第一篇：公司活動經費管理制度

公司活動經費管理制度

為有效加強員工凝聚力、活躍工作氛圍、提升工作效率，同時為規范各部門及各分子公司的經費使用情況，結合公司實際情況，特制定本制度。

一、目的

二、適用范圍

本制度適用于本部各職能中心及各分子公司。

三、權責

1.由杭州本部總經辦行政組統籌管理活動經費使用情況及稽查活動實施效果。2.杭州本部各職能中心及各分子公司負責部門活動的具體方案及流程。3.賬務中心負責費用核算及報銷。

四、管理細則

1.活動頻率：每一個季度為一個周期定期組織開展活動，活動申請及實施時間為該季度最后一個月。

2.經費標準：申請上限為每人每月40元，以季度為單位統一申請，人數以活動季度在職員工數為準，如員工當月15日（含）前入職的，則可申請當月活動經費，15日以后入職的當月無活動經費；當月請產假及長病假的員工不享受當月活動經費，以人資中心提供的在職信息為準。

3.活動方式： 經費應用于部門或分子公司內部活動或獎勵，活動須有利于員工身心健康、積極向上、符合公司企業文化的正能量活動。

4.活動經費申請及流程： 可以以單個部門或單個分子公司為單位，也可以聯合多個部門或分子公司一起開展活動；經費申請先提交活動方案，方案中需說明活動時間、地點、參與人員、活動方式、活動預算等，在OA上以提交工作聯系單的方式提交至行政經理進行審核，再由總經辦領導進行批示，審核通過后自行申請借款，借款時應附上審核通過的工作聯系單。

5.活動完成后由發起部門或分子公司自行報銷，并向行政部提交本次活動總結及照片以備檔；超出經費標準的費用由各部門或分子公司自行承擔。

五、本管理制度由總經辦行政組負責解釋、修訂，由賬務中心監督實施。

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六、該制度于2016年 月 日開始實施。

總經辦行政組 2016年9月14日

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第二篇：公司辦公經費管理制度

XXXXXXXX有限公司辦公經費管理制度

第一章 總則

第一條為加強公司內部管理，控制公司運營成本，經過多年運行，在公司原辦公經費管理的基礎上，結合公司實際情況，全面推行預算管理，特制定本制度。

第二條本制度所指辦公經費為：各部門開展日常辦公所需的費用，包括辦公用品費用、交通費、電話費、復印費、傳真長話費等。

第三條本制度適用于公司對各業務部門日常辦公所產生的費用的量化考核。

第四條若因公司管理體制與本制度相關聯的制度有改變時，本制度另行修訂。

第二章辦公用品、辦公經費的界定及使用標準

第五條辦公經費范圍界定

辦公經費包括：辦公用品費、交通費、電話費、復印費、傳真長話費、打印耗材費。

本制度所指的辦公用品是指各部門為開展日常工作所需的，且達不到列入固定資產條件的所有物品。包括書寫工具、文件儲存、桌上用品、水票、打印耗材等。

交通費是指不配備車輛的部門因開展業務需要，自行乘坐出租車、公交車發生的實際費用。

電話費是指使用公司提供的辦公電話所產生的費用。

復印費是指需要到公司辦公室復印資料所發生的費用。傳真長話費是指因工作需要到公司辦公室收發傳真、撥打長途電話發生的費用。

第六條辦公經費測算原則及標準

1、對不配備車輛的部門，因開展業務需要，自行乘坐出租車、公交車發生的費用，據實報銷，并計入部門交通費考核。

2、對于配備車輛的部門不再單獨核定交通費，配備車輛的費用由公司另行核定。

3、部門到辦公室領取打印紙，費用按進價計入部門辦公經費。

4、打印機硒鼓、碳粉、維修所產生的費用由各部門按領取打印紙的比例核算。（該項費用納入對部門經濟目標考核的成本費用，不計入辦公費用考核）

5、國內長途電話費：1.00元/分鐘；接傳真1.00元/張，發傳真0.50元/張。

6、電話費核定。電話費實行總額控制，公司核定各部門電話費以后，發生費用，以電信部門提供的實際費用為準。

原則上每個部門開通一部外線電話。一個部門若需開通兩部或兩部以上外線的，需報請公司分管領導及公司總經理審批。

第三章辦公經費預算管理

第七條公司實行辦公經費包干使用制度，在辦公用品費、交通費、電話費管理、打印耗材上，實行標準限額管理。

第八條辦公經費的核定：公司根據各部門的工作性質、業務范圍、業務量、上年辦公經費執行情況、公司財務計劃等方面綜合考慮后，由辦公室和財務部擬定本辦公經費使用計劃，經公司審批后執行。

第九條涉及辦公經費管理過程的部門職責。

辦公室：負責辦公用品、辦公耗材的統一采購、入庫、發放、管理，采購必須向經公司評定的合格供貨方實施采購；負責統計核算各部門領用辦公用品的費用、復印費、交通費、傳真長話費;電話號碼的開通及停機使用事宜。

