第一篇：財務科人員職責

財務科人員職責

一、必須認真貫徹執行國家財經政策、法令、財經紀律，遵守公司的規章制度，愛崗敬業，做好本職工作。

二、加強企業的財務管理，監督依法經營，維護企業合法權益，規范財務程序，促進企業穩定發展。

三、財務科由會計、出納組成，應團結一致搞好財務工作，積極配合各科室工作，為經理經營管理企業當好參謀。

四、按月如實編制財務月、季、年度報表，報送有關領導和部門。保守企業財務機密，管理好財務資料并及整理歸檔。

五、對日常所發生的往來業務包括公司及項目部，按規定對不真實、不合法、審批不全、帳實不符的單據，不予受理，有權糾正錯誤，提出整改、補辦手續。

六、財務要堅持錢、帳、物分管的原則，出納負責日常業務往來、收款、支付業務，記好現金、銀存的日帳款，做到日清月結，按月核對庫存余額。

七、會計及時按所發生的業務的原始單據做好制單由出納認真審核，會計匯總、記帳，保證帳目清楚，各項核算準確。

八、配合主管財務經理編制企業年度收支計劃，年度財務預算及決算，發揮財務監督職能，做到控制成本、費用支

出、增收節支，不斷增加企業的經濟效益。

九、按月依法申報、照章納稅，不拖欠稅款。

十、定期對各項目部財務工作進行指導、監督、檢查、準確及時地搞好各項目部工程的核算。

十一、搞好企業的債權、債務的核算，積極組織應收款的回收，及應付款的支付，提高資金的使用率。

十二、參加有關生產、經營會議，了解和掌握生產動態、經營活動及時向主管經理反映情況，準備調配資金，保證企業生產正常開支運行。

十三、努力鉆研業務，加強自學和培訓，不斷更新現代化財務理論，提高業務及電算化水平。

第二篇：財務科職責

財務科職能職責

（1）、按照相關規定，遵守各項收入費用開支范圍和開支標準，挖掘增收節支的潛力，合理使用資金，加強資金管理，做好工程結算工作，確保公司計劃和利潤指標的實現。

（2）、按照公司合同、章程以及國家有關會計制度的規定實施財務工作，做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，日清月結，按時報帳；負責公司會計憑證、帳簿、報表等財務檔案的管理工作。

（3）、負責公司各項費用開支的審計、支付、監督、檢查等工作；負責公司工程用款計劃和管理費用的報批，審核工程撥款計劃，核實工程進度，嚴格按照管理權限的要求和工程形象進度撥付工程款，杜絕超撥現象。

（4）、及時準確地為執行總經理提供核算資料和經濟信息，協助執行總經理做好公司有關財務的經營管理工作，負責考核資金使用效果，發現經營管理中出現的問題，及時向公司提出合理化建議；定期協助考核各業務部門計劃執行、完成情況，按公司有關規定考核、兌現獎懲。

(5)、負責對上報表、對外數字公布的制定、核準工作，負責與相關部門、單位的工作聯系和關系協調工作。

（6）、財務部在對公司服務體系構架和公司運作的專業化研究過程中，提供財務政策和專業研究方面的支持。

（7）、編制記帳憑證。及時編制各類報表，妥善管理會計帳冊檔案。

（8)、擬定各項財務計劃，提供財務分析報告。

（9）、做好各分公司的內部審計工作。

（10）、及時完成公司領導交辦的其他工作。

第三篇：財務科職責

財務科職責

一、認真貫徹執行《會計法》，維護財經紀律，加強財務管理，搞好會計核算。

二、負責各項資金管理，積極籌措、合理使用資金，依法合理組織收入，嚴格按規定辦理財務收支。

三、負責編制財務預算和財務決算。

四、認真搞好記帳、算帳，做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚；日清月結，按期報帳。

五、按照有關財務制度規定，嚴格執行財務計劃和預算，節約開支，考核資金使用效果，充分用財務數據，客觀、真實地對預算執行情況、財務報表數據進行分析，及時為領導提供準確數據。

