地總務組負責設置零用金管理人員，盡可能由原有辦理總務人員兼辦，必要時再行研討設置專人辦理。

(二)零用金額暫定，工地每月經常保持5萬元，將來視實際狀況或減或增，再行研辦。

(三)零用金借支程序如下：

1、各單位零星費用開支，如需預備現金，應填具零用金借(還)款通知單，交零用金管理人員，即憑單支給現金。

2、零用金之暫支，不得超過1000元，特別事故者應由企業部經理核準。

3、零用金之借支，經手人應予一星期內取得正式發票或收據加蓋經手人與主管之費用章后，交零用金管理人沖轉借支，如超過一星期尚未辦理沖轉手續時得將該款轉入經手人私人借支戶，并于當月發薪時一次扣還。

(四)零用金保管及作業程序如下：

1、零用金之收支應設立零用金帳戶，并編制收支日報送呈經理核閱。

2、零用金每星期應將收到之發票或收據，編制零用支出傳票結報一次，送交財務部。

3、財務部收到零用金支出傳票后，應于當天即行付款，以期保持零用金總額與周轉。

4、財務部收到零用金支付傳票，補足零用金后，如發現所附單據有疑問，可直接通知各部經手人辦理補正手續，如經手人延擱不辦得照有關規定辦理。

5、零用金帳戶應逐月清結。

(五)零用金應由保管人出具保管收據，存財務部，如有短少概由保管人員負責賠償。

(六)本細則經奉準后實施。

財務規章制度及流程 篇5

一、部門職能

1、在財務總監的直接領導下，組織編制公司財務預算、監督檢查預算執行情況、分析產生差異的原因、提出改進意見。

2、編制資金計劃、合理調度和安排資金，提高資金使用效率。

3、加強財務管理，控制成本費用，進行稅收謀劃，增加企業效益。

4、加強資產管理、確保公司資金及財產的安全、實現公司資產的保值增值。

5、加強財務核算，及時、準確、完整地記賬、算賬、報賬。

6、正確地反映企業財務狀況和經營成果。

7、提供可靠的財務信息和經濟信息，當好領導參謀。

二、崗位職責

(一)財務經理

1、受財務總監直接領導，負責集團財務部日常管理工作，定期、不定期的進行財務狀況分析工作。

2、嚴格執行公司制訂的預算制度、財務管理制度、會計核算制度。

3、負責研究、設計與改進預算制度財務管理與會計制度。

4、負責擬訂、檢討及修訂財務計劃，報主管領導審批。

5、負責日常財務處理工作，負責資金進出的安全。

6、負責審核采購部門的《采購成本利潤申請表》,負責油品價格信息的收集工作。

7、負責向決策層提供準確、可靠的財務信息。

8、負責主持報表年審、稅務檢查、協助工商年檢等工作。

9、負責組織安排資產的清查及盤點等工作。

10、負責預算的匯編、控制以及草擬預算執行結果分析報告，負責財務決策工作。

11、指導和檢查集團及下屬公司的財務情況，綜合分析集團財務情況及經營成果，編寫財務狀況說明書，進行財務預測。

12、負責與銀行、稅務關系的協調。

13、負責對業務合作伙伴、客戶的資信調查。

14、負責對有關經營合同的財務審查工作。

15、完成領導交辦的其他工作。

三、經理助理

1、在部門經理的領導下，對部門經理負責。

2、具體負責跟進、指導、協調并監督部門日常業務的開展與執行，確保各項工作正常化、規范化。

3、協助部門經理編制本部門工作計劃、資金使用計劃表。

4、按時審核費用審批單、記賬憑證。

5、審核每日上報的《資金余額表》并匯總、統計上報。

6、定期對財務軟件進行維護管理，確保財務軟件穩定運行。

7、定期對財務數據進行備份、保證財務數據安全。

8、協調內部工作，對特殊情況及時向上級領導匯報。

9、部門經理不在時，根據領導的授權，執行部門經理的職責。

10、完成領導交辦的其他工作。

四、業務核算會計

1、對財務經理負責，負責日常財務核算工作。

2、認真執行財務管理、預算控制及會計核算制度。

3、負責收集、歸納、審核請款單、報銷單據等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務處理工作;負責有關報表的編制及說明。

4、負責經濟活動指標分析及為經營管理者提供財務信息。

6、負責核對會計賬目，及時清理各項往來賬。

7、負責按期填制《納稅申報表》，并向辦稅員提供其他稅務資料。

8、負責定期與不定期盤點庫存現金和有關票據。

9、負責參與財產的'清查及盤點。

10、具體負責報表年審、稅務檢查、協助工商年檢等工作。

11、完成領導交辦的其他工作。

五、工程核算會計

1、對財務經理負責，具體對工程財務進行核算。

2、負責收集、歸納、審核請款單、報銷單據等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務處理工作;負責有關報表的編制及說明。

