第一篇：物資管理制度

廣州市大象體育產業有限公司

物資管理辦法

目錄

一、總則

二、物資管理部門工作職責

三、物資計劃管理制度

四、物資采購管理制度

五、倉庫管理工作規范

六、倉庫管理制度

七、廢舊物資管理制度

一、總則

1.為健全和完善公司的物資管理工作，規范物資管理工作程序，在降低公司經營成本，提高經濟效益的同時，確保物資管理的規范性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。

2.物資管理的目的：在保障物資供應及質量的前提下，通過一切經濟、行政、技術手段降低生產成本，促進整體效益的提升。

3.物資管理工作的基本任務：按照供應好，周轉快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資采購與供應，滿足生產的需要。

4.在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執行各項規章制度，遵守財經和物資紀律，不斷加強從業人員的思想素質、職業道德水平和業務素質。

廣州市大象體育產業有限公司

劃，經公司總裁審批后組織實施，并及時提供給計劃、財務部門。

五、行政后勤部在采購物資時嚴格按物資計劃所規定的數量、規格、技術質量要求和進場時間進行采購。

四、物資采購管理制度

1、物資供應廠家的選擇,要本著“貨比三家”的原則，在供應商評價的基礎上組織招投標。在招標時要堅持質量優先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實信用的原則，嚴格按照招標、投標、開標、評標和中標的程序及規則運作。不具備招標條件的物資評價選擇供應商時，應以“質優價廉”為原則，在滿足賽事質量的前提下，合同單價不得高于市場平均價。

2、由公司領導、物資、生產、計劃、財務等相關人員組成的物資招標采購領導小組，對物資采購供應商進行評審，并由相關責任人員形成記錄。

3、建立項目《合格供應商名冊》，經總經理批準后報公司行政后勤部備案。

4、公司物資采購招投標領導小組對物資采購合同進行評審。

5、凡10萬元以上的大宗物資，須經公司會議審定，并按招投標制度進行采購。對一般性生產性物資的采購，必須選擇講信譽、品質穩定、價格合理、服務周到的合格供應商定點采購。

五、物資入庫工作規范

（一）總則

1．倉庫是公司物資供應體系的一個重要組成部分，是公司各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好

廣州市大象體育產業有限公司

2．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。3．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

4．保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，勿使國家財產發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。

5．保管物資，未經主管領導同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經主管領導批準。

6．倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經安保部門批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

（四）物資發放

1．按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發放材料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。

2．領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料未辦手續，不得發料。

廣州市大象體育產業有限公司

第二條 倉庫管理工作的任務：

（1）根據本規定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。

（2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。

（3）積極開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工作，協助做好積壓物資的處理工作。

（4）做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。第三條 本規定適用于本公司所屬的各個工作部門。

第四條 倉庫管理人員納入行政后勤部統一管理，倉庫保管員由公司行政后勤部統一安排和調配。

二、倉庫物資的入庫

第一條 外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由制造部經辦人填制“材料驗收單”一式四份（經倉管員簽字后的“材料驗收單”，一聯由制造部留底，一聯交統計，一聯交財務部，一聯交倉庫作為開具“材料入庫單”依據），倉管員根據“材料驗收單”填寫的品名、規格、數量、單價，將實物點驗入庫后，在“材料驗收單”上簽名，并根據點驗結果如實填制“入庫規格單”一式三份，經辦人須就貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無誤后在“材料入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續齊全的“材料驗收單（倉庫聯）”和“材料入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯交財務部門，一聯交制造部。

第二條 公司自身生產的產成品入庫，須有質量管理部門出具的產品質量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填制“成品入庫單”一式三份，廣州市大象體育產業有限公司

料單一式三份，一聯退回中心作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據。

第三條 發往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續，但須在出庫單上注明，并設置“發外加工登記簿”進行登記。

第四條 來料加工客戶所提供的材料在使用時，應按照生產中心領用辦理出庫手續，但須在領料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。

第五條 對于一切手續不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨，并視其程度報告主管部門、財務部門和公司總經理處理。

四、倉庫物資的保管

第一條 倉庫設商品材料實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。第二條 每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監盤，并由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司有關領導，并將實物盤點數與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，并報有關部門和領導批準，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。第三條 倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。

廣州市大象體育產業有限公司

第二條 廢舊物資是指上級主管部門或公司報廢物資鑒定小組批準報廢的物資，以及無修復價值并在生產中不能繼續使用的物資。第二章 報廢物資鑒定

第三條 生產過程中所產生的一般性廢料物資歸行政后勤部統一管理，設備物資報廢由公司報廢物資鑒定小組統一管理。

第四條 由公司主管領導、設備動力科、行政后勤部、技術質量部以及安全環保機構人員共同組織鑒定廢舊物資。第三章 廢舊物資回收

第五條 制造部和生產中心負責廢舊物資回收工作，由行政后勤部填寫廢舊物資清單后交回倉庫。

第六條 回收的廢舊物資由倉庫保管員進行登記、建帳，集中存放和管理。

第四章 廢舊設備檢修

第七條 廢舊設備的修理、維護由設備動力科與行政后勤部根據生產情況共同編制修理計劃，列入年初設備物資修理計劃。

第八條 大宗廢舊設備修理由有資質的單位修理，必須根據公司“三重一大”會議決定和招投標制度，由設備動力科負責起草合同，各有關部門會簽，報公司總經理審批后進行。

第九條 廢舊設備修理結束后，由設備動力科組織有關人員進行驗收，驗收合格后建立廢舊設備修理檔案。由設備動力科列出清單，上報總經理審批后使用。

第十條、國家明文控制的廢舊設備，修復后需經過有資質的國家專門部門進行檢測，符合要求后方可投入使用。

第二篇：物資管理制度

正榮地產長沙區域公司房屋維保中心

維保物資管理制度

1、目的

為了加強對維保材料的管理，確保維保材料物資的有效合理使用，規范維保物資入庫、申請、出庫、領用、調撥，扣款等操作流程，保證物資安全、維保服務工作高效進行，特制定本制度。

2、維保物資管理原則

2.1． 申請、采購、進庫管理原則：由維保負責人在入伙前根據保修期內根據不同材料預計使用情況向項目部（視不同公司的情況有區別）提出材料申請，由項目部采購維保備用材料，維保維保信息員負責入庫材料的登記，包括：品種、數量、價格等。

