第一篇：公司財務科工作職責

公司財務科工作職責

財務科工作制度

直接上級：財務部經理

下屬部門：出納、往來結算、流動資金核算崗位、財務成果核算崗位

部門性質：負責日?，F金及銀行的往來結算

管理權限：現金及銀行的結算，辦理銷售款項業務結算，負責對其他應收、應付、暫付款項的核算

管理職能：辦理現金收付和銀行結算業務，登記現金和銀行日記賬，編制日報表;負責保管現金和各種有價證券及印章，空白收據和支票;做好債權、債務的清理工作

財務科工作職責

1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核，公司財務科工作職責。檢查出納人員辦理現金收付和銀行結算業務的合法性。

2、檢查核對現金賬面余額與庫存現金是否相符，銀行存款賬面余額與銀行對賬單是否相符。

3、嚴格按照財經法規、財務制度和費用計劃報銷費用，對違反抽和超過費用計劃的，予以制止。

4、及時組織好債權、債務的清理工作。年終月末，對確實無法收回的應收款項和無法支付的應付款項，應查明原因，報總經理批準后處理。

5、擬訂流動資金管理與核算實施方法，并組織有關部門貫徹執行。

6、編制現金收點計攻銀行借款計劃。

7、負責流動資金調度，組織流動資金供應，考核流動資金使用效果。

8、監督銷售業務款項的結算。編制損益表，進行利潤的分析和考核。提出擴大銷售，增收節支和增加利潤的建議和措施。

9、完成領導交辦的其他工作。

【擴展閱讀篇】

工作總結格式一般分為：標題、主送機關、正文、署名四部分。

(1)標題。一般是根據工作總結的中心內容、目的要求、總結方向來定。同一事物因工作總結的方向——側重點不同其標題也就不同。工作總結標題有單標題，也有雙標題。字跡要醒目。單標題就是只有一個題目，如《我省干部選任制度改革的一次成功嘗試》。一般說，工作總結的標題由工作總結的單位名稱、工作總結的時間、工作總結的內容或種類三部分組成。如“××市化工廠1995年度生產工作總結”“××市××研究所1995年度工作總結”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作總結”，省略了單位名稱。毛澤東的《關于打退第二次反共高潮的總結》，其標題不僅省略了總結的單位名稱，也省略了時限。雙標題就是分正副標題。正標題往往是揭示主題——即所需工作總結提煉的東西，副標題往往指明工作總結的內容、單位、時間等。例如：辛勤拼搏結碩果——××縣氮肥廠一九九五年工作總結——

(2)前言。即寫在前面的話，工作總結起始的段落，管理制度《公司財務科工作職責》。其作用在于用簡煉的文字概括交代工作總結的問題;或者說明所要總結的問題、時間、地點、背景、事情的大致經過;或者將工作總結的中心內容：主要經驗、成績與效果等作概括的提示;或者將工作的過程、基本情況、突出的成績作簡潔的介紹。其目的在于讓讀者對工作總結的全貌有一個概括的了解、為閱讀、理解全篇打下基礎。

(3)正文。正文是工作總結的主體，一篇工作總結是否抓住了事情的本質，實事求是地反映出了成績與問題，科學地總結出了經驗與教訓，文章是否中心突出，重點明確、闡述透徹、邏輯性強、使人信，全賴于主體部分的寫作水平與質量。因此，一定要花大力氣把立體部分的材料安排好、寫好。正文的基本內容是做法和體會、成績和缺點、經驗和教訓。

1)成績和經驗這是工作總結的目的，是正文的關鍵部分，這部分材料如何安排很重要，一般寫法有二。一是寫出做法，成績之后再寫經驗。即表述成績、做法之后從分析成功的原因、主客觀條件中得出經驗教益。二是寫做法、成績的同時寫出經驗，“寓經驗于做法之中”。也有在做法，成績之后用“心得體會”的方式來介紹經驗，這實際是前一種寫法。成績和經驗是工作總結的中心和重點，是構成工作總結正文的支柱。所謂成績是工作實踐過程中所得到的物質成果和精神成果。所謂經驗是指在工作中取得的優良成績和成功的原因。在工作總結中，成績表現為物質成果，一般運用一些準確的數字表現出來。精神成果則要用前后對比的典型事例來說明思想覺悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作總結中看得見、摸得著，才有感染力和說明力。

