第一篇：分公司財務主管工作職責

分公司財務主管工作職責

1、執行總公司的有關規定，全力配合分公司做好為生產服務的本職工作

2、根據每月用款計劃，審核資金使用申請，與總公司財務協調生產資金的合理安排

3、審核各項支出的票據，并及時轉總公司財務

4、負責分公司各項開支的支付，及總公司購進鉻礦的運費結算、審核，并將票據及時轉總公司財務

5、負責分公司備用資金的安全，管好用好資金

6、參加分公司需要的有關會議，參與資金計劃的討論決定

分公司出納工作職責

1、根據已審核的資金使用申請及經費支出報銷單支付款項，對需要向總公司請示審批的款項及時傳真

2、代總公司財務支付購進鉻礦的運費，并經分公司財務主管審核簽字后與總公司財務結算款項

3、每日做好資金收支日報，并隨同相關票據轉總公司財務，做好現金結算

4、保管好備用，嚴格執行總公司關于資金使用的有關規定

以上職責請總公司予以補充修改

第二篇：財務主管工作職責

財務主管工作職責

一、全面管理

1、直接對總經理負責；

2、組織公司的經濟核算，組織編制和審核會計、統計報表；

3、審查各項開支、合理掌握成本與費用標準；

4、做好公司資金的計劃平衡，管理各項資金的運用，保證日常營運的正常進行；

5、每月組織實施一次店內資產清查；

6、督促各部門執行各項財務規章制度；

7、負責對本部職員的考勤與考核的核查確認；

8、規范公司財務制度與相關流程；

9、執行總經理交辦的其它事務；

二、現金和銀行

1.辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、財務經理簽批，方可辦理款項收支。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處

理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

2.辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。

收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發生匯款錯誤的事件。

簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經經理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調節表，做好后交給會計。

三、記帳和報表

1.認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。

2.每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。

四、日常工作

1、每日做好和收銀的現金交接，填好日報表各項內容，發現問題以及解決；

2、每周與技師對好鐘數，確保每月準確發放技師提成；

3、每月15日前，核算準確員工工資，將工資表提交經理審核。

“黔足”財務制度

一、公司每月15日發放上月工資提成；

二、技師請假天數超出三天，每月15日技師提成按超出天數推遲發放；

三、行政、后勤人員請假天數超出正常休息天數，按該崗位平均日工資給予扣除；

四、平時員工預支不超過500元（特殊情況例外）；

五、員工自行辭職的，經公司批準后，該名員工剩余工資推遲到下月發放；

六、員工從公司領取的物品，員工在公司工作不滿一年的離職時，按物品原價折價扣除該員工工資；

第三篇：分公司財務主管崗位職責

分公司財務主管崗位職責

一、負責分公司的全盤會計核算和財務管理的工作；

二、負責審核費用支出的合理性和合法性，對不符合公司制度規定或違反國家法律法規的支出，有權拒絕簽字報銷。

三、按國家統一會計制度規定設置會計科目，對所有憑證及帳務處理進行審核；編制公司會計報表。并負責對外報送國稅地稅各種稅務報表。

四、及時掃錨認證進項發票，正確計算各種應交稅金，及時申報繳納各種稅金及應交稅費，保證公司不發生稅收滯納。

五、及時準確登記公司應收、應付款項，指導出納做好應收帳款帳齡分析相關工作，協同銷售人員做好應收帳款的回收工作。

六、負責每月同總公司財務的內部結算工作。具體如下：

1、會計主管必須鞏固出納結算內部全盤帳的基本知識、把培訓并培養好人才的工作做到位。

2、會計主管必須對出納每月呈報的報表從原始單據開始一個環節一個環節的仔細審核，做到環環相扣、邏輯關系相符、數據準確，方可發送及寄出一系列的報表給總公司。

3、會計主管要對CRM系統中的應收賬款數據負完全的責任，出納同期輸入、主管要同期跟蹤、時時把握進度、核對、并主動與銷售人員對賬、及時向上級反映問題、做好應收賬款的分析報告、及時催收賬款、應收賬款是我們財務工作中最重要的內容、會計主管要全力以赴抓好它。

