第一篇：差旅交通費管理辦法

南京國建通訊電子工程有限公司

差旅交通費管理辦法

1、為加強差旅費管理，規范和統一差旅費開支項目和標準，本著勤儉節約、合理與必要的原則，確保出差基本需要，根據有關規定，結合我公司實際情況，制定本辦法。

2、差旅費是指員工因工作需要，必須到其工作單位常駐地以外的地方出差而發生的住宿費、城際間交通費、出差伙食補助費。

3、差旅費管理本著“勤儉節約”原則：要嚴格控制出

差規模，對必須安排出差的，要盡量減少出差時間、人數和次數。盡量利用現代辦公手段，以電子信息傳輸、傳真、文件等方式代替公派人員辦理公務，提高工作效率。

4、“費用雙控”原則：公司對各部門既控制差旅費標

準，又控制部門經費總額。

5、差旅費用標準：

1、城際交通工具限乘標準輪船

2、出差伙食

3、市內交火車(含動補助標準通費標準長途汽車 車、高（元/天）（元/天）房間標準費用限額 人員分類

4、住宿費限額標準鐵）二等艙據實報銷軟席硬席硬席據實報銷單間據實報銷公司領導 公司部門及項三等艙據實報銷目主管 據實報銷普通單間據實報銷普通標間普通職工 三等艙據實報銷6、住宿費實行“限額控制、據實報銷”，根據員工出

差實際住宿天數和分類標準計算限額，在限額內據實報銷。

7、宴請客戶需事先征得總經理同意，如果出差人員與客戶一同就餐不得另行報銷伙食補助；出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報

銷相關費用。

8、出差人員外出參加會議的，憑會議通知等據實報銷會議費，會議期間住宿費和按標準報銷伙食補助及交通費；由會議主辦方統一安排住宿的，不報銷住宿費和伙食補助。

9、超標住宿費和伙食費，超標部分根據實際情況（部分人員）需報銷的，由公司領導審批后報銷；（各項目部）由項目主管審批后報銷，否則自行承擔。

10、根據工作需要，員工出差可以按標準乘坐輪船、長途汽車、火車、高鐵列車等交通工具；但因工作需要必須乘飛機或越席乘坐輪船、火車的，事前必須征求公司領導批準同意，事后報公司領導審批報銷。

11、夜間（當日20：00到次日7：00，下同）連續乘坐六個小時及以上；或連續乘坐在十二個小時及以上的，可乘坐火車同席臥輔。凡不屬此規定范圍乘坐臥鋪均屬超標乘坐。

12、員工應合理選擇出差線路，其乘坐的交通工具必須是起始地點與出差目的地之間最短里程。

13、未經事前審批，越席、超標準乘坐交通工具，可直接憑超標準乘坐的票據，按照允許乘坐交通工具之標準限額報銷相應的交通費用，超過標準部分自理。

14、符合乘坐飛機和經批準乘坐飛機的出差人員限每人每次報銷1份意外傷害保險。

15、員工因私事回家不能報銷交通住宿費，所有員工原則上不報銷出租車費，特殊情況發生出租車費，報銷需經由公司領導批準后報銷，個項目由項目主管審批后報銷。

16、伙食補助費按照標準實行包干制，其計發按員工出差出發當日起至返回之日的實際天數計算。出差不足6小時按半天計算，超過6小時按1天計算。當天能返回的，不執行出差補助，憑實際發生的汽車票報銷往返交通費。

17、市內交通費憑出差地有效乘車票據據實報銷，自帶交通工具出差不予報銷；批準乘坐飛機者乘坐的往返機場專線客車費用，可憑據報銷。

18、出差補助費計發按員工出差出發當日起至返回之日的實際天數計算。凡符合差旅費報銷條件的，不分途中和停留期間，均可以報銷出差補助費。

19、員工借出差或調動工作之便，事先經單位領導批準就近探親辦事的，其繞道車、船費，扣除出差直線車、船費，超支部分個人自理；如果繞道車、船費少于直線單程車、船費時，應憑車、船票據實報銷，不報銷繞道和在家期間的出差伙食補助費、住宿費、交通費。

