第一篇：財務主管職責1

財務部主任職責

1、負責財務主管工作，保證公司財務的正常周轉。

2、定時向總經理匯報資金的運轉情況，3、負責對外結賬、對內發放工資的資金調集。

4、負責報表、單據的核算，定時向主管會計報賬。

5、絕對保證現金的安全，防止疏漏，給公司帶來不應有的損失。

6、條據、差旅報銷堅持先分管經理簽字，總經理審核，然后報銷的財務手續。

7、負責總經理室清潔衛生，做到清新爽目。

佛山市品廚生活電器有限公司

2012-07-01

第二篇：財務主管職責

財務主管職責

一、貫徹執行國家財稅法規政策，參與制定貫徹公司各項規章制度和有關規定；

二、組織制定本公司的財務計劃，并組織實施,每月寫出并上報財務總結；

三、負責組織固定資產和資金的核算工作，定期進行倉儲盤點；

四、負責按國家規定進行嚴格審查各類有關財務方面的事項，并督促辦理解交手續；

五、負責審查或參與擬訂經濟合同、協議及其他經濟文件；

六、負責向公司領導報告財務狀況和經營成果，審查對外提供的會計資料；

七、定期或不定期地向公司領導，報告各項財務收支和盈虧情況，以便領導進行決策管理；

八、負責會計人員考核，參與會計人員的任用和調配；

第三篇：財務主管工作職責

財務主管工作職責

一、全面管理

1、直接對總經理負責；

2、組織公司的經濟核算，組織編制和審核會計、統計報表；

3、審查各項開支、合理掌握成本與費用標準；

4、做好公司資金的計劃平衡，管理各項資金的運用，保證日常營運的正常進行；

5、每月組織實施一次店內資產清查；

6、督促各部門執行各項財務規章制度；

7、負責對本部職員的考勤與考核的核查確認；

8、規范公司財務制度與相關流程；

9、執行總經理交辦的其它事務；

二、現金和銀行

1.辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、財務經理簽批，方可辦理款項收支。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處

理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

2.辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。

收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發生匯款錯誤的事件。

簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調節表，做好后交給會計。

三、記帳和報表

1.認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。

2.每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。

四、日常工作

1、每日做好和收銀的現金交接，填好日報表各項內容，發現問題以及解決；

2、每周與技師對好鐘數，確保每月準確發放技師提成；

3、每月15日前，核算準確員工工資，將工資表提交經理審核。

“黔足”財務制度

一、公司每月15日發放上月工資提成；

二、技師請假天數超出三天，每月15日技師提成按超出天數推遲發放；

三、行政、后勤人員請假天數超出正常休息天數，按該崗位平均日工資給予扣除；

四、平時員工預支不超過500元（特殊情況例外）；

五、員工自行辭職的，經公司批準后，該名員工剩余工資推遲到下月發放；

六、員工從公司領取的物品，員工在公司工作不滿一年的離職時，按物品原價折價扣除該員工工資；

第四篇：財務主管安全工作職責

財務主管安全工作職責

1、認真貫徹國家關于安全措施經費提取使用的規定，專款專用，并監督執行。

2、保證事故隱患治理經費，安全教育費用等安全費用資金到位，負責審核各類事故處理費用支出，并將其納入公司經濟活動分析內容。

3、保證勞動防護用品的開支、計劃、采購、發放，并對勞動防護用品的質量進行審查，保證其合格，保證員工職業健康安全的費用等。

4、遵守公司制定的各項安全管理制度，提高安全意識，注意用火、用電的安全，交通安全，輻射安全等，嚴防事故發生。

第五篇：財務主管職責

主管會計崗位職責

一、根據公司實際情況，按照會計準則設置會計科目，根據審核后的原始憑證分清業務性質和會計科目，及時填制記賬憑證，按照記賬憑證編號順序，連同原始憑證，折疊整齊，加具封面裝訂成冊，妥善保管，不得外借和丟失。

二、根據財務部長審核后的記賬憑證，及時登記總賬和各明細賬以及備用帳，做到數字準確、內容整齊、摘要清楚、結賬及時、賬證相符、賬實相符。

三、及時清理往來業務，對各種應收、暫付、應付暫收款項及時核對往來賬目。

四、根據財務制度的要求，及時編制會計報表，做到數字真實，計算準確、內容完整、報送及時。

五、管理好會計檔案，按照會計檔案管理的規定和要求對本單位的各種會計憑證、會計報表、會計賬簿和其他會計資料，定期收集、審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊、妥善保管。

六、負責各項統計工作，按時報送統計報表。

七、每月末對出納的庫存現金進行盤點，確保資金安全。

八、協助部門負責人的工作，積極完成分配的其他工作。