第一篇：融資計劃書

怎么寫私募股權融資計劃書？

來源：法律快車時間：2014-02-26閱讀：239

私募股權融資計劃書

(一)融資計劃書的制作

企業進行私募股權融資，一份精心準備的融資計劃書是必需的，不僅可以吸引投資者，幫助投資機構了解企業，而且可以幫助企業規劃未來行動。融資計劃書，企業可以自己制作，也可請財務顧問、會計師或者律師幫助。總體上說融資計劃書要避免出現如下問題:

1、對商業模式、產品及服務的前景過分樂觀，令人產生不信任感。

2、數據沒有說服力，與產業標準相去甚遠。

3、導向是產品或服務，而不是市場。

4、忽視競爭威脅，選擇進入的是一個擁塞的市場，企圖后來居上。

5、缺乏應有的數據、過分簡單或者冗長，關鍵問題含糊其辭。

6、沒有明確的目標，不切實際的預測。

(二)融資計劃書的內容

1、摘要

摘要部分是整個融資計劃書精華的濃縮，是投資機構最先閱讀的部分，所以摘要內容力求精練有力，重點闡述公司的投資亮點，如凈現金流量、廣泛的客戶基礎、市場快速增長的機會等。一般情況下摘要部分主要應包括: 項目名稱、商業模式、市場定位、核心競爭力、贏利模式、團隊背景、市場開拓、競爭等情況。

2、主報告

融資計劃書主報告部分，要詳細真實的表達企業目前的發展環境、運營狀況和發展前景。其內容包括:

(1)公司的基本情況(注冊資本、主要股東、主營業務);

(2)主要管理者(年齡、學歷、學位、主要經歷和經營業績);

(3)商業模式、產品、服務描述(新穎性、先進性、獨特性以及競爭優勢);

(4)研究與開發(技術成果以及技術水平、研發隊伍技術水平、對外合作情況);

(5)行業及市場(市場前景、市場規模以及增長趨勢、競爭對手、競爭優勢、預測);

(6)營銷策略(擬或已采取的策略及其可操作性和有效性，對銷售人員的激勵機制);

(7)產品制造(生產方式、生產設備、質量保證、成本控制);(8)管理(機構設置、員工持股、勞動管理);(9)融資說明(資金需求量、用途、使用計劃、擬出讓的股份、投資者權利、退出方式);(10)財務預測(過去以及未來3年或5年的銷售收入、利潤、資產回報率等);(11)風險控制(項目實施可能出現的風險及擬采取的控制措施)。其中，融資計劃書應當對項目本身具有較大的市場容量和較強的贏利能力，項目有獨特的商業模式、產品和服務，項目有務實的發展戰略以及實施計劃，項目管理團隊具有成功實施項目的能力和信心等四個方面的內容進行重點說明。

私募股權融資的階段性主要工作

來源：51資金項目網時間：2013-07-25閱讀：343

初步選擇投資人并確定框架性協議發放公司信息備忘錄，篩選私募投資人確立一至兩家意向性投資人，簽立框架性協議框架性協議雖然對交易雙方并不構成法律約束，但其中包含的主要交易條件是雙方進一步談判的基礎;

第一階段– 籌備市場推介

主要包括：進行盡職調查

起草融資方案材料

確定財務預測

討論估值及架構

準備及預演投資者會議上的管理層報告

完成投資者盡職調查文件

確定目標投資者名單

第二階段討論及完成商討融資條款文件

選擇主投資者

選擇合伙投資者(如適用)

監管投資者盡職調查

準備文件

資金到位，融資結束

私募的主要工作：

步驟一：

私募前期準備工作

確定引進私募投資者策略

確定預期融資金額、融資工具及潛在投資者范圍

執行前的準備工作

成立項目小組包括高級管理層參與操作過程：

聘請專業會計顧問公司為公司整理帳務，摸清公司家底(如需要);

確定財務顧問、法律顧問制定投資結構;

接觸、篩選會計師、資產評估師中介機構;及

進行深度估值測算，以確認估值及確定選擇投資者標準。

在開始接觸潛在投資者前做好計劃和準備所有必要的基本文件：保密協議和信息備忘錄，私募投資框架協議的主要談判條件等。

步驟二：

初步選擇投資人并確定框架性協議

發放公司信息備忘錄，篩選私募投資人

確立一至兩家意向性投資人，簽立框架性協議

框架性協議雖然對交易雙方并不構成法律約束，但其中包含的主要交易條件是雙方進一步談判的基礎;

框架性協議中對交易先決條件、交易結構、估值方法、排他性及后續工作都會作原則性的約定;

