第一篇：出納崗位責任書

崗位責任書

一、崗位名稱：出納

二、隸屬部門：財務部

三、直接上級：

四、直接下級：

五、崗位職責：

1、負責現金、辦理電匯、信匯、匯票等各項匯款業務，及時

將支票、匯票等存入銀行，減少在途資金的數額。

2、嚴格按照現金管理的有關規定使用現金，負責現金收、付

和保管并保證資金安全。根據復核后的記帳憑證辦理日?，F金收付業務，凡手續不完善的單據必須拒絕付款。對每日現金流水進行記錄，嚴格執行現金盤點制度，每日核對庫存現金，不得挪用庫存現金。杜絕預支現金、白條抵庫、坐支收入等現象的發生。

3、嚴格審核費用報銷單據，費用報銷單據必須有經手人、證

明人及審批人簽名才能支付，對不真實不合法的原始憑證不予受理，對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。

4、建立健全現金日記帳、銀行日記帳，嚴格審核現金及各種

付款原始憑證，每日登記現金、銀行日記帳，做到帳實相符，日清月結。負責銀行存款日記帳和對帳單的核對工作，按月編制銀行存款余額調節表，確保準確無誤，掌握大額

款項的流動情況度并及時上報領導，清理未達帳項。

5、負責現金余額的核對工作，保證現金日記帳的每日余額與

當日庫存核對無誤，月底帳面余額與報表及庫存核對無誤，做到日清月結。

6、根據需要購買支票等各種銀行空白票據，輸銀行存款利息

單、對帳單等單據的領取以及帳戶開立、變更、注銷的相

關手續。

7、執行有價票據登記制，對所有未通達銀行的匯票（承兌匯

票、銀行匯票）登記清楚其來龍去脈。對現金支票、轉帳

支票執行領用登記銷號制度。

8、根據需要預約情況匯總現金需用數額，及時通知，結算，保證每日資金用量如有多余款項應入存，保證每日庫存不

超過限額。

9、負責分發職工工資，節日補助等福利款項，根據需要開具

現金收據。

10、對經手的收支業務逐筆登記后將相關票據交由記帳會計

簽收，保管并根據需要開具內、外部收據。

11、對記帳憑證進行整理裝訂、歸檔，保證會計資料的安全完

整。

12、打印銀行存款日記帳，按月與報表余額核對，確保無誤后

由總帳會計簽章認可。

13、完成領導交辦的其他任務。

六、工作內容與要求

北京昊通市政建筑工程有限公司 [鍵入文字] 2012年

第二篇：出納崗位

出納崗位的職責是什么

出納崗位的職責一般包括：（1）辦理現金收付和結算業務；（2）登記現金和銀行存款日記賬；（3）保管庫存現金和各種有價證券；（4）保管有關印章、空白收據和空白支票。

情況1：李強借現金20000元用于出差

1.如何辦理現金收支？將涉及什么單據？

情況2：李強出差期間在當地購買計算機2臺，取得增值稅發票，價稅合計10000元，機票金額3000元，住宿2000元，招待費6000元，出差返回后到財務部辦理相應財務手續。