4、編制《應收賬款表》《應收賬款分析報表》《應收賬款圖表》

5、學會分析有關的財務報表：比如：去年與今年本部門的《員工費用明細表》等等，為公司的決策提供有效地信息。

6、會計主管除處理好日常的賬務，還要有全局意識，即主動跟各部門協調好解決好財務的各項事物，做到財務在你的腦中、在你的心里。

七、負責當地員工的住房公積金及社會保險的購買及增員減員工作，負責正確計算員工的帳面工資，負責正確計算代扣員工需自付的住房公積金、社保費及個人所得稅。

八、對內組織財務會計人員的分工合作，指導出納倉管進行日常會計核算，督促財務倉管人員日常工作的完成。

九、每月及時安排裝訂記帳憑證、稅務報表及抵扣發票，歸類編號并妥善保管；每個納稅結束后需及時安排打印出各種總帳，明細帳裝訂成冊，貼印花稅后妥善保管。稅務帳需建立并打印裝訂的賬本如下：所有涉及科目的總分類帳、按所有設置科目打印出所有的明細分類帳、多欄式費用明細帳（包括管理費用、營業費用及財務費用）、應交增值稅明細帳、進銷存明細帳、銷售明細帳、發出商品明細帳、倉庫收發存明細帳。

十、對外協調好與工商、銀行、稅務等方面的關系，負責及時安排公司營業執照、組織機構代碼證及國地稅稅務登記證的延期換證及年檢工作。

十一、負責保管好公司營業執照、組織機構代碼證、國地稅稅務登記證、銀行開戶許可證、發票領購簿、社會保險登記證、住房公積金開戶卡、驗資報告、公司章程、一般納稅人認定書、注冊地址租賃合同、各種報稅軟件的安裝盤，電子密鑰等。

十二、按照印鑒分管制度，負責安排好財務專用章、法人私章，國地稅發票專用章的保管工作。

十三、負責定期安排對公司倉庫貨物進行實地盤點，負責安排對公司日常辦公設備進行清查造冊登記。

附：每月報送總公司財務的報表及期限

1、每月5日、15日、25日報送進銷存明細表(稅務)

2、每月15日前報送上月稅務基本情況表、往來明細表、銷售成本計算表、發票寄出登記表。（稅務）

3、每月5日左右報送《員工費用明細表》、《現金明細表》、《銀行對賬單》、《CRM系統導出的收款明細表》、《銀行余額調節表》、《應收票據表》、《應收賬款表》（內部結算）

第四篇：酒店財務主管工作職責

酒店財務主管工作職責

1.制定本企業會計制度

財務主管根據國家財經法規、會計制度和其他法規、政策，結合本單位實際情況，主持起草本單位具體會計制度及實施辦法，科學地組織會計工作，并領導、督促會計人員貫徹執行，酒店財務主管工作職責。

2.組織領導財會部門工作

財務主管要落實會計部門崗位職責和人員分工，領導本部門人員認真貫徹遵守國家財經法律和政策，遵守會計法規，嚴格按照本企業會計制度和其他規定，加強會計核算。財務主管還要組織本部門有關崗位人員會同有關部門，制定本企業辦理有關財產物資的各項會計事務的規章制度，協調各部門共同執行。財務主管有行使監督職能、嚴格財經紀律、防范和制止違法亂紀行為的責任。

3.充當高層領導的財務管理助手

財務主管要作為高層領導的財務會計助手，充分提取和利用會計信息資料，為企業高層領導提供經濟預測和經營決策的依據。財務主管要參與經營決策，主持制定和考核財務預算。財務主管還要從會計和經濟法角度參與審查或擬定重要的經濟合同和經濟協議。

4.加強日常財務管理和成本控制

企業會計要經常掌握貨幣資金收支結存情況和和種有價證券、短期投資的市場變動，按期編制各種長、短負債的償債計劃;開展全面預算管理，嚴格控制財務收支;組織有關部門和會計崗位人員按期匯集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理，向高層領導提出成本控制分析報告和成本計劃。

5.保證按時納稅及應交利潤

財務主管應負責按照國家稅法和其他規定上，嚴格審查應交稅金、應交利潤和其他應交款項，督促有關崗位人員及時辦理解交手續，做到按期完成上交任務，不挪用、不截留、不拖欠。

6.負責定期財產清查

財產清查制度是企業財經制度的一個內容，財務主管的職責在于定期組織有關部門人員共同進行財產清查工作。結合財產清查，促使有關部門不斷完善管理制度，改進管理方法。財務主管還要根據管理當局決定，按經營管理要求，協助有關部門核定機器設備需要量和物資儲備定額。

7.搞好財務部門人力資源管理

建立政治、業務學習制度，組織財務部門人員學習政治、業務，不斷提高財務部門的整體素質。

二、財務主管的素質要求

財務管理工作既是一門科學，也是一門技術，作為單位的財務主管，要做好這項工作，必須具備較高的業務素質與較強的工作能力。業務素質中又包括道德修養、文化素質以及身體素質等各個方面。