從接觸投資人到達成框架性協議通常需2月左右的時間。

步驟三：

盡職調查及商業談判

雙方中介機構進行盡職調查

關于公司的帳務審計可由公司自己聘請四大會計師事務所進行審計，投資方的會計師僅對審計結果作復核;投資方法律顧問對公司自設立以來的法律文件作全面的法律調查;資產評估師對公司的資產作評估，投資方也可能聘請專業評估機構對公司業務涉及的市場作獨立的市場評估預測;雙方財務顧問對涉及各方的工作進行協調與溝通;盡職調查的時間視公司的復雜程度在30~60天內完成。完成盡職調查，雙方進行投資對價談判 根據盡職調查的結果，雙方就框架性協議中達成的主要交易條件逐一詳談;公司有時需對調查中暴露的財務、法律問題向投資人承諾解決方案或作出某種讓步;談判的焦點往往集中在雙方對公司估值的差異上;談判過程時間長短不一。步驟四： 簽訂協議及資金到位 談判達成協議，雙方律師著手重組與交易的法律實施 該部分工作的文件起草可在前期提早進行，待談判結束后即可執行;相關重組、交易的報批工作視乎不同的公司結構和交易結構需提交不同審批部門：當地或中央一級商務部門、外匯管理部門、稅務部門、工商登記部門等;該部分的時間也視不同交易長短不同。完成法律手續，投資人資金到位 正常情況下，從啟動私募到投資人資金進入，約需5~6個月時間，如有經驗的財務顧問協調，可加速私募進程。

詳解私募股權融資的步驟

來源：51資金項目網時間：2013-07-25閱讀：599

中國的民營企業家對私募股權融資的過程和所需時間有很多誤解。其實，私募股權融資是一個非常復雜的過程，時間長短不一，大概需要一個月到六個月的時間。

對于大多數中小企業，私募股權融資的時候是第一次接觸到盡職調查。通常私募股權基金(PE)的盡職調查要比商業銀行做的詳細得多，因為私募股權投資是相對流動性差的投資，只能通過兼并收購時的股權轉讓和IPO時才能退出。

第一階段包括八個步驟

1.首先，企業方和投資銀行(或者融資顧問)簽署服務協議。這份協議包含投資銀行為企業獲得私募股權融資提供的整體服務。

2.投資銀行立刻開始和融資企業組建專職團隊，準備專業的私募股權融資材料。

3.私募股權融資材料包括： a.私募股權融資備忘錄—關于公司的簡介、結構、產品、業務、市場分析、競爭者分析等等(這份備忘錄以幻燈片形式出現，共20-30頁);b.歷史財務數據—企業過去三年的審計過的財務報告;c.財務預測—在融資資金到位后，企業未來三年銷售收入和凈利潤的增長(PE通常依賴這個預測去進行企業估值，所以這項工作是非常關鍵的)。

4.投資銀行與企業共同為企業設立一個目標估值，即老板愿意出讓多少股份來獲得多少資金。筆者通常建議，企業出讓不超過25%的股份，盡量減少股權稀釋，以保證老板對企業的經營控制權。

5.準備私募股權融資材料。投資銀行開始和相關PE的合伙人開電話會議溝通，向他們介紹公司的情況。

6.投資銀行會把融資材料同時發給多家PE，并與他們就該項目的融資事宜展開討論。這個階段的目標是使最優秀的PE合伙人能夠對公司產生興趣。

7.通常，投資銀行會代替企業回答PE的第一輪問題，并且與這些PE進行密集的溝通。目標是決定哪一家PE對公司有最大的興趣，有可能給出最高的估值，有相關行業投資經驗，能夠幫助公司成功上市。

8.過濾、篩選出幾家最合適的投資者。這些投資者對企業所在行業非常了解，對公司非常看好，會給出最好的價錢。

第二階段包括六個步驟

1.安排PE的合伙人和公司老板面對面的會談。投資銀行通常會派核心人員參加所有會議，給老板介紹PE的背景，幫助老板優化回答問題的方式，并且總結和PE的所有會議。

2.實地考察—PE會去實地調查工廠，店鋪或者其他的公司辦公地點。這個階段，老板不一定要參加，可以派相關人員陪同即可。但投行會全程陪同PE，保證他們的所有問題都能被解答。

3.投資意向書—目標是獲得至少兩到三家PE的投資意向書(Term Sheet)。投資意向書是PE向企業發出的一份初步的投資意向合同。這份合同會定義公司估值和一些條款(包括出讓多少股份、股份類型，以及完成最終交易的日程表等等)。

