第一篇：財務崗位職責

1、根據財務會計法規和行業會計規定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規定，報經領導批準后組織實施。

2、參與擬訂財務計劃，審核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況。

3、在上級領導下，準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算。

4、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

5、負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。

6、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。

7、負責會計監督。根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。

8、負責社會集團購買力的審查和報批工作。

9、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

10、主動進行財會資訊分析和評價，向上級提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。

11、協助上級做好部門內務工作，完成上級臨時交辦的其他任務。

第二篇：財務相關崗位職責

財務經理職責

一、負責公司財務全面工作，參于企業方針的制定和決策，指揮、管理、控制和監督財務工作的正確運作，保證企業會計資料的真實性和完整性；保證財務工作按公司要求開展工作；

二、負責企業所得稅的預估、暫繳及結算申報自繳稅款事項，負責辦理企業有關稅費減免及彌補虧損事項；

三、負責分析、比較財務報表數據，財務利潤數據、財務結構、編制會計報告、解釋會計報告、辦理其他與財務處理有關事項；

四、聘任、解聘、獎懲企業財務人員，督促、檢查企業所有資產的使用和保管情況、注意發現和處理企業資產管理中存在的問題，確保企業資產質量；

五、審查監督采購制度、外協管理制度的執行，研究并掌握企業成本、費用、工資的合理性；

六、負責企業財務人員的業務學習，使財務人員能熟練掌握業務知識、操作程序和管理制度，不斷提高財務人員的素質和財務管理工作整體水平；

七、審閱財務收支，對重大財務收支計劃、經濟合同進行會簽；

八、負責全公司對各部、車間、各級人員的綜合考核和管理工作。

九、負責各類合同、獎勵、處罰的考核、處理和對現。

十、領導、指揮、參于庫存材料的盤點及帳務處理。

主管會計（兼成本會計）職責

一、負責對企業日常財務活動的審批及管理；

二、負責審核會計憑證、保管會計資料、協助有關部門做好數據統計及報表工作；

三、協助財務經理工作，支持會計人員行使職權，監督因調動工作或離職財務人員的交接工作；

四、負責企業資金及財產物資的盤點工作，編制盤點報告。保管預留銀行印鑒中簽發支票的財務法人印章；

五、負責產品成本的核算工作及成本費用控制，對采購、外協、銷售的經營及往來帳目進行監督和管理；

六、負責會計電算化工作的管理及操作，企業各種有效證件的年檢及登記工作；

七、對各部門的經濟事項及費用開支，按財務管理制度和開支標準等有關規定進行審批。

出納員職責

一、負責辦理現金收支和銀行結算業務，登記現金及銀行存款日記帳，編制企業貨幣資金日報表并及時上報，統計各部門回款數據；

二、保證資金安全、提匯大額現金5萬元以上必須兩人以上辦理，下班后庫存現金不允許超過5仟元，多余款項應及時送存銀行；

三、負責銀企對帳業務，定期編制銀行存款余額調整表，主動接受主管會計的盤點管理；

四、負責執行公司財務報銷制度，做到有憑證、有手續、有審批，其中借款手續應有部門主管、借款人、主管會計、財務經理、公司副總經理簽字后方可借歀；材料報銷手續應有經手人、車間主任、生產部經理、保管、主管會計、財務經理、公司副總經理簽字后方可辦理報銷、掛帳及沖帳；費用報銷執行經手人、部門經理、主管會計、財務經理、公司副總經理簽字后辦理報銷手續；工資支付應有車間核算員、車間主任、生產經理、財務經理、公司副總經理審閱簽字后方可支付；

五、負責個人借款資金的追繳。每日盤點庫存現金，做到帳款相符。

統計員職責

一、生產統計：月份產品質量統計表、月份產品產值統計表、月份生產效率分析表、月份外協加工統計表、車間成本利潤統計表、二、采購統計：月份材料價格及供應商資料統計表、采購付款統計表

