第一篇：財務統計的崗位職責

金泰木業有限公司

財務統計崗位責任書

1、負責匯總統計全公司各部門的報表及數據，對各部門數據進行校對及統計。

2、負責管理和保管好各種統計報表和資料，完成各部門的統計任務，做好各部門相關臺帳。

3、負責將原始憑證或記賬憑證及時、準確地錄入計算機，登記機內帳薄并作好歸類。

4、負責保守本單位經濟秘密和保證會計數據的安全，不得將本單位會計數據以任何形式帶出本單位或對外提供。

5、有權對于不準確的數據拒絕計算與錄入。

6、負責對提交各類數據報表進行監督與處理。

7、負責全廠月底原輔材料倉庫，板芯倉庫，成品倉庫實物及數據的核實。

8、負責公司員工工資核算及配合財務月底工資發放。

責任人簽名：

行 政 部

2010-2-25

第二篇：財務出納兼統計崗位職責

財務出納兼統計崗位職責

一、嚴格執行國家財經政策和統計法規，自覺遵守公司的各項規章制度，按照財務現金管理的規定，做好公司現金收付，現金支票保管和財務保密工作。

二、負責辦理現金收付和銀行結算，及時查收銀行進賬，定期復核銀行卡的應收款，保證賬項相符。嚴格遵守現金開支范圍，逐日盤點現金收存登記入賬，做到日清月結。

三、核對、驗收報銷單據，做到票面數額相符，票據經手人簽字和領導審批手續齊全，方能給予報銷，否則可以拒付。

四、公司股東投資和往來款項，均要開具收款收據，公司向社會融資借款付息，憑借據和借款協議及時入賬，并按時提示領導還本付息。

五、現金收付必須當面清點，真偽貨幣判斷準確無誤。庫存現金不得超過伍仟元人民幣，多余現金必須送存銀行。嚴禁移用和挪用公款，否則按貪污論處。

六、及時催收應收款項入賬，抓緊貨幣回籠，加速資金周轉，對跨月無法收回的應收賬款，應向主管會計和公司領導口頭和書面匯報。

七、根據當地統計部門的規定，按時上報開發項目的投資進展情況，以及其他相關的統計報表。、八、服從公司統一領導，完成公司布置的其他工作任務。

第三篇：統計崗位職責

統計崗位職責

1、制定統計工作制度及相關工作規范，擬定公司統計指標體系。負責組織和開展公司統計工作；

2、按照公司統計指標體系對企業的生產和經營情況進行統計分析，整理匯總各項原始數據，全面、系統地編制出企業所需的月、季、報表等各種統計報表，滿足企業經營及各部門工作中對統計信息的需求；

