第一篇：水務局計劃財務科工作職責

1.負責制定財務年度計劃和中長期發(fā)展規(guī)劃。

2.負責部門預算與政府采購預算的編制和監(jiān)管。

3.負責資金的管理和財務核算工作,并指導監(jiān)督基層財務管理工作。

4.負責國有資產(chǎn)的管理、統(tǒng)計和內(nèi)審工作。

5.負責各種財務資料、賬冊、印鑒的收集、整理、保管工作。

6.完成領導交辦的其他工作。?

第二篇：財務科工作職責

財務科工作職責

一、嚴格遵守國家有關(guān)財經(jīng)管理的法律法規(guī)和規(guī)定，對新農(nóng)合基金嚴格按基金管理辦法執(zhí)行。負責編制新農(nóng)合基金預決算。

二、認真貫徹執(zhí)行《新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金財務制度》、《新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金會計制度》。

三、熟練使用新農(nóng)合管理系統(tǒng)軟件和辦公軟件。

四、核對業(yè)務科室審核后的定點醫(yī)療機構(gòu)呈報的新農(nóng)合基金審批表、補償?shù)怯洷怼⒀a償匯總表等財務資料，做到表表相符。

五、根據(jù)業(yè)務科室審核結(jié)果和領導審批意見申請和撥付新農(nóng)合補償資金。

六、參與對定點醫(yī)療機構(gòu)合作醫(yī)療收支的財務數(shù)據(jù)核對，確保基金安全使用。

七、負責新農(nóng)合基金征收票據(jù)的管理。負責個人統(tǒng)籌繳費總資金與各鎮(zhèn)核對準確。

八、負責管理經(jīng)辦中心經(jīng)費賬務的核算，按規(guī)定編制預決算。

九、完成領導交辦的其他各項工作。

新農(nóng)合基金會計崗位職責

一、協(xié)助主任管理新農(nóng)合基金，按月為領導提供基金收支信息。

二、編制新農(nóng)合基金預、決算表。

三、負責征收個人統(tǒng)籌繳費的匯總工作。

三、負責合療基金會計核算工作。

四、辦理合療基金轉(zhuǎn)賬、申請撥付業(yè)務。

五、按時完成上報基金會計結(jié)算報表及基金運行情況報告。

六、負責與財政社保部門的協(xié)作，定期核對基金各銀行賬戶的對賬工作，認真核對各級財政配套資金到位情況。

七、完成領導交辦的其他各項工作。

經(jīng)費會計崗位職責

一、編制財政預、決算表。

二、熟練使用系統(tǒng)辦公軟件

三、負責辦理經(jīng)辦中心經(jīng)費收支賬務核算工作。

四、認真審核和填制原始憑證、各憑證應內(nèi)容完整、合理合法、真實、可靠、準確。

五、根據(jù)記賬憑證登記明細賬和總賬，及時反映會計事項的變更。

六、按規(guī)定做好憑證、賬表等會計資料的立卷歸檔工作，嚴守國家的保密制度。

七、按時完成上報各類會計報表的上報工作。

八、負責各類證照的年鑒工作。

九、完成領導交辦的其他各項工作。

出納崗位職責

一、認真做好財務管理工作，保管好庫存現(xiàn)金、財務印章、支票和其他票據(jù)。

二、根據(jù)資金的收付登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并定期與銀行對賬，對于未達賬項編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

三、票據(jù)管理經(jīng)常化，有效開展票據(jù)管理工作，不斷提高票據(jù)管理水平。

四、出納人員不得“公款私存”，不得坐支現(xiàn)金，現(xiàn)金庫存不得超過銀行規(guī)定的限額。

五、協(xié)助基金會計做好新農(nóng)合醫(yī)療基金的管理工作，不得截留和挪用合療基金，確保基金的安全與完整。

六、完成領導交辦的其他各項工作。

基金綜合核算員崗位職責

一、嚴格遵守國家有關(guān)財經(jīng)管理的法律法規(guī)和規(guī)定，對新農(nóng)合基金嚴格按基金管理辦法執(zhí)行。

二、核對業(yè)務科室審核后的定點醫(yī)療機構(gòu)呈報的新農(nóng)合基金審批表、補償?shù)怯洷怼⒀a償匯總表等財務資料，做到表表相符。

三、負責對參合患者報銷歷史記錄有關(guān)票據(jù)的查詢工作。

四、負責各直通車醫(yī)療機構(gòu)每月補償票據(jù)和補償明細的核對工作，確保患者報銷審核審批單的補償金額和直通醫(yī)療機構(gòu)報銷審核結(jié)算單（補償匯總表）核對相符。

