第一篇：制造企業(yè)物資供應(yīng)商管理制度

XXXX有限公司 物資供應(yīng)商管理制度

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)對我公司物資供應(yīng)商的管理，建立、健全監(jiān)督機(jī)制，規(guī)范物資供應(yīng)商的開發(fā)、評審、選擇、評價活動，優(yōu)化物資采購供應(yīng)渠道，提高外購物資的性價比，降低企業(yè)綜合成本，特制定本制度。

第二條 物資供應(yīng)商管理應(yīng)當(dāng)遵循合法、公平、公正和誠信原則，應(yīng)當(dāng)遵循質(zhì)量、價格、交貨期與服務(wù)并重的原則，應(yīng)當(dāng)遵循公司利益優(yōu)先的原則。

第三條 本制度適用于對我公司所有外購物資供應(yīng)商的管理。

第四條 每月平均使用金額在10萬元以上的物資，不應(yīng)使用單一供應(yīng)商，若特殊原因只有單一供應(yīng)商，必須填報《單一供應(yīng)商審批表》辦理審批手續(xù)。

單一供應(yīng)商是指以下兩種情況：（1）某種長協(xié)采購物資由一家供應(yīng)商供應(yīng)全部；（2）臨時或一次性采購物資在招標(biāo)或比價時只有一家準(zhǔn)入供應(yīng)商參加報價。（注：臨時或一次性采購物資，若在招標(biāo)或比價時有多家準(zhǔn)入供應(yīng)商參加報價，即使最終只選擇一家供貨，也不算單一供應(yīng)商。）

第五條 外購物資的分類：

第一類、高速紙機(jī)（指車速1000米/分以上紙機(jī)，下同）過程助劑等不能通過交貨檢驗保證質(zhì)量且直接影響高速紙機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量或生產(chǎn)效率的物資；

第二類、高速紙機(jī)關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵備件、紙機(jī)織物等直接影響高速紙機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量或生產(chǎn)效率的物資；

第三類、楊木漿線關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵備件等直接影響楊木漿線產(chǎn)品質(zhì)量或生產(chǎn)效率的物資；

第四類、中低速紙機(jī)過程助劑等不能通過交貨檢驗保證質(zhì)量且直接影響中低速紙機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量或生產(chǎn)效率的物資；

第五類、中低速紙機(jī)關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵備件、紙機(jī)織物等直接影響中低速紙機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量或生產(chǎn)效率的物資；

第六類、熱電分廠鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)專用機(jī)械或電氣設(shè)備物資；

第七類、通用的機(jī)械及電氣儀表設(shè)備物資；

第八類、合同采購的大宗原料，包括：木漿、原煤、進(jìn)口木片、玉米淀粉、開票供應(yīng)商供應(yīng)的廢紙；

第九類、面向周邊不開票散戶收購的物資，包括：楊木塊、切木皮、麥草、連蒸木皮、散戶供應(yīng)的廢紙；

第十類、原煤、雙氧水、液堿、碳酸鈣等雖然用量較大但可通過進(jìn)貨檢驗保證質(zhì)量的物資；

第十一類、消防物資、安全和勞動保護(hù)用品；

第十二類、對公司最終產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率無直接影響，價值不高的物資，如一般五金、工具、不在漿線或紙機(jī)線上使用的 2 低值易耗品等。

第六條 技術(shù)部門的定義：

根據(jù)公司現(xiàn)行的組織架構(gòu)，本制度中的“技術(shù)部門”是指：機(jī)械設(shè)備物資和電氣儀表設(shè)備物資的“技術(shù)部門”是裝備部；制漿和造紙用原材料和化學(xué)品、織物的“技術(shù)部門”是技術(shù)中心；污水處理用原材料和化學(xué)品的“技術(shù)部門”是環(huán)保部環(huán)保處；熱電分廠原煤、電廠化學(xué)品和鍋爐、汽輪機(jī)專用機(jī)械設(shè)備的“技術(shù)部門”是熱電分廠；消防物資、安全與勞動保護(hù)用品的“技術(shù)部門”是安全處。若公司組織架構(gòu)發(fā)生變化涉及“技術(shù)部門”的分工變更，應(yīng)另行發(fā)文進(jìn)行修改明確。

第二章 新供應(yīng)商的開發(fā)

第七條 技術(shù)中心負(fù)責(zé)第一、第四類物資新供應(yīng)商的開發(fā)，采購部門、使用分廠協(xié)助；使用分廠負(fù)責(zé)第二、第三、第五類物資新供應(yīng)商的開發(fā)，采購部門協(xié)助；熱電分廠負(fù)責(zé)第六類物資新供應(yīng)商的開發(fā)，采購部門協(xié)助；采購部門負(fù)責(zé)其他物資新供應(yīng)商的開發(fā)，技術(shù)部門、使用部門協(xié)助。

第八條 各部門收集到的新供應(yīng)商信息，統(tǒng)一匯總到采購部門，由采購部門負(fù)責(zé)發(fā)起準(zhǔn)入評審工作；公司內(nèi)各部門均可以向采購部門提供新供應(yīng)商情況，采購部門應(yīng)積極接收并組織按制度進(jìn)行評審。

第九條 納入中國紙業(yè)投資有限公司集中采購范圍的物資的新供應(yīng)商開發(fā)由采購部門配合中國紙業(yè)采購中心辦理。

第十條 對于第一、二、三類物資，采購部門必須與具體各種物資的國內(nèi)造紙行業(yè)知名度最高的前五名國外生產(chǎn)商、前兩名國內(nèi)生產(chǎn)商取得聯(lián)系（可通過其經(jīng)銷商），邀請他們參加我公司的招標(biāo)或比價。

第十一條 對于第四、五類物資，采購部門必須保證與具體各種物資的國內(nèi)知名度最高的前五名供應(yīng)商取得聯(lián)系（可通過其經(jīng)銷商），邀請他們參加我公司的招標(biāo)或比價。

第十二條 新供應(yīng)商必須通過準(zhǔn)入評審取得準(zhǔn)入資格后才能進(jìn)入招標(biāo)、比價，比價有優(yōu)勢才能進(jìn)入試驗、試用階段，試用評審?fù)ㄟ^后才能正式簽約供貨，連續(xù)供貨半年評審合格后才能成為合格供應(yīng)商。

第十三條 開發(fā)新供應(yīng)商的優(yōu)先順序：生產(chǎn)廠商（制造商）→一級經(jīng)銷商（或代理商）→二級經(jīng)銷商（或代理商）→一般貿(mào)易商。

第三章 新供應(yīng)商的準(zhǔn)入評審

第十四條 除第九類物資，即面向周邊不開票散戶收購的物資的新供應(yīng)商不需進(jìn)行準(zhǔn)入評審?fù)猓渌活愇镔Y的新供應(yīng)商必須進(jìn)行準(zhǔn)入評審。

第十五條 新供應(yīng)商準(zhǔn)入評審的目的是審查供應(yīng)商的資質(zhì)和前三年業(yè)績、所供應(yīng)物資的質(zhì)量可靠性、供貨能力、稅務(wù)風(fēng)險等情況，評估能否接受其物資在我公司試用。

第十六條 新供應(yīng)商的準(zhǔn)入評審首先是技術(shù)準(zhǔn)入評審，技術(shù) 4 準(zhǔn)入評審為準(zhǔn)入的才能進(jìn)入商務(wù)評審；技術(shù)準(zhǔn)入評審由采購部門提出申請，技術(shù)部門牽頭聯(lián)合相關(guān)部門進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)入評審；商務(wù)準(zhǔn)入評審由采購部門牽頭聯(lián)合財務(wù)部門開展。

第十七條 若新供應(yīng)商是經(jīng)銷商的，需同時對其所經(jīng)銷物資的生產(chǎn)廠家進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)入評審（原煤經(jīng)銷商除外）。

第十八條 新供應(yīng)商準(zhǔn)入評審流程：

1、新供應(yīng)商概況調(diào)查：采購部門收集新供應(yīng)商填寫蓋章的《新供應(yīng)商情況調(diào)查表》和企業(yè)資質(zhì)文件復(fù)印件，以及盡可能多的企業(yè)介紹資料、業(yè)績表。

2、新供應(yīng)商的技術(shù)準(zhǔn)入評審：

（1）采購部門填寫《新供應(yīng)商技術(shù)準(zhǔn)入評審申請表》，由部長簽名后連同相關(guān)資料一起遞交給相應(yīng)的技術(shù)部門。

（2）技術(shù)部門先對新供應(yīng)商提供的樣品進(jìn)行檢測和評價，然后牽頭成立對該類供應(yīng)商的技術(shù)準(zhǔn)入評審小組，采取技術(shù)交流、樣品測試、現(xiàn)場考察等形式對該新供應(yīng)商的產(chǎn)品適用性、在行業(yè)內(nèi)質(zhì)量口碑、質(zhì)量優(yōu)劣、質(zhì)量穩(wěn)定性、供貨能力等進(jìn)行評審，評審小組各人以《新供應(yīng)商技術(shù)準(zhǔn)入評審表》獨(dú)立評分，技術(shù)部門工作人員當(dāng)場統(tǒng)計評分結(jié)果，填寫《新供應(yīng)商技術(shù)準(zhǔn)入評審統(tǒng)計表》，評審小組各人簽名確認(rèn)，再報使用部門主管副總、技術(shù)部門主管副總審核簽名后，將該《新供應(yīng)商技術(shù)準(zhǔn)入評審統(tǒng)計表》正本移交給采購部門。

（3）技術(shù)準(zhǔn)入評審小組由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、使用部門負(fù)責(zé)人、使用部門對口專家1人、公司專家?guī)鞂趯I(yè)專家2人、使用 5 部門使用車間（處室）員工代表2人組成，在充分討論、了解情況后各自獨(dú)立評分。

3、技術(shù)評審為不準(zhǔn)入的新供應(yīng)商，直接列入不準(zhǔn)入名單，不再進(jìn)入商務(wù)評審環(huán)節(jié)；技術(shù)評審為準(zhǔn)入的新供應(yīng)商，進(jìn)入商務(wù)準(zhǔn)入評審環(huán)節(jié)。

4、技術(shù)評審為準(zhǔn)入的新供應(yīng)商的商務(wù)準(zhǔn)入評審： 采購部門牽頭聯(lián)合財務(wù)部門對新供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)準(zhǔn)入評審，通過資料核查、面對面交流、現(xiàn)場考察等方式了解供應(yīng)商的實力和稅務(wù)風(fēng)險，然后將商務(wù)準(zhǔn)入評審意見填入《新供應(yīng)商商務(wù)準(zhǔn)入評審表》、《新供應(yīng)商商務(wù)準(zhǔn)入評審統(tǒng)計表》，完成簽名審批。

5、商務(wù)準(zhǔn)入評審小組由采購部長、業(yè)務(wù)處長、財務(wù)專家3人組成。

6、采購部門負(fù)責(zé)整理對每個新供應(yīng)商準(zhǔn)入評審的《新供應(yīng)商技術(shù)準(zhǔn)入評審統(tǒng)計表》、《新供應(yīng)商商務(wù)準(zhǔn)入評審統(tǒng)計表》，存入供應(yīng)商檔案，并將技術(shù)和商務(wù)評審均準(zhǔn)入的新供應(yīng)商列入準(zhǔn)入供應(yīng)商名單。

第十九條 采購部門應(yīng)建立準(zhǔn)入供應(yīng)商信息庫，根據(jù)提高性價比的需要可隨時安排對在庫準(zhǔn)入供應(yīng)商物資的試用；但若上次準(zhǔn)入評審后超過一年以上沒有試用其物資的，在下次試用前需重新評估。

第二十條 新供應(yīng)商的基本資格要求：

1、必須是具備獨(dú)立法人資格的法人單位；

2、第一至五類物資的供應(yīng)商應(yīng)通過ISO9002或ISO9001認(rèn)證，6 屬于經(jīng)銷商的，其經(jīng)銷產(chǎn)品的原制造廠應(yīng)通過ISO9002或ISO9001認(rèn)證；

3、特殊物資如危險化學(xué)品、氣體、消防器材、勞保用品等生產(chǎn)廠家必須具有法定的經(jīng)營許可證、消防安全許可證、安全生產(chǎn)許可證等相關(guān)證件。如這些特殊物資由供應(yīng)商送貨的，運(yùn)輸單位應(yīng)具備相應(yīng)的安全運(yùn)輸資質(zhì)；