3、負責督促企業及各相關部門提交月度、統計數據，認真做好統計數據搜集、整理工作；

4、完成企業內部檢查、計劃的綜合統計報表等各種統計資料表；

5、妥善保管企業的統計調查表及相關原始統計資料，建立健全統計臺賬制度；

6、負責統計資料的管理和歸檔工作，積累成為權威、準確的統計數據庫；

7、及時填報其他相關單位（統計局等）要求的各項統計報表、配合統計調查工作；

8、完成企業領導及部門主管交辦的其他工作。

統計

（一）1、制定統計工作制度及相關工作規范，擬定公司統計指標體系，開展公司統計工作；

2、根據公司需要，統計匯總并整理編制公司各項原始數據；

3、時時觀注并收集整理統計相關政策、以及地產動態信息和CPI指數變動；

4、每月末督促各子公司及時提交財務報表及相關統計表，編制統計報告；

5、妥善保管并完善統計原始數據，建立健全統計臺帳制度；

6、負責統計資料的管理和歸檔工作，積累成為權威、準確的統計數據庫；

7、完成企業領導及部門主管交辦的其他工作。

（二）1、負責員工社會保險的投保、申報、繳納，員工離職后社會保險的停辦、停繳；

2、負責公司社會保險的基數申報、調整、以及年檢等工作，并及時掌握國家相關法律法規政策；

3、建立好每月的員工社保繳納臺帳、以及與社保相關單位社保局等之間的溝通協作關系。

統計：

每月關注統計相關政策、信息及地產動態，匯總編制成財務例會報告；

月末督促各子公司及時提交財務報告及相關統計表，編制成統計報告；

整理統計資料并歸檔

建立健全統計臺帳

社保：

每月及時掌握社保相關國家法律法規政策；

每月及時核算員工社保繳納情況；

每月初員工社保的投保、申報、繳納；

每月末員工離職后社保的停辦、停繳；

與各個社保相關部門溝通協調；

公司社保基數申報、調整及年檢。

第四篇：財務統計工作計劃

所展開的統計局2013年財務工作計劃有以下六點內容：

一、扎實認真地抓好各種經費落實，各項經費使用，統籌兼顧，支出合理，確保統計業務工作需要，為局領導在經費落實和使用上當好參謀和助手。

二、抓好縣區中央統計事業費的審計。按照省局的安排，擬在八至九月對五個縣區的經費使用情況進行全面審計，提高縣區財務工作水平，同時，在11月份前做好市上對我局的專項審計準備工作。

三、加強固定資產管理，建立計算站固定資產明細帳，做好報廢物資的申請報廢處理，做好清產核資工作，做到帳帳相符，帳實相符。

四、管理好中央統計事業費，經費盡量向工作成績突出的縣區統計局傾斜，騰出精力和時間協助局領導抓好縣區經費落實。

五、加強局機關建設。完成會議室裝修，車輛購置及有關設備購置。

六、除落實每個財務人員工作計劃外，更要加強財務人員業務培訓，提高業務水平。篇二：2011公司財務工作計劃 2011公司財務工作計劃

財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在2009年做了大量細致的工作：

一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算 財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、以實施禁地金蝶erp軟件為契機，規范各項財務基礎工作

在經過兩個月的金蝶erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了用友erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程，并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統，并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統中并且運行良好。

三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用

根據集團年初下達的企業經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，每月

中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。

四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模

由于原材料市場的價格不穩定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量

財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況，為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。

六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動

為了規范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的2009年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對2009年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。

七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力

財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結。

八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式

根據2009年經營目標和各項成本核算指標的實現情況，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業制定的經營目標、發展目標，層層分解于企業各個經濟責任單位，以一系列預算、控制、協調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統。在2009年數據和以前各項經營數據的基礎上制定2009各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過“分散權力，集中監督”來有效配置企業資源，提高管理效果，實現企業目標。2009年，為實現本集團公司的全面預算管理和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：

1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。

2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況，監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執行情況的匯總分析，為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。

3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支。

4、加強資金管理，統一調配，根據集團總部資金部的工作計劃安排，調控好各項經營用資金。

5、繼續完善各項財務管理制度和內部控制制度，如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內控制度、會計、統計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。

6、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力。篇三：財務統計員工作職責

財務統計員工作職責

1、認真學習貫徹《統計法》，積極參加各類統計業務培訓和統計會議及統計考試，實行持證上崗。

2、努力完成鎮統計信息中心和上級部門的統計調查任務，制訂本企業統計工作計劃，嚴格執行統計報表制度。

3、建立人、財、物、產、供、銷等方面資料為重點的統計原始記錄，建立完善統計臺帳，做到統計臺帳與原始記錄相一致，上報的各種統計報表要做好備份，上交的報表要簽名并加蓋公章，做到上報數據與企業數據上下相符。

4、依時報送各項統計報表，做到不遲報、不拒報、不瞞報、不虛報。符合條件的企業實行網上直報制度。

5、自覺抵制統計違法行為，積極檢舉違法統計違法行為，樹立依法統計良好形象。

6、自覺接受市統計部門的領導和監督，及時糾正工作中存在的問題。

一、生產成本的核算：

(1)負責生產成本的核算，認真進行成本、開支的事前審核；(2)嚴格控制成本，促進增產節約，增收節支，提高企業的經濟效益；(3)負責對生產成本進行監督和管理；督導成本控制及清點存貨，審查原材料的采購；(4)認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項。負責編制原料轉賬傳票。負責編制工廠成本轉賬傳票；

