第一篇：財務主管兼營銷內(nèi)勤職責

財務主管兼營銷內(nèi)勤職責

1、在總經(jīng)理的領導下，負責公司財務賬目，營銷財經(jīng)統(tǒng)計

及資料管理工作。并做好本職和分管其他工作任務。

2、按照財務制度的原則，自覺遵守財務紀律。嚴格按公司

財務審核報賬順序，堅持原則，不徇私情。金額較大的賬單須總經(jīng)理簽字。

3、建立公司財務營銷電子，手寫兩種臺賬。填寫匯總各種

數(shù)據(jù)報表。歸納各種收入、支出、營銷信息，為保障公司生產(chǎn)運作，準確無誤地為總經(jīng)理提供決策數(shù)據(jù)。

4、對待財務工作應認真負責，仔細準確做好賬目實物兩

清。及時收集匯總，及時整理登記。

4.1對營銷提供給客戶的產(chǎn)品數(shù)量、金額、填寫《送貨單》簽收后保存?zhèn)浒福酱贍I銷人員催款，定期核實回款情況。

4.2負責原材料進貨賬目、辦公開支，生活開支等統(tǒng)計工

作。

4.3 負責上級安排的臨時任務。

第二篇：財務主管職責

財務主管職責

一、貫徹執(zhí)行國家財稅法規(guī)政策，參與制定貫徹公司各項規(guī)章制度和有關規(guī)定；

二、組織制定本公司的財務計劃，并組織實施,每月寫出并上報財務總結；

三、負責組織固定資產(chǎn)和資金的核算工作，定期進行倉儲盤點；

四、負責按國家規(guī)定進行嚴格審查各類有關財務方面的事項，并督促辦理解交手續(xù)；

五、負責審查或參與擬訂經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件；

六、負責向公司領導報告財務狀況和經(jīng)營成果，審查對外提供的會計資料；

七、定期或不定期地向公司領導，報告各項財務收支和盈虧情況，以便領導進行決策管理；

八、負責會計人員考核，參與會計人員的任用和調(diào)配；

第三篇：財務主管工作職責

財務主管工作職責

一、全面管理

1、直接對總經(jīng)理負責；

2、組織公司的經(jīng)濟核算，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表；

3、審查各項開支、合理掌握成本與費用標準；

4、做好公司資金的計劃平衡，管理各項資金的運用，保證日常營運的正常進行；

5、每月組織實施一次店內(nèi)資產(chǎn)清查；

6、督促各部門執(zhí)行各項財務規(guī)章制度；

7、負責對本部職員的考勤與考核的核查確認；

8、規(guī)范公司財務制度與相關流程；

9、執(zhí)行總經(jīng)理交辦的其它事務；

二、現(xiàn)金和銀行

1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、財務經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應查明原因，根據(jù)情況分別處

理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

2.辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規(guī)定，超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。

收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。

簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調(diào)節(jié)表，做好后交給會計。

三、記帳和報表

1.認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。

2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

四、日常工作

1、每日做好和收銀的現(xiàn)金交接，填好日報表各項內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)問題以及解決；

2、每周與技師對好鐘數(shù)，確保每月準確發(fā)放技師提成；

3、每月15日前，核算準確員工工資，將工資表提交經(jīng)理審核。

“黔足”財務制度

一、公司每月15日發(fā)放上月工資提成；

二、技師請假天數(shù)超出三天，每月15日技師提成按超出天數(shù)推遲發(fā)放；

三、行政、后勤人員請假天數(shù)超出正常休息天數(shù)，按該崗位平均日工資給予扣除；

四、平時員工預支不超過500元（特殊情況例外）；

五、員工自行辭職的，經(jīng)公司批準后，該名員工剩余工資推遲到下月發(fā)放；

六、員工從公司領取的物品，員工在公司工作不滿一年的離職時，按物品原價折價扣除該員工工資；

第四篇：財務主管職責1

財務部主任職責

1、負責財務主管工作，保證公司財務的正常周轉(zhuǎn)。

2、定時向總經(jīng)理匯報資金的運轉(zhuǎn)情況，3、負責對外結賬、對內(nèi)發(fā)放工資的資金調(diào)集。

4、負責報表、單據(jù)的核算，定時向主管會計報賬。

5、絕對保證現(xiàn)金的安全，防止疏漏，給公司帶來不應有的損失。

6、條據(jù)、差旅報銷堅持先分管經(jīng)理簽字，總經(jīng)理審核，然后報銷的財務手續(xù)。

7、負責總經(jīng)理室清潔衛(wèi)生，做到清新爽目。

佛山市品廚生活電器有限公司

2012-07-01

第五篇：內(nèi)勤職責

內(nèi)勤職責

一、內(nèi)勤人員必須堅守崗位，不得無故離開辦公室，擅離職守；

二、及時準確地接受、傳達上級指示、通知、收集、匯報執(zhí)勤情況，并進行登記；

三、認真詳實填寫值班記錄，如有報案必須寫清楚報案時間、案發(fā)地點、報案人姓名、單位、事情經(jīng)過，并及時上報中隊干部，并做好處置事件的準備工作。

四、交接班時必須將本班所有事情和注意的問題向接班人員移交清楚，并于每日8：30交接前將中隊的巡邏、護礦工作向經(jīng)濟民警大隊值班室匯報清楚；

五、管理中隊的印章、財務、中隊的公用物品，處理日常事物。

六、完成中隊各項資料的建立及完善工作。

七、工作期間不得睡覺，看電視、酗酒，以及做其他與工作無關的事情；

八、認真填寫各類報表,對于每一件事情必須做到一清二楚；

九、對公用物品的發(fā)放、領取必須登記造表；

十、對工資、獎金的發(fā)放及生活補助，做到隊務公開；

十一、對于先進事跡、先進個人，應搞好宣傳報道工作；

十二、完成中隊干部及上級領導部門交辦的其它任務。