4、除第九、第十一、第十二類物資外，其他物資供應(yīng)商的注冊資本(實收)必須大于其可能向我公司月供貨金額的兩倍，且原則上不低于人民幣100萬元；

5、代理商應(yīng)具備制造商授權(quán)書等代理資格證明。授權(quán)書上內(nèi)容必須有：代理有效期、代理銷售地區(qū)、代理銷售產(chǎn)品類別。

第二十一條 新供應(yīng)商應(yīng)提供以下資料：

1、工商營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、一般納稅人證書復(fù)印件，均須注明“與原件一致”并加蓋公章。

2、對于國家法律法規(guī)規(guī)定辦理資格許可的特殊行業(yè)，必須提供專業(yè)資質(zhì)證照復(fù)印件，須注明“與原件一致”并加蓋公章。

3、法人代表委托書原件、法人代表身份證復(fù)印件、授權(quán)代表身份證復(fù)印件，均須加蓋公章。

4、對于從事進(jìn)出口業(yè)務(wù)的供應(yīng)商，應(yīng)提供相應(yīng)的資質(zhì)文件。

5、ISO體系證書復(fù)印件，須注明“與原件一致”并加蓋公章。

6、上一年度的財務(wù)報表、最近一期的財務(wù)報表，均須加蓋公章。

7、新供應(yīng)商簡介及其產(chǎn)品的宣傳資料。

8、公司的組織機(jī)構(gòu)圖和質(zhì)量部門組織機(jī)構(gòu)圖。

9、公司董事長、總經(jīng)理簡介。

10、接單、安排生產(chǎn)及交貨的主要流程或程序。

第二十二條 對于臨時一次性采購概算金額在人民幣10萬元以下的新供應(yīng)商，可以不提供第二十一條中規(guī)定的第6、第9、第10項資料。

第四章 準(zhǔn)入供應(yīng)商供應(yīng)物資的試驗與試用

第二十三條 若準(zhǔn)入供應(yīng)商參加我公司的招標(biāo)預(yù)中標(biāo)、或在不招標(biāo)的議價過程承諾的綜合成本比在用供應(yīng)商低，則采購部門應(yīng)牽頭辦理對其供應(yīng)物資的試用手續(xù)。

第二十四條 準(zhǔn)入供應(yīng)商供應(yīng)物資的試驗由技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織，技術(shù)部門對試驗結(jié)果負(fù)責(zé)，生產(chǎn)使用部門協(xié)助，運(yùn)營管理部有權(quán)監(jiān)督。

第二十五條 必須在準(zhǔn)入供應(yīng)商與我公司簽訂《物資試用協(xié)議》并收取試用保證金后才能開始試用。

第二十六條 試用保證金和試驗費(fèi)的收取：

由使用分廠對該次試用若不成功造成的最大損失進(jìn)行評估，并按該金額收取供應(yīng)商試用保證金。同時，對試用未達(dá)到承諾效果的供應(yīng)商按每種（組）物資2萬元的標(biāo)準(zhǔn)收取試驗費(fèi)。

1、若試用結(jié)果完全達(dá)到投標(biāo)承諾的，采購部門應(yīng)于10天內(nèi)辦理手續(xù)全額退還試用保證金給對方且不收取試驗費(fèi)。

2、若試用結(jié)果雖未完全達(dá)到投標(biāo)承諾，但因該供應(yīng)商的試用 8 綜合成本比其他預(yù)招標(biāo)單位低且穩(wěn)定而被公司最終確定中標(biāo)的，采購部門應(yīng)于10天內(nèi)辦理手續(xù)全額退還試用保證金給對方且不收取試驗費(fèi)。

3、若因試用出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題、生產(chǎn)不穩(wěn)定、設(shè)備損壞等情況造成損失的，該供應(yīng)商應(yīng)賠償我公司的直接損失，并支付每種（組）物資2萬元的試驗費(fèi)，采購部門應(yīng)辦理手續(xù)直接在對方的試用保證金中扣除試驗損失賠償金額和試驗費(fèi)金額，余額在10天內(nèi)退還給對方，若保證金不足以扣除的，該供應(yīng)商應(yīng)于10天內(nèi)支付補(bǔ)夠。

4、若試用雖未達(dá)到承諾效果、但未造成公司損失，且供應(yīng)商所免費(fèi)提供的物資在試用過程替代了原有物資用量減少了生產(chǎn)成本的，按每種（組）物資2萬元的試驗費(fèi)與生產(chǎn)成本減少額的差額收取試驗費(fèi)，公司直接在試用保證金中扣除，余額在10天內(nèi)退還給供應(yīng)商。

第二十七條 試用報告必須有明確的試用結(jié)論和建議，經(jīng)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人和分管副總、使用分廠（部門）負(fù)責(zé)人和分管副總簽字確認(rèn)后移交采購部門辦理下一步的手續(xù)。

第二十八條 生產(chǎn)、技術(shù)部門必須做好每次試用新供應(yīng)商物資的試用方案、采取措施減少試用對生產(chǎn)的影響，并保證試用數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、公正，且接受供應(yīng)商的監(jiān)督。

第五章 簽約供應(yīng)商的選擇

第二十九條 對于招標(biāo)預(yù)中標(biāo)的試用供應(yīng)商，其物資試用結(jié) 9 束后，由采購部門召集招標(biāo)時的評委組開會討論，聽取技術(shù)部門、使用部門的試用情況介紹和是否繼續(xù)采購的建議，根據(jù)該準(zhǔn)入供應(yīng)商的物資性價比數(shù)據(jù)，結(jié)合招標(biāo)比價結(jié)果，投票決定是否簽約采購該供應(yīng)商物資。討論過程要通知監(jiān)審部全程監(jiān)督。

第三十條

對于不通過招標(biāo)選定的試用供應(yīng)商，其物資試用結(jié)束后，由采購部門負(fù)責(zé)組織采購部門負(fù)責(zé)人和主管副總、使用部門負(fù)責(zé)人和主管副總、技術(shù)部門負(fù)責(zé)人和主管副總、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人共七人開會討論，聽取技術(shù)部門、使用部門的試用情況介紹，根據(jù)該準(zhǔn)入供應(yīng)商的物資性價比數(shù)據(jù)，結(jié)合招標(biāo)比價結(jié)果，投票決定是否簽約采購該供應(yīng)商物資。

第三十一條 采購部門根據(jù)投票結(jié)果整理形成記錄，經(jīng)評委簽名、監(jiān)審復(fù)核后，方可辦理后續(xù)的簽約采購手續(xù)或試用終止的告知手續(xù)。

第三十二條 對準(zhǔn)入供應(yīng)商的比價工作必須按公司的《招標(biāo)管理制度》執(zhí)行，合同管理按公司的《合同管理制度》執(zhí)行。

第六章 在用供應(yīng)商的定期評審與獎懲

第三十三條 對于在用供應(yīng)商供應(yīng)的各種物資，每月由使用部門進(jìn)行評價，評價結(jié)果報運(yùn)營管理部，由運(yùn)營管理部監(jiān)督采購部門對存在問題的供應(yīng)商進(jìn)行及時處理。

第三十四條 對于在用供應(yīng)商，在月度評價中沒有被終止合作的，每半年進(jìn)行一次評審，評審的內(nèi)容主要是質(zhì)量優(yōu)劣與穩(wěn)定性、交貨及時性、技術(shù)服務(wù)、資金實力、稅務(wù)風(fēng)險。

第三十五條 對在用供應(yīng)商的半年度評審由采購部門發(fā)起，負(fù)責(zé)通知對應(yīng)的技術(shù)部門并負(fù)責(zé)整理綜合的評審結(jié)果。

第三十六條 在用供應(yīng)商半年度評審中的技術(shù)評審由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)部門對口專家、使用分廠負(fù)責(zé)人、使用分廠對口專家、使用車間員工代表分別以《在用供應(yīng)商半年度評審表之一/二》進(jìn)行評分。

第三十七條 在用供應(yīng)商半年度評審中的商務(wù)評審由采購部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)處長分別以《在用供應(yīng)商半年度評審表之三》進(jìn)行評分。

第三十八條 參加評審人員評分并簽名后，由采購部門收集并匯總填寫到《在用供應(yīng)商半年度評審統(tǒng)計表》，由采購部門負(fù)責(zé)人復(fù)核、主管副總審核簽名后，根據(jù)評審結(jié)論對供應(yīng)商進(jìn)行獎懲，并存入供應(yīng)商檔案。

第三十九條 根據(jù)半年度評審打分結(jié)果將在用供應(yīng)商評出A、B、C、D四個等級：A級得分≥90分；B級80≤得分＜90分；C級70分≤得分＜80分；D級得分＜70分。A、B、C級為合格供應(yīng)商，列入合格供應(yīng)商庫；D級為不合格供應(yīng)商。

第四十條

對于A級供應(yīng)商，在性價比相同的前提下，采購部門在分配采購量時適當(dāng)加大與其合作量；對于C級供應(yīng)商，在性價比相同的前提下，采購部門在分配采購量時適當(dāng)減少與其合作量；對于D級供應(yīng)商，應(yīng)在一個月內(nèi)停止與其合作。

第四十一條 在用供應(yīng)商出現(xiàn)以次充好、假冒偽劣產(chǎn)品，在索賠的同時，立即將其列入禁入供應(yīng)商名單，五年內(nèi)不再與其合 11 作；雖非以次充好或假冒偽劣，但因質(zhì)量問題影響我公司損失在5萬元以上的，在索賠的同時，立即將其列入不合格供應(yīng)商名單終止合作，一年內(nèi)不再與其合作。

第七章 在用供應(yīng)商的緊急評審和退出機(jī)制

第四十二條 在用的合格供應(yīng)商在供應(yīng)物資過程中如發(fā)生下列情況，相關(guān)部門可提出緊急評審：

1、進(jìn)貨檢驗連續(xù)兩次關(guān)鍵指標(biāo)不合格或質(zhì)量太差退貨的；

2、供貨質(zhì)量不穩(wěn)定，對生產(chǎn)造成影響的；

3、供貨不及時，影響正常生產(chǎn)的；

4、供應(yīng)商經(jīng)營發(fā)生重大變化，可能無法保證供貨量的；

5、供應(yīng)商發(fā)生稅務(wù)糾紛，可能牽連到我公司且涉及稅額較大的；

6、供應(yīng)假冒偽劣產(chǎn)品、以次充好的。

第四十三條 提出緊急評審的部門要客觀、及時地提出，以《在用供應(yīng)商緊急評審表》的形式提出書面申請和評審理由，交給采購部門，由采購部門組織緊急評審。

第四十四條 在用供應(yīng)商緊急評審的參加人員包括采購部門負(fù)責(zé)人和主管副總、使用部門負(fù)責(zé)人和主管副總、技術(shù)部門負(fù)責(zé)人和主管副總、運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)人共七人。

第四十五條 緊急評審結(jié)果對照在用供應(yīng)商評審獎懲標(biāo)準(zhǔn)對該供應(yīng)商進(jìn)行處理，評審為不合格的，采購部門應(yīng)在采取措施通過其他供應(yīng)商保證供貨量的情況下立即停止對供應(yīng)商物資的使 12 用，延付其貨款并根據(jù)造成我公司的損失進(jìn)行索賠。

第八章 非在用合格供應(yīng)商重新供貨前的評審

第四十六條 對于合格供應(yīng)商庫中超過十二個月未供貨的合格供應(yīng)商，在擬重新合作參加招標(biāo)或議價供貨前必須重新進(jìn)行評審。

第四十七條 對非在用合格供應(yīng)商的重新合作評審由采購部門組織，其中技術(shù)評審由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)部門對口專家、使用分廠（部門）負(fù)責(zé)人、使用分廠對口專家、使用車間員工代表分別以《非在用供應(yīng)商重新合作評審表之一/二》進(jìn)行評分。商務(wù)評審由采購部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)處長分別以《非在用供應(yīng)商重新合作評審表之三》進(jìn)行評分。

第四十八條 參加評審人員評分并簽名后，由采購部門收集并匯總填寫到《非在用供應(yīng)商重新合作評審統(tǒng)計表》，由采購部門負(fù)責(zé)人復(fù)核、主管副總審核簽名后作為開展下一步工作的憑證并存檔。

第四十九條 非在用合格供應(yīng)商重新評審為合格的，可直接進(jìn)入招標(biāo)比價或議價環(huán)節(jié)，預(yù)中標(biāo)或按公司制度確定價格后可直接簽約供應(yīng)原已在我公司使用過沒有出現(xiàn)問題的物資。

