第一篇：醫保軟件軟件操作流程說明

軟 件 操 作 流 程

一、應提前準備的數據（基礎數據）

1、基礎檔案（單位和個人）

重點是：人員類別、身份證號、參保年月、工齡

要求：在啟用前，先將各單位人員的基礎數據打印核對后再啟用。

2、項目字典

輸入各項目字典的最高價格、自負比例、最高報銷限額（即此項目醫保最高報銷金額，比如床位費價格可能是12元，但醫保只報銷5元），自負比例起負線（有些藥品或檢查項目，100元以下由醫保支付，超過100部分，醫保負擔80%，則此項目的自負比例起負線為100）,處理方式（直接處理含義：有些藥品或檢查項目，個人自負30%，其他70%由醫保報銷，這就是直接處理；分段處理含義：個人自負部分扣除后，按統籌分段再計，稱個人自負或統籌醫保支付）。

醫保中心將項目字典制定好以后，分發到各醫院，各醫院據此項目字典，再輸入自己的項目字典，但最高價格、自負比例等，則由醫保項目字典控制。

二、人事變動流程

人事變動根據處理對象，分成兩類：一是針對個人；二是針對單位。

針對個人的有：區內調動、人員類別變更、帳戶中斷、解除中斷、帳戶凍結、帳戶注銷、保險卡掛失和保險卡解掛。

其中區內調動、人員類別變更、帳戶中斷、解除中斷、帳戶凍結、帳戶注銷涉及基金征收和帳戶劃撥，生效年月一般定為下一年月，否則會導致計劃變動。如此人的本月帳戶已劃，則還會導致帳戶劃撥數變動。

帳戶中斷的含義：中斷期間，此人不交納基金，也不劃撥帳戶。

帳戶凍結的含義：凍結期間，此人也交納基金，也劃撥帳戶，但住院時，不享受參保人員的待遇。

個人帳戶，原則上等同于參保人員自有資金，因此，無論處于何種狀態，個人帳戶均可使用。

針對單位的有：單位的凍結、解凍，單位的帳戶中斷及解除中斷，單位的分離和合并。對單位所作的人事變動，均落實到所涉及的個人。

1、首先進行人事變動登記，調用《人事變動登記》等模塊。

2、進行人事變動處理，調用《人事變動處理》，可根據生效年月，自動將應處理的人事變動登記顯示出來。由用戶確定，然后處理。如人事變動登記有誤，可撤消登記。

3、人事變動一般都是雙向的，如人事變動處理后，發覺處理有誤，進行反向操作即可。

4、人事變動處理后，應將其變動生成文件，下發到醫院。可調用《變動傳送文件產生》、《變動歷史傳送文件產生》和《變動文件分發》。注意：已傳送的變動，則為變動歷史。

5、對注銷人員（死亡、調離、退保）剩余的個人帳戶，可轉移、繼承或申領。調用《帳戶繼承》、《帳戶申領》即可。

注意：人事變動傳送文件的生成、分發。應在安裝有FTP服務器的機器上操作，其工作目錄設置和檢查，可調用《系統管理》的《系統參數設置》，選擇“傳送文件”即可。

三、基金征集流程

1、輸入基礎數據，并核對，然后啟用單位及相關人員。只有在單位啟用后，才能進行基金征集。征集計劃，是以單位為基礎產生。

2、設置、檢查征集參數（調用《系統管理》里面的《單位基金征集比例》和《大病保險基金征集參數設置》，設置基金的計劃參數。

3、產生單位基金征集計劃（調用《本月征集臺帳制定》），既可只產生一個單位的征集計劃，也可產生所有單位的征集計劃。

4、檢查基金征集計劃：（1）、檢查總的計劃，調用報表系統中的《參保單位基金應征情況》；

（2）、檢查某單位的征集清單及詳情，調用基金征集中的《基本基金征集繳費清單》、《其他基金征集繳費清單》，可查閱此次計劃所涉及的單位人員及各人員繳費數。

5、調整本月征集計劃。當發現本月征集計劃與實際不符時。第一種情況，計劃產生后，此單位有本月生效的人事變動和新增、注銷、封存等，此時可重新制定本月計劃。第二種情況，有新增人員，其參保年月在本月以前，此時，需調整本月計劃，將此人以前幾個月的計劃數手工補入，調入《基金補征調整》模塊進行處理。