六、按照會計檔案管理制度，負責記帳憑證、帳簿、報表等會計資料的立卷、建檔工作。

七、負責債權、債務和固定資產的核查工作。

八、負責行政事業性收費票據的領購、分發、繳銷等工作。

九、負責全局經費申請報告和政府采購手續的審查、監督和呈報工作。

十、完成局長交辦的其他事項。

財務科科長崗位職責

一、在局長的領導下，負責財務科的全面工作。

二、嚴格財經紀律，執行財務制度，負責各項財務標準制度的執行、監督和解釋工作。

三、認真做好全科人員的思想政治工作，負責安排部署檢查財務科工作。

四、負責組織財務預算和決算的編制工作。

五、嚴格遵守各項開支范圍和開支標準，合理調度使用資金。

六、組織財會人員做好會計核算工作，充分發揮會計工作的核算和監督作用。

七、負責預算、決算、會計憑證、帳簿、報表及各項業務內容的稽核工作。

八、積極組織收入，按時足額完成各項上繳任務。

九、完成局長交辦的其他事項。

會計崗位職責

一、貫徹執行《會計法》等財經法律制度,制止違反財經紀律、財會制度的現象，發現重大問題及時向局長報告，確保全局各項財務活動

符合有關規定；

二、負責全局財務收支核算，做好各項財務審報及應收轉賬登記，審核各部門編制的費用報表，辦理收入、成本、資金等會計核算。

三、負責對進項發票進行登記，并及時到稅務機關認證。根據國家有關規定，嚴格發票管理，定期檢查發票使用情況；

四、執行局級會議和局長有關財務工作的決定，控制和降低局下屬單位的經營成本，及時掌握資金的使用和周轉情況，定期向局長匯報；

五、負責會計憑證、賬本、報表，財務計劃和重要合同等會計資料的收集、整理和登記工作，保證記賬及時完整，核算準確，反映真實，并按照《會計檔案管理辦法》的規定妥善保管；

六、保證應繳稅金的計算、登記和及時繳納，及時向稅務、工商、銀行等單位報送所有報表，協調好稅務部門的工作；

七、定期組織對局固定資產和流動資產的清查、盤點，加強對固定資產和流動資產的管理，防止資產的流失；

八、按時編制月、季、財務報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時，并按期向局長提交財務報告等資料；

九、保管好各類財務資質證件、印章；

十、完成局長臨時交辦的事項。

出納崗位職責

一、嚴格遵守銀行存款和現金管理制度，負責辦理本單位銀行結算和現金收付業務；

二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續；

三、根據原始憑證，登記好現金和銀行存款日記賬。及時提取備用金，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得白條抵庫，做到日清月結，定期盤點，保證錢賬相符；銀行存款要及時與銀行對賬單核對，如不符，應及時查明原因，并做好銀行存款余額調節表；

四、負責銀行支票的簽發和管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票登記簿；

五、負責做好工資、福利、補貼、津貼的發放工作；

六、加強安全防范意識和措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金，各種印章、空白支票、收據及其他證券；

