第一篇：物資管理制度

附件1：

物資管理辦法

一、物資的采購

1、物資采購必須按公司有關(guān)文件要求，履行招、投標(biāo)和合同審批、領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽制度。

2、單筆一萬元、多筆三萬元以上的采購計(jì)劃合同必須到集團(tuán)公司監(jiān)審部和法律事務(wù)處報(bào)批后到公司企管部備案。

3、施工設(shè)備采購應(yīng)本著生產(chǎn)急需的原則，由各施工單位提報(bào)計(jì)劃，報(bào)主管經(jīng)理審批后方可進(jìn)貨。并嚴(yán)格按“四比”、“一算”原則進(jìn)行采購。（“四比”就是比質(zhì)量、比價(jià)格、比運(yùn)距、比售后服務(wù)。“一算”就是算采購成本。）

4、堅(jiān)決杜絕利用采購的方便條件損害企業(yè)利益，中飽私囊現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)采購人員吃回扣，除追回其所得贓款、贓物外，并給予行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。情節(jié)嚴(yán)重者，移交司法機(jī)關(guān)處理。

5、因采購人員責(zé)任造成的采購物資不合格或出現(xiàn)驗(yàn)收數(shù)量短缺的，由采購人員負(fù)責(zé)，無法追回的由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。

6、所有外購物資，必須認(rèn)真履行合同，物資到貨后付款，并留10％的質(zhì)量保證金。

二、嚴(yán)格執(zhí)行物資驗(yàn)收入庫制度

1、物資到貨后，由采購人員開據(jù)驗(yàn)收單及提交相關(guān)手續(xù)交倉庫驗(yàn)收人員，再由相關(guān)人員組織驗(yàn)收。

2、對(duì)物資驗(yàn)收所使用的磅秤、量具、卡尺以及儀器儀表等用具要檢查好、核對(duì)好、保管好，確保準(zhǔn)確無誤。

3、要確定好物資的存放地點(diǎn)，并準(zhǔn)備好驗(yàn)收入庫所用的搬運(yùn)用具及人員等。

4、物資驗(yàn)收工作要及時(shí)、準(zhǔn)確，一般物資到貨后2天內(nèi)驗(yàn)收完畢，大宗材料和設(shè)備不超過4天，驗(yàn)收無誤后及時(shí)履行手續(xù)，建卡入庫。

5、對(duì)于以重量驗(yàn)收的誤差不準(zhǔn)超過±1％，貴重金屬不得有誤差。對(duì)于以長度驗(yàn)收的誤差準(zhǔn)許為±1％，對(duì)于以體積驗(yàn)收的誤差準(zhǔn)許±1％，其他的驗(yàn)收不允許有誤差。

6、驗(yàn)收人員要有責(zé)任心，對(duì)所驗(yàn)收的物資要做好記錄并妥善保管。由于驗(yàn)收不嚴(yán)而造成的數(shù)量虧空、質(zhì)量不合格，造成經(jīng)濟(jì)損失的要查明原因追究責(zé)任。

7、對(duì)于物資已到單據(jù)未到的應(yīng)做好記錄，保持原包裝妥善保管，待單據(jù)到來后及時(shí)驗(yàn)收。

8、對(duì)驗(yàn)收不合格的物資不得動(dòng)用，因數(shù)量問題未驗(yàn)收的若生產(chǎn)急需，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可使用，事后由采購人員交涉解決。

三、材料保管

1、保管人員要達(dá)到“四懂”，即懂物資名稱規(guī)格、懂物資的基本性能、懂業(yè)務(wù)流程、懂業(yè)務(wù)技術(shù)保安規(guī)程。“五會(huì)”即會(huì)識(shí)貨、會(huì)核算、會(huì)保管、會(huì)合理擺放、會(huì)使用度量衡。