2)存在的問題和教訓一般放在成績與經驗之后寫。存在的問題雖不在每一篇工作總結中都寫，但思想上一定要有個正確的認識。每篇工作總結都要堅持辯論法，堅持一分為二的兩點論，既看到成績又看到存在的問題，分清主流和枝節。這樣才能發揚成績、糾正錯誤，虛心謹慎，繼續前進。

寫存在的問題與教訓要中肯、恰當、實事求是。

(4)結尾一般寫今后努力的方向，或者寫今后的打算。這部分要精煉、簡潔。

(5)署名和日期。署名寫在結尾的右下方，在署名下邊寫上工作總結的年、月、日，如為突出單位，把單位名稱寫在標題下邊，則結尾只落上日期即可。

簡而言之：

總結，就是把某一時期已經做過的工作，進行一次全面系統的總檢查、總評價，進行一次具體的總分析、總研究;也就是看看取得了哪些成績，存在哪些缺點和不足，有什么經驗、提高。那么，工作總結怎么寫?個人工作總結的格式是怎樣的?詳情請看下文解析。

(一)基本情況

1.總結必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細。這部分內容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環境和基礎等進行分析。

2.成績和缺點。這是總結的中心。總結的目的就是要肯定成績，找出缺點。成績有哪些，有多大，表現在哪些方面，是怎樣取得的;缺點有多少，表現在哪些方面，是什么性質的，怎樣產生的，都應講清楚。

3.經驗和教訓。做過一件事，總會有經驗和教訓。為便于今后的工作，須對以往工作的經驗和教訓進行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來認識。

今后的打算。根據今后的工作任務和要求，吸取前一時期工作的經驗和教訓，明確努力方向，提出改進措施等。具體可以參考部分工作總結范文。

(二)寫好總結需要注意的問題

1.一定要實事求是，成績不夸大，缺點不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓的基礎。

2.條理要清楚?？偨Y是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達不到總結的目的。

3.要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質的，有現象的;有重要的，有次要的，寫作時要去蕪存精?？偨Y中的問題要有主次、詳略之分，該詳的要詳，該略的要略。另外，在結尾處也可以附上下一步個人工作計劃。

第二篇：公司財務科工作職責（集錦17篇）

篇1：公司財務科工作職責

1、中層管理職位，負責其功能領域內主要目標和計劃;

2、制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度;

3、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

4、指導并協調財務稽核、審計、會計的工作并監督其執行;

5、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，制定、季度財務計劃;

6、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;

7、負責組織公司的成本管理工作,;

篇2：公司財務科工作職責

1、制定、參與或協助經營層執行相關的政策和制度;

2、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

3、指導并協調分公司財務稽核、審計、會計的工作并監督其執行;

4、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，制定、季度財務計劃;

5、向公司經營層提供各項財務報告和必要的財務分析;

6、負責組織公司的成本管理工作;

7、進行總公司及分公司成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成。

篇3：公司財務科工作職責

貫徹國家財稅政策、法規，嚴格執行《會計法》、《企業會計制度》,依法進行會計核算，實施會計監督;

負責建立健全內部會計管理制度，嚴格遵守公司的各項制度，完成集團及上級交辦的工作任務，為完成集團銷售目標提供強有力的支持;

負責公司會計核算管理、成本核算管理、其他財務會計行為的管理工作，每月核算成本并分析，對成本進行控制和監督，提出指導意見;

4、負責編制財務收支計劃，資金使用計劃，并報公司領導審批并實施;

5、負責編制公司財務月報、季報、年報等財務會計報告，并按規定的時間報送相關部門;

