第一篇：物資管理制度

物資管理制度

(試行)

本制度納入的物資是在工程建設項目中的全部實物流動資產，人、財、物是企業管理三個核心內容，物資管理在企業管理中居于十分重要的地位。為了管好、用好物資，使企業的各種物資在工程建設中科學、合理、有序的流動，以盡可能少的物資消耗，獲得盡可能大的生產、經營效益，特制定本制度。

一、物資管理內容

1、物資計劃管理；

2、物資采購管理；

3、物資入庫管理；

4、物資倉儲管理；

5、物資出庫管理；

6、物資出廠管理；

7、物資購、銷結算管理；⒏物資管理違規處罰。

二、物資管理分工

財務部門是物資管理的綜合部門，負責物資管理運行機制的設計，制度的制(修)訂預案的提出和物資管理工作的不斷總結、完善和提高。具體管理分工如下：

三、計劃管理

1、土建工程、裝修工程、給排水工程、采暖工程中使用的材料, 其計劃由各施工單位負責人提報，土建負責人審核簽字，總經理審批后報供應部門采購。

2、設備安裝、鋼結構制作、非標件制作使用的材料計劃，分別由各施工單位提報，設備負責人審核簽字，總經理審批后報供應部門采購。

3、電器安裝、儀器儀表、電器材料由施工單位負責人提報，電器負責人審核簽字，總經理審批后報供應部門采購。

4、后勤專用物資、辦公設施和辦公用品的采購計劃由辦公室負責人提報后，總經理審批后報供應部門采購。

5、其他各種物資和材料，均由使用單位和部門向倉庫提報，總經理審批后報供應部門采購。

6、計劃提報的單位和審核計劃的部門，要考慮全面，周密、不漏項，在計劃上保證企業生產，經營和生活正常運行的物資需求。

7、物資采購計劃提出之后，審核簽字負責人必需與倉庫核對倉庫自供品種和數量品，工作一定要認真、準確。一方面不出現漏掉庫存造成重復采購入庫，增大不應有的儲備資金占用額度，另一方面，又不能粗心大意，將倉庫不能自供的品種和數量，錯誤地提供為倉庫自供，從而造成領用時落空，給企業生產、經營和生活的正常運行造成影響和損失。

8、物資計劃經審核批準后報倉庫，由保管員通過電話、短信、郵件、代交的方式告知采購員，此計劃一式三份，審核簽字負責人、保管員、供應各一份，要求在物資計劃上填寫數量、質量要求、使用地點、進廠時間、聯系人、電話等項目。

四、采購管理

1、負責編報物資采購計劃的部門和人員，即為物資采購的責任部門和人員。

2、保證采購計劃內各種物資保質保量及時采購進廠。

3、采購管理程序，物資采購總的原則是在保證質量的基礎上，抑價增效。按照這一總的原則，首選的采購方式是公開招標采購，其次是多方尋價、比價，重點篩選，多家洽談，擇優定貨本，杜絕采購價格上的違規和暗箱操作。

4、供應負責采購的物資，由采購的責任部門和采購人員獨立完成索價、比價、抑價洽談，擇優確定供貨商和組織貨物進廠的全部采購過程的工作。但使用單位和部門有向采購人員推薦優質、優價供貨商信息的權力。

五、入庫管理程序

１

1、各專業主管負責人、使用單位、倉庫保管員對數量和質量驗收無異議的，由倉庫保管員開具到貨

入庫單，三方共同在入庫單上簽字驗收部，貨物交接入庫。

2、如數量有差異，以到貨實驗數為準。如質量有問題，但尚未達到拒收程度的，可先辦理到貨暫存

手續，然后按合同規定辦理，沒有合同或合同沒有相關規定的，由采購部門和專業主管部門共同拿出處理意見，倉庫保管員按此處理意見開具到貨入庫單。

3、如質量問題達到拒收程度的，由專業部門分別通知倉庫和采購部門，由采購部門或人員在合同規

定的時間內通知供方，在合同規定期限內將不合格物資由采購部門或人員送回、調換或供方取走。愈期不送回或取走拒收暫存貨物，倉庫不負保管責任，損失由供方自負。

4、燃油、低值易耗品等物資到貨，由保管員負責數量和外觀質量驗收。數量有差異，以實驗數為準，質量有問題拒收，由采購部門自行處理。如數量和質量無異議，由保管員開具到貨入庫單，交接入庫。

5、物資到貨必須具有供方開具的購貨發貨票，多種物資合開一張購貨發票的，必須分品種、分規格、型號明細開列，開列不下的，附加蓋供方財務專用章的購貨清單。發貨票未達的到貨物資，必須具有供方開具加蓋財務專用章的購貨清單，符合上述條件的方可驗貨，不具備上述條件的不得驗貨。

6、驗收入庫的物資，不得出現數量和質量差錯，特別是數量和目視外觀質量(品名、規格、型號、外

觀缺陷)，更不允許出現差錯。

7、后勤、食堂專用物資、辦公用品由采購人員、食堂管理員負責驗收。

六、倉儲管理

1、物資入庫后，需將不同規格，不同品種，不同規格型號的物資，分別存放到確定的區位和貨架上，填寫物資存放卡，擺掛在物資對應的位置，并將入庫物資記入實物保管帳，物、卡、帳全部到位后，保管員完成倉儲管理完整程。

2、經常對庫內物資進行巡查，做好防盜、防漏雨、防浸水、防潮濕、防老化、防分解、防揮發、防

銹蝕、防霉變和防變質等各種可能出現的物資損失的預防和補救工作。此外，還要做好庫內的清潔衛生工作。

3、財務主管，每月與倉庫保管員對帳一次，使保管帳和材料帳，做到在歸類、品名、規格、型號、數量、金額上帳帳相符，帳實相符。

七、出庫、出廠管理程序

1、首先由各領用單位和部門在倉庫開具領料單，經各專業主管負責人審核簽字后，保管員在核對各

部門的物資計劃無誤后，按領料單發料。

2、物資出廠，屬于對外出售的，必須持駐廠財務科開具的正式出廠證，并由總經理審批簽字后，門

衛收證、驗物。證物相符的，放行出廠，證物不符的，門衛不得放行，并要令其將物資送回原處。

3、倉庫保管員負責建立專用工具的領用臺帳，不僅記載到領用單位，而且記載到具體的使用人。專

用工具領用管理的具體操作辦法，由機械設備和電器設備主管部門與駐廠財務科按此規定的總體要求制定。

4、對于一些電器材料，儀器儀表等生產消耗物資，由機械和電器設備主管部門負責列出以舊換新的清單，倉庫保管員按照以舊換新的清單，執行以舊換新的領發料制度。

5、工器具、油料、油柒必須有總經理審批簽字后方可發料到。

6、由于工作原因，專業負責人無法當場簽字的，保管員必須電話請示各專業負責人同意，方可發料，事后各專業負責人及時補簽。

7、倉庫保管員按各使用單位分別建立專用領料單，以便匯總各單位領用材料的品種及數量。

八、物資購銷、結算流程

由財務另行制定。

九、物資管理違規處罰

1、由于物資計劃漏報，且又不能補救，使企業生產，經營和生活的正常運行受到影響，造成經濟損失

２的，第一責任人按經濟損失的10%承擔補償責任，直接主管領導按經濟損失的5%承擔補償責任。

2、在物資進廠計劃提報部門與倉庫核對倉庫自供品種和數量中，如出現漏掉庫存，造成重復采購的，或出現將不能由倉庫自供品種和數量錯誤地提供為倉庫自供，導致領用時落空，又沒能補救，使企業生產，經營和生產的正常運行受到影響，造成經濟損失的，進廠計劃提報部門和主管保管員分別按經濟損失的10%承擔補償責任。

3、采購數量出現差異，由采購人承擔全部差異經濟損失，采購質量出現問題，尚未達到拒收程度的，由采購部門和使用單位(部門)共同研究處理意見并取得供方書面認可的，可不追究采購人員過錯經濟責任。采購質量問題達到拒收程度的，原則上過錯經濟責任全部由采購人員承擔，特殊情況由主管領導調查，做出處理決定。

4、由于沒有按計劃要求時間采購進廠，造成領用時落空，使企業生產、經營和生活的正常運行受到影

響，造成經濟損失的，采購計劃第一執行人按經濟損失的10%承擔補償責任，直接主管領導按經濟損失的5%承擔補償責任。

5、在采購價格的確定上，如有意識違規操作和暗箱操作，在補償企業全部價格損失的基礎上，給予開

除處理。如無意識出現違規，給企業造成采購價格損失的，直接定價責任人在補償企業全部價格損失的基礎上，給予下崗黃牌警告。

6、各專業主管負責人、使用單位、倉庫保管員在貨到驗收時，如果在沒有按規定，要求交貨人提供購

貨發票或購貨清單的前提下，就辦理入庫手續的，或數量、體積達不到標準，而沒有按實際數量辦理入庫的導致企業多支付采購價款的，多支付部分由各專業主管負責人、使用單位、保管員全額補償。

7、以數量為計量單位的物資出現保管損失，由主管保管員承擔100%的經濟補償責任。以重量，長度

和體積為計量單位的物資保管損失超標，由主管保管員承擔50%經濟補償責任。由于事先沒有書面通知部門主管領導，致使庫存物資出現老化、銹蝕、變質、風化、揮發、浸水和潮濕等報廢損失，由主管保管員按損失金額10%承擔補償責任。

8、在物資出庫領料單據不合格的情況下，保管員將物資發出去，經發現查實后，按發出物資金額的30%對主管保管員進行經濟處罰。物資庫帳、物、卡不相符，對主管保管員每次扣罰20元。