五、負責住院患者報銷審核審批單的復審工作，確保住院結(jié)算單（含門診票據(jù)）的張數(shù)于審批單所附注的張數(shù)相符。

六、配合基金會計做好個人繳費的收繳和票據(jù)核對工作。

七、按規(guī)定做好憑證、賬表等會計資料的立卷歸檔工作，嚴守國家的保密制度。

八、完成領導交辦的其他各項工作。

第三篇：財務科工作職責

財務科工作職責

財務科主要任務是：根據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)工作的法律、法

規(guī)、政策和分公司章程，認真搞好財務管理，周密計劃，仔細運籌，合理收支，準確核算，及時分析，嚴格監(jiān)管，確保分公司資產(chǎn)和財產(chǎn)的效益和安全，保證分公司各項工作的正常進行和不斷發(fā)展。其工作職責是：

一、負責起草分公司財務管理制度和各項資金、財產(chǎn)管

理實施細則，指導并監(jiān)督分公司各部門嚴格執(zhí)行。

二、根據(jù)分公司業(yè)務發(fā)展需要，負責編制分公司財務收

支計劃、控制、核算、分析和考核工作。定期進行季度和財務情況分析，及時向總經(jīng)理全面準確地反映財務狀況，提出改進工作的意見和建議。

三、按照分公司章程的規(guī)定，合法籌集和使用分公司的資金。負責各方資助、捐助以及分公司其他業(yè)務活動的收入和所屬經(jīng)濟實體按規(guī)定上繳的利潤等經(jīng)費的收繳和管理工作。

四、負責分公司的會計核算和會計監(jiān)督。合理設置會計

核算科目，及時記帳、算帳、結(jié)帳，保證會計資料的合法，真實，準確、完整；按規(guī)定時間和要求，及時向有關(guān)領導及

部門報送財務報表，接受監(jiān)督和檢查。

五、負責分公司現(xiàn)金和銀行帳戶管理。嚴格按國家現(xiàn)金

管理規(guī)定管好現(xiàn)金，實行帳錢分管，建立現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳實相符；

六、參與分公司資產(chǎn)的管理，并提出合理化建議呈領導

批準后執(zhí)行。

七、負責分公司按規(guī)定繳納各種稅金和上繳的有關(guān)經(jīng)費，正確提取和使用各項專用基金。負責分公司工作人員的工資、補貼、福利等工作。

八、負責起草財務科財務工作總結(jié)。

九、負責參與采購科、倉管科資產(chǎn)清算工作。

十、負責公司領導交辦的其它事項。

財務科2012年12月25日

第四篇：財務科工作職責

財務科工作職責

一、認真貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)方針、政策及本院制定的各項財務制度，加強財務監(jiān)督，維護財經(jīng)紀律。財會人員要以身作則，奉公守法，不徇私情，誠實守信。

二、建立健全財務人員崗位責任制，切實做到事事有人管，人人有專責，辦事有要求，工作有檢查。既要明確分工，又要密切協(xié)作，在院長和上級主管部門的領導下，做好醫(yī)院的會計核算和財務經(jīng)濟管理工作。

三、根據(jù)事業(yè)計劃，認真編制并嚴格執(zhí)行醫(yī)院預算，年終編制財務決算。

四、合理組織收入，控制不合理支出，統(tǒng)籌安排醫(yī)院資金使用。

五、做好醫(yī)院會計核算的基礎工作。對醫(yī)院發(fā)生的每一項經(jīng)濟業(yè)務，必須取得合法的原

始憑證，編制經(jīng)濟業(yè)務處理明確、會計科目使用得當?shù)挠涃~憑證；準確清晰的登記賬薄；定期編制會計報表。會計報表做到數(shù)字真實、計算準確，內(nèi)容完整，說明清楚，報送及時。

六、當好領導參謀，進行經(jīng)濟活動分析，按時回報業(yè)務收支、財產(chǎn)管理、科室效益等情

況，會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟核算的管理工作。

七、會計人員要及時清理債權(quán)、債務，防止拖欠，減少呆賬。

八、監(jiān)督檢查醫(yī)院有關(guān)部門的財務收支及財產(chǎn)保管等情況；與有關(guān)科室配合，定期對固

定資產(chǎn)、庫存物資、藥品等國有資產(chǎn)使用情況進行檢查，做到帳帳、帳實相符，確保國有資產(chǎn)的保值與增值。

九、銀行賬號和支票不得借給任何單位和任何人。簽發(fā)支票時須嚴格登記，不得簽發(fā)空

頭支票，領用支票要辦理相關(guān)手續(xù)，支票領出不得轉(zhuǎn)讓他人，并及時交回注銷。支票填錯，不得涂改，應加蓋作廢章以示作廢，丟失支票應立即向銀行掛失。

十、及時核對銀行尊款余額調(diào)節(jié)表，發(fā)現(xiàn)差錯及時查詢，做到帳帳相符。

十一、庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定或以“白條”頂現(xiàn)金庫存。不得挪用公款，以長補短。

