材料物資管理制度

材料物資管理制度1

根據(jù)集團(tuán)材料物資采購(gòu)供應(yīng)模式，為規(guī)范集團(tuán)簽訂年度框架協(xié)議、地區(qū)公司簽訂合同采購(gòu)供應(yīng)材料物資的管理，制訂本辦法。

第一條操作模式:集團(tuán)統(tǒng)一招標(biāo)、結(jié)同戰(zhàn)略合作關(guān)系，由招投標(biāo)中心、材料設(shè)備公司簽訂年度框架協(xié)議，確定廠家、品牌、規(guī)格型號(hào)和價(jià)格，地區(qū)公司負(fù)責(zé)簽訂合同采購(gòu)供應(yīng)并代付代扣的材料物資。

第二條材料物資種類:

1、集團(tuán)簽訂框架協(xié)議后，地區(qū)公司可簽訂年度供貨合同的有:鋼塑復(fù)合管及管件、給水閥門、智能化產(chǎn)品(含停車收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對(duì)講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機(jī))、戶內(nèi)配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔、公共區(qū)配電柜。

2、集團(tuán)簽訂框架協(xié)議后，地區(qū)公司可簽訂單項(xiàng)供貨合同的有:鋁合金門窗、變頻供水設(shè)備、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤管、發(fā)電機(jī)組、電梯、小型中央空調(diào)、變壓器、低壓母線槽、高壓電纜、高低壓開關(guān)柜。

3、以上材料類別由集團(tuán)招標(biāo)中心簽訂框架協(xié)議的為鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、變頻供水設(shè)備、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤管、發(fā)電機(jī)組、電梯、小型中央空調(diào)、變壓器、低壓母線槽、高低壓開關(guān)柜；由材料設(shè)備公司簽訂框架協(xié)議的為高壓電纜、鋼塑復(fù)合管及管件、給水閥門、智能化產(chǎn)品(含停車收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對(duì)講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機(jī))、戶內(nèi)配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔。

4、材料種類如有調(diào)整，集團(tuán)另行發(fā)文通知。

第三條地區(qū)公司簽訂年度供貨合同的采購(gòu)供應(yīng)流程:

1、合同簽訂:地區(qū)公司招投標(biāo)部或采購(gòu)部根據(jù)集團(tuán)簽訂的框架協(xié)議簽訂年度供貨合同，并按權(quán)限報(bào)批。

2、計(jì)劃申報(bào):地區(qū)公司工程部每月根據(jù)供貨周期每月1日前將材料計(jì)劃提交工程技術(shù)部，工程技術(shù)部4天內(nèi)審核完畢，報(bào)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后交采購(gòu)部，采購(gòu)部3天內(nèi)下發(fā)《地區(qū)公司訂貨清單》給供貨單位。

3、材料驗(yàn)收:貨到現(xiàn)場(chǎng)后由地區(qū)公司工程部、施工單位、供貨單位共同按板驗(yàn)收；工程部開具《地區(qū)公司工地收貨單》，經(jīng)工程部、采購(gòu)部、施工單位、供貨單位共同簽字確認(rèn)。

4、款項(xiàng)結(jié)算:

(1)結(jié)算依據(jù):《地區(qū)公司工地收貨單》是地區(qū)公司與供貨單位、地區(qū)公司與施工單位結(jié)算支付的唯一依據(jù)。

(2)付款周期:上月26日至本月25日到貨的材料物資，必須在下月25日前支付給供貨單位。

(3)代付代扣:每月9-15日，地區(qū)公司采購(gòu)部根據(jù)《地區(qū)公司工地收貨單》與供貨單位對(duì)帳，并在《對(duì)帳單》上簽名確認(rèn)，對(duì)帳完畢后提交預(yù)決算部；每月16-20日，預(yù)決算部完成審核及申請(qǐng)使用資金審批手續(xù)后提交財(cái)務(wù)部；每月21-25日，財(cái)務(wù)部按已報(bào)批的《申請(qǐng)使用資金審批表》代付材料款給供貨單位。預(yù)決算部負(fù)責(zé)從施工單位工程進(jìn)度款或結(jié)算款中代扣其當(dāng)月所用的'材料款，因特殊情況，地區(qū)公司如需暫時(shí)在當(dāng)月少扣、緩扣或暫時(shí)不扣施工單位材料款時(shí)，須由地區(qū)公司董事長(zhǎng)/總經(jīng)理審批。

5、樣板管理:歸檔原始樣板由集團(tuán)統(tǒng)一封存，集團(tuán)招投標(biāo)中心和材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)各自簽訂框架協(xié)議驗(yàn)收原始樣板的發(fā)放，使用部門負(fù)責(zé)管理。

6、單據(jù)管理:《地區(qū)公司工地收貨單》由材料設(shè)備公司統(tǒng)一印刷并發(fā)放各地區(qū)公司使用。

第四條地區(qū)公司簽訂單項(xiàng)供貨合同的采購(gòu)供應(yīng)流程:

1、合同簽訂:地區(qū)公司工程部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度提交立項(xiàng)報(bào)告，經(jīng)地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核、地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后交招投標(biāo)部，招投標(biāo)部簽訂單項(xiàng)合同，并按照權(quán)限報(bào)批。

2、材料驗(yàn)收:貨到工地后，由工程部組織卸貨工作，地區(qū)公司工程部、供貨單位、施工單位共同驗(yàn)收，工程部辦理驗(yàn)收手續(xù)，并組織各方在工地收貨單上簽字確認(rèn)。

3、款項(xiàng)支付:地區(qū)公司工程部收到供貨單位請(qǐng)款申請(qǐng)后，

2天內(nèi)確認(rèn)完畢并提交預(yù)決算部，預(yù)決算部3天內(nèi)完成審核及申請(qǐng)使用資金審批手續(xù)后提交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部按已報(bào)批的《申請(qǐng)使用資金審批表》付款結(jié)算。

第五條三方協(xié)議及供貨合同:

地區(qū)公司需簽訂三方協(xié)議及供貨合同，由供貨單位開具發(fā)票給施工單位的材料種類有:淋浴間隔、戶內(nèi)配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復(fù)合管及管件、低壓母線槽、高壓電纜、鋁合金門窗。

(1)地區(qū)公司在簽訂施工合同時(shí)，須同時(shí)簽訂三方協(xié)議及供貨合同。地區(qū)公司合同管理部于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部必須停止該單位的工程進(jìn)度款，直至其簽訂為止。

(2)三方協(xié)議由地區(qū)公司自行審批。

第六條地區(qū)公司直接簽訂設(shè)備類物資采購(gòu)合同，由供貨單位開具發(fā)票給地區(qū)公司相應(yīng)項(xiàng)目公司的有:智能化產(chǎn)品(含停車收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對(duì)講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機(jī))、小型中央空調(diào)、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤管、發(fā)電機(jī)組、電梯、變頻供水設(shè)備、變壓器、公共區(qū)配電柜、高低壓開關(guān)柜、垃圾桶及園林休閑椅，其他屬于所在省地稅局明確建筑安裝工程計(jì)稅營(yíng)業(yè)額可減除其價(jià)值的名單的設(shè)備。