9、在產品和物資出廠單據的有效合規性有問題的情況下，門衛將產品和物資放行出廠。就門衛違規一

項，視嚴重程度給予罰款50—200元，直至開除處理。如給企業造成不能挽回的經濟損失，在行政開除處理的同時，還要承擔100%經濟損失補償責任。

10、在物資結算過程中，數量和質量驗收責任人不實事求是和簽假字，損害企業經濟利益的，一經發

現查實，按經濟損失金額承擔100%補償責任，情節嚴重的給予開除處理。

十、其他事項

1、本制度經集團批準后從下發之日起開始執行。

齊齊哈爾華威水泥廠

2014年7月1日３

第二篇：物資管理制度

山東德州20MWp分布式

光伏發電項目

物資管理制度

編 制：

審 核：

批 準：

山東德州20MWp分布式光伏發電項目部

目錄

一、編制依據...................................................二、物資分類...................................................三、倉庫保管員崗位職責.........................................四、材料驗收...................................................五、物資的標識、貯存和收發.....................................六、倉庫防火管理...............................................七、倉庫防盜管理...............................................一、編制依據

本公司倉庫管理規定。

二、物資分類

1、主要物資：構成工程的關鍵和主要部分，且直接影響工程交付后的使用或安全性能的物資和施工安全防護用品、設施，主要有：支架、組件、電纜、逆變器、變壓器、配電柜等以及項目特殊要求補充規定的物資。

2、一般物資：構成工程實體的其他材料。如鋼材、工具等。

3、周轉物資：用于工程施工的輔助材料。如:鋼模板、扣件等。

三、倉庫保管員崗位職責

1、樹立為生產服務、為公司服務的觀點，愛護公司財產，終于職守，廉潔奉公，熱愛倉庫工作，樹立高度責任感，認真鉆研業務，不斷提高管理水平。

2、在項目經理領導下，負責倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。

3、及時編制采購計劃、物料添加計劃，及時匯報與生產、發貨有關的材料、成品的庫存情況,確保生產、發貨的正常執行。

4、嚴格執行公司倉庫保管制度及其先進先出的原則，堵絕少裝、混裝、防止收發貨物差錯的出現。入庫要及時登帳；出庫時手續不全不發貨，特殊情況須經有關領導簽批。

5、合理安排物料在倉庫內的存放次序，按物料種類、規格、等級分區堆碼，卡片內容登記齊全，不得混和亂堆，保持庫區的整潔。

6、重視倉儲成本管理，不斷降低倉儲成本。妥善保管好剩料、廢舊包裝的收集，做好回收工作。用具、貨板等妥善保管、細心使用,促使延長使用壽命。

7、各類物資分類賬目齊全,進出清楚,做到有據可尋,負責定期對倉庫物料盤點清倉，做到帳、卡、物三者相符，對報廢產品及時清理。

8、負責倉庫管理中的入、出庫單、驗收單等原始資料、賬冊的收集、整理和建檔工作，每月月底及時編制相關的統計報表。

9、負責倉庫區域內的治安、防盜、消防工作，發現事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。

10、負責將物料的存貯環境調節到最適條件，經常關注溫度、濕度、通風、鼠害、蟲害、腐蝕等因素，并采取相應措施。

11、做到以公司利益為重，愛護公司財產，不得監守自盜。

四、材料驗收

1、外觀驗收：

1)包裝、出廠標識的檢查、核對； 2)規格、型號的查驗； 3)外觀質量的觀察、檢查。

2、計量驗收：

1)過秤、檢尺、理算或點數； 2)核對供貨計量碼單。

3、質量保證書驗收：

1)核對物資數量、規格、型號、生產批號、生產爐號； 2)核對技術指標（特殊技術指標由技術質量部門配合）； 3)核對質保書印簽。

4、記錄驗收結果，填寫《物資供應管理臺帳》。

5、物資檢驗的內容：

1)國家、行業和地方標準、規范、條例規定的檢驗內容； 2)業主、監理要求檢驗的內容； 3)現場確定有疑義物資的檢驗內容； 4)物資的檢驗由使用單位負責；

5)使用單位對國家、行業、地方標準、規范、條例規定需進行復驗的材料，按規定取樣（應有監理見證）、送檢；

6)未經檢驗和檢驗不合格的物資，不得用于工程； 7)檢驗報告單必須經物資使用單位技術負責人判定； 8)檢驗結論出現不合格時，執行四.6條款規定。

6、不合格物資的處置。

1)不合格物資的處置執行《物資管理程序》相關條款。

2)物資使用單位負責復驗階段不合格物資的判定、標識和處置，填寫《不合格品處置記錄》，物資采購部門予以配合。3)不合格物資的處置方式：

a)退貨：存在嚴重內在質量問題的物資、更換后仍然存在同類質量問題的物資及提出更換要求供方不予配合的；

b)更換：出現外觀質量問題的物資或存在偶發質量問題的物資；

1)物資部門依據到貨憑證，使用單位依據領用憑證辦理接收手續； 2)發出物資必須使用正式憑證，不準使用白條、借條； 3)各種憑證、手續完備，印鑒齊全后，方可收發物資；

4)收發物資后，及時記帳登卡，做到帳、物、卡相符，堅持日清月結、定期盤點；

5)收發過程中發生的丟失和損壞，應及時上報、處理； 6)物資的質量保證資料必須隨貨同行。

六、倉庫防火管理

1、庫房內物品儲存要分類、分堆，堆垛與堆垛之間應當留出必要的通道，主要通道的寬度一般不應少于兩米。根據庫存物品的不同性質、類別確定垛距。庫房必須規定儲存限額。

2、露天存放物品應當分類、分堆。易燃、可燃物品堆場與建筑物的防火間距應當符合《建筑設計防火規范》第五十一條表19的規定。

3、易燃、可燃物品在入庫前，應當有專人負責檢查，對可能帶有火險隱患的物品，應當存放到觀察區，經檢查確無危險后，方準入庫或歸垛。

4、儲存易燃和可燃物品的庫房、露天堆垛附近，不準進行試驗、分裝、封焊、維修、動用明火等可能引起火災的作業。如因特殊需要進行這些作業，事先必須經倉庫防火負責人批準，并采取安全措施，調配專職或義務消防隊員進行現場監護，備有充足的滅火器材。作業結束后，應當對現場認真進行檢查，切實查明未留火種后，方可離開現場。

5、庫房內不準設辦公室、休息室，不準住人，不準用可燃材料搭建擱層。

6、在庫房或露天堆垛的防火間距內，不準堆放可燃物品和搭建貨棚。

7、庫房內一般不應當安裝采暖設備，如物品防凍必須采暖，可用暖氣采暖。散熱器與可燃物品堆垛應當保持安全距離。

8、庫區和庫房內要經常保持整潔。對散落的易燃、可燃物品和庫區的雜草應當及時清除。用過的油棉紗、油抹布、沾油的工作服、手套等用品，必須放在庫房外的安全地點，妥善保管或及時處理。

七、倉庫防盜管理

1、嚴禁閑雜人員進入庫房。庫管員在離開庫房時，要關好窗、鎖好門。

2、庫房鑰匙由庫管員負責保管，庫管員不得委托其他任何人代管鑰匙。

3、庫管員必須檢查庫房門窗是否牢固可靠，發現問題及時向主管匯報，共同采取措

第三篇：物資管理制度

廣州市大象體育產業有限公司

物資管理辦法

目錄

一、總則

二、物資管理部門工作職責

三、物資計劃管理制度

四、物資采購管理制度

五、倉庫管理工作規范

六、倉庫管理制度

七、廢舊物資管理制度

一、總則

1.為健全和完善公司的物資管理工作，規范物資管理工作程序，在降低公司經營成本，提高經濟效益的同時，確保物資管理的規范性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。

2.物資管理的目的：在保障物資供應及質量的前提下，通過一切經濟、行政、技術手段降低生產成本，促進整體效益的提升。

3.物資管理工作的基本任務：按照供應好，周轉快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資采購與供應，滿足生產的需要。

4.在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執行各項規章制度，遵守財經和物資紀律，不斷加強從業人員的思想素質、職業道德水平和業務素質。

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劃，經公司總裁審批后組織實施，并及時提供給計劃、財務部門。

五、行政后勤部在采購物資時嚴格按物資計劃所規定的數量、規格、技術質量要求和進場時間進行采購。

四、物資采購管理制度

1、物資供應廠家的選擇,要本著“貨比三家”的原則，在供應商評價的基礎上組織招投標。在招標時要堅持質量優先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實信用的原則，嚴格按照招標、投標、開標、評標和中標的程序及規則運作。不具備招標條件的物資評價選擇供應商時，應以“質優價廉”為原則，在滿足賽事質量的前提下，合同單價不得高于市場平均價。

2、由公司領導、物資、生產、計劃、財務等相關人員組成的物資招標采購領導小組，對物資采購供應商進行評審，并由相關責任人員形成記錄。

3、建立項目《合格供應商名冊》，經總經理批準后報公司行政后勤部備案。

4、公司物資采購招投標領導小組對物資采購合同進行評審。

5、凡10萬元以上的大宗物資，須經公司會議審定，并按招投標制度進行采購。對一般性生產性物資的采購，必須選擇講信譽、品質穩定、價格合理、服務周到的合格供應商定點采購。

五、物資入庫工作規范

（一）總則

1．倉庫是公司物資供應體系的一個重要組成部分，是公司各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好

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2．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。3．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

4．保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，勿使國家財產發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。

5．保管物資，未經主管領導同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經主管領導批準。

6．倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經安保部門批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

