第一篇：出納崗位說明

出納崗位說明書

出納是財務會計工作的一部分，具有一般會計工作的本質屬性，但它又是一個獨立的崗位，一項專門的技術。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券等進進出出的一項工作。具體地講，出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。

接合實際工作，我從以下幾點對西壩核算點的出納業務進行分析：

一、按現金管理辦法和公司財務的有關規定辦理貨幣資金的收付業務。實業公司有專門的出納崗位責任制，西壩核算點的出納業務比較頻繁，一個月的憑證有300張左右，對庫存現金做到日清月結，保持庫存現金的余額和賬面余額一致，及時掌握銀行存款的余額，沒有流動資金時，就馬上向本部說明，以保證流動資金的及時到位。在憑證付款時，認真復查銀行存款科目的金額是否與發票金額相符，發現手續不全的，退還會計處更改后再付款。對于現金支付業務，需由領款人在支付憑單上簽字，并當面點清金額。收到的大額現金能及時送存銀行進帳，根據公司財務的規定，我們把西壩核算點的庫存現金流量嚴格控制在2000元內，超過部分都及時地存入銀行，做到堅決不坐支、挪用、套取現金和白條抵庫。對于大額款項的支付業務，我們規定必須通過轉賬來辦理，在辦理轉賬業務時，先根據會計做好的準確無誤的支付憑證來付款，并對付款金額、收款單位、單位賬號、開戶行一一核對準確，每付一筆款項是都會在付款金額旁加蓋網上支付印章，以保證不重復支付該筆業務。

二、按照規定的財務審批程序（即經辦人-部門主任-分公司經理-總公司經理）審核無誤的收款或付款憑證，辦理款項的收付業務，對收付款憑證，我們在憑證上加蓋“收訖”或“付訖”等印章，對一收一付或不涉及現金、銀行等業務的，即不影響現金流量的憑證我們加蓋“轉帳”印章，對憑證后面的附件，一律加蓋“附件”印章。由于我們是用NC財務軟件處理帳務的，所以沒有序時地登記現金和銀行存款日記帳。

三、保管好除財務專用章和發票專用章以外的有關印章、空白收據、空白支票及其他票據等，并登記各種票據的領用薄。這些票據我們平時都存放在保險柜里，需要是再拿出來，以免丟失。對于發票的領用，我公司有嚴格的規定，用完的發票交回本部財務后再換去一本新的發票，一次只能領用一本，視實際情況而定。如果票據和印章出現遺失，不僅補辦的手續麻煩，對公司還可能造成損失，因此，財務辦公室柜臺以內，我們規定平時也不允許外人介入，并在入口處粘貼出“財務重地，閑人免進”等字樣。

四、負責辦理各種稅款的申報、繳納業務，整理和保管各項資料，年終歸入會計出納崗位責任制度。由于我公司的稅款繳納是在本部統一管理的，西壩核算點目前暫不涉及稅款申報、繳納和保管等事項。但對錯開的支票、每月的銀行存款余額調節表及銀行對帳單等都進行統一保管，以便年終裝訂成冊，歸檔保存。

總之，出納核算業務是和會計業務同步亦趨的，它不僅要輔佐于會計，還要對會計業務進行事前、事中和事后的監督。出納人員的復核時一種復查性的，是保證會計核算質量的重要和必不可少的一種手段，是出納工作的一個步驟。它同樣需要高素質的人才和具有高度責任感的人，這樣，才能保證我公司資金流入和流出的安全有效，保證實業公司的現金流量的良性運作。

第二篇：行政助理(兼出納)崗位說明

行政助理兼出納崗位說明書

崗位名稱：行政助理兼出納 所屬部門：行政部 直接上級：行政部負責人 直接下級：無

崗位職責： 職責一：行政部

1． 接聽打進公司的電話，做好轉接和記錄工作。2． 負責辦公室日常事務接待、來訪客人接待工作。3． 負責安排辦公室的清潔衛生工作。

4． 負責辦公用品的采購申請、驗收、發放、登記和管理。

5． 負責名片印制、報紙雜志訂閣、收發和公務信函、傳真收發工作。6． 負責辦公設備的盤點，報廢，維修，出售，封存等工作。7． 負責車輛的管理，用車登記，用車統計。

8． 文件的管理，合同、資料、圖書的分類及編制整理。9． 制度及表單的制作。

10． 負責員工的考請假，加班，考勤工作。11． 公司員工社保事宜。12． 完成上級交辦的其他工作。

職責二：出納部

1.負責現金的提取；每月銀行對賬單及社保單的打印； 2．發票、單據及各類報表的統計、保管等；并編制相關憑證。2.負責銷售發票的開具。3.負責員工的費用報銷事宜；

4．每月5日前，把工資表，社保單，發票，銀行單據匯總到會計人員做賬工作。5．其它出納工作。

第三篇：出納崗位

出納崗位的職責是什么

出納崗位的職責一般包括：（1）辦理現金收付和結算業務；（2）登記現金和銀行存款日記賬；（3）保管庫存現金和各種有價證券；（4）保管有關印章、空白收據和空白支票。

情況1：李強借現金20000元用于出差

1.如何辦理現金收支？將涉及什么單據？

情況2：李強出差期間在當地購買計算機2臺，取得增值稅發票，價稅合計10000元，機票金額3000元，住宿2000元，招待費6000元，出差返回后到財務部辦理相應財務手續。

1.如何辦理現金收支？將涉及什么單據？

第四篇：試用期優良工作表現說明(出納崗位)

試用期優良工作表現說明

部門：***

姓名：***

入職日期：****年**月**日

擬轉正日期：****年**月**日

試用期優良工作表現說明：

一、熱愛工作，每個工作日快速編制好資金日報表，發送給相關人員。月初合理預估本月資金狀況，資金閑置時及時理財，提前準備銀行貸款事宜，避免出現資金閑置、資金短缺等情況的發生。每日及時清理在途，確保每項經濟業務及時入賬。

二、對待同仁和善，視同事為家人。及時配合同仁的各項工作，出現差錯及時聯系相關人員處理，反思原因然后自省。

三、樂觀積極向上的心態，雖然工作繁雜，月底工作壓力很大，但能夠釋放壓力，抗壓力較強。

四、秉承公司“誠信、務實、創新”經營理念，集體榮譽感強，工作積極性高，遲到、早退、受處罰等不良記錄為0。

部門主管：直屬主管：本人簽字：

第五篇：出納崗位說明書

1負責填制收付款憑證，按規定辦理款項收付業務

2辦理完畢收付業務，加蓋收付訖章，填制憑證后，單據及時轉給相關會計，不得壓票，及時取回各種銀行單據，對賬表等，返給相關會計

3定期盤點現金和核對銀行存款對賬單，并編制“銀行存款余額調節表”

4建立健全出納各種賬目，及時序時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結

5按月進行現金日記賬及銀行存款日記賬與總賬的核對，保證賬賬、賬款相符

6負責妥善保管庫存現金，保管有價證券，保管有關印章，各類支票、發票和收據等

7辦理銀行開戶、清戶、變更、年檢等相關工作

8、配合會計處理其它財務相關工作