三、財務統計：財務指標統計表、四、銷售統計：月份產銷統計表、核算員職責

一、負責制定企業產品的車間標準成本，編制月份完工產品成本表、月份在產品報表、月份產成品庫存表、廢品表等；

二、負責生產工人工資的核算；材料物資的領用、發放、消耗核算；

三、負責車間員工的考勤記錄，統計月份出勤率、執行公司勞動紀律管理制度；

四、負責車間在產品的標識、周轉、盤點、保管、記帳工作；

五、負責外協委托加工產品、物資的發放及相關手續的業務處理；

六、負責車間產品加工工序跟蹤卡的發放、使用、管理。

保管員職責

一、負責保管公司材料、物資的安全，做到帳帳相符、帳物相符，注意防水、防火、防盜；

二、負責驗收采購回廠的物資，驗收時必須做到：對單驗收。根據采購申請單的品名、規格、質量、數量嚴格驗收；數量驗收---即個數、重量等針對每一件商品逐一仔細核對；質量驗收----即通過感觀或簡單儀器檢查物料的質量、規格、等級、外觀的完好性、零部件的完整性、是否損壞等；

三、負責辦理入庫手續。見物即辦理入庫，并在第一時通知申請單位領料生產；

四、負責辦理材料出庫手續。根據生產及加工單位領導的審批手續，向操作者支付物料，并及時辦理出庫手續，登記保管日記帳；

五、負責庫存材料物資的預警通報。對生產物資的采購申請進行庫存余額核對，防止重復采購，占用資金。對低于庫存預警的材料應及時通知生產，以防缺貨影響生產；

六、執行材料物資盤點制度。保管員應每月對庫存材料、物資進行帳物盤點，保證帳物相符，并主動接受材料會計及財務的監督檢查；

七、負責編制月份庫存物資余額盤點報告表。倉庫物資應擺放整齊有序，易于盤點、取、放。

材料員職責

一、負責材料的核算和管理工作，會同有關部門制定材料核算與管理辦法，制定單件產品主要材料消耗及成本定額；

二、建立材料管理責任制度，明確財會、采購、生產及材料使用部門各自應付的責任，建立相應的考核辦法；

三、建立材料采購、收發、領退、保管、清查盤點制度，并監督執行；

四、負責材料總帳、明細帳、保管帳及實物庫存的盤點及核對工作，保證帳帳相符、帳物相符；

五、負責材料收發憑證的審查，核對收料單的數量、規格、品種是否與實收一致，有無以次充好、以少充多的舞弊行為，對領料單的審查注意有無涂改、偽造等情況，領料是否為生產所用，有無假公濟私情況，發現問題應及時向財務經理匯報并做相應處理；