（四）物資發放

1．按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發放材料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。

2．領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料未辦手續，不得發料。

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第二條 倉庫管理工作的任務：

（1）根據本規定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。

（2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。

（3）積極開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工作，協助做好積壓物資的處理工作。

（4）做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。第三條 本規定適用于本公司所屬的各個工作部門。

第四條 倉庫管理人員納入行政后勤部統一管理，倉庫保管員由公司行政后勤部統一安排和調配。

二、倉庫物資的入庫

第一條 外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由制造部經辦人填制“材料驗收單”一式四份（經倉管員簽字后的“材料驗收單”，一聯由制造部留底，一聯交統計，一聯交財務部，一聯交倉庫作為開具“材料入庫單”依據），倉管員根據“材料驗收單”填寫的品名、規格、數量、單價，將實物點驗入庫后，在“材料驗收單”上簽名，并根據點驗結果如實填制“入庫規格單”一式三份，經辦人須就貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無誤后在“材料入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續齊全的“材料驗收單（倉庫聯）”和“材料入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯交財務部門，一聯交制造部。

第二條 公司自身生產的產成品入庫，須有質量管理部門出具的產品質量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填制“成品入庫單”一式三份，廣州市大象體育產業有限公司

料單一式三份，一聯退回中心作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據。

第三條 發往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續，但須在出庫單上注明，并設置“發外加工登記簿”進行登記。

第四條 來料加工客戶所提供的材料在使用時，應按照生產中心領用辦理出庫手續，但須在領料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。

第五條 對于一切手續不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨，并視其程度報告主管部門、財務部門和公司總經理處理。

四、倉庫物資的保管

第一條 倉庫設商品材料實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。第二條 每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監盤，并由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司有關領導，并將實物盤點數與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，并報有關部門和領導批準，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。第三條 倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。

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第二條 廢舊物資是指上級主管部門或公司報廢物資鑒定小組批準報廢的物資，以及無修復價值并在生產中不能繼續使用的物資。第二章 報廢物資鑒定

第三條 生產過程中所產生的一般性廢料物資歸行政后勤部統一管理，設備物資報廢由公司報廢物資鑒定小組統一管理。

第四條 由公司主管領導、設備動力科、行政后勤部、技術質量部以及安全環保機構人員共同組織鑒定廢舊物資。第三章 廢舊物資回收

第五條 制造部和生產中心負責廢舊物資回收工作，由行政后勤部填寫廢舊物資清單后交回倉庫。

第六條 回收的廢舊物資由倉庫保管員進行登記、建帳，集中存放和管理。

第四章 廢舊設備檢修

第七條 廢舊設備的修理、維護由設備動力科與行政后勤部根據生產情況共同編制修理計劃，列入年初設備物資修理計劃。

第八條 大宗廢舊設備修理由有資質的單位修理，必須根據公司“三重一大”會議決定和招投標制度，由設備動力科負責起草合同，各有關部門會簽，報公司總經理審批后進行。

第九條 廢舊設備修理結束后，由設備動力科組織有關人員進行驗收，驗收合格后建立廢舊設備修理檔案。由設備動力科列出清單，上報總經理審批后使用。

第十條、國家明文控制的廢舊設備，修復后需經過有資質的國家專門部門進行檢測，符合要求后方可投入使用。

第四篇：物資管理制度

第一章

總

則

一、為健全和完善物資管理工作，規范物資管理行為，提高物資管理的工作效率，確保施工生產的順利進行，有效控制采購物資及外協加工件的質量、降低生產成本，現結合實際，特制訂本制度。

二、物資管理的目的

在確保物資供應及質量的前提下，通過一切經濟、行政、技術手段降低施工生產成本，促進整體效益的提升。

三、物資管理的基本任務

按照供應好、周轉快、消耗低、費用省的原則，適時、適質、適量、適價地組織物資供應，滿足施工生產的需要。

四、在物資管理工作中要認真貫徹黨和國家及鐵道部的方針政策，嚴格執行各項規章制度，遵守財經和物資紀律，不斷加強從業人員的思想素質、職業道德水平和業務素質。

第二章

物資部及人員職責

一、物資部職責：

1、物資部負責甲供、甲控物資及大宗原物資采購計劃的編制上報，進場物資的驗收、儲存、發放、管理以及輔材的物資采購管理工作。

2、負責物資供應廠家資質排查，組織物資采購方案比較和評審，負責物資采購和日常供應管理、定額管理、成本管理及現場管理等方面的工作。

3、負責編制物資采購計劃，根據工程部提供的各種物資的規格型號及數量，按照計劃部下達的生產任務編制相應的物資采購計劃上報項目指揮部后整理統一上報項目指揮部。

4、負責物資采購、驗證、標識、發放、搬運、儲存等有關質量記錄方面的管理工作。

5、建立健全各類物資管理臺帳和各項管理制度，以最低的成本、最好的質量、最佳的方式確保施工生產的物資需求。

6、貫徹執行上級有關法規及方針政策，并結合本單位的實際，制定物資管理的規章制度，使物資工作有法可依、有章可循。

二、物資部人員職責： A、物資部長崗位職責：

1、根據上級有關業務規定制定本單位物資管理規章制度，督促各車間、隊執行，做到規范管理。

2、對各車間、隊的物資供應管理工作進行統一協調，并對物資采購業務及保管工作進行指導監督，發現問題及時糾正。

3、積極參予項目指揮部和局指揮部組織的主要工程物資現場考察、資質預審以及大宗物資的采購招標工作，審批日常物資采購計劃。

4、負責物資定額的制定、考核工作，負責責任成本核算和單位成本及總成本的控制。

5、組織物資管理人員的專業培訓，提高業務及保管人員的專業管理水平。

6、秉公辦事、廉潔奉公，不以物權謀私，維護本項目利益和榮耀，對外洽談業務把好質量關、價格關、數量關、供貨時間關。

B、物資司磅員崗位職責：

1、負責對需要過磅的主要工程物資進行過磅計量的日常工作。

2、熟悉所操作計量衡器的工作原理和操作規程，并能熟練操作所使用的計量器具，對計量衡器進行日常保養。

3、負責對所過磅物資的精確計量，出具正規計量單據，并作好計量單據的業務記錄。

4、負責及時上報所過磅物資的磅單，做到日清月結，并記錄好所過磅物資臺帳，并與業務內勤做好對帳工作。

5、遵守項目部各項規章制度及物資管理制度，遵守計量人員職 業道德操守，做到廉潔奉公，公正計量，不徇私舞弊。

C、業務員崗位職責

1、負責本單位的物資管理規章制度的具體落實，檢查各車間的執行情況，使物資管理工作標準化、制度化、規范化。

2、負責對物資供貨方進行調查、評價，編制調查名錄，擬訂物資合格供方清單。負責對采購物資進行市場調研，選定供應商上報、進行貨比三家的招標工作。

3、負責本單位工程物資計劃的編制，報領導審批，實施物資采購。對采購物資實行合理分配，監督使用，降低采購成本，提升企業整體經濟效益。

4、負責進貨物資的驗證，及時向試驗部門提供相關材質證明及合格證。

5、降耗增效，推廣新物資的使用工作，樹立行業新風，使物資工作全面上水平。

6、做好物資信息的收集、整理工作，編制物資統計報表，為領導決策提供可靠的依據。

C、庫房管理員崗位職責

1、負責進庫物資的數量點驗和外觀質量的檢驗，對合格供方供應的合格物資驗收，不合格物資拒絕驗收，并做好記錄，上報項目指揮部和局指揮部。對非合格供方供應的物資不予驗收。

2、負責對庫存物資進行日常保管，對出庫物資做好發放登記記錄，并跟蹤所發放的物資使用情況。

3、負責所管物資的驗收、碼放、發放、保管、保養、標識工作，負責物資庫房的內部管理，對現場物資使用、節約或浪費現象進行監督。

4、對所有進場物資，既要做好原始臺帳記錄，對日期、車皮、車輛號碼、數量等詳細的登記，驗收必須保證質量合格、計量及記錄準 確。計件物資應全部清點件數。

5、負責開具進庫物資驗收點驗單據，做好保管臺帳，帳務日清月結，并與業務員做好對帳工作。

6、定期對庫存物資盤點，無論盤盈、盤虧要查明原因。作好防火、防盜、防雨、防潮、防腐、防凍等工作。

第三章

物資采購管理辦法及實施細則

為了規范物資采購活動，降低物資采購成本，杜絕物資采購中的各項漏洞，提高經濟效益，加強標準化管理，力求以最好的質量、最低的成本、最高的效益、最佳的方式確保施工生產的物資需求。遵照相關法律法規及各級物資管理制度，特制訂本采購管理辦法。

㈠、主材采購制度

1、甲供物資、甲控物資

甲供、甲控物資是由編制采購計劃上報項目指揮部和局指指揮部統一采購，物資部門只負責到場物資的驗收、入出庫的管理，并做好顧客財產登記記錄。

2、自購物資：

自購物資是指由自主選擇合格供方進行采購的物資。

3、物資采購程序：

A、物資部門在采購前對市場上對供方進行廣泛調查和選擇、收集供方營業執照，生產許可證等能夠證明供方能力和業績物資及其它調查物資，并填寫物資供方質量保證能力調查表。組織安質、計劃、財務、試驗、工程等部門對供方產品的質量、價格、服務、資信等級，進行比較并填寫合格供方調查評價報告。