6、負責根據實際發生的經濟業務，編制會計憑證并審核，保證每一筆憑證內容真實、手續完備、數字準確、會計科目正確，計量和記錄資產、負債、所有者權益、收入、費用、成本和利潤;

7、做好會計賬務和費用報銷的審核，以及公司款項收付的審核工作;

8、按照高新技術企業的要求，做好研發經費的專項管理工作;

9、負責依法按時納稅、辦理公司各稅項稅費的申報與繳納工作;

10、負責財務檔案的建立，妥善保管會計憑證、賬本、報表等，做好工作和移交手續;

11、負責主導公司各部門的月度盤點，保證賬實相符;

篇4：公司財務科工作職責

1、根據國家有關財經政策、法規，不斷優化公司的財務體系、財務規章制度、流程和會計核算實施細則，及時掌握國家相關政策變化，預測分析對企業經營過程中產生的影響;

2、向公司管理層提供各項財務報告，進行成本預測、控制、核算、分析和考核;

篇5：公司內財務科職責

深度參與業務經營，了解業務模式及發展情況，參與業務方案討論，通過對歷史數據、市場數據的分析及公司其他部門相關信息的整合，以及對活動的預判，進行利潤及其他財務數據測算，提供財務意見，為決策提供依據;

對公司業務進行關鍵指標分析，跟進業務方案實施，對實際運營情況與預期進行對比，積極參與業務復盤，推動業務指標改善;

參與預算的編制與更新，細化預算指標，每月對預算執行情況進行反饋，與業務部門溝通差異情況，并對后續經營收益進行預測;

根據公司業務戰略與財務制度，預測并監督公司現金流和各項資金使用情況，為公司的資金運作、調度與統籌提供信息與決策支持;

發現業務開展過程中存在的風險與控制問題，推進流程優化。

協助進行其他數據統計及處理。

篇6：公司內財務科職責

1、總管公司核算、預算、內控、結算等相關工作。

2、建立和完善財務部門架構,建立科學、系統符合企業實際情況的財務核算體系和財務內控體系,進行有效內部控制。

3、組織執行國家有關財經法律,法規、方針、政策,監督公司遵守國家財經法令、紀律以及董事會決議，保障公司合法經營，維護股東利益。

篇7：公司內財務科職責

1. 應收類往來賬管理

2. 與韓國總部進行溝通協作

3. 公司預算整理，資金使用控制

篇8：公司內財務科職責

1、負責組織公司財務預算編制工作;

2、根據實際銷售計劃情況，審核修正各部門提交的月度費用計劃;

3、負責月度、季度、公司經營情況分析;

4、收集、整理計劃執行信息，編制月度、季度、計劃執行情況表;

5、根據實際銷售計劃情況，審核修正營銷中心提交的促銷活動申請;

6、負責組織公司經營決策分析;

7、審核出納銀行資金支付;

8、完成上級領導臨時布置的其他工作。

篇9：公司內財務科職責

1、每月/每季度/每報告

負責中國、APMEA和美國內政部所要求的財務和管理報告

協助部門經理及相關部門完成計劃

協助部門經理完成每月財務預算

為管理團隊的回顧報告及未來規劃提供財務數據支持

2、財務支持

向其它相關部門提供相關財務咨詢

遵循公司數據收集及處理程序，協助部門經理完成財務計劃

其它臨時項目

篇10：公司內財務科職責

1、嚴格執行總部、區域下發的各類管理制度、流程及要求;

2、負責對公司現行流程制度及管理細則執行進行評估，及時修訂與完善流程制度及細則;

3、負責依據公司管理流程，對銷售政策申請、兌付等進行評估;

4、負責銷售大區中層人員的離任審計工作;

5、負責營銷中心財務業務的內部評審，預警與控制風險，并跟蹤整改。

篇11：公司內財務科職責

1.制定、完善公司法務管理體系，組織實施有關工作計劃，防范企業法律風險

2.起草或審核各類合同及法律文件，相關法律法規符合性審查與評估

3.為公司經營管理活動提供相關法律咨詢意見，提出建議或解決方案

4.協助處理各類訴訟事務，積極維護公司利益

5.協助辦理公司設立、變更申請及相關事宜

6.開展各項合規活動，包括對公司新進人員及相關業務人員進行法務相關教育培訓

7.配合集團法務的各項工作

8.做好領導交代的法務相關工作

篇12：企業財務科工作職責

1.全面主持財務管理工作，熟悉融資渠道并精通流程;