六、建立低值易耗品（工具、量檢具、刀具等）的領用和保管制度，與生產部門共同制定低值易耗品的報廢辦法和標準。、銷售內勤職責

一、負責按客戶詳細名稱建立應收帳款及銷售明細帳；

二、負責按產品名稱及客戶名稱建立銷售管理檔案：

三、負責按季度寄出客戶往來對帳單，確定應收帳款的準確性，便于清理。發生壞帳應及時向財務經理匯報并做處理；

四、負責銷售發票的開具和保管，填列發票明細表、銷售月報表；

五、負責整理存檔銷售信息資料，如客戶資料、市場信息、客戶反饋信息、銷售價格、銷售合同等；

六、負責向銷售經理、副經理及公司副總經理、財務經理等領

導提供銷售數據的各種統計報告。

第三篇：財務崗位職責

一、公司財務部崗位設置

為了有效行使公司財務部的部門職責，公司財務部門需設置財務部長、核算會計、財務會計崗位，具體組織結構如下：

財務會計

核算會計

財務部長

財務總監

各公司應根據工作的需要，本著“高效、精簡”的原則，按照各職能崗位職責的要求配置合適人員。在不違反內部牽制原則和影響工作順利開展的前提下，可以實行兼崗。

二、公司財務部的崗位職責

（一）、財務部長的崗位職責

1． 在公司總經理、財務總監的領導下，負責組織和領導公司系統內財務人員開展財務管理與會計核算工作。

2． 負責公司系統內財務隊伍的建設，并會同人力資源部門對財務人員進行績效考核。

3． 復核子公司報送的相關資料，協助公司總經理制定對下屬子公司的經營授權書，并有權對授權調整提出意見。

4． 負責根據國家及總部相關管理制度的要求，在公司范圍內建立和健全有關財務管理與會計核算制度及實施細則，并組織落實。

5． 領導下屬子公司的內控建設，規范下屬子公司的會計核算，督促子公司按集團要求及時上報會計報表，對會計信息的及時性和真實性承擔管理責任。

6． 負責在公司系統內組織實施收支兩條線和目標預算管理，嚴肅財經紀律，對子公司貨款的安全和回籠情況承擔管理責任。

7． 對子公司實施風險監控，指導子公司開源節流，優化資金占用。定期對公司及下屬子公司的經營狀況作出經濟分析，為公司總經理提供決策支持。

8． 負責稅務協調，配合銀行、稅務、中介機構和審計部的了解、檢查和審計工作。

9． 負責協調與公司其他部門的關系。

10． 10．保守公司商業秘密。

(二)、核算會計崗位職責

1、在財務部長的領導下，負責公司的會計核算工作，承擔相應的財務管理職責。

2、貫徹執行國家會計法規和集團、本公司制定的會計制度及實施細則。

3、負責設置核算帳薄體系，協助倉管、售后服務、業務等其他部門建立必要的臺帳。

4、規范會計基礎工作和核算流程，認真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準確登帳。

5、依據經營授權書和其他管理制度實施財務監督，對超權限的，在得到相應授權單位書面批準后方可辦理財務手續。

6、及時進行入庫單和采購發票的核對，按規定進行存貨和銷售成本核算。月末，在財務主管的組織下，進行存貨盤點和帳帳、帳實核對工作，對差異事項及時作出處理。

7、負責往來款項的對帳并加強欠款的催收工作。

8、嚴格費用單據的審核，按規定進行費用控制。規范費用業務的帳務處理，開展費用分析。

9、按公司核算制度規定進行固定資產折舊、福利費、工會經費、教育經費、預提費用、及各項準備的計提，以及待攤費用的攤銷。

10、根據公司會計制度規定準確進行公司利潤和分產品損益的核算，不得人為調節利潤。

11、及時編制本部會計報表報送集團，并負責編制公司的合并報表。

12、依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作，嚴格增值稅發票的管理。

13、負責會計憑證、帳簿、財務會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。

（三）、財務會計崗位責職

1、協助財務部長建立財務管理與會計核算制度及實施細則。

2、負責組織各公司編制預算，根據各公司的預算進行匯總編制全面目標預算。對整個公司預算控制、執行情況及成本、費用進行分析，深入挖潛，提高費用功效，為公司領導提供決策支持。