B、調查評價報告經場長審批，由物資部填寫合格供方名錄并存檔。C、進行物資采購必須在合格供方名錄中選擇，物資部門根據橋梁生產總任務，編寫物資需求總計劃，報場長審批后，然后依據計劃數量擬定物資采購合同。采購合同內容包括：產品質量保證、價格、付款方式、履約期限、交貨地點、驗證方式、違約責任、索賠條款等明確的質量條款。

D、物資部需認真審定合同的主要條款，并經其他相關部門評審，在與供方對合同達成一致后，經主管領導批準后簽約。

E、物資部每月應根據計劃部門下達的施工任務編制物資采購計劃，物資采購計劃報場長批準后可以實施采購。

㈡、輔助材料采購制度

對施工生產過程中需要使用的一些少量不常用物資實行市場零星采購。在物資采購過程中，由物資部業務員調查市場單價，比較質量，報場長審批，制訂物資采購計劃，報場長批準后實行采購活動。

在市場零星采購工作中，物資業務員要秉公辦事、廉潔奉公，維護制利益和榮譽，把好質量關、價格關、數量關、供貨時間關。

㈢、外協件加工制度

外協件是構成橋梁實體的重要構件，其質量的好壞對橋梁整體質量有重大影響。外協件主要包括：支座板、T型鋼、泄水管等。和其它原材料一樣，外協件加工必須要在有實力、有資質的廠家中進行選擇，應對供方資質進行考察評審，通過評審的廠家可以進入物資合格供方名錄，執行采購前必須簽訂正規合同。合同簽訂后，技術部門應進行詳細的技術交底，技術交底應包括外協件生產技術標準、檢測方法以及加工圖紙。對外協件驗收時要嚴格按技術交底文件要求進行驗收。

㈣、質量控制制度

所有的構成橋梁實體的原材料、外協加工件必須按規定的檢驗頻次、批量和行業標準進行驗收。

鋼筋：同廠家、同品種、同規格、同批號的，每批不大于60T；鋼絞線：同廠家、同品種、同規格、同批號，每批不大于30T；同廠家、同品種、同規格、同批號，錨具：同廠家、同批號、同出廠日期，每批不大于2000套；水泥：同廠家、同批號、同出廠日期，每批散裝水泥不大于500T或袋裝水泥不大于200T的；細骨料：同廠家、同批次，每批不大于600T或400M3；粗骨料：同廠家、同批次，每批不大于600T或400M3；外加劑：同廠家、同批號、同品種、同出廠日期，每批不大于50T；粉煤灰：同廠家、同批號、同品種、同出廠日期，每批不大于120T；壓漿劑：同廠家、同批號、同型號，每批不大于10T；防水涂料：同廠家、同品種、同批號，每批以甲組分不大于15T（乙組分以產品質量配比相應的重量）。外協件：同廠家、同生產批號的支座板、泄水管、T型鋼等按進場時間劃分批次，每次進場的作為一個檢驗批。所檢驗都要記錄備案，進行統計分析，當符合相關規定和檢驗標準后，判定該檢驗批合格，否則判定為不合格。經檢查合格的原材料、外協外購件，由保管員辦理入庫手續。經檢驗不合格的原材料、外協外購件按照《質量信息反饋制度》及《不合格控制程序》執行。

㈤、供方評價及再評價規定

1、由物資部門牽頭，工程部、試驗室、安質部、財務部及物資采購領導小組其他人員對周邊原材料市場進行詳細調查，收集整理相關資質證明文件，調查范圍包括廠家的資質、財務狀況、生產能力、質保能力、原材料來源、產量、質量、單價、交通運輸條件及運費、資金承受能力等。

2、對鋼材、水泥、砂石料、錨具、鋼絞線等構成橋梁主體的物資供方評價主要以會議方式進行，會前物資部門應將供方提供的有關資料交由物資采購領導小組進行審查，便于各部門提前準備評審意見。也可以文件傳閱的方式進行。無論何種方式，參加評審的部門均須提出本部門的評審意見。必須保證供方的產品和服務在采購之前進行評價，確認能夠滿足產品質量、環境、職業健康,以確定為合格供應商并編制合格供方名錄，物資采購必須在合格供方名錄中選擇，物資部每 六個月根據試驗室提供的檢測數據統計分析，對所有供方重新加以評估及再評價，以保證所有供方的調查、評審資料處于有效可控狀態，以便從源頭控制原材料質量。

第四章

進場物資檢驗制度

1、所有進場物資必須進行驗收，嚴格把關，嚴禁不合格的物資投入生產。首先驗證物資的來源，必須來自合格的供方，第二驗證物資的材質單等有效證件，是否采用現行有效是國家和省部級標準，第三非常用物資按合同要求進行驗證。

2、驗收時首先應對物資的外觀等直觀性鑒定，所有進場的鋼材（鋼材主要是觀測是否有銹蝕情況及出廠標識是否完整）、碎石（碎石主要是觀測含泥量及碎石材質等是否符合要求）、砂（砂主要是觀察是否含有泥塊等雜質）、外加劑（外加劑主要是觀察外包裝是否完整，有沒有破損泄漏等）、錨具（錨具主要是觀察外觀是否有銹蝕或損壞等）、鋼絞線（鋼絞線主要是觀察觀察出廠標識、包裝以及是否有銹蝕情況等）、袋裝水泥（袋裝水泥主要是觀察袋裝水泥外包裝是否損壞，是否有結塊情況等）等能夠直接觀查物資外觀的都必須對外觀、包裝等進行初步的直觀性檢驗鑒定。

3、保管員對所有進場物資，既要做好原始臺賬記錄，對日期、車皮、車輛號碼、數量等也要有詳細的登記，物資數量的檢驗：計重物資一律按實重計算，金屬物資以理論換算計重交貨的，按理論換算驗收，并記錄好換算依據、尺寸和件數。驗收必須保證稱量準確，記錄準確。計件物資應全部清點件數。用其他方法計量的物資驗收，按相關規定的計量方法驗收。

第五章

物資申請計劃管理

1、工程技術部門負責向物資部門提供各項工程設計施工圖紙、各種工程物資的技術標準（技術規范）、質量要求及需用數量。

2、物資部核實所需物資品種、質量要求及實際需用數量，物資 業務員按照生產進度要求編制當月工程物資采購供應計劃。

3、物資業務員將當月物資采購計劃按物資分類裝訂成冊，報物資主管審核并簽字確認，經總工審核簽字后再報場長簽字。

4、經各級領導簽字確認后，物資部業務員按照施工進度計劃及現場實際使用情況安排具體的物資供應工作。

5、經領導簽字后的物資采購計劃，任何人員不得隨意改動或變更，如因施工需要變更的物資采購申請計劃必須作出變更說明或者物資采購申請變更計劃，報領導批準后才能生效。

第六章

物資采購合同管理

采購的物資，必須在合格供方名錄中選擇，進行采購。由物資部門依據國家現行合同法規及相關管理制度，擬定物資采購合同。采購合同內容包括：產品質量保證、價格、付款方式、履約期限、交貨地點、驗證方式、違約責任、索賠條款等明確的質量條款。物資采購合同經物資采購籌備組成員評審通過后，由物資部負責人執行物資采購合同的簽訂工作。

第七章

物資收發存管理

㈠、物資收發管理

物資管理工作為業務和保管兩條線，業務員和保管員各負其責。物資業務員主要負責物資供方調查、物資合同起草、物資采購計劃制定、物資采購的實施、開具物資發料單。物資保管員主要負責進貨驗收點驗、現場堆碼標識、發料、開具點驗單及庫房管理。

㈡、物資存儲管理

1、認真做好物資的驗收、發運、保管、保養、標識工作，做到入庫物資先進先出，使出入庫物資數量準確、質量合格。

2、做到庫容整潔、堆放合理，充分利用庫容，實行“四號定位”、“五五擺放”，庫房內的物資用料簽統一標識。露天存放的物資則需用能經風吹雨淋的標牌加以標識，受時間有效性限制的物資，要標明 最長儲存時間。

3、倉庫物資收、發要準確無誤，做到名稱不錯、規格不串、材質不混、標識齊全、臺帳永續盤存，定期對庫存物資盤點，無論盤盈、盤虧要查明原因，經領導批準作價列帳處理。作好防火、防盜、防雨、防潮、防腐、防凍等工作。

4、建立健全各項規章制度，倉庫要有保管員職責、物資入庫驗收制度、庫房安全制度等。

5、進入庫區的鋼材嚴格按料場布置圖指定位置堆放，可以露天保管，但要上蓋下墊，且應存儲在高于地面30cm的平臺，有條件的最好存入庫房或料棚內。碼垛方法分不同品種規格平行分層順碼，存量較多的可原捆碼垛，并盡量作到定量分堆存放，以利計數發放。含碳量較高的鋼材，彎曲后不易調直，保管中不許彎軋，應通長放置。鋼板在搬運操作中不得折疊和損傷，在吊車作業時嚴格避免卷邊、折角等損傷。要經常檢查，保管中如發現生銹，應改善其保管條件。

6、袋裝水泥、外加劑、膨脹劑應在干燥的庫房內存放，庫房地面應高于室外地面300mm及離墻寬度不低于200mm，應按不同的生產廠家、不同品種、標號、批號分別堆放，嚴禁混放，并應在垛上設置標識卡，注明生產廠家、品號、標號、出廠日期、進庫日期、檢驗狀態等。堆放垛高度，一般以10袋為宜，垛寬以5—10袋為限，一車一堆。

7、油料盡可能用油罐儲存，以減少蒸發損失，桶裝汽油要放在陰涼的地方避免爆曬。儲存、裝卸汽油場所應嚴格防火、防爆、要嚴禁煙火，備有必要的防火器材，并定期檢查，保證使用有效。