第七條集團(tuán)招投標(biāo)中心、材料設(shè)備公司每月將價(jià)格調(diào)整情況及時(shí)通知地區(qū)公司合同管理部、招投標(biāo)部、采購(gòu)部。

第八條集團(tuán)招投標(biāo)中心、材料設(shè)備公司對(duì)各自簽訂框架協(xié)議的戰(zhàn)略合作單位材料物資的品質(zhì)、款項(xiàng)支付情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

第九條材料物資樣板管理、合同管理、計(jì)劃管理、驗(yàn)收管理、單據(jù)管理、結(jié)算管理等相關(guān)工作流程參照《全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)管理制度》執(zhí)行。

第十條考核:地區(qū)公司相關(guān)部門未按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成、工作達(dá)不到要求的，每次扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元，情節(jié)嚴(yán)重的予以失職問(wèn)責(zé)處理。地區(qū)公司綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)考核，集團(tuán)管理中心負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。

第十一條本辦法自發(fā)文之日起實(shí)施，由管理中心及材料設(shè)備公司共同負(fù)責(zé)解釋。

材料物資管理制度2

某地產(chǎn)集團(tuán)全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)管理制度

第一章總則

一、全國(guó)性材料物資定義:由集團(tuán)統(tǒng)一招標(biāo)、簽訂年度合同,廣州zz材料設(shè)備有限公司(以下簡(jiǎn)稱材料設(shè)備公司)或地區(qū)公司負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料物資。

二、材料設(shè)備公司及地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)工作。

三、地區(qū)公司工程技術(shù)部負(fù)責(zé)該地區(qū)全國(guó)性材料物資計(jì)劃審核、申報(bào)工作。

四、集團(tuán)管理中心負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資配送監(jiān)督管理及地區(qū)公司材料計(jì)劃審批工作。

五、地區(qū)公司預(yù)決算部負(fù)責(zé)施工單位所用全國(guó)性材料物資款核算工作。

六、集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、地區(qū)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資財(cái)務(wù)核算及款項(xiàng)代付代扣工作。

第二章全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)方式

一、由材料設(shè)備公司統(tǒng)一采購(gòu)供應(yīng)給施工單位的材料:

人造砂巖、外墻磚、仿石磚、仿古磚、涂料、水泥瓦(含西瓦)、衛(wèi)浴五金、潔具(含陶瓷、龍頭)、拋光磚、瓷片、開關(guān)面板插座、墻紙、吸頂燈(含筒燈)、園林燈具、水晶燈、櫥柜、入戶門、戶內(nèi)門、門鎖五金、木地板、陽(yáng)臺(tái)欄桿、鐵藝門及圍墻欄桿、室內(nèi)鋁合金飄窗臺(tái)欄桿、電線電纜、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地彈簧、排氣扇。

二、由材料設(shè)備公司統(tǒng)一采購(gòu)供應(yīng)給地區(qū)公司的材料物資:

廚房電器、對(duì)講機(jī)、樓盤電瓶車、酒店會(huì)所物資(含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺(tái)、健身器材、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險(xiǎn)箱、落地?zé)簟⑴_(tái)燈、電話機(jī)、清潔設(shè)備)、安全帽、保安裝備、廣告?zhèn)恪⒅品?/p>

三、由集團(tuán)簽訂年度框架協(xié)議、地區(qū)公司負(fù)責(zé)簽訂合同并采購(gòu)供應(yīng)的材料設(shè)備:

淋浴間隔、智能化產(chǎn)品(含停車收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對(duì)講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機(jī))、戶內(nèi)配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復(fù)合管及管件、小型中央空調(diào)、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤管、發(fā)電機(jī)組、電梯、變頻供水設(shè)備、鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開關(guān)柜、低壓母線槽、高壓電纜。

四、全國(guó)性材料物資增減的管理:材料類別的增減由管理中心負(fù)責(zé)報(bào)董事局主席審批;具體型號(hào)的`增減由設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)負(fù)責(zé)報(bào)董事局主席審批。

第三章全國(guó)性材料物資樣板管理

一、歸檔原始樣板:須由供貨單位、材料設(shè)備公司、設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)、招投標(biāo)中心四方簽名或蓋章確認(rèn),僅封存一套于材料設(shè)備公司。

二、驗(yàn)收原始樣板:須由供貨單位、材料設(shè)備公司、設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)三方簽名或蓋章確認(rèn),由材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)發(fā)放。原則上驗(yàn)收原始樣板于封存后3天內(nèi)下發(fā)、新項(xiàng)目材料進(jìn)場(chǎng)20天前下發(fā),地區(qū)公司每個(gè)項(xiàng)目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套,設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)1套,供貨單位1套。

三、驗(yàn)收原始樣板可采用實(shí)物、實(shí)物小樣、圖片資料等形式。

四、所有材料物資樣板須登記造冊(cè),由使用部門自行管理。

第四章全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)合同的管理

一、全國(guó)性材料物資年度購(gòu)銷合同的簽訂

(一)全國(guó)性材料物資由集團(tuán)常務(wù)招投標(biāo)小組招標(biāo)定標(biāo),材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)簽訂年度合同。

(二)年度材料物資的定標(biāo)、合同須報(bào)董事局主席審批。

(三)年度合同需簽訂補(bǔ)充協(xié)議的須報(bào)集團(tuán)總裁審批。

二、三方協(xié)議及供貨合同的簽訂

(一)地區(qū)公司在簽訂施工合同時(shí),須列出該項(xiàng)目所需的全國(guó)性材料物資明細(xì)。

(二)材料設(shè)備公司在簽訂供貨合同時(shí),須列明產(chǎn)品代碼和類別。

(三)地區(qū)公司在簽訂施工合同時(shí),須同時(shí)簽訂三方協(xié)議及供貨合同。材料設(shè)備公司于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交集團(tuán)財(cái)務(wù)中心,財(cái)務(wù)中心必須停止該單位的工程進(jìn)度款,直至其簽訂為止。

(四)三方協(xié)議及供貨合同由材料設(shè)備公司自行審批。

三、合同文本的管理:檔案中心、財(cái)務(wù)部存檔合同原件各壹份。

第五章全國(guó)性材料物資計(jì)劃管理

一、材料計(jì)劃種類:年度材料計(jì)劃、三月材料計(jì)劃、月度實(shí)際用料計(jì)劃。

二、計(jì)劃模板的編制:

(一)設(shè)計(jì)院、園林集團(tuán)和材料設(shè)備公司共同下發(fā)《全國(guó)性材料物資使用手冊(cè)》及《全國(guó)性材料物資統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)表》,并注明材料編碼、品名、規(guī)格型號(hào)、使用位

材料物資管理制度3

根據(jù)集團(tuán)公司戰(zhàn)略部署，為確保銷售持續(xù)性、工程建設(shè)連續(xù)性，保證全國(guó)性材料物資的及時(shí)供應(yīng)，強(qiáng)化材料計(jì)劃管理及責(zé)任意識(shí)，特制訂本辦法。

一、材料計(jì)劃類型

(一)年度材料計(jì)劃:根據(jù)集團(tuán)年度工程開發(fā)建設(shè)計(jì)劃或重大節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，測(cè)算的年度材料需求量。