1.良好的職來道德

財務主管作為現代企業核心部門的領導人，良好的職業道德是做好財務工作的關鍵。具體表現在以下4個方面。

(1)客觀公正財務主管的目標應和企業財務組織的目標一致。一方面為企業的各利益相關者提供財務信息;另一方面為企業提高經濟效益而抓好企業的管理工作，管理制度《酒店財務主管工作職責》。這就要求財務主管要堅持客觀、公正的原則，嚴格遵守各項財經法律、法規，在財務管理工作中，堅持原則，廉潔奉公。

(2)對企業忠誠對企業的忠誠主要表現在：除履行法律責任外，不得匯漏工作過程中所獲得的任何機密資料;視企業利益高于個人利益，不做任何不利于企業發展的事情;自覺維護企業形象，為企業發展出謀劃策。

(3)忠于職守敬業愛崗、忠于職守，是財務主管必須恪守的規范。作為財務主管這樣一個特定的工作崗位，必須自覺、認真地履行各項職責，切實做好財務管理工作。要有強烈的事業心和責任感，不擅權越位，不摻雜私心，不瀆職。

(4)不斷提高業務水平作為企業財務部的負責人，財務主管要加強業務學習，鉆研財務管理的新技術，尤其是要加強對財務預測、計量模型以及計算機數據管理等知識的學習，不斷提高業務水平和工作能力，切實擔負起財務管理的職責，為企業的發展出謀獻策。

2.完備的業務知識與技能

隨著經濟技術的發展，各種法規和制度也在不斷創新，作為人個財務主管，要不斷給自己“輸血”，學習新的知識。通過不斷豐富知識，才能保持一定的職業能力水平，才能按照法律、法規的要求約束自己的行為，才能合理組織企業的財務管理工作。

(1)財務主管要具備一定的經濟學知識

財務工作是在一定的經濟環境下進行的，只有掌握這些知識，財務主管才能較好把握宏觀經濟對企業經營的影響。

(2)財務主管必須熟練掌握并運用財務知識

財務主管進行財務管理活動的信息來源于會計賬目和會計報表，只有掌握了豐富的專業知識地，才能對各種信息進行正確的分析和決策。

(3)財務主管還應掌握與專業有關的各項財經法律、法規

各項財經法律、法規是進行會計工作的基礎和指南，財務主管應充分理解并自覺貫徹實施這些法律、法規，使自己的財務視野不僅僅局限于自身所處的部門，而是放眼于更大的企業經濟環境，為提高企業的經濟效益努力地工作。

四、財務制度設計的內容

1.財務制度設計的種類依據財務制度設計的內容和范圍，財務制度的設計可分為總則設計和具體業務設計兩大部分。

(1)總則設計總則設計是對企業財務制度的內容和范圍進行的總體規劃，總則中概括地規定一些指導性的原則和總的要求、總的任務，是企業組織會計工作的重要依據。通過總則，人們不僅可以了解會計制度定的目的、實施的要求，掌握會計制度的總體精神，而且可以通過一些原則性規定掌握會計工作的規范，對保障會計制度的實施、做好會計工作具有重要意義。

(2)具體業務設計具體的財會業務制度設計是在總則的基礎上，采用具體的程序和方法，根據總體設計的要求，采用文字或表格方式作出詳細具體的規定。如會計科目的設計、會計核算形式的設計、會計報表的設計等。

2.各項制度設計的基本內容

(1)企業財務管理的目標和基礎工作規定企業財務管理的目標是分層次的，總目標是良好經濟效益和社會效益，即企業價值的最大化，所屬子公司是利潤最大化，基層工廠是成本最低。財務管理基礎工作主要內容有四項：

①關于原始記錄的規定，包括產量、質量、工時、設備利用、材料消耗、存貨的收發、領退、轉移以及各項財產物資毀損等的完整原始記錄;

②計量、驗收制度，公司各項財產物資的進出與消耗，都要經過嚴格的計量、驗收;

③定額管理，包括原材料、能源等物資消耗定額和工時定額;