4.最好的情況是，獲得若干投資意向書，形成相當于拍賣形式的競價，以期為企業獲得最好的價格。

5.投行會和老板共同與私募股權投資基金談判，幫助老板獲得最好的價格和條款。

6.由老板決定接受哪個私募股權投資基金的投資，并簽訂投資意向書。

第二篇：**融資計劃書

融資計劃書，主要就是對公司的一些項目進行整理。有一些高級員工，會想著寫一篇融資計劃書出來，一旦被采納，會給自己的事業帶來意想不到的收獲。因此大多數的員工都會費盡心思寫融資計劃書，讓自己可以出人頭地。

1.不過有些員工寫融資計劃書，或許是被上司要求一定寫出來才行，這時候他們就會比較郁悶了，就想著找專業人士幫忙**融資計劃書出來。不過想要專業**融資計劃書，自然需要有較高的寫作水平，那么專業**融資計劃書，究竟有哪些優點呢？

2.專業**融資計劃書時，它的優點向來是很多的。不過最應該看的便是作者的寫作能力了。不管是寫哪種類型的計劃書，都需要根據作者的寫作能力來定。專業**融資計劃書時，寫作能力高的作者，自然而然會受歡迎，也會有更多的客戶愿意與其合作。

3.專業**融資計劃書時，需要找到一家好的**平臺，平臺的好壞決定了它的**水平。就比如說萬能**之家**平臺，該平臺的專業化程度相對來說比較高，進行**之前，會去了解關于**融資計劃書有哪些注意事項，耐心度絕對可圈可點。

4.最后，專業**融資計劃書，其優點也是多多的。比如它大大滿足了客戶的需求，如果客戶不愿意自己寫作，就可以先專業人士**，會更加省時方便。一方可以省掉麻煩，另外一方還能夠賺取額外費用，可謂是一舉兩得。

第三篇：融資計劃書

項目融資計劃書 項目名稱：龍海石化貴州分公司項目公司：龍海石化貴州分公司2萬噸成品油中轉庫項目

一．企業簡介

龍海石化公司為西南第一家重油深加工企業，總部位于重慶市涪陵區龍橋工業園，占地800畝，總投資50億元，擁有世界上先進的自動化生產線，生產技術在全國處于領先水平。公司生產能力為年深加工重油200萬噸，可年產柴油110萬噸、汽油33萬噸、液化氣6.3萬噸、蠟油5萬噸、石油焦28.7萬噸、硫磺3萬噸。公司始終堅持技術創新，質量為本，以“最大限度的滿足客戶”為目標，以超越客戶期望為宗旨，為市場提供高性價比的產品。

二．項目概況

1、項目選址情況：

本項目由龍海石化貴州分公司擬建，地址位于遵義縣尚稽鎮楠木渡碼頭附近，與遵義市及貴陽市相連，尚稽區位優越,礦產豐富,工業發達。“三茅”公路、“遵開”二級公路橫縱貫穿全境,黔北最大的貨運碼頭楠木渡碼頭座落其間,尚嵇己成為黔北水陸交通又一樞紐。項目建成后主要用于儲存、中轉、銷售成品油。

2、項目建設內容：

新建2座10000m3內浮頂油罐，儲存成品油。新建2座2000 m3消防水池及消防泵房。新建10車位汽車發油臺。新建變配電間及綜合樓，油庫和站場控制室集中設在綜合樓內，并修建其它配套設施。

3、項目總投資：

項目總投資為6000萬元，其中固定資產投資3000萬元，流動資金3000萬元。

三．市場分析

1.項目所在區域成品油銷售情況

2011年1-11月，貴州省購進成品油392萬噸，同比增長16.1%；銷售成品油389萬噸，增長14.8%。目前全省成品油庫存15.1萬噸，可供14天。

2.項目所在區域加油站分布情況

2011年全省己營運的1462座加油站，其中：高等級公路有36座，占2.5％，9個中心城市有268座，占18.3 %,其余分布在縣、鄉和公路沿線,共計1158座,占79.2 %。中石化貴州分公司直屬及特許的加油站781座，中石油貴州銷售分公司直屬及特許的加油站127座，社會加油站602座。