3、負責對公司的財務狀況和經營成果進行分析，為公司領導作出決策提供依據。

4、負責對存貨、應收、應付款項、固定資產等資金組織實施規范有效的財務管理，承擔相應的財務監督職責。

5、負責落實各項制度，并不定期檢查其執行情況，指導和督促子公司加強流動資金管理，提高資金周轉速度和費用功效，優化資金占用。

6、負責協調和配合集團及相關部門、機構審計檢查工作。

7、負責與各部門進行業務溝通。

8、負責集團上報資料的收集和編制。

9、保守本單位的商業秘密。

三、子公司財務崗位設置

為了有效行使子公司財務的部門職責，子公司財務需設置財務經理、核算會計、出納崗位，具體組織結構如下：

財務經理

核算會計

出納

各子公司應根據工作的需要，本著“高效、精簡”的原則，按照各職能崗位職責的要求配置合適人員。在不違反內部牽制原則和影響工作順利開展的前提下，可以實行兼崗。

四、子公司財務崗位職責

（一）、財務經理職責

1、在公司財務部部長的直接領導下，負責組織和領導本公司的財務工作，提供規范化、標準化的財務管理與會計核算服務。

2、負責制定本公司財務崗位職責，進行崗位考核，保證公司財務工作落到實處。

3、負責貫徹執行國家財經法規和集團、總公司的各項管理制度及實施細則。

4、負責公司內控建設，規范會計核算，如實反映財務狀況和經營成果，按集團要求及時報送會計報表，對會計信息的真實性和及時性承擔直接責任。

5、依據經營授權書及相關管理制度，對經營活動進行財務監督。對超權限事項，在得到上級授權單位的書面批準文件后，方可辦理財務手續。

6、負責組織編制目標預算，實行預算控制，進行預算分析，使預算管理落到實處。

7、嚴格執行收支兩條線，維護財經紀律。負責對存貨、應收、應付款項、固定資產等資金組織實施規范有效的財務管理，承擔相應的財務監督職責。

8、負責組織現金、存貨、固定資產等資產的盤點清查工作，不定期對現金進行盤點，加強客戶信用和應收賬款管理，確保授信安全。

9、執行總公司制定的成本費用管理辦法，開展費用分析，深入挖潛，提高費用功效。

10、規范會計檔案，保證會計資料的安全完整。

11、進行經濟分析，檢查各環節的經濟效果，提出改進建議，提供決策支持。

14、接受和配合總公司的會計稽核及相關機構和部門的審計、檢查工作，及時糾正違規事項。

15、加強與當地財稅務機關的溝通和協調，依法妥善處理本單位各項稅務事宜。

16、負責協調與其他部門之間的關系。

17、保守本單位的商業秘密。

（二）核算會計崗位職責

1、在財務經理的領導下，負責公司的會計核算工作，承擔相應的財務管理職責。

2、貫徹執行國家會計法規和集團、總公司制定的會計制度及實施細則。

3、負責設置核算帳薄體系，協助倉管、生產、采購、業務等其他部門建立必要的臺帳。

4、規范會計基礎工作和核算流程，認真審核原始憑證，正確編制記帳憑證，準確登帳。

5、依據經營授權書和其他管理制度實施財務監督，對超權限的，在得到相應授權單位書面批準后方可辦理財務手續。

6、及時進行入庫單和采購發票的核對，成品與半成品、材料等錄入，按規定進行存貨和銷售成本、生產成本核算。月末，在財務經理的組織下，進行存貨盤點和帳帳、帳實核對工作，對差異事項及時作出處理。

7、負責往來款項的對帳并加強欠款的催收工作。

8、嚴格費用單據的審核，按規定進行費用控制。規范費用業務的帳務處理，開展費用分析。

9、按總公司規定進行固定資產折舊、福利費、工會經費、教育經費、預提費用、及各項準備的計提，以及待攤費用的攤銷。

10、及時編制會計報表報送集團和總公司。

11、依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作，嚴格增值稅發票的管理。

12、負責會計憑證、帳簿、財務會計報告和其他會計資料等會計檔案的管理工作。

13、保守公司商業秘密。

（三）出納崗位職責

1、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。

2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。

3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則。

4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。

5、負責員工報銷和備用金管理。

6、根據會計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現金，做到帳實相符，出現差異及時匯報，作出處理。

7、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。

8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務主管審核。

9、及時編制現金支出旬報表，并報送給財務總監、財務部長。

10、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析;協助編制公司現金流量表。

11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

12、保守本單位的商業秘密。

第四篇：財務崗位職責

財務辦公室工作職責

一、認真貫徹、執行國家《企業財務通則》、《企業會計準則》和工程局及綜合實業分局等上級有關財務會計制度和規定。

二、認真履行《會計法》賦予財會人員的工作職責、權利和義務，充分發揮財會人員核算和監督的基本職能作用。

三、負責財務管理、資金管理、產權管理、會計核算、成本核算、財務預算管理及財務信息化系統建設等工作，按照規定及時編報各類會計報表和有關資料。

五、負責資金結算體系的建立，統一管理、規劃、籌集、調劑資金，加強資金預算、計劃、控制及流向的規范化管理。

六、會同有關部門做好對項目經濟效益審計，領導干部任期經濟責任審計，內控制度審計，工程項目審計（包括分包合同、分包結算、物資采購、大額資金使用等情況審計），財務收支審計和其它審計及配合工作。