20、員工因工負傷，經批準轉外地就醫，如因醫院臨床所限，入院前觀察期間所發生的交通費、住宿費按差旅費規定報銷。員工因病或非因工負傷轉外地治療所發生的交通住宿費，由個人自理。

21、凡經批準，在異地參加各類會議、培訓學習班的（學歷培訓除外），往返路途按出差辦理，住宿費按出差標準執行，會議、學習期間不再計發出差伙食補助費。

22、員工報銷差旅費必須提交：經批準、按規定要求，據實填寫和沒有涂改痕跡的出差證明；符合規定的住宿費發票及乘坐各種交通工具的票證等原始憑證。

23、財務部門應對報銷人提供的各種原始憑證進行規定性和邏輯性審核，主要內容有：住宿費是否符合本辦法的規定；乘坐的交通工具是否符合本辦法的規定；出差行走線路的選擇是否符合本辦法的規定；乘坐的各種交通工具票證上載明的時間以及與住宿發票上載明的時間是否吻合等。

24、本辦法自頒布日起執行。

第二篇：交通費管理辦法

交通費管理辦法

一、為規范員工因工外出辦事使用交通工具行為，加強公司資源管理，本著合理、有效的原則，結合本公司實際情況，特制定本辦法。

二、本辦法適用于公司全體員工且在本市范圍內使用交通工具。

三、因公外出辦事，需要用車時，應填寫《用車申請單》經部門負責人簽字后交司機派車。

四、無車可派時，由部門負責人在《用車申請單》上簽批意見，由申請人自行乘坐出租汽車辦事，將出租車票粘貼在《用車申請單》，可報銷往返出租車費。

五、加班（不分平時及法定節假日）早于六點或晚于九點，可以乘坐出租汽車，憑部門負責人簽批的加班單報銷單程出租車費，該出租車費時間必須與加班時間相同。

六、《用車申請單》應由駕駛員與乘車人共同見證，起止公里數及起止時間。

七、《用車申請單》應詳細填寫，不得有漏項和空項。否則一律按作廢單據處理。

八、《用車申請單》由駕駛員統一保管，憑此單報銷各類車輛費用并將費用歸集到各使用部門。

九、報銷標準：

1、銷售人員月交通費為200元；

2、主管級人員年交通費為4000元，每月報銷金額不得超過月平均額；

3、經理級人員年交通費為6000元，每月報銷金額不得超過月平均額；

4、分管副總及總監年交通補貼為10000元，每月報銷金額不得超過月平均額；

5、總經理實報實銷。

6、私車公用：公司統一安排出差而借調私車的，先到行政部登記，填寫《用車申請單》，確認始發里程數，出差回來當天或次日早晨到行政部確認終點里程數，按每公里1元補貼（含油費），發生的過路費據實報銷。報銷時需附《用車申請單》，否則不予報銷。

報銷必須憑公交/地鐵發票、IC卡充值發票、當月打車發票、汽車發票報銷，其它單據無效。汽車發票時間跨度不得超過三個月，超過時間不得報銷。有交通費補貼使用派車的，按《用車申請單》所列里程數確認金額，并在當月交通費中扣除。

十、《用車申請單》做為本辦法附件一同頒布。

十一、接送客人均按本辦法執行。

十二、本辦法由公司財務部負責解釋，自下發之日起開始試行。

****有限公司

20**年2月24日

附件一：

用車申請單

部門用車事由里程目的地部門負責人總經理審批用車人時間：起： 止：元/公里金額車牌號駕駛員行政部備注：總經理、部門負責人不在，可通過電話申請，但事后由申請人提交相關領導簽字。

第三篇：差旅交通費報銷草擬方案

差旅交通費報銷管理規定

為控制費用，規范差旅費及交通費的審批及報銷程序，結合本公司的實際情況，特制定本制度。

一、差旅費

（一）出差審批辦法

1、出差申請程序

（1）因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫《差旅申請表》,明確出差任務、日程安排、逗留時間及隨行人員等相關事宜。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。