2.負責組織擬定公司財務管理和核算制度，監督和檢查財務運作和資金收支情況;

3.負責項目公司資金需求的預測、管理及控制，提高資金使用效率;

4.負責組織財務人員定期進行財務狀況和經營狀況分析，對經營過程中發現的問題，及時向總部提交財務分析報告及合理化建議，促使公司不斷提高管理水平;

5.負責對財務人員培訓與指導，促使公司不斷提高管理;

6.負責安排及協調公司各項稅務事宜，合理進行稅務籌劃;

7.參與公司投融資事項的分析和決策，為企業發展及對外投融資等事項提供財務方面的分析和決策依據，就公司盈利模式、法律風險規避提供合理建議。

篇13：企業財務科工作職責

1、負責財務信息化的規劃、推進和落地，逐步實現財務自動化與智能化目標;

2、負責制定應收應付結算有關標準化手冊、流程管理制度和監控機制;

3、負責日常與業務各部門或用戶溝通，響應各部門及用戶的業務需求、優化需求，進行相應的各項系統優化，撰寫業務需求文檔及功能設計文檔,配合開發人員進行客戶化或應用系統開發,參與對開發結果的測試工作，確保最終實施落地;

4、推進需求或項目進展和實施,并持續跟進系統應用效果,推動各部門深入應用并改善工作效率、節約成本、增加客戶價值;

5、負責各項目進展匯報、提交現場周、月報,運行指標報告和指定文檔。

篇14：企業財務科工作職責

1、制定產品線的成本結轉流程、標準作業手冊等，并完善會計制度;

2、統計類報表的設計、審核、維護及合并;

3、成本異常分析、追蹤、成本作業考核;

4、產品線損益分析、供貨區域安排、毛利分析、營業組織損益狀況分析;

5、該崗位的合作與協助事項:檢核產品線每月異常點，定期與事業部召開溝通協調會，并配合事業部及其它相關部門提供相關決策支持;

6、完成領導安排的其他工作。

篇15：企業財務科工作職責

1. 負責財務共享中心項目的實施落地，包括具體方案流程的執行監控和調優建議、協調項目各方按時完成項目的實施和上線運行;

2. 負責財務共享中心運營管理體系及統籌管理，規劃共享中心業務流程，共享服務中心各業務組的績效管理以及專業能力評定;

3. 建立和優化共享中心的業務流程、管理體系及系統平臺，負責財務共享中心上線后的日常運營管理;

4. 負責會計基礎管理、組織建設和完善共享中心會計體系，組織會計工作規范化建設;

5. 組織共享中心會計人員正確、及時、完整地處理賬務，辦理現金收支和銀行結算等業務，按時出具公司財務報表;

6. 2、組織編制各分公司有關的財務指標預算，定期檢查、監督、考核計劃的執行情況，及時調整和控制計劃的實施;

7. 3、有效進行業務溝通及費用管控，完善優化公司業務流程，提升工作效率;

8. 4、認真履行財務收支審批手續和費用報銷制度，正確合理調度資金，保證日常合理開支需要的正常供給;

9. 5、審核年、季、月度各種財務會計報表，安排報表的審計工作;

10. 6、組織且完成相關子公司財務法定外審的審計計工作;

11. 9、完成上級交代的其他任務。

篇16：企業財務科工作職責

1. 負責現金的保管，對經由負責人簽字的報銷單予以審核進行報銷，負責登記現金日記賬，做到日清月結。準確準時完成每月一次的現金盤點工作;

2. 負責保管銀行印鑒卡等有關資料，負責登記銀行存款日記賬的工作，及時到銀行取回回單及銀行對帳單;

