第一篇：財務工作目標與職責

財務工作目標與職責

根據實際工作需要，不斷完善財務管理制度和財務專項管理辦法;加強會計電算

化系統管理，確保會計信息的可靠性、安全性;規范會計核算方式，真實、準確地提供會計信息;確定財務分析模式，提高財務分析水平，為公司經營發展提供決策依據;加強預算管理，控制、考核預算實施結果;對資金使用進行規范化管理，保證資金安全;加強收銀日常運作與管理，提高收銀速度與質量;加強對外服務工作，提高員工服務意識;加強職工隊伍建設，有計劃、有步驟地對員工進行培訓，不斷地提高財務管理水平，財務工作目標與職責。

部門主要職責

一、財務部主要職責

1、負責制定和完善公司財務管理制度和財務專項管理辦法。

2、負責組織和實施公司整體財務預算的編制和管理工作，并控制、考核預算實施結果。

3、負責公司會計電算化系統管理。

4、負責編制各種財務報表，出具財務分析。

5、負責公司及各經營單位日常會計核算工作。

6、負責公司融資工作，及與財務有關的對外協調工作。

7、負責公司收銀日常運作與管理。

8、負責組織商品、物資、原材料庫的盤點工作，協助管理部進行固定資產盤點，并確認盤點結果。

9、負責公司有價證券制作、發放、回收與銷毀工作。

10、負責裝訂、保管會計憑證、帳簿、報表等與財務有關的檔案資料。

二、綜合業務部主要職責

1、負責物業管理部及公司各職能部門會計核算及財務數據分析。

2、負責核對、確認物業管理部分攤給各部門歸口管理的各項費用。

3、負責公司固定資產、工程改造項目核算、參與工程驗收并定期組織清查盤點固定資產、原材料物資，管理制度《財務工作目標與職責》。

4、負責物資采購、資產購置、工程立項的預算審核。

5、負責匯總各經營單位會計報表，填制、報送各項涉稅報表,負責公司涉稅工作的協調，接待政府相關部門檢查。

6、負責匯總各經營單位財務分析,上報集團。

7、負責整個公司資產管理核算控制工作。

8、負責公司年度預算方案擬定。

9、負責提出財務核算及管理方面存在的問題。

三、結算業務部主要職責

1、負責公司內部獨立核算部門內部銀行資金核定、資金往來、每日對帳的結算業務。

2、負責公司總收銀部門與各經營單位每日銷售核對、現金清點及其他各種付款方式核對入帳工作。

3、負責百貨部分發票檢查清理歸檔工作。

4、負責外部出納、內部出納收、付款業務及記帳工作。

5、負責審核、登記每日資金進出情況。

6、負責營業零鈔兌換工作及每日銀行收款交接工作。

7、負責保管財務對外結算的銀行印鑒、支票及有價證券。

8、負責提出結算過程存在的管理問題。

四、百貨業務部主要職責

1、負責核算購物中心所屬各經營單位及職能部室的會計核算業務。

2、負責與合作供應商日常對帳業務。

3、負責按照合同核對供應商月末結算單據。

4、負責收取每月供應商發票、提供結算服務。

5、負責超市商品進、銷、存數量金額的審核確認。

6、負責組織超市等自營商品的盤點工作。

7、負責百貨部分財務報表及經營活動分析，追蹤各檔企劃案實施結果。

8、負責審核匯總購物中心費用預算。

9、負責公司財務檔案的歸集和整理。

10、負責提出財務核算、管理及服務方面的問題。

五、酒店業務部主要職責

1、負責核算酒店業務流轉單據及會計核算處理。

2、負責原材料、固定資產、低值易耗品驗收、發出、保管、控制。

3、負責酒店應收帳款催收。

4、負責酒店財務預算的審核、匯總、控制工作。

5、負責組織酒店資產物資定期盤點。

6、負責酒店財務報表及經營活動分析

7、參與酒店各項收費標準制定與修改。

8、負責酒店成本核算及控制工作。

9、負責酒店收銀工作的業務指導。

10、負責反饋經營過程出現的問題并提出解決問題的辦法。

六、收銀業務部主要職責

1、負責百貨及米蘭長廊部分收銀管理工作。

2、負責收銀員日常管理工作。

3、負責各檔企劃案的收銀工作落實和宣導。