(二)三月材料計(jì)劃:根據(jù)工程開發(fā)建設(shè)計(jì)劃，每月申報(bào)的從下下個(gè)月起連續(xù)三個(gè)月預(yù)計(jì)要求到貨的材料需求量。

(三)月度實(shí)際用料計(jì)劃:根據(jù)工程開發(fā)建設(shè)計(jì)劃，每月申報(bào)的要求下月到貨材料需求量。

二、材料計(jì)劃申報(bào)、審批流程

(一)年度材料計(jì)劃:由材料公司負(fù)責(zé)編制，在集團(tuán)年度工程開發(fā)建設(shè)計(jì)劃或重大節(jié)點(diǎn)計(jì)劃下發(fā)后15天內(nèi)編制完畢。

(二)三月材料計(jì)劃:由地區(qū)公司工程部負(fù)責(zé)編制，于每月12日前提交工程技術(shù)部；工程技術(shù)部于每月15日前完成審核后提交集團(tuán)管理中心；集團(tuán)管理中心每月20日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月25日前整理匯總后提交供貨單位備料。

(三)月度實(shí)際用料計(jì)劃:由地區(qū)公司工程部編制下月計(jì)劃并于每月1日前提交工程技術(shù)部；工程技術(shù)部于每月3日前完成審核并經(jīng)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后提交集團(tuán)管理中心；集團(tuán)管理中心于每月5日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月10日前下發(fā)下月訂單至供貨單位。

三、考核規(guī)定

(一)材料計(jì)劃及時(shí)性考核

未按時(shí)提交材料計(jì)劃，每次扣罰地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人和工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人30%月浮動(dòng)工資。

(二)材料計(jì)劃準(zhǔn)確性考核

1、月度實(shí)際用料計(jì)劃考核:

每月3日后補(bǔ)報(bào)的材料計(jì)劃，根據(jù)補(bǔ)報(bào)項(xiàng)數(shù)(同批次申報(bào)的同一編碼的材料視為一項(xiàng))按以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核:

(1)單個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)項(xiàng)數(shù)在31-50項(xiàng)范圍內(nèi)的`，扣罰該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人30%月浮動(dòng)工資；地區(qū)所有項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)平均項(xiàng)數(shù)在31-50項(xiàng)范圍內(nèi)的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人30%月浮動(dòng)工資。

(2)單個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)項(xiàng)數(shù)在51-100項(xiàng)范圍內(nèi)的，扣罰該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人40%月浮動(dòng)工資；地區(qū)所有項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)平均項(xiàng)數(shù)在51-100項(xiàng)范圍內(nèi)的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人40%月浮動(dòng)工資。

(3)單個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)項(xiàng)數(shù)101項(xiàng)及以上的，扣罰該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人50%月浮動(dòng)工資；地區(qū)所有項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)平均項(xiàng)數(shù)101項(xiàng)及以上的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人50%月浮動(dòng)工資。

2、三月材料計(jì)劃考核:

三月材料計(jì)劃的準(zhǔn)確性按季度進(jìn)行考核，準(zhǔn)確率須達(dá)到90%，每個(gè)季度第一個(gè)月對(duì)上一季度進(jìn)行考核。根據(jù)該季度每月實(shí)際用料計(jì)劃中同一編碼材料申報(bào)的總量對(duì)比三月用料計(jì)劃申報(bào)的總量，計(jì)算出該編碼材料的準(zhǔn)確率，并匯總計(jì)算出三月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率。

(1)單個(gè)項(xiàng)目三月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率在90%以上的，每超過(guò)1%獎(jiǎng)勵(lì)該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人3%月浮動(dòng)工資；地區(qū)所有項(xiàng)目三月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率平均在90%以上的，每超過(guò)1%獎(jiǎng)勵(lì)該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人3%月浮動(dòng)工資。

(2)單個(gè)項(xiàng)目三月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率低于90%的，每低1%扣罰該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人3%月浮動(dòng)工資；地區(qū)所有項(xiàng)目三月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率平均低于90%的，每低1%扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人3%月浮動(dòng)工資。

(三)其他重點(diǎn)考核:

因材料計(jì)劃申報(bào)不及時(shí)造成停工待料的，每次扣罰工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人10%月浮動(dòng)工資。四、屬于集團(tuán)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃調(diào)整、設(shè)計(jì)方案變更、材料品牌調(diào)整等原因產(chǎn)生的補(bǔ)報(bào)材料計(jì)劃不納入考核范圍。

五、非工程類物資計(jì)劃不納入地區(qū)公司材料計(jì)劃考核范圍。

六、本辦法由集團(tuán)管理中心、材料設(shè)備公司共同負(fù)責(zé)考核。考核結(jié)果由集團(tuán)管理中心分別于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交給各地區(qū)公司，各地區(qū)公司須于次月2日前確認(rèn)完畢，集團(tuán)管理中心匯總后于次月3日前報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)。

七、本辦法由集團(tuán)管理中心負(fù)責(zé)解釋。

八、本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。如有規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。

材料物資管理制度4

某地產(chǎn)集團(tuán)全國(guó)性材料物資質(zhì)量控制管理制度

第一章總則

第一條為打造精品,確保全國(guó)性材料物資產(chǎn)品質(zhì)量符合要求,特制定本制度。

第二條集團(tuán)招投標(biāo)中心、建筑設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)、材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資樣板的確認(rèn)工作。

第三條建筑設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)、材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)《全國(guó)性材料物資使用手冊(cè)及材料標(biāo)準(zhǔn)表》的編制工作。

第四條材料設(shè)備公司和管理中心負(fù)責(zé)《全國(guó)性材料物資現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》的編制工作。

第五條材料設(shè)備公司和地區(qū)公司負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資的驗(yàn)收工作。

第六條集團(tuán)管理中心和監(jiān)察室負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資的質(zhì)量監(jiān)督管理工作。

第二章樣板管理

第七條歸檔原始樣板

1、定義:指招標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)由材料設(shè)備公司、招投標(biāo)中心、建筑設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)負(fù)責(zé)人共同簽字封存的和按要求補(bǔ)充的`實(shí)物樣板。

2、要求:歸檔原始樣板必須種類齊全、手續(xù)完備,品質(zhì)符合招標(biāo)文件、設(shè)計(jì)圖紙、合同要求。

3、數(shù)量:僅封1套于材料設(shè)備公司。

4、歸檔原始樣板應(yīng)設(shè)專人管理,并建立臺(tái)賬。

第八條驗(yàn)收原始樣板

1、定義:指與歸檔原始樣板一致,由供貨單位、材料設(shè)備公司、建筑設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)共同蓋章確認(rèn),作為現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收依據(jù)的樣板。

2、形式:可分為實(shí)物樣板、實(shí)物樣板小樣、圖片資料(詳見附件:《全國(guó)性材料物資驗(yàn)收原始樣板形式一覽表》)。

3、數(shù)量:地區(qū)公司每個(gè)項(xiàng)目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套,建筑設(shè)計(jì)院1套,供貨單位1套。由材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)發(fā)放。