④有關財產清查的規定。

(2)企業財務管理權限的規定主要內容是企業財務的分級管理，即內部財務管理制度的制定權、修訂權和解釋權在公司總部;有關財務事項的審批權在公司總部等。

(3)企業籌資管理辦法主要包括資本管理、短期負債管理、長期負債管理等。

(4)企業資產的管理辦法主要包括流動資產管理、固定資產管理、無形資產及遞延資產管理、其他資產管理等辦法。

(5)企業對外投資管理辦法主要包括長期投資管理、短期投資管理等辦法。

(6)企業成本管理辦法主要包括生產成本管理、各項期間費用等辦法。

(7)企業銷售收入、稅金和利潤管理辦法主要包括銷售收入管理、其他業務收支管理、營業外收支管理、稅金管理、稅后利潤分配管理等辦法。

(8)企業外匯業務管理辦法主要包括外匯結算管理、外匯風險管理等辦法。

(9)企業產品價格管理辦法主要包括指令性產品價格管理，主要產品工藝協作價格管理、國際轉移價格的管理、新產品價格管理等辦法。

(10)企業資產管理辦法主要包括所有代表管理體制、管理目標、基礎管理、資產經營、資產收益、資產處理等辦法。

(11)企業集團控制及合并集團會計報告的規定主要包括合并集團會計報告定義、投資者與被投資者的關系、母公司和子公司的定義、合并集團會計報告的目的、母公司對子公司控制的途徑的規定(包括要求子公司必須提供的信息即每月資產負債表、每月損益表、每月現金流量表、應收賬款帳齡分類、存貨按期分類、該子公司的每月財務分析等)、子公司的預算和現金控制。

第五篇：財務主管的工作職責

下面這篇文章寫的是財務主管的工作職責，實際上大部分則可以當做中級會計師的職責，也是中級會計師考核的目標。看看，有些考題那么出，就覺得有道理了，財務主管是做什么的？肯定是和錢錢有關的工作嘍！當然，財務主管的工作職責并非數錢這么簡單哦，財務主管的工作其實是很詳細和具體的，很需要學習以一下的。首先我們就來了解財務主管是做什么的吧？ 財務主管是做什么的？大家對財務主管的工作職責了解多少？看看世界工廠網小編總結的財務主管的工作事宜。

1.負責公司的全面財務會計工作；

2.負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法；

3.解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度；

4.分析檢查公司財務收支和預算的執行情況；

5.審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務；

6.編制銷售公司的記帳憑證，登記會計帳簿；

7.編制公司的會計報表，在每月10日前報送分管副總及總經理；

8.編制、核算每月的工資、獎金發放表；

9.定期檢查銷售公司庫存現金和銀行存款是否帳實相符；

10.不定期檢查統計崗位的商品是否帳實相符；

11.按照印鑒分管制度，負責保管銀行預留印鑒中的一枚財務章；

12.承辦總經理（廣州總經理）和財務總監（廣州財務總監）交辦的其他工作；

企業的持續存在是以不斷賺取業務利潤為基礎的，企業能否持續經營下去，取決于盈利能力大小及由此所決定的財務狀況好壞和市場競爭能力大小。現代企業會計功能不僅僅體現在計算企業利潤多少，更體現在預測、規劃、計劃獲取更多盈利的目標和方案，以及實現方案的控制手段。

1.制定本企業會計制度

財務主管根據國家財經法規、會計制度和其他法規、政策，結合本單位實際情況，主持起草本單位具體會計制度及實施辦法，科學地組織會計工作，并領導、督促會計人員貫徹執行。

2.組織領導財會部門工作

財務主管要落實會計部門崗位職責和人員分工，領導本部門人員認真貫徹遵守國家財經法律和政策，遵守會計法規，嚴格按照本企業會計制度和其他規定，加強會計核算。財務主管還要組織本部門有關崗位人員會同有關部門，制定本企業辦理有關財產物資的各項會計事務的規章制度，協調各部門共同執行。財務主管有行使監督職能、嚴格財經紀律、防范和制止違法亂紀行為的責任。

3.充當高層領導的財務管理助手

財務主管要作為高層領導的財務會計助手，充分提取和利用會計信息資料，為企業高層領導提供經濟預測和經營決策的依據。財務主管要參與經營決策，主持制定和考核財務預算。財務主管還要從會計和經濟法角度參與審查或擬定重要的經濟合同和經濟協議。

4.加強日常財務管理和成本控制

企業會計要經常掌握貨幣資金收支結存情況和和種有價證券、短期投資的市場變動，按期編制各種長、短負債的償債計劃；開展全面預算管理，嚴格控制財務收支；組織有關部門和會計崗位人員按期匯集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理，向高層領導提出成本控制分析報告和成本計劃。

5.保證按時納稅及應交利潤

財務主管應負責按照國家稅法和其他規定上，嚴格審查應交稅金、應交利潤和其他應交款項，督促有關崗位人員及時辦理解交手續，做到按期完成上交任務，不挪用、不截留、不拖欠。

6.負責定期財產清查

財產清查制度是企業財經制度的一個內容，財務主管的職責在于定期組織有關部門人員共同進行財產清查工作。結合財產清查，促使有關部門不斷完善管理制度，改進管理方法。財務主管還要根據管理當局決定，按經營管理要求，協助有關部門核定機器設備需要量和物資儲備定額。

7.搞好財務部門人力資源管理

建立政治、業務學習制度，組織財務部門人員學習政治、業務，不斷提高財務部門的整體素質