出現(xiàn)差錯應如實反映，經(jīng)領導研究處理。

十二、當日收入的現(xiàn)金應當當日送存銀行，編制日報表。收款收據(jù)存根及時復核，并簽章。

十三、做好原始憑證、賬薄、工資清冊、財務決算等核算資料的歸檔、整理、裝訂工作，并妥善保管。

十四、不定期組織財會人員進行政治、業(yè)務學習、培訓，提高財會人員素質(zhì)。

第五篇：財務科工作職責

***衛(wèi)生院

財務科科長工作職責

1、掌握和執(zhí)行國家有關(guān)社會保險的法律法規(guī)及方針政策；

2、制訂本科室的工作計劃，經(jīng)批準后實施；

3、制定直接下級的崗位職責；

4、及時、準確傳達上級指示并貫徹執(zhí)行；

5、負責定期做好各項基金收支的會計核算和財務管理，及時準確向領導和相關(guān)科室提供、反饋財務數(shù)據(jù)信息；

6、負責全院社保基金月、季、財務會計報表審核、編制、匯總上報工作；

7、負責本單位財務工作的檢查指導和業(yè)務培訓工作；

8、配合有關(guān)科室做好基金征收、待遇支付等項工作；

9、積極協(xié)調(diào)與財政、審計、銀行等有關(guān)部門的對賬、聯(lián)系等工作；

10、嚴守國家保密制度；按規(guī)定整理、保存、移交好會計檔案資料；

11、負責財務票據(jù)和財務印章的管理；

12、組織、指導下屬開展日常工作，監(jiān)督、檢查、考核其工作質(zhì)量，提出改進意見；

13、掌握本科的工作進度及有關(guān)數(shù)據(jù)，不斷提高科室的工作效率；

14、組織好本科室的政治及業(yè)務學習，提高員工素質(zhì)；

15、負責收集、整理、提交科內(nèi)反饋的信息及合理化建議；

16、負責本科室辦公用具、設備、設施的管理；

17、負責協(xié)調(diào)與其他科室的工作關(guān)系，搞好科室間的工作配合；

18、關(guān)心本科室工作人員的思想、工作和生活，調(diào)動和發(fā)揮其工作的積極性、主動性及創(chuàng)造性；

19、完成院領導交辦的其他工作。

衛(wèi)生院 二0一二年二月六日

衛(wèi)生院會計工作職責

1、在財務科主任的領導下，嚴格按照國家和醫(yī)院的各各項制度和經(jīng)費開支標準對醫(yī)院的各項開支進行核算，對各種原始憑證進行審核

2、編制記賬憑證。根據(jù)審核無誤的原始憑證等，按照醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目，編制記賬憑證。要做到科目準確，數(shù)字真實，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時，賬證、賬實相符。

3、登記賬簿。按會計制度的要求設置并及時登記總分類賬、明細分類賬，及時進行核對，做到賬證、賬實相符。

4、及時、正確地編制會計報表。每月根據(jù)總賬和有關(guān)明細分類賬的賬戶余額及其他有關(guān)資料，按國家統(tǒng)一的報表格式和要求編制會計報表，并對重大事項進行說明。

5、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，及時向領導反映情況。

6、做好往來帳款的管理。對各往來款項，要嚴格審核其真實性，并按收付單位、個人設置明細賬。嚴格執(zhí)行結(jié)算紀律，及時清理債權(quán)債務。

7、管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。

8、定期或不定期與資產(chǎn)管理部門核對各類資產(chǎn)。對各類資產(chǎn)的采購、出入庫、領用、調(diào)撥、報廢、盤虧或盤盈進行核算。

9、認真貫徹執(zhí)行國務院頒發(fā)的“會計員職權(quán)條例”和有關(guān)規(guī)定。

衛(wèi)生院

二0一二年二月六日

衛(wèi)生院財務科出納職責

１.在財務部門負責人的領導下，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。嚴格按照國家規(guī)定，根據(jù)會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務，并隨時記帳，每日終向會計提交銀行存款及存現(xiàn)金日報，做到日清月結(jié)。

２.及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據(jù)已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

３.逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。４.做好各種有價證券及收據(jù)的保管、發(fā)放及收據(jù)存根的回收保管工作。

５.每日將住院處、收款處收款入庫，并當日存入銀行。６.經(jīng)常復核或定期抽查住院、門診的收據(jù)存根。

７.做好財務印章和空白支票的管理。保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額。

衛(wèi)生院

二0一二年二月六日

衛(wèi)生院收費員職責

1、收取患者的預交金、藥費、治療費等各項費用，辦理各項退費。

2、為病人打印結(jié)算單、費用明細單等。

3、保管好備用金，不得挪用備用金。

4、每天作出收支日報表，每天下班前對現(xiàn)金、支票等進行清點并交銀行出納，做到賬款相符。

5、收據(jù)領用要嚴格按照請領手續(xù)辦理。個人領用收據(jù)后要妥善保管，不準丟失，不準借用或挪用他人收據(jù)，不準任意作廢、涂改收據(jù)。

6、嚴格執(zhí)行物價收費標準，劃價要做到準確無誤。

7、保管好金庫鑰匙，每天下班將現(xiàn)金、收據(jù)、印章等鎖存金庫。

衛(wèi)生院

二0一二年二月六日