第五十條 非在用合格供應(yīng)商重新評審為不合格的，必須調(diào)出合格供應(yīng)商庫，重新進(jìn)行準(zhǔn)入評審、物資試用等新供應(yīng)商評審流程。

第九章 供應(yīng)商檔案管理

第五十一條 采購部門負(fù)責(zé)分類建立供應(yīng)商檔案，包括在用供應(yīng)商檔案、非在用合格供應(yīng)商檔案、準(zhǔn)入供應(yīng)商檔案、不準(zhǔn)入供應(yīng)商檔案、禁入供應(yīng)商檔案。

在用合格供應(yīng)商檔案應(yīng)包括：《新供應(yīng)商調(diào)查表》、供應(yīng)商企業(yè)情況資料、供應(yīng)商所提供的資質(zhì)證明、《新供應(yīng)商技術(shù)準(zhǔn)入評審申請表》、《新供應(yīng)商技術(shù)/商務(wù)準(zhǔn)入評審表》及統(tǒng)計表、招標(biāo)或比價記錄、《新供應(yīng)商物資試用協(xié)議》及合同審批表、新供應(yīng)商物資試用報告、新試用后選擇討論意見表、《采購合同》及合同審批表、《在用供應(yīng)商半年度評審表》及統(tǒng)計表等相關(guān)資料；

非在用合格供應(yīng)商檔案應(yīng)包括《新供應(yīng)商調(diào)查表》、供應(yīng)商企業(yè)情況資料、供應(yīng)商所提供的資質(zhì)證明、《新供應(yīng)商技術(shù)準(zhǔn)入評審申請表》、《新供應(yīng)商技術(shù)/商務(wù)準(zhǔn)入評審表》及統(tǒng)計表、招標(biāo)或比價記錄、《新供應(yīng)商物資試用協(xié)議》及合同審批表、新供應(yīng)商物資試用報告、新試用后選擇討論意見表、《采購合同》及合同審批表、《非在用供應(yīng)商重新合作評審表》及統(tǒng)計表等相關(guān)資料；

準(zhǔn)入供應(yīng)商檔案應(yīng)包括《新供應(yīng)商調(diào)查表》、供應(yīng)商企業(yè)情況資料、供應(yīng)商所提供的資質(zhì)證明、《新供應(yīng)商技術(shù)/商務(wù)準(zhǔn)入評審統(tǒng)計表》、招標(biāo)或比價記錄等相關(guān)資料；

不準(zhǔn)入供應(yīng)商檔案應(yīng)包括《新供應(yīng)商調(diào)查表》、供應(yīng)商企業(yè)情況資料、供應(yīng)商所提供的資質(zhì)證明、《新供應(yīng)商技術(shù)準(zhǔn)入評審統(tǒng)計表》、《新供應(yīng)商商務(wù)準(zhǔn)入評審統(tǒng)計表》（如果技術(shù)評審為準(zhǔn)入）等相關(guān)資料；

禁入供應(yīng)商檔案《新供應(yīng)商調(diào)查表》、供應(yīng)商企業(yè)情況資料、14 供應(yīng)商所提供的資質(zhì)證明、《新供應(yīng)商技術(shù)/商務(wù)準(zhǔn)入評審統(tǒng)計表》、招標(biāo)或比價記錄、《新供應(yīng)商物資試用協(xié)議》及合同審批表、新供應(yīng)商物資試用報告、新試用后選擇討論意見表、《采購合同》及合同審批表、《在用供應(yīng)商半年度評審表》及統(tǒng)計表（如果有）、《在用供應(yīng)商緊急評審表》等相關(guān)資料。

第五十二條 各類供應(yīng)商檔案資料發(fā)生更新或補(bǔ)充后，采購部門應(yīng)于3個工作日內(nèi)存入其檔案。

第五十三條 供應(yīng)商檔案由采購部門指定專人負(fù)責(zé)管理，除監(jiān)察審計部和運(yùn)營管理部以外，其他部門未經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人允許，不得查閱。

第十章 紀(jì)律與監(jiān)督

第五十四條 公司監(jiān)察審計部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商管理進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為可及時制止，并報公司進(jìn)行處理。

第五十五條 在各階段評審或討論過程參加七人地位平等，應(yīng)充分發(fā)表各自的意見和見解，填寫推薦意見或投票時應(yīng)不受任何提示和干擾，任何人不得將個人意見強(qiáng)加于他人。

第五十六條 供應(yīng)商有下列行為的，經(jīng)公司監(jiān)察審計部核實后，將該供應(yīng)商列入黑名單，五年內(nèi)不再與其發(fā)生任何交易行為。

1、提供虛假材料，騙取供應(yīng)商資格的；

2、采用不正當(dāng)手段進(jìn)行惡性競爭或與其他供應(yīng)商串通進(jìn)行惡意報價的；

3、利用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商的；

4、向我方人員行賄或者提供其他不正當(dāng)利益的；

5、以次充好或提供假冒偽劣產(chǎn)品的。

第五十七條 參加新供應(yīng)商準(zhǔn)入評審、準(zhǔn)入供應(yīng)商物資試用評價、在用供應(yīng)商半年度評審和緊急評審、非在用合格供應(yīng)商年度評審的相關(guān)人員，若弄虛作假、徇私舞弊，一旦查實，視情節(jié)嚴(yán)重程度給予罰款、降職、免職等處罰。

第五十八條 采購部門未能按時更新供應(yīng)商檔案的，視情節(jié)嚴(yán)重程度每次扣罰采購部門負(fù)責(zé)人100-1000元。

第五十九條 按照第七條分工規(guī)定的責(zé)任部門未盡責(zé)開發(fā)新供應(yīng)商，導(dǎo)致國內(nèi)造紙行業(yè)知名度前五的供應(yīng)商未能納入我公司的準(zhǔn)入供應(yīng)商名單并取得聯(lián)系的，對責(zé)任部門負(fù)責(zé)人按每少一家扣罰200元的標(biāo)準(zhǔn)每月進(jìn)行扣罰，直至問題解決為止。

第十一章 附 則

第六十條

本制度自發(fā)布之日起實施。

第六十一條 本制度由運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)解釋與修改。

XXXX有限公司

XXXX年XX月XX日

附件：

1、《新供應(yīng)商調(diào)查表》（生產(chǎn)廠家）

2、《新供應(yīng)商調(diào)查表》（經(jīng)銷商）

3、《新供應(yīng)商技術(shù)準(zhǔn)入評審申請表》

4、《新供應(yīng)商技術(shù)準(zhǔn)入評審表》（技術(shù)準(zhǔn)入評審小組個人評分用）

5、《新供應(yīng)商技術(shù)準(zhǔn)入評審統(tǒng)計表》

6、《新供應(yīng)商商務(wù)準(zhǔn)入評審表》（商務(wù)準(zhǔn)入評審小組個人評分）

7、《新供應(yīng)商商務(wù)準(zhǔn)入評審統(tǒng)計表》

8、《在用供應(yīng)商半年度評審表之一》（技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、對口專家評分用）

9、《在用供應(yīng)商半年度評審表之二》（使用分廠負(fù)責(zé)人、對口專家、使用車間員工代表評分用）

10、《在用供應(yīng)商半年度評審表之三》（采購部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)處長評分用）

11、《在用供應(yīng)商半年度評審統(tǒng)計表》

12、《在用供應(yīng)商緊急評審表》

13、《非在用供應(yīng)商重新合作評審表之一》（技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、對口專家評分用）

14、《非在用供應(yīng)商重新合作評審表之二》（使用分廠負(fù)責(zé)人、對口專家、使用車間員工代表評分用）

15、《非在用供應(yīng)商重新合作評審表之三》（采購部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)處長評分用）

16、《非在用供應(yīng)商重新合作評審統(tǒng)計表》

17、《單一供應(yīng)商審批表》

18、《物資試用協(xié)議》

19、《新供應(yīng)商成為合格供應(yīng)商的流程》 17

第二篇：企業(yè)物資管理制度

一、庫存量管理作業(yè)流程

二、用料預(yù)算方法

□用料預(yù)算

第一條常備材料：由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養(yǎng)計劃定期編制“材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表”(附表13.1.2)，擬訂用料預(yù)算。

第二條

預(yù)備材料：由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養(yǎng)計劃的材料耗用基準(zhǔn)，按科別(產(chǎn)品表)定期編制“材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表”擬訂用料預(yù)算，其雜務(wù)用品直接依過去實際領(lǐng)用數(shù)量，并考慮庫存情況，擬訂次月用料預(yù)算。

第三條非常備材料：訂貨生產(chǎn)的用料，由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)用料基準(zhǔn)，逐批擬訂產(chǎn)品用料預(yù)算，其他材料直接由使用單位定期擬訂用料預(yù)算。

□存量管理

第四條常備材料：物料管理單位依材料預(yù)算用量，交貨所需時間、需用資金、倉儲容量、變質(zhì)速率及危險性等因素，選用適當(dāng)管理方法以“材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表”(附表13.1.2)列示各項材料的管理點，連同設(shè)定資料呈主管核準(zhǔn)后，作為存量管理的基準(zhǔn)，并擬“常備材料控制表”(附表13.1.3)進(jìn)行存量管理作業(yè)，但材料存量基準(zhǔn)設(shè)定因素變動足以影響管理點時，物料管理單位應(yīng)即修正存量管理基準(zhǔn)。

第五條

預(yù)備材料：物料管理單位應(yīng)考慮材料預(yù)算用量，在精簡采購、倉儲成本的原則下，酌情以“材料預(yù)算及存量基準(zhǔn)明細(xì)表”(附表13.1.2)設(shè)定存量管理基準(zhǔn)加以管理，但材料存量基準(zhǔn)設(shè)定因素變動時，物料管理單位必須修正其存量管理基準(zhǔn)。

第六條非常備材料：由物料管理單位依據(jù)預(yù)算用量及庫存情況實施管理(管理方法由各公司自訂)。

□用料差異分析

第七條材料預(yù)算用量與實際用量差異超過管理基準(zhǔn)時，依下列規(guī)定辦理：

(一)常備材料：物料管理單位應(yīng)于每月10日前就上月實際用量與預(yù)算用量比較(內(nèi)購材料用)或前三個月累計實際用量與累計預(yù)算用量比較(外購材料用)其差異率在管理基準(zhǔn)(各公司自訂)以上者，需填制“材料使用量差異分析月報表”(附表13.1.4)送生產(chǎn)管理單位分析原因，并提出改善對策。

(二)預(yù)備材料：物料管理單位以每月或每三個月一期，于次月10日前就最近一個月或三個月累計實際用量與累計預(yù)算用量比較，其差異率在管理基準(zhǔn)(各公司自訂)以上者按科別填制“材料使用量差異分析月報表”(附表13.1.4)，送生產(chǎn)管理單位分析原因，并提出改善對策。

(三)非常備材料：訂貨生產(chǎn)的用料，由生產(chǎn)管理單位于每批產(chǎn)品制造完成后，分析用料異常。

三、物資領(lǐng)用制度

(一)凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領(lǐng)用，一律使用材料管理表，分開進(jìn)口材料、國產(chǎn)材料一式五份單式填寫。

填表時表內(nèi)應(yīng)清楚地填上工程名稱，成本中心，工程編號，施工單位，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)，并蓋有工程部工程材料專用章，交由物資部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù)。

(二)各部、分公司部門領(lǐng)用正常的維護(hù)材料時，只須填寫貨倉取貨申請單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，成本中心編號，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)后，由物資部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù)。

(三)在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時，將進(jìn)口材料和國產(chǎn)材料分開單式填寫，領(lǐng)取數(shù)量一欄必須要用規(guī)定字體填上領(lǐng)取的數(shù)量。如果需將原數(shù)量修改，應(yīng)由授權(quán)人確認(rèn)簽名，否則物資部有權(quán)不給辦理審核發(fā)料。

(四)堅持工程材料、維護(hù)材料專項專用的原則，不允許將工程材料、維護(hù)材料用在其它工程上。各分公司承接的代辦工程，經(jīng)工程部門審批后，物資部才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預(yù)算表，經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)審批后才給予購買。

(五)各部、分公司需要的勞動保護(hù)用品，開單經(jīng)本部門成本中心授權(quán)人簽名后，再由人事部主管勞動保護(hù)用品的有關(guān)人員審批簽名，才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)。