2.2． 領用、核查、出庫管理原則：物資領用必須由直接使用單位或使用個人填寫物 資 領用單，領用人必須經領用單位授權；領用單必須先經分管工程師或房屋維保中心負責人審批，領用材料后維保維保信息員需做出庫登記，并由領用人簽名確認。

2.3． 一次永久性使用物品、重復使用物品分離管原則：一次性使用（指：不可再做第二次使用的材料或物品）；重復使用物品（指：可以多次使用的物品，如工具、宣傳展板、標示設施、以舊換新物資、可拆配件的物品、成品保護套等）。管理方法：一次永久性使用物品，做好領用登記，費用按月向領用方索賠材料款。重復使用物品，嚴格合理控制損壞率、丟失、保養維護情況，建立考核重復使用價值評估辦法。

2.4.合理庫存量管理：在每期入伙前采購1%-2%的甲供材料（按不同的類型定具體 的備料比例）

2.5.專職、兼職維保信息員管理制度：各項目房屋維保中心根據本制度在確定專職、兼職參與物資業務管理人時，有條件的原則上是專人專管一項，無條件的可采取兼職管理的方式指定分管責任人；兼職責任人在履行所兼職責時，與自己其他分管工作業務發生關聯、沖突時，必須建立第三方見證確認的機制，以解決與自己業務直接沖突的問題（第三方見證確認的人選不能相互見證，也不能長期固定一人作為見證人）。

3、職責

3.1．維保工程師：現場區域分管維保工程師負責判斷維保所需的材料領用數量及責任單位，并負責將已發生費用分攤至各責任方，向各責任方發函扣回所發生的材料費用，對物資及分攤費用的準確性、合理性負責。

3.2．維保維保信息員：對已審批的物資采購，配合物資進場驗收，各項目房屋維保中心指定物資管理員為本項目維保物資管理直接責任人。負責房屋維保中心物資的實物入庫、出庫、物資回收、物資保養維護及倉庫日常手續的經辦、實施、管理工作，確保無損耗，對物資實物進行合理存放與維護。物資申請、采購、入庫、出庫、領用記錄，費用結算、支付、收入、扣繳、調撥等帳務管理，以及材料管理的相關憑證資料建檔。監督、盤點、庫存和用量與實物、帳務數據相符。

3.3．第三方見證確認人：見證確認，當某位物資管理兼職人在他自己進行的其它業務與他兼職的物資管理業務有沖突時，經各項目房屋維保中心以確定的第三方見證人必須履行見證監督職責，并按要求見證確認簽字。對監督見證的準確性、真實性負責。

3.4.各項目房屋維保中心負責人：負責項目房屋維保中心物資管理業務監督管理工作，對公司物資財產管理負直接責任。

4、物資管理指引

4.1．物資入庫與驗收工作指引

4.1.1．不合格品進入倉庫，由采購人員負責退換，并追究采購人員及供應商責任；

4.1.2．到貨驗收記錄由供應商、維保材料管理員在《物資進場入庫驗收單》簽字確認，并詳細填寫質量記錄； 4.1.3．驗收中發現質量、規格、品種、數量、顏色等不符，或價格及物品資料（發貨清單，質量標準，使用說明書），物資質量證明，供貨單位及聯系電話等資料不全，物資管理員有權拒絕驗收入庫，并上報房屋維保中心負責人，勒令重新采購或補齊相關資料后才予辦理入庫；

4.1.4．驗收合格，及時登帳標識，按物資分類存放，并建立物資檔案臺帳； 4.2．物資保管操作指引

4.2.1．倉庫物資應根據物品的種類將物資分區、分類進行存放（物資的品種、型號、性能、用途、數量、重量、包裝等特點以及倉庫條件，合理安排物資的存放位置）；

4.2.2．倉庫物資存放要求保持物資原有使用價值，做到整齊、美觀，標識清晰，易存易取；

4.2.3．倉庫內的各種危險物品應單獨存放，倉庫管理人員注意做好標識并妥善保管，專庫存放，配備防護設施，有詳細的發放記錄，同時做好易燃、易爆安全防范措施；

4.2.4．確保倉庫物資的存放安全，做好防盜、防火措施；配置必要的消防設備，做好通風防潮措施，避免物資霉變、腐爛、銹蝕、損壞。水泥入庫要加墊隔離層防潮；

4.2.5．倉庫重地，禁止吸煙；他人未經許可不得擅自進入，倉庫鑰匙必需專人保管，不得私自轉交和請人代管。物資管理員休假，由房屋維保中心負責人指定人員或親自代管，以確保物資正常供應。并做好交接手續，代管期間發生物資損失由代管人負責承擔；

4.2.6．物資管理員對現場物資使用情況進行監督檢查，杜絕材料物資的浪費、挪用，發現不良現象立即制止，并上報分管工程師、房屋維保中心負責人、維保管理中心經理，對相關責任單位或責任人嚴厲處罰；

4.2.7．物資管理員每日下班前完成對物資領用記錄數據錄入電腦，隨時協助本部門和成本部、財務部門做好對施工單位的扣款及實物、帳目的審查工作； 4.2.8．物資管理員、帳務管理員每月28日對庫存物資進行一次盤點，并共同完成月度物資管理評審報告；

4.2.9．物資管理員每月底對領用物資進行匯總統計，對應扣、應罰的責任單位或個人下發扣罰款公函，并上報房屋維保中心負責人和工程成本管理部； 4.2.10．物資管理員應根據物資使用情況合理儲備各種物資及工具，確保維保施工正常進行，特殊用量小的材料或工具必須做好緊急供貨的合作關系及渠道，確保及時能夠提供所需物品或工具；

4.2.11．不斷總結和完善、規范倉庫物資的管理制度和方法，發現物資管理盲點必須立即上報，并建議改進措施，提高倉庫物資使用和倉庫管理效能； 4.2.12．合作商臨時寄存在倉庫的物資，應獨立堆放。業主寄存的物品未經業主本人同意不得擅自發放和使用，業主委托其他人代領、代借必須與業主確認或由業主書面委托才能辦理；

4.2.13．物資管理員必須積極主動與物資供應單位建立良好、公開、公正的合作關系，對物資供應單位提供的物資出現質量缺陷應及時要求供應單位更換、維保，確保物資供應的品質。4.3．物資領用操作指引