6、待計劃準備，即可進行征收，可調用《托收登記》和《成批托收單打印》將計劃打印成托收單，由委托銀行征收。

注意：托收金額不一定是應征金額，醫保中心可根據實際情況決定托收金額。如果單位交納了現金或支票，則可根據實際繳納數，進行現金或支票登記，然后進行交款。

7、查詢單位的繳納情況：（1）、查詢本日繳納數，調用《查詢繳款情況》；（2）、查詢單位本月繳納數，調用報表系統《參保單位基金實征情況》。

注意： 因為涉及滯納金問題（欠繳時間越長，滯納金越多），所以，對已繳金額的處理過程是：先補上期欠繳，再沖本期應征和調整。多繳的金額，投入待轉基金，下次產生計劃時，自動扣減。

四、醫保中心的費用支出流程

1、帳戶劃撥流程

前提：只有啟用人員才能進行帳戶劃撥（1）對參保人員的基礎數據，并啟用。

（2）設置和檢查帳戶劃撥參數，調用《系統管理》的《個人帳戶劃撥比例》，確定劃撥計算比例。

（3）當單位基金已征繳后，即可進行帳戶劃撥，分以下幾種情況（注意：帳戶劃撥只與基本基金的交納有關）：

第一種，對費用已交清的所有單位進行帳戶劃撥，調用《基金征集》中的《帳戶劃撥》，選擇（所有單位）進行檢索，即可劃撥；

第二種，對欠繳單位的帳戶劃撥，調用《欠繳單位帳戶劃撥》，可自動將帳

戶劃撥到單位費用已交清月份；

第三種，特殊的帳戶劃撥，可直接針對某單位或個人，將其帳戶劃撥到指

定月份，調用《帳戶劃撥》，選擇單位或個人即可。

（4）如帳戶劃撥后，發現帳戶劃撥出錯，可調用《撤消帳戶劃撥》，將單位或個人的帳戶恢復到指定月份。（5）帳戶劃撥后，必須將其下傳到醫院，由醫院程序寫入卡中，為此，需調用《帳戶劃撥信息傳送文件生成》和《帳戶傳送文件分發》。

（6）已劃撥帳戶信息，可調用《個人帳戶劃撥明細查詢》進行查詢，檢驗，發現帳戶劃撥有不對時，還可調用《帳戶修改》進行帳戶的手工修改。

2、零星報銷

（1）準備工作：

第一，輸入各醫院的名稱，醫院級別，報銷機構，調用《基礎數據》里面的《醫院編碼管理》；

第二，設置和檢查報銷參數，調用《系統管理》中的《政策參數設置》，設置起負段比例、分段參數、轉外就診參數、慢性病報銷參數等。第三，設置報銷科目，調用《系統管理》中的《報銷項目設置》，用于設置不同報銷科目的自負比例，最高報銷限額，自負比例起負線，處理方式。報銷科目的設置原則是：不同的報銷政策，則科目應分開，同一報銷政策，醫保中心的科目，分別設置。

（2）報銷流程：

第一，輸入報銷費用，調用《零星報銷費用錄入》；

第二，持IC卡進行報銷，因為醫保政策與醫療費用累計，和住院次數緊密相關，而只有IC卡準確記錄了參保人員的實際情況（醫保中心數據庫中，病人的就診信息不是實時的，有滯后），所以報銷時必須持IC卡。第三，輸入報銷選項，以對應不同的報銷政策。最后，打印票據并結算。（3）報銷后，如發現報銷數據有錯，可作廢，調用《重打報銷單及報銷作廢》即可。

（4）可對報銷情況進行查詢統計，《零星報銷明細統計》、《零星報銷明細查詢》。

3、與醫院的費用結算

（1）設置并檢查醫院費用的上傳目錄。調用《系統管理》的《系統參數設置》，選擇醫療費用即可。

（2）醫院數據（包含結算、就診明細、住院登記等信息）上傳后，放在醫保中心，設置有FTP的服務器的機器上，在此機器上，調用《醫院傳送文件讀入》，即將傳送的文件信息轉入數據庫中。（3）《醫院傳送費用匯總》，是將上傳數據進行處理，更新個人檔案庫等，使醫保中心的數據與實際情況一致。（4）調用《醫院費用結算申請》，對某醫院指定時間段的費用進行匯總，與醫院的報表進行對照。如一致，即可進行結算；如不一致，則需檢查，導致不一致的原因，主要有以下幾點：

