第一篇：財務科工作職責1

財務科工作職責

一、財務部門崗位職責

1、貫徹執行國家法律、法規和各項規章制度，自覺遵守《會計法》、《會計基礎工

作規范》、《企業會計制度》、《企業會計準則》及各項規章制度；

2、認真執行控股（集團）公司制定的財務內控制度、財務管理制度和財經紀律；

3、負責財務指標預算、資金預算的編制、審定、上報及執行情況分析；

4、負責資金籌措、控制、使用和管理，根據集團財務處資金安排，結合生產經營

和建設需求，進行資金的平衡安排資金；

5、負責車間科室成本核算、費用歸集及分配，收入確認，損益核算，利潤分配核

算；

6、負責稅收籌劃、核算、匯算、申報、上繳、清算等相關工作；

7、負責財務報表及時、完整地編制，向報表使用者提供及時、真實、準確的財務

會計信息；

8、運用所掌握的會計信息，參與公司經濟活動分析，提出改善生產經營管理的意

見、建議和措施，為加強內部管理和提高經濟效益提供決策參考和依據；

9、負責解釋、解答財務會計法律、法規、制度、準則在各車間科室執行過程中遇

到的問題；

10、對有業務聯系的相關科室部門的工作進行檢查、指導、幫助解決實際工作中的問題；

11、做好財務監督工作，加強會計基礎工作，做到帳實相符、帳表相符、帳帳相符；

12、按照集團公司ERP項目組相關要求，配合保證ERP工作的順利運行，推進財

務管理信息化工作；

13、按照會計檔案管理要求，跨年及時、完整裝訂造冊，移交檔案室；

14、積極參與上級財務部門組織的各種崗位培訓工作，不斷提高財務從業業務素

質；

15、保守本企業的商業秘密，未經批準不得私自向外界提供和泄露本單位的會計信

息；

16、及時完成領導安排和交辦的臨時任務。

二、科長崗位職責

1、熟悉財務會計法律、法規和各項規章制度，遵守各項規章制度；

2、充分運用所掌握的會計信息，參與公司經濟活動分析，提出改善生產經營管理的意見、建議和措施，為公司加強內部管理和提高經濟效益提供決策參考和依據；

3、負責草擬實際工作當中的核算制度、規定、辦法，負責解釋、解答財務會計法

律、法規、制度、準則在各單位執行過程中的遇到的問題，幫助解決在財務管理和核算過程中遇到的實際問題；

4、熟悉掌握國家稅收政策和各項管理規定，準確納稅和負責本企業的稅收籌劃；

5、全面現金流管理與企業理財，企業成本管理，風險管理與內部控制，成本效益

測算；6、7、8、9、10、11、12、13、14、負責監控全廠大宗原材燃料、輔料、設備備件采購、領用等環節的內控制度，行使財務主管監督職能； 負責全廠資金、票據的核算管理，對資金的來源和使用，全面實行會計監督，審核每月預算報表數據準確，保證資金運行的安全高效； 負責審核各項費用報銷手續，確保報銷單據真實有效，會計處理正確無誤； 負責每年工商營業執照、企業代碼證、稅務登記證的年檢及相關事宜； 負責準備董事會所需相關資料。負責協調對外財務工作業務聯系； 負責做好各車間科室考核指標的預測、分解、執行情況的控制和分析； 負責撰寫每月生產經營完成情況分析和財務分析報告； 負責對工程改造項目合同、協議的審核付款，確保工程費用真實性、及時性、完整性、準確性；