七、負責債權、債務的清理工作，協助辦理對業主工程價款的結算。

八、質量、環境與職業健康、安全管理中相關職責。

九、完成領導交辦的其他工作。

批準 ：編制：周紅燕

財務辦主任崗位職責

一、認真學習、貫徹執行國家《企業財務通則》、《企業會計準則》和工程局及綜合實業分局等上級有關財務會計制度和規定。制定本單位財務、資金方面的制度，并監督、檢查工作。

二、認真履行《會計法》賦予財會人員的工作職責、權利和義務，充分發揮財會人員核算和監督的基本職能作用。

三、負責會計核算，進行財務管理?？刂聘黜椯M用的支出、使用情況。

四、負責各項財務收支計劃、財務控制、核算、分析和考核工作。

五、負責審核財務預算、審核會計憑證、定期督促清理各項債權、債務工作。

六、負責全財務決算工作，如實反映單位財務狀況及經營成果。定期編制財務分析報告，提供財務決策建議。

七、參與擬定本單位各項經營目標，審查對外經濟合同和其它經濟文件。

八、負責與上級單位，本單位各項目、各部門及所在地相關地方部門的聯絡協調工作。做好質量、環境與職業健康、安全管理體系中相關工作。負責組織財會人員政治學習和業務培訓。

九、完成領導交辦的其它工作。

批準：編制：周紅燕

主辦會計崗位職責

一、認真學習、貫徹執行國家《企業財務通則》、《企業會計準則》和工程局及綜合實業分局等上級有關財務會計制度和規定。

二、認真履行《會計法》賦予財會人員的工作職責、權利和義務，充分發揮財會人員核算和監督的基本職能作用。

三、負責審查會計憑證，正確、及時的做好記賬、算賬、報賬和清帳工作。做到手續完備、數據準確、內容真實、賬目清楚。負責總賬、報表、成本核算及分析工作。認真做好財務、會計管理的各項工作。