4、驗(yàn)收原始樣板使用部門應(yīng)設(shè)立樣板間,由專人管理,并建立臺(tái)帳。

5、若使用過(guò)程中有破損或丟失的及時(shí)以書面形式交材料設(shè)備公司,材料設(shè)備公司組織樣板(手續(xù)齊全)補(bǔ)發(fā)工作。

第三章驗(yàn)收管理

第九條驗(yàn)收人員

1、材料設(shè)備公司全國(guó)統(tǒng)一配送的材料物資:由地區(qū)公司工程部項(xiàng)目經(jīng)理、材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員共同驗(yàn)收。

2、集團(tuán)簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司直接采購(gòu)的材料物資:由工程部組織施工單位、供貨單位共同驗(yàn)收。

第十條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

1、驗(yàn)收原始樣板;

2、《全國(guó)性材料物資使用手冊(cè)及材料標(biāo)準(zhǔn)表》、《全國(guó)性材料物資現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》;

3、合同、圖紙等資料;

4、國(guó)家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

第十一條材料物資驗(yàn)收

1、資料驗(yàn)收:檢查供貨單位有效質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告和產(chǎn)品合格證書等相關(guān)質(zhì)量證明文件;

2、外觀驗(yàn)收:外包裝、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品等級(jí)等;

3、對(duì)板驗(yàn)收;

4、尺寸驗(yàn)收;

5、抽樣檢查:按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定數(shù)量比例抽檢。抽檢現(xiàn)場(chǎng),由材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員填寫材料物資現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄,工程部項(xiàng)目經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)簽字確認(rèn),材料設(shè)備公司建立現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄臺(tái)帳。

6、對(duì)于特殊構(gòu)造的材料物資按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求做破壞性檢查;

7、送檢:對(duì)國(guó)家或行業(yè)規(guī)范要求需現(xiàn)場(chǎng)見證送檢的材料物資,應(yīng)由施工單位和工程部共同到現(xiàn)場(chǎng)按規(guī)范要求抽樣送檢。

8、驗(yàn)收合格后,辦理材料物資使用許可證。

第十二條驗(yàn)收不合格的材料物資不得接收。

第十三條在材料物資驗(yàn)收過(guò)程中,如對(duì)質(zhì)量存在爭(zhēng)議的,由地區(qū)公司工程部組織材料設(shè)備公司、供貨單位、施工單位代表共同抽樣;由地區(qū)公司工程部、材料設(shè)備公司共同送檢;檢測(cè)費(fèi)用由地區(qū)公司先行墊付,檢測(cè)合格的費(fèi)用由提出檢測(cè)方承擔(dān),檢測(cè)不合格的費(fèi)用由供貨單位承擔(dān),并予以退貨處理。

第十四條材料物資在使用過(guò)程中被發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的,材料設(shè)備公司在接到情況反饋后的3天內(nèi)提出處理、解決方案,并反饋地區(qū)公司,同時(shí)抄送集團(tuán)管理中心和監(jiān)察室。

第十五條工廠檢查:材料設(shè)備公司根據(jù)需要定期安排人員到供貨單位進(jìn)行質(zhì)量檢查。

第四章考核管理

第十六條集團(tuán)管理中心、監(jiān)察室對(duì)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收后的材料物資進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)未按制度要求驗(yàn)收或存在質(zhì)量問(wèn)題的材料物資,根據(jù)情節(jié)輕重對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予問(wèn)責(zé)處理。

第十七條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行,與本制度不一致之處以本制度為準(zhǔn)。

第十八條本制度由管理中心負(fù)責(zé)解釋。

材料物資管理制度5

1、本工地所需采購(gòu)材料主要是消耗性材料（如破布、拖把、笤帚、掃帚、洗滌劑、密封膠、石棉板等及m32以下螺栓），常用工器具也是自備范圍。

2、材料采購(gòu)前需先提出材料需用計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字后發(fā)傳真至檢修公司，由檢修公司找有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門辦理審批手續(xù)。手續(xù)辦理完畢后，量大的由物機(jī)部采購(gòu)，零星材料及急用的`材料或工器具可工地自行采購(gòu)，但采購(gòu)前與物機(jī)部匯報(bào)。

3、無(wú)材料計(jì)劃或計(jì)劃未經(jīng)批準(zhǔn)原則上不得采購(gòu)。

4、材料發(fā)放要有領(lǐng)料手續(xù)且簽字，做到有據(jù)可查。

5、常用工器具配到各專業(yè)，由專業(yè)隊(duì)長(zhǎng)辦理借用手續(xù)，材料管理員要將手續(xù)保存好，專業(yè)弄丟專業(yè)負(fù)責(zé)賠償，正常使用壞的或因質(zhì)量問(wèn)題壞的拿其到工具室換取。

6、其他工器具誰(shuí)使用誰(shuí)打借條借用，丟失或損壞時(shí)由借用人負(fù)責(zé)賠償。

7、工具室材料及工器具要求擺放整齊有序，一切管理由辦公室負(fù)全責(zé)。

8、需電廠提供的備品備件及材料計(jì)劃按電廠要求每月25日前由各專業(yè)技術(shù)員報(bào)到電廠。

9、辦公用品必須填寫計(jì)劃單，經(jīng)編制人、審核人、項(xiàng)目經(jīng)理簽字后，傳真至公司總部批準(zhǔn)后方可購(gòu)買，原則上不得私自購(gòu)買。

10、辦公用品領(lǐng)用要填寫領(lǐng)用單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可發(fā)放。

材料物資管理制度6

公司對(duì)所有經(jīng)營(yíng)的存貨一律實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)，統(tǒng)一配送，統(tǒng)一核算，由實(shí)體統(tǒng)一到公司總庫(kù)領(lǐng)用的制度，價(jià)格核算上實(shí)行隨行就市。原則上長(zhǎng)途采購(gòu)的原材料采購(gòu)成本由公司采購(gòu)部制單員重新核定后撥入實(shí)體，商品價(jià)格原則上由公司采購(gòu)部在原采購(gòu)成本的基礎(chǔ)上加價(jià)5%后撥入各實(shí)體。

物料及庫(kù)存商品的盤點(diǎn)：月末(25日)結(jié)賬前，由各倉(cāng)庫(kù)保管員、廚房核算員對(duì)庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，并寫出盤點(diǎn)報(bào)告，資產(chǎn)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)監(jiān)盤，對(duì)出現(xiàn)的賬實(shí)不一致現(xiàn)象，要查找原因，當(dāng)月處理完畢。

燃料盤點(diǎn)：月末(25日)結(jié)賬前，由各實(shí)體資產(chǎn)會(huì)計(jì)、保管及使用部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)估算盤點(diǎn)。

水電表計(jì)量：月末(25日)結(jié)賬前，由工程部負(fù)責(zé)抄各水電表數(shù)，并將結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部門。

原材料管理規(guī)定：

領(lǐng)用：各實(shí)體在領(lǐng)用原材料時(shí)，必須做到數(shù)量準(zhǔn)確，價(jià)格能隨貨同行，各實(shí)體原材料保管員、廚房人員驗(yàn)收時(shí)必須核對(duì)數(shù)量，對(duì)出現(xiàn)的誤差及時(shí)更正，并當(dāng)場(chǎng)簽字認(rèn)可，不準(zhǔn)代簽。