8、砂石料應分類堆放，不得混堆，并要墊平、壓實，堆放的底角要小，要求見方，并要插牌注明檢驗狀態。

9、氧氣、乙炔應設專門的庫房，并保持兩者之間的間距20m外，同時應作好防火、防盜、防雨、防潮、防腐、防凍等工作。

10、木材應按不同樹種、材種、等級、規格、長短分別歸類堆放，不宜長期保管，對保管中的木材，應經常進行檢查，發現有腐朽、蟲蛀的木材，應立即處理。

11、焊接物資按不同品種、型號、牌號、規格，以原包裝分別存放，防止混亂。存放地方應通風良好、保持干燥，離地墊高和離墻不少于300mm，防止受潮變質。存放時間不超過6—12個月，先進先出。

12、錨具的堆碼高度每垛不超過10個，支座板每垛不得超過5個。入庫時，必須堆碼整齊，覆蓋嚴實。

13、防水涂料應單獨儲存在陰涼、通風和干燥的庫房，防止雨淋和日光直接暴曬，并杜絕火源，遠離熱源。涂料的保存溫度一般在5～25C范圍內。并應注意冬季防凍。涂料進庫，要進行分類登記，填寫產品名稱、類別、型號、件數、質量、生產廠家、出廠日期、儲存保管有效日期。涂料應按品種、顏色、出廠日期、分類分批順序存放，遵循先出廠先發放先用的原則，以免產品勾過期，造成浪費。

14、減水劑：本品主要為液體，應采用鐵桶儲存，注意防淋，防潮、避免陽光直射、常溫密封保存。在保存條件完好的情況下，保質期6個月，超過6個月使用或出現發霉變臭時，應進行相關試驗以確定能否繼續使用，開封后在一周內使用。

第八章

物資到貨驗收制度

1、所有進場物資必須進行驗收，嚴格把關，嚴禁不合格的物資投入生產。首先驗證物資的來源，必須來自合格的供方，其次驗證物資的材質單等有效證件，是否采用現行有效是國家和省部級標準。

2、保管員對所有進場物資，既要做好原始臺帳記錄，對日期、車輛號碼，數量等也要有詳細的登記，物資數量的檢驗：計重物資一律按實重計算，金屬物資以理論換算計重交貨的，按理論換算計重驗收，并記錄好換算依據，尺寸和件數。驗收必須保證稱量準確，記錄準確。計件物資應全部清點件數。用其它方法計量的物資驗收，按相關規定 0的計量方法驗收。

3、鋼材的驗收，除對外觀、材質、數量進行嚴格檢驗外，還必須有規定批量提供的出廠合格證或材質單。并且及時填寫送檢通知單，注明物資名稱、規格型號、數量、供貨單位、批次、存放地點、檢驗標準，以進行抽樣檢驗，實驗室檢測合格后方可卸車。

4、水泥要逐步驗收、除對品種、標號、生產廠家進行確認外，散裝水泥以過磅重量計量，袋裝水泥點包計數，并抽樣20包稱量計算包平均重量，袋裝水泥每袋應滿足50kg±1不受潮、不結塊、不硬化。

5、在建場之前，必須對附近砂石料進行考察，并由試驗室抽樣送檢，主要檢查其強度及堿活性反應。對送檢合格的單位進行評審，確定1—2家供料單位，并指導其調整機器，生產能滿足制梁要求合理級配的碎石。

6、到場的砂石料要求顆粒堅實、潔凈、按技術規范和工程要求進行驗收。對其數量的檢驗無論是分車、分堆或按橋梁生產工程量計，7、錨具的驗收，保管員應準確登記其數量、型號、批次是否與規定相符，并填寫送檢通知單送試驗室。

8、對橋梁生產其他物資的驗收要嚴格登記其數量，并做到外觀等直觀性檢驗，確保質量。

9、所有進場物資均需附發票，保管員填寫物資驗收單后才能交由財務報帳列銷。保管員必須確保點驗單數量與實際收到數量相符。

第九章

物資價格及結算管理

1、所有橋梁生產物資應在保證質量的前提下，降低物資單價。物資部應進行廣泛的市場調查，深入地了解市場行情，向物資采購小組動態匯報所需采購物資單價，以求做到物資單價公開、公平、公正、監督制約，防范人為管理漏洞。

2、對已經采購的物資，應嚴格按照合同要求進行結算，以便建 都必須確保其結果的嚴肅性和準確性。

立良好、順暢的合作伙伴關系。嚴禁任何人員違反合同預付物資購貨款、不按合同要求多付甚至超付物資購貨款，禁止業務部門和個人因部門或個人利益無理少付或拒付應付購貨款。在進行物資結算時，物資部應會同財務部在取得有效結算單據并報經領導審批后方能進行結算。有效結算單據為國家正規稅務發票、物資保管員開具的收條收據、驗收點驗單、領導審批報告。嚴禁任何人員在缺少甚至無結算單據的情況下進行物資結算。

3、因為物資價格及結算問題引起經濟糾紛或者導致經濟損失的，將對責任人進行嚴厲的經濟處罰。對個人獲取利益的，除追繳既得利益外，觸犯國家相關法律法規的，將移送地方檢察機關處理。

第十章 不合格物資的控制

嚴格按照《原材料檢測制度》所規定的檢驗項目、頻次，對進場物資（采購的原材料及外協加工件）進行抽樣檢驗和試驗。物資部負責提供待檢產品，試驗室負責取樣。試驗人員按相關試驗規程和規定，對所取樣本進行檢驗和試驗。

對正在實施的主要物資供貨合同的供方，每6個月應根據其履約能力、持續保持供貨質量的能力、質量管理體系改進能力、售后服務等方面進行重新評價。

重新評價的結果應保留相應的記錄，重新評價合格的供方作為今后繼續使用的依據；評價結果不合格的物資供方應從《合格供方名錄》中清除。

第十一章 標識牌的規定

1、物資的標識可采用掛牌、區域劃分、顏色區分等方法進行標識。

2、根據“誰收貨誰標識，誰施工誰標識”的原則，對物資標識的制作、保護、移交等工作實行歸口管理。

3、物資標識的內容為：物資的產地、出廠日期、進場日期、檢驗日期、生產批（爐）號、品名、規格、數量、物資的檢驗試驗狀態、庫存數量等。

4、所有物資標識，保管員應根據日進料數量、送檢批次、使用及庫存情況與實驗檢驗負責人及時對其進行更新完善。

第十二章

物資質量異議處理及索賠制度

物資質量的好壞直接影響橋梁的內在質量，其所引起的質量問題具有不可逆轉、無法彌補的性質。這就要求對橋梁生產用物資引起高度重視，提前預防，發現質量隱患在物資投入到工程使用之前。為了達到防范未然，在物資投入使用前發現質量問題，能處理、替換、索賠，而不影響橋梁生產施工進度，杜絕不合格物資投入到橋梁施工生產中，特此制定本制度。

1、施工生產用物資在使用過程中發生質量質疑時，施工現場應馬上對全部該批次質量有異議的原物資進行封存，報物資部、安質部及現場試驗室，以上部門應做好質量記錄。物資部負責處理相關事情，向領導匯報，與供貨廠家聯系。在物資、安質部及現場試驗室允許放行之前絕不允許投入使用。物資部應馬上通知供貨商及時到達現場進行處理。

2、如雙方對該批物資持不同意見，雙方按合同約定到國家有關質量檢驗機構檢驗，進行質量仲裁。

3、如經國家有關質量檢驗機構檢驗，該批原物資為不合格產品，供貨方應立即無條件的將該批不合格運出施工現場，費用自理，按合同約定該批不合產品不予計價。供貨方按合同應對不合格產品使用造成的損失，無條件進行賠償。

4、如經國家有關質量檢驗機構檢驗，該批原物資為合格產品。經雙方簽字認可對該批原物資產品解除封存，允許放行，該批物資可以進入使用環節，項目部并對該批次原物資產品按正常計價結算。第十三章

物資統計及報表管理

1、物資統計工作主要包括工程物資定額測定、物資損耗統計、物資節超情況統計、物資正常消耗統計、物資成本統計及單位工程物資成本統計、物資進貨數量及質量統計、庫存物資數量統計等工作。物資部內勤業務員在物資部長的指導下，負責日常物資統計工作。

2、物資統計工作應遵循真實有效的原則，參照國家有關統計工作法律法規和規范要求，積累最基本的原始數據，嚴禁摻夾水分的數據進入物資統計工作，更不允許弄虛作假，浮報虛夸，隨意編造統計數據。

3、物資統計工作應清楚明了、真實有效，力求物資統計為工程決策和物資管理服務，以便改進生產工藝，減少浪費，合理節約。

4、物資報表包括內部財務消耗報表、公司報表和甲方報表。物資內勤員負責具體的報表工作，應嚴格在實際使用的基礎上定時上報各種報表，不允許任何造假。

5、物資統計及報表管理是物資工作中的一項重要工作，各級人員應高度重視，真實收集各種基礎數據，按要求定時匯總到物資內勤業務員處，以及時準確作好物資統計與報表工作。

第十四章

廢舊物資回收與處理

1、廢舊物資回收，由各車間（隊）回收到制廢料區，物資部分類堆放，能利用的盡量回收利用。

2、待處理的廢料內不得出現成品或半成品鋼材，終張拉后切割下來的鋼絞線應單獨分類規則碼放，做到整齊有序。

3、制的各種廢舊物資處理，經集體研究比較單價后，由物資部門牽頭，必須有物資、財務、保安三家到場，方可處理，任何單位和各人均不得處理廢舊物資。

4、制內全部物資或廢舊物品要出廠區大門，一律憑物資出廠證明、物資發料單或售料單，經項目主管領導簽字，保安方可同意放行。沒有手續或手續不全者，保安一律禁止任何物資或廢舊物品出門。

