第一篇：內控部工作職責

內控部工作職責：

一、子公司、控股公司財務監督

1、負責根據國家和總部相關管理制度要求，在子公司、控股公司范圍內健全財務管理與會計制度及實施細則，并組織實施；

2、負責規范屬子公司、控股公司的的會計核算；

3、負責對子公司、控股公司實施財務風險控制，指導子公司、控股子公司開源節流，優化資金占用，定期對子公司、控股公司財務報表進行分析，為公司管理層提供決策支持；

4、負責在子公司、控股公司實施收支兩條線和預算管理，嚴格規范財經紀律。

二、資金控制管理

1、負責制定公司的費用報銷及付款制度；

2、負責檢查各項資金支出情況。

三、成本消耗管理

1、負責制定、修訂公司生產成本管理制度，跟蹤、檢查執行情況，對成本實行制度監控。

2、負責進行生產成本分析，提交成本分析報告；

3、負責生產預算執行情況分析、報告。

四、存貨結構管理

1、負責制定、修訂公司存貨管理制度，跟蹤、檢查執行情況，對存貨實行制度監控；

2、負責進行存貨分析，提交存貨分析報告；

3、負責存貨預算執行情況分析、報告；

4、負責包括采購計劃和資金計劃的審定，重要合同會簽，參與和監督招標、議標的采購，以及相關控制評價工作。

五、應收賬款管理

1、負責制定、修訂公司應收賬款管理制體系，跟蹤、檢查及幫助各部門、子公司和控股公司相關制度的執行，降低管理風險；

2、負責對應收賬款管理體系的執行情況進行檢查評價，對其中的薄弱環節應及時加以糾正、完善；

3、負責參與賒銷客戶的信用資料的審核；

4、負責參與賒銷客戶的信用額度動態管理的審核.六、流程執行管理

1、負責根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部控制流程、政策、方法及執行標準；

2、負責依據公司管理的需求組織并執行公司的內部控制工作，幫助各部門、下屬子公司及控股公司現場規范相關的業務流程及操作規程，降低管理風險；

3、負責協調公司的內部控制自我評估項目，確保公司的有效控制達到管理層的控制目標：

1)協助流程及控制主人制定無效控制的補救計劃，及跟蹤計劃，確保無效控制得以控制并轉為有效；

2)給流程及控制主人提供關于內控方面的培訓，建立及維護內部控制、自我評估、測試模板及工具，文件存檔標準，及管理證明；

3)檢查各控制主人的自我測試工作效果，包括測試樣本，測試文件的歸檔等。

4、負責檢查公司總部、下屬子公司及控股公司相關運營、財務、人事等業務政策及流程情況；

5、負責制定及優化公司總部、下屬子公司及控股公司風險評估體系；幫助管理層鑒別公司總部、下屬子公司及控股公司管理上存在的風險；

6、負責平衡內部控制的要求與實際的業務發展的沖突，其他與內部控制相關的工作。

第二篇：內控業務部門職責

財務負責人崗位職責

一、負責日常財務會計工作，綜合管理本校的計財工作，監督本校嚴格執行《會計法》、《預算法》、國家財經政策和內部制定的有關規定，嚴守財經紀律。

二、組織編制并督促執行本級各項事業發展計劃、財務收支計劃。積極組織收入，合理安排支出，保證各項事業健康發展。

三、切實加強部門預算管理、國庫集中支付管理和非稅收入管理，認真實施財務監督。對違背預算程序、分配程序、撥付程序、借貸程序及其他違背財經紀律的事項，嚴格把關，拒絕受理。