（2）如需借款，應填寫《請款單》，根據《差旅申請表》的審批確定借款金額，但每次最高不得超過10天的補助標準。《請款單》經總經理授權人、財務總監審核同意方可執行。同時財務部實行“前款不清、后款不借”的原則。

2、差旅費報銷程序

經批準出差人員回公司后15個工作日內，應如實填寫《報銷單》（按出差時間的先后順序分類填寫和粘貼票據，報銷項目填寫齊全，計算準確，粘貼整齊有序，字跡必須清楚不得涂改），經歸口管理部門對出差天數及補助金額審核并出具《出差補助單》附于《報銷單》后。如二人以上共同出差的，出差人員均應在《報銷單》上簽字。

（二）差旅費報銷原則

1、以往返客票日期確定出差時間。所報銷的各類票據必須是原始有效憑證。

2、外地出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。出差人員趁出差之便發生的繞道車、船票費用，多開支的部分由個人承擔，繞道期間不發伙食補貼、交通費補貼和住宿費用的報銷。

3、出差人員未按規定及時報銷，所借款項從工資中扣除。

4、出差人員原則上不準帶車出差，如特殊原因需領導批準后方可帶車出行。經批準后帶車自駕長途出差，長途油補標準為0.80元/公里。

5、出差人員當日有招待費發票報銷的，視實際情況核減當日補助。招待費單獨填報，要求寫明招待事由，被招待對象以及就餐金額。

6、出差人員選擇火車出行時，按需要乘坐硬座、二等座或硬臥，如同時有高鐵和D車時，且車行時間相近，應首選D車出行，未經批準不得乘坐一等座、軟臥或高鐵等高價車，否則按硬座、二等座或硬臥價格報銷。

7、直線距離低于1200公里不允許選擇飛機出行。出差需要乘坐飛機必須經過審批，經批準后由公司統一辦理，各部門人員不得私自訂票。

（三）差旅費報銷標準

1、實行差旅費補助的部門和人員：往返出差地的交通費用憑發票實報實銷，在當地產生的市內交通費及食宿費用等則以補助形式給付。

2、行政及財務人員：

在限額內實報實銷，住宿費用不得超過 元/天，餐費不得超過 元/天。

3、赴外埠辦事處人員執行餐補標準：

中層以下人員餐費補助 元/人/天；辦事處行政人員餐費補助 元/人/天（周六、周日除外）。

4、補充規定：

（1）交通費：異地市內交通費包含在補貼費用中不再另行支付。出差時需要乘坐飛機的，應乘坐機場大巴、地鐵或城際火車，早7點前及晚7點后的航班，往來機場可以乘坐出租車。從家/公司到機場大巴站點或火車站允許乘坐出租車。

（2）公司員工出差參加重要活動，由主辦方承擔費用的，不再享受任何補助。主辦方不承擔費用的，出差補貼按相應標準50%報銷，同時住宿費按以下標準實報實銷：

a.參加重要會議、陪同考察原則上以活動統一安排為標準。

b.參加投標、大型工程商務談判、攜帶重要印章、票據、文件等重要商務活動，可按快捷酒店標準房標準報銷，如錦江之星、如家、漢庭等，（3）如有公司員工同行，每兩人住一間雙人房，不單獨重復報銷（異性員工除外）。

（4）員工異地培訓：

a.不享受差旅補助。

b.標準：住宿費用不得超過 元/天，餐費不得超過 元/天。

c.如有公司員工同行，每兩人住一間雙人房，不單獨重復報銷（異性員工除外）。

二、交通費

（一）交通費報銷原則

1、交通費是指在市區內的往來交通費用，異地出差的市內交通費為差旅費。

2、享受交通費定額補貼（含油補）的人員按補貼標準報銷，除此之外公司不再予以報銷；

3、員工外出辦事應乘坐公共交通工具，非緊急或特殊情況不允許乘坐出租車。

（二）交通費報銷標準

1、銷售部門交通費報銷標準

（1）市內交通費采用月報銷制，需提供乘車發票報銷，每人每月給予限定報銷額度500元以內。

（2）交通費報銷額度執行月報銷制，以季度為計算周期。超出報銷額度的部分按限定額度報銷，未達報銷額度的，按實際發生額報銷，未使用的額度以季度內累計，其他時間不順延不累計。