3.項目所在區域倉儲企業的基本情況

目前全省共有26家成品油批發企業，其中擁有或租用倉儲設施的24家。在26家企業中，屬中石化貴州分公司的12家，由中石化貴州分公司控股或聯營的8家，屬中石油貴州銷售分公司的有3家，由中石油貴州銷售分公司聯營的3家。到2011年全省共有油庫36座，總庫容106.47萬立方米（包括國家儲備庫和部隊油庫），約84.5萬噸。這些成品油倉儲大體分屬四個部分，一是中石化貴州分公司的油庫，分布在全省9個市、州、地及部分縣，專業化程度較高；二是中石油貴州銷售公司的油庫；三是部隊油庫及國家儲備油庫，油庫庫容較大；四是電力和鐵路系統的油庫，庫容小，設施陳舊。

分地區來看，貴陽市9座，總庫容10.9萬立方米，約8.68萬噸；遵義市9座，總庫容10.3萬立方米，約8.18萬噸；安順市4座，總庫容22.7萬立方米，約18萬噸；黔南州4座,總庫容5.36萬立方米，約4.2萬噸；黔東南州1座，總庫容1.09萬立方米，約0.87萬噸；銅仁地區1座, 總庫容2.18萬立方米，約1.73萬噸;畢節地區1座，總庫容0.4萬立方，約0.31萬噸;六盤水市8座, 總庫容6.5萬立方米，約5.16萬噸;黔西南州1座，總庫容1.04萬立方米，約0.83萬噸。

四、項目建設的必要性

1.貴州省地處我國西南部的云貴高原，與湖南、四川、重慶、云南和廣西毗鄰，土地總面積17.61萬平方公里，轄9個市、自治州、地區，87個縣（市、區、特區），2002年末總人口3837萬人。改革開放以來，全省經濟社會取得了較快發展，特別是在國家實施西部大開發戰略以來，加快了以交通為重點的基礎設施建設，大力推進了“西電東送”和退耕還林工程，加快了全省城鎮化建設。隨著經濟的加快發展，全省公路交通建設取得顯著成效，貴陽至畢節、貴陽至新寨、凱里至麻江、玉屏至銅仁、遵義至崇溪河等高等級公路相繼建成通車。全省產業開發的潛力擴大、空間拓展，對包括成品油在內的能源需求不斷增強，呈現出以滿足需求為主向逐步適應消費升級和需求多樣化的趨勢。

2012年1月12日，國務院出臺了《關于進一步促進貴州經濟又好又快發展的若干意見》（國發【2012】2號），使貴州省又邁出了具有決定性意義的一步。它的出臺，意味著貴州獲得了史無前例的重大發展機遇，同時也給項目的實施提供了有力的支持和保障。

2.合理社會庫存量解決倉儲能力不足與長遠發展的需要，成品油是關系到國家安全和人民群眾日常生活的戰略物資，一定要有合理庫存。目前貴州省油料批發企業庫容布局不合理，還難以保證成品油的均衡供應，全省油庫平均周轉率低于全國平均水平，加之貴州省無油田又無煉油廠，長期以來成品油都是由鐵路或汽運由省外調入，運輸成本較高。雖然中國石化2010年投資的西南成品油管道貴陽至桐梓（遵義）段已經開工建設，但隨著貴州經濟的快速發展，也只能暫時緩解遵義及貴州北部地區成品油運力不足、運輸不暢等瓶頸問題。

3.項目選址區域內貴州省最大的水上黃金通道-烏江沿鎮而過，烏江水運的楠木渡碼頭預計2013年底前建成通航，該碼頭建成后每年新增約800萬噸的水路接卸能力。項目將充分利用烏江航運運量大、占地少、能耗低、運輸成本低和運量大這一得天獨厚的優勢，加大了分流能力，同時能源消耗少，單位運輸能耗與鐵路基本持平，僅為公路的8%;而運輸成本僅是公路的1/20，鐵路的1/10,相對來講航運具有開發的潛在優勢，有效的降低了運營成本，是一種節能、省地、環保的交通運輸方式。

4.解決省內資源調配受限的需要。

綜上所述，龍海石化貴州分公司2萬噸成品油中轉庫項目輻射區域內目前成品油倉儲能力不足。無論是零售市場，還是批發市場，油庫輻射區域內的油品銷售前景都是很有潛力的，項目建成后將會每年為貴州省新增30萬噸成品油，實現年銷售收入24億元，可創造利潤3—4.5億元，同時項目的建成將為貴州省經濟實力快速提升，產業結構加速升級，應對復雜局面、促進經濟轉型的空間和回旋余地大大拓展提供堅實有力的保障。

第四篇：融資計劃書

篇一：項目融資計劃書(通用)