(六)各單位要嚴(yán)格按本單位擬定的材料計劃進(jìn)行領(lǐng)料。對無計劃和超計劃領(lǐng)料，物資部有權(quán)不給予審核發(fā)料。同時不允許維護(hù)材料多領(lǐng)多占，影響工程材料的正常使用。

□關(guān)于明確領(lǐng)用物資材料授權(quán)人及有關(guān)的規(guī)定

為了適應(yīng)公司機(jī)構(gòu)及人員的變化，現(xiàn)對各部門領(lǐng)用物資材料授權(quán)人做相應(yīng)調(diào)整(授權(quán)人員表附后)，原授權(quán)人的授權(quán)同時取消。并對授權(quán)人的領(lǐng)用物資材料權(quán)限作如下的規(guī)定和說明：

(一)各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律由物資供應(yīng)部批準(zhǔn)。售往特區(qū)外的物資材料，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

(二)贈送物品，由總經(jīng)理辦公室報總經(jīng)理審批領(lǐng)取。

(三)辦公用品器材的領(lǐng)用，由專業(yè)歸口管理部門審批。

(四)車輛、電腦、錄像機(jī)、復(fù)印機(jī)、儀器儀表、多功能電話機(jī)等，以及價值1000元以上、使用年限一年以上的固定資產(chǎn)的購置和領(lǐng)用，屬預(yù)算內(nèi)的應(yīng)經(jīng)專業(yè)歸口管理部門審核批準(zhǔn)，報物資供應(yīng)部購買；屬預(yù)算外的報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由物資供應(yīng)部辦理。

(五)工程施工材料的領(lǐng)用由工程部審批，領(lǐng)用工程材料時，領(lǐng)料單上必須完整地填寫成本中心及工程編號，連同工程管理表一齊交物資供應(yīng)部計劃室審核后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。

(六)維護(hù)材料的領(lǐng)用由維護(hù)部和分公司審批。領(lǐng)用維護(hù)材料時，領(lǐng)料單上必須完整填寫成本中心編號，交物資供應(yīng)部計劃室審核后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。

(七)各有關(guān)部門應(yīng)預(yù)先做好、季度物資材料需求計劃，以便物資供應(yīng)部有計劃地、及時地供應(yīng)生產(chǎn)所需材料。計劃內(nèi)的物資材料由物資供應(yīng)部計劃室核準(zhǔn)憑計劃供給，計劃外的物資材料由物資供應(yīng)部計劃室酌情供應(yīng)，應(yīng)急材料如物資供應(yīng)部不能供應(yīng)時，經(jīng)物資供應(yīng)部同意，部門經(jīng)理批準(zhǔn)后自購。

(八)各部門領(lǐng)用材料時，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫。不準(zhǔn)在領(lǐng)料單上作任何更改，如填寫錯誤，必須重新填寫。對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，倉庫有權(quán)拒發(fā)。

(九)各獨(dú)立核算的下屬公司，如需購買物資材料，可向物資供應(yīng)部做計劃申請，也可自行采購。

四、庫存量管理作業(yè)細(xì)則

□存量基準(zhǔn)設(shè)定

第一條預(yù)估月用量設(shè)(修)訂

(一)用量穩(wěn)定的材料由主管人員依據(jù)去年的平均月用量，并參酌今年營業(yè)的銷售目標(biāo)與生產(chǎn)計劃設(shè)定，若產(chǎn)銷計劃有重大變化(如開發(fā)或取消某一產(chǎn)品的生產(chǎn)，擴(kuò)建增產(chǎn)計劃等)應(yīng)修訂月用量。

(二)季節(jié)性與特殊性材料由生產(chǎn)管理人員于每年3、6、9、12月的25日以前，依前三個月及去年同期各月份的耗用數(shù)量，并參考市場狀況，擬訂次季各月份的預(yù)計銷售量，再乘以各產(chǎn)品的單位用量，而設(shè)定預(yù)估月用量。

第二條請購點設(shè)定

(一)請購點——采購作業(yè)期間的需求量加上安全存量。

(二)采購作業(yè)期間的需求量——采購作業(yè)期限乘以預(yù)估月用量。

(三)安全存量——采購作業(yè)期間的需求量乘以25％(差異管理率)加上裝船延誤日數(shù)用量(歐、美地區(qū)15天用量，日本與東南亞地區(qū)7天用量)

第三條采購作業(yè)期限

由采購人員依采購作業(yè)的各階段所需日數(shù)設(shè)定，其作業(yè)流程及作業(yè)日數(shù)(公自訂)經(jīng)主管核準(zhǔn)，送相關(guān)部門作為請購需求日及采購數(shù)量的參考。

第四條設(shè)定請購量

(一)考慮要項：采購作業(yè)期間的長短，最小包裝量及最小交通量及倉儲容量。

(二)設(shè)定數(shù)量：外購材料的歐美地區(qū)每次請購三個月用量，亞洲地區(qū)為二個月用量，內(nèi)購材料則每次請購25天用量。

第五條存量基準(zhǔn)呈準(zhǔn)建立

生產(chǎn)管理人員將以上存量管理基準(zhǔn)分別填入“存量基準(zhǔn)設(shè)定表”(附表13.1.5)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，送物料管理建檔。

□請購作業(yè)

第六條請購單提出時由物料管理單位，利用電腦(人工作業(yè))查詢在途量、庫存量及安全存量填入以利審核，其無誤后送采購單位辦理采購。

□用料差異管理作業(yè)

第七條用料差異管理基準(zhǔn)

(一)上旬(1～10日)實際用量超出該旬設(shè)定量×％以上者(由公司自訂)。

(二)中旬(1～20日)實際用量超出該旬設(shè)定量×％以上者(由公司自訂)。

(三)下旬(即全月)實際用量超出全月設(shè)定量×％以上者(由公司自訂)。

第八條用料差異反應(yīng)及處理

生產(chǎn)管理人員于每月5日前針對前月開立“用料差異反應(yīng)表”(附表13.1.6)，查明差異原因及擬訂處理措施，研判是否修正“預(yù)估月量”，如需修訂，應(yīng)于反應(yīng)表“擬修訂月用量”欄內(nèi)修訂，并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，送物料管理單位以便修改存量基準(zhǔn)。庫存查詢及采取措施

第九條庫存查詢

物料管理人員接獲核準(zhǔn)修訂月用量的“用料差異反應(yīng)表”(附表13.1.6)后應(yīng)立即查詢“庫存管理表”(附表13.1.7)，查詢該等材料的在途量反進(jìn)度，研判是否需要修改交貨期。

第十條采取措施

物控人員研判需修改交貨期時，應(yīng)填具“交貨期變更聯(lián)絡(luò)單”(附表13.1.8)送請采購單位采取措施，采購單位應(yīng)將處理結(jié)果于“采購單位答復(fù)”欄內(nèi)填妥，送回物控人員列入管理。

□存量管理作業(yè)部門及其職責(zé)

第十一條物控人員

為材料存量管理作業(yè)中心，負(fù)責(zé)月使用量基準(zhǔn)設(shè)(修)訂，用料差異分析及采取措施。第十二條采購單位

負(fù)責(zé)各項材料內(nèi)、外購別的設(shè)(修)訂，采購作業(yè)期限設(shè)(修)訂及采購進(jìn)度管理與異常處理。

五、物資計劃管理制度

(一)各部、分公司每年必須在12月底之前做好物資供應(yīng)部下發(fā)的第二材料計劃申請表填報工作。

(二)在填報第二材料計劃申請表時，各單位應(yīng)根據(jù)公司下達(dá)的工作任務(wù)情況，認(rèn)真準(zhǔn)確地制定出全年生產(chǎn)所需的材料用量計劃，確保本單位材料計劃符合工程和維護(hù)生產(chǎn)需要。

(三)對已審定的各單位材料計劃，一式二份由材料計劃申請單位負(fù)責(zé)人、物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)人簽名蓋章后生效，雙方單位各執(zhí)一份。

(四)物資供應(yīng)部對各單位所簽訂的材料計劃，設(shè)立帳本進(jìn)行材料計劃執(zhí)行情況管理，做好材料計劃在領(lǐng)用過程中帳務(wù)方面的記錄。

(五)計劃外材料的申請，可按材料計劃外采購辦法處理。

(六)為了加強(qiáng)物資計劃管理，物資供應(yīng)部對于計劃外材料的領(lǐng)用應(yīng)嚴(yán)格控制，有少發(fā)或不發(fā)的權(quán)利。□材料計劃若干辦法

根據(jù)公司關(guān)于加強(qiáng)物資管理的有關(guān)決定，物資部已將材料計劃匯總完畢，并與工程部和其他分公司審簽了全年的工程材料計劃和維護(hù)材料計劃。為了做好和加強(qiáng)材料計劃執(zhí)行的管理，做到保障供應(yīng)，力求節(jié)約，避免積壓浪費(fèi)現(xiàn)象，現(xiàn)對材料計劃的執(zhí)行辦法作以下通知：

(一)工程材料計劃

1.自辦工程材料

凡屬自辦工程計劃使用的材料，領(lǐng)取時必須同時具有外線工程材料管理表和貨倉取貨申請單方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。外線工程材料管理表上要填寫工程部確定的工程名稱，工程編號以及施工單位。工程編號以工程部編制的號碼為準(zhǔn)，自辦工程編號的號碼尾數(shù)是“1”字表示。在審批領(lǐng)取材料時，材料名稱、數(shù)量應(yīng)以外線工程材料管理表上確定的為準(zhǔn)，倉庫取貨申請單的數(shù)量必須要與表內(nèi)相符，才能審批發(fā)貨。對已領(lǐng)出的材料，如有因設(shè)計修改造成材料更換或取消工程施工等情況的，要及時到物資部辦理材料計劃更正手續(xù)，否則由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)。

2.凡屬代辦工程計劃內(nèi)使用材料，在辦理材料領(lǐng)取時，領(lǐng)料手續(xù)與自辦工程相同。代辦工程編號的號碼尾數(shù)是“9”字表示。代辦工程材料除工程設(shè)計指定領(lǐng)料施工外，承擔(dān)代辦工程的施工單位一律要在公司物資部購買材料，以確保工程材料質(zhì)量。

(二)維護(hù)材料

1.各分公司必須嚴(yán)格按照已簽定的材料計劃領(lǐng)取維護(hù)所需要的材料。領(lǐng)取材料時，在貨倉取貨申請單上的工程編號格內(nèi)必須填上維護(hù)工程編號或維護(hù)工程說明，才給審批辦理領(lǐng)料手續(xù)。分公司設(shè)立的材料小倉庫，除儲備日常少量夠用的維修材料外，不允許過量地存放材料，為確保材料在工程中的合理流通使用，并保證材料的質(zhì)量，做到物盡其用。絕對不允許將計劃內(nèi)的維護(hù)材料作其它用途使用。

2.公司下達(dá)給各分公司的放號任務(wù)，各單位須按照已簽定的材料計劃合理地分配領(lǐng)取。如電話機(jī)、電話線、電話機(jī)出線盒以及零星配套材料，必須按照放號的實際數(shù)量領(lǐng)取，日常倉庫只允許儲備極少數(shù)量作維護(hù)備料。對已領(lǐng)出去的電話機(jī)，在放號時出現(xiàn)質(zhì)量問題，可分批送回公司物資部倉庫更換。但絕對不允許將已用過的或殘缺的以及與放號機(jī)不相符的電話機(jī)送回倉庫更換。

(三)勞保用品計劃

勞保用品計劃內(nèi)物資的發(fā)放，統(tǒng)一由公司人事部門處理，其中包括三個分公司的勞保用品計劃。對獨(dú)立核算單位的勞保用品，由本單位自行解決。各單位在領(lǐng)取勞保用品時，必須到公司人事部審批申請取貨單后，倉庫才給予發(fā)放。

(四)業(yè)務(wù)單式計劃

業(yè)務(wù)單式計劃由公司業(yè)務(wù)部統(tǒng)一計劃安排，包括三個分公司所需要的業(yè)務(wù)單式用量。各單位必須根據(jù)本單位業(yè)務(wù)量的實際情況進(jìn)行領(lǐng)用，不允許自行到外面印刷各種業(yè)務(wù)單式，對用量不夠或增加印刷其它品種的業(yè)務(wù)單式，應(yīng)向物資部申請辦理，以便保證業(yè)務(wù)單式格式和內(nèi)容的完整性，并逐步使業(yè)務(wù)單式有一個完整的管理制度。