第一，結算日期中的數據，未完全上傳（因為醫院的數據隨時都在產生），要求結算日期應小于當前日前。

第二，同一天數據上傳時，其文件名是一致的，如醫院一天傳送了幾次，而醫保未及時處理，則可能導致數據丟失。要求醫院一天只能上傳一次。出現結算數據不一致后，則要求醫院將結算日期段的數據重傳。

說明：在以前系統中，如遇醫院重裝，導致數據唯一性標志重復，也可能導致數據不一致。解決方法是，更改程序，將醫院編號，就診日期，就診號作為唯一標志。（5）如結算數據一致，則可調用《醫院費用結算入帳》進行處理，然后可查詢結算情況。

第二篇：打卡機軟件操作說明

軟件安裝使用的基本流程

一，打開軟件系統光盤，找到setup.exe文件

二，雙擊運行打開，點擊下一步，彈出如圖所示，選擇安裝考勤系統路徑，不推薦安裝到系統C盤，假如安裝到D盤，那么把C改為D，安裝的時候自動會在D盤創建好目錄

點擊下一步，直到選擇類別，根據實際機器類別選擇安裝：如圖

選擇好類別后點下一步（指紋機推薦安裝ACCESS版本），完成安裝！

三．如果安裝指紋機，打開圖標時可以直接登陸軟件，如果是拍照機，都是SQL版本的，在點擊圖標后，會提示第一次運行本程序需要建庫；如圖所示：

選擇是，就會彈出服務器數據庫聯接參數，如下圖

首次安裝，可直接點建庫即可，成功后會提示“數據庫建立完畢”（需在服務管理器運行的狀態下才能完成，一般在程序啟動項里面可以找到服務管理器圖標，一般雙擊后，會自動出現在電腦右下角，如，正常運行時顯示綠色，停止狀態時顯示紅色，需要雙擊點開始運行）

三，打開軟件圖標，選擇相應的考勤機類別，選擇默認帳號為SYSETM，密碼是123

498811037 四，建立當月帳套，每個月需要新建一次帳套，在彈出帳套管理窗口中，點擊新建A，系統自動獲取當前時間，點保存即可生成當月帳套，如下圖，再點進入就已經登陸到軟件里面了

五，在考勤機硬件操作窗口中增加機器設備信息，如下圖 拍照機登記界面：

指紋機登記界面：

六，設置好機器信息后，在此框下側選擇連接狀態（或選擇機器號，點測試機器狀態），點擊讀取狀態，可以檢測到當前的機器是否跟PC考勤系統軟件實時通訊！如果顯示當前機器號已聯機，就可以說明機器已經成功跟軟件實時通訊了！如下圖 拍照機測試狀態圖：

指紋機測試狀態圖：

七，接著就可以在人事資料錄入人員信息，保存完畢后，進入到考勤機硬件操作里面中的考勤機設置，點右鍵選擇從人事資料導入，可將人事錄入的姓名卡號導入到考勤機硬件設置里面，此時點卡片注冊可將信息上傳到機器里面！錄入人員信息：

把人事導入到考勤機設置信息欄中：

硬件操作上傳人員姓名卡號到考勤機窗口：

八，接著設置好基本班次，按照所需要的規律給相應的部門人員排好班 基本班次設置欄：

人員班次分布欄：

九，采集數據，選擇機器號下載所有記錄或者新記錄，開始使用的時候需要點下載所有記錄，下載記錄完畢后，軟件會自動提示“下載完畢”！以后每次下載可以點下載新記錄，如果數據比較多，超過幾萬條，下載出來后請及時清除機器里面的考勤數據！拍照機數據采集框圖：

指紋機數據采集框：

十，下載完記錄后，在日報把相應的數據處理出來，再匯總月報表就可以導出打印了！日報表：

月報表：

可將統計好的報表導出打印

十一。數據庫備份還原：

方法1：在軟件界面頂部有一個數據備份按鈕，選擇好備份路徑，點備份，系統會自動在選擇的路徑下備份一個R開頭的MC文件，些文件還原時需打開電腦桌面左下角的開始菜單程序，里面有個安裝好的考勤系統，打開后有個新建恢復數據，點還原數據，找到備份好的RXXX.MC文件，點還原即可！備份處：

還原處：

方法2。在軟件圖標點右鍵屬性里面查找目標，彈出窗口就是本考勤系統的安裝目錄，找到DATABASE文件夾，此文件夾就是數據庫文件，可將它復制保存好，待新軟件安裝好后，將此文件直接替換到新軟件的安裝目錄下面即可！

