第一篇：財(cái)務(wù)主管職責(zé)

財(cái)務(wù)主管職責(zé)

一、貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅法規(guī)政策，參與制定貫徹公司各項(xiàng)規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定；

二、組織制定本公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃，并組織實(shí)施,每月寫(xiě)出并上報(bào)財(cái)務(wù)總結(jié)；

三、負(fù)責(zé)組織固定資產(chǎn)和資金的核算工作，定期進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)盤(pán)點(diǎn)；

四、負(fù)責(zé)按國(guó)家規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格審查各類有關(guān)財(cái)務(wù)方面的事項(xiàng)，并督促辦理解交手續(xù)；

五、負(fù)責(zé)審查或參與擬訂經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件；

六、負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，審查對(duì)外提供的會(huì)計(jì)資料；

七、定期或不定期地向公司領(lǐng)導(dǎo)，報(bào)告各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支和盈虧情況，以便領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策管理；

八、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)人員考核，參與會(huì)計(jì)人員的任用和調(diào)配；

第二篇：財(cái)務(wù)主管工作職責(zé)

財(cái)務(wù)主管工作職責(zé)

一、全面管理

1、直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；

2、組織公司的經(jīng)濟(jì)核算，組織編制和審核會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

3、審查各項(xiàng)開(kāi)支、合理掌握成本與費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)；

4、做好公司資金的計(jì)劃平衡，管理各項(xiàng)資金的運(yùn)用，保證日常營(yíng)運(yùn)的正常進(jìn)行；

5、每月組織實(shí)施一次店內(nèi)資產(chǎn)清查；

6、督促各部門(mén)執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度；

7、負(fù)責(zé)對(duì)本部職員的考勤與考核的核查確認(rèn)；

8、規(guī)范公司財(cái)務(wù)制度與相關(guān)流程；

9、執(zhí)行總經(jīng)理交辦的其它事務(wù)；

二、現(xiàn)金和銀行

1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項(xiàng)收支。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過(guò)5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處

理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，超過(guò)2000元的支付用支票或電匯方式支付。

收到支票需及時(shí)填寫(xiě)支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號(hào)的填寫(xiě)，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯(cuò)誤的事件。

簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

3.每月5日之前收取上月末對(duì)帳單，核對(duì)并編制調(diào)節(jié)表，做好后交給會(huì)計(jì)。

三、記帳和報(bào)表

1.認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對(duì)收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)于末達(dá)賬款，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。

登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬。月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì)，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報(bào)資金收入及支出的明細(xì)表。

2.每日盤(pán)存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經(jīng)理可派人抽查、核對(duì)資金情況。

四、日常工作

1、每日做好和收銀的現(xiàn)金交接，填好日?qǐng)?bào)表各項(xiàng)內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題以及解決；

2、每周與技師對(duì)好鐘數(shù)，確保每月準(zhǔn)確發(fā)放技師提成；

3、每月15日前，核算準(zhǔn)確員工工資，將工資表提交經(jīng)理審核。

“黔足”財(cái)務(wù)制度

一、公司每月15日發(fā)放上月工資提成；

二、技師請(qǐng)假天數(shù)超出三天，每月15日技師提成按超出天數(shù)推遲發(fā)放；

三、行政、后勤人員請(qǐng)假天數(shù)超出正常休息天數(shù)，按該崗位平均日工資給予扣除；

四、平時(shí)員工預(yù)支不超過(guò)500元（特殊情況例外）；

五、員工自行辭職的，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，該名員工剩余工資推遲到下月發(fā)放；

六、員工從公司領(lǐng)取的物品，員工在公司工作不滿一年的離職時(shí)，按物品原價(jià)折價(jià)扣除該員工工資；

第三篇：財(cái)務(wù)主管職責(zé)1

財(cái)務(wù)部主任職責(zé)

1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)主管工作，保證公司財(cái)務(wù)的正常周轉(zhuǎn)。

2、定時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)資金的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，3、負(fù)責(zé)對(duì)外結(jié)賬、對(duì)內(nèi)發(fā)放工資的資金調(diào)集。

4、負(fù)責(zé)報(bào)表、單據(jù)的核算，定時(shí)向主管會(huì)計(jì)報(bào)賬。

5、絕對(duì)保證現(xiàn)金的安全，防止疏漏，給公司帶來(lái)不應(yīng)有的損失。

6、條據(jù)、差旅報(bào)銷堅(jiān)持先分管經(jīng)理簽字，總經(jīng)理審核，然后報(bào)銷的財(cái)務(wù)手續(xù)。

7、負(fù)責(zé)總經(jīng)理室清潔衛(wèi)生，做到清新爽目。

佛山市品廚生活電器有限公司

2012-07-01

第四篇：財(cái)務(wù)主管安全工作職責(zé)

財(cái)務(wù)主管安全工作職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹國(guó)家關(guān)于安全措施經(jīng)費(fèi)提取使用的規(guī)定，專款專用，并監(jiān)督執(zhí)行。

2、保證事故隱患治理經(jīng)費(fèi)，安全教育費(fèi)用等安全費(fèi)用資金到位，負(fù)責(zé)審核各類事故處理費(fèi)用支出，并將其納入公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析內(nèi)容。

3、保證勞動(dòng)防護(hù)用品的開(kāi)支、計(jì)劃、采購(gòu)、發(fā)放，并對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品的質(zhì)量進(jìn)行審查，保證其合格，保證員工職業(yè)健康安全的費(fèi)用等。

4、遵守公司制定的各項(xiàng)安全管理制度，提高安全意識(shí)，注意用火、用電的安全，交通安全，輻射安全等，嚴(yán)防事故發(fā)生。

第五篇：財(cái)務(wù)主管職責(zé)

主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、根據(jù)公司實(shí)際情況，按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則設(shè)置會(huì)計(jì)科目，根據(jù)審核后的原始憑證分清業(yè)務(wù)性質(zhì)和會(huì)計(jì)科目，及時(shí)填制記賬憑證，按照記賬憑證編號(hào)順序，連同原始憑證，折疊整齊，加具封面裝訂成冊(cè)，妥善保管，不得外借和丟失。

二、根據(jù)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核后的記賬憑證，及時(shí)登記總賬和各明細(xì)賬以及備用帳，做到數(shù)字準(zhǔn)確、內(nèi)容整齊、摘要清楚、結(jié)賬及時(shí)、賬證相符、賬實(shí)相符。

三、及時(shí)清理往來(lái)業(yè)務(wù)，對(duì)各種應(yīng)收、暫付、應(yīng)付暫收款項(xiàng)及時(shí)核對(duì)往來(lái)賬目。

四、根據(jù)財(cái)務(wù)制度的要求，及時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí)。

五、管理好會(huì)計(jì)檔案，按照會(huì)計(jì)檔案管理的規(guī)定和要求對(duì)本單位的各種會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿和其他會(huì)計(jì)資料，定期收集、審查核對(duì)、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊(cè)、妥善保管。

六、負(fù)責(zé)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作，按時(shí)報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

七、每月末對(duì)出納的庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保資金安全。

八、協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人的工作，積極完成分配的其他工作。