庫(kù)存：公司采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)和各實(shí)體的原材料，每月末結(jié)賬前必須進(jìn)行一次清庫(kù)盤點(diǎn)，所有原材料都要過(guò)稱計(jì)量。對(duì)冷庫(kù)內(nèi)原材料要清理到庫(kù)外進(jìn)行過(guò)稱。公司采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)時(shí)，由資產(chǎn)會(huì)計(jì)監(jiān)督，保證盤點(diǎn)表的真實(shí)正確，并與財(cái)務(wù)賬面核對(duì)。如出現(xiàn)積壓的原材料直接記入成本，而不再作為庫(kù)存。

廚房各班組廚師長(zhǎng)每周六晚和每月25日晚營(yíng)業(yè)結(jié)束后要安排人對(duì)本班組現(xiàn)存原材料進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)所有原材料都要過(guò)稱計(jì)量，盤點(diǎn)時(shí)由資產(chǎn)會(huì)計(jì)監(jiān)盤。確保盤點(diǎn)正確。

廚房經(jīng)理和廚師長(zhǎng)要做好原材料的日常監(jiān)督，對(duì)冷庫(kù)、廚房?jī)?nèi)部倉(cāng)庫(kù)的鑰匙要明確責(zé)任人，對(duì)出現(xiàn)的損失、變質(zhì)由責(zé)任人賠償，分管管理人員負(fù)連帶責(zé)任。

高檔原材料從總庫(kù)領(lǐng)用后要特殊管理，如干貨類要由保管人建立收發(fā)記錄，發(fā)出要經(jīng)過(guò)膳食經(jīng)理的審批，收發(fā)記錄要報(bào)實(shí)體財(cái)務(wù)存檔管理。

海鮮池養(yǎng)殖員對(duì)貴重海鮮要建賬管理，及時(shí)登記收發(fā)記錄，收貨時(shí)要有廚房經(jīng)理或廚師長(zhǎng)簽字，發(fā)出數(shù)量及時(shí)辦理簽字手續(xù)，做到日清月結(jié)。對(duì)出現(xiàn)的海鮮死亡及時(shí)冷藏或協(xié)調(diào)處理，每月資產(chǎn)會(huì)計(jì)要進(jìn)行盤點(diǎn)，核對(duì)盈虧，各店海鮮池每月允許有 500元的.合理?yè)p耗，超過(guò)合理?yè)p耗要追究責(zé)任。

各實(shí)體財(cái)務(wù)在核算周、月飲食成本率時(shí)必須根據(jù)真實(shí)的原材料盤點(diǎn)表，不能隨意變更、弄虛作假，對(duì)違反規(guī)定嚴(yán)肅處理。

各實(shí)體膳食經(jīng)理、廚師長(zhǎng)、主配和保管人員要學(xué)習(xí)成本控制的相關(guān)知識(shí)，做好成本預(yù)算并認(rèn)真執(zhí)行以上規(guī)定，做好監(jiān)督控制。

商品管理規(guī)定：公司商品實(shí)行協(xié)議采購(gòu)制度，對(duì)沒有采購(gòu)協(xié)議的商品各實(shí)體一律不準(zhǔn)銷售。同時(shí)對(duì)兩個(gè)月內(nèi)滯銷的商品，將不再銷售。由采購(gòu)部每月負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各實(shí)體滯銷商品的種類、數(shù)量、金額及供應(yīng)商，并通過(guò)財(cái)務(wù)部上報(bào)公司總經(jīng)理，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)退貨后，由采購(gòu)部商品保管員負(fù)責(zé)在 10日內(nèi)聯(lián)系客戶給予全部清退。

商品盤點(diǎn)：公司總庫(kù)由公司資產(chǎn)會(huì)計(jì)每月監(jiān)盤一次;各實(shí)體倉(cāng)庫(kù)每月由實(shí)體資產(chǎn)會(huì)計(jì)監(jiān)盤，對(duì)庫(kù)房?jī)?nèi)出現(xiàn)因商品過(guò)期而造成的損失，由該保管員負(fù)責(zé)賠償并做違紀(jì)處理;吧臺(tái)在售商品由財(cái)務(wù)稽核員不定期抽查，各商品員要對(duì)所保管商品的保質(zhì)期及時(shí)檢查，因個(gè)人原因而超過(guò)保質(zhì)期的商品，由該商品員負(fù)責(zé)賠償。

商品促銷：各實(shí)體按公司統(tǒng)一規(guī)定的商品銷售政策推銷。各實(shí)體吧臺(tái)商品員及服務(wù)人員不允許擅自為客戶推銷商品，更不允許接受客戶贈(zèng)送的禮品，如果發(fā)現(xiàn)上述事件，將對(duì)商品保管員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其他當(dāng)事人嚴(yán)肅處罰。

商品外借：各實(shí)體庫(kù)房、吧臺(tái)一律不準(zhǔn)對(duì)內(nèi)部員工外借商品，購(gòu)買可以，但必須以現(xiàn)金結(jié)算，不準(zhǔn)還商品。對(duì)于因外借商品而出現(xiàn)的后果，由商品保管員或收銀員全部負(fù)責(zé)。吧臺(tái)之間因貨源不足需借用商品，須有收銀員的親自簽名，由商品保管員辦理調(diào)撥手續(xù)。

材料物資管理制度7

收貨工作操作程序

(1)負(fù)責(zé)公司內(nèi)除商品外所有物資(食品、酒水、物料用品及工程材料等)進(jìn)店時(shí)的收訖驗(yàn)查工作。

(2)上崗后做好收貨前準(zhǔn)備工作。檢查核準(zhǔn)磅稱的準(zhǔn)確性。

(3)收貨時(shí)嚴(yán)把檢驗(yàn)關(guān)，杜絕一切不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及使用標(biāo)準(zhǔn)的貨物進(jìn)店。

a、認(rèn)真核準(zhǔn)數(shù)量。凡能稱重量的必須過(guò)磅。

b、核準(zhǔn)入貨的品種、規(guī)格及型號(hào)

c、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)購(gòu)入貨品要核查是否屬于'三無(wú)'(既無(wú)商標(biāo)、無(wú)生產(chǎn)廠家、無(wú)生產(chǎn)日期)，核查是否在保質(zhì)期內(nèi)。尤其是食品，更要查有無(wú)變質(zhì)現(xiàn)象，瓜果是否新鮮等等。

(4)核查購(gòu)入物品是否已列入'月度申購(gòu)計(jì)劃表'內(nèi)，是否屬于經(jīng)批準(zhǔn)的訂貨單內(nèi)容的。如不符合手續(xù)的要查明原因后再收貨。對(duì)未完成的訂單要在上面注明已到貨數(shù)量金額及到貨日期，并加以保存好。

(5)及時(shí)辦理收貨手續(xù)。

a、根據(jù)發(fā)票編制收貨日?qǐng)?bào)表。對(duì)無(wú)發(fā)票的要辦理無(wú)發(fā)票收貨單并列入收貨日?qǐng)?bào)表內(nèi)。

b、嚴(yán)格簽收手續(xù)，做到貨票相符、發(fā)票與日?qǐng)?bào)表相符、發(fā)票與日?qǐng)?bào)表相符、日?qǐng)?bào)表與實(shí)物相符。