如有其它疑問，可以查看軟件的幫助說明或隨機附帶的說明書，如仍然有疑問，請及時與當地的經銷商聯系！

注意：軟件需要重新安裝的時候，必須先備份好考勤軟件的數據庫！

第三篇：會計軟件操作流程

一、事行會計即中隊伙食費記賬軟件操作流程

1、軟件的安裝

一、打開事行會計安裝包——點擊hj文件夾找——setup的圖標雙擊——出現提示窗口點擊“確認”——出現提示窗口需要引導盤。

二、從任務欄中打開安裝包——找“A”盤——打開——單擊地址欄中路徑復制后粘貼到需要引導盤處——點擊“確認”——出現提示窗口——“確認”—— 出現提示窗口——“確認”—— 出現提示窗口——“確認”——需要輸入序列號_ 在安裝包的“說明及號”里——復制序列號粘貼“確認”。

三、出現提示窗口需要1#盤_ 在安裝包的“single”文件夾下的“zw1”文件夾——復制地址欄中的路徑粘貼——出現提示窗口“確定”

2、軟件的使用

首先，打開“賬套管理”——密碼“sxkj” ——進入后點擊增加按鈕“單位名稱（本單位中隊伙食帳名稱），行業（事業單位），財務主管（中隊分管領導），建賬日期（2008.01.01）”——使用模塊點擊（帳務，報表，財務分析，領導查詢）存入——確認完成

第二打開“帳務處理”——選中單位點擊確定——首次登錄時沒有密碼— 初始設置——基本設置不改正。

科目余額初始設置——出現會計科目表——除“現金和銀行存款科目留下其余的全部科目都刪除”方法——點擊下面的刪除按鈕——刪除科目（有下級科目的點擊成片刪除下級科目）——再點擊增加——（科目代碼401，科目名稱：伙食費，科目特征：一般，余額方向：貸方）——確認——退出。初始科目余額——從經濟帳本上可以看出現金和銀行存款以及伙食費余額。（現金＋銀行存款＝伙食費（如不相等的查看是否銀行利息沒有記入伙食費））——存入——退出。

初始完成確認——點擊驗證——試算平衡——初始完成確認——一直確定到完成

數據備份與恢復——系統服務——數據備份和恢復——數據備份——點擊瀏覽——再我的電腦Ｄ盤內建文件夾修改名字為“ｘｘ中隊伙食帳數據備份”——這個文件夾下建各個月份的文件夾包括初始化的文件夾——點擊初始化文件夾后確定，（數據恢復同樣方法）

系統管理——操作員權限管理——列表中有一個操作員—點擊修改——密碼“ｓｘｋｊ”權限選擇（查詢權，科目設置權，審核權，領導查詢權）存入。（點擊增加——密碼“ｓｘｋｊ”姓名：司務長的姓名——權限除了審核權限以外的所有權限）確認后存入——退出——————點擊“系統服務”——更換操作員——司務長

日常帳務——憑證錄入——（摘要不少于四個字而且要完整，科目雙擊就出現了，日期必須逐日填寫，負單據張數。每一筆業務記一張記賬憑證，）主要分錄有以下幾種。

１、提取現金

借：庫存現金

貸：銀行存款

２、買菜

借：伙食費

貸：庫存現金

３、收上級撥伙食費和收上級撥伙食補助

借：銀行存款

貸：伙食費 ４、收干部、士官伙食費

借：庫存現金

貸：伙食費 ５、收銀行利息

借：銀行存款

貸：伙食費 ６、退ＸＸ伙食費

借：伙食費

貸：庫存現金 ７、支付銀行賬戶管理費

借：伙食費

貸：銀行存款

8、收軍糧差價補貼（如果設軍糧差價補貼科目）

借：銀行存款

貸：軍糧差價補貼

9、軍糧差價轉入伙食費 借：軍糧差價補貼

貸：伙食費

每個月終了時進行數據備份，系統服務——數據備份——更換操作員（主管）——帳務處理——憑證處理——憑證審核——確認——全部簽字——退出——更換操作員（司務長）——帳務處理——帳薄處理——記賬——結賬。說明，如果結賬后發現有記錯誤的，可恢復數據進行更正，然后重新的備份、審核、記、結賬。如果發現以前月份有錯誤的，可以恢復以前月份的備份，但是從那個月直到發現錯誤時的月份都要從新的錄入，還可以進行紅字沖銷，然后記一筆對的（更正時必須說明哪月哪日哪張憑證）