4.3.1．各項目房屋維保中心所有物資必須辦理入庫手續后，方可辦理領用出庫； 4.3.2．貯存期不宜過長的物資，物資管理員要遵循“先進先出、開封發完再開”的原則發放，剩余物資未使用完前，不得開封新物資；

4.3.3．物資領用必須由直接使用單位或使用個人填寫物資領用單，領用人必須經領用單位授權；領用單必須先經分管工程師或房屋維保中心負責人審批后物資管理員方可發貨；涂改的領料單無效；禁止先領貨后補手續；禁止白條領料；

4.3.4．物資領用必須在領用單注明清楚物資名稱、品牌、規格、估計數量（或已確定數量）、質量、顏色用途、物資費用承擔責任方、費用收取方式、領用日期等。依舊換新的物品應同時注明舊物品須更換的原因，舊物品未退回可直接由領用單位承擔新物品加倍費用；

4.3.5．出庫物資，雙方必須按領用單的詳細記錄清點核實，登記臺帳。物品發放原則：方便，快捷，按質、按量、及時、準確。按規定程序辦理手續出庫。

4.4．剩余物資管理操作指引

4.4.1．領用物資使用結束時，分管維保工程師負責組織使用人、物資管理員回收、盤點剩余物資量全部運回倉庫，校對領用量與實際用量，并在領用單上注明剩余回收數量；

4.4.2．剩余物資禁止人為流失（包括無退回手續，直接轉移到不同使用地點），經發現人為流失、無手續轉移，將追究直接使用責任單位或個人責任，同時追究分管維保工程師的監督管理責任；

4.4.3.物資管理員必須積極收集項目經理部、施工單位前期建設中遺留、多余的建筑材料物資，包括物資供應合約單位應免費提供的物資及配件的索取，并單獨建立物資回收臺帳，充分利用減低后期維保材料物資采購成本。4.5．重復使用物品管理操作指引

4.5.1．常用個人工具由個人填寫領用登記表，由個人承擔工具使用保管責任，損壞照價賠償，固定資產（單件物品價格超過2000元）按公司固定資產管理辦法執行；

4.5.2．常備公用工具或設施統一由維保材料管理員保管，執行隨用隨借、有借有還、損壞照價賠償（另加收15%的管理費）的方式管理，各項目房屋維保中心應建立常備公用工具或設施清單目錄及存放及使用去向，張貼上墻以充分提高利用率；

4.5.3．為提高重復使用效率，各項目房屋維保中心應對重復使用的物品根據本制度要求制定具體的操作細則，涉及到業主的（如：維保鑰匙、安全提示、安全標示等等）應明確借用的責任和未按規定執行的處罰依據； 4.5.4．重復使用物品在使用過程中執行誰使用誰維護保管，誰損壞誰賠償的原則，歸還倉庫后由物資管理員負責。固定展板、宣傳告示標示、形象畫報由各項目房屋維保中心指定人員監管維護，確保完好。

第三篇：物資管理制度

物資管理

資金是企業的血脈，建筑材料費占整個工程費的60%以上，這就決定了物資管理是建筑企業管理的一項重要組成部門。管好物資，盡最大可能的節約材料成本，避免不必要的資金占用和浪費，能給企業帶來利潤的最大化。

經公司研究決定出臺以下物資管理制度：

一、物資計劃的申報規定

1、項目取得施工圖后必須按公司規定提供“物資需用總計劃”、“物資需用總計劃”

2、項目每個月25日必須提供下個月的“物資需用月計劃”

3、項目每個星期五必須提供下個星期的“物資需用周計劃”

4、在周計劃中對于材料的需用必須細化，細化內容包括：

1）精確到每天的需用量。

2）某種規格的品名材料需用量如果需要精確到單位長度需用量的，必須做到在總量后備注各種單位長度的需用量。（例如鋼管、電線電纜等等）

二、物資質量和數量的采購控制制度：

1、所有班組分包合同中必須約定承包單價包含的材料、工具、機械的名稱（對于公司提供機械的必須約定機械維修、保養等費用的承擔方）

2、所有物資(零星物資除外）由公司統一采購。

3、所有物資進場前必須簽訂購銷合同。

4、所有購銷合同必須約定材料的質量、規格、和數量等違約條款。

5、所有購銷合同必須約定材料在運輸過程中的損耗率、破損率、正負誤差率，超出范圍的約定違約處理條款。

6、物資采購必須制定相應的采購計劃

1）物資的采購計劃制定的依據為：物資采購年計劃、物資采購月計劃、各項目及大倉庫的物資盤點表

2）物資的采購計劃由大倉庫擬稿，物資部部長聯合物資部相關人員討論并審核。審核完畢交由物資部分管副總審核簽字后再交由總經理審核完畢后方可進行采購。

二、崗位職責：

（一）倉庫管理員的崗位職責：

1、嚴格執行倉庫管理制度，負責倉庫（包括現場）的材料、機具的保管，驗收、入庫、出庫等工作。

2、嚴格執行公司細則規定，對所有材料、機具及時入庫，按規定登帳。

3、嚴格審查材料進場來源，質量、數量、價格，做好材料收、發、存工作。

4、認真填寫倉庫出入物資單據，入庫單包括項目名稱、貨物來源、時間、品名、規格、數量、單價、金額、合計金額大寫、車號、司機姓名，出庫單包括時間、品名、規格、數量、單價、金額、合計金額大寫、車號、司機姓名，調撥單包括時間、品名、規格、數量、單價、金額、合計金額大寫、車號、司機姓名、運費金額。