(6)收貨后及時(shí)通知申購(gòu)部門前來(lái)領(lǐng)貨。經(jīng)驗(yàn)查確認(rèn)后，領(lǐng)貨人在發(fā)票或收貨日?qǐng)?bào)上簽收。

(7)對(duì)應(yīng)該入庫(kù)的貨品，及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)來(lái)人驗(yàn)收領(lǐng)取。

(8)編制的收貨日?qǐng)?bào)表一式四份，一份交成本控制部，一份交領(lǐng)取的部門，一份交采購(gòu)部，另一份自存?zhèn)洳椤?/p>

(9)月末，協(xié)助成本、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部門做好盤點(diǎn)及核對(duì)帳目工作。

(10)同采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)保管員及成本控制員保持密切工作聯(lián)系，互通情況，及時(shí)解決工作中發(fā)生的問(wèn)題。

倉(cāng)庫(kù)保管操作程序

(1)負(fù)責(zé)公司入庫(kù)貨物的驗(yàn)收、保管及發(fā)放工作。

(2)貨物入庫(kù)。

a、認(rèn)真驗(yàn)收、查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等，符合要求的方能入庫(kù)。

b、開出入庫(kù)驗(yàn)收單，填清貨物的品名、規(guī)格、型號(hào)及數(shù)量等。

c、貨物裝卸輕拿輕放，分類碼放整齊，留出消防通道。

d、及時(shí)登記帳卡，每天結(jié)出數(shù)量合計(jì)數(shù)。

e、合理利用倉(cāng)庫(kù)條件，分門別類保管好各類貨品。

f、做好清潔衛(wèi)生工作，保持庫(kù)房整潔。

g、嚴(yán)格按消防有關(guān)規(guī)定擺放各類貨品。

h、經(jīng)常檢查各類貨品，防止變質(zhì)損耗。發(fā)現(xiàn)霉變情況，及時(shí)采取措施處理解決。

(4)發(fā)貨出庫(kù)

a、嚴(yán)格按發(fā)貨規(guī)章制度辦事。領(lǐng)貨必須憑主管人員簽過(guò)字的領(lǐng)料單。如有特殊原因，需得到庫(kù)房主任和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可出庫(kù)。

b、認(rèn)真核點(diǎn)出庫(kù)貨物。驗(yàn)收無(wú)誤后，發(fā)、領(lǐng)雙方在領(lǐng)料單上簽字。三聯(lián)領(lǐng)料單，一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部記帳。

c、發(fā)貨后及時(shí)登記有關(guān)帳卡。

(5)采用科學(xué)合理的方法管理庫(kù)房。根據(jù)各部門使用情況，制定各類貨物的最高限量和最低儲(chǔ)量。

(6)掌握各類貨物的庫(kù)存量，每月按時(shí)制定補(bǔ)充庫(kù)存量的申購(gòu)計(jì)劃表，報(bào)財(cái)務(wù)成本控制部。

(7)積極配合成本控制部做好每月的盤點(diǎn)工作，做到物卡相符、帳卡相符、帳帳相符。

(8)每天下班時(shí)要檢查庫(kù)房有無(wú)隱患。關(guān)閉電源，鎖好庫(kù)門，將庫(kù)房鑰匙交到前臺(tái)，辦完手續(xù)后方可離庫(kù)。

物資財(cái)產(chǎn)核算操作程序

1、物資財(cái)產(chǎn)核算主要工作

(1)負(fù)責(zé)公司內(nèi)各類物資財(cái)產(chǎn)(食品原料、酒水、物料用品、工作材料、固定資產(chǎn)和低值易耗品)的帳務(wù)科目設(shè)置、記帳核算工作。

(2)根據(jù)各類物資財(cái)產(chǎn)收料單登記分類及明細(xì)金額數(shù)量帳。

(3)分別對(duì)各類物資財(cái)產(chǎn)帳進(jìn)行核算，每日結(jié)出各帳務(wù)科目的借貸方發(fā)生額及余額。

(4)參與月末、年末的倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作。

(5)參與月末、年末的.物資財(cái)產(chǎn)申購(gòu)計(jì)劃工作。

(6)運(yùn)用核算后所得的各項(xiàng)數(shù)量，參與對(duì)成本費(fèi)用控制的工作。

2、食品、酒水帳務(wù)核算

(1)根據(jù)食品原料倉(cāng)庫(kù)收貨單，審核原始發(fā)票的品種、數(shù)量及金額。核對(duì)無(wú)誤后，分食品大類開出明細(xì)進(jìn)貨清單交財(cái)務(wù)出納付款。

(2)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)料單，按品種分別登記明細(xì)帳和分類帳。

3、物料用品帳務(wù)核算

(1)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)保管員轉(zhuǎn)來(lái)的各類物品的收發(fā)料單，登記分類明細(xì)金額數(shù)量帳。

(2)根據(jù)各類物品的每月發(fā)料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核價(jià)、計(jì)算，并按品種、部門編制月領(lǐng)用明細(xì)表。

(3)月末編制各類物品收發(fā)存月報(bào)表。

(4)配合有關(guān)部門制定各物品的消耗定額，參與費(fèi)用定額管理工作。

(5)每月同物品倉(cāng)庫(kù)保管核對(duì)實(shí)物帳卡，做到帳帳相符。

4、工程材料帳務(wù)核算

(1)根據(jù)各類工程材料的收發(fā)料單，登記分類明細(xì)金額數(shù)量帳。

(2)登記工程部個(gè)人領(lǐng)用工具的輔助帳。當(dāng)領(lǐng)用人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，及時(shí)變動(dòng)人員姓名、或轉(zhuǎn)移注銷其名單、工具名稱。

(3)根據(jù)月發(fā)料單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核價(jià)、計(jì)算，并按材料品種及部門編制月領(lǐng)用明細(xì)表。

(4)月末編制工程材料的收發(fā)存月報(bào)。

(5)每月同工程材料管理員核對(duì)實(shí)物帳，做到帳帳相符。

(6)熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況，對(duì)非正常的或報(bào)損的材料要協(xié)助查明原因并寫報(bào)告上報(bào)部門主管。

正榮地產(chǎn)長(zhǎng)沙區(qū)域公司房屋維保中心

維保物資管理制度

1、目的

為了加強(qiáng)對(duì)維保材料的管理，確保維保材料物資的有效合理使用，規(guī)范維保物資入庫(kù)、申請(qǐng)、出庫(kù)、領(lǐng)用、調(diào)撥，扣款等操作流程，保證物資安全、維保服務(wù)工作高效進(jìn)行，特制定本制度。

2、維保物資管理原則

2.1． 申請(qǐng)、采購(gòu)、進(jìn)庫(kù)管理原則：由維保負(fù)責(zé)人在入伙前根據(jù)保修期內(nèi)根據(jù)不同材料預(yù)計(jì)使用情況向項(xiàng)目部（視不同公司的情況有區(qū)別）提出材料申請(qǐng)，由項(xiàng)目部采購(gòu)維保備用材料，維保維保信息員負(fù)責(zé)入庫(kù)材料的登記，包括：品種、數(shù)量、價(jià)格等。