憑證查詢打印：到憑證處理——憑證查詢打印——簡單條件查詢——點擊已記賬憑證——選擇月份——連續打印——不提示換頁確認。（說明：如果發現一個月內的憑證順序顛倒，可以重新編順序號——憑證處理——重新排列順序號——手工指定憑證號重排——選擇月份——自己選擇順序號）

每月都打印本月的記賬憑證，整理裝訂本月的憑證，同時把科目余額表（帳薄處理—下拉菜單5——科目余額表）放到本月憑證的第一張, 年終結轉：當１２月３１日記帳、結賬時，系統提示建立下的帳務系統，選住余額也結轉下——然后登陸系統就是２００９了——進入系統——系統管理——會計管理——切換之另一——選中２００８——再帳務處理結轉下——做一張相反的分錄（數字可以去科目余額表查詢）

１、摘要結轉下

借：伙食費

貸：庫存現金

銀行存款

該憑證進行審核入賬，本的帳務全部完成帳薄打印：年終結轉下后進行帳薄的打印一共有三本（總分類帳、明細帳、日記帳）帳薄處理——總分類帳——現金——打印——其他科目——銀行存款——打印——其他科目——伙食費。帳薄處理——明細賬——現金——打印－—其他——其他科目——銀行存款——打印——其他——其他科目——伙食費——打印。帳薄處理——日記賬——現金日記賬——打印，銀行日記賬——打印。

月份伙食公布表填寫：

進入系統——日常帳務——帳薄處理——明細賬——普通明細賬——伙食費——查詢輸入月份——查本月的收入與支出

二、軍糧管理系統軟件的操作流程

一、軍糧管理系統的安裝 １）、安裝包——文件夾（ｔｊ）——ｓｅｔｕｐ——安裝—繼續—姓名（大隊名稱）單位（大隊名稱）—確定—單擊最大按鈕安裝—繼續—安裝完成

系統操作 2）、進入系統——密碼（ｊＬ）——單位代碼（１５０６０４７６）——單位名稱（自己單位大隊名稱）——機關駐地（內蒙古）——日期（２０11．０１．０１）—－確定

3）、繼續——添加（本單位中隊）---下一步---建立糧秣帳----填寫（主管人職別、姓名；經管人職別和姓名）----點擊“接管”后退出—----出現建立糧秣帳—確定—填寫糧秣帳轉入憑證---試算平衡---建立糧差帳----確定---填寫糧差轉入憑證----試算平衡---下一步----完成----是。

二、操作

首頁——帳務——帳務處理

中隊軍糧核算會計分錄示例

1.上級撥付（預借）軍糧（其中智能記賬進入后摘要自己改動）

收：糧秣庫存 米 面

收：對上往來 米 面

2.上級核銷糧秣（其中智能記賬進入后摘要自己改動）

收：糧秣報銷 米 面

付：對上往來 米 面

3.到軍供站購買軍糧（其中智能記賬進入后摘要自己改動）

收：現糧庫存 米 面

付：糧秣庫存 米 面

4.食用消耗糧、油、豆（人工記賬，摘要自己填寫）

付：現糧庫存 米 面

付：糧秣報銷

米

面

5、上級撥付糧差（其中智能記賬進入后摘要自己改動）

收：軍糧差價補貼

金額

收：對上往來

金額

6、上級核銷糧差（其中智能記賬進入后摘要自己改動）

收：差價報銷

金額

付：對上往來

金額

7、手工操作糧差轉入伙食費

付：軍糧差價補貼

金額

付：差價報銷

金額

8、如果月份消耗糧秣過多，而上級撥入糧秣不足，需要向軍供糧站暫借糧秣，做一分錄如下：

收：暫借

米

面

收：現糧庫存

米

面

9、待下月上級單位撥入糧秣后，歸還軍供糧站軍糧 做如下分錄：

付：現糧庫存

米

面

付：暫借

米

面

10、終了，各隊等待上級單位開具決算核準通知書后入賬，使糧秣庫存和糧秣報銷、對上往來科目余額歸零，最好到年低現糧庫存也為零（意思就是年終把糧食全部消耗。下年年初暫借軍供糧站軍糧后在消耗），如果現糧庫存有余額那就直接點擊__年終結轉__結轉下，現糧庫存就直接結轉下。