三、會計崗位職責

1、負責全廠財務核算及明細賬和總賬的登記工作；

2、及時完成ERP項目各項數據的錄入工作，保證錄入數據的準確性和完整性，配合集團公司ERP項目組的要求，推進財務管理信息化工作；

3、按時完成每月會計憑證的裝訂及財務報表造冊，保證會計檔案的真實性和完整

性，按照會計檔案管理要求，跨年清理移交檔案室；

4、負責編制月度會計報表、成本費用報表、固定資產報表、在建工程報表、債權

債務報表及內外購銷報表；

5、負責日常費用報銷、核銷各類原始單據等經濟業務審核管理，編制會計憑證

6、參與費用指標的分解，以及費用指標的確定，歸集提供準確的經濟責任考核數

據；

7、負責對新增固定資產的賬務處理和資產增加相關手續

8、負責稅收核算、申報和繳納等相關工作，認真準確核算各項稅費，做到不多不

少不漏交稅款；

9、認真核算產品成本，準確計算原材燃料消耗，費用的歸集，確保產品成本真實

性，并對成本波動變化及時反映，為生產經營管理提供決策依據；

四、出納崗位職責

1、負責現金、銀行、票據的收支工作，按規定管理現金，保證資金的安全完整；

2、負責現金、銀行明細賬的登記核對，做到日清月結等各項工作；

3、負責銷售款項的收存，內部單位往來交換憑證的傳遞工作；

4、負責月度資金預算編制上報，嚴格按結算中心的審批流程手續提交、支付款項，發揮監督作用；

5、負責編制和上報資金結算中心，資金余額和庫存應收票據明細表，做到及時準

確；

6、按時編制“銀行余額調節表”提高資金運行效率；

第二篇：財務科工作職責

財務科工作職責

一、嚴格遵守國家有關財經管理的法律法規和規定，對新農合基金嚴格按基金管理辦法執行。負責編制新農合基金預決算。

二、認真貫徹執行《新型農村合作醫療基金財務制度》、《新型農村合作醫療基金會計制度》。

三、熟練使用新農合管理系統軟件和辦公軟件。

四、核對業務科室審核后的定點醫療機構呈報的新農合基金審批表、補償登記表、補償匯總表等財務資料，做到表表相符。

五、根據業務科室審核結果和領導審批意見申請和撥付新農合補償資金。

六、參與對定點醫療機構合作醫療收支的財務數據核對，確保基金安全使用。

七、負責新農合基金征收票據的管理。負責個人統籌繳費總資金與各鎮核對準確。

八、負責管理經辦中心經費賬務的核算，按規定編制預決算。

九、完成領導交辦的其他各項工作。

新農合基金會計崗位職責

一、協助主任管理新農合基金，按月為領導提供基金收支信息。

二、編制新農合基金預、決算表。

三、負責征收個人統籌繳費的匯總工作。

三、負責合療基金會計核算工作。

四、辦理合療基金轉賬、申請撥付業務。

五、按時完成上報基金會計結算報表及基金運行情況報告。

六、負責與財政社保部門的協作，定期核對基金各銀行賬戶的對賬工作，認真核對各級財政配套資金到位情況。

七、完成領導交辦的其他各項工作。

經費會計崗位職責

一、編制財政預、決算表。

二、熟練使用系統辦公軟件

三、負責辦理經辦中心經費收支賬務核算工作。

四、認真審核和填制原始憑證、各憑證應內容完整、合理合法、真實、可靠、準確。

五、根據記賬憑證登記明細賬和總賬，及時反映會計事項的變更。

六、按規定做好憑證、賬表等會計資料的立卷歸檔工作，嚴守國家的保密制度。

七、按時完成上報各類會計報表的上報工作。

八、負責各類證照的年鑒工作。

九、完成領導交辦的其他各項工作。

出納崗位職責