財務部：負責對辦公經費管理與預算制度的對接；對辦公用品采購、臺帳、各部門費用入賬等環節的監控；月末、半年、年終對辦公經費使用及獎懲的核對。

第十條辦公費按月按部門核定。公司各部門可在核定的辦公經費范圍內，根據部門實際工作所需對辦公用品進行領用。若因乘公共交通工具、采買特殊辦公用品發生費用的，憑發票按月填報銷單，交辦公室登記后，按費用報銷程序進行報銷。所發生費用最終納入部門辦公經費進行考核。

第十一條公司領導的辦公經費單獨列支。

第十二條專項會議、專項活動涉及辦公經費的，專項列支，不納入部門辦公經費考核。

第四章辦公經費使用管理流程

第十三條辦公用品領用。每周一上午，辦公室為各部門提供辦公用品發放服務。

部到辦公室領用。

第十四條填寫通過報賬程序報銷。

第十五條打印、復印、傳真，需要由辦公室提供服務的，由辦公室作記錄，月末統計后進入部門辦公經費考核。

第十六條專項費用。若有專項活動或者產生專項費用，事先由組織部門將費用預算報公司總經理審批。費用專項列支。

第十七條若所需服務辦公室無法提供時，由部門自行解決。在報銷過程中需先行到辦公室登記，所產生的費用，月末納入部門辦公費用核算。

第十八條月末辦公室根據記錄，分別將各部門產生的費用進行統計匯總，年終辦公室根據記錄與財務部核對后，做出《辦公經費使用情況統計表》，公司據此，兌現獎懲。

第五章辦公經費考核方法

第十九條財務部、辦公室負責對各部門的辦公經費使用情況按月統計核算，年終結算。

第二十條各部門應在公司核定的辦公經費使用限額內，科學管理，嚴格控制，厲行節約，防止浪費。各部門的經理（主任）為經費控制使用的責任人。

第二十一條若由于管理不善，辦公經費提前用完，打

印紙、復印、傳真及辦公用品領用由部門用現金支付；交通費提前用完，由部門自行解決交通問題；電話費超支，超出部分從部門負責人當月獎金或工資中扣交。

第二十二條年終結算后，核定電話費和水票如有節余，不再計提獎勵。辦公經費（辦公費用、交通費）有節余的部門，按節余金額的50%兌換成現金，獎勵給各部門。若超支，部門經理（主任）按30%承擔，部門副經理按20%承擔；部門負責人可根據部門人員在執行中的好壞，按一定比例從部門人員工資或獎金中相應抵扣。

第二十三條本制度自二Ｏ一一年一月一日起開始執行。

二Ｏ一一年一月一日

第三篇：公司經費報銷管理制度及流程

公司經費報銷管理制度及流程

為加強公司對費用報銷的管理，便于公司成本的核算，保持工作的規律性和連貫性，明確費用開支管理流程以及各環節的職責與權限，降低涉稅風險，費用報銷需做到四個統一，即“會計分錄、憑證摘要、審批單據、發票”應保持一致。依據公司財務管理制度第四章“經費報銷管理制度”和實際運行情況特對報銷流程作如下規定：

一、費用的界定：差旅費、招待費、通訊費、辦公費、車輛費用、職工福利費、教育經費、培訓費、會議費、廣告費、印刷費等。

二、票據規范標準：

所有費用發生時必須索要增值稅發票（專票/普票）含電子發票。白條、收據不予報銷，所報金額與事實不符的，不僅不予報銷，應對當事人處以報銷金額相同的罰款。

外購商品發票必須注明公司全稱及購買物品名稱、數量、單價、金額，缺一不可。辦公資產類到人事行政中心、材料設備類到運營管理中心辦理入庫手續后，持粘貼發票和入庫單的報銷單方可報銷，否則不予報銷。

辦公設備、購買文具紙張等辦公用品，與電腦、傳真機和復印機相關耗材（如墨盒、存儲介質、配 件、復印紙）等發生的費用采購時必須填寫費用申請單，費用報銷時必須附明細，并且經人事行政中心簽字入庫后領取入庫單方可報銷，郵寄費報銷時必須附郵件詳單。