11、集中帳本打印（糧差帳和糧秣帳兩個帳本）----封面-----帳本啟用一覽表------總分類帳帳戶目錄（分別打印）退出就可以了

12、數據備份—系統維護——數據備份——手工備份——是——在D盤建立文件夾（糧秣數據備份）——保存就可以。

13、數據恢復——點擊武警軍糧3.0——數據清空與恢復系統——進入系統——JL——確定——手工恢復——選擇文件夾就可以了。

第四篇：金蝶軟件操作流程

軟件操作流程

一、新建賬套：軟件安裝后，雙擊桌面圖標，出現賬套登錄，點擊新建賬套。

1、輸入文件名（文件名不等于賬套名稱，可以是賬套名稱的簡稱）

2、錄入賬套名稱（即公司的名稱）

3、根據公司的需求，選擇本位幣，會計科目、科目級數、啟用賬套的時間等

二、初始化：啟用賬套后，系統自動登陸到初始數據的畫面。

1、打開賬套選項，根據公司的需要在在所需要的地方打上鉤

例：憑證新增后自動不斷號：憑證保存后立即新增

2、本位幣：人民幣做為本位幣，有外幣增設外幣

3、核算項目：

1）如新增往來單位、部門、職員以外的項目，在嗇類別的地方新增項目

2）往來單位，涉及到應收、應付、預收、預付等往來管理

3）部門：指公司內部部門

4）職員：指公司內部的職員，涉及到內部的報銷等

4、會計科目：新增會計科目，例1002銀行存款，新增明細100201商行，如有核算項目。

例：應收賬款、應付賬款要核算到往來單位，雙擊應收賬款修改，在核算項目的地方，選單一核算往來單位一核銷往來。

5、期初數據的錄入：根據總賬，憑證匯總或試算平衡表錄入。

例：應收賬款80萬，是哪幾家的應收賬款，分別數是多少。錄入完后，試算平衡。

6、試算平衡后，即可啟用賬套

三、日常賬務必

1、在系統維護里----新增憑證字“記”-----維護摘要欄----新增用戶授權等。設置用戶：工

具-----新增用戶（安全碼不等于密碼，安全碼錄入大于等于五位的數據）-----授權（A授權所有權限，B對所有用戶授權）

2、新增憑證-----錄入摘要（按F7選擇錄入好的摘要）-----按F7或上面的獲取選擇會計科

目----錄入數據（在錄入數據的地方要計算的話按F11調入計算器，計算完后關閉計算器按F12數據自動上去）----復制上一條摘要按兩點（。或）----試算平衡CTRL+F73、憑證審核：自己錄入的憑證自己不能審核，必須按一個人審核，雙擊右下角的名字更換

操作員，點擊審核，有單審核和多審核。點擊憑證，調入單張憑證點擊審核，再點擊一下審核是取消審核。直接點擊多張審核（連續多張憑證的話，按住SHIFT鍵后點第張和最后一張憑證，如果是不連續的多張憑證，按住CTRL鍵，然后點擊第一張憑證）所以憑證一次性審核完。

4、過賬

5、損益結轉：點擊結轉損益自動結轉，自動生成一張憑證，然后再對這張憑證進行審核，過賬。

6、查看報表

7、期末結賬：結賬之前在“D”或“E”中新建文件夾命名為數據，將數據保存在這個文

件夾里。（這主要是做一個備份，以后所有的備份文件都可以放在這里，以便查詢）

8、反過賬ctrl+f11反月結：ctrl+f2反軋賬：ctrl+f9

第五篇：企業版軟件操作流程

企業版軟件操作流程

登錄互聯網下載安裝《北京市社會保險系統企業管理子系統—普通單位版v4.2.1》（下載網址http://www.tmdps.cn/，點擊【網上下載】—【社保基金管理】—【更多】）,并及時下載更新最新的升級補丁進行系統升級。

一、雙擊桌面《北京市社會保險系統企業管理子系統—普通單位版》圖標,用戶名為Admin,密碼為1。

二、導入或錄入本單位的五險基礎數據

已參保單位下載導入數據：兩個文件，均為dat文件，一個是帶單位漢字全稱的，一個是帶ＳＸ的，從網上申報系統[查詢管理]—[定制查詢]中選擇《企業版信息下載》定制下載，一般是當天定制第二天生成文件后就可以下載．下載保存后，點擊企業版軟件中【數據采集】，進入操作界面，點擊【數據交換】—【醫療基礎數據導入】—【瀏覽】，選中U盤中帶單位漢字全稱的dat文件，點擊【打開】—【導入】；然后再點擊【數據交換】—【四險基礎數據導入】—【瀏覽】，選中帶SX的dat文件，點擊【打開】—【導入】即可。