5、出具的單據必須書寫整齊、字跡工整、清晰，單據上應有項目經理、收料員、庫房管理員簽字，項目經理當日簽字完畢。

6、當日所有業務登記入賬。

7、合理安排庫房材料、機具的存放。

8、明確庫房（包括現場）材料、機具的使用及外調情況。

9、對庫房（包括現場）的材料、機具進行定期盤點，及時上報盤點數據，做好盤盈盤虧的處理及調賬工作，確保賬賬相符，賬實相符。

10、對庫房單據、原始資料、賬冊等做好收集，整理、存檔工作。

11、熟練使用計算機應用于庫房日常賬務處理。

12、協助項目經理對項目材料浪費及違規行為做到監督并及時上報。

13、做好倉庫的防盜，防火、防毒工作，確保庫房安全。

14、針對現場材料、機具的防火防盜提出合理化方案，并配合相關人員做好落實工作。

15、保持自身廉潔，清清白白做人、勤勤懇懇做事。

16、對庫房出具的單據必須書寫不整齊、字跡潦草不清晰、單據不完善的給予10-100元處罰，計算有誤的給予料款的100%處罰。

（二）收料員的崗位職責

工作理念：嚴格把關、實事求是

1、做好各種材料的收方計量工作,(注意物資的形態，熟練掌握計量包括各種形態的體積的計算、數量的清點、重量的稱重等等）。

2、收方計量工作以實際出發，不得以門衛記錄為依據。

3、填寫收料臺帳，收料臺帳應包括：時間、品名、用途、尺寸或重量、數量、卸貨地點、車號、司機姓名、貨物來源、抽檢人姓名，做到當天收料，當天登記。

4、填寫的收料臺帳必須書寫整潔，字跡工整清晰。

5、嚴把質量和數量關，實方實量，不可估量，嚴禁弄虛作假。

6、對不合格、數量不足和無合同的材料（材料員買的零星材料除外）有權拒收。

7、搞好現場材料的整理、堆放及現場整潔工作。

8、認真聽從工地管理人員的指揮，遵守工地管理制度。

9、做好雨雪天氣現場物資機械的防雨和遮蓋工作。

10、對收料臺帳登記不及時、字跡潦草，不清晰的給予100元罰款

11、對所收貨物不準確的短缺部分，給予收料員短缺料款兩倍的罰款，對于收料監守自盜的，公司作辭退論處，并視情節嚴重程度追究其法律責任。

三、驗收入庫管理制度

1、入庫包括：A、外購大宗材料的入庫

B、材料員外購小型材料的入庫

C、甲供材（包括分包水電等班組）的入庫

D、委托加工材料的入庫

E、項目合作方投資材料、工具等的入庫

F、外來租賃材料、工具或設備的入庫

G、公司項目之間的調撥入庫

H、物資盤盈的入庫

2、熟悉項目所有材料的采購合同條款，對采購物資的數量、質量以及相對應的違約責任了如指掌，以便于收料所用。

3、熟悉建筑材料的分類主材、地材、裝修材料、輔材的特性和收料注意事項。

4、對于項目上申報的材料，庫房管理員必須建立臺帳登記，申報單整理成冊，對申報材料責任到人，對于報錯、超量申報、項目有貨繼續申報等違規申報材料的，庫房管理員有義務上報公司，追究申報人的相應責任。

5、申報的材料單必須有申報人的簽字，庫房人員考慮現場剩余材料統籌安排送貨。

6、申報的材料到了現場，根據合同的約定條款，對材料質量、規格和數量進行驗收，做到車車貨物清點仔細，責任到人。

7、對于涉及到成包、成袋、成捆等材料，必須考慮到合同上規定的單位物品的容重，并對材料進行過磅，與數量雙核對，共同控制，并把過磅單附在入庫單后面，作為入庫依據。

8、對于合同上沒有規定單位重量的，例如青磚、砌塊等，倉庫必須掌握單位重量，對所來材料進行過磅，與數量雙控，并將過磅單附在入庫單后面，作為入庫依據。

9、對于所來材料，卸貨后堆放必須做到不影響收料員的數量的清點。

10、對于材料員采購的材料，必須嚴格把關，控制質量、規格、數量。

11、收完材料后必須登記臺帳，庫房收好送貨單，從過磅重量上去核對，并查閱合同，開好入庫單，同時相關人員簽字確認，做到件件清、車車清。

12、所收材料必須堆放現場指定位置或項目倉庫，不允許公司材料員或其他管理人員假公濟私，謀取私利，一經查處庫房、收料員及相關管理員一并處罰。

13、對甲供材的收料，收料員必須與現場工長嚴格把控質量，清點數量后方可簽字認可，對送貨單單獨分類存放，并進行相關的登記。

14、對分包班組使用的甲供材，收料員必須與分包班組相關管理人員共同把控甲供材的質量，并共同清點甲供材的數量，由使用的分包班組簽字確認，并同時開具入庫單和對應數量的分項使用出庫單，分別有分包使用班組領用人簽字確認。

15、根據委托加工合同中約定的成品質量要求控制委托加工成品的質量，同時清點數量進行入庫處理。

16、合作項目合作方投入的材料、工具、設備必須嚴格控制質量和數量，對于工地使用不到或報廢的物資，可拒絕簽收。對于物資的新舊程度進行評估，并在入庫單上做出相應的備注，同時上報公司對物資進行作價。

17、外來租賃的物資必須根據租賃合同嚴格控制物資的質量和數量，對于質量不合格的拒絕簽收。

18、對于項目部調撥入庫的物資，必須先有項目經理安排下達調撥入庫的書面物資需求計劃至項目部庫房，書面需求物資計劃包括：品名、調撥來源項目、項目使用部位、物資的質量要求、大約使用量、責任人、備注。庫房根據書面物資計劃收貨。無書面物資需求計劃，庫房拒絕簽收。

19、對于盤點中盤盈的物資根據公司規定的程序進行盤盈處理，并進行入庫相應手續。

20、在收料中對于缺斤少兩的材料按照合同約定以及公司規定處理。

四、物資出庫管理制度：

1、出庫包括：A、公司項目上管理人員物資的領用消耗出庫

B、公司項目與分包班組合同約定中公司提供的物

資的領用出庫

C、甲供材分包班組的領用出庫。

D、公司內部項目之間的物資調撥出庫

E、發出委托加工物資的出庫

F、退貨出庫

G、物資報廢的清理出庫

H、物資盤點消耗的出庫

I、物資盤虧報損的出庫

2、收料員及現場工長對材料的領用必須遵循先進先出的原則管理，不允許因囤積時間過長造成物資浪費的現象發生。

3、公司項目上管理人員領用物資需登記臺帳，如屬于正常消耗，進行消耗出庫管理，反之，進行所借物品出庫處理，在出庫單上備注，由項目部財務勒令其開具借據做借款處理。

4、與分包班組合同約定公司提供物資的，項目上對物資登記臺帳，工具類的督促其歸還，屬于非正常損耗或消耗的作為出庫管理，注明非正常消耗字樣，并讓領用班組在出庫單簽字確認，作為財務扣款依據，如屬于正常消耗的，開具出庫單，注明正常消耗字樣，并讓領用班組在出庫單上簽字確認，不作為財務扣款依據。