一、認真做好財務管理工作，保管好庫存現金、財務印章、支票和其他票據。

二、根據資金的收付登記現金和銀行存款日記賬，并定期與銀行對賬，對于未達賬項編制銀行存款余額調節表。

三、票據管理經常化，有效開展票據管理工作，不斷提高票據管理水平。

四、出納人員不得“公款私存”，不得坐支現金，現金庫存不得超過銀行規定的限額。

五、協助基金會計做好新農合醫療基金的管理工作，不得截留和挪用合療基金，確保基金的安全與完整。

六、完成領導交辦的其他各項工作。

基金綜合核算員崗位職責

一、嚴格遵守國家有關財經管理的法律法規和規定，對新農合基金嚴格按基金管理辦法執行。

二、核對業務科室審核后的定點醫療機構呈報的新農合基金審批表、補償登記表、補償匯總表等財務資料，做到表表相符。

三、負責對參合患者報銷歷史記錄有關票據的查詢工作。

四、負責各直通車醫療機構每月補償票據和補償明細的核對工作，確保患者報銷審核審批單的補償金額和直通醫療機構報銷審核結算單（補償匯總表）核對相符。

五、負責住院患者報銷審核審批單的復審工作，確保住院結算單（含門診票據）的張數于審批單所附注的張數相符。

六、配合基金會計做好個人繳費的收繳和票據核對工作。

七、按規定做好憑證、賬表等會計資料的立卷歸檔工作，嚴守國家的保密制度。

八、完成領導交辦的其他各項工作。

第三篇：財務科工作職責

財務科工作職責

財務科主要任務是：根據國家有關財經工作的法律、法

規、政策和分公司章程，認真搞好財務管理，周密計劃，仔細運籌，合理收支，準確核算，及時分析，嚴格監管，確保分公司資產和財產的效益和安全，保證分公司各項工作的正常進行和不斷發展。其工作職責是：

一、負責起草分公司財務管理制度和各項資金、財產管

理實施細則，指導并監督分公司各部門嚴格執行。

二、根據分公司業務發展需要，負責編制分公司財務收

支計劃、控制、核算、分析和考核工作。定期進行季度和財務情況分析，及時向總經理全面準確地反映財務狀況，提出改進工作的意見和建議。

三、按照分公司章程的規定，合法籌集和使用分公司的資金。負責各方資助、捐助以及分公司其他業務活動的收入和所屬經濟實體按規定上繳的利潤等經費的收繳和管理工作。

四、負責分公司的會計核算和會計監督。合理設置會計

核算科目，及時記帳、算帳、結帳，保證會計資料的合法，真實，準確、完整；按規定時間和要求，及時向有關領導及

部門報送財務報表，接受監督和檢查。

五、負責分公司現金和銀行帳戶管理。嚴格按國家現金

管理規定管好現金，實行帳錢分管，建立現金日記帳，做到日清月結，帳實相符；

六、參與分公司資產的管理，并提出合理化建議呈領導

批準后執行。

七、負責分公司按規定繳納各種稅金和上繳的有關經費，正確提取和使用各項專用基金。負責分公司工作人員的工資、補貼、福利等工作。

八、負責起草財務科財務工作總結。

九、負責參與采購科、倉管科資產清算工作。

十、負責公司領導交辦的其它事項。

財務科2012年12月25日

第四篇：財務科工作職責

財務科工作職責

一、認真貫徹執行國家的財經方針、政策及本院制定的各項財務制度，加強財務監督，維護財經紀律。財會人員要以身作則，奉公守法，不徇私情，誠實守信。

二、建立健全財務人員崗位責任制，切實做到事事有人管，人人有專責，辦事有要求，工作有檢查。既要明確分工，又要密切協作，在院長和上級主管部門的領導下，做好醫院的會計核算和財務經濟管理工作。