2.2． 領(lǐng)用、核查、出庫(kù)管理原則：物資領(lǐng)用必須由直接使用單位或使用個(gè)人填寫物 資 領(lǐng)用單，領(lǐng)用人必須經(jīng)領(lǐng)用單位授權(quán)；領(lǐng)用單必須先經(jīng)分管工程師或房屋維保中心負(fù)責(zé)人審批，領(lǐng)用材料后維保維保信息員需做出庫(kù)登記，并由領(lǐng)用人簽名確認(rèn)。

2.3． 一次永久性使用物品、重復(fù)使用物品分離管原則：一次性使用（指：不可再做第二次使用的材料或物品）；重復(fù)使用物品（指：可以多次使用的物品，如工具、宣傳展板、標(biāo)示設(shè)施、以舊換新物資、可拆配件的物品、成品保護(hù)套等）。管理方法：一次永久性使用物品，做好領(lǐng)用登記，費(fèi)用按月向領(lǐng)用方索賠材料款。重復(fù)使用物品，嚴(yán)格合理控制損壞率、丟失、保養(yǎng)維護(hù)情況，建立考核重復(fù)使用價(jià)值評(píng)估辦法。

2.4.合理庫(kù)存量管理：在每期入伙前采購(gòu)1%-2%的甲供材料（按不同的類型定具體 的備料比例）

2.5.專職、兼職維保信息員管理制度：各項(xiàng)目房屋維保中心根據(jù)本制度在確定專職、兼職參與物資業(yè)務(wù)管理人時(shí)，有條件的原則上是專人專管一項(xiàng)，無(wú)條件的可采取兼職管理的方式指定分管責(zé)任人；兼職責(zé)任人在履行所兼職責(zé)時(shí)，與自己其他分管工作業(yè)務(wù)發(fā)生關(guān)聯(lián)、沖突時(shí)，必須建立第三方見證確認(rèn)的機(jī)制，以解決與自己業(yè)務(wù)直接沖突的問(wèn)題（第三方見證確認(rèn)的人選不能相互見證，也不能長(zhǎng)期固定一人作為見證人）。

3、職責(zé)

3.1．維保工程師：現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域分管維保工程師負(fù)責(zé)判斷維保所需的材料領(lǐng)用數(shù)量及責(zé)任單位，并負(fù)責(zé)將已發(fā)生費(fèi)用分?jǐn)傊粮髫?zé)任方，向各責(zé)任方發(fā)函扣回所發(fā)生的材料費(fèi)用，對(duì)物資及分?jǐn)傎M(fèi)用的準(zhǔn)確性、合理性負(fù)責(zé)。

3.2．維保維保信息員：對(duì)已審批的物資采購(gòu)，配合物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，各項(xiàng)目房屋維保中心指定物資管理員為本項(xiàng)目維保物資管理直接責(zé)任人。負(fù)責(zé)房屋維保中心物資的實(shí)物入庫(kù)、出庫(kù)、物資回收、物資保養(yǎng)維護(hù)及倉(cāng)庫(kù)日常手續(xù)的經(jīng)辦、實(shí)施、管理工作，確保無(wú)損耗，對(duì)物資實(shí)物進(jìn)行合理存放與維護(hù)。物資申請(qǐng)、采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、領(lǐng)用記錄，費(fèi)用結(jié)算、支付、收入、扣繳、調(diào)撥等帳務(wù)管理，以及材料管理的相關(guān)憑證資料建檔。監(jiān)督、盤點(diǎn)、庫(kù)存和用量與實(shí)物、帳務(wù)數(shù)據(jù)相符。

3.3．第三方見證確認(rèn)人：見證確認(rèn)，當(dāng)某位物資管理兼職人在他自己進(jìn)行的其它業(yè)務(wù)與他兼職的物資管理業(yè)務(wù)有沖突時(shí)，經(jīng)各項(xiàng)目房屋維保中心以確定的第三方見證人必須履行見證監(jiān)督職責(zé)，并按要求見證確認(rèn)簽字。對(duì)監(jiān)督見證的準(zhǔn)確性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。

3.4.各項(xiàng)目房屋維保中心負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)項(xiàng)目房屋維保中心物資管理業(yè)務(wù)監(jiān)督管理工作，對(duì)公司物資財(cái)產(chǎn)管理負(fù)直接責(zé)任。

4、物資管理指引

4.1．物資入庫(kù)與驗(yàn)收工作指引

4.1.1．不合格品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)退換，并追究采購(gòu)人員及供應(yīng)商責(zé)任；

4.1.2．到貨驗(yàn)收記錄由供應(yīng)商、維保材料管理員在《物資進(jìn)場(chǎng)入庫(kù)驗(yàn)收單》簽字確認(rèn)，并詳細(xì)填寫質(zhì)量記錄； 4.1.3．驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、規(guī)格、品種、數(shù)量、顏色等不符，或價(jià)格及物品資料（發(fā)貨清單，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，使用說(shuō)明書），物資質(zhì)量證明，供貨單位及聯(lián)系電話等資料不全，物資管理員有權(quán)拒絕驗(yàn)收入庫(kù)，并上報(bào)房屋維保中心負(fù)責(zé)人，勒令重新采購(gòu)或補(bǔ)齊相關(guān)資料后才予辦理入庫(kù)；

4.1.4．驗(yàn)收合格，及時(shí)登帳標(biāo)識(shí)，按物資分類存放，并建立物資檔案臺(tái)帳； 4.2．物資保管操作指引

4.2.1．倉(cāng)庫(kù)物資應(yīng)根據(jù)物品的種類將物資分區(qū)、分類進(jìn)行存放（物資的品種、型號(hào)、性能、用途、數(shù)量、重量、包裝等特點(diǎn)以及倉(cāng)庫(kù)條件，合理安排物資的存放位置）；

4.2.2．倉(cāng)庫(kù)物資存放要求保持物資原有使用價(jià)值，做到整齊、美觀，標(biāo)識(shí)清晰，易存易取；

4.2.3．倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的各種危險(xiǎn)物品應(yīng)單獨(dú)存放，倉(cāng)庫(kù)管理人員注意做好標(biāo)識(shí)并妥善保管，專庫(kù)存放，配備防護(hù)設(shè)施，有詳細(xì)的發(fā)放記錄，同時(shí)做好易燃、易爆安全防范措施；

4.2.4．確保倉(cāng)庫(kù)物資的存放安全，做好防盜、防火措施；配置必要的消防設(shè)備，做好通風(fēng)防潮措施，避免物資霉變、腐爛、銹蝕、損壞。水泥入庫(kù)要加墊隔離層防潮；

4.2.5．倉(cāng)庫(kù)重地，禁止吸煙；他人未經(jīng)許可不得擅自進(jìn)入，倉(cāng)庫(kù)鑰匙必需專人保管，不得私自轉(zhuǎn)交和請(qǐng)人代管。物資管理員休假，由房屋維保中心負(fù)責(zé)人指定人員或親自代管，以確保物資正常供應(yīng)。并做好交接手續(xù)，代管期間發(fā)生物資損失由代管人負(fù)責(zé)承擔(dān)；