手工錄入五險基礎數據：

如新單位開戶，原則上使用網上《新參保單位網上登記》。如使用企業版軟件，則點擊【單位預登記】— 【單位信息錄入】，錄入完畢后點擊【保存】，然后點擊【單位預登記】— 【單位信息查詢】，選擇本單位名稱，點擊【查詢】，核對無誤后點擊【報盤】，保存到U盤中，打印出【北京市社會保險單位信息登記表】一式兩份加蓋單位公章，并持相關材料到社保大廳進行開戶（詳情參見《辦理單位社會保險新開戶流程》）。

新單位開戶后，點擊【基本信息管理】—【單位信息錄入】，按照社保窗口打印的《北京市社會保險單位信息核對表》，逐項錄入（藍色區域為必錄項），點擊【保存】。并[打印]或者在【報表打印】中打印出【北京市社會保險單位信息登記表】（新參保單位初次增員必須攜帶此表提交窗口進行信息核對）。

三、增員操作：（新參保和續保）

1、點擊【基本信息管理】—【個人信息錄入】，藍色字體區為必錄項，如新參保人員必須上傳符合二代身份證標準的白底深色上衣的電子照片，照片為jpg格式、寬358像素、高441像素、文件不小于9kb，不大于20kb（照片大小可下載使用光影魔術手或ACDSee進行調整），續保人員無須上傳照片。錄入完畢后，點擊【保存】按鈕，然后依次錄入下一人保存。

2、點擊【個人變更登記】—【增員】，選擇本單位名稱，點擊【確定增員單位】—【查詢】，對增加人員的【四險個人繳費（含恢復）原因】和【醫療個人繳費（含恢復）原因】以及增員險種進行選擇，然后點擊【確認】—【全選】—【增員】，點【是】，【確定】。如新參保人員點擊【數據交換】—【人員新參保信息報盤】，選擇本單位名稱，【查詢】，點擊個人基本信息（新參統），增員信息核對無誤后，【全選】—【報盤】保存到U盤中，然后點【否】，打印新參統人員的《北京市社會保險參保人員增加表》（一式兩份），然后點擊【報表打印】—【北京市社會保險個人信息登記表】（打印主副表一份）。如續保人員，點擊【數據交換】—【個人續保、減員信息報盤】，選擇本單位名稱，【查詢】，點擊增員續保，增員信息核對無誤后，【全選】—【報盤】保存到U盤中，然后點【否】，打印續保人員的《北京市社會保險參保人員增加表》（一式兩份）。新參保人員增加持電子報盤文件和《北京市社會保險參保人員增加表》（一式兩份）、【北京市社會保險個人信息登記表】（主副表一份）、參保人員身份證復印件等相關材料，續保人員增加持電子報盤文件和《北京市社會保險參保人員增加表》（一式兩份）到“人員增減”窗口辦理增員（新參保單位初次增員必須打印攜帶【北京市社會保險單位信息登記表】提交窗口進行信息核對）。享受公費醫療待遇人員還需提交相應的工資審批表、編辦編制文件或者行政調動介紹信等證明文件復印件。

四、減員操作：

【個人變更登記】—【減員】，選擇本單位名稱，輸入要減少人員的公民身份號碼，或點擊【查詢】，選擇要減員的人員（變藍）。對【停止繳費險種】及【停止繳費原因】進行設置。點擊【確認】—【減員】，選【是】點【確定】。然后在【數據交換】—【個人續保、減員信息報盤】，選擇本單位名稱，【查詢】，點【減員】，核對減員人員無誤后，點擊【報盤】保存到U盤中（不可更改文件名）。點【否】打印【北京市社會保險參保人員減少表】（一式兩份）。然后持電子報盤文件和【北京市社會保險參保人員減少表】（一式兩份）或其他相關材料到“人員增減”窗口辦理減員業務。

五、單位信息修改：

點擊【基本信息管理】—【單位信息修改】，選擇本單位名稱，【查詢】，在要修改的內容中直接修改后點擊保存。點【是】打印或者在【報表打印】中打印出【北京市社會保險單位信息變更登記表】（一式兩份）。點【數據交換】—【單位變更信息報盤】，選擇本單位名稱，點擊【查詢】，核對后點擊【報盤】存入U盤中，然后持電子報盤文件和相關材料到單位登記窗口辦理（參見《單位信息變更流程》）。單位重要信息的變更目前不提供報盤功能，持表和相關材料到窗口手工變更。