4、負責有價證券的制作、保管、銷售。

5、負責企劃活動贈券的制作、保管。

6、負責維護銀行設立的各種pOS機。

第二篇：財務工作目標

財務工作目標

為規范公司財務行為，提高財務人員綜合素質，發揮財務在經營管理中的作用，完成公司交給的任務。財務工作要實現下列目標：

1、制定完善的財務管理制度，制定各財務會計崗位的工作職責，制定各崗位的考核標準。做到制度健全、完善、務實。

2、建設科學規范的會計核算體系，設立簡捷、實用的核算流程。正確反映、監督企業的財務行為。

3、及時、準確提供各項財務資料，為生產經營提供會計體系的信息。

4、做好資金的融入和使用計劃，合理調度資金使用。確保資金使用的效益最大化。

5、加強生產成本控制，按照定額管理制度原則，確保公司成本控制在計劃指標內。

6、加強資產保全，確保公司各項資產完整，無人為流失、損壞。

7、按照國家規定交納各項稅費，遵紀守法、維護企業良好形象。

8、加強會計資料檔案管理，保守公司機密。不因會計人員不良行為給公司帶來損失。

9、盡快實現會計核算電算化。

10、配合其他部門做好公司工作。

財務管理要求

為規范公司財務行為，提高財務人員綜合素質，發揮財務在經營管理中的作用，完成公司交給的任務。財務工作要達到以下要求：

1、遵守《會計法》和國家有關法律法規、遵守公司的各項管理制度。依法辦事，加強財務人員的職業道德建設，使每位財務人員思想上與公司保持一致。

3、財務人員要認真學習專業知識，持證上崗。各崗位人員要熟知其崗位職責和考核標準，具備履崗技能。

4、按照四定四清晰的原則，進行日常事務工作的安排和考核，每月一總結，促進財務人員共同進步。

5、嚴格遵守公司的財經紀律，維護財經紀律的嚴肅性，不妥協、不徇私、不舞弊、不做有損公司的事，廉潔奉公。

6、堅持一支筆審批制度，保障各項開支手續齊全，有章可依。

7、按照財務核算的要求，建立、健全各類賬簿、賬冊、臺賬，做到賬賬相符。賬實相符。

8、財務人員要深入生產一線，熟悉公司的生產工藝和流程。熟悉各類機器設備、熟悉原材料、在產品、產成品性能。為正確核算產品成本打下堅實基礎。

9、建立內部稽核機制。加強內部審計，確保財務行為的合法性。

10、提供的各項會計資料要真實、可靠、不虛報、瞞報、漏報數字。

倉儲管理工作目標

為加強公司倉儲管理，保證供應及時，出貨迅速，收發準確、保障有力，更好的為生產和經營服務、倉儲管理工作要實現下列目標。

1、制定完善的倉儲管理制度，制定各倉儲管理人員的崗位職責，制定各崗位的履職考核標準，做到制度健全、完善。

2、按照公司收發料的要求，辦理出入庫手續，收發準確，出貨迅速，按時完成任務。

3、加強庫內物資、庫外物資、成品物資、危險品物資的管理、不因人為因素發生毀損、丟失。

4、加強廢舊物資管理，充分用舊利廢,降低公司物資使用成本。

5、按材料使用計劃，組織申報材料采購，保證滿足供應。

6、跟蹤領用出庫物資的使用，確保出庫材料按領用范圍使用，不浪費、不損失、不外流。

7、及時盤點、報賬、做到賬賬相符、賬實相符。

8、實現倉儲管理電子化。

倉儲管理工作要求

為加強公司倉儲管理，保證供應及時，出貨迅速，收發準確、保障有力，更好的為生產和經營服務。倉儲管理工作要達到以下要求：

1、倉儲人員，要認真遵守公司各項規章制度，堅守工作崗位，按照四定四清晰的工作要求完成每日工作任務。

2、倉儲人員要認真學習專業知識，對所保管的物資，要了解其性能、用途、分類，做到收發迅速、準確。

3、嚴格按照公司物資管理規定辦理物品出入庫手續，要求所有手續齊全、清晰、不準私自發貨。

4、不徇私情、不越權辦理業務，不得私自外借公司物資。

5、對所保管物資，要按規定排列整齊，不得紊亂。分類掛牌，每天巡視。

6、嚴格執行安全工作規定，做好防火、防盜工作，保證財務安全。

7、按時盤點，做好材料申購工作。