1.如何辦理現金收支？將涉及什么單據？

第三篇：出納崗位描述

出納崗位描述

職位描述：

根據公司有關規定，認真做好貨幣資金的收、付和結算工作，協助主管監督各分公司做好資金運作和管理，以保證公司的高效、有序運作。

工作職責：

1、完成分公司資金占用日報、快報

2、對分公司帳戶的異常情況進行稽核；

3、收集分公司資金日報，并通過報表進行稽核；

4、對所有未上資金管理平臺銀行的對帳單進行收集和稽核；

5、隨時更新公司帳戶備案記錄；

6、支付公司所有款項，根據資金計劃安排開具當月承兌匯票；

7、完成領導交辦的其他工作。

工作接觸：

1、內部：財務部各崗位、公司總部相關部門，各分子公司；

2、外部：銀行。

職位及必備知識與特殊技能要求：

1、熟悉國家現金管理制度；

2、熟悉日常出納收付款流程，并能夠控制相應風險；

3、熟練使用用友財務系統及辦公軟件，特別是EXCELL；

3、熟悉網上銀行操作流程規范；

4、兩年以上出納工作經驗；

5、財經類專業中專以上學歷。

第四篇：出納崗位描述

出納崗位描述

1、每天及時核對收付款信息。收到客戶的款要及時在出庫單上確認到款，并將總經理批準后的出庫單交給會計賬務處理。做到當天的出庫單次日早上前交給會計。

2、銀行回單至少兩周拿一次并交給會計賬務處理。

3、次月的三至五個工作日拿回銀行全部回單和銀行對賬單。

4、完成現金日記賬和銀行日記賬的登記工作，次月拿到銀行對賬單后完成銀行余額調節表。

5、保存銀行日記賬和現金日記賬的賬簿，保存銀行對賬單和余額調節表的完整資料。

6、現金和銀行存款賬簿日清月結，不得坐支現金收款。

7、嚴格執行費用報銷審批制度。（經辦人書面申請，會計審核，總經理批復）

8、接收公司主管會計和總經理隨時對現金和銀行賬的抽查與審核，協助會計賬務處理的其他相關工作。人事工作中與財務的配合

每個月15日發放工資，人事專員要在10日前完成工資表并交給會計。具體流程：

1、人事專員完成工資表上除“個人所得稅”項目之外的其他所有明細項目，發電子版給會計，會計計算個人所得稅后回傳電子版給人事。

2、人事再次審核完并打印出來，簽字后與相關扣款說明一同交給

會計。會計審核后簽字確認。

3、總經理審批簽字確認。商務助理對于公司庫存的維護

1、依據合同開具“出庫單”并由出納簽字確認款到后可以發貨。

2、保存好所有“出庫單”“入庫單”“盤存表”等單據，月末裝訂存檔。

3、每月28日盤存，并打印出“盤存表”，做到賬實相符。（具體由商務助理制表并主持盤存，朱卉監督和審核并在“盤存表”上簽字確認，做到賬實相符，如有不符的，書面寫明差異并交總經理批復意見。最后交給會計賬務處理。）主管會計工作細則

1、編制和維護公司的總帳和明細帳，及時準確地記錄公司業務往來；

2、向公司管理層提交內部財務管理報告及生產經營統計；

3、進行帳務處理，整理錯賬、亂賬，成本核算，固定資產管理；

4、向政府有關管理部門提交報表，繳納各種稅費；

5、審核和錄入內部各類會計憑單，協助會計主管進行預算控制；

6、辦理報賬、年檢，協調處理與工商稅務機關的事項；

7、協助主管與政府、金融等部門建立工作聯系。

第五篇：2013出納崗位工作總結

關于2012出納工作總結

尊敬的領導：

首先很感謝領導能在百忙之中看我的工作總結，也很榮幸成為公司的一員。轉眼間我們送走了2012年迎來了嶄新的2013年，回顧這1年來的工作情況，還是收獲頗豐。2012年的夏天，我從一名在校大學生正式轉變成為一名工作職員，展開了我人生職業生涯的第一個篇章。我初到中青旅中山國旅財務部做出納，從不熟悉到慢慢學習、了解和適應?，F在我對自己所從事的出納工作已經比較熟悉，也相信自己能勝任這項工作。在這段時間里，我學到了很多受益一生的東西，學到了很多會計方面的實踐知識，同時也學到了很多社會經驗。下面我就這一段時間的工作做一下總結：

一、出納的日常工作

1、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。對不符要求的，指明原因，要求改正。出納工作一定要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以。所以在每次審核票據的時候，我都會點兩遍算兩遍，確保無誤后才付款。

2、每日做好現金及銀行存款日記賬，日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正。最后將原始憑證及時登賬。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出差錯。

3、嚴格按照公司有關規章制度提供人員工資變動名冊，按時核算發放單位職工的工資、補貼及各類獎金。因為工資直接關系到每個

人的利益，所以其計算、發放更是需要及時且細心謹慎。

4、負責妥善保管空白支票、有價證券、有關印章和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

二、與出納相關的其他工作

1、嚴格按照會計檔案有關規定，及時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作。

2、嚴格按照國家及規定章程，及時做好外幣結匯工作，并按照會計有關制度登記外幣賬目。

3、認真完成單位領導臨時交辦的其他工作。

三、在崗期間的自我要求

1、認真學習財經方面的各項規定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

2、經常了解各部門的經費需要情況和使用情況，配合各部門合理使用好各項資金。

3、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”。堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯系實際。用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。

4、努力鉆研業務知識積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，始終把增強工作能力作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

5、要恪守良好的職業道德。出納每天和金錢打交道，稍有不慎

就會造成意想不到的損失。出納人員必須養成與出納職業相符合的工作作風，要注意保守機密，要竭力為本單位衷心工作。

四、工作過程中存在的問題

1、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時有發生。今后要逐步學習用科學的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的效果。

2、忙于應付事務性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少，工作有廣度沒深度。

3、由于剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論知識，而缺乏實踐的工作經驗，因此在實際工作過程中還會產生各種操作性的專業問題。

沒從事這個工作之前，我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握。更重要的一點，做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業道德。出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

以上都是我工作以來的一些體會和認識，在工作中學習和努力提高業務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體員工服務，和公司和全體員工一起共同發展！在此，我要特別感謝公司領導和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關心。謝謝！

此致

敬禮

2013年1月3日

李婷婷