3、負責審核對各施工單位付款情況，及發票的收回情況并審核發票的真偽。

4、負責對工程物料的日常收發及其成本核算，并負責指導倉庫管理員對物料的日常管理工作。

5、對有關工程資料進行歸檔。

5、完成領導交辦的其他工作。

六、稽核會計

1、在財務經理直接領導下，對財務經理負責。

2、嚴格執行公司制訂的財務管理制度、會計核算制度、預算制度。

3、負責及時準確編制各類財務快報

4、負責公司各部門月份資金計劃的匯總、制表、及上報工作。

5、負責工業園收款的核對與監控，并負責定期和不定期盤點油庫出納的庫存現金和有關票據，及時核對賬務。負責審核出納員編制的銀行存款余額調節表。

6、負責報銷單據的復核工作。

7、負責財務及其他相關部門的統計資料檔案的建立和保管工作。

8、完成領導交辦的其他工作。

七、辦稅員

1、對財務經理負責，具體負責集團及控股公司稅務銜接工作。

2、負責及時向各主管會計通報稅務信息。

3、負責按時向各主管會計索取納稅申報表。

4、負責增值稅發票和其他發票的開具、保管，并負責客戶領取增值稅發票的登記工作。

5、負責及時到稅務部門辦理報稅。

6、負責一般納稅人申報、認定及年審。

7、負責辦理退稅。

8、負責及時領用發票和按時繳銷發票。

9、協助財務總監、財務經理與稅務、財政等部門的協調。

10、完成領導交辦的其他工作。

(七)出納員

1、對財務經理負責，具體負責出納工作。

2、認真執行銀行結算制度和現金管理制度。

3、認真審核付款憑證，嚴把發票關。

4、負責辦理開證、押匯等國際業務及負責外匯核銷工作。

5、及時登記《銀行存款日記賬》和《現金日記賬》。

6、定期編制《銀行存款和現金日、周、月報表》。

7、定期與會計核對賬目，并盤點現金庫存。

8、完成領導交辦的其他工作。

第十一條財務人員必須認真執行上述規定，若有違反，視其情節輕重，分別處以批評、罰款、降級、直至辭退處罰。造成經濟損失的必須賠償。

第十二條請款及報銷必須同時報送的其他資料：

1、借款(轉賬)申請有關規定

(1)申請工程款項時，必須同時呈報以下資料報批：

A.《工程分期付款跟蹤表》原件。

B.《工程合同》，第一次付款時，必須呈報。

C.《轉賬支票領用審批表》。

D.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉款項時由財務部立即填報。

F.發票。

(2)申請物料消耗品和辦公用品款項時，必須同時呈報以下資料報批：

A.《分期付款跟蹤表》原件，每次付款時，必須呈報合同，零星采購不必呈報。

B.《采購合同》，零星采購不必呈報。

C.《物料用品申購單》或《文件呈批表》，限用于零星采購必須填報。

D.《轉賬支票領用審批表》。

E.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉款項時由財務部立即填報。

F.發票。

(3)申請固定資產采購款項時，必須同時呈報以下資料報批：

A.《分期付款跟蹤表》，每次付款時，必須呈報合同。

B.《購銷合同》(特殊情況除外)。

C.《預算外固定資產申請表》，限用于預算外必填報。

D.《轉賬支票領用審批表》。

E.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉時由財務部立即填報。

F.發票。

(4)申請其他款項時，同時呈報以下資料報批：

A.總裁(或授權人)批復的文件。

B.《轉賬支票領用審批表》。

C.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉時由財務部立即填報。

(5)申請現金借款時，同時呈報以下資料報批：

A.總裁(或授權人)批復的文件。

B.《物料用品申購單》，限用于零星的、金額較小的采購必填報。

C.《現金借款單》。

(6)銷借款(支票)或現金報銷時，同時附送以下資料報批：

A.《銷借款(或支票)審批表》。

B.《出差申請表》此表原則上應是先報批，屬于附送資料。

C.《特殊交通工具申請表》此表原則上應是先報批，屬于附送資料。

D.《招待費用申請表》此表原則上應是先報批，屬于附送資料。

E.《現金借款單》或《轉賬支票領用審批表》復印件。

財務規章制度及流程 篇6

1、辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫;

2、順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現金，每周一填寫貨幣資金周報表;

3、保管好庫存現金，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;

4、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章;

5、嚴格管理空白收據和空白發票，認真辦理領用手續，按規定簽發支票;

6、負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳;

7、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的`各項規定，并正確執行;

8、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節工作，匯總會計憑證，登記總帳;

9、對其他應收、應收帳款及時催收清理;按公司規定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點;

10、每月編制會計報表，確保報表數字真實，計算正確，鉤稽關系清楚;

11、負責裝訂、管理會計檔案;

12、清楚工程整體概況，包括規模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構成等;

13、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結合合同督促項目部回款;

14、按照各工程預算進行工程成本的控制;

15、每月末及時督促各項目部報帳;

16、及時、準確核算各種原始票據，并制單入帳;

17、準確把握各項材料采購、分包勞務合同，按合同執行付款;

18、工程付款依據合同、財務帳、工程預算進行審核;

19、編制和執行財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案;

20、進行成本費用控制、核算、考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益;

21、參與業務項目、采購部與材料供應商的結算;

22、認真貫徹國家的財經方針政策，執行會計制度和財務管理方法，監督執行會議;

23、完成領導布置的其他工作。

財務規章制度及流程 篇7

1、組織領導集團公司的`財務、成本、投融資、預算、會計核算及監督、財務分析等方面的工作

2、主持建立和完善財務管理制度和相關工作程序，制定和管理稅收政策方案及程序

3、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況，擬訂或規劃資金籌措和資本運作方案

4、組織擬定公司預算大綱及財務預算，并提交董事會審議

5、審核融資計劃，報上級批準后組織實施

6、組織編制預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務報告和會計報表等

7、負責組織實施內部審計并配合外部審計工作

8、參與集團重大投融資決策，優化資本結構和資本配置;

9、負責上市主體在資本市場的重要活動及項目，如投融資、兼并、收購等;

10、負責上市主體的市值管理，建立和維護好投資者關系。

財務規章制度及流程 篇8

第一部分總則

第一條為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為，倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。

第二條本制度根據相關的財務制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等，以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。

第三條本制度適用公司全體員工。

第二部分借支管理規定及借支流程

第四條借款管理規定

（一）出差借款：出差人員按總經理簽字批條辦理借款，出差返回一周內辦理報銷還款手續。

（二）其他臨時借款，如業務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。

（三）各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。

（四）借款銷賬規定：

（1）借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳；

（2）借款者原則上應在一周內辦理銷帳手續。

（五）借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。

第一條借款流程

（一）借款人按規定填寫《借款單》，注明借款用途、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）。

（二）審批流程：經辦人→主管部門經理審核簽字→副總經理→財務經理復核→總經理審批。

（三）財務付款：借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續。

第三部分日常費用報銷制度及流程

第二條日常費用主要包括差旅費、小車費用、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。

第三條費用報銷的一般規定

（一）報銷人必須取得相應的合法票據（相關規定見發票管理制度），且發票背面有經辦人簽名。

（二）填寫報銷單應注意：根據票據分類填寫；并注明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得涂改）。

（三）按規定的審批程序報批。

（三）報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。

第四條費用報銷的一般流程：報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務部門復核→總經理審批→到出納處報銷。

第四條辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程

（一）管理規定：為了合理控制費用支出，此類費用由公司行政部統一管理，集中購置，并指定專人負責。

（二）報銷流程

1、購置申請：公司行政部每季度根據需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算，實際購置時填寫購置申請單按資產管理辦法規定報批。

2、報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單（附出入庫單），按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。