3. 負責統一管理發票和收據，做好開具、領用和核銷工作;

4. 其他公司財務部安排的事項。

篇17：企業財務科工作職責

1、調查客戶回款情況，審核回款補貼申請表的數據，確保數據的準確性

2、審核相關協議明細，確保相關數據與兌付明細一致

3、整理銷售、營運資金周轉相關數據，匯總分析并反饋給集團及公司領導

4、領導交辦的其他事項

第三篇：財務科工作職責

財務科工作職責

財務科主要從事財務管理及會計核算工作?，F有工作人員XX人，主要工作職責如下：

一、認真貫徹執行國家的財經方針、政策及單位制定的各項財務制度。

二、建立健全財務人員崗位責任制，做到事事有人管，人人有專責，辦事有要求，工作有檢查。既要明確分工，又要密切協作。

三、根據事業計劃，正確編制和季度的財務計劃(預算)，辦理會計業務，按照規定的程序的期限，報送會計月報、季報和年報(決算)。

四、根據國家有關規定，建立健全單位內部的會計監督、會計成本核算工作；規范會計基礎工作和會計工作程序，保證單位各項經濟活動正常運行。

五、組織合理收入，嚴格控制支出。所有開支應按單位有關審批制度辦理。凡不符合財務開支標準和開支計劃的要拒付。

六、當好領導參謀，進行經濟活動分析，及時匯報業務收支、財產管理等情況，會同有關部門做好管理工作和經濟核算。

七、對外所有開支均應取得合法的原始憑證(如發票、賬單、收據等)。原始憑證由經手人、驗收人和主管負責人簽字后，經財務制

單，財務負責人審核，院長批準后，出納付款結算。出差或因公借款，須經科室和單位領導批準，任務完成后及時辦理結賬報銷手續。

八、會計人員要及時清理債務，防止拖欠，避免呆賬。不能將公款借與私人。

九、財務科應與有關科室配合，定期對房屋、設備、家具、等國有資產使用情況進行監督，清查庫存，防止浪費和積壓。

十、會計要核對銀行出納的銀行存款余額，按月編制銀行存款余額調節表，發現差錯及時查詢，做到賬賬相符。

十一、庫存現金不得超過銀行規定限額或以“白條”頂現金庫存。嚴禁挪用公款，或以長補短。出現差錯應如實反映，經領導研究處理。

十二、現金出納按日登記現金日記賬并編制日報表。收款收據存根及時復核，并簽章。

十三、做好原始憑證、賬本、工資清冊、財務決算等核算資料的歸檔、整理、裝訂工作。

十四、完成領導交辦的各項臨時工作。

第四篇：財務科工作職責

財務科工作職責

財務科主要任務是：根據國家有關財經工作的法律、法

規、政策和分公司章程，認真搞好財務管理，周密計劃，仔細運籌，合理收支，準確核算，及時分析，嚴格監管，確保分公司資產和財產的效益和安全，保證分公司各項工作的正常進行和不斷發展。其工作職責是：