一、項目摘要: 農業項目融資計劃書

一、項目簡介： 本項目是農業旅游觀光項目，農業是一個國家、一個民族的根本，國家也深知這一點 所以大力發展農業項目。本項目坐落在北京的后花園懷柔，全國重點城鎮—懷柔區北房鎮，項目占地100畝，地理位置極為優越，緊鄰101國道，懷柔十八景近在咫尺，走京承高速北京到懷柔只要20分鐘,936，916，980等數條公車通達，潮白河環繞周圍,與自然共從。本項目是政府大力扶持項目，順應國家政策，享受政府政策補貼，地理位置優越，周圍氣候大好，前景廣闊，投資小，回報快，收益穩定，項目需要資金550萬，當年就收回本錢并且達到盈利。

二、項目分析：

1、項目的基本情況:項目計劃建設120棟觀光大棚，一個生態餐廳和配套的附屬設施，兩者既能相互依托，優勢互補，又能獨立經營，集農業種植、養殖、旅游、觀光、采摘、餐飲、住宿、度假，休閑，養老于一體的綜合性園區。

2、項目來歷：綠色休閑觀光農業是一項正在興起的有著廣闊發展空間的工程，隨著人們生活水平的不斷提高，渴望反樸歸真，追求鄉情野趣成為時尚。連日緊張忙碌的生存競爭之后，偶逢節假閑暇，或在田間勞作，或在熔金落日的傍晚散步于幽靜的小路，呼吸新鮮濕潤充滿泥土芬芳的空氣，使人們心曠神怡，一切煩惱與疲勞都不復存在。我們的生態農業觀光園結合自身優勢，挖掘農業資源優勢，增強城市服務輻射功能，拉動消費，增加收入，開辟郊區游農業增收新途徑，拓出新農村建設農業新模式，特制定本規劃。形式發展和實踐證明，以農業為主體發展鄉村游、農家樂是今后的發展形式，又因中國老齡化的到來，城市工薪階層的老人，很難找到一個空氣清新，即便宜又能栽花種草的養老圣地，我們的園區恰恰迎合他們的需要。

3、證件狀況文件：有政府下發的項目補貼文件。

4、建造過程和保證：政府大力發展扶持，只有支持，不會有任何的阻撓，我公司本身就是建筑公司，可以節約高效的完成建設，在建設的同時銷售隊伍就能收回部分資金。

三、財務和建設計劃：

1、項目需用資金550萬，自有資金50萬。

2、先期資金主攻建觀光大棚，需要資金300萬，建設完畢后政府給補貼240萬，在我們建設的同時，大棚的水、電、路、由政府負責統一安裝，然后還會為我們鋪設滴灌，架設電動卷簾機，這幾項將又為我們節省資金近200萬。

3、在完善、銷售大棚的同時，建造生態餐廳，計劃投資100萬。

4、園區的管理完善和大棚冬季保溫50萬。

四、市場分析：

1、項目周邊的大棚一次性租給當地農民20年使用，是10萬一棟，而且供不應求，如果一次性租給北京市里的老人要15-20萬。(住：每個大棚400平米，帶生活用房80平米。)

2、如果是我們自己經營，政府給提供項目，政府每年都還要給我們補貼，并且承諾保證我們每個大棚每年純利潤1萬元，利潤還要翻翻。

五、融資方式：融資、借貸、合作。

六、項目建設財務計劃：

1、觀光大棚主體建設300萬。

2、生態餐廳建設100萬。

3、園區的管理完善和大棚冬季保溫50萬。

4、餐廳設備、材料、人工、運營50萬。

5、垂釣池和園區綠化50萬。

七、項目運營計劃：

1、大棚的種植有政府的補貼和承諾，收入以最保守的估計是100萬。

2、生態餐廳以每月10萬的保守估計，一年的純收入在120萬。3、50個休閑度假房，以每年每個一萬元的最低價出租，一年可獲利50萬。

4、園區以往每年觀光采摘可獲利20萬，園區建好后將會翻一翻，達到40萬。園區綜合年利潤共計310萬，預計2年收回成本，如果養老房20年一次性買斷的話，以最低價每棟15萬計算，50棟是750萬，我們將提前收回成本并且盈利。

八、可行性分析

1、適應了旅游產業結構優化調整的客觀要求，是旅游開發形式轉型的新探索，推進了現代旅游業和現代農業的發展，不僅拓寬了旅游資源開發的路徑，而且把農業種植、養殖、旅游、觀光、采摘、餐飲、住宿、度假，休閑，養老、新農村建設有機結合起來，加快了結構調整，提升和豐富了旅游的內涵，減少了旅游開發的投資風險，迎合了大眾消費心理。