（3）完成季度銷售任務時，公司一次性獎勵交通補貼額度500元。

三、報銷流程

財務報銷實行多審制度，實行逐級負責，多重審批。審查包括出差前后的審批手續，出差起始時間是否準確，費用支出是否符合標準，報銷金額是否正確、發票是否合規等。

第四篇：差旅費用管理辦法2013-10-1

XX有限公司差旅費用管理辦法（2013年10月1日）公司各職能部門：

為規范差旅費審批、報銷程序，統一開支標準，規范差旅費管理特制訂本規定。

第一條本制度適用于公司所有部門、因公在國內國外出差的差旅費管理。

第二條公司財務部負責根據本規定監督、控制公司員工的差旅費開支標準，辦理個人差旅費借款、報銷等相關手續。

第三條公司員工出差的審批按下列規定辦理:

1．員工出差須填寫《出差申請單》，如須借款應在相應欄目填寫借款金額。

2．員工出差須經部門負責人同意后報分管副總審批；部門負責人出差須經分管副總經理；公司副總經理出差須經總經理審批。

3．出差人員需借款的，憑批準的《出差申請單》到財務部辦理借款手續。借款金額超過5000元時，出差人員必須在取款的前一天通知財務部，以便財務部做好相關準備。4．出差借款的金額根據出差地點、時間、事由所需現金量確定，財務部負責確認借款數額及借款支付方式。

第四條出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按出差的實際住宿天數計算報銷。伙食補貼費和市內交通費實行包干辦法，按出差的自然（日歷）天數計發。第五條出差區域按下列標準劃分為一般地區和特殊地區：

特殊地區包括：北京、上海、天津、重慶、廣州、深圳、珠海、廈門、汕頭市、海南省、西藏自治區

一般地區包括：除以上特殊地區外的其它地區。

以上一般地區和特殊地區是指省級城市、直轄市和計劃單列市所在地。第六條差旅費開支一般規定：

1．乘坐車、船、飛機和住宿、補貼費標準如下

2．表列其他交通工具包括小汽車、大巴車等其它交通工具。

3．表列住勤補貼費包括生活補貼費、通訊費及雜費。

4．在成都市管轄區內（包括：青羊區、錦江區、成華區、武侯區、金牛區、高新區、龍泉驛區、青白江區、新都區、溫江區、雙流縣、郫縣、金堂縣、大邑縣、新津縣、都江堰市、彭州市、崇州市、邛崍市）辦事不適用以上補貼標準。

5.公司安排員工出差30天（含）以內，住勤補貼按以上相應標準執行；公司外派員工出差30天以上屬外派，外派工作地均提供食宿，外派人員住勤補貼標準為：西藏自治區30元/天、青海省25元/天、其他地方20元/天；若外派工作地未提供食宿，外派人員住宿則按相應標準報銷住宿費，住勤補貼部分區域一律為50元/天。

6.駕駛員因公司安排出車任務離開成都市管轄范圍（包括：青羊區、錦江區、成華區、武侯區、金牛區、高新區、龍泉驛區、青白江區、新都區、溫江區、雙流縣、郫縣、金堂縣、大邑縣、新津縣、蒲江縣、都江堰市、彭州市、崇州市、邛崍市），按相應標準享受住勤補貼。第七條差旅費開支的特殊規定：