六、個人信息修改：

點擊【基本信息管理】—【個人信息修改】，選擇本單位名稱，【查詢】，在左側選擇姓名或輸入公民身份號碼。在要修改的內容中直接修改后點擊保存。點【是】或者在【報表打印】中打印出【北京市社會保險個人信息變更登記表】（一式兩份）。點擊【數據交換】—【個人變更信息報盤】，選擇本單位名稱，點擊【查詢】，核對后點擊【報盤】存入U盤中，然后持電子報盤文件和【北京市社會保險個人信息變更登記表】（一式兩份）等相關材料到“人員增減”窗口辦理。個人姓名、身份證號、繳費人員類別、參加工作時間、民族五項重要信息的變更目前不提供報盤功能，持表和相關材料到窗口手工變更（所需材料參見《人個信息變更流程》）。

七、定點醫療機構變更：

點擊【基本信息管理】—【定點醫療機構變更】，選擇本單位名稱，【查詢】，在左側選擇姓名，在變更后定點醫療機構中選擇新的最多五家定點醫療機構，點擊【保存】，點擊【數據交換】—【個人變更信息報盤】，選擇本單位名稱，點擊【定點醫療機構變更】，點擊【查詢】，核對后點擊【報盤】存入U盤中，點擊打印或者在【報表打印】中打印出【變更定點醫療機構信息明細表】（一式兩份）。然后持電子報盤文件和【變更定點醫療機構信息明細表】（一式兩份）到“人員增減”窗口辦理。

八、個人補繳：

點擊【個人補繳】—【個人補繳申請】，選擇本單位名稱，輸入要補繳人員的身份證號碼，點擊【查詢】，（查看下方的[操作說明]）。選擇相應的繳費工資、補繳時間、補繳原因(正常補繳為單位申報個人補繳)和相應的補繳險種后，如果補繳工傷，一定要在浮動比率欄中填寫本單位準確的比率（根據單位性質不同從0.3-2%）,回車后點擊保存。點擊【個人補繳】—【補繳申請查詢（醫療）】，選擇本單位名稱，選擇補繳原因，點擊【查詢】，核對后點擊【報盤】存入U盤中，點擊【打印報表】打印【基本醫療保險基金補繳情況表】（表十）。再點擊【個人補繳】—【補繳申請查詢（四險）】，選擇本單位名稱，選擇補繳原因，點擊【查詢】，核對后點擊【報盤】存入U盤中，點擊【打印報表】打印【北京市社會保險費補繳明細表】（表四）。然后持電子報盤文件和相關材料到補繳窗口辦理并當日以支票或者刷卡方式繳費。

九、醫療在職轉退休：

（參加了四險的人員，只有在先做了四險減員的情況下才能做醫療的在職轉退休業務）點擊【個人變更登記】—【醫療在職轉退休】，選擇本單位名稱，輸入身份證號或點擊【查詢】按鈕，分別選中對要進行在職轉退休的人員，輸入變更內容欄內的各項信息（包括：離退休日期、離退休類別、繳費人員類別、醫療參保人員類別和退休后轉街道社保所）后，點擊【保存】按鈕，打印《基本醫療保險參保人員在職轉退休明細表》（一式兩份）。攜帶《在職轉退休明細表》和醫保科審批的《醫療保險工齡認定審批表》或其它相關材料到人員增減窗口辦理。

十、工資基數核定：

注：每年四月份各參保單位務必以網上申報或者企業版報盤的方式進行工資基數核定（原則上使用網上申報），否則月底系統將按110%進行核定。

點擊【工資核定】—【工資變更】，輸入當年的業務，選擇單位名稱，點擊【查詢】，選擇【參加醫療人員列表】，然后逐個輸入新的個人上年月均工資，點擊【全部選擇】—【工資核定】（如當年社平工資尚未公布不點擊【工資核定】）—【保存】—【工資導出】到U盤，點擊【匯總打印】打印出《北京市 年社會保險繳費工資申報匯總表》（務必是當年的時間，一式兩份）。然后選擇【參加四險人員列表】，點擊【全部選擇】—【工資核定】（如當年社平工資尚未公布不點擊【工資核定】）—【保存】—【工資導出】到U盤。點擊【匯總打印】打印出《北京市 年社會保險繳費工資申報匯總表》（務必是當年的時間，一式兩份）。攜帶打印的【匯總表】和電子報盤文件到人員增減窗口辦理基數核定業務。可打印出《明細表》進行核對。

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