三、根據事業計劃，認真編制并嚴格執行醫院預算，年終編制財務決算。

四、合理組織收入，控制不合理支出，統籌安排醫院資金使用。

五、做好醫院會計核算的基礎工作。對醫院發生的每一項經濟業務，必須取得合法的原

始憑證，編制經濟業務處理明確、會計科目使用得當的記賬憑證；準確清晰的登記賬薄；定期編制會計報表。會計報表做到數字真實、計算準確，內容完整，說明清楚，報送及時。

六、當好領導參謀，進行經濟活動分析，按時回報業務收支、財產管理、科室效益等情

況，會同有關部門做好經濟核算的管理工作。

七、會計人員要及時清理債權、債務，防止拖欠，減少呆賬。

八、監督檢查醫院有關部門的財務收支及財產保管等情況；與有關科室配合，定期對固

定資產、庫存物資、藥品等國有資產使用情況進行檢查，做到帳帳、帳實相符，確保國有資產的保值與增值。

九、銀行賬號和支票不得借給任何單位和任何人。簽發支票時須嚴格登記，不得簽發空

頭支票，領用支票要辦理相關手續，支票領出不得轉讓他人，并及時交回注銷。支票填錯，不得涂改，應加蓋作廢章以示作廢，丟失支票應立即向銀行掛失。

十、及時核對銀行尊款余額調節表，發現差錯及時查詢，做到帳帳相符。

十一、庫存現金不得超過銀行規定或以“白條”頂現金庫存。不得挪用公款，以長補短。

出現差錯應如實反映，經領導研究處理。

十二、當日收入的現金應當當日送存銀行，編制日報表。收款收據存根及時復核，并簽章。

十三、做好原始憑證、賬薄、工資清冊、財務決算等核算資料的歸檔、整理、裝訂工作，并妥善保管。

十四、不定期組織財會人員進行政治、業務學習、培訓，提高財會人員素質。

第五篇：財務科工作職責

***衛生院

財務科科長工作職責

1、掌握和執行國家有關社會保險的法律法規及方針政策；

2、制訂本科室的工作計劃，經批準后實施；

3、制定直接下級的崗位職責；

4、及時、準確傳達上級指示并貫徹執行；

5、負責定期做好各項基金收支的會計核算和財務管理，及時準確向領導和相關科室提供、反饋財務數據信息；

6、負責全院社保基金月、季、財務會計報表審核、編制、匯總上報工作；

7、負責本單位財務工作的檢查指導和業務培訓工作；

8、配合有關科室做好基金征收、待遇支付等項工作；

9、積極協調與財政、審計、銀行等有關部門的對賬、聯系等工作；

10、嚴守國家保密制度；按規定整理、保存、移交好會計檔案資料；

11、負責財務票據和財務印章的管理；

12、組織、指導下屬開展日常工作，監督、檢查、考核其工作質量，提出改進意見；

13、掌握本科的工作進度及有關數據，不斷提高科室的工作效率；

14、組織好本科室的政治及業務學習，提高員工素質；

15、負責收集、整理、提交科內反饋的信息及合理化建議；

16、負責本科室辦公用具、設備、設施的管理；

17、負責協調與其他科室的工作關系，搞好科室間的工作配合；

18、關心本科室工作人員的思想、工作和生活，調動和發揮其工作的積極性、主動性及創造性；

19、完成院領導交辦的其他工作。

衛生院 二0一二年二月六日

衛生院會計工作職責

1、在財務科主任的領導下，嚴格按照國家和醫院的各各項制度和經費開支標準對醫院的各項開支進行核算，對各種原始憑證進行審核

2、編制記賬憑證。根據審核無誤的原始憑證等，按照醫院會計制度規定的會計科目，編制記賬憑證。要做到科目準確，數字真實，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時，賬證、賬實相符。

3、登記賬簿。按會計制度的要求設置并及時登記總分類賬、明細分類賬，及時進行核對，做到賬證、賬實相符。

4、及時、正確地編制會計報表。每月根據總賬和有關明細分類賬的賬戶余額及其他有關資料，按國家統一的報表格式和要求編制會計報表，并對重大事項進行說明。

5、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，及時向領導反映情況。

6、做好往來帳款的管理。對各往來款項，要嚴格審核其真實性，并按收付單位、個人設置明細賬。嚴格執行結算紀律，及時清理債權債務。

7、管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。

8、定期或不定期與資產管理部門核對各類資產。對各類資產的采購、出入庫、領用、調撥、報廢、盤虧或盤盈進行核算。

9、認真貫徹執行國務院頒發的“會計員職權條例”和有關規定。

衛生院

二0一二年二月六日

衛生院財務科出納職責

１.在財務部門負責人的領導下，辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家規定，根據會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業務，并隨時記帳，每日終向會計提交銀行存款及存現金日報，做到日清月結。

２.及時登記現金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬。

３.逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額。４.做好各種有價證券及收據的保管、發放及收據存根的回收保管工作。

５.每日將住院處、收款處收款入庫，并當日存入銀行。６.經常復核或定期抽查住院、門診的收據存根。

７.做好財務印章和空白支票的管理。保證庫存現金不超過銀行規定的庫存限額。

衛生院

二0一二年二月六日

衛生院收費員職責

1、收取患者的預交金、藥費、治療費等各項費用，辦理各項退費。

2、為病人打印結算單、費用明細單等。

3、保管好備用金，不得挪用備用金。

4、每天作出收支日報表，每天下班前對現金、支票等進行清點并交銀行出納，做到賬款相符。

5、收據領用要嚴格按照請領手續辦理。個人領用收據后要妥善保管，不準丟失，不準借用或挪用他人收據，不準任意作廢、涂改收據。

6、嚴格執行物價收費標準，劃價要做到準確無誤。

7、保管好金庫鑰匙，每天下班將現金、收據、印章等鎖存金庫。

衛生院

二0一二年二月六日