5、與分包班組合同約定中不該公司提供物資的，庫房一律不允許發放物資，如有違者視同與班組合謀侵吞公司財產利益處理。

6、甲供材必須由項目部庫房統一管理，收發做好登記和出入庫手續，以便與甲方的對賬和分包班組的清算。

7、公司項目之間的內部調撥，必須先征得對方的同意，確實是對方生產必須品方可進行調撥，否則一律不允許進行內部調撥。

8、公司項目之間調撥的物資必須保證質量，如需要維修的必須維修至可使用狀態方可進行調撥，不允許存在廢品的項目調撥。

9、根據委托加工物資的合同條款發出委托加工物資，對數量和質量嚴格把控，作相應的出庫處理，登記入賬。

10、對于形成超量采購的物資，如無法進行項目部內部調撥，則必須上報項目部經理和公司物資部部長，與供貨商協調退貨，協調成功進行退貨出庫。

11、對于物資的報廢，執行公司規定的報廢程序，上報項目經理經分管副總同意后方可報廢，不允許私自報廢。

12、項目部設立廢料處理區，廢料不允許到處堆放。廢料處理有項目會計和庫房相關管理人員跟蹤處理，廢料必須按照品名嚴格分開變賣，嚴禁混裝變賣，并進行相應的登記、出庫，單位必須統一，不允許使用車、捆、堆等作為計價單位。不允許個人處理廢品和收受現金，違者視為違規論處。

13、物資的盤虧報損執行公司庫房相關規定的程序，進行相應的出庫處理，不允許私自報損處理。

14、物資的工程消耗數據經盤點后取得，同時進行工程消耗出庫處理。盤點之日同時取得預算消耗定額數據，庫房管理員對每項物資的工程消耗和預算定額消耗數據進行對比分析，對于數據出入較大的，查找原因并上報項目部經理和公司領導。盤點實行實地盤存制，盤點盡量做到精確，盤點難度較高的物資允許使用目測評估盤點法。

15、收料員及現場工長加強對垃圾車的管理控制，嚴禁垃圾車攜帶工程物資出場，垃圾出場不視為出庫處理。

16、庫房管理員和收料員必須對現場或庫房使用不到或長期不使用的呆滯料查找原因并分析，找到責任人并上報項目部經理或公司物資部進行處理。

17、工程一切物資離開場地必須數量清楚，有相關人員簽字，并開具出門證方可離場，出門證有門衛核對后保存。五．物資保存管理制度：

（一）、堆放材料的保管措施

1、進場的磚、加氣混凝土塊、空心磚等輕質砌塊按照申報單上使用部位卸貨，進場的磚成行碼放，不超過兩行，高度不超過1.5米，加氣混凝土和空心磚等輕質砌塊應成垛成行碼放，高度不超過1.8米，各種水泥方磚及平面瓦不得平放。

2、砂、石、灰、陶粒等存放成堆，要求場地平整，不允許混雜，按環保要求進行灑水或遮蓋嚴密。

（二）、鋼材等金屬材料的保管措施

1、按品種、規格、型號、長度分別掛牌堆放，底部墊高不少于20公分。

2、有色金屬、薄鋼板、小口徑鋼管應存放在料棚內，不得露天存放。

3、碼放要整齊，一頭齊、一條線，盤條要靠邊碼整齊，成品半成品或剩余料應該分類碼放，不得混堆。

（三）、水泥、粉狀材料的保管措施

1、庫內存放，水泥庫要具備防水、防雨、防潮措施，庫房上鎖。分品種、分規格、分型號堆放整齊，離墻不少于10公分，嚴禁靠墻。垛底架空、墊高，保持通風防潮，垛高不超過10袋，遵循先進先出原則。

2、裝修用的耐水膩子粉，同水泥一樣庫內存放管理，白灰粉應存放在料棚內或碼放整齊后遮蓋，以防雨淋。

（四）、木材及木制品的保管措施

1、應在干燥、平整、堅實的場地上堆放，垛基不低于40公分，垛高不超過3米，以便防潮、防腐。

2、應按樹種和材種的等級、規格、分別一頭齊碼放，板、方材順垛應有斜坡，方垛應密排留坡封頂，含水量較大的木材應留空隙，有含水量要求的應存放于料庫或料棚內。

3、選擇堆放點時，應選擇盡可能遠離危險品或有明火的地方，并有嚴禁煙火的標志并配備消防設備，防止火災。

4、拆除的木模版和支撐料，應隨時整理并分類堆碼。

5、門窗及木制品，應選擇能防雨防曬的干燥場地或庫房內，設立靠門架與地面不少于70°，離地面架空20公分以上，以防止潮濕、變形、損壞。

6、各種門窗按規格和型號豎立碼放，碼放整齊，不得塞插擠壓，五金及配件應放于庫房內妥善保管，露天存放時，應下墊上沾，發現鋼門表面有油漆剝落時，應找廠家及時補漆，門窗不準破壞保護層，保證包裝完好無損。

（五）、易燃性材料的保管措施

1、對各種易燃性材料，如油漆、稀料、汽油等按品種規格存放在干燥、陰涼、通風的倉庫內，嚴格與火源、電源隔離，保持溫度在5-30°以內。

2、保持包裝完整及密封，碼放要平穩牢固，防止傾斜與碰撞，遵循先進先出的原則，嚴格控制保存期，油漆應每月倒置一次，防止沉淀。

3、各種易燃材料最好設專庫存放，倉庫門口設有專用的滅火器材和防火砂箱。

4、使用易燃材料的班組，實行限額領料制度，每次只限領當班的材料，不得多領、多發，當班未用完的材料，下班時入庫保存，辦理退料手續。

（六）、防水材料的保管措施

1、進場的防水卷材應存放在庫房或料棚內，并且應立放，堆放高度不超過兩層，禁止橫壓或傾斜堆放。玻璃布油氈平放時，堆碼高度不得超過三層。

2、其他防水材料可按油漆化工材料保管要求存放。

（七）、現場玻璃的保管措施

1、有條件的按品種、規格、等級、等量順序碼放在干燥通風的庫房內，如臨時露天存放時，必須下墊上沾，禁止與潮濕揮發物品（酸、堿、鹽、石灰、油脂及酒精）堆放一起。

2、碼放時應包裝箱箱蓋朝上，不許歪斜和平放，不準承受重壓和平放，垛高2-3mm厚的堆放不超過三層，4-6mm厚的不超過兩層，底墊木不少于10公分，散箱玻璃應單獨存放。