四、定期分析本校的部門預算執行情況和預算外資金收支兩條線情況，認真考核各類資金的使用效益，組織直屬單位內部審計工作，對存在問題及時采取改進措施。

五、制定內部財務會計管理制度，細化管理措施。

六、審查本單位對外提供的一切會計資料和統計資料。

七、負責完成領導交辦的各項任務，督促完成上級部門或同級財政、審計、統計、物價、稅務等部門交辦的財務、統計等工作，配合完成內部各業務處室涉及計財方面的有關事項。

八、負責本校財會人員的業務考核和業務培訓，參與研究本系統會計人員的作用和調配。

九、負責處理本單位與其他部門之間的經濟業務關系。

十、與本單位負責人沒有直系親屬關系。

會計員崗位職責

1.忠于職守、廉潔奉公，自覺抵制違紀違法行為，嚴格遵守財經法規和財經紀律，嚴格執行《會計法》。認真執行財務會計制度。完成教育局計財科布置的各項工作。

2.切實加強會計基礎工作，仔細審核原始憑證、記賬憑證，拒收虛假票據，提高會計核算質量。認真編制各類會計報表及統計報表，做到不錯、不漏、不瞞、不拖。

3.按程序規范做好收據的銷號工作、支票使用入帳及作廢的統計工作，負責會計資料的裝訂歸檔、保管和監管工作。

4.定期與出納、財產保管員核對帳目，編制銀行調節表，做到賬賬相符，賬物相符。

5.積極配合上級部門對財務和會計工作的檢查、審計等，如實完整地提供一切會計資料和信息。

6.負責做好本單位的工資單編制以及代扣代繳個人所得稅、養老保險金、醫療保險金、公積金、失業保險金等相關事項的工作。

7.及時、正確編制部門預算、部門預算的調整，按照預算計劃執行，確保教育經費安全、有效地運作。

8.按時做好財務分析報告，分析財務收支情況，及時書面報告校長。

9.認真完成上級財政部門交辦的其它工作。

出納員崗位職責

1.忠于職守、廉潔奉公，自覺抵制違紀違法行為，嚴格遵守財經法規和財經紀律，嚴格執行《會計法》。認真執行財務會計制度。不得私設小金庫。2.3.負責本單位的收費工作，嚴格執行亮證收費，按項目、嚴格審核原始憑證，拒收虛假票據，對原始憑據的真實按標準收費，收費后及時解交銀行，不得坐支，不得挪用公款。性、正確性、完整性、合法性負責。各項收支憑證必須先審后付，把好出納關。

4.審核后的原始憑證應及時編制記賬憑證，做到“日清日結”。每天結出現金余額并與實際庫存進行核實，按時與會計核對賬目，及時與銀行對賬，做到賬賬、賬實相符。庫存現金不得超過規定限額。

5.6.7.8.任務。

加強支票管理工作，做好支票領用、簽發、審批手續，保管好有關印章、空白支票、各種收據、庫存現金、有積極主動配合上級對財務工作的檢查、審計等，如實完積極主動配合會計人員工作，努力完成上級交辦的其他簽發支票時內容要填寫齊全，支票領用申請單要有領用人簽字。價證券，管好保險箱鑰匙并撥轉保險箱密碼。整地提供一切會計資料和信息。

稽核員崗位職責

一、協助審查本級及本單位的財務收支計劃和預算計劃。

二、負責逐筆復核本單位各戶原始憑證和記賬憑證，并對復核簽署的一切憑證負責。

三、定期抽查各戶賬簿記錄。

四、復核各種會計報表，并對復核的報表負責。

五、承辦財務檢查和財務監督的相關工作。

六、承辦領導交辦的其他專項財務檢查和內部審計工作。

審核崗位職責

一、熟悉與執行國家有關的財經制度及學校內部的各項規定，嚴格掌握各種開支范圍及標準，既要堅持原則，秉公辦事，講究工作效率，又要做到耐心細致，禮貌待人。

二、按照《會計法》規定，嚴格審核各種收支憑證是否合法，內容是否真實，手續是否完備，數字是否正確，按時填制收付款記帳憑單，并交由出納人員辦理收付。做好財務制度的宣傳解釋工作，對不符合規定的應拒絕支付，并耐心解釋有關規定。

三、熟悉并正確使用國家規定的會計科目及本單位設立的明細科目、項目，編制記帳憑單時要準確反映原始憑證的內容，摘要簡明，要素完備，金額準確。

四、熟悉學校預算計劃，掌握各部門預算指標，堅持量入為出的原則，不辦理無收入來源的支出，對無計劃、超計劃的開支，應停止辦理報銷業務。

五、對各種性質的暫付款、借出款要嚴格審核，杜絕私人借款或長期拖欠公款的現象。定期清理往來款，對長期借款負責催交，往來款核銷要準確無誤。

六、嚴格遵守會計電算化管理制度，熟悉核算軟件的操作，作好計算機的衛生保養工作。

第三篇：銷售內控工作職責

銷售內控工作職責

職責概述：

根據公司總體發展戰略和營銷投資中心規劃，協助營銷投資中心與公司各部門的協調工作，完善銷售內部具體工作和流程，確保營銷系統整體高效運行。具體崗位職責：

1、熟悉公司各部門制度和流程，掌握營銷投資中心所有銷售業務。

2、客戶管理：協助ERP信息平臺管理，收集管理老客戶，及時更新新合作客戶，完善客戶檔案。

3、合同管理：分類管理業務合同，對新合同進行初步審核。

4、用章管理：對用章內容初步審核，根據用章流程完成營銷投資中心內所有用章工作。

5、業務管理：實時了解掌握營銷投資中心業務，初步評估業務風險，隨時向上級部門反映情況。協助部門領導業務工作安排。

6、部門協調：協助業務部門與公司其他部門之間工作上的溝通，提高工作效率，減少信息不對稱。

7、會議組織/記錄：協助部門負責人安排會議，做好會議記錄，會后跟進具體工作事宜。

8、領導安排的其他工作

第四篇：綜合管理部內控工作小結（最終版）

綜合管理部內控工作小結

內部控制作為企業生產經營活動自我調節和自我制約的內在機制，處于企業中樞神經系統的重要位置。內部控制的健全與否，是單位經營成敗的關鍵。為了更好的完成內控工作，集團公司專門成立了內控工作組，根據工作組的部署安排，我們綜合管理部具體按照以下四個階段實施。