3、費用歸集：財務部按月根據倉庫領用統計表，歸集核算各部門相關費用。

第五條招待費、培訓費、資料費及其他報銷制度及流程

（一）費用標準

1、招待費：為了規范招待費的支出，大額招待費應事前征得總經理的同意。

2、培訓費：為了便于公司根據需要統籌安排，此費用由公司人力資源部門統一管理，各部門培訓需求應及時報送人力資源。人力資源根據實際需要編制培訓計劃報總經理審批。

3、其他費用：根據實際需要據實支付。

（二）報銷流程：

1、招待費由經辦人按日常費用報銷一般規定及一般流程辦理報銷手續。

2、培訓費由人力資源部人員根據審批程序及報銷程序辦理報銷手續。

3、其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。

第四部分工薪福利及相關費用支出制度及流程

第十四條工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關規定執行。

第十五條工薪福利支付流程

（一）工資支付流程：

（1）每月20日由人力資源部或后勤部將本月經公司總經理審批后的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險等信息）轉交財務部；

（2）財務部根據支付標準編制標準格式的工資表；

（3）按工薪審批程序審批；

（4）每月25日由財務部通過銀行代發形式支付工資、部分臨時工由出納進行現金發放；

（二）其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單→經部門經理簽字確認→財務經理進行財務復核→報總經理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續。

第五部分專項支出財務報銷制度及流程

第十六條專項支出主要包括軟件及固定資產購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。

第十七條軟件及固定資產購置報銷財務制度及流程。

（一）填寫購置申請：按公司《資產管理制度》相關規定填寫《資產購置申請單》并報批。

（二）報銷標準：相關的合同協議及批準生效的.購置申請。

（三）結賬報銷：

（1）資產驗收（軟件應安裝調試）無誤后，經辦人憑發票等資料辦理；

（2）按資金支出規定審批程序審批；

（3）財務部根據審批后的報銷單以轉賬形式付款；

（4）若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在一周內辦理報銷手續。

第十八條其他專項支出報銷制度及流程

（一）費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。

（二）費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等），經總經理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。

（三）財務報銷流程

1、審批后的報告文件或簽訂好的協議到財務部備案，以便財務備款及查詢付款情況。

2、簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂時必須注明付款方式等）。

3、付款流程：

（1）由經辦人整理發票等資料并填寫費用報銷單（填寫規范參照日常費用報銷一般規定）；

（2）按審批程序審批：經辦人→主管部門經理審核簽字→副總經理→財務經理復核→總經理審批；

（3）財務部根據審批后的報銷單金額付款；

（4）若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在一周內辦理報銷手續。

第六部分報銷時間的具體規定

第十九條為了協調公司對內、對外的業務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：

1、財務報銷（零星費用報銷）：公司財務部每周四為財務報銷日。若當月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務部集中時間月末結賬，該報銷日停止財務報銷。

2、借支及其他業務的不受以上的時間限制，可隨時辦理。

第七部分附則

第二十條本制度解釋權歸公司財務部，本制度未盡事項后嘗補充。

第二十一條本制度經總經理辦公會議討論通過并由董事長或其授權人簽字后生效。

財務規章制度及流程 篇9

1、負責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支計劃;審核各項資金使用和費用開支;清理催收應收款項;辦理日常現金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據結算，保管庫存現金及銀行空白票據，按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關系，依法納稅。

2、負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則、財經法規，按照會計制度，進行會計核算;編制、季度、月份會計報表;按照會計制度規定設置會計核算科目、設置明細帳、分類帳、輔助帳，及時記帳、結帳、對帳，做到日清月結，帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符;管理好會計檔案。

3、負責公司成本核算和成本管理。設置成本歸集程序和成本核算帳表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數據資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料;按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項，配合工程部等部門做好工程、材料設備款的結算及竣工工程決算;完善各項成本輔助帳的'設置，健全各項統計數據。

4、建立經濟核算制度，利用會計核算資料、統計資料及其他有關的資料，定期進行經濟活動分析，判斷和評價企業的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據。

5、配合公司內部審計。根據上述工作范圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度。

財務規章制度及流程 篇10

1、嚴格遵守國家財經法規、財務工作規定和公司相關制度，遵守職業道德，建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，監督各項制度的實施和執行。

2、輔助財務總監編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃，定期檢查、督導、考核計劃的執行情況，及時調整和控制計劃的實施。

3、組織財會人員正確、及時、完整地處理賬務，辦理現金收支和銀行結算等業務。組織公司開展財務成果預測，參與公司重大項目的可行性研究，以便為公司提供可靠的資料和可行性建議。

4、加強財務監管，認真履行財務收支審批手續和費用報銷制度，正確合理調度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。

5、監督管理固定資產、流動資金及專項基金的管理。

6、負責公司產品成本的'核算工作，制訂規范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點的管理要求的核算方法，逐步推行公司內部二級或三級經濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化。

7、輔助財務總監進行會計核算，及時提供真實的會計核

算資料;組織經濟活動分析，編寫經濟活動分析報告，提出改進意見和建議，為公司生產經營決策提供依據。

8、審核年、季、月各種財務會計報表，做好會計決算工作。

9、負責公司財務審計和會計稽核工作，加強會計監督和審計監督，加強會計檔案的管理工作，根據有關規定，對公司財務收支進行嚴格監督和檢查。

10、配合財務總監完成公司交辦的其他工作任務。

財務規章制度及流程 篇11

1、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。

2、搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經理報告。

3、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、營業計劃和財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析。

4、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。

5、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。

6、參與公司及各部門對外經濟合同的`簽訂工作。

7、負責公司現有資產管理工作。

8、原物料進出賬務及成本處理;外協加工料進出賬務處理及成本計算;各產品

成本計算及損益決算估成本協助作業及差異分析。

9、經營報告資料編制，單元成本、標準成本協助建立，效率獎金核算、預算資料匯總。

10、收入有關單據審核及帳務處理;各項費用支付審核及帳務處理;應收帳款帳

務處理，總分類帳、日記帳等帳簿處理;財務報表及會計科目明細表。

11、統一發票自動報繳作業;營利事業所得稅核算及申報作業;營、印稅沖退作

業及事務處理;資金預算作業;財務盤點作業。

12、會計意見反應及督促;稅務及稅法研究。

13、完成總經理交辦的其它工作。

第三篇：公司行政工作流程規章制度

公司行政管理制度

(一)總 則

1.為加強公司行政事務管理，理順公司內部關系，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本規定。

2.本規定所指行政事務包括檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦公及勞保用品管理、會議管理，文件收發管理，公司休假管理等。