3、經常檢查玻璃的存放情況，遇到潮濕、霉斑、破碎的玻璃應該立即處理。

4、裝車運輸時，應使包裝箱直立，箱頭向前，箱間靠攏，防止搖晃和碰撞，裝卸搬運時，應直立，并輕拿輕放。

（八）、水暖材料的保管措施

1、按品種、規格、型號順序整齊堆碼，交錯互咬，高度不超過1.5米，散熱器應有底墊木，垛高不超過1米。

2、對于小口徑及帶絲扣的配件應保持包裝完整，防止磕碰潮濕。

（九）、橡膠制品材料的保管措施

1、按品種、規格、型號、出廠日期整齊碼放，定量碼放在倉庫內，并做到防雨、防曬、防高溫。

2、嚴禁與酸、堿、鹽、石灰、油脂和化學物品接觸，防止侵蝕老化。

3、存放時要保持包裝完整，遵循先進先出的原則，防止變形老化。

（十）、陶瓷制品材料的保管措施

1、按品種、規格、等級、廠家分別存放在倉庫或料棚內，如臨時露天存放，需要選擇平坦、堅實、不積水的場地，垛頂應遮蓋。

2、碼放時應根據產品的形狀，采取順序、平碼、騎縫壓疊，高度不得超過4件，各種瓷磚應按包裝正放（立放）高度不超過5層。

3、場地裝卸運輸時，要用草繩或其他牢固捆綁，防止松散，棱角及空隙要用草墊實，防止摩擦碰撞，裝卸要輕拿輕放，要有專人跟蹤監護。

（十一）、其他輕質材料的保管措施

1、分類碼放整齊，底部墊高不低于10公分，分層碼放時，高度不高于1.8米。

2、外保溫用的聚苯板，應采取防雨、防風、防火措施，進行圍擋和遮蓋，石膏制品材料應存放于庫房或專用料棚內，豎立碼放。

（十二）、周轉材料的保管措施

1、周轉材料應隨拆隨整隨包養，碼放整齊，組合小鋼模應扣放（或頂層扣放），大模版應立放，傾斜角度不少于70°，鋼腳手管應有底墊，并按長短分類，一端齊碼放。鋼支撐，顛倒分層碼放成方，高度不超過1.5米。各種扣件，配件應按品種分類堆放，并且加設圍擋。

（十三）庫房內物品保管

1、整理庫房按照常用物品在外，不常用物品在內的擺放原則整理，所有物品清潔整潔，擺放有條理。

2、庫房設置呆料區、廢品區、待維修物品區。

3、庫房如有危險品，必須設立專區，并保持遠離庫房內活動人員范圍，確保安全。

4、保持庫房內通風、防火、防潮、衛生。

六、物資盤點制度

1、盤點日為月末最后一天、工程的階段節點（主體、二次結構、裝修）。

2、盤點周期為：A類物資每個月一次、B類物資為兩個月一次、C類物資三個月一次。

3、盤點人員：由項目經理組織人員參加。

4、盤點數據填寫項目部庫房盤點表，并上報公司物資部。

5、盤點數據上報日為次月2號前。

6、無故不盤點，項目經理處罰500元。超時不上報盤點數據，視為不盤點處理。

以上制度供本公司所有項目共同遵守，以規范公司項目庫房管理工作，共同為公司的物資管理盡心盡力。

濟南齊全建筑勞務有限公司

2015年4月18日

第四篇：物資管理制度

物資管理規定

1.0目的

為規范公司內部物資管理工作，加強成本控制，健全監督約束機制，使物資管理工作逐步走向規范化、制度化，特制定本規定。2.0適用范圍

本規定適用于本公司物資管理工作。3.0定義

物資（包括生產物資、備用物資、專用物資、綜合倉物資、修理倉物資、廢舊物資、庫存商品及代管物資）管理工作由公司經理負責，相關部門科室管理，并由專人負責具體物資管理工作。4.0生產物資

4.1包裝倉負責木材、夾板、木箱等包裝主材、輔材、生產工具及木箱半成品的進出存管理工作，由其指定人員在貨物放行條上簽字，并蓋上“包裝科貨物放行專用章”。

4.2生產性廢舊物資出售，須由其負責部門提出計劃，由財務科查驗審批并經財務科在放行條上確認方可放行。

4.3為保障生產物資計劃管理,具體操作見： 4.3.1《采購作業流程圖》

4.3.2《采購供應商資質評審規定》 4.3.3《采購價格管理規定》

4.3.4《原材料/輔料入庫流程圖》 4.3.5《原材料/箱頭領料流程圖》 5.0備用物資

為了完成一定的生產任務,保證生產正常進行,而儲備的物資。備用物資按生產工藝要求做損耗庫存,相關進出存操作與4.0生產物資管理操作流程相同。6.0專用物資

專用物資（包括夏季四防、消防器材等）由安動科負責管理。7.0綜合倉物資

綜合倉物資歸總務統一申請及管理,其辦公用品、印刷品、電腦耗材統一在《月度辦公用品申請表》中申請審批，《勞動防護用品管理制度》詳見《安全管理制度匯編》第九篇第二章，所有管理操作在企業ERP系統中完成。8.0修理倉物資

8.1修理班生產用物資“即買即出”“物資入庫”兩部分，所有物資以含稅價入庫。8.2具體操作見《修理倉流程表》 9.0廢舊物資

9.1各科室在維修、保養結束后應將廢舊物資及時交回倉庫保管，交接時填寫《廢舊物資登記單》，倉庫與送交接科室各存一聯。廢舊物資由相關管理部門負責管理，并建立《廢舊物資臺帳》。

9.2廢舊物資由修理班及管理部門共同鑒定其利用價值，有再利用價值的由維修班修復，經技術員鑒定后再利用；無利用價值的按照公司《廢舊物資管理辦法》進行處理。10.0庫存商品