第五篇：材料物資管理制度

材料物資管理制度

材料物資管理制度1

根據集團材料物資采購供應模式，為規范集團簽訂框架協議、地區公司簽訂合同采購供應材料物資的管理，制訂本辦法。

第一條操作模式:集團統一招標、結同戰略合作關系，由招投標中心、材料設備公司簽訂框架協議，確定廠家、品牌、規格型號和價格，地區公司負責簽訂合同采購供應并代付代扣的材料物資。

第二條材料物資種類:

1、集團簽訂框架協議后，地區公司可簽訂供貨合同的有:鋼塑復合管及管件、給水閥門、智能化產品(含停車收費系統、監控系統、可視對講系統、數字硬盤錄像機)、戶內配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔、公共區配電柜。

2、集團簽訂框架協議后，地區公司可簽訂單項供貨合同的有:鋁合金門窗、變頻供水設備、空調機組、風機盤管、發電機組、電梯、小型中央空調、變壓器、低壓母線槽、高壓電纜、高低壓開關柜。

3、以上材料類別由集團招標中心簽訂框架協議的為鋁合金門窗、公共區配電柜、變頻供水設備、空調機組、風機盤管、發電機組、電梯、小型中央空調、變壓器、低壓母線槽、高低壓開關柜；由材料設備公司簽訂框架協議的為高壓電纜、鋼塑復合管及管件、給水閥門、智能化產品(含停車收費系統、監控系統、可視對講系統、數字硬盤錄像機)、戶內配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔。

4、材料種類如有調整，集團另行發文通知。

第三條地區公司簽訂供貨合同的采購供應流程:

1、合同簽訂:地區公司招投標部或采購部根據集團簽訂的框架協議簽訂供貨合同，并按權限報批。

2、計劃申報:地區公司工程部每月根據供貨周期每月1日前將材料計劃提交工程技術部，工程技術部4天內審核完畢，報主管工程公司領導審批后交采購部，采購部3天內下發《地區公司訂貨清單》給供貨單位。

3、材料驗收:貨到現場后由地區公司工程部、施工單位、供貨單位共同按板驗收；工程部開具《地區公司工地收貨單》，經工程部、采購部、施工單位、供貨單位共同簽字確認。

4、款項結算:

(1)結算依據:《地區公司工地收貨單》是地區公司與供貨單位、地區公司與施工單位結算支付的唯一依據。

(2)付款周期:上月26日至本月25日到貨的材料物資，必須在下月25日前支付給供貨單位。

(3)代付代扣:每月9-15日，地區公司采購部根據《地區公司工地收貨單》與供貨單位對帳，并在《對帳單》上簽名確認，對帳完畢后提交預決算部；每月16-20日，預決算部完成審核及申請使用資金審批手續后提交財務部；每月21-25日，財務部按已報批的《申請使用資金審批表》代付材料款給供貨單位。預決算部負責從施工單位工程進度款或結算款中代扣其當月所用的'材料款，因特殊情況，地區公司如需暫時在當月少扣、緩扣或暫時不扣施工單位材料款時，須由地區公司董事長/總經理審批。

5、樣板管理:歸檔原始樣板由集團統一封存，集團招投標中心和材料設備公司負責各自簽訂框架協議驗收原始樣板的發放，使用部門負責管理。

6、單據管理:《地區公司工地收貨單》由材料設備公司統一印刷并發放各地區公司使用。

第四條地區公司簽訂單項供貨合同的采購供應流程:

1、合同簽訂:地區公司工程部根據現場施工進度提交立項報告，經地區公司主管領導審核、地區公司負責人審批后交招投標部，招投標部簽訂單項合同，并按照權限報批。

2、材料驗收:貨到工地后，由工程部組織卸貨工作，地區公司工程部、供貨單位、施工單位共同驗收，工程部辦理驗收手續，并組織各方在工地收貨單上簽字確認。

3、款項支付:地區公司工程部收到供貨單位請款申請后，

2天內確認完畢并提交預決算部，預決算部3天內完成審核及申請使用資金審批手續后提交財務部，財務部按已報批的《申請使用資金審批表》付款結算。

第五條三方協議及供貨合同:

地區公司需簽訂三方協議及供貨合同，由供貨單位開具發票給施工單位的材料種類有:淋浴間隔、戶內配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復合管及管件、低壓母線槽、高壓電纜、鋁合金門窗。

(1)地區公司在簽訂施工合同時，須同時簽訂三方協議及供貨合同。地區公司合同管理部于每月10日前將未簽訂“三方協議和供貨合同”施工單位的名單提交財務部，財務部必須停止該單位的工程進度款，直至其簽訂為止。

(2)三方協議由地區公司自行審批。

第六條地區公司直接簽訂設備類物資采購合同，由供貨單位開具發票給地區公司相應項目公司的有:智能化產品(含停車收費系統、監控系統、可視對講系統、數字硬盤錄像機)、小型中央空調、空調機組、風機盤管、發電機組、電梯、變頻供水設備、變壓器、公共區配電柜、高低壓開關柜、垃圾桶及園林休閑椅，其他屬于所在省地稅局明確建筑安裝工程計稅營業額可減除其價值的名單的設備。

第七條集團招投標中心、材料設備公司每月將價格調整情況及時通知地區公司合同管理部、招投標部、采購部。

第八條集團招投標中心、材料設備公司對各自簽訂框架協議的戰略合作單位材料物資的品質、款項支付情況進行監督管理。

第九條材料物資樣板管理、合同管理、計劃管理、驗收管理、單據管理、結算管理等相關工作流程參照《全國性材料物資采購供應管理制度》執行。

第十條考核:地區公司相關部門未按照時間節點完成、工作達不到要求的，每次扣罰責任部門負責人100元，情節嚴重的予以失職問責處理。地區公司綜合計劃部負責考核，集團管理中心負責監督檢查。

第十一條本辦法自發文之日起實施，由管理中心及材料設備公司共同負責解釋。

材料物資管理制度2

某地產集團全國性材料物資采購供應管理制度

第一章總則

一、全國性材料物資定義:由集團統一招標、簽訂合同,廣州zz材料設備有限公司(以下簡稱材料設備公司)或地區公司負責采購供應的材料物資。

二、材料設備公司及地區公司主要負責全國性材料物資采購供應工作。

三、地區公司工程技術部負責該地區全國性材料物資計劃審核、申報工作。

四、集團管理中心負責全國性材料物資配送監督管理及地區公司材料計劃審批工作。

五、地區公司預決算部負責施工單位所用全國性材料物資款核算工作。

六、集團財務中心、地區公司財務部負責全國性材料物資財務核算及款項代付代扣工作。

第二章全國性材料物資采購供應方式

一、由材料設備公司統一采購供應給施工單位的材料:

人造砂巖、外墻磚、仿石磚、仿古磚、涂料、水泥瓦(含西瓦)、衛浴五金、潔具(含陶瓷、龍頭)、拋光磚、瓷片、開關面板插座、墻紙、吸頂燈(含筒燈)、園林燈具、水晶燈、櫥柜、入戶門、戶內門、門鎖五金、木地板、陽臺欄桿、鐵藝門及圍墻欄桿、室內鋁合金飄窗臺欄桿、電線電纜、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地彈簧、排氣扇。

二、由材料設備公司統一采購供應給地區公司的材料物資:

廚房電器、對講機、樓盤電瓶車、酒店會所物資(含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺、健身器材、休閑沙發按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險箱、落地燈、臺燈、電話機、清潔設備)、安全帽、保安裝備、廣告傘、制服。

三、由集團簽訂框架協議、地區公司負責簽訂合同并采購供應的材料設備:

淋浴間隔、智能化產品(含停車收費系統、監控系統、可視對講系統、數字硬盤錄像機)、戶內配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復合管及管件、小型中央空調、空調機組、風機盤管、發電機組、電梯、變頻供水設備、鋁合金門窗、公共區配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開關柜、低壓母線槽、高壓電纜。

四、全國性材料物資增減的管理:材料類別的增減由管理中心負責報董事局主席審批;具體型號的`增減由設計院或園林集團負責報董事局主席審批。

第三章全國性材料物資樣板管理

一、歸檔原始樣板:須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團、招投標中心四方簽名或蓋章確認,僅封存一套于材料設備公司。

二、驗收原始樣板:須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團三方簽名或蓋章確認,由材料設備公司負責發放。原則上驗收原始樣板于封存后3天內下發、新項目材料進場20天前下發,地區公司每個項目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設備公司駐地配送質檢部各1套,設計院或園林集團1套,供貨單位1套。

三、驗收原始樣板可采用實物、實物小樣、圖片資料等形式。

四、所有材料物資樣板須登記造冊,由使用部門自行管理。

第四章全國性材料物資采購供應合同的管理

一、全國性材料物資購銷合同的簽訂

(一)全國性材料物資由集團常務招投標小組招標定標,材料設備公司負責簽訂合同。

(二)材料物資的定標、合同須報董事局主席審批。

(三)合同需簽訂補充協議的須報集團總裁審批。

二、三方協議及供貨合同的簽訂

(一)地區公司在簽訂施工合同時,須列出該項目所需的全國性材料物資明細。

(二)材料設備公司在簽訂供貨合同時,須列明產品代碼和類別。

(三)地區公司在簽訂施工合同時,須同時簽訂三方協議及供貨合同。材料設備公司于每月10日前將未簽訂“三方協議和供貨合同”施工單位的名單提交集團財務中心,財務中心必須停止該單位的工程進度款,直至其簽訂為止。