(五)計劃外材料的申請

在執(zhí)行材料計劃的過程中，對一些突發(fā)性的工程和維護(hù)工程中出現(xiàn)的應(yīng)急搶修材料，或者計劃內(nèi)數(shù)量已用完，以及制定計劃時無法考慮到的一些工程材料及其它物資，使用部門可以填報需求單向物資部申請計劃外采購，經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)審批后才給予辦理。工程使用的材料，國內(nèi)物資采購到貨時間需要一個月左右，進(jìn)口物資采購到貨時間需要3—4個月才能完成。因此希望各單位在制定材料計劃時必須做到周密考慮，力求準(zhǔn)確，使材料計劃在各項工程中起到計劃合理、保障供應(yīng)的作用。

(六)執(zhí)行材料計劃的實施辦法

1.凡屬計劃內(nèi)使用的工程、維護(hù)材料，需經(jīng)計劃人員在外線工程材料管理表、貨倉申請取貨單審核蓋章后，才能領(lǐng)取材料。

2.為了掌握好各單位計劃內(nèi)材料使用的情況，將主要工程材料建立帳本，以便累計全年的材料使用情況。

3.各單位領(lǐng)取材料經(jīng)審核蓋章后，計劃室將留下外線工程材料管理表、貨倉取貨申請單作為統(tǒng)計資料憑證。

□下發(fā)物資管理若干規(guī)定

為加強(qiáng)公司物資供應(yīng)管理工作，做到“有章可循，有標(biāo)準(zhǔn)可依，切實貫徹以通信為中心，保質(zhì)，保量，及時成套，主動服務(wù)，科學(xué)管理”的工作方針，更好地為特區(qū)郵電通信現(xiàn)代化服務(wù)，充分發(fā)揮物資管理部門在通信生產(chǎn)建設(shè)中的主渠道作用和支撐作用，特下發(fā)此規(guī)定，望各單位遵照執(zhí)行：

(一)重要物資的歸口管理

物資供應(yīng)部在公司主管領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)物資的統(tǒng)一管理工作以及國內(nèi)通信設(shè)備和器材的采購工作，同時組織做好本公司的物資籌供。物資供應(yīng)部是物資歸口管理的職能部門。重要物資按上級有關(guān)規(guī)定實行歸口管理，凡屬歸口管理的物資，統(tǒng)一由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)，同時實行統(tǒng)一計劃，統(tǒng)一申請，統(tǒng)一進(jìn)貨，統(tǒng)一供應(yīng)，統(tǒng)一管理。歸口的品種，按物資部和郵電部的規(guī)定執(zhí)行。(歸口管理物資目錄見附錄)

(二)加強(qiáng)物資的計劃管理

凡屬公司的通信、基建生產(chǎn)等所需的物資(引進(jìn)設(shè)備和器材除外)，各單位必須按規(guī)定向物資供應(yīng)部申報計劃。物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)全公司計劃物資的申請、匯總、平衡、供應(yīng)和調(diào)度工作，同時加強(qiáng)與專業(yè)部門和財務(wù)部門的聯(lián)系，認(rèn)真審核，綜合平衡，確定計劃申報量并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后編制上報。

各單位在編制計劃時要有依據(jù)，有核算，并根據(jù)物資需求量和自有儲備量進(jìn)行編制，力求準(zhǔn)確。在編制計劃時應(yīng)按規(guī)定和要求填寫物資名稱、型號、規(guī)格、計量單位、數(shù)量，技術(shù)要求、供應(yīng)時間和地點等。根據(jù)供應(yīng)計劃的要求，各單位需按下列時間向物資供應(yīng)部申報計劃，計劃必須在上一年的12月1日前申報；追加計劃必須提前一個月申報。物資供應(yīng)部在每年的10月上旬將計劃申請表發(fā)到各生產(chǎn)部門填寫(填報時必須將工程料和維護(hù)料分開填報)。如不按時送報計劃，影響供應(yīng)，責(zé)任由各單位負(fù)責(zé)。

(三)加強(qiáng)物資的采購管理

各單位所需屬于歸口管理的各類物資，必須由物資供應(yīng)部統(tǒng)一組織訂貨采購，未經(jīng)物資供應(yīng)部門同意不得自行采購。部分歸口管理的物資，經(jīng)物資供應(yīng)部門認(rèn)可或委托，可由需求單位或相關(guān)專業(yè)部門協(xié)調(diào)進(jìn)行采購。物資供應(yīng)中，應(yīng)樹立全心全意為生產(chǎn)部門服務(wù)的思想，做到及時、主動、優(yōu)質(zhì)。同時認(rèn)真做好市場調(diào)查及大宗物資采購的招標(biāo)工作，確保供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費(fèi)用省。

物資供應(yīng)部門參加通信設(shè)備和器材引進(jìn)的技術(shù)談判和商務(wù)工作，負(fù)責(zé)合同的編制和制訂，做好合同的執(zhí)行和管理工作以及設(shè)備到庫后的核查，并匯同工程技術(shù)部門做好引進(jìn)設(shè)備的驗收工作。

(四)加強(qiáng)工余料、拆舊料、廢舊料的管理

各項工程和生產(chǎn)所發(fā)生的工余料、拆舊料、篩選料、邊角余料及廢料，應(yīng)由施工單位、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)整理、鑒定后分類列單移交物資供應(yīng)部，施工單位、生產(chǎn)部門不得自行處理或截留。違者追究有關(guān)單位和個人的責(zé)任。固定資產(chǎn)報廢由相關(guān)單位提出報告經(jīng)財務(wù)部和公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，通知物資供應(yīng)部門回收處理。

(五)加強(qiáng)物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售的管理

郵電通信物資是保證郵電通信建設(shè)順利完成的前提，各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律須經(jīng)物資供應(yīng)部批準(zhǔn)，售往特區(qū)外的物資材料，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

(六)加強(qiáng)物資倉儲的管理

倉儲工作為抓好物資的入庫驗收、保管保養(yǎng)和出庫發(fā)放等三方面的管理。要積極創(chuàng)造與物資吞吐量相適應(yīng)，與高科技產(chǎn)品相適應(yīng)的倉儲條件。倉管員在認(rèn)真做好物資進(jìn)倉驗收工作的同時，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、品種等情況要如實反映，做到準(zhǔn)確無誤。嚴(yán)格執(zhí)行放料須有領(lǐng)料憑證，檢查審核憑證手續(xù)是否齊全準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)憑證有不妥之處，倉管員應(yīng)拒發(fā)材料。切實做好物資的管理工作，對各類物資要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齊堆放、方便堆放。堅持先進(jìn)先出，切實做到快收快發(fā)。認(rèn)真做好一年一度的倉庫物資的清倉盤點工作，做到帳、卡、物三相符。

(七)加強(qiáng)物資供應(yīng)人員隊伍的建設(shè)

為了適應(yīng)通信建設(shè)發(fā)展的需要，提高物資管理的水平，必須加強(qiáng)物資供應(yīng)人員隊伍的建設(shè)。物資供應(yīng)部門的工作人員必須不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，熱愛本職工作，廉潔奉公，遵紀(jì)守法，遵守公司的各項規(guī)章制度。嚴(yán)禁物資供應(yīng)部門工作人員利用工作之便為自己或他人聯(lián)系公司以外的業(yè)務(wù)及從事經(jīng)濟(jì)活動。同時，要經(jīng)常對其工作人員進(jìn)行職業(yè)道德教育和法制教育，以確立全心全意為通信建設(shè)、為用戶服務(wù)的思想。

要充分發(fā)揮公司各單位物資供應(yīng)人員的積極作用，要求各生產(chǎn)部門和維護(hù)部門配備一名業(yè)務(wù)素質(zhì)好、思想覺悟高的專職材料員或保管員，并保持相對穩(wěn)定，以負(fù)責(zé)本單位的物資供應(yīng)工作。各級領(lǐng)導(dǎo)要切實加強(qiáng)對物資工作的領(lǐng)導(dǎo)，努力為特區(qū)郵電事業(yè)作出貢獻(xiàn)。

六、企業(yè)物資消耗定額管理制度

□總則

(一)物資消耗定額是國民經(jīng)濟(jì)計劃中的一個重要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，是正確確定物資需要量，編制物資供應(yīng)計劃的重要依據(jù)。是產(chǎn)品成本核算和經(jīng)濟(jì)核算的基礎(chǔ)。實行限額供料是有計劃地合理利用和節(jié)約原材料的有效手段。

(二)物資消耗定額應(yīng)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，根據(jù)本廠生產(chǎn)的具體條件，結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝要求，以理論計算和技術(shù)測定為主，以經(jīng)驗估計和統(tǒng)計分析為輔來制定最經(jīng)濟(jì)最合理的消耗定額。

□物資消耗定額的內(nèi)容

(三)物資消耗定額分工藝消耗定額和非工藝消耗定額兩部分：

工藝消耗定額：

1.主要原材料消耗定額——指構(gòu)成產(chǎn)品實體的材料消耗，如六角鋼、氧化鋁等。

2.工藝性輔助材料消耗——工藝需要耗用而又未構(gòu)成產(chǎn)品實體的材料，如石蠟，蘇州土等。

非工藝消耗定額：

指廢品消耗、材料代用損耗，設(shè)備調(diào)整中的損耗等。但不包括途耗、磅差、庫耗等(此部分作倉庫盤盈盤虧處理)。

□物資消耗定額的制定和修改

(四)材料工藝消耗定額由工藝科負(fù)責(zé)制訂，經(jīng)供應(yīng)科、車間會簽，總工程師批準(zhǔn)，由有關(guān)部門貫徹執(zhí)行。非工藝消耗定額根據(jù)質(zhì)量指標(biāo)，由供應(yīng)科參照實際情況制定供應(yīng)定額。

(五)工藝消耗定額必須在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下本著節(jié)約的原則制訂。

(六)物資消耗定額一般一年改修一次。由供應(yīng)科提供實際消耗資料，工藝部門修訂工藝消耗定額。由于管理不善而超耗者，不得提高定額。

(七)凡屬下列情況之一者，應(yīng)及時修改定額。

1.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計的變更；

2.加工工藝方式的變更，影響到消耗定額；

3.定額計算或編寫中的錯誤和遺漏。

□限額供料

(八)限額供料是執(zhí)行(本文權(quán)屬文秘之音所有，更多文章請登陸www.tmdps.cn查看)消耗定額，驗證定額和測定非工藝消耗量的重要手段，是分析定額差異和提出改進(jìn)措施的依據(jù)。

(九)限額供料范圍：

1.產(chǎn)品用料，包括本廠自制件和外協(xié)加工件；

2.大宗的輔料和能源。

(十)限額供料的依據(jù)：

1.工藝科提供的產(chǎn)品單件材料工藝消耗定額；

2.生產(chǎn)調(diào)度科和車間提供的月度生產(chǎn)作業(yè)計劃；

3.車間提供的在制品、生產(chǎn)余料盤存表和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)月報表。

第三篇：制造企業(yè)人事管理制度范本

1.0目的

為規(guī)范公司員工招聘、錄用、異動、辭職和解聘的管理，合理使用、調(diào)配人力資源，滿足公司生產(chǎn)和經(jīng)營管理的需要，特制定本制度。2.0范圍

本制度適用于公司全體員工。3.0權(quán)責(zé)

3.1董事長：負(fù)責(zé)確定公司的部門設(shè)置和人員編制、部長級（含）以上人員的任免及晉級，決定全體員工的待遇。

3.2總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對部長級（含）以上人員任免及晉級提出建議，確定主任級、主管級（含）人員的任免及晉級。

3.3廠長/副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對主任級、主管級（含）人員任免及晉級提出建議，確定主管級以下人員的任免及晉級。

3.4人事行政部：負(fù)責(zé)公司人事管理各項制度的建立、實施和修訂。4.0職級、任命與編制

4.1公司根據(jù)工作性質(zhì)董事長（含總經(jīng)理）以下職位分為行政級和專業(yè)級，行政級依次分為六個等級：副總級、部長級、主任級、主管級、專員級、員工級；專業(yè)級依次分為三個等級：高級、中級、初級。行政級與專業(yè)級可交叉使用，也可單獨(dú)使用。

4.2公司根據(jù)生產(chǎn)工藝與管理需要，由董事長或總經(jīng)理特批，可聘請?zhí)厥馊瞬牛ㄌ仄溉藛T），特聘人員根據(jù)實際情況，不享受公司職級，除與董事長或總經(jīng)理有聘請協(xié)議外，必須遵守公司人事相關(guān)規(guī)定。