10.1包含庫存外購商品、自制產成品、作為商品出售的自制半成品、準備出售的商品。包裝木箱由各駐點負責人登記進銷存，鑄件、對重塊等由相關責任人進銷存的管理及記賬。

10.2具體操作見：

10.2.1《進倉管理工作流程》 10.2.2《銷售出庫管理工作流程》 11.0代管物資

11.1公司負責的電梯成品箱頭及天然氣網管等代管物資的進出存管理工作，由倉管科指定人員管理，在貨物放行條上簽字，并蓋上“倉管科貨物放行專用章”，方可辦理出司。

11.2公司負責的配送代管物資由配送科管理，所有管理規定均按客戶要求進行進出存操作，具體見公司合同條例要求。

11.3具體操作流程及管理規定見公司相關制度。12.0存貨盤點制度及盤盈盤虧處理 12.1貨物盤點管理：

12.1.1為保證庫存品帳物的一致性及各報表的月度提交，倉庫每月對庫存

品進行實物盤點。

12.1.2盤點時間一般安排在每月的最后一天完成，特殊情況除外。12.2.3倉管員需對盤點的貨物進行的標識。

12.2.4倉管員需將盤點數據和ERP系統或是統計系統中庫存數據逐一核對，務必保證實物與系統數據的一致性，有問題時會同統計員、倉管相關人員處理。

12.2.5財務部對倉管員的盤點進行監盤、抽查，確保盤點工作的準確性、嚴肅性。12.2.6統計員、倉管員按盤點數、進出倉數進行月度匯總、統計編制盤點表上交財務部。12.2盤盈盤虧處理

針對盤點結果做出盤點報告,分析原因,庫存準確率,將盤點報告上交 經理辦審批后做相應財務處理。

13.0獎懲制度 13.1 獎勵

13.1.1獎勵分下列三類： a.記功：每次加發當月5%的績效獎金 b.大功：每次加發當月10%的績效獎金 c.獎金：給予評優秀員工獎。

13.1.2獎勵等級細則

有下列事跡之一者，予以記功：

a.提出合理化建議，經采納施行富有成效者 b.節約物資，利用有成效者

c.檢舉違規或檢舉損害公司利益者 有下列事跡之一者，予以記大功：

a.有意外事件或災害奮不顧身，減少損害者 b.維護公司重大利益、避免重大損失者 c.有其他重大功績者

有下列事跡之一者，予以獎金：

a.服務滿十年，考績優良，未曾曠工或有記過以上處分者 b.對公司有特殊貢獻，足為公司同仁表率者 c.曾記大功三次者

13.2 懲罰

13.2.1、員工的懲罰分為三種：

a.記過：每次減發當月5%的績效獎金 b.大過：每次減發當月10%的績效獎金 c.辭退

13.2.2、懲罰等級細則

有下列情況之一者，予以記過：

a.在工作地點喧嘩吵鬧，不聽勸告者 b.對同事惡意攻擊，制造事端者 c.攜帶危險品進入倉庫者 有下列情況之一者，予以記大過：

a.玩忽職守或擅自改變工作方法，使公司遭受損失者 b.私自帶出倉庫樣品者

c.造謠生事使公司經濟利益遭受較大損失者 有下列情況之一者，予以辭退：

a.對同事暴力威脅，毆打同事或相互毆打者 b.偷竊同事或公司財產者

c.在公司工作期間受刑事處分者 d.記大過滿三次者

本制度自頒布之日實施。

第五篇：物資管理制度

附件1：

物資管理辦法

一、物資的采購

1、物資采購必須按公司有關文件要求，履行招、投標和合同審批、領導會簽制度。

2、單筆一萬元、多筆三萬元以上的采購計劃合同必須到集團公司監審部和法律事務處報批后到公司企管部備案。

3、施工設備采購應本著生產急需的原則，由各施工單位提報計劃，報主管經理審批后方可進貨。并嚴格按“四比”、“一算”原則進行采購。（“四比”就是比質量、比價格、比運距、比售后服務。“一算”就是算采購成本。）

4、堅決杜絕利用采購的方便條件損害企業利益，中飽私囊現象，一經發現采購人員吃回扣，除追回其所得贓款、贓物外，并給予行政處分和經濟處罰。情節嚴重者，移交司法機關處理。