(5)隨時抽查企業原材料供應情況；(6)根據成本報表預測成本，就產品的銷售價格編制報告，向財務經理提供資料；(7)保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔；

(8)參與存貨的清查盤點工作，企業在財產清查中盤盈、盤虧的資產，要分別情況進行不同的處理；

(9)負責編制材料的領用分配表，進行會計核算，實行分口、分類管理；

二、負責核算企業工資、基金情況；

（1）每月對生產部提供的工資核算原始資料進行審核，包括加班工資和員工公傷、探親、事假的按比例扣款計算是否準確；負責督促新員工的現金工資計算、離公司員工的工資消除、員工各時期的工資增減變動等是否準確無誤；

（2）將審核無誤的工資原始資料經主管領導簽章后，編制員工工資匯總表；按時將工資輸入軟盤送交主管，經領導審閱后送交出納員，以保證工資的及時發放；

（3）根據上級規定的提取比例，以工資總額為基數，正確計算工會經費、娛樂活動經費、員工福利基金，按各科目填制記賬憑證；

（4）核算個人所得稅及其他應扣款項；

（5）配合生產部做好人工費用的統計工作，提供獎金計算依據；

（6）定期核對各部門實發獎金數，核對發人數和發出數是否一致，并妥善保管當年工資、獎金發放資料、計算工資的各種會計憑證、報表、工資晉級表等；

（7）掌握非在冊人員的勞務費支出情況，嚴格按支付手續支出。

三、每月月底按時分攤各部門待攤、遞延費用以及各項預提費用；

四、辦理其他與成本計算有關的事項；

五、公證和誠實地履行職責，并做好企業的有關保密工作；

六、完成財務經理安排的其他工作。篇四：財務日常工作安排表

日常工作排程表 篇五：2014財務工作計劃 2014財務工作計劃

為了使財務工作更好地為統計事業的發展服務，加強財務管理，完善各項財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境 中更好地發揮作用。特擬定xx年財務工作計劃。

一、指導思想 堅持黨的各項方針政策，遵守財經紀律和各項規章 制度，根據本單位的實際，不斷完善各項管理制度，加 強財務管理，努力開源節流，使有限的經費發揮真正的 作用，為統計工作提供財力物力上的保證。

二、目標任務

1、認真貫徹省統計局xx年財務工作要點，并將 精神在全市統計系統的財務工作中認真貫徹執行。

2、按省財基處和市財政局的要求，按時上報全市統 計系統和行政經費財務月、季度財務報表，作到賬表一 致。

3、按省統計局、市財政局的要求，認真搞好二00六 年地方經費和統計事業費的預決算工作。

4、深入基層指導縣區統計局中央統計事業費的財務 管理工作，開展內審及離任審計。

5、加強財務管理、完善財務管理制度，努力開源節 流，為統計工作和普查工作的正常開展提供財務保證。

6、管好用好全市各項普查工作經費，做到專款專 用，不擠占挪用。

7、加強財務基礎工作，認真學習《會計法》和財務 電算化知識，做到會計業務精、電算化處理帳務技術熟練。、加強對各種費用開支的核算，按機關管理制度的 規定，按月落實到科室，定期公布。