4.3公司各職能部門的崗位設(shè)置、人員編制及人員調(diào)整應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動情況變化由部門主要負(fù)責(zé)人提出部門人員編制與崗位設(shè)置計劃，報總經(jīng)理及董事長批準(zhǔn)后，由人事行政部編制《部門定崗定編表》后開始實施。

4.4人事行政部負(fù)責(zé)建立和更新各部門崗位設(shè)置和人員編制的檔案，并根據(jù)總經(jīng)理或董事長確定的人員編制辦理招聘事宜。

4.5生產(chǎn)部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，或根據(jù)臨時業(yè)務(wù)需要，需要增加臨時性生產(chǎn)人員（臨時工），由需求部門提出并詳細(xì)說明理由及需求數(shù)量和時間，經(jīng)廠長審批報總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人事行政部備案，由人事行政部負(fù)責(zé)招聘。5.0招聘 5.1 招聘申請

用人部門在本部門人員編制范圍內(nèi)增補(bǔ)人員時,按附表《員工招聘、錄用、異動、解聘管理權(quán)限表》（以下簡稱為管理權(quán)限規(guī)定）規(guī)定，辦理人員增補(bǔ)申請手續(xù)送交人事行政部。如需要擴(kuò)

大編制增補(bǔ)人員時，必須由部門主管申請，廠長/副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2 招聘方式

5.2.1 人事行政部在進(jìn)行員工招聘時應(yīng)根據(jù)公司實際情況選擇合適的招聘方式組織招聘。5.2.2 招聘可采用人才市場招聘、校園招聘、報刊、網(wǎng)絡(luò)招聘或本公司內(nèi)聘、員工介紹等形式。5.2.3 招聘工作需要其他部門參與時，各相關(guān)部門應(yīng)積極配合。5.3 資格審查

5.3.1 人事行政部按照招聘職位要求，負(fù)責(zé)對應(yīng)聘者學(xué)歷證書、身份證、家庭住址、聯(lián)系電話和其他相關(guān)證件的真實性進(jìn)行審核。

5.3.2 人事行政部對符合應(yīng)聘資格的應(yīng)聘人員，通知面試時間、地點,組織應(yīng)聘人員面試。5.4 面試

5.4.1 應(yīng)聘人員的初試由人事行政部負(fù)責(zé)，復(fù)試由用人部門負(fù)責(zé)。

5.4.2無論是初試還是復(fù)試，主試人都必須填寫《面試記錄表》交人事行政部。6.0錄用

6.1 凡初試、復(fù)試合格的應(yīng)聘者，由人事行政部按照管理權(quán)限規(guī)定，報有關(guān)部門審批。6.2 屬于以前在公司任職而離職的應(yīng)聘人員須經(jīng)過廠長批準(zhǔn)后方能錄用。6.3 下列人員不予錄用： 6.3.1 未滿18周歲者； 6.3.2 被公司開除或辭退者；

6.3.3 不能提供相關(guān)證件或身份不明者； 6.3.4 有違法犯罪行為被通緝或尚未結(jié)案者。6.4 入職

6.4.1 錄用者由人事行政部通知其入職報到，并明確向?qū)Ψ教岢鰯y帶其本人如下資料（原件及復(fù)印件）：身份證、學(xué)歷證、體檢證明、彩色免冠照片2張、其他相關(guān)資格/資歷證件。6.4.2 錄用者入職時，人事行政部應(yīng)驗收其以上資料，資料齊全后，如實填寫《員工入職登記表》，為員工辦理“廠證”、簽訂“勞動合同”、安排宿舍等手續(xù)。6.4.3 新員工入職手續(xù)辦妥后，由人事行政部帶員工到用人部門報到。

6.4.4 人事行政部為新進(jìn)員工建立人事檔案，檔案內(nèi)容包括：員工身份證、學(xué)歷證、資歷證等證書復(fù)印件及《員工入職登記表》、《勞動合同》、體檢證明等資料。如新進(jìn)員工提供資料不全，應(yīng)限期補(bǔ)齊，否則不予辦理入職手續(xù)。若情況特殊，應(yīng)根據(jù)管理權(quán)限規(guī)定報上級批準(zhǔn)。6.4.5直系親屬不得在同一部門入職。7.0入職培訓(xùn)

7.1 人事行政部與用人部門要做好新員工上崗前培訓(xùn)工作。

7.2 新員工上崗前培訓(xùn)的主要內(nèi)容： 7.2.1 公司文化；

7.2.2 人事管理有關(guān)規(guī)章制度； 7.2.3 職務(wù)說明與考核；

7.2.4 崗位相關(guān)制度/流程/作業(yè)指導(dǎo)書； 7.2.5 崗位工作技能。7.2.6 消防安全 8.0試工/試用與考核轉(zhuǎn)正

8.1 生產(chǎn)一線普通新員工入職,從進(jìn)廠之日起試工期為3天,試工期滿考核合格者按本制度6.4條款規(guī)定正式辦理入職手續(xù)。

8.2 非生產(chǎn)一線新員工試用期一般為2－3個月。試用期滿經(jīng)考評認(rèn)為有必要延長試用期的，可以適當(dāng)延長，但最長不得超過6個月。試用期自入職之日起計算。

8.3 新員工上崗時，部門主管務(wù)必要確定新員工的培訓(xùn)指導(dǎo)人，以便及時對其工作進(jìn)行指導(dǎo)和幫助。培訓(xùn)指導(dǎo)人的職責(zé)如下：

8.3.1 對新員工進(jìn)行工作安排與具體工作指導(dǎo)； 8.3.2 對新員工的思想狀態(tài)進(jìn)行跟蹤；

8.3.3 對新員工進(jìn)行考核，包括思想品質(zhì)、工作進(jìn)度、工作能力等方面； 8.3.4 對新員工的情況向部門主管及人事行政部進(jìn)行定期及不定期的反饋； 8.3.5 對新員工是否達(dá)到轉(zhuǎn)正條件提出意見。

8.4 人事行政部、用人部門負(fù)責(zé)人應(yīng)不定期與新員工面談，了解新員工思想狀態(tài)。

8.5 在試工/試用期如發(fā)現(xiàn)新員工不符合招聘條件或不能勝任本職工作，公司將終止對其試用，并予以辭退處理。

8.6 非生產(chǎn)一線新員工試用期滿后，員工做好試用期自我鑒定，人事行政部必須會同用人部門做好新員工試用期考評，由所在部門的主管、主任分別對新員工的工作態(tài)度、工作表現(xiàn)、工作技能進(jìn)行考核評價，填寫《員工轉(zhuǎn)正申請表》，按管理權(quán)限批準(zhǔn)后可轉(zhuǎn)為正式員工，享受正式員工的待遇。試用不合格，可延長試用期或作辭退處理。

8.7 非生產(chǎn)一線新員工轉(zhuǎn)正定級工資在考核合格后由部門主管根據(jù)公司《薪酬管理制度》規(guī)定提出申請,按管理權(quán)限規(guī)定批準(zhǔn)后在下一月開始實施。

8.8對表現(xiàn)確實優(yōu)秀并有突出業(yè)績的非生產(chǎn)一線新員工，可由所在部門提出提前轉(zhuǎn)正申請，按管理權(quán)限規(guī)定批準(zhǔn)后執(zhí)行。9.0員工的職位異動

9.1 員工的職位異動包括調(diào)動、任免、晉升等形式。

9.2 員工職位調(diào)動是指員工在聘用期間，根據(jù)公司的業(yè)務(wù)開展需要或個人申請，按管理權(quán)限規(guī)定審批后進(jìn)行的調(diào)動。員工調(diào)動一般遵循“按需調(diào)配”的原則。

9.3 財務(wù)人員、營銷人員、采購人員、倉管人員以及主管（含）以上級別的管理人員調(diào)動、任免、晉升由部門主管申請、廠長/副總審核、報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，其他員工的調(diào)動按管理權(quán)限申請審批，報人事行政部備案。

9.4 員工因調(diào)動、任免、晉升等引發(fā)的工資變動由部門主管填寫《員工工資調(diào)整申請表》，交廠長/副總審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。主管級（含）以上管理人員的工資調(diào)整由廠長/副總經(jīng)理填寫《員工資調(diào)整申請表》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。10.0離職

10.1 員工辭職：正式員工辭職應(yīng)當(dāng)提前一個月、試用期員工辭職應(yīng)當(dāng)提前三天向部門主管提出申請，經(jīng)同意后由本人填寫《員工離職申請表》，報部門主管審核后，按管理權(quán)限規(guī)定批準(zhǔn)后，人事行政部按規(guī)定為其辦理離職手續(xù)。

10.2 自動離職：違反公司考勤制度的相關(guān)規(guī)定或未經(jīng)批準(zhǔn)或沒有完成工作交接而離職的員工，都視為自動離職，公司不予結(jié)算工資，情節(jié)嚴(yán)重者移交司法機(jī)關(guān)處理。

10.3 辭退或開除：員工不能勝任本職工作或公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生嚴(yán)重困難或生產(chǎn)淡季確需裁員者，由用人部門主管填寫《員工離職申請表》，經(jīng)部門主管審核，按管理權(quán)限規(guī)定批準(zhǔn)后，由人事行政部執(zhí)行辭退。員工嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度或給公司生產(chǎn)經(jīng)營造成嚴(yán)重事故者，由用人部門主管填寫《員工離職申請表》，經(jīng)部門主管審核，按管理權(quán)限規(guī)定批準(zhǔn)后，由人事行政部執(zhí)行開除。情節(jié)嚴(yán)重者，賠償公司損失，并移交執(zhí)法機(jī)關(guān)依法處理。10.4 辦理離職手續(xù)

10.4.1 所有離職員工必須辦理全部物品及工作交接。管理人員交接時要分別由有關(guān)部門責(zé)任人填寫交接清單并簽名。有委派監(jiān)交的，其監(jiān)交人、接交人必須承擔(dān)離職員工交接的全部責(zé)任。10.4.2 財務(wù)部憑人事行政部出具的《離職領(lǐng)取工資通知單》為離職員工辦理工資結(jié)算。正式員工離職工資于公司員工工資發(fā)放時領(lǐng)取。試用期內(nèi)員工在辦理離職手續(xù)的當(dāng)天財務(wù)部應(yīng)予以結(jié)算發(fā)放工資。

10.4.3 所有離職員工應(yīng)于辦理離職手續(xù)的當(dāng)天離開公司，由人事行政部通知保安監(jiān)督執(zhí)行。保安室憑人事行政部開具的《放行條》，查驗行李后予以放行。

10.4.4 人事行政部應(yīng)將離職員工在任職期間檔案歸檔于離職員工檔案處，妥善保管，不得丟失，保管期限為一年。

11.0附表

11.1《人員招聘申請表》 11.2《內(nèi)部應(yīng)聘申請及審核表》

11.3《面試情況登記表》 11.4《員工入職登記表》 11.5《人員異動表》 11.6《人事月報表》 11.7《員工轉(zhuǎn)正申請表》 11.8《員工工資晉升申請表》 11.9《交接清單》 11.10《員工離職申請表》 11.11《勞動關(guān)系終止書》 11.12《放行條》

11.13《員工招聘、錄用、異動、解聘管理權(quán)限表》

第四篇：制造企業(yè)人事管理制度范本

1.0目的為規(guī)范公司員工招聘、錄用、異動、辭職和解聘的管理，合理使用、調(diào)配人力資源，滿足公司生產(chǎn)和經(jīng)營管理的需要，特制定本制度。

2.0范圍

本制度適用于公司全體員工。

3.0權(quán)責(zé)

3.1董事長：負(fù)責(zé)確定公司的部門設(shè)置和人員編制、部長級（含）以上人員的任免及晉級，決定

全體員工的待遇。

3.2總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對部長級（含）以上人員任免及晉級提出建議，確定主任級、主管級（含）人

員的任免及晉級。

3.3廠長/副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對主任級、主管級（含）人員任免及晉級提出建議，確定主管級以下人