一、負責起草分公司財務管理制度和各項資金、財產管

理實施細則，指導并監督分公司各部門嚴格執行。

二、根據分公司業務發展需要，負責編制分公司財務收

支計劃、控制、核算、分析和考核工作。定期進行季度和財務情況分析，及時向總經理全面準確地反映財務狀況，提出改進工作的意見和建議。

三、按照分公司章程的規定，合法籌集和使用分公司的資金。負責各方資助、捐助以及分公司其他業務活動的收入和所屬經濟實體按規定上繳的利潤等經費的收繳和管理工作。

四、負責分公司的會計核算和會計監督。合理設置會計

核算科目，及時記帳、算帳、結帳，保證會計資料的合法，真實，準確、完整；按規定時間和要求，及時向有關領導及

部門報送財務報表，接受監督和檢查。

五、負責分公司現金和銀行帳戶管理。嚴格按國家現金

管理規定管好現金，實行帳錢分管，建立現金日記帳，做到日清月結，帳實相符；

六、參與分公司資產的管理，并提出合理化建議呈領導

批準后執行。

七、負責分公司按規定繳納各種稅金和上繳的有關經費，正確提取和使用各項專用基金。負責分公司工作人員的工資、補貼、福利等工作。

八、負責起草財務科財務工作總結。

九、負責參與采購科、倉管科資產清算工作。

十、負責公司領導交辦的其它事項。

財務科2012年12月25日

第五篇：財務科工作職責

財務科工作職責

一、嚴格遵守國家有關財經管理的法律法規和規定，對新農合基金嚴格按基金管理辦法執行。負責編制新農合基金預決算。

二、認真貫徹執行《新型農村合作醫療基金財務制度》、《新型農村合作醫療基金會計制度》。

三、熟練使用新農合管理系統軟件和辦公軟件。

四、核對業務科室審核后的定點醫療機構呈報的新農合基金審批表、補償登記表、補償匯總表等財務資料，做到表表相符。

五、根據業務科室審核結果和領導審批意見申請和撥付新農合補償資金。

六、參與對定點醫療機構合作醫療收支的財務數據核對，確保基金安全使用。

七、負責新農合基金征收票據的管理。負責個人統籌繳費總資金與各鎮核對準確。

八、負責管理經辦中心經費賬務的核算，按規定編制預決算。

九、完成領導交辦的其他各項工作。

新農合基金會計崗位職責

一、協助主任管理新農合基金，按月為領導提供基金收支信息。

二、編制新農合基金預、決算表。

三、負責征收個人統籌繳費的匯總工作。

三、負責合療基金會計核算工作。

四、辦理合療基金轉賬、申請撥付業務。

五、按時完成上報基金會計結算報表及基金運行情況報告。

六、負責與財政社保部門的協作，定期核對基金各銀行賬戶的對賬工作，認真核對各級財政配套資金到位情況。

七、完成領導交辦的其他各項工作。

經費會計崗位職責

一、編制財政預、決算表。

二、熟練使用系統辦公軟件

三、負責辦理經辦中心經費收支賬務核算工作。

四、認真審核和填制原始憑證、各憑證應內容完整、合理合法、真實、可靠、準確。

五、根據記賬憑證登記明細賬和總賬，及時反映會計事項的變更。

六、按規定做好憑證、賬表等會計資料的立卷歸檔工作，嚴守國家的保密制度。

七、按時完成上報各類會計報表的上報工作。

八、負責各類證照的年鑒工作。

九、完成領導交辦的其他各項工作。

出納崗位職責

一、認真做好財務管理工作，保管好庫存現金、財務印章、支票和其他票據。

二、根據資金的收付登記現金和銀行存款日記賬，并定期與銀行對賬，對于未達賬項編制銀行存款余額調節表。

三、票據管理經常化，有效開展票據管理工作，不斷提高票據管理水平。

四、出納人員不得“公款私存”，不得坐支現金，現金庫存不得超過銀行規定的限額。

五、協助基金會計做好新農合醫療基金的管理工作，不得截留和挪用合療基金，確保基金的安全與完整。

六、完成領導交辦的其他各項工作。

基金綜合核算員崗位職責

一、嚴格遵守國家有關財經管理的法律法規和規定，對新農合基金嚴格按基金管理辦法執行。

二、核對業務科室審核后的定點醫療機構呈報的新農合基金審批表、補償登記表、補償匯總表等財務資料，做到表表相符。

三、負責對參合患者報銷歷史記錄有關票據的查詢工作。

四、負責各直通車醫療機構每月補償票據和補償明細的核對工作，確?；颊邎箐N審核審批單的補償金額和直通醫療機構報銷審核結算單（補償匯總表）核對相符。

五、負責住院患者報銷審核審批單的復審工作，確保住院結算單（含門診票據）的張數于審批單所附注的張數相符。

六、配合基金會計做好個人繳費的收繳和票據核對工作。

七、按規定做好憑證、賬表等會計資料的立卷歸檔工作，嚴守國家的保密制度。

八、完成領導交辦的其他各項工作。