9、積極為領導出謀劃策，在財務管理工作中起到助 手和參謀的作用。

三、措施

1、加強對財務工作的領導，堅持局隊領導的開支由 局長審批，其余開支由協助局長分管財務的領導審批，大額開支由集體討論決定，做到民主理財、財務公開。

2、財務人員必須按崗位責任制，堅持原則，秉公辦事，做出表率。

3、充實完善的財務管理制度，在反復征求職工意見 的基礎上，由局黨組決定后，堅決執行，不能走樣。

4、財務人員必須認真學習財務管理的有關規定，在財務活動中認真執行。

5、搞好財務基礎工作，做到帳目清楚，帳證、帳 實、帳表、帳帳相符。使財務基礎工作規范化并達標升級。

6、搞好縣區電算化培訓，今年舉辦一期培訓班，爭 取年底能計算機處理年報。

7、加強黨風廉政建設，有良好的職業道德，發揚勤 儉節約的精神，當好家理好財。

四、考核辦法

（一）、市局財務人員考核嚴格按局機關管理辦 法執行。

（二）、對縣區的財務工作，按以下考核辦法執行。

1、每季度報送財務報表作好記錄，定期公布。

2、年報必須在規定的時間內報送，凡不在規定時間報送的一律視為遲報，并按考核辦法扣分。

3、在內審、財務檢查中，發現財務基礎工作不扎 實，帳務處理不規范的縣區，按考核辦法扣分。

第五篇：財務崗位職責

財務部職責與崗位職責的設置、劃分

財務部職責

依據國家相關法律法規、公司經營活動、公司宏觀目標，組織財務收支計劃、信貸計劃，監控預算的執行等；擬定資金籌措和使用方案，開源節流，有效地使用資金，并提出合理的理財建議；進行成本費用預測、控制、核算、分析和考核；對公司各項資產進行登記入賬、核對、盤點，確保資產安全；建立健全財務核算制度和財務內控制度，進行經濟活動分析，提供決策依據；協調銀行、稅務關系，做好稅務籌劃，合理避稅，避免出現稅務風險。

對違反財務制度和可能造成損失、浪費的開支有權制止；有權組織各部門開展財務計劃、經濟核算、成本管理、控制方面的工作；主管審核財務收支工作；簽署預算、財務收支計劃、成本和費用計劃、信貸計劃、會計決算報表。對財務人員進行崗位分工、工作分配和考核。

財務部主任崗位目標與職責

崗位目標（權限）：

全面負責公司財務工作，指導監督公司財務管理、會計核算工作，復核公司會計報表、合并報表； 制訂財務工作計劃并組織實施，指導、監督、考核財務人員工作；編制執行財務預算、收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措使用方案；全面、客觀分析評價集團財務狀況與經營活動狀況；研究稅收政策，籌劃稅務活動，安排稅費申報與交納；負責基建工程、固定資產的核算，重大投資項目分析、核算與結算。

崗位職責：

一、規章制度管理:組織制定公司各項財務管理制度、內部控制管理制度和考核辦法；組織各項規章制度的實施，并予以監督，確保公司資產安全、有效地運作；將規章制度交公司管理部門備案。

二、財務預算管理:根據公司有關制度，組織有關部門編制財務預算并匯總，上報總經理審批后組織實行；監督有關部門預算的執行情況。

三、財務計劃管理:組織編制各項財務收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執行情況，確保資金供應；充分發揮會計監督職能，依據公司財務制度及相關經濟合同，審核各項支出，避免不必要的支出，定期將計劃的執行情況進行分析并上報總經理。

四、會計核算:組織進行會計核算和賬務處理；編制匯總公司會計報表并及時上報有關單位。

五、成本控制:負責組織公司的成本管理工作；進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，節約費用；根據公司運營的實際情況，適時提出成本控制方案并監督實施。

六、財務分析:定期或不定期地組織財務分析，提交財務分析報告，為公司決策提供依據；對新投資項目做好財務預測及風險分析；參與公司重大財務問題的決策，提出意見或建議。

七、財務稽核和審計工作:根據內部控制制度，組織實施財務監督，確保公司各項業務在受控的情況下運行；組織設定財務工作考核標準，嚴格監督各項業務收支情況，并根據考核標準對財務工作進行定期考評。

八、疏通融資渠道:根據董事長的指示，做好資金籌集、供應和使用管理工作；根據公司對日常資金的需求量，協助公司尋找融資渠道，疏通融資渠道；與銀行建立正常的信貸、結算關系，滿足公司經營運作中的資金需求。

九、部門內部管理:設計、優化本部門崗位設置及職責分配，負責財務人員隊伍的建設、選拔、配備工作；組織部門人員的業務交流和培訓；對本部門員工日常工作進行指導、監督、激勵和考核，并對其進行業績考核，以保障部門績效的達成。