(二)一.歸檔范圍：

公司的規劃、計劃、統計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經營情況、*檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。

二.檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。

三.檔案的借閱與索取：

1.總經理、副總經理、總經理辦公室主任借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續，直接提檔；

2.公司其他人員需借閱檔案時，要經主管副總經理批準，并辦理借閱手續；

3.借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總經理批準方可摘錄和復制，一般內部檔案經總經檔案管理人員批準方可摘錄和復制。

四.檔案的銷毀：檔案管理

1.任何組織或個人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料；

2.若按規定需要銷毀時，須經總經理批準后方可銷毀。

3.經批準銷毀的公司檔案，檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，由專人監督銷毀。

(三)1.公司印鑒由行政部負責保管。

2.公司印鑒的使用一律由總經理簽字許可后，管理印鑒人方可蓋章，如違反此項規定造成的后果由直接責任人員負責。

3.公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢，存檔。

4.公司一般不允許開具空白介紹信，證明如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經主管副總經理簽字批條方可開出，持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用的必須交回。

5.蓋章后出現的意外情況由批準人負責。

印鑒管理(四)公文打印管理

1.公司公文的打印工作由行政部負責。

2.各部室打印的公文或其他資料須經本部門負責人簽字。

3.公司各部、室所有打印公文、文件，必須一式三份，交行政部留底存檔。

(五)辦公用品的管理

1.每月月底前，各部、室負責人將該部門所需要的辦公用品制定計劃提交行政部；

2.行政部指定專人制定每月辦公用品計劃及預算；經總經理審批后負責將辦公用品購回，根據實際工作需要有計劃的分發給各個部、室。由部室負責人簽字領回；

3.除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經總經理批準方可領用；

4.公司新聘工作人員的辦公用品，辦公室根據部室負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作；

5.負責購發辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優、庫存合理、開支適當、用品保管好；

6.負責購發辦公用品的人員要建立帳本，辦好入庫、出庫手續。出庫一定要由領取人員簽字；

7.辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規章制度辦事，不允許非工作人員進入庫房。

(六)會議管理

1.公司行政部統一管理會議制度，所有會議均須及時通知行政部,便于安排和登記備

案。如有必要由行政部發出會議通知確認。

2.會議承辦人需提交會議時間、會議地點、所需準備等，便于行政部配合工作。會前

由行政部派人做好會場布置及設備調試。

3.除其他部門主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由行政部整理、立卷、存檔。

4.會議結束后由行政部派人清理會場，查收設備。

5.會議室使用費用按部門使用比例每季度攤銷一次。

(七)文件收發管理

1.公司所有收發管理工作均由行政部統一負責。收發業務范圍包括：文件、郵件、報刊、掛號、電報的發送、登記，以及特殊文件資料的遞送。

2.收發人員須根據相關文件資料填寫收件登記簿、發文登記。

3.收到信件資料由行政部負責通知收件人及時領取。

4.對貴重物品、匯款、郵包，要進行專門登記，并及時通知個人簽字領取。

5.對投遞錯誤的郵件，應及時退回或設法轉移。

（八）考勤及休假管理

一．考勤管理內容：

1.工作時間：每周一至周五法定工作日 早9：00 － 晚5：00

2.記錄方式：由行政部進行考勤記錄，以考勤表為準進行月底考勤匯總；

3.遲到：員工上班遲到時間在15分鐘以上30分鐘以內的，罰款50元/次；超過30分鐘的，扣除半天工資；

4.早退、擅自離崗：上班時間內未經主管及有關部門經理批準，無故早退或擅離崗30分鐘以內的，罰款50元/次；超過30分鐘的，扣除半天工資；因早退、離崗造成工作延誤5次以上者，公司有權將相關責任人辭退；

5.曠工：離崗而未按規定填寫《員工休假申請表》或未補交申請表的，將按曠工處理，曠工3次以上者將自動被辭退；

6.調休：員工有調休的，應按規定填寫《員工休假申請表》，并在請假事由中寫明應休日，在月底前交人事部進行考勤核算；

7.事假、病假或其他假期將參照休假管理中相關規定執行。

二．休假管理內容：

1.國家法定假日：

① 周六周日為公休。

② 國定假日：元旦、清明、勞動節、中秋、春節、國慶。

③ 以上國家法定假日，薪資照發。

④ 部門因工作需要，公休假可與其他工作日互換調休。

2.事假：

員工應按規定填寫《員工休假申請表》，并報請上級核準。

① 員工請事假必須事前請準，未經請假或未經準假而離崗的，以曠工論處。② 事假每月不得超過五天，逾假者以曠工論處，特殊情況的，報總經理核準。③ 事假可以休假日抵沖。