四、負責編制各種收、付款及轉賬憑證。妥善保管各種會計憑證、賬簿、報表及財務檔案。

五、負責編制財務會計報表，要求做到數字真實、內容完整、帳表一致、報送及時。

六、負責全財務決算工作，如實反映單位財務狀況及經營成果，提供財務決策建議。

七、負責編制財務預算和預算執行情況，審核會計憑證、定期清理債權債務工作。

八、負責各項費用及用款的支付工作。

九、完成領導交辦的其他工作。

批準：編制：周紅燕

資金管理與核算崗位職責

一、認真學習、貫徹執行國家《企業財務通則》、《企業會計準則》和工程局及綜合實業分局等上級有關財務會計制度和規定。

二、認真履行《會計法》賦予財會人員的工作職責、權利和義務，充分發揮財會人員核算和監督的基本職能作用。

三、負責資金管理工作。編制資金計劃、進行資金控制，跟蹤資金流向，做好資金使用情況的分析工作。及時反饋資金信息。提供財務、資金決策建議。

四、負責編報資金報表，協助做好編制財務會計報表及財務預算報表。

五、負責費用報銷工作，編制會計憑證、審核會計憑證，要求做到：手續完備、數據準確、內容真實、賬目清楚。并及時提供相關統計資料。

六、負責資金核算工作，及時清理個人備用金。

七、認真做好現金、銀行存款的盤點與核對工作，編制銀行余額調節表，及時落實、處理未達帳項業務。

八、加強資金預算、計劃、控制及流向的規范化管理，有效防范和規避財務風險。

九、做好財務文件的收、發登記傳閱、督辦工作，負責辦公室行政辦公用品的收發工作。

九、做好領導臨時交辦的工作。

批準：編制：周紅燕

出納崗位職責

一、認真學習、貫徹執行國家《企業財務通則》、《企業會計準則》和工程局及綜合實業分局等上級有關財務會計制度和規定。

二、認真履行《會計法》賦予財會人員的工作職責、權利和義務，充分發揮財會人員核算和監督的基本職能作用。

三、負責材料核算的工作，編制不涉及銀行存款、現金的相關憑證。要求做到：手續完備、數據準確、內容真實、賬目清楚。及時與物資部門核對材料的驗收入庫、出庫、調撥、讓售、報廢、待報廢的情況，做到帳、卡、物三相符。

四、根據記賬憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。

五、及時登記現金、銀行存款日記帳，做到日清月結，定期按發生額與銀行對賬。

六、負責保存庫存現金和各種有價證券、票據、和空白支票，嚴格按照公司規定保管好財務印章及相關印件。

七、負責整理、保管現金、銀行存款日記帳、銀行借款合同、內部借款合同及有關資料。并將其歸檔備查。

八、嚴格執行財經紀律，不開空頭支票，不挪用公款，不以借據抵充現金。

九、負責編報相關資金報表，定期向領導提供資金及帳戶情況，反饋銀行有關信息。負責財務信息化系統建設及會計電算化工作。

十、做好領導臨時交辦的工作。

批準：編制：周紅燕

財務會計工作崗位職責

綜合實業分局海東工業園區

二○一一年八月四日

第五篇：財務崗位職責

財務相關人員崗位工作職責

——————臨時整理

財務經理

作為財務部的部門主管，負責掌管財務部一切的權責及其功能，并作為總經理的財務參謀，協助總經理制定每月及每年的財務預算、財務報告、財務分析、采購預算、采購清單及各項成本統計分析，經常審檢酒店各部門的運作情況，并按‘開源節流’和‘以酒店利益為重’的精神提出修改建議。

1.主管財務部的一切工作。

2.制訂酒店財務政策、操作程序和表格。

3.制訂客戶信貸政策與收帳程序，并控制其在合理額度，使酒店有充足的流動資金。.4.監督及控制各部門的開支和已批準預算案的執行情況。5.主管酒店成本控制及提出修改建議。6.注意本地稅收政策，確保酒店依法經營。7.監察酒店在營運上的財務法律責任。

8.根據酒店的實際需要，協助總經理決定適當添置資產及生產工具。

10.與人事部合作協助總經理根據本市酒店勞動市場的變化情況制定每年的工資及福利調整方案，做好人力預算。

11.了解世界經濟、國內經濟、本地經濟及政府政策上的變化，分析會對酒店營運上的影響從而提出建議予總經理，使其可制定適當的經營方針與應變措施。12.負責保管和蓋印酒店的支票專用章在酒店支票上。

14.負責每季及每年的酒店資產及生產工具的盤點，并作出盤點分析報告。

15.保存所有本酒店的法律文件、業務合同、各項牌照和許可證、市政配套合同及各項財務資料與報告。

18.協調財務各分部與酒店各部門的關系。19.培訓財務各分部的工作人員。

20.與業務往來的客戶、同行、銀行及有關政府單位保持良好的關系。21.協助總經理搜集酒店市場的各種信息。22.制定收貨及倉庫管理的政策與程序。23.控制餐飲及其他營業成本，控制應收賬款。