（一）交通工具和交通費

1．凡公司員工出差所乘坐的交通工具不符合本規定超標的，可憑有關的票據，按其應乘坐交通工具的直線距離金額予以報銷。特殊情況下需乘坐飛機的，應由總經理批準同意。

2．公司副總經理級以上人員出差，可據實報銷市內交通費，不享受交通費補貼。

3．公司的所有員工，凡在出差所在地安排車輛接送的，一般不得報銷市內交通費，也不再享受另外的交通補貼。

4．凡在出差所在地未安排車輛而自行解決交通工具的公司各類人員，可享受每人每天相應標準的市內交通補貼，不再報銷市內交通費。

5．凡乘坐公司車輛到目的地出差的公司各類人員，不再報銷車票和發放交通補貼。

6．參加各種培訓班、學習班以及到外地參加會議的人員，除往返途中按照每人每天相應標準的發給市內交通補貼，不再報銷市內交通費。

7．參加各種培訓班、學習班的人員，原則上乘坐汽車、火車、輪船等交通工具，若飛機票價低于同席火車票價的經分管副總經理批準可以乘坐飛機。

（二）住勤補貼標準

1．出差人員（不分級別）參加各類會議，由本單位或組織會議方統一安排食宿的，會議期間住勤補貼費不分地區，每人標準均為60元/天。

2．公司員工派往外地（不含成都市主城區：青羊區、金牛區、錦江區、武侯區、成華區、高新區）參加培訓學習期間，未統一安排食宿的且培訓學習期在15天以內的，按相應的出差標準發給住勤補貼；超過15天的，按相應的出差標準60%發給住勤補貼；培訓學習期間統一安排食宿的按30元/天發給住勤補貼費。

（三）住宿費標準

1．公司員工與上級領導共同出差的，可與領導同住一酒店，但標準不得高于普通標準間的標準。

2．經公司批準參加各種培訓班、學習班以及到外地參加會議的人員，根據會議組織者的安排，其住宿費可據實報銷。

3．凡屬于對方免費接待食宿的出差人員，公司不予報銷住宿費用。

4．出差住宿費在規定的限額標準內憑據報銷。實際住宿費超過規定的限額標準部分自理，不予報銷。

5．特殊原因需超標準住宿的人員，經分管副總經理批準后可據實報銷。

第八條公司員工出差返回后必須在5個工作日內如實填寫差旅費報銷單，經出差申請審批人審核簽字后，交財務部審核辦理有關的報銷事宜。

第九條在公司有出差借款的員工，差旅費報銷后由財務部辦理借款核銷手續，報銷后仍有欠款的需將余款退回公司；非特殊原因，員工在出差返回公司后5個工作日內必須及時辦理完有關的費用報銷手續。