辦公費一律要求開具增值稅專用發票，進項抵扣稅率：13%，單價超過2000元的要簽訂購銷合同或者協議。

三、票據整理粘貼注意事項

1.分類：把需要粘貼的票據和不需要粘貼的票據分開，不同種類的費用盡量分開報銷，不要用一張報銷憑單報銷

2.將需要粘貼和不需要粘貼的票據分別分類，同類票據(如火車票類、公共汽車票類、出租車票類等)應集中在一起。

3.粘貼票據的紙張大小：應用公司財務部統一規定的票據單（尺寸長240mm*寬140mm），粘貼在其上的票據不能超出該紙張的范圍。

4.粘貼要求：粘貼在一張紙上的所有票據統一按上下、左右起止的順序均勻粘貼，粘貼時不要將面額數字粘住，應保證能清晰看到每張票據的內容、金額，確保粘貼后依然平整。

5.粘貼票據盡量用適量的固體膠粘貼。

四、單據填寫注意事項：

1.部門名稱：所在部門或項目部的名稱

2.報銷大小寫金額一致，大寫金額必須頂頭寫，不得留有空格，小寫金額前須加錢幣符號“￥”，大寫漢字要正確，大小寫金額均不得有涂改痕跡。出差明細表應注明出差人詳細的出差目的地，乘坐交通工具種類、起止地及時間，車票張數和金額。

3.將憑證粘貼單、出差明細表附在費用報銷單后，寫明報銷人所在部門、時間、附件張數、報銷金額(大小寫)必須和原始發票的金額相等，金額需要分類匯總填寫，報銷費用用途，出差補助在差旅費報銷單中單獨填寫，寫明出差天數、標準、金額。報銷單用黑色中性筆填寫。

4.費用沖借款的，要在備注欄注明沖借款，寫明沖借款金額。補款(退款)金額。

5.費用報銷單要按所列項目填寫，要求書面整潔字跡工整，不得出現草書，不能出現涂改、亂劃或是涂改液修改。

6.對于單據填寫不符合規定的，財務部有權退回

五、費用報銷流程及單據：

1、公司總部報銷工作流程

總經理不在或其他情況由其授權人簽批

補簽

2、收尾項目報銷工作流程

總經理不在或其他情況由其授權人簽批

補簽

第四篇：公司活動經費申請報告

公司活動經費申請報告

申請報告范例1

尊敬的公司領導：

為了加強全體公司的凝聚力，激發工作積極性，我司申請活動促進員工之間的合作和交流，增進員工對公司的歸屬感，希望得到公司領導的支持。

因為我司沒有任何的活動經費，所以影響活動的舉行，特向公司申請XX元的活動經費，希望公司領導給予批準。

以下是活動經費申請的明細事項。

經費申請表

申請日期：

申請事項：

申請目的：

申請人：

申請部門/公司：

執行日期：

申請預支金額：

活動基本情況：

經費預算明細：

總經理

審核意見：

核定金額：

簽字：

申請報告范例2

尊敬的領導：

為加強本公司的綜合素質，由工會組織策劃的2014年春季學期籃球賽于2014年3月中旬開賽。分別組織了男子籃球賽和女子籃球賽。歷時一個月時間，各部門賽出了友誼、賽出了風格。特向系領導申請本次活動經費：

在本次比賽活動中，共支出口哨費用20元，用于購買裁判員口哨4個。按照此方案，本次活動，頒發錦旗費用400元，口哨費用20元，共計420元整。

望系領導批準!

申請部門：

申請日期：

申請報告范例3

公司財務部：

按照[XX]20號文件規定，公司機關(含物業公司機關)現有青年56人，為順利開展2014年青年工作，切實加強青年交流，促進青年發展，維護青年職工隊伍的穩定，特申請2014年青年活動經費，望批準為感。

特此報告。

申請人：

申請日期：

第五篇：公司活動經費申請報告

申請報告范例

1尊敬的公司領導：

為了加強全體公司的凝聚力，激發工作積極性，我司申請活動促進員工之間的合作和交流，增進員工對公司的歸屬感，希望得到公司領導的支持。

因為我司沒有任何的活動經費，所以影響活動的舉行，特向公司申請2000元的活動經費，希望公司領導給予批準。

以下是活動經費申請的明細事項。

經費申請表

申請日期：

申請事項：

申請目的：

申請人：

申請部門/公司：

執行日期：

申請預支金額：

活動基本情況：

經費預算明細：

總經理

審核意見：

核定金額：

簽字：

申請報告范例

2尊敬的領導：

為加強本公司的綜合素質，由工會組織策劃的2014年春季學期籃球賽于2014年3月中旬開賽。分別組織了男子籃球賽和女子籃球賽。歷時一個月時間，各部門賽出了友誼、賽出了風格。特向系領導申請本次活動經費：

在本次比賽活動中，共支出口哨費用20元，用于購買裁判員口哨4個。

按照此方案，本次活動，頒發錦旗費用400元，口哨費用20元，共計420元整。

望系領導批準!

申請部門：

申請日期：

申請報告范例3

公司財務部：

按照[2013]20號文件規定，公司機關(含物業公司機關)現有青年56人，為順利開展2014年青年工作，切實加強青年交流，促進青年發展，維護青年職工隊伍的穩定，特申請2014年青年活動經費，望批準為感。

特此報告。

申請人：

申請日期：