8、按時記賬，做到賬賬相符、賬實相符。

第三篇：財務工作職責

財 務 處 職 責

財務處是學院的財務管理機構，是在學院執行院長的領導下，按照“統一領導、集中管理”的原則，統一管理學院的各項財務工作，行使學院財務管理職能的部門。其主要職責為：

一、財務規劃與制度建設

1.根據學院總體發展規劃，編制學院財務規劃，并制定相應實施措施和方案，配合學院整體規劃，保持學院可持續發展；

2.根據國家法規政策，組織編制學院財務管理制度，確保學院財務管理工作規范、有序、有效運行，及學院資產安全、完整；

二、財務預算管理(暫沒有)

3.負責組織預算分析和年終財務決算工作，參與學院重大經濟決策；

4.合理配置學校資源，負責組織編制學院全面預算。根據學院全面預算，編制財務預算，上報批準，確保學院財務管理有計劃和目標明確；

5.下達預算各項指標；

6.對預算執行過程進行日常控制、分析管理，編制財務預算執行情況分析報告；

7.審核與結算有關的經濟合同；

8.定期向各單位通報預算執行情況；

三、財務核算

9.根據有關會計制度規定，對學院經濟活動進行會計核算，真實、完整、及時地反映學院財務狀況；

10.嚴格控制各項開支，堵塞漏洞，減少浪費，實行成本控制管理，降低辦學成本，提高資金的使用效益；

11.財務活動分析：根據學院財務制度，開展財務活動分析，提出改善、健全管理的建議，提高學院財務效益；

四、收支管理工作

12.負責學院學費收入及教育、后勤等各項收入的收款工作；

13.監督各項收費及時足額上繳學院；

14.控制預算項目支出；

15.審核設備購置支出；

16.審核教學科研支出及各種專項經費支出；

五、投融資工作

17.根據學院發展戰略，拓展投融資渠道，并確保資金投向合理安全；

18.負責籌集和使用資金，提高資金使用效率；

六、基建財務管理

19.做好基本建設資金的預算、監督、控制和考核工作，及時籌措、合理使用基本建設資金，嚴格控制基本建設成本，提高投資效益；

20.對基本建設有關財務活動實施財務管理和財務監督；對基本建設項目資金設立專項帳戶，保證專款專用；

21.監督基建實物資產辦理驗收、入庫、領用、結余等日常核算相關手續，對財產物資定期進行盤點，及時掌握工程進度，嚴格按照施工合同有關條款及財務預算支付工程進度款；

22.負責委托具備資質的工程造價咨詢單位對編制工程項目預算，接受委托的工程造價咨詢單位必須對工程項目進行跟蹤審計及事后的造價咨詢審核。財務處不僅是跟蹤審計的組織協調方，同時也是監督方；

七、日常管理

23.負責學校票據、財務印簽、收費項目和稅務證照管理及有關證照年審；

24.負責會計電算化系統的維護和管理；

25.負責學院IC卡和學生宿舍電費的充值、出售業務；

26.會計賬冊的打印，會計報表的編制、說明，會計資料的整理、裝訂、歸檔，妥善保管各種會計檔案；

27.負責財務、稅務、銀行、投資等機構的業務聯絡和日常接待；

八、其它工作

28.配合有關部門，加強學院資產的管理；

29.配合有關部門，加強財會隊伍的建設與管理；

30.學院領導交辦的其他工作。

處長崗位工作職責

1、主持財務處日常工作，制定工作計劃，負責本處工作人員的思想政治工作。

2、熟悉和掌握有關財經政策和法規，執行各項會計制度，維護財經紀律。

3、負責財務處有關財務管理和會計核算工作，對校內經濟活動實行財務監督，實現會計工作制度化、規范化、電算化。

4、根據《會計法》和有關財經法規和制度，擬定全校性的財務規章制度、會計管理制度、內部控制制度，防范財務風險，監督并檢查全院一切收支、財產管理和資金的使用效果，對學院內各項經濟活動進行嚴格的核算與監督。

5、參與學院對外投資的論證、重大物資采購的招投標活動，審查或參與擬定學院內、外的有關經濟合同、基建工程合同及協議、財產物資管理辦法、各種經濟承包方案等文件，保護學院資產的安全和完整。