財務日審工作內容

1.負責稽核酒店當日各營業點交來的各種結賬帳單、票據,檢查實際發生與電腦報表是否一致；依據《掛賬日志》

2.核算昨日夜間稽核員完成的報表，《夜審交易審核》《賓客欠款報告》《收入日報表》，報表是否平衡、完整；

3.負責稽核酒店當日各營業每班的收款報表； 4.負責稽核當日各種消費項目明細表； 5.抽查酒店是否存在矛盾房；

6.負責稽核各種簽單、掛帳是否正確,手續是否齊全；

7.負責稽核檢查前臺、客房、餐飲等給予的折扣和優惠是否合乎標準；

8.負責稽核每日發生的待結帳，依據《啞房名單》，并及時催促前臺處理以前待結帳；

9.依據《財務日常操作審核表》檢查賬務沖減、交易作廢、加收房費、取消結賬、撤銷開房、日租房等操作有風險的記錄。

10.檢查每日免費房與自用房情況，半日/全日加收，換房和升級情況，修改房價的操作。11.每日把各類報表按日期、序號分類存放，月末裝訂成冊；

12.記錄接待及收銀員工作中存在的問題，及時向財務經理匯報發現的問題，提出改進意見，進一步完善收銀制度,防止作弊現象。

13.審核完成后，向酒店總賬會計提供《收入傳票》或從財務軟件里生成酒店收入憑證。14.比較精通管理系統的各項統計分析報表及報表取數原理，隨時協助管理層從系統中提取需要的各類報表。例如：《營業狀況分析》、《銷售日分析》、《帳戶類型分析》、《綜合營業分析》、《營業收入報表》、《房類分析》、《協議公司業績》、《分析月報》。

夜審工作內容

一.夜審前準備工作：

① 檢查所有住店帳戶資料是否錄入準確，包括;帳戶類型、客源、國籍、房稅結構、房價等。

② 對當日預離客人未離店檢查余額并延住。

③ 核查當日所有交易明細是否準確無誤，依據《掛賬日志》等。

④ 檢查其他各營業點消費賬單，包括消費項目、折扣及付款是否符合財務規范。如有內部消費，折扣，贈送，掛房帳、應收、待結帳等情況時，核對授權簽字是否完整。并且不許出現遺留未結賬單。

二.進行夜審:

① 登陸夜審操作員工號，進入夜審模塊；

② 按照夜審步驟順序1-6步，依次點’開始執行’按鈕：1夜審準備；

③ 2過房費，完成后彈出過房費報告，此報表不必打印；

④ 3夜審開始，按系統提示依次執行完成；

⑤ 4交易審核，在彈出的對話框中進行逐項交易審核，或直接點“自動平帳”，點確定后會自動彈出“夜審交易審核表”“賓客欠款報告”“應收帳審核報告”可直接打印每張表或按財務要求打印指定表；

⑥ 5結束夜審，系統自動逐項顯示完成，最后系統提示“所有夜審全部完成”到此夜審操作過程全部完成；

⑦ 退出夜審程序，重新進入夜審程序核對酒店日期與審計日期是否正確；

⑧ 6其他，其他過程中可打印夜審中所需報表，也可進入報表界面中選擇報表文件夾“夜審打印報表”，找到夜審后需要打印的表，依次打印報表。

三．如遇停電等突發事件：

待事件終止后，重新啟動計算機，啟動系統，進入夜審步驟，繼續點開始或用單步執行，如果修改酒店日期已經完畢，請不要再執行‘夜審開始步驟中的設置未到。

注:發生異常情況請與電腦房聯系，嚴禁夜審全部結束后再次重復執行夜審步驟。

收銀員工作內容

1． 了解酒店住店客人大致情況，包括預計離店客人及其賬務，超限消費客人情況，催繳押金情況，如發現客人屢次不付或有意逃帳者及時上報財務。

2． 隨時接待入住客人的收銀業務，能熟練辦理押金、轉賬、消費掛賬、結賬等電腦操作。3． 正確領取和處理每日的備用金現金、收據和發票。保證備用金安全。4． 確保所收取的款項清楚無誤，客人的簽署清晰可辯。

5． 嚴格遵守酒店各項政策及規章制度，嚴格履行財務制度，廉潔、自重。6． 在下班前，打印《收款員收款報告》，并與經手的款項逐一核對無誤。7． 認真填寫當班工作日志及有關交接班記錄