④ 員工事假按日薪資的100%扣除。

3.病假：

員工應按規定填寫《員工休假申請表》，并報請上級核準。

① 員工病假三天以上的一律憑醫院出具的病假證明，經所屬部門負責人核準后生效，憑病假證明記錄考勤。

② 員工在外地確因急診不能按時返回者，應及時報告，病愈后應持當地區醫院病假證

明交公司考勤。

③ 因違紀斗毆、打架、酗酒等原因而造成的傷病，不得按病假處理。

④ 12個月內病假累計超過30天的，需提交部門經理、行政部經理審批。

⑤ 凡傳染病患者，在病愈返回工作時，須持有醫院開具的健康證明，交行政人事部備

案后方能上崗。

4.工傷假：

員工應按規定填寫《員工休假申請表》，并報請上級核準。

① 工傷假是指按國家勞動保護條例等有關規定，員工在執行生產任務時發生受傷事

故，經醫生證明，并由勞動安全部門審查、領導批準同意后享受的假期。

② 員工工傷按勞動保護條例有關規定辦理，治療期間，薪資照發。

③ 員工公傷不須住院的，由部門負責人安排力所能及的工作。

5.婚假：

員工應按規定填寫《員工休假申請表》，并報請上級核準。

① 按國家規定婚假為3天，晚婚可享受晚婚假7天。（男滿25周歲、女滿23周歲的初婚）。

② 再婚者可享受法定婚假3天，但不能享受晚婚假7天。

③ 子女婚嫁，給予帶薪婚假二天。

④ 婚假須一次性休完，不可分段安排。

⑤ 婚假及晚婚假期間按國家及省市有關規定計算薪金。

6.喪假：

員工應按規定填寫《員工休假申請表》，并報請上級核準。

① 直系親屬（父母、配偶、子女）死亡或配偶父母死亡的，給予帶薪喪假三天。② 喪親假按國家及省市政府的規定計算薪金。

7.產假、陪產假、計劃生育假：

員工應按規定填寫《員工休假申請表》，并報請上級核準。

員工產假、陪產假、計劃生育假須按照國家及省市政府的規定執行。

8.年假

員工應按規定填寫《員工休假申請表》，并報請上級核準。

注：1.本規定解釋權歸總經理辦公室。

2.本規定從發布之日起生效。

2012年3月12日

第四篇：員工請假流程規章制度

員工請假流程規章制度

員工請假流程規章制度1

第一條 總 則

1、為規范人員管理及公司考勤制度，嚴格請假紀律，保障公司的正常運作，根據國家有關規定及公司制定的考勤管理制度，結合公司實際，特制訂本制度。

2、適用范圍：公司全體員工。

第二條 請假程序

1、員工請假須先口頭征得經理同意，再從辦公室索取請假條填寫。員工填寫請假單，注明請假種類、假期、時間、事由、交接事項，經領導審批。（臨時請假1小時內不需）。

2、各級管理人員應在確定不影響正常檢測安排的前提下批假。較長假期必須交接手頭工作，以確保工作連續性。

3、一般情況下，員工請假須提前一天提交請假條，不允許臨時（已過到崗時間）請假，不允許找人代請假，不允許事后補假。有特殊情況，也應在上班以前親自致電經理請假，回來后及時補辦請假手續。

4、員工請病假，不超過三天的，可直接審批，超過三天的.須提供縣級醫院的診療證明，方可審批。

5、主任級以上管理人員在請假期間必須隨時與公司保持聯系，并隨時服從公司安排。

第三條 各種假別及規定

婚喪嫁娶、工傷以及意外事故等特殊情況按實際情況經開會協商后再行處理。一般情況下：

1、事假：因事必須本身處理者可請事假，每年累計以10天為限。

2、病假：因病治療修養者，每年累計以30天為限。

3、婚假：

②子女結婚可請假5/15天（包括法定假日）；

③兄弟姊妹結婚可請假5天。

4、產假：

①女職工生育產假90天（含產假休假15天）；

②女職工懷孕不滿4個月流產的，流產假為15——20天，懷孕滿4個月以上流產的，流產假為60天。女職工享受流產假，必須是計劃內生育，限終生只能享受一次。特殊情況按實際情況經開會協商后再行處理（以上假期均包括節假日）。

5、喪假：

①父母配偶喪亡可請假10天（包括節假日）。

②祖父母、兄弟姊妹及子女、岳父母的喪亡可請假5天（包括節假日）。

③其他直系親屬喪亡可請假3天（包括節假日）。

4請假時間規定1-5天，6-10工資推遲發15天發11-15工資推遲發一個月發。 請假本月滿勤沒有， 取消優秀員工評比。

第四條 獎懲制度

1、請事假期間員工工資一律不予支付（工傷除外）。

2、組長須關注員工滿假未歸現象，要及時聯系跟蹤，并知會人事部。

3、未履行以上請假手續、請假未準而擅自不到崗者或請假期滿不主動銷假者，按曠工論處，曠工一日，罰款100元，連續曠工三天或月累積曠工五天者，按自動離職論處，扣發其所有工資。

第五條 附 則

1、本制度由公司人事負責解釋、補充。

2、本制度頒布之日起執行。

員工請假流程規章制度2

一、制定目的

為將本公司有關請假的規定事項制度化、標準化，促使各部門員工的請假管理有章可循，特制定此準則。

二、適用范圍

凡經本公司所錄用的所有員工（含臨時工），均遵守本準則。

三、權責

1、行政部負責準則制定、修改、廢止的起草。

2、總經理負責本準則的制定、修改、廢止的審核批準。

四、請假程序

1、員工請假應先到行政部或部門領導處領取《請假條》。

2、請假人詳細填寫所屬部門、請假日期、假別、請假事由等內容后，一式兩份，由上級部門領導批準簽字。

3、將已經批準的《請假條》，一份交行政部留存備案，一份交門衛留存并登記以便考勤。

4、因特殊情況請假的，應經部門主管批準，并及時通知到行政部，否則記曠工處理。

五、準假權限

1普通員工請假一天以內者，可由當班班長批準，三天以內者要由各部門領導負責審核批準。超于三天者須經總經理審核批準。

2部門領導須請假者，則由總經理審核批準。

六、假別分類

1、事假

（1）員工必須本人親自辦理請假手續；

（2）且須提前申請；

（3）事假期間不計工資；

（4）不滿半小時著以半小時計算，累積滿4小時為半日；

2、病假

（1）因病必須治療及休養者；

（2）必須提供醫院相關證明；

（3）病假期間內的工資依照勞動法相關規定發放；

且沒有全勤獎。具體如下：

①病假在一個月以內的，固定工資部分全額發放；

②病假超過1個月不滿六個月的，從第二個月起，工作年限不滿五年的，固定工資部分按90%計發；工作年限滿五年的，固定工資部分全額發放；

③假期超過六個月的，從第七個月起，工作年限不滿十年的，固定工資部分按70%計發；工作年限滿十年的，固定工資部分按80計發；

④上述人員病假期間，各類津貼由單位根據本單位的有關規定執行。

⑤病假期間的崗位津貼與基本工資一起按病假比例發放。

3、工傷假

（1）員工因公受傷；

（2）經醫院證明無法正常工作的；

（3）須提供公司領導證明及醫院的診斷證明；

（4）工傷期間內的`工資，公司給予其基本工資；

4、其他假別

（1）其他假別包括婚嫁、喪假、產假、護理假等；

（2）請假必須聽過公司部門領導的書面證明；

（3）婚嫁：切需提供結婚證原件！

①按法定結婚年齡（女20周歲，男22周歲）結婚的，可享受5天婚假（復婚和再婚除外，可享受3天婚假）；

②符合晚婚年齡（女23周歲，男25周歲）的，可在法定基礎上續假1周；

③結婚時男女雙方不在一地工作的，可視路程遠近，另給予路程假；

④在探親假期間結婚的，不另給予假期；

⑤婚假不包括公休假和法定假期；

⑥工資照發；且沒有全勤獎。

（4）喪假（直系親屬）3天，工資照發，且沒有全勤獎。

（5）產假依據《女職工勞動保護規定》，給予員工90天的假期，其中包含產前休假15天，產后休假75天。切需提交‘結婚證’‘準生證’，期間的工資不享受績效考核，給予其基本工資。