(四)三方協議及供貨合同由材料設備公司自行審批。

三、合同文本的管理:檔案中心、財務部存檔合同原件各壹份。

第五章全國性材料物資計劃管理

一、材料計劃種類:材料計劃、三月材料計劃、月度實際用料計劃。

二、計劃模板的編制:

(一)設計院、園林集團和材料設備公司共同下發《全國性材料物資使用手冊》及《全國性材料物資統一標準表》,并注明材料編碼、品名、規格型號、使用位

材料物資管理制度3

根據集團公司戰略部署，為確保銷售持續性、工程建設連續性，保證全國性材料物資的及時供應，強化材料計劃管理及責任意識，特制訂本辦法。

一、材料計劃類型

(一)材料計劃:根據集團工程開發建設計劃或重大節點計劃，測算的材料需求量。

(二)三月材料計劃:根據工程開發建設計劃，每月申報的從下下個月起連續三個月預計要求到貨的材料需求量。

(三)月度實際用料計劃:根據工程開發建設計劃，每月申報的要求下月到貨材料需求量。

二、材料計劃申報、審批流程

(一)材料計劃:由材料公司負責編制，在集團工程開發建設計劃或重大節點計劃下發后15天內編制完畢。

(二)三月材料計劃:由地區公司工程部負責編制，于每月12日前提交工程技術部；工程技術部于每月15日前完成審核后提交集團管理中心；集團管理中心每月20日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月25日前整理匯總后提交供貨單位備料。

(三)月度實際用料計劃:由地區公司工程部編制下月計劃并于每月1日前提交工程技術部；工程技術部于每月3日前完成審核并經主管工程公司領導審批后提交集團管理中心；集團管理中心于每月5日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月10日前下發下月訂單至供貨單位。

三、考核規定

(一)材料計劃及時性考核

未按時提交材料計劃，每次扣罰地區公司主管工程副總經理、總經理助理及工程部計劃編制人、負責人和工程技術部計劃審核人、負責人30%月浮動工資。

(二)材料計劃準確性考核

1、月度實際用料計劃考核:

每月3日后補報的材料計劃，根據補報項數(同批次申報的同一編碼的材料視為一項)按以下標準進行考核:

(1)單個項目補報項數在31-50項范圍內的`，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人30%月浮動工資；地區所有項目補報平均項數在31-50項范圍內的，扣罰該地區公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人30%月浮動工資。

(2)單個項目補報項數在51-100項范圍內的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人40%月浮動工資；地區所有項目補報平均項數在51-100項范圍內的，扣罰該地區公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人40%月浮動工資。

(3)單個項目補報項數101項及以上的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人50%月浮動工資；地區所有項目補報平均項數101項及以上的，扣罰該地區公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人50%月浮動工資。

2、三月材料計劃考核:

三月材料計劃的準確性按季度進行考核，準確率須達到90%，每個季度第一個月對上一季度進行考核。根據該季度每月實際用料計劃中同一編碼材料申報的總量對比三月用料計劃申報的總量，計算出該編碼材料的準確率，并匯總計算出三月材料計劃準確率。

(1)單個項目三月材料計劃準確率在90%以上的，每超過1%獎勵該項目工程部計劃編制人、負責人3%月浮動工資；地區所有項目三月材料計劃準確率平均在90%以上的，每超過1%獎勵該地區公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人3%月浮動工資。

(2)單個項目三月材料計劃準確率低于90%的，每低1%扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人3%月浮動工資；地區所有項目三月材料計劃準確率平均低于90%的，每低1%扣罰該地區公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人3%月浮動工資。

(三)其他重點考核:

因材料計劃申報不及時造成停工待料的，每次扣罰工程部計劃編制人、負責人及工程技術部計劃審核人、負責人10%月浮動工資。四、屬于集團節點計劃調整、設計方案變更、材料品牌調整等原因產生的補報材料計劃不納入考核范圍。

五、非工程類物資計劃不納入地區公司材料計劃考核范圍。

六、本辦法由集團管理中心、材料設備公司共同負責考核?？己私Y果由集團管理中心分別于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交給各地區公司，各地區公司須于次月2日前確認完畢，集團管理中心匯總后于次月3日前報集團公司領導。

七、本辦法由集團管理中心負責解釋。

八、本辦法自發文之日起執行。如有規定與本辦法不一致的，以本辦法為準。

材料物資管理制度4

某地產集團全國性材料物資質量控制管理制度

第一章總則

第一條為打造精品,確保全國性材料物資產品質量符合要求,特制定本制度。

第二條集團招投標中心、建筑設計院或園林集團、材料設備公司負責全國性材料物資樣板的確認工作。

第三條建筑設計院或園林集團、材料設備公司負責《全國性材料物資使用手冊及材料標準表》的編制工作。

第四條材料設備公司和管理中心負責《全國性材料物資現場驗收標準》的編制工作。

第五條材料設備公司和地區公司負責全國性材料物資的驗收工作。

第六條集團管理中心和監察室負責全國性材料物資的質量監督管理工作。

第二章樣板管理

第七條歸檔原始樣板

1、定義:指招標現場由材料設備公司、招投標中心、建筑設計院或園林集團負責人共同簽字封存的和按要求補充的`實物樣板。

2、要求:歸檔原始樣板必須種類齊全、手續完備,品質符合招標文件、設計圖紙、合同要求。

3、數量:僅封1套于材料設備公司。

4、歸檔原始樣板應設專人管理,并建立臺賬。

第八條驗收原始樣板

1、定義:指與歸檔原始樣板一致,由供貨單位、材料設備公司、建筑設計院或園林集團共同蓋章確認,作為現場驗收依據的樣板。

2、形式:可分為實物樣板、實物樣板小樣、圖片資料(詳見附件:《全國性材料物資驗收原始樣板形式一覽表》)。

3、數量:地區公司每個項目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設備公司駐地配送質檢部各1套,建筑設計院1套,供貨單位1套。由材料設備公司負責發放。

4、驗收原始樣板使用部門應設立樣板間,由專人管理,并建立臺帳。

5、若使用過程中有破損或丟失的及時以書面形式交材料設備公司,材料設備公司組織樣板(手續齊全)補發工作。

第三章驗收管理

第九條驗收人員

1、材料設備公司全國統一配送的材料物資:由地區公司工程部項目經理、材料設備公司配送質檢部質檢人員共同驗收。

2、集團簽訂框架協議、地區公司直接采購的材料物資:由工程部組織施工單位、供貨單位共同驗收。

第十條驗收標準

1、驗收原始樣板;

2、《全國性材料物資使用手冊及材料標準表》、《全國性材料物資現場驗收標準》;

3、合同、圖紙等資料;

4、國家及行業相關標準和規范。

第十一條材料物資驗收

1、資料驗收:檢查供貨單位有效質量檢驗報告和產品合格證書等相關質量證明文件;

2、外觀驗收:外包裝、產品標識、產品等級等;

3、對板驗收;

4、尺寸驗收;

5、抽樣檢查:按驗收標準規定數量比例抽檢。抽檢現場,由材料設備公司配送質檢部質檢人員填寫材料物資現場驗收記錄,工程部項目經理現場簽字確認,材料設備公司建立現場驗收記錄臺帳。

6、對于特殊構造的材料物資按驗收標準要求做破壞性檢查;

7、送檢:對國家或行業規范要求需現場見證送檢的材料物資,應由施工單位和工程部共同到現場按規范要求抽樣送檢。

8、驗收合格后,辦理材料物資使用許可證。

第十二條驗收不合格的材料物資不得接收。

第十三條在材料物資驗收過程中,如對質量存在爭議的,由地區公司工程部組織材料設備公司、供貨單位、施工單位代表共同抽樣;由地區公司工程部、材料設備公司共同送檢;檢測費用由地區公司先行墊付,檢測合格的費用由提出檢測方承擔,檢測不合格的費用由供貨單位承擔,并予以退貨處理。

第十四條材料物資在使用過程中被發現質量問題的,材料設備公司在接到情況反饋后的3天內提出處理、解決方案,并反饋地區公司,同時抄送集團管理中心和監察室。

第十五條工廠檢查:材料設備公司根據需要定期安排人員到供貨單位進行質量檢查。

第四章考核管理

第十六條集團管理中心、監察室對現場驗收后的材料物資進行檢查,發現未按制度要求驗收或存在質量問題的材料物資,根據情節輕重對相關責任人給予問責處理。

第十七條本制度自發文之日起執行,與本制度不一致之處以本制度為準。

第十八條本制度由管理中心負責解釋。

材料物資管理制度5

1、本工地所需采購材料主要是消耗性材料（如破布、拖把、笤帚、掃帚、洗滌劑、密封膠、石棉板等及m32以下螺栓），常用工器具也是自備范圍。

2、材料采購前需先提出材料需用計劃，經項目經理審核簽字后發傳真至檢修公司，由檢修公司找有關領導及部門辦理審批手續。手續辦理完畢后，量大的由物機部采購，零星材料及急用的`材料或工器具可工地自行采購，但采購前與物機部匯報。