二、計劃書信息: 無

三、項目進度: 無

四、發布的其他項目其他項目.五、與本項目接近的項目.名稱:農業技術專利轉讓 商業計劃書:無.名稱:奶牛、肉牛集約化養殖及精深加工尋求投資 商業計劃書:無.名稱:馬鈴薯淀粉精深加工生產線 商業計劃書:無.名稱:玉米面尋找各地經銷商 商業計劃書:無 融資方案

1、公司狀況分析：資本是企業的血脈，是企業經濟活動的推動力。目前該abc公司所需要的總金額為4400萬元，其中進口設備需要1400萬元(按1美元約為7元)，國內配套資金需要3200萬元，且公司自由資金為1000萬元，還需2400萬元來投產。鑒于目前國內外的經濟形勢特制定兩套融資方案。如下： 方案一：銀行貸款是企業最便捷的資金來源，銀行根據企業的信用狀況相應給予恰當的貸款，是中小企業長期資本的主要來源。abc公司為一家中型民營高科技公司制企業，其高新技術產品或專利項目具有廣闊的市場前景，發展前途;加之公司具有良好的信譽，過硬的產品，先進的管理經驗，一方面憑借其信用另一方面憑借其先進的技術進行貸款。將信用保證書及信用度調查表以及公司近幾年來的營業狀況寫成書面材料，提交貸款申請，貸款額為1600萬，貸款利率為5%。此外，金融租賃是一種集信貸、貿易、租賃于一體，以租賃物件的所有權與使用權相分離為特征的新型融資方式。融資的公司可以將設備委托金融租賃公司出資購得，然后再以租賃的形式將設備進行交付使用，abc公司與金融租賃公司簽訂為期6的租賃合同，租金為每年150萬，屆時公司就加大力度利用租賃來的設備大批生產其高技術的產品，盡快推出市場，以獲得最大的經濟效益，預計全面引進該設備后每年可盈利450萬，當公司在合同期內吧租金還清后，最終將擁有該設備的所有權，如此以來既贏得了利潤又有了設備，兩全其美。

方案二：融資的公司具有領先的技術、過硬的產品、良好的信譽、先進的管理，廣闊的市場發展前景，加之產品專利技術的取得，該公司可以辦理申請項目開發貸款，貸款額為900;此外依據《中華人民共和國擔保法》的有關規定，依法可以轉讓的商標專用權、專利權、著作權中的財產權等無形資產都可以作為質押物。abc公司新項目的產品研發已經取得專利授權，可以把其項目的研發產品的專利權作為質押物，申請無形資產擔保貸款，貸款額為專利權的行為只是一種暫時性的，在轉讓授權書時該公司仍然可以使用該項技術，只是所有權的轉讓而非使用權，銀行也可以將該項技術的使用權進行出租但不能進行買賣，且出租使用權的進而該公司擁有30%的租金占有率。

項目包裝融資是指對要融資的項目，根據市場運行規律，經過周密的構思和策劃進行包裝和運作的一種融資模式，它要求項目包裝的創意性、獨特性、包裝性、科學性和可行性。項目離不開包裝，要想取得良好的經濟和社會效益，必須做好項目的包裝。篇二：公司商業融資計劃書模板