（6）法定節假日：元旦1天、春節3天（初一至初三）清明節、勞動節3天、端午節、中秋節、國慶節3天，根據公司生產情況而定；

（7）陪產假：法定婚齡男方可享受1天陪產假；

男女雙方符合晚婚晚育的，男方可享受5—7天的假期；

（8）探親假：暫無

（9）路程假：除了過年有路程假之外，其余時間無，此路程假僅此針對路程較遠者。貴州地區單次3天，浙江地區單次1．5天，江蘇地區單次1天；

七、補充說明

（1）員工請假須提前一天辦理相關請假事宜；

（2）因突發事件或疾病必須請假而未辦理手續的，應先告知上級部門領導，得到允許后方可請假，并于事后立即補辦相關請假手續。

（3）曠工的認定：未經批準而強行請假者；

未經領導批準而擅自離開崗位者；未事先辦理請假手續休假者（事后又無辦理補假手續）；假期已滿未辦理續假手續或未批準續假，繼續休假者；捏造虛假事實或無理由休假者；全月遲到次數在3次（含3次）以上者，以曠工半日計

員工請假流程規章制度3

1、目的：為規范人員管理及公司考勤管理制度，嚴格請假紀律，保障公司的正常運作，根據國家有關規定和公司制定的考勤管理制度，結合公司的實際情況，特制定本辦法。

2、適用范圍：公司全體員工

3、請假程序

1）不論何種假期，員工請假1天（含）以內者，由主管領導審批確認即可。如遇主管領導不在，可直接向主管經理申請審批，員工請假2天以上者，直接由公司主管經理審批確認，如遇不在公司，可向總經理進行審批。公司領導按級別逐級報批。

2）員工填寫請假單，經各部門領導審批后交由辦公室備案歸檔。

3）較長時間的假期，必須交接好工作，確保工作的連續性。

4）超假期應及時通告請示有關領導。

5）公司所有員工無論因公、私事請假經批準后，均需交請假單至辦公室備案歸檔。

4、請假申請規定：

1）病假

①、員工因病假請假一天以上，需出具正規醫院開具的病假條，請假一天（含）內下，可憑請假單銷假。

②、員工病假休假，需填寫《請假單》，寫明假別、原因、時間，按照請假程序辦理，員工若因急病未能在當天親自遞交《請假單》，必須及時電話告知或委托他人向部門主管請假，待回公司后半天內補齊請假手續，交由行政人事部備案。否則一律按事假處理，未辦任何手續而缺勤者，作曠工處理。

③病假期間工資按當日基本工資的50%扣除。

2）事假

①員工因事需要休假時，可申請無薪事假，并填寫《請假單》。

②一天以內事假需提前一天提出申請，部門經理同意后，行政部備案方可休假；事假2天（含）以上，需報總經理批準后，行政部備案方可休假；連續請假3天以上，需提前一周申請，報總經理批準后，行政部備案方可休假；不允許電話請假和代為請假，特殊情況除外，但需相關領導同意后方可休假，事后必須于上班后的半天內補辦手續，否則按曠工論處；未辦任何手續或請假未經同意而缺勤者，一律作曠工處理。