3、無材料計劃或計劃未經批準原則上不得采購。

4、材料發放要有領料手續且簽字，做到有據可查。

5、常用工器具配到各專業，由專業隊長辦理借用手續，材料管理員要將手續保存好，專業弄丟專業負責賠償，正常使用壞的或因質量問題壞的拿其到工具室換取。

6、其他工器具誰使用誰打借條借用，丟失或損壞時由借用人負責賠償。

7、工具室材料及工器具要求擺放整齊有序，一切管理由辦公室負全責。

8、需電廠提供的備品備件及材料計劃按電廠要求每月25日前由各專業技術員報到電廠。

9、辦公用品必須填寫計劃單，經編制人、審核人、項目經理簽字后，傳真至公司總部批準后方可購買，原則上不得私自購買。

10、辦公用品領用要填寫領用單，經項目經理簽字批準后方可發放。

材料物資管理制度6

公司對所有經營的存貨一律實行統一采購，統一配送，統一核算，由實體統一到公司總庫領用的制度，價格核算上實行隨行就市。原則上長途采購的原材料采購成本由公司采購部制單員重新核定后撥入實體，商品價格原則上由公司采購部在原采購成本的基礎上加價5%后撥入各實體。

物料及庫存商品的盤點：月末(25日)結賬前，由各倉庫保管員、廚房核算員對庫存進行盤點，并寫出盤點報告，資產會計負責監盤，對出現的賬實不一致現象，要查找原因，當月處理完畢。

燃料盤點：月末(25日)結賬前，由各實體資產會計、保管及使用部門進行現場估算盤點。

水電表計量：月末(25日)結賬前，由工程部負責抄各水電表數，并將結果報財務部門。

原材料管理規定：

領用：各實體在領用原材料時，必須做到數量準確，價格能隨貨同行，各實體原材料保管員、廚房人員驗收時必須核對數量，對出現的誤差及時更正，并當場簽字認可，不準代簽。

庫存：公司采購部倉庫和各實體的原材料，每月末結賬前必須進行一次清庫盤點，所有原材料都要過稱計量。對冷庫內原材料要清理到庫外進行過稱。公司采購部倉庫盤點時，由資產會計監督，保證盤點表的真實正確，并與財務賬面核對。如出現積壓的原材料直接記入成本，而不再作為庫存。

廚房各班組廚師長每周六晚和每月25日晚營業結束后要安排人對本班組現存原材料進行盤點，對所有原材料都要過稱計量，盤點時由資產會計監盤。確保盤點正確。

廚房經理和廚師長要做好原材料的日常監督，對冷庫、廚房內部倉庫的鑰匙要明確責任人，對出現的損失、變質由責任人賠償，分管管理人員負連帶責任。

高檔原材料從總庫領用后要特殊管理，如干貨類要由保管人建立收發記錄，發出要經過膳食經理的審批，收發記錄要報實體財務存檔管理。

海鮮池養殖員對貴重海鮮要建賬管理，及時登記收發記錄，收貨時要有廚房經理或廚師長簽字，發出數量及時辦理簽字手續，做到日清月結。對出現的海鮮死亡及時冷藏或協調處理，每月資產會計要進行盤點，核對盈虧，各店海鮮池每月允許有 500元的.合理損耗，超過合理損耗要追究責任。

各實體財務在核算周、月飲食成本率時必須根據真實的原材料盤點表，不能隨意變更、弄虛作假，對違反規定嚴肅處理。

各實體膳食經理、廚師長、主配和保管人員要學習成本控制的相關知識，做好成本預算并認真執行以上規定，做好監督控制。

商品管理規定：公司商品實行協議采購制度，對沒有采購協議的商品各實體一律不準銷售。同時對兩個月內滯銷的商品，將不再銷售。由采購部每月負責統計各實體滯銷商品的種類、數量、金額及供應商，并通過財務部上報公司總經理，經公司總經理批準退貨后，由采購部商品保管員負責在 10日內聯系客戶給予全部清退。

商品盤點：公司總庫由公司資產會計每月監盤一次;各實體倉庫每月由實體資產會計監盤，對庫房內出現因商品過期而造成的損失，由該保管員負責賠償并做違紀處理;吧臺在售商品由財務稽核員不定期抽查，各商品員要對所保管商品的保質期及時檢查，因個人原因而超過保質期的商品，由該商品員負責賠償。

商品促銷：各實體按公司統一規定的商品銷售政策推銷。各實體吧臺商品員及服務人員不允許擅自為客戶推銷商品，更不允許接受客戶贈送的禮品，如果發現上述事件，將對商品保管員、財務負責人及其他當事人嚴肅處罰。

商品外借：各實體庫房、吧臺一律不準對內部員工外借商品，購買可以，但必須以現金結算，不準還商品。對于因外借商品而出現的后果，由商品保管員或收銀員全部負責。吧臺之間因貨源不足需借用商品，須有收銀員的親自簽名，由商品保管員辦理調撥手續。

材料物資管理制度7

收貨工作操作程序

(1)負責公司內除商品外所有物資(食品、酒水、物料用品及工程材料等)進店時的收訖驗查工作。

(2)上崗后做好收貨前準備工作。檢查核準磅稱的準確性。

(3)收貨時嚴把檢驗關，杜絕一切不符合衛生標準及使用標準的貨物進店。

a、認真核準數量。凡能稱重量的必須過磅。

b、核準入貨的品種、規格及型號

c、嚴把質量關，對購入貨品要核查是否屬于'三無'(既無商標、無生產廠家、無生產日期)，核查是否在保質期內。尤其是食品，更要查有無變質現象，瓜果是否新鮮等等。

(4)核查購入物品是否已列入'月度申購計劃表'內，是否屬于經批準的訂貨單內容的。如不符合手續的要查明原因后再收貨。對未完成的訂單要在上面注明已到貨數量金額及到貨日期，并加以保存好。

(5)及時辦理收貨手續。

a、根據發票編制收貨日報表。對無發票的要辦理無發票收貨單并列入收貨日報表內。

b、嚴格簽收手續，做到貨票相符、發票與日報表相符、發票與日報表相符、日報表與實物相符。

(6)收貨后及時通知申購部門前來領貨。經驗查確認后，領貨人在發票或收貨日報上簽收。

(7)對應該入庫的貨品，及時通知倉庫來人驗收領取。

(8)編制的收貨日報表一式四份，一份交成本控制部，一份交領取的部門，一份交采購部，另一份自存備查。

(9)月末，協助成本、倉庫、財務部門做好盤點及核對帳目工作。

(10)同采購員、倉庫保管員及成本控制員保持密切工作聯系，互通情況，及時解決工作中發生的問題。

倉庫保管操作程序

(1)負責公司入庫貨物的驗收、保管及發放工作。

(2)貨物入庫。

a、認真驗收、查核貨物的數量、質量、保存有效期等，符合要求的方能入庫。

b、開出入庫驗收單，填清貨物的品名、規格、型號及數量等。

c、貨物裝卸輕拿輕放，分類碼放整齊，留出消防通道。

d、及時登記帳卡，每天結出數量合計數。

e、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。

f、做好清潔衛生工作，保持庫房整潔。

g、嚴格按消防有關規定擺放各類貨品。

h、經常檢查各類貨品，防止變質損耗。發現霉變情況，及時采取措施處理解決。

(4)發貨出庫

a、嚴格按發貨規章制度辦事。領貨必須憑主管人員簽過字的領料單。如有特殊原因，需得到庫房主任和有關領導審批同意后方可出庫。

b、認真核點出庫貨物。驗收無誤后，發、領雙方在領料單上簽字。三聯領料單，一聯交領用部門，一聯倉庫留存，一聯交財務部記帳。

c、發貨后及時登記有關帳卡。

(5)采用科學合理的方法管理庫房。根據各部門使用情況，制定各類貨物的最高限量和最低儲量。

(6)掌握各類貨物的庫存量，每月按時制定補充庫存量的申購計劃表，報財務成本控制部。

(7)積極配合成本控制部做好每月的盤點工作，做到物卡相符、帳卡相符、帳帳相符。

(8)每天下班時要檢查庫房有無隱患。關閉電源，鎖好庫門，將庫房鑰匙交到前臺，辦完手續后方可離庫。

物資財產核算操作程序

1、物資財產核算主要工作

(1)負責公司內各類物資財產(食品原料、酒水、物料用品、工作材料、固定資產和低值易耗品)的帳務科目設置、記帳核算工作。

(2)根據各類物資財產收料單登記分類及明細金額數量帳。

(3)分別對各類物資財產帳進行核算，每日結出各帳務科目的借貸方發生額及余額。

(4)參與月末、年末的倉庫盤點工作。

(5)參與月末、年末的.物資財產申購計劃工作。

(6)運用核算后所得的各項數量，參與對成本費用控制的工作。

2、食品、酒水帳務核算

(1)根據食品原料倉庫收貨單，審核原始發票的品種、數量及金額。核對無誤后，分食品大類開出明細進貨清單交財務出納付款。

(2)根據倉庫收發料單，按品種分別登記明細帳和分類帳。

3、物料用品帳務核算

(1)根據倉庫保管員轉來的各類物品的收發料單，登記分類明細金額數量帳。

(2)根據各類物品的每月發料進行統計、核價、計算，并按品種、部門編制月領用明細表。

(3)月末編制各類物品收發存月報表。

(4)配合有關部門制定各物品的消耗定額，參與費用定額管理工作。

(5)每月同物品倉庫保管核對實物帳卡，做到帳帳相符。

4、工程材料帳務核算

(1)根據各類工程材料的收發料單，登記分類明細金額數量帳。

(2)登記工程部個人領用工具的輔助帳。當領用人員發生變動時，及時變動人員姓名、或轉移注銷其名單、工具名稱。

(3)根據月發料單進行統計、核價、計算，并按材料品種及部門編制月領用明細表。

(4)月末編制工程材料的收發存月報。

(5)每月同工程材料管理員核對實物帳，做到帳帳相符。

(6)熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況，對非正常的或報損的材料要協助查明原因并寫報告上報部門主管。