圣美嘉酒莊 商業融資計劃書 及相關法律責任問題

目錄

第一節圣美嘉酒莊基本情況及未來一年發展戰略

一、公司基本情況

二、圣美嘉酒莊向紅酒pe公司廣泛募資，資金額度擬不少于三千萬，以擴大公司在海外紅酒市場的收購能力

三、具體募資計劃 第二節紅酒及市場分析

一、公司產品、特點及優勢

二、行業和市場

三、公司的獨特性和市場競爭力

四、競爭對手的優勢及劣勢 第三節融資需求和財務預測

一、公司目前的財務狀況和資本結構

二、融資需求

三、財務分析匯總表

四、財務分析 第四節公司運營和管理

一、公司發展戰略

二、公司的組織結構和管理模式

三、人力資源規劃

四、軟件開發管理

五、市場策略

六、外部支持

七、資本運營 第五節投資方的介入和退出

一、投資建議

二、投資方在公司經營管理中的地位和作用

三、資本退出 第六節風險及對策

一、風險

二、對策

第一節公司基本情況及未來發展規劃

一、公司基本情況

1、公司的成立與目標

圣美嘉酒莊是一家注重于高檔次酒類銷售的專業品牌營銷公司，是一家致力于現代時尚消費、健康生活，提供優質產品、領先同類產品消費理念、周到服務的企業。在其法國總的依托下，由北京國際紫禁紅酒莊園在中國大陸全權代理銷售法國金裝·人頭馬干紅、幹白、冰紅、冰白葡萄酒。領先開拓中國大陸葡萄酒市場，旗下產品法國金裝·人頭馬干紅、干白葡萄酒，選用法國葡萄產品上等的葡萄和採用法國先進的釀造設備及傳統的釀造工藝低溫發酵並用橡木桶藏釀而成。酒味醇厚，混合成熟果子、橡木的醇香味道，色澤寶石石紅色，獨特的酒瓶設計，集現代品味典雅于一身。法定代表人：沈一曼 ? 成立時間：2011年6月 ? 經營宗旨：顧客的高滿意度、股東的高回報率、員工的廣闊發展空間

未來一年目標：圣美嘉酒莊向紅酒pe公司廣泛募資，資金額度擬不少于三千萬，以擴大公司在海外紅酒市場的收購能力。? 公司的技術、市場發展過程

目前，公司已成功拉取拉美酒莊的獨家代售權，并投入資金1000萬用于酒莊建設。

公司將立足紅酒市場品牌開發，積極開拓全國市場。

2、公司的股本結構

3、公司股東基本情況

篇三：融資計劃書模板

（項目單位不填寫以上各項）商 業 計 劃 書（參考）

項目名稱 項目單位 地 址 電 話 傳 真 電子郵件 聯 系 人

（蓋章）

有限公司

二零零 年 月制保 密 承 諾

本計劃書內容涉及本公司商業秘密，僅對有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司項目經理收到本商業計劃書時做出以下承諾：

妥善保管本商業計劃書，未經本公司同意，不得向第三方公開本商業計劃書涉及的本公司的商業秘密。

項目經理簽字：

接 收 日 期： _______年____月____日

摘 要

說明：在兩頁紙內完成本摘要。

【摘要內容參考】

1.公司基本情況（公司名稱、成立時間、注冊地區、注冊資本，主要股東、股份比例，主營業務，過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤，公司地點、電話、傳真、聯系人。）

2.主要管理者情況（姓名、性別、年齡、籍貫，學歷/學位、畢業院校，政治面目，行業從業年限，主要經歷和經營業績。）

3.產品/服務描述（產品/服務介紹，產品技術水平，產品的新穎性、先進性和獨特性，產品的競爭優勢。）

4.研究與開發（已有的技術成果及技術水平，研發隊伍技術水平、競爭力及對外合作情況，已經投入的研發經費及今后投入計劃，對研發人員的激勵機制。）

5.行業及市場（行業歷史與前景，市場規模及增長趨勢，行業競爭對手及本公司競爭優勢，未來3年市場銷售預測。）

6.營銷策略（在價格、促銷、建立銷售網絡等各方面擬采取的策略及其可操作性和有效性，對銷售人員的激勵機制。）

7.產品制造（生產方式，生產設備，質量保證，成本控制。）

8.管理（機構設置，員工持股，勞動合同，知識產權管理，人事計劃。）9.融資說明（資金需求量、用途、使用計劃，擬出讓股份，投資者權利，退出方式。）10.財務預測（未來3年或5年的銷售收入、利潤、資產回報率等。）11.風險控制（項目實施可能出現的風險及擬采取的控制措施。）目 錄 摘要..........................................................................................................................................................3 目

錄..................................................................................................................................................4 第一部分 公司基本情況......................................................................................................................5 第二部分

公司管理層..........................................................................................................................7 第三部分

產品/服務..........................................................................................................................10 第四部分

研究與開發........................................................................................................................12 第五部分

行業及市場情況................................................................................................................14 第六部分

營銷策略............................................................................................................................16 第七部分

產品制造............................................................................................................................18 第八部分

管理....................................................................................................................................20 第九部分

融資說明............................................................................................................................22 第十部分

財務計劃............................................................................................................................25 第十一部分

風險控制........................................................................................................................25 第十二部分

項目實施進度................................................................................................................26 第十三部分

其它................................................................................................................................27 第一部分 公司基本情況

公司名稱________________________________________ 成立時間____________ 注冊資本____________________________ 實際到位資本____________________ 其中現金到位________________________ 無形資產占股份比例____________% 注冊地點_____________________________________________________________ 公司性質為：請填寫公司性質，如：有限公司、股份有限公司、合伙企業、個人 獨資等，并說明其中國有成份比例、私有成份比例和外資比例。