③員工親屬住院需要本公司員工護理的，按事假處理。

④員工因事請假原則上一次最長不得超過10天，全年累計不得超過30天。

⑤特殊情況需報公司總經理批準，未經批準的超過假期者按曠工處理。

⑥事假期間扣除當日基本工資。

3）工傷假

①凡工作中非個人過失造成負傷，二十四小時內憑正規醫院簽發的《診斷證明》依法享受工傷假。

②工傷期間的工資按照負傷前12個月的平均工資按月支付。

4）婚嫁

凡請婚假者，應提前一周填寫《婚假請假單》直接交總經理，由總經理安排人員接替其工作，并持《婚嫁請假單》至行政部備案。

①按法定結婚年齡（女20周歲，男22周歲）結婚的，可享受3天婚嫁。

②符合晚婚年齡（女23周歲，男25周歲）的，可享受晚婚假10天（含3天法定婚嫁）。

③婚假包括公休假和法定假，是國家規定保障員工權益并依法享受的假期，憑結婚登記證一年內一次性休完，不可分開休假。

④再婚的可享受法定婚嫁，不能享受晚婚假。

⑤婚嫁期間的工資照常發放。

5）產假

女職工生育符合《人口與條例》，辦妥生育假期手續的'，公司準予假期。

①請產假應提前一周填寫《產假請假單》，報公司總經理，由總經理安排人員接替其工作，并持《產假申請單》至行政部備案。

②凡在公司連續工作滿12個月（自轉正之日起）的正式員工，持醫院證明書均可申請帶薪產假或產后護理假

③單胎順產者，產假90天，其中包括產前假15天；難產者，再增加產假15天；生育多胞胎，每多生育一個嬰兒，增加產假15天。

④符合晚育年齡員工（女24周歲，男26周歲），單胎順產者，產假為120天，難產者，再增加15天，生育多胞胎，每多生育一個嬰兒，增加產假15天。

⑤女員工妊娠三個月內自然流產或子宮外孕者，根據醫院的證明，視情況給予15—30天的產假；妊娠三個月以上，七個月以下自然流產者，給予45天的產假。

⑥男員工的產后護理假為7天，晚育者為15天，包括公休假和法定假。

⑦產假期間薪水按照《女職工勞動保護辦法》標準發放。

6）喪假

以下情形視為喪事假（需提出書面申請）

①員工直系親屬（父母、配偶、子女、配偶的父母），近親屬（兄弟，姐妹、祖父母或配偶的祖父母等）死亡，準假3天。

②喪假是國家規定保障員工權益并依法享受的假期，必須一次性休完，不休不補，超期按事假處理。

③喪假期間工資照常發放。

7）年假

①在公司連續工作滿一年以上者（正式轉正之日起算），可享受5天帶薪年休假，年休時間按照在本公司的工齡計算，每滿一年增加一天，最高不超過15天。

②所有年休假以半天為一個單位，由行政部根據工齡發放相應的《年假單》，每次請年假需出示《年假單》，并交行政部備案。

③帶薪休假期間，不記錄考勤，發放全額工資。如果年底年假未用完，可用剩余的《年假單》兌換補貼，補貼標準為當日基本工資的兩倍，計入次月工資中發放。

5、公出

1）在工作時間需要外出辦理業務時，需在《辦公室員工出入登記表》中作登記，需注明時間，內容，地點，并且簽名。

2）外出時間不到半天的，可自行登記，外出時間超過半天的，需讓部門經理同時簽字，如因私自外出而未登記或告知部門經理的，一律按曠工處理。

3）如有緊急事情，早上不能直接前來公司的，可電話告知部門經理，待返回公司后補辦手續，否則一律按照曠工處理。

員工請假流程規章制度4

一、適用范圍

公司全體員工

二、請假程序

1、審批權限

①、員工請假1天，由物管部長審批

②、員工請假3天，由公司經理審批

③、員工請假3天以上，由董事長審批

2、員工請假須填寫請假條，經各部門領導批準后交佳和物業辦公室

備案歸檔。

3、請假前必須交接好工作，確保工作的連續性。

4、超假期應及時請示有關領導，之后補辦手續。

三、請假規定

1、事假：

①、經領導批準的事假3天以內，工資照發，超過3天不發工資。

②、員工因事請假原則上，全年累計不得超過20天。

③、員工因特殊情況可電話請假事后辦理審批手續，未辦理補辦手續

按曠工處理。

2、病假：

①、員工因病請假需憑醫院診斷證明，領導審批。

②、員工因病請假，工資照發。

3、工傷假：

①、凡因工作中非個人過失造成負傷，憑正規醫院簽發的《診斷證明》依法享受工傷假。

②、工傷假工資照發。

4、婚假

①、凡請婚假應提前一周填寫《請假單》，報相關領導審批，并做好 交接工作。

②、婚假期間工資照發

③、婚假按國家規定可請假七天。

5、產假

①、凡請產假應提前一周前填寫《產假請假單》，報公司有關領導審批，并做好交接工作。

②、產假可享受一個月假期，產假期間按國家規定工作照發。

6、喪假

以下情形視為喪假

①、員工直系親屬（父母、配偶、子女、配偶的`父母），近親屬（兄弟、姐妹、祖父母或配偶的祖父母）死亡，準假3天，需報有關領導審批。

②、喪假期間工資照發。

6、曠工認定：

員工出現下列情形之一的視為曠工：

①、未經領導批準，擅自休假

②、未辦理請假手續休假

③、不請示報告休假

上述曠工行為視其情節按一下規定進行處罰

①、按工資3倍處罰，在當月工資扣除

②、曠工2次，按辭退處理

第五篇：公司管理流程及規章制度

公司管理流程及規章制度

公司管理流程及規章制度1

第一章總則

第一條為加強財務管理，規范財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。

第二條公司會計核算遵循權責發生制原則。

第三條財務管理的基本任務和方法：

1、籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。

2、做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

3、加強財務核算的管理，以提高會計信息的及時性和準確性。

4、監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。

5、按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。

第四條財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。

第二章財務管理的基礎工作

第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。

第六條公司應根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。記賬憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記賬憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。

第七條健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的`需要設置會計賬簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致。

第八條做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和數據的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。

第九條會計人員根據不同的賬務內容采用定期對會計賬簿記錄的有關數字與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證賬證相符、賬實相符、賬表相符。

第十條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。

第十一條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調離或離職。

第三章資本金和負債管理

第十二條資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，并據此入賬。

第十三條經公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。

第十四條公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。

第十五條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。

第十六條加強應付賬款和其他應付款的管理，及時核對余額，保證負債的真實性和準確性。凡________年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批準后處理。

第十七條公司對外擔保業務，按公司規定的審批程序報批后，由財務管理中心登記后才能正式對外簽發，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿后及時督促有關業務部門撤銷擔保。

公司管理流程及規章制度2

為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大提高經濟效益，根據國家有關法律法規及公司章程的規定特制定本管理制度

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

二、公司禁止任何部門，個人做有損公司利益，形象，聲譽或破壞公司發展的事情。

三、公司通過發揮全體員工的積極性，創造性和提高員工的業務能力，操作能力，管理能力，不斷完善公司的經營，管理體系實行多種形式的責任制不斷壯大公司的實力和提高經濟效益。

四、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

五、公司實行責任底薪的制度，公司為員工提供平等的`競爭環境和晉升機會，公司實行崗位責任制，實行考勤，考核制度，評先樹優，對做出貢獻的員工予以表彰獎勵。

六、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率，倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

七、員工必須維護公司紀律和遵守員工守則，對違反公司紀律和員工守則的行為都要予以追究。

八、員工守則：

1、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業

2、維護公司聲譽，保護公司利益

3、服從領導，關心下屬，團結互助

4、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費

5、儀表端莊大方，不花枝招展。

6、在任何場合應用語規范，語氣溫和，嚴禁大聲喧嘩

7、接聽電話應主動，重要電話做好接聽記錄，嚴禁打私人電話，8，工作時間不應無故離崗，串崗，不得閑聊，吃零食，玩游戲。

9、員工要保持辦公區域的清潔衛生。

10、所有員工應遵守公司的保密制度，不得泄露工作中接觸的公司保密事項

11、每周一上午開例會，例會的內容是對上周工作的總結及下周工作的計劃，以及相關工作內容的培訓，周五上交本周工作總結及下周工作計劃，沒月實行月考評，對工作優秀者發放獎勵。

12、對已成交客戶做不定期回訪，不斷挖掘客戶需求及周邊資源，做到業務上的良性循環。

九、考勤制度：

公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到早退，工作時間不擅自離開工作崗位，外出辦理業務前必須經經理同意。