6、組織編制學院財政預決算方案、組織學院綜合財務預算方案的編制，負責組織預算的實施、監督和調整工作。

7、積極開拓多渠道籌措教學經費渠道，定期進行經濟活動分析，不斷提高資金使用效益，為院領導進行經濟決策做好參謀。

8、負責組織財會人員的政治學習和考核工作，不斷提高財會人員綜合素質。

9、負責檢查和指導學院所有會計單位的會計業務，努力維護財會人員履行職責的合法權利。

10、完成院領導交辦的其它工作任務。

主管會計崗位工作職責

1、熟悉和掌握有關財經政策和法規，執行各項會計制度，維護財經紀律。

2、負責會計憑證的復核和打印工作。

3、做好月度財務報表編制工作，并定期報送處領導及學院領導。

4、協助處領導做好日常財務分析和財務預決算工作。

5、負責學院各項收費管理工作，做好統計和分配結算工作。

6、負責固定資產的核對和管理工作。

7、負責學院會計核算工作。

8、及時做好會計檔案整理和歸檔工作。

9、負責原始憑證的審核和控制，對于不真實、不完整、不合理或審批手續不全的開支堅決予以抵制或要求更正，及時向領導反映在審核中的有關問題。

10、按會計制度要求，正確使用會計科目，及時做好記帳憑證的編制工作。

11、完成領導交辦的其他工作任務。

校內收費崗崗位工作職責

1、熟悉和掌握有關財經政策和法規，執行各項會計制度，維護財經紀律。

2、負責日常學費、代辦費和校內培訓收費的收繳、發票打印和統計分析工作，做好學

費的欠交、緩交、貸款等統計管理工作。

3、做好各類學生代辦費的結算工作。

4、完成領導交辦的臨時性工作。

出納崗位工作職責

1.根據《會計法》及有關會計制度,及時辦理經審核、復核無誤的現金收付款業務，遵守現金結算紀律。

2.根據已辦理現金收付款業務的“原始憑證”或“記賬憑證”，逐筆登記“現金日記賬”，并填制《現金日報表》，及時向會計結算。

3.每日清點庫存現金，做到日清月結、帳款相符。

4.登記、簽發校內各種有價票證，做好有價票證的領用、核銷工作。

5.管好現金出納業務專用章、保險柜鑰匙、有價票證、賬簿 及其它重要財務文件資料。增強安全保密意識,確保國家財產安全完整。

6.遵守財經紀律、維護國家、集體和職工個人的利益，廉潔奉公，熱情為師生員工服務。

7.服從工作安排，遵守勞動紀律。

8.團結同事，關心集體，愛護公物，講究衛生，保持良好的工作環境。

9.完成處領導交辦的其它工作。

第四篇：財務工作職責

財務工作職責

1、制訂園所內部控制制度和相關財務制度

2、對園所財務收支狀況進行會計核算

3、對園所的財產進行管理、監控

4、國、地稅各稅種的納稅申報

5、報送政府各類統計報表、財務報表

6、每月在規定時間內出具報表，交至股東及經營者

7、每月分析報表，針對出具報表數據進行分析，起到發現問題，預警問題

8、每月園所內生源變動情況進行分析

9、對公司中各項經費進行管理、控制

10、現金管理達到賬實相符

第五篇：財務工作職責

全盤接管財務應負責的內容：

1.負責日常會計核算

2.負責會計憑證的審核

3.負責各項支出的審核

4.負責公司財產的清查盤點、財產臺賬的登記

5.參與預算編制、監督資金使用情況，按集團要求定期上報財務報告

6.負責稅款的計算、申報，協調與當地稅務機關的關系

7.負責收入、成本的核算，做好臺賬工作，定期與相關部門對賬

8.負責應收款項及往來款項的對賬、清收

9.負責公司融資資料的編制、準備，并維護與銀行的關系

10.負責財務檔案的整理、保管

財務主管監管應負責的內容：

1、負責公司財務管理工作，編制公司各項財務收支計劃；

2、做好公司籌融資工作；

3、負責公司會計核算工作；

4、負責公司成本核算和成本管理；

5、定期進行經濟活動分析，判斷和評價經營成果和財務狀況；

6、總管公司財務工作，配合公司內部審計。協調工商、稅務、銀行等部門的關系。

7、為公司領導決策出謀劃策。