員的任免及晉級。

3.4人事行政部：負(fù)責(zé)公司人事管理各項制度的建立、實施和修訂。

4.0職級、任命與編制

4.1公司根據(jù)工作性質(zhì)董事長（含總經(jīng)理）以下職位分為行政級和專業(yè)級，行政級依次分為六個

等級：副總級、部長級、主任級、主管級、專員級、員工級；專業(yè)級依次分為三個等級：高級、中級、初級。行政級與專業(yè)級可交叉使用，也可單獨(dú)使用。

4.2公司根據(jù)生產(chǎn)工藝與管理需要，由董事長或總經(jīng)理特批，可聘請?zhí)厥馊瞬牛ㄌ仄溉藛T），特聘人員根據(jù)實際情況，不享受公司職級，除與董事長或總經(jīng)理有聘請協(xié)議外，必須遵守公司人事相關(guān)規(guī)定。

4.3公司各職能部門的崗位設(shè)置、人員編制及人員調(diào)整應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動情況變化由部門

主要負(fù)責(zé)人提出部門人員編制與崗位設(shè)置計劃，報總經(jīng)理及董事長批準(zhǔn)后，由人事行政部編制《部門定崗定編表》后開始實施。

4.4人事行政部負(fù)責(zé)建立和更新各部門崗位設(shè)置和人員編制的檔案，并根據(jù)總經(jīng)理或董事長確定的人員編制辦理招聘事宜。

4.5生產(chǎn)部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，或根據(jù)臨時業(yè)務(wù)需要，需要增加臨時性生產(chǎn)人員（臨時工），由需求部門提出并詳細(xì)說明理由及需求數(shù)量和時間，經(jīng)廠長審批報總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人事行政部備案，由人事行政部負(fù)責(zé)招聘。

5.0招聘

5.1 招聘申請

用人部門在本部門人員編制范圍內(nèi)增補(bǔ)人員時,按附表《員工招聘、錄用、異動、解聘管理權(quán)限表》（以下簡稱為管理權(quán)限規(guī)定）規(guī)定，辦理人員增補(bǔ)申請手續(xù)送交人事行政部。如需要擴(kuò)

大編制增補(bǔ)人員時，必須由部門主管申請，廠長/副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.2招聘方式

5.2.1 人事行政部在進(jìn)行員工招聘時應(yīng)根據(jù)公司實際情況選擇合適的招聘方式組織招聘。

5.2.2 招聘可采用人才市場招聘、校園招聘、報刊、網(wǎng)絡(luò)招聘或本公司內(nèi)聘、員工介紹等形式。

5.2.3 招聘工作需要其他部門參與時，各相關(guān)部門應(yīng)積極配合。

5.3資格審查

5.3.1 人事行政部按照招聘職位要求，負(fù)責(zé)對應(yīng)聘者學(xué)歷證書、身份證、家庭住址、聯(lián)系電話和

其他相關(guān)證件的真實性進(jìn)行審核。

5.3.2 人事行政部對符合應(yīng)聘資格的應(yīng)聘人員，通知面試時間、地點,組織應(yīng)聘人員面試。

5.4面試

5.4.1 應(yīng)聘人員的初試由人事行政部負(fù)責(zé)，復(fù)試由用人部門負(fù)責(zé)。

5.4.2無論是初試還是復(fù)試，主試人都必須填寫《面試記錄表》交人事行政部。

6.0錄用

6.1 凡初試、復(fù)試合格的應(yīng)聘者，由人事行政部按照管理權(quán)限規(guī)定，報有關(guān)部門審批。

6.2 屬于以前在公司任職而離職的應(yīng)聘人員須經(jīng)過廠長批準(zhǔn)后方能錄用。

6.3 下列人員不予錄用：

6.3.1 未滿18周歲者；

6.3.2 被公司開除或辭退者；

6.3.3 不能提供相關(guān)證件或身份不明者；

6.3.4 有違法犯罪行為被通緝或尚未結(jié)案者。

6.4入職

6.4.1 錄用者由人事行政部通知其入職報到，并明確向?qū)Ψ教岢鰯y帶其本人如下資料（原件及復(fù)

印件）：身份證、學(xué)歷證、體檢證明、彩色免冠照片2張、其他相關(guān)資格/資歷證件。

6.4.2 錄用者入職時，人事行政部應(yīng)驗收其以上資料，資料齊全后，如實填寫《員工入職登記表》，為員工辦理“廠證”、簽訂“勞動合同”、安排宿舍等手續(xù)。

6.4.3 新員工入職手續(xù)辦妥后，由人事行政部帶員工到用人部門報到。

6.4.4 人事行政部為新進(jìn)員工建立人事檔案，檔案內(nèi)容包括：員工身份證、學(xué)歷證、資歷證等證

書復(fù)印件及《員工入職登記表》、《勞動合同》、體檢證明等資料。如新進(jìn)員工提供資料不全，應(yīng)限期補(bǔ)齊，否則不予辦理入職手續(xù)。若情況特殊，應(yīng)根據(jù)管理權(quán)限規(guī)定報上級批準(zhǔn)。

6.4.5直系親屬不得在同一部門入職。

7.0入職培訓(xùn)

7.1 人事行政部與用人部門要做好新員工上崗前培訓(xùn)工作。

7.2 新員工上崗前培訓(xùn)的主要內(nèi)容：

7.2.1 公司文化；

7.2.2 人事管理有關(guān)規(guī)章制度；

7.2.3 職務(wù)說明與考核；

7.2.4 崗位相關(guān)制度/流程/作業(yè)指導(dǎo)書；

7.2.5 崗位工作技能。

7.2.6 消防安全

8.0試工/試用與考核轉(zhuǎn)正

8.1 生產(chǎn)一線普通新員工入職,從進(jìn)廠之日起試工期為3天,試工期滿考核合格者按本制度6.4條

款規(guī)定正式辦理入職手續(xù)。

8.2 非生產(chǎn)一線新員工試用期一般為2－3個月。試用期滿經(jīng)考評認(rèn)為有必要延長試用期的，可以

適當(dāng)延長，但最長不得超過6個月。試用期自入職之日起計算。

8.3 新員工上崗時，部門主管務(wù)必要確定新員工的培訓(xùn)指導(dǎo)人，以便及時對其工作進(jìn)行指導(dǎo)和幫

助。培訓(xùn)指導(dǎo)人的職責(zé)如下：

8.3.1 對新員工進(jìn)行工作安排與具體工作指導(dǎo)；

8.3.2 對新員工的思想狀態(tài)進(jìn)行跟蹤；

8.3.3 對新員工進(jìn)行考核，包括思想品質(zhì)、工作進(jìn)度、工作能力等方面；

8.3.4 對新員工的情況向部門主管及人事行政部進(jìn)行定期及不定期的反饋；

8.3.5 對新員工是否達(dá)到轉(zhuǎn)正條件提出意見。

8.4 人事行政部、用人部門負(fù)責(zé)人應(yīng)不定期與新員工面談，了解新員工思想狀態(tài)。

8.5 在試工/試用期如發(fā)現(xiàn)新員工不符合招聘條件或不能勝任本職工作，公司將終止對其試用，并

予以辭退處理。

8.6 非生產(chǎn)一線新員工試用期滿后，員工做好試用期自我鑒定，人事行政部必須會同用人部門做

好新員工試用期考評，由所在部門的主管、主任分別對新員工的工作態(tài)度、工作表現(xiàn)、工作技能進(jìn)行考核評價，填寫《員工轉(zhuǎn)正申請表》，按管理權(quán)限批準(zhǔn)后可轉(zhuǎn)為正式員工，享受正式員工的待遇。試用不合格，可延長試用期或作辭退處理。

8.7 非生產(chǎn)一線新員工轉(zhuǎn)正定級工資在考核合格后由部門主管根據(jù)公司《薪酬管理制度》規(guī)定提

出申請,按管理權(quán)限規(guī)定批準(zhǔn)后在下一月開始實施。

8.8對表現(xiàn)確實優(yōu)秀并有突出業(yè)績的非生產(chǎn)一線新員工，可由所在部門提出提前轉(zhuǎn)正申請，按管

理權(quán)限規(guī)定批準(zhǔn)后執(zhí)行。

9.0員工的職位異動

9.1 員工的職位異動包括調(diào)動、任免、晉升等形式。

9.2 員工職位調(diào)動是指員工在聘用期間，根據(jù)公司的業(yè)務(wù)開展需要或個人申請，按管理權(quán)限規(guī)定

審批后進(jìn)行的調(diào)動。員工調(diào)動一般遵循“按需調(diào)配”的原則。

9.3 財務(wù)人員、營銷人員、采購人員、倉管人員以及主管（含）以上級別的管理人員調(diào)動、任免、晉升由部門主管申請、廠長/副總審核、報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，其他員工的調(diào)動按管理權(quán)限申請審批，報人事行政部備案。

9.4 員工因調(diào)動、任免、晉升等引發(fā)的工資變動由部門主管填寫《員工工資調(diào)整申請表》，交廠長

/副總審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。主管級（含）以上管理人員的工資調(diào)整由廠長/副總經(jīng)理填寫《員工資調(diào)整申請表》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

10.0離職

10.1 員工辭職：正式員工辭職應(yīng)當(dāng)提前一個月、試用期員工辭職應(yīng)當(dāng)提前三天向部門主管提出申

請，經(jīng)同意后由本人填寫《員工離職申請表》，報部門主管審核后，按管理權(quán)限規(guī)定批準(zhǔn)后，人事行政部按規(guī)定為其辦理離職手續(xù)。

10.2 自動離職：違反公司考勤制度的相關(guān)規(guī)定或未經(jīng)批準(zhǔn)或沒有完成工作交接而離職的員工，都

視為自動離職，公司不予結(jié)算工資，情節(jié)嚴(yán)重者移交司法機(jī)關(guān)處理。

10.3 辭退或開除：員工不能勝任本職工作或公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生嚴(yán)重困難或生產(chǎn)淡季確需裁員者，由用人部門主管填寫《員工離職申請表》，經(jīng)部門主管審核，按管理權(quán)限規(guī)定批準(zhǔn)后，由人事行政部執(zhí)行辭退。員工嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度或給公司生產(chǎn)經(jīng)營造成嚴(yán)重事故者，由用人部門主管填寫《員工離職申請表》，經(jīng)部門主管審核，按管理權(quán)限規(guī)定批準(zhǔn)后，由人事行政部執(zhí)行開除。情節(jié)嚴(yán)重者，賠償公司損失，并移交執(zhí)法機(jī)關(guān)依法處理。

10.4 辦理離職手續(xù)

10.4.1 所有離職員工必須辦理全部物品及工作交接。管理人員交接時要分別由有關(guān)部門責(zé)任人填

寫交接清單并簽名。有委派監(jiān)交的，其監(jiān)交人、接交人必須承擔(dān)離職員工交接的全部責(zé)任。10.4.2 財務(wù)部憑人事行政部出具的《離職領(lǐng)取工資通知單》為離職員工辦理工資結(jié)算。正式員工

離職工資于公司員工工資發(fā)放時領(lǐng)取。試用期內(nèi)員工在辦理離職手續(xù)的當(dāng)天財務(wù)部應(yīng)予以結(jié)算發(fā)放工資。

10.4.3 所有離職員工應(yīng)于辦理離職手續(xù)的當(dāng)天離開公司，由人事行政部通知保安監(jiān)督執(zhí)行。保安

室憑人事行政部開具的《放行條》，查驗行李后予以放行。

10.4.4 人事行政部應(yīng)將離職員工在任職期間檔案歸檔于離職員工檔案處，妥善保管，不得丟失，保管期限為一年。

11.0附表

11.1《人員招聘申請表》

11.2《內(nèi)部應(yīng)聘申請及審核表》

11.3《面試情況登記表》

11.4《員工入職登記表》

11.5《人員異動表》

11.6《人事月報表》

11.7《員工轉(zhuǎn)正申請表》

11.8《員工工資晉升申請表》

11.9《交接清單》

11.10《員工離職申請表》

11.11《勞動關(guān)系終止書》

11.12《放行條》

11.13《員工招聘、錄用、異動、解聘管理權(quán)限表》

第五篇：鋼結(jié)構(gòu)制造企業(yè)成本核算管理制度

********成本核算制度（征求意見稿）

第一章 總則

第一條 為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司成本核算工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動健康、有序地進(jìn)行，完善公司報價核算體系，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供更多依據(jù)支撐，特制定本制度。

第二條 財務(wù)部門為成本核算管理的牽頭部門，但是成本核算不僅是財務(wù)部門、財務(wù)人員的事情，而是公司各部門、全員共同的事情。成本核算需要采購供應(yīng)部門、、行政管理部門、生產(chǎn)技術(shù)部門、生產(chǎn)車間等多部門的配合；成本核算結(jié)果需要成本管理部門和各車間班組的自我評價和時間的驗證，以不斷提高成本核算水平。