5、因采購人員責任造成的采購物資不合格或出現驗收數量短缺的，由采購人員負責，無法追回的由責任人負責賠償。

6、所有外購物資，必須認真履行合同，物資到貨后付款，并留10％的質量保證金。

二、嚴格執行物資驗收入庫制度

1、物資到貨后，由采購人員開據驗收單及提交相關手續交倉庫驗收人員，再由相關人員組織驗收。

2、對物資驗收所使用的磅秤、量具、卡尺以及儀器儀表等用具要檢查好、核對好、保管好，確保準確無誤。

3、要確定好物資的存放地點，并準備好驗收入庫所用的搬運用具及人員等。

4、物資驗收工作要及時、準確，一般物資到貨后2天內驗收完畢，大宗材料和設備不超過4天，驗收無誤后及時履行手續，建卡入庫。

5、對于以重量驗收的誤差不準超過±1％，貴重金屬不得有誤差。對于以長度驗收的誤差準許為±1％，對于以體積驗收的誤差準許±1％，其他的驗收不允許有誤差。

6、驗收人員要有責任心，對所驗收的物資要做好記錄并妥善保管。由于驗收不嚴而造成的數量虧空、質量不合格，造成經濟損失的要查明原因追究責任。

7、對于物資已到單據未到的應做好記錄，保持原包裝妥善保管，待單據到來后及時驗收。

8、對驗收不合格的物資不得動用，因數量問題未驗收的若生產急需，需經領導批準方可使用，事后由采購人員交涉解決。

三、材料保管

1、保管人員要達到“四懂”，即懂物資名稱規格、懂物資的基本性能、懂業務流程、懂業務技術保安規程。“五會”即會識貨、會核算、會保管、會合理擺放、會使用度量衡。

2、物資一經入庫，要立即登記立卡，做到賬、卡、物、資金四對口。

3、物資要按不同的類別、名稱、規格、型號、技術性能合理擺放，堆垛的物資要碼放整齊，各種物資要有標簽，以利于清庫、發放。

4、物資庫要衛生整潔，庫內通風良好，易污物資要經常保養，做到庫內無灰塵、無蟲鼠害、無蜘蛛網、無積水、無污垢。

5、易燃易爆、劇毒和腐蝕性物品必須按規定單獨存放，并有相應的安全措施。

6、驗收入庫后的物資出現短缺、保管不當造成材料變質丟失的由保管人員包賠損失。

7、私自以物易物或私自將材料送人的，除按價賠償外，還要給予一定的經濟處罰或行政處分。觸犯法律的交由司法機關處理。

8、企管部要經常組織材料盤點，單位內部物資做到賬、卡、物一致。

四、材料發放

1、材料的發放必須嚴格履行正規手續，付料時保管員要認真核對領料憑證、印鑒是否齊全，單價、數量、全額名稱、規格型號等無誤后方可付料。

2、保管員要做到無單據不付料，手續不全不付料，發現疑問不付料。

3、對于不能一次提走的物資，保管員要做好記錄，等物資全部提走后要與領料單核對并保證相符。

4、保管員對領料單要妥善保管，不得丟失，月末清賬。

5、對于特殊應急用料，在沒有領料手續的情況下，需經領導批準方可付料，但必須做好記錄，事后及時補辦手續。

6、對于違反上述規定者給予責任人100—200元罰款，情節嚴重的調離本崗。

五、物資消耗

1、材料的消耗必須嚴格執行延米（立方米）定額領料，各項目部預算員要在月初時，提供一份掘進隊本月材料消耗定額，報項目經理和公司批準，材料組留存。

2、材料組對各隊用料要建立材料消耗消耗臺賬，以備月末考核。

3、嚴格執行領導批準制度，各隊領料必須由項目經理或生產經理簽字，注明用途，使用發點，用料數量等。

4、材料組要嚴格按審批后的用料計劃發放材料，如有 超計劃用料，必須由項目部經理批準同意，并注明原因方可付料。

5、標準化用料必須經項目部經理批準后方可發放。

6、周轉材料必須按規定管理和使用，造成損失的由項 目部按價賠償并落實到責任人。

7、小型工器具的發放除執行按時間發放制度外必須交舊領新。

8、辦公用品必須按公司規定執行審批手續，建立臺賬以備審查。

六、為加強物資采購管理，公司制定了物資采購登記臺賬表，各單位每月必須如實填報，所有采購物資不準遺漏，由相關人員簽字當月報公司企管部。公司對各單位上報材料采購登記表進行不定期現場檢查，發現與實際不符給予相關人員200—500元罰款并在公司內部通報批評。

七、為利于管理，公司成立物資管理辦公室 主 任：張茂巖

副主任：付學廣 李國東 伍 林成 員：邵金克 白亞軍 石慧杰 陳鳳英 高洪艷 辦公室設在企管部，主任劉占友。本辦法自2010年4月1日起執行。本辦法解釋權歸礦建公司。附物資采購登記臺賬表。

劉占友 李慶凱

附件5：

倉庫管理制度

第一章 倉庫管理規定

為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交施工單位的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。

2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為：一類，二類，三類及勞保用品類。

3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品標識以便拿取。

4、倉庫必須建立起分類的材料余額表及總賬本。

5、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

6、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。

7、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

8、認真做好材料采購工作。材料員要嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。

9、嚴把材料驗收標準關。保管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入庫的材料合符要求。如材料不合要求不予驗收簽名，并將情況及時通報材料員。

10、保管員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經濟損失的現象發生。

18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作。第二章 倉庫管理作業流程

1、各項目部材料主管根據工程預算情況和實際工程進展需求，提前10－15天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規格、型號、數量，包括性能、狀態、顏色（如果是非常用的材料，需提供樣板或材料采購的生產廠家）等提交供應部。

2、倉庫接各項目部材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買及購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。

3、材料員根據訂購單認真審核（包括到現場實際測量數量等）并與項目部溝通后，進行采購或通知供應商送貨。

4、材料到倉庫后，保管員必須嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和項目部材料主管到場驗收以確保材料有效。

6、材料進庫時，保管員要按規定放好并及時通知用料單位到倉庫領材料。保管員根據各項目部提報材料計劃的數量發貨給各用料單位并辦理領用手續。

第三章 保管員工作職責

1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫庫存報表工作。

5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。

7、認真做好倉庫發料工作。發料原則：先進庫的料先發，舊廢料根據實際情況合理利用。

8、認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時通知材料員退回供貨商并報財務；各項目部完工的剩余材料及時回收倉庫保管。

9、認真做好各工地材料使用的監控工作。嚴格按材料計劃發放材料，避免重復領料和材料浪費。

10、有責任提出倉庫管理的合理化建議。

附件4：

物資采購合同管理制度

第一條 為加強物資采購合同管理，依據《中華人民共和國合同法》、《內蒙古大雁礦山建設工程有限責任公司合同管理辦法（試行）》相關規定，特制定本制度。

第二條 物資采購合同的管理實行統一領導，配備兼職合同管理員。

第三條 公司采購物資，必須經公司總經理簽訂物資采購合同。第四條 單筆一萬元、多筆三萬元以上的采購計劃合同必須到集團公司監審部和法律事務處報批后到公司企管部備案。

第五條 對外簽訂物資采購合同時，必須報公司各部門會簽審查批準。重大合同或合同內容條款復雜，必須由公司報法律事務處審核。

第六條 物資采購合同依法成立，即具有法律約束力，相關部門應相互支持、配合，認真執行合同條款，全面履行合同義務，不得擅自變更或解除合同。

第七條 簽訂物資采購合同，應當條款完備、責任明確，確保其法律效力，涉及有關法律時，應當及時向公司法律顧問咨詢，請求法律幫助。第八條 在物資采購合同正式簽訂三日前，由經辦人將合同底稿及有關資料或附件送交法律事務處審查。物資采購合同簽訂后，經辦人應將合同副本交法律法律事務處備案。

第九條 企管部建立本公司的物資采購合同臺帳，負責管理物資采購合同編號，妥善保管物資采購合同檔案。

第十條 物資采購合同檔案材料，應包括合同正式文本、附件及電子版，雙方當事人在物資采購合同履行中來往書信、電報、電話記錄以及其它有關材料。

第十一條 公司對物資采購合同管理進行定期考核檢查，促進物資采購合同管理制度的完善。