周一至周五為工作日，周六周日為休息日。

十、薪金制度：

本公司按責任底薪的制度發放底薪，付薪日期為每月15號

十一、辭職

員工辭職必須提前一月提辭職報告，離職經批準方可離職，離職只發放工資，未滿一月只發放工資的60% 辭退員工不發放任何工資待遇。

辭退條件如下：嚴重違反員工守則，礦工，不服從上級管理，無業績。

公司管理流程及規章制度3

第一條：總則

1、考勤是本公司管理工作的基礎，考核結果將作為員工考核的依據之一，各級人員都必須予以高度重視。

2、公司的考勤管理由總臺接待員認真記錄考勤情況，公司綜合事務部負責監督、匯總、報告。

第二條：考勤員職責

1、按規定及時、認真、準確的記錄考勤情況。

2、如實反映本公司考勤中存在的問題。

3、妥善保管各種休假憑證附件。

4、及時匯總考勤結果，向總辦報告。

第三條：上、下班時間及打卡時間上午：9：00—12：00，若遇加班或開會等前一天延長下班時間，可向后延半小時。下午：14：00—18：00，(員工食堂開飯時間：中午：12：00)。

第四條：遲到、早退

1、員工每日早9：10之后，下午14：10之后到公司視為遲到。

2、員工每日在中午、下午規定的下班之前無故離開公司視為早退。(外出工作辦事，均應向部門同事和總臺接待員說明去向)。

3、因公不能按時打卡，需持部門證明交綜合事務部，方不以遲到、早退論處。

4、公司綜合事務部定期匯總考勤情況，凡遲到、早退累計六次以上者給予黃牌警告一次并作為年終年薪考核依據之一。

第五條：事假

1、員工遇私事，須于工作日親自辦理的，應填寫請假單，經部門經理及主管副總批準后予準假。如確難以事先請假的，可用電話方式請假，待回公司后及時辦理補假手續(下同)。

2、一般員工請假在二天內，由其部門經理簽署意見，報主管副總審批。三天及三天以上由部門經理、主管副總簽署意見后轉呈總經理審批。

第六條：病假員工因病請假二天以內，應填寫請假單報部門經理及主管副總審批，三天及三天以上，需持醫院證明，報部門經理及主管副總審核后轉呈總經理審批。

第七條：曠工

1、凡下列情況均以曠工論處：

①未請假或請假未被批準，即不到崗。

②打架斗毆、違紀行為造成無法上崗。

③其他違規違紀行為造成缺勤。

2、月累計曠工3天以上，年累計曠工15天以上均為自動解聘。

第八條：工傷因公負傷，因公致殘(指非違規操作的.意外所致)，須持醫院診斷證明并經相關鑒定機關確認，可按工傷假記考勤，工傷期間工資照發。

第九條：婚假員工結婚持結婚證書，享受婚假10個日歷天(不含旅途)。婚假期間工資照發。

第十條：喪假員工配偶子女父母死亡給喪假3天(不含旅途)，喪假期間工資照發。

第十一條：產假員工產假為90個日歷天。本公司實行考核年薪制，員工產假期間的發放工資標準為：本人崗位考核年薪的40%計發(外出補貼不發)。

第十二條：其他未盡事項，經總經理室制訂后報董事會批準補充。

第十三條：生效本制度自公布之日起實行。

第十四條：本制度的解釋權為公司行政辦公室。

公司管理流程及規章制度4

一、裝飾公司材料采購制度

(一)、材料采購人員應本著對公司高度負責的態度，在保證材料質量的前提下，努力降低公司經營成本。

(二)、本公司的材料采購由設計人員確定品種、規格;由工程部負責詢價;在洽談過程中必須由兩人以上參加。

(三)、材料采購人員應熟悉建材市場，熟練掌握市場行情。積極采取各種有效手段保證材料的及時供應。

(四)、大宗材料的采購應當事先簽定供銷合同，并報集團財務中心存檔。

(五)、材料采購人員在購銷過程中玩忽職守、以權謀私，在材料質量、價格上給公司造成損失的，公司將視情節輕重給予處罰，直至辭退;情節嚴重的可追究其法律責任。 創業就到中青創業網

二、裝飾公司市場部管理制度

(一)、嚴格遵守公司的'考勤制度，不準遲到早退。

(二)、著裝、談吐、儀表要得體大方。

(三)、應把一天的工作在下班之前向主管領導匯報。

(四)、要有團隊精神，主倡員工之間的團結合作理念。

(五)、每天要保持良好的心態，去開拓市場尋找市場。

(六)、不許從事第二職業，不得擅用公司之名來謀取私利。

(七)、要以誠待人，與客戶要保持良好的關系。

(八)、對工作要有極強的責任心，做事從公司的整體利益出發，不要把任何個人感情帶到工作中。

(九)、應勤奮工作、積極開拓市場，為公司建立一個廣泛的網絡關系。

(十)、要熟悉市場、人工費、材料費及材料的品種、規格、用途等。

(十一)、對客戶要用普通話流利的講出家庭裝修施工過程。

(十二)、尊重客戶合理化建議。

(十三)、對有意向的客戶要多講解，多了解客戶的需求，直到客戶滿意。

(十四)、接單后要積極配合設計師做圖、預算、施工。

(十五)、做好施工完畢后的保修服務工作。

(十六)、了解合肥所有小區銷售居住情況和小區中住戶的經濟實力。

(十七)、對待客戶要熱情、真誠，要讓客戶信賴、滿意。

(十八)、極開展市場調研，分析目標市場、把握市場

三、裝飾公司設計部管理規定

(一)、嚴格遵守公司的各項考勤制度，不準遲到、早退。

(二)、保持工作桌面的整潔，不隨處亂扔垃圾。

(三)、人員電腦應專人專用，如人為損壞，由當事人賠償。下班以后，需將電源切斷，違者扣考評分1分。

(四)、有事外出時，經部門經理同意后填寫《外出公干登記表》，事后準確注明回公司時間。

(五)、設計人員上門量房時，應理會客戶的意圖，標注尺寸要明確。施工圖需經圖紙會審以后方可出圖。

(六)、在與客戶交談中，要靈活應變，尊重客戶的合理化建議。

(七)、嚴守公司秘密，嚴禁私自將公司的文件、技術資料帶出，違者視情節輕重給予嚴肅處理。

(八)、努力與工程部、客戶服務部等部門配合，處理好工程施工中所出現的各種問題。

(九)、工作要認真負責，努力學習專業知識，做到精益求精。

(十)、多與領導、同事溝通，做到熱情、真摯、信賴、滿意。

公司管理流程及規章制度5

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，提高公司經濟效益，不斷壯大公司實力。

四、公司提倡鼓勵全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，并為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策、管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的'提高，逐步提高員工各方面待遇。公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司各項規章制度的行為，都要予以追究。