第十條差旅費報銷逾期二個月未辦理有關報銷手續的，將不再予以辦理，相關借款由財務部通知負責人力資源管理的部門從下月工資中扣回。

第十一條核銷借款時出納人員開出收據，會計聯入賬，沖銷原借款；收據聯交借款人以備查證。

第十二條出差人員原則上需一次清賬，不得拖欠，否則不予辦理下次借款。特殊情況不能及時歸還借款的，由財務部通知負責人力資源管理的部門從其工資中分期扣回。

第十三條員工出差期間，非因工作需要而開支的一切費用均由個人自理。

第十四條員工出差期間，所發生的除差旅費以外的各項支出，如零星材料采購、辦公用品支出、招待費等按相應規定單獨報銷，不得列入差旅費用報銷。

第十五條臨時到國外出差按下列規定辦理：

1．公司員工因公到國外出差，應選擇經濟合理的路線，并盡可能購買往返機票。

2．公司員工到國外出差和培訓，應編制行程計劃和費用預算。行程計劃和費用預算應當按類別分項列示，報公司領導批準后辦理換匯手續，財務部門根據換匯水單確認換匯成本。

3．出差人員在出差和培訓以前，應當將批準的出國費用預算及時報送財務部門備查。

4．公司因公到國外出差人員的住宿費、伙食費、公雜費、零用費開支標準，按國家財政部、外交部關于《臨時出國人員費用管理辦法》的有關規定執行。

5．公司因公到國外接受培訓人員由公司統一計劃并安排食宿，住勤補助費開支標準，按照每人每天10美元補貼執行，不再發給其他補貼。

6．出國人員的公雜費、伙食費按規定標準包干使用，不再報銷屬包干范圍的其它費用。費用包干天數按離、抵我國國境之日計算。

7．出國人員報銷費用，必須憑有效票據經團組負責人員審簽后按規定報銷，各種報銷憑證應以中文將開支內容、日期、數量、金額、用途等表述清楚，由經辦人員簽字確認。

8．出國人員除上列費用以外的其它費用公司不予報銷。第十六條本辦法自下發之日起施行。出差申請單 日期：年月日

出差申請單 日期：年月日

第五篇：交通費申請報告

篇一：松崗學校關于交通費報銷問題的申請報告

松崗學校關于交通費報銷問題的申請報告

裕安區教育局計財科：

敬呈

裕安區羅集鄉松崗學校

2014年12月1日篇二：交通費用補貼申請表

1、外聯工作地點及申請補貼原因：

申請工作補貼的人員需要詳細填寫申請補貼費用的理由，及補貼金額的計算使用。如：張三申請工作補貼200元，補貼費用申請原因為“因工作關系，經常需要到中山政府科技局、統計局等部門進行項目申報、數據資料遞交等工作”，其外聯工作單位為中山政府，外聯工作地點為中山市石岐區，外聯工作頻次為每周2次，并注明申請補貼金額200元的計算使用“每星期大約需要來往中山政府2趟，每趟往返里程約35公里，即每周公干里程為70公里，按公司規定的每公里補貼0.7元油費計算（小汽車），每周公干耗費的油費為49元，每月為196元。因此申請交通補貼費用200元/月”。

職務補貼按照公司標準的申請無須填寫外聯工作情況，超標的按相同要求填寫。

2、需總裁審批的申請：

(1)新設崗位的費用補貼；

(2)職務補貼申請費用超出公司規定的補貼標準；篇三：市場調研交通費報銷申請 市場調研交通費報銷申請 尊敬的公司領導: 為積極做好公司新品德淼凈水器上市前的市場調查,根據上級的安排部署，我展開了一系列市場調研，詳細情況如下: 10月15日去國家水質監測中心調研車費:地鐵8元；

10月16日上午小區市場調查,華陽南陽盛世小區和水印城小區,車費共計16元(公交4 元,三輪車12元);下午去國家水質監測中心,市衛生局,車費共計10元(公交6元,地鐵 4元）； 10月17日上午去高新區疾病控制中心,車費4元(地鐵)；下午小區調研，都市港灣小 去和藍岸小區，車費6元（公交）；共計10元； 10月18日小區調研，太陽城小區、紫金苑小區、城南領域小區、錦江花園小區；車費 共計：13元（公交8元，三輪車5元）；

10月20日小區調研，都市港灣、南陽盛世、古城1期、古城2期；車費共計12元（公交6元、三輪車6元）；

10月21日小區調研，都市港灣、南陽盛世、古城1、2期；車費共計14元（公交6元、三輪車8元）；

10月22日成華區衛生局和金牛區衛生局，車費共計11元（公交8元、地鐵3元）10月28日成都市勞動局，移動、聯通、電信的消費情況調查，車費共計7元（公交4 元、地鐵3元）； 10月29日市場競品的調查，蘇寧電器、國美電器、宏達電器、易發電器，車費共計12 元（公交6元、三輪車6元）；10月30日競品市場調查，蘇寧電器、國美電器（凱丹廣場店），蘇寧電器、國美電器（航空路店）,華陽瀅格專賣店，車費共計10元（公交4元、三輪車6元）；

10月31日競品市場調查，五星電器、家樂福超市（八寶街店）車費共計8元（公交4 元、地鐵4元）；

11月份車費: 11月1日 活動場地聯系:天府廣場到華陽府河花園小區1號地鐵4元、公交6元，府河音樂花園2號打車15元；

11月8日 向陽小區意向客戶回訪，地鐵4元、公交2元； 11月車費總計31元；

12月車費：12月1日 美麗點會所調查，公交4元、三輪車5元

以上市場調研車費總計：171元。請領導批準！張倩

2013年11月20日