第一階段：現有制度、流程的梳理

綜合管理部主要負責內控制度中關于社會責任（安全、質量、環保、節能）、工程項目、固定資產和業務外包四個章節的內容。按照指引要求，我部對現有制度進行梳理統計，共有制度39個，其中安全方面10個，質量方面10個，環保方面6個，固定資產方面12個，工程項目方面1個。我部無流程示意圖。

第二階段：缺陷、缺失制度的梳理

根據指引要求，我部經過一周的梳理，統計出缺失制度8個，其中：安全方面1個，為《安全監督辦法》；環保方面2個，為《環境保護事件管理制度》和《環保檔案管理制度》；節能方面1個，為《能源管理制度》；工程建設方面3個，為《工程變更管理辦法》、《完工項目后評估制度》和《工程項目決策失誤責任追究辦法》；業務外包方面1個，為《外包業務管理辦法》。通過部門相關人員的溝通探討，我部現有制度無缺陷。

第三階段：對缺失制度的補充完善。

根據內控工作組的安排以及前兩個階段的梳理，我部專門針對缺失制度，組織相關人員對其進行編寫并對編寫的初稿認真研究，反復討論，對制度中的每一條款項嚴格把關，逐字逐句進行審查，力求做到全面、嚴謹、無漏洞，現已將編寫好的制度上交內控工作組。

第四階段：整理制度風險點并進行穿行測試

我部現已有45個制度，關于這些制度的風險點，我部已基本整理完成，目前正在進行穿行測試這部分的工作。

經過這段時間的學習和工作，我們認識到在制度方面的缺陷和不足，主要原因是部分分管口無專職人員負責內控方面的工作，經過部門領導的協調，現在人員已經備足，各口均有專職人員負責內控工作。在今后的工作中，我部會繼續按照內控工作組的部署安排，結合企業的實際情況，在規定期限內圓滿完成內控工作。

綜合管理部

第五篇：前期部工作職責

前期部工作職責

前期部是負責公司工程項目前期工作的職能部門。是整個公司工程項目運作的橋頭堡，要充分發揮前期部的排頭兵作用，公司才能取得新的更好、更快的發展。前期部的先鋒作用離不開一整套完善的崗位職責，所以前期部工作職責至關重要。前期部工作職責包括以下方面：

一、負責與當地政府、上級主管部門及相關業務單位的關系協調及處理。協助市有關部門搞好工程標底的編制工作，搞好工程項目的招投標工作。遵守工作流程及管理制度。及時準確掌握市場動態和政府政策，為公司發展建立良好、長期的溝通平臺；

二、辦理公司房地產開發與經營中的一切證照。其中包括《國有土地使用證》、《建設用地規劃許可證》、《建設用地工程規劃許可證》、《建設工程施工許可證》、《商品房預售許可證》、《房屋質量保證書》、《房屋使用說明書》等；

三、負責項目開發建設報批報建，組織項目消防竣工、規劃竣工、綜合竣工驗收及手續辦理。向發改委、規劃局、環保局、建委、公安交通管理局、環衛局、人防辦等政府部門申辦的其他報建事項；

四、協調各有關部門，負責組織編制公司工程項目建設計劃及投資計劃；研究并提出公司重大工程項目及擬列入市政府每年實事項目的安排意見，組織向相關工程項目指揮部進行工程項目前期

工作交底工作，對各工程項目指揮部進行相關業務指導，并督促檢查相關工作的落實情況，要做到高度重視、加強管理、嚴格把關；

五、根據工程進展情況，及時配合工程部及相關市政配套部門進行現場配套工程施工，包括供水、供電、供氣、供熱、通訊、有線、道路和雨污水工程，確保協調到位、配套工程現場有序且與正常施工合理交叉。

六、負責總體規劃方案設計，分析研究，項目開發產品的市場分析、定位及產品的方案設計，辦理勘察、設計、監理、監督和施工合同的鑒定及審查，協助工程部對項目進行驗收工作，確保協調順暢、驗收工作及時、順利完成；

七、負責組織人員對項目的所有批文及相關材料檔案進行歸集、整理、移交及保存，確保資料歸檔及時、齊全、分類清晰、查取方便；

八、完成領導交辦的其他工作，并做好與其他部門的協調配合工作。

九、端正態度、勤奮工作、努力學習新法規規范規定，熟悉辦證業務，不斷提高自身綜合素質和工作能力，適應公司發展需要，努力為公司不斷做出更大貢獻。