公司沿革：說明自公司成立以來主營業務、股權、注冊資本等公司基本情形的變 動，并說明這些變動的原因。股東名稱甲方乙方丙方丁方戊方

出資額出資形式股份比例聯系人聯系電話

目前公司內部部門設置情況：以組織機構圖來表示。

第五篇：項目融資計劃書

塔城市星海灣項目融資方案

一、融資項目名稱：塔城市星海灣開發項目

二、融資項目主體：新疆塔城市祥瑞星海房地產開發有限公司

三、融資主體簡介：

新疆塔城市祥瑞星海房地產開發有限公司是一家新成立的房產開發公司，其各個股東都是從事房產開發行業的資深專家。以前合作在全疆各地州均開發有項目。

四、融資項目簡介：

1、項目地址

塔城市星海灣開發項目位于塔城市221省道南側，塔爾巴哈臺南路交匯處。東臨塔城市最大商業綜合體（華寶市場），南面是塔城市新建的塔城火車站，西面是塔城市規劃新建大型人工湖。

2、主要規劃指標

項目計劃總占地80畝，建筑面積：80000平方米 用地性質：商住兩用地，商業20%，住宅80% 容積率：1.5 建筑密度：30% 綠地率：40%

2、地塊周邊規劃及環境優勢

該地塊緊鄰面朝塔城市的主干道221省道及塔爾巴哈臺南路，根據塔城市政府規劃，地塊周邊將建設醫院、幼兒園、小學、中學、文化廣場、電影院、人工湖、火車站等公共設施。

沿項目所在地東側即是華寶市場，西側即是塔城新建最大人工湖公園，環境優越、交通便捷、10分鐘內可滿足生活、娛樂、購物、休閑等需求。

3、項目建設及進展

我公司與塔城市市政府現已達成框架協議，取得R2地塊一處，預估土地80畝，項目土地出讓金3200萬元。項目建設期為3 年，自2018年5月至2020年11月。

項目地址位于塔城市221省道與塔爾巴哈臺南路交匯處，注冊資本2000萬元。項目擬建設住宅64000平方米，商業16000平方米，地下車庫15000平方米。

五、融資規模、期限及還款進度

項目總投資20021萬元，資金來源為股東自籌3200萬元，擬融資500萬元。剩余投資資金由市場銷售后收回資金填補。

預計融資資金一次性到賬，本金按3年分期償還，分紅按工程和銷售節點支付。預計投資收益比按1比4到5。即投資100萬元預計總收益最低400萬元。

六、項目投資估算

項目計劃總投資20021萬元，其中土地款及出讓金3200萬元，前期手續費120萬元，建筑安裝費14400萬元，基礎設施費421萬元，公司運營成本1000萬，銷售及財務成本1000萬元,。

項目建設期預計3年，自1028年5月至2020年11月。預計3年完成總投資的100%，即完成投資20021萬元。

項目共占用規劃面積土地使用權80畝，凈地，不涉及拆遷費用，公司前期已投入3200萬元用于支付土地費用。前期手續120萬元，主要包括項目建設涉及的行政事業性收費、規劃設計費、勘測丈量費、臨時設施費、預算編審費等。

建筑安裝工程費14400萬元，主要包括土建工程費、安裝工程費和裝修工程費，按每平方1800的單位造價、建筑面積80000平方米相乘確定。基礎設施費421萬元，主要包括道路工程費、供電工程費、積水工程費、煤氣工程費、供暖工程費、通訊工程費、電視工程費、照明工程費、景觀綠化工程費、環衛工程費、安防職能工程費，按建筑安裝工程費等。

銷售及財務成本1000萬元，如財務費用、銷售及廣告費用、銷售稅費等。

公司運營成本1000萬元，如公司員工工資，辦公場所，企業車輛等。

七、項目銷售收入及稅費

項目擬建設住宅公寓面積80000平方米；商鋪可售16000平方米。根據塔城市以及項目所在地附近房產項目市場的調查，住宅和公寓的平均售價為3800元/平方米，商鋪的價格預計平均售價為11000元/平方米。預計項目可售部分可實現收入24320（住宅）+17600（商業）=41920萬元。項目銷售期3年，自2018年5月至2020年11月。預計2018年完成銷售住宅50%，實現銷售額13000 萬元；預計2019年完成銷售住宅80%，實現總銷售額22400萬元；

預計2020年完成總銷售銷售80%，實現收入33536萬元；剩余尾盤在小區交付使用后清盤銷售。

與銷售收入直接相關的稅費包括營業稅金及附加、土地增值稅、所得稅、印花稅、教育附加稅等，預計發生各項稅費2400萬元。

新疆塔城市祥瑞星海房地產開發有限公司

2018年3月29日