第三條 成本核算制度是公司經(jīng)營管理制度的重要組成部分，各生產(chǎn)經(jīng)營管理部門應(yīng)結(jié)合本制度完善內(nèi)部管理流程，明確責(zé)任，確保制度的貫徹實施。

第二章 各部門在成本核算管理中的主要職責(zé)

第四條 成本核算是成本和費(fèi)用管理的基礎(chǔ)，各部門應(yīng)認(rèn)真組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)，幫助綜合管理人員做好成本核算的基礎(chǔ)工作-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)記錄。

第五條 各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)和管理的實際情況，建立、健全下列各項數(shù)據(jù)記錄：

（一）物資部應(yīng)詳實記錄材料物資方面的原始數(shù)據(jù)，要能反映材料的收、發(fā)、領(lǐng)、退等物流過程、明確原始配料料耗。主要包括原材料、輔材、備品備件、辦公用品、勞保用品。原材料領(lǐng)用要區(qū)分材料明細(xì)、工程、塔型、領(lǐng)料班組其他材料領(lǐng)用區(qū)分班組，明確金額。

（二）人事行政部要提供全體人員工資方面的原始數(shù)據(jù)，應(yīng)能反映部門（班組）員工人數(shù)、調(diào)動、考勤、工資、工時、有關(guān)津貼等項記錄，水、電、氣消耗的原始記錄、車班、快遞、通信、接待、差旅費(fèi)用明細(xì)表

（三）技術(shù)部應(yīng)做好配料及技術(shù)放樣方面的原始記錄，可以反映產(chǎn)品材料構(gòu)成、各工藝工作量等項的記錄。

（四）生產(chǎn)部統(tǒng)計人員應(yīng)做好生產(chǎn)方面的原始記錄，反映產(chǎn)品從材料投入至驗收入庫的過程，包含每日出勤人數(shù)、出勤工時、投入產(chǎn)出數(shù)量、。

（五）設(shè)備部應(yīng)提供設(shè)備使用方面的原始記錄，反映設(shè)備驗收、維修時間、調(diào)撥、報廢的情況，如固定資產(chǎn)驗收單、固定資產(chǎn)調(diào)撥單、在建工程轉(zhuǎn)固驗收單等，并做好固定資產(chǎn)卡片和固定資產(chǎn)臺帳的登記工作。

（六）安質(zhì)部應(yīng)做好安全檢查、質(zhì)量檢查的原始記錄，包含班組工傷數(shù)量、產(chǎn)生費(fèi)用、各班組返修、報廢塔材重量。

（七）財務(wù)部需提供能分?jǐn)偟桨嘟M報銷費(fèi)用匯總表、班組固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用匯總表、車間、部門（班組）財務(wù)費(fèi)用占用表。

第五條 各部門應(yīng)設(shè)置兼職管理原始記錄的機(jī)構(gòu)和人員，統(tǒng)一規(guī)定各類原始記錄的格式、內(nèi)容、填寫、審核、簽署、傳遞、存檔等要求，保證原始記錄管理的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。

第六條 準(zhǔn)確計算成本，客觀反映班組實際成本。對于已實際發(fā)生的生產(chǎn)成本，必須及時、準(zhǔn)確地歸集和登記；對于尚需發(fā)生的成本，應(yīng)進(jìn)行科學(xué)、合理地預(yù)計。應(yīng)當(dāng)劃清當(dāng)期成本與下期成本的界限、不同成本核算對象之間成本的界限。不得以估計成本、預(yù)算成本或計劃成本代替實際成本。

第三章 生產(chǎn)班組成本項目

第七條 成本項目包括薪酬、輔助材料領(lǐng)用、備品備件領(lǐng)用、辦公用品領(lǐng)用、勞保用品領(lǐng)用、報銷費(fèi)用、報廢產(chǎn)品費(fèi)用、料耗費(fèi)用、行政性分?jǐn)傎M(fèi)用、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用、占用資金財務(wù)費(fèi)用。

（一）薪酬，指計件生產(chǎn)人員的薪酬；

（二）材料領(lǐng)用，包含原材料、輔助材料、備品備件、辦公用品、勞保用品領(lǐng)用的費(fèi)用。

（三）報銷費(fèi)用，指為達(dá)成生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)而發(fā)生的各項報銷費(fèi)用。

（四）報廢產(chǎn)品費(fèi)用，指各班組在生產(chǎn)過程中由于操作失誤、圖紙改動造成的報廢產(chǎn)品核算的費(fèi)用。

（五）料耗費(fèi)用，指各班組在生產(chǎn)過程中由于下料、工藝要求等造成的材料消耗費(fèi)用。

（六）固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用，指班組所轄設(shè)備、廠房的折舊費(fèi)用。

（七）占用資金財務(wù)費(fèi)用，指班組所生產(chǎn)產(chǎn)品在制造過程中滯留造成的財務(wù)費(fèi)用。

（八）輔助部門分?jǐn)傎M(fèi)用，指輔助生產(chǎn)部門為保證主要生產(chǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行而發(fā)生的費(fèi)用，按照提供勞務(wù)、產(chǎn)品所占的比例分配到班組。

（九）職能部門分?jǐn)傎M(fèi)用，指為保障生產(chǎn)任務(wù)有序進(jìn)行而參與管理的部門、人員產(chǎn)生的費(fèi)用，按照參與管理的關(guān)聯(lián)性分配到班組。

第八條 生產(chǎn)各班組的成本費(fèi)用出輔助部門、職能部門分?jǐn)傎M(fèi)用外，其余項目由生產(chǎn)統(tǒng)計部門歸口統(tǒng)計，薪酬數(shù)據(jù)來源由人資部門提供，材料領(lǐng)用數(shù)據(jù)由倉儲科提供，報銷費(fèi)用數(shù)據(jù)由財務(wù)部提供，報廢產(chǎn)品費(fèi)用由質(zhì)檢部門提供，料耗數(shù)據(jù)由生產(chǎn)部自行統(tǒng)計：料耗=當(dāng)期產(chǎn)成品/(上期材料結(jié)存+當(dāng)期材料領(lǐng)用-當(dāng)期材料結(jié)存)，固定資產(chǎn)折舊及財務(wù)費(fèi)用由財務(wù)部提供。

第四章 輔助生產(chǎn)部門成本費(fèi)用的歸集與分配

第九條 輔助生產(chǎn)部門主要是指為了完成主鏈條生產(chǎn)任務(wù)而提供勞務(wù)、產(chǎn)品等輔助工作的部門，公司輔助生產(chǎn)部門有以下幾個班組和科室：計劃中心、生技室、放樣室、機(jī)修班、理化中心、質(zhì)檢組、倉儲科、轉(zhuǎn)運(yùn)科。

第十條 輔助生產(chǎn)部門成本費(fèi)用設(shè)如下科目：薪酬、輔助材料領(lǐng)用、備品備件領(lǐng)用、辦公用品領(lǐng)用、勞保用品領(lǐng)用、報銷費(fèi)用、折舊費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用。

第十一條 輔助生產(chǎn)部門成本費(fèi)用由輔助部門歸口統(tǒng)計，薪酬數(shù)據(jù)來源由人資部門提供，材料領(lǐng)用數(shù)據(jù)由倉儲科提供，報銷費(fèi)用數(shù)據(jù)由財務(wù)部提供，固定資產(chǎn)折舊及財務(wù)費(fèi)用由財務(wù)部提供，費(fèi)用分配按照和主營生產(chǎn)任務(wù)鏈條的相關(guān)性、提供的勞務(wù)數(shù)量、產(chǎn)品數(shù)量確定分配比例。

第五章 職能部門費(fèi)用的歸集與分配

第十二條 職能部門主要是指為了保證生產(chǎn)任務(wù)有序進(jìn)行、維持管理公司生產(chǎn)經(jīng)營秩序的部門，主要有以下幾個部門：總經(jīng)理工作部、人事行政部、財務(wù)部、銷售公司、安全科、采購部。

第十二條 職能部門費(fèi)用設(shè)如下科目：薪酬、輔助材料領(lǐng)用、備品備件領(lǐng)用、辦公用品領(lǐng)用、勞保用品領(lǐng)用、報銷費(fèi)用、行政性分?jǐn)傎M(fèi)用、折舊費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用、水電氣費(fèi)用、車班、快遞、接待、通信、差旅、原材料采購、螺栓采購、鋅錠采購費(fèi)用。

第十三條 職能部門成本費(fèi)用由各職能部門歸口統(tǒng)計，薪酬數(shù)據(jù)來源由人資部門提供，材料領(lǐng)用數(shù)據(jù)由倉儲科提供，報銷費(fèi)用數(shù)據(jù)由財務(wù)部提供，固定資產(chǎn)折舊及財務(wù)費(fèi)用由財務(wù)部提供，職能部門成本費(fèi)用的分配按照參與主營生產(chǎn)任務(wù)鏈條管理的相關(guān)性確定分配比例。

第六章 成本核算的基本程序及節(jié)點

第十四條 每月20日扎帳后，物資部、行政辦公室、車間班組要協(xié)助財務(wù)人員按照公司《盤存管理制度》對所轄物資、固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點，職能部門、輔助部門及時統(tǒng)計完善相關(guān)工作數(shù)據(jù)，并于25日下班前形成各部門月度工作匯總表格（見各職能部門、輔助部門工作例表。）

第十五條 生產(chǎn)部門要指定專人，根據(jù)財務(wù)、倉儲、人事行政、質(zhì)檢、安全提供的數(shù)據(jù)完成各班組消耗數(shù)據(jù)報表，包含班組人員薪酬、輔料、備品備件、勞保用品、辦公用品、報銷、折舊、財務(wù)費(fèi)用、安全損失費(fèi)用、報廢用品費(fèi)用統(tǒng)計表，手工線、自動線、制管線、板加工組需根據(jù)盤存數(shù)據(jù)計算料耗率，并核算料耗損失費(fèi)用，核算公式為：料耗率=當(dāng)期班組產(chǎn)量/(期初材料庫存+當(dāng)期領(lǐng)料-期末材料庫存)*100%*當(dāng)期班組產(chǎn)量*材料價格。（例表1）

第十六條 輔助部門要指定專人，根據(jù)財務(wù)、倉儲、人事行政、質(zhì)檢、安全提供的數(shù)據(jù)完成各科室消耗數(shù)據(jù)報表，包含科室人員薪酬、輔料、備品備件、勞保用品、辦公用品、報銷、折舊、財務(wù)費(fèi)用。（例表2）

第十七條 職能部門要指定專人，根據(jù)財務(wù)、倉儲、人事行政、質(zhì)檢、安全提供的數(shù)據(jù)完成各科室消耗數(shù)據(jù)報表，包含科室人員薪酬、輔料、備品備件、勞保用品、辦公用品、報銷、折舊、財務(wù)費(fèi)用，安質(zhì)部需提供班組安全費(fèi)用產(chǎn)生明細(xì)，行政人事部提供水電氣、車班、快遞、接待、通信、差旅等行政費(fèi)用明細(xì)，能分配到具體班組必須分配到班組，采購部門需根據(jù)當(dāng)期原材料、鋅錠、螺栓采購的平均價格核算出當(dāng)期原材料、螺栓、鋅錠的使用費(fèi)用。

第十八條 上述數(shù)據(jù)統(tǒng)計完成后，由成本核算部門形成輔助部門成本分?jǐn)偙恚毮懿块T成本分?jǐn)偙恚M(jìn)而形成各生產(chǎn)班組成本構(gòu)成表。

第七章 成本分析

第十九條 成本核算部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)成本核算情況，每月編制成本核算報表，提供成本分析報告。成本分析報告的主要內(nèi)容為：成本分析的單位、分析的時間范圍、分析內(nèi)容三方面構(gòu)成。重點以表格數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對各班組成本進(jìn)行同比、環(huán)比對比，分析材料價格、人工效率、塔型結(jié)構(gòu)對班組成本的影響，并從影響成本諸要素的分析入手，找出影響成本升降的主要原因，并針對原因提出控制成本或降低成本的措施，以供領(lǐng)導(dǎo)決策參考。

第二十條 定期召開成本分析會議。通過分析找出原因，采取措施。

第八章 附則

第二十一條 本制度由*******成本分析部門負(fù)責(zé)解釋。

第二十二條 本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。