4.2.6．物資管理員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物資使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，杜絕材料物資的浪費(fèi)、挪用，發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象立即制止，并上報(bào)分管工程師、房屋維保中心負(fù)責(zé)人、維保管理中心經(jīng)理，對(duì)相關(guān)責(zé)任單位或責(zé)任人嚴(yán)厲處罰；

4.2.7．物資管理員每日下班前完成對(duì)物資領(lǐng)用記錄數(shù)據(jù)錄入電腦，隨時(shí)協(xié)助本部門和成本部、財(cái)務(wù)部門做好對(duì)施工單位的扣款及實(shí)物、帳目的審查工作； 4.2.8．物資管理員、帳務(wù)管理員每月28日對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行一次盤點(diǎn)，并共同完成月度物資管理評(píng)審報(bào)告；

4.2.9．物資管理員每月底對(duì)領(lǐng)用物資進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，對(duì)應(yīng)扣、應(yīng)罰的責(zé)任單位或個(gè)人下發(fā)扣罰款公函，并上報(bào)房屋維保中心負(fù)責(zé)人和工程成本管理部； 4.2.10．物資管理員應(yīng)根據(jù)物資使用情況合理儲(chǔ)備各種物資及工具，確保維保施工正常進(jìn)行，特殊用量小的材料或工具必須做好緊急供貨的合作關(guān)系及渠道，確保及時(shí)能夠提供所需物品或工具；

4.2.11．不斷總結(jié)和完善、規(guī)范倉(cāng)庫(kù)物資的管理制度和方法，發(fā)現(xiàn)物資管理盲點(diǎn)必須立即上報(bào)，并建議改進(jìn)措施，提高倉(cāng)庫(kù)物資使用和倉(cāng)庫(kù)管理效能； 4.2.12．合作商臨時(shí)寄存在倉(cāng)庫(kù)的物資，應(yīng)獨(dú)立堆放。業(yè)主寄存的物品未經(jīng)業(yè)主本人同意不得擅自發(fā)放和使用，業(yè)主委托其他人代領(lǐng)、代借必須與業(yè)主確認(rèn)或由業(yè)主書面委托才能辦理；

4.2.13．物資管理員必須積極主動(dòng)與物資供應(yīng)單位建立良好、公開、公正的合作關(guān)系，對(duì)物資供應(yīng)單位提供的物資出現(xiàn)質(zhì)量缺陷應(yīng)及時(shí)要求供應(yīng)單位更換、維保，確保物資供應(yīng)的品質(zhì)。4.3．物資領(lǐng)用操作指引

4.3.1．各項(xiàng)目房屋維保中心所有物資必須辦理入庫(kù)手續(xù)后，方可辦理領(lǐng)用出庫(kù)； 4.3.2．貯存期不宜過(guò)長(zhǎng)的物資，物資管理員要遵循“先進(jìn)先出、開封發(fā)完再開”的原則發(fā)放，剩余物資未使用完前，不得開封新物資；

4.3.3．物資領(lǐng)用必須由直接使用單位或使用個(gè)人填寫物資領(lǐng)用單，領(lǐng)用人必須經(jīng)領(lǐng)用單位授權(quán)；領(lǐng)用單必須先經(jīng)分管工程師或房屋維保中心負(fù)責(zé)人審批后物資管理員方可發(fā)貨；涂改的領(lǐng)料單無(wú)效；禁止先領(lǐng)貨后補(bǔ)手續(xù)；禁止白條領(lǐng)料；

4.3.4．物資領(lǐng)用必須在領(lǐng)用單注明清楚物資名稱、品牌、規(guī)格、估計(jì)數(shù)量（或已確定數(shù)量）、質(zhì)量、顏色用途、物資費(fèi)用承擔(dān)責(zé)任方、費(fèi)用收取方式、領(lǐng)用日期等。依舊換新的物品應(yīng)同時(shí)注明舊物品須更換的原因，舊物品未退回可直接由領(lǐng)用單位承擔(dān)新物品加倍費(fèi)用；

4.3.5．出庫(kù)物資，雙方必須按領(lǐng)用單的詳細(xì)記錄清點(diǎn)核實(shí)，登記臺(tái)帳。物品發(fā)放原則：方便，快捷，按質(zhì)、按量、及時(shí)、準(zhǔn)確。按規(guī)定程序辦理手續(xù)出庫(kù)。

4.4．剩余物資管理操作指引

4.4.1．領(lǐng)用物資使用結(jié)束時(shí)，分管維保工程師負(fù)責(zé)組織使用人、物資管理員回收、盤點(diǎn)剩余物資量全部運(yùn)回倉(cāng)庫(kù)，校對(duì)領(lǐng)用量與實(shí)際用量，并在領(lǐng)用單上注明剩余回收數(shù)量；

4.4.2．剩余物資禁止人為流失（包括無(wú)退回手續(xù)，直接轉(zhuǎn)移到不同使用地點(diǎn)），經(jīng)發(fā)現(xiàn)人為流失、無(wú)手續(xù)轉(zhuǎn)移，將追究直接使用責(zé)任單位或個(gè)人責(zé)任，同時(shí)追究分管維保工程師的監(jiān)督管理責(zé)任；

4.4.3.物資管理員必須積極收集項(xiàng)目經(jīng)理部、施工單位前期建設(shè)中遺留、多余的建筑材料物資，包括物資供應(yīng)合約單位應(yīng)免費(fèi)提供的物資及配件的索取，并單獨(dú)建立物資回收臺(tái)帳，充分利用減低后期維保材料物資采購(gòu)成本。4.5．重復(fù)使用物品管理操作指引

4.5.1．常用個(gè)人工具由個(gè)人填寫領(lǐng)用登記表，由個(gè)人承擔(dān)工具使用保管責(zé)任，損壞照價(jià)賠償，固定資產(chǎn)（單件物品價(jià)格超過(guò)2000元）按公司固定資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行；

4.5.2．常備公用工具或設(shè)施統(tǒng)一由維保材料管理員保管，執(zhí)行隨用隨借、有借有還、損壞照價(jià)賠償（另加收15%的管理費(fèi)）的方式管理，各項(xiàng)目房屋維保中心應(yīng)建立常備公用工具或設(shè)施清單目錄及存放及使用去向，張貼上墻以充分提高利用率；

4.5.3．為提高重復(fù)使用效率，各項(xiàng)目房屋維保中心應(yīng)對(duì)重復(fù)使用的物品根據(jù)本制度要求制定具體的操作細(xì)則，涉及到業(yè)主的（如：維保鑰匙、安全提示、安全標(biāo)示等等）應(yīng)明確借用的責(zé)任和未按規(guī)定執(zhí)行的處罰依據(jù)； 4.5.4．重復(fù)使用物品在使用過(guò)程中執(zhí)行誰(shuí)使用誰(shuí)維護(hù)保管，誰(shuí)損壞誰(shuí)賠償?shù)脑瓌t，歸還倉(cāng)庫(kù)后由物資管理員負(fù)責(zé)。固定展板、宣傳告示標(biāo)示、形象畫報(bào)由各項(xiàng)目房屋維保中心指定人員監(jiān)管維護(hù)，確保完好。