七、協助做好資產的清查和盤點；

八、完成局長臨時交辦的事項。

九、財務人員要認真執行崗位責任制，各盡其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。

第四篇：財務科工作職責

財務科工作職責

一、嚴格遵守國家有關財經管理的法律法規和規定，對新農合基金嚴格按基金管理辦法執行。負責編制新農合基金預決算。

二、認真貫徹執行《新型農村合作醫療基金財務制度》、《新型農村合作醫療基金會計制度》。

三、熟練使用新農合管理系統軟件和辦公軟件。

四、核對業務科室審核后的定點醫療機構呈報的新農合基金審批表、補償登記表、補償匯總表等財務資料，做到表表相符。

五、根據業務科室審核結果和領導審批意見申請和撥付新農合補償資金。

六、參與對定點醫療機構合作醫療收支的財務數據核對，確保基金安全使用。

七、負責新農合基金征收票據的管理。負責個人統籌繳費總資金與各鎮核對準確。

八、負責管理經辦中心經費賬務的核算，按規定編制預決算。

九、完成領導交辦的其他各項工作。

新農合基金會計崗位職責

一、協助主任管理新農合基金，按月為領導提供基金收支信息。

二、編制新農合基金預、決算表。

三、負責征收個人統籌繳費的匯總工作。

三、負責合療基金會計核算工作。

四、辦理合療基金轉賬、申請撥付業務。

五、按時完成上報基金會計結算報表及基金運行情況報告。

六、負責與財政社保部門的協作，定期核對基金各銀行賬戶的對賬工作，認真核對各級財政配套資金到位情況。

七、完成領導交辦的其他各項工作。

經費會計崗位職責

一、編制財政預、決算表。

二、熟練使用系統辦公軟件

三、負責辦理經辦中心經費收支賬務核算工作。

四、認真審核和填制原始憑證、各憑證應內容完整、合理合法、真實、可靠、準確。

五、根據記賬憑證登記明細賬和總賬，及時反映會計事項的變更。

六、按規定做好憑證、賬表等會計資料的立卷歸檔工作，嚴守國家的保密制度。

七、按時完成上報各類會計報表的上報工作。

八、負責各類證照的年鑒工作。

九、完成領導交辦的其他各項工作。

出納崗位職責

一、認真做好財務管理工作，保管好庫存現金、財務印章、支票和其他票據。

二、根據資金的收付登記現金和銀行存款日記賬，并定期與銀行對賬，對于未達賬項編制銀行存款余額調節表。

三、票據管理經常化，有效開展票據管理工作，不斷提高票據管理水平。

四、出納人員不得“公款私存”，不得坐支現金，現金庫存不得超過銀行規定的限額。

五、協助基金會計做好新農合醫療基金的管理工作，不得截留和挪用合療基金，確保基金的安全與完整。

六、完成領導交辦的其他各項工作。

基金綜合核算員崗位職責

一、嚴格遵守國家有關財經管理的法律法規和規定，對新農合基金嚴格按基金管理辦法執行。

二、核對業務科室審核后的定點醫療機構呈報的新農合基金審批表、補償登記表、補償匯總表等財務資料，做到表表相符。

三、負責對參合患者報銷歷史記錄有關票據的查詢工作。

四、負責各直通車醫療機構每月補償票據和補償明細的核對工作，確保患者報銷審核審批單的補償金額和直通醫療機構報銷審核結算單（補償匯總表）核對相符。

五、負責住院患者報銷審核審批單的復審工作，確保住院結算單（含門診票據）的張數于審批單所附注的張數相符。

六、配合基金會計做好個人繳費的收繳和票據核對工作。

七、按規定做好憑證、賬表等會計資料的立卷歸檔工作，嚴守國家的保密制度。

八、完成領導交辦的其他各項工作。

第五篇：財務科工作職責

財務科工作職責

財務科主要任務是：根據國家有關財經工作的法律、法

規、政策和分公司章程，認真搞好財務管理，周密計劃，仔細運籌，合理收支，準確核算，及時分析，嚴格監管，確保分公司資產和財產的效益和安全，保證分公司各項工作的正常進行和不斷發展。其工作職責是：

一、負責起草分公司財務管理制度和各項資金、財產管

理實施細則，指導并監督分公司各部門嚴格執行。

二、根據分公司業務發展需要，負責編制分公司財務收

支計劃、控制、核算、分析和考核工作。定期進行季度和財務情況分析，及時向總經理全面準確地反映財務狀況，提出改進工作的意見和建議。

三、按照分公司章程的規定，合法籌集和使用分公司的資金。負責各方資助、捐助以及分公司其他業務活動的收入和所屬經濟實體按規定上繳的利潤等經費的收繳和管理工作。

四、負責分公司的會計核算和會計監督。合理設置會計

核算科目，及時記帳、算帳、結帳，保證會計資料的合法，真實，準確、完整；按規定時間和要求，及時向有關領導及

部門報送財務報表，接受監督和檢查。

五、負責分公司現金和銀行帳戶管理。嚴格按國家現金

管理規定管好現金，實行帳錢分管，建立現金日記帳，做到日清月結，帳實相符；

六、參與分公司資產的管理，并提出合理化建議呈領導

批準后執行。

七、負責分公司按規定繳納各種稅金和上繳的有關經費，正確提取和使用各項專用基金。負責分公司工作人員的工資、補貼、福利等工作。

八、負責起草財務科財務工作總結。

九、負責參與采購科、倉管科資產清算工作。

十、負責公司領導交辦的其它事項。

財務科2012年12月25日