十、稅收管理:依據國家稅收法規，檢查相關崗位是否按照稅法規定以及公司實際收業務情況及時、如實申報納稅，并上報總監；及時了解和掌握稅收法律法規的最新動態，協調公司與稅務部門的關系，達到保障公司合法利益的目的；依據國家相關稅收法規，結合公司實際情況，為公司的稅收籌劃提供合理的建議，以達到公司合理避稅的目的。

十、對各種合同的會簽審核，十一、完成領導臨時交辦的工作

會計崗位目標與職責

崗位目標（權限）：

依據財務部的工作計劃及財務部主任的要求，開展對會計核算的組織、監督、輔導，編制、驗證、分析會計報表；負責各項資金支付的審核，有權拒付不符合規定的資金、訂正錯誤的會計記錄，以保證會計核算信息的及時性、準確性和資金安全；負責會計憑證的錄入和會計報表和內部管理報表的出具。

一、根據國家有關財務法規和企業準則，及時、準確錄入的會計憑證；準確、及時編制公司財務會計報表、內部管理報表、會計報表附注及財務狀況說明書，財務部負責人審核后，報送公司總經理和有關領導，為公司制定經營方針政策等提供參考；

二、對各項往來款項，根據審核后的記帳憑證順序登記，及時核對，對大金額的和長期掛帳的往來款項應重點關注，查明原因，及時清理。

三、根據國家稅收法規和企業有關規定，負責按月進行納稅申報，包括稅收計算、統計、辦理相關稅務手續等；

四、協同綜合部進行固定資產、低值易耗品的核查和盤點工作，及時掌握固定資產變更情況，準確完成固定資產增減變化的核算及折舊、報損、報廢等賬目處理；

五、負責審核合同付款申請單、報銷單據等各種原始憑證；負責財務會計憑證的裝訂，負責財務檔案資料管理；

六、負責定期與不定期盤點出納庫存現金和有關票據；

七、工程決算前負責與施工單位就累計付款情況進行帳務核對工作，對不符數據找出原因并雙方確認調整；

八、具體負責報表年審、稅務申報與檢查、協助工商年檢等工作；

九、負責審核供應商付款情況及發票的入帳情況，并審核發票的真偽。

十、完成領導交辦的其他任務

出納崗位目標與職責

崗位目標（權限）：

做好現金與銀行存款的收付，日常費用報銷事項的復核，以及與會計的對接等工作，有權拒付不符合規定的現金支出，負責公司合同的分類管理，及合同臺賬的登記和核對。

一、對日常收到的現金及時繳存銀行，不得超庫存限額持有現金，保障資金安全；監督公司現金的使用，嚴格按照公司《貨幣資金管理制度》所規定的范圍使用現金。

二、嚴格遵守現金與銀行存款的管理制度；按法律法規的規定負責現金備用金的管理，杜絕坐支。

三、負責審核公司所有費用支付的合法性、合理性、真實性和正確性，檢查手續的完備性，嚴格按照公司費用報銷管理辦法進行復核。

四、負責公司現金與銀行存款收支業務，登記日記帳，做到日清月結，保證帳款相符，并于次日上午將收付單據接交會計入帳。

五、每日盤點庫存現金余額，做到日清月結，保證賬實相符。

六、每月底，核對實際庫存現金余額、現金日記賬余額與浪潮賬務系統現金余額是否一致，并編制現金余額調節表，保證賬實相符。

七、每月底，核對實際銀行存款余額與銀行存款日記賬余額與浪潮賬務系統銀行存款余款是否一致，并編制銀行余額調節表，對未達賬項查明原因并及時處理。

八、妥善保管現金、支票、有價證券及各種結算憑證、公司印章和收據等財務票據。

九、負責辦理備用金的清理，催促借款人及時辦理報銷還款事宜，按季度下發催賬通知單，及時清理欠款。

十、負責員工工資的發放，資金日報的編制、發送。

十一、負責合同付款臺賬的登記，負責合同檔案管理；工程項目的代扣代繳及代墊款的扣除和登記等

十二、配合其他崗位工作，完成領導交辦的其他任務。