2、物資一經(jīng)入庫，要立即登記立卡，做到賬、卡、物、資金四對(duì)口。

3、物資要按不同的類別、名稱、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)性能合理擺放，堆垛的物資要碼放整齊，各種物資要有標(biāo)簽，以利于清庫、發(fā)放。

4、物資庫要衛(wèi)生整潔，庫內(nèi)通風(fēng)良好，易污物資要經(jīng)常保養(yǎng)，做到庫內(nèi)無灰塵、無蟲鼠害、無蜘蛛網(wǎng)、無積水、無污垢。

5、易燃易爆、劇毒和腐蝕性物品必須按規(guī)定單獨(dú)存放，并有相應(yīng)的安全措施。

6、驗(yàn)收入庫后的物資出現(xiàn)短缺、保管不當(dāng)造成材料變質(zhì)丟失的由保管人員包賠損失。

7、私自以物易物或私自將材料送人的，除按價(jià)賠償外，還要給予一定的經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分。觸犯法律的交由司法機(jī)關(guān)處理。

8、企管部要經(jīng)常組織材料盤點(diǎn)，單位內(nèi)部物資做到賬、卡、物一致。

四、材料發(fā)放

1、材料的發(fā)放必須嚴(yán)格履行正規(guī)手續(xù)，付料時(shí)保管員要認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)料憑證、印鑒是否齊全，單價(jià)、數(shù)量、全額名稱、規(guī)格型號(hào)等無誤后方可付料。

2、保管員要做到無單據(jù)不付料，手續(xù)不全不付料，發(fā)現(xiàn)疑問不付料。

3、對(duì)于不能一次提走的物資，保管員要做好記錄，等物資全部提走后要與領(lǐng)料單核對(duì)并保證相符。

4、保管員對(duì)領(lǐng)料單要妥善保管，不得丟失，月末清賬。

5、對(duì)于特殊應(yīng)急用料，在沒有領(lǐng)料手續(xù)的情況下，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可付料，但必須做好記錄，事后及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)。

6、對(duì)于違反上述規(guī)定者給予責(zé)任人100—200元罰款，情節(jié)嚴(yán)重的調(diào)離本崗。

五、物資消耗

1、材料的消耗必須嚴(yán)格執(zhí)行延米（立方米）定額領(lǐng)料，各項(xiàng)目部預(yù)算員要在月初時(shí)，提供一份掘進(jìn)隊(duì)本月材料消耗定額，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理和公司批準(zhǔn)，材料組留存。

2、材料組對(duì)各隊(duì)用料要建立材料消耗消耗臺(tái)賬，以備月末考核。

3、嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)制度，各隊(duì)領(lǐng)料必須由項(xiàng)目經(jīng)理或生產(chǎn)經(jīng)理簽字，注明用途，使用發(fā)點(diǎn)，用料數(shù)量等。

4、材料組要嚴(yán)格按審批后的用料計(jì)劃發(fā)放材料，如有 超計(jì)劃用料，必須由項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)同意，并注明原因方可付料。

5、標(biāo)準(zhǔn)化用料必須經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)放。

6、周轉(zhuǎn)材料必須按規(guī)定管理和使用，造成損失的由項(xiàng) 目部按價(jià)賠償并落實(shí)到責(zé)任人。

7、小型工器具的發(fā)放除執(zhí)行按時(shí)間發(fā)放制度外必須交舊領(lǐng)新。

8、辦公用品必須按公司規(guī)定執(zhí)行審批手續(xù)，建立臺(tái)賬以備審查。

六、為加強(qiáng)物資采購管理，公司制定了物資采購登記臺(tái)賬表，各單位每月必須如實(shí)填報(bào)，所有采購物資不準(zhǔn)遺漏，由相關(guān)人員簽字當(dāng)月報(bào)公司企管部。公司對(duì)各單位上報(bào)材料采購登記表進(jìn)行不定期現(xiàn)場(chǎng)檢查，發(fā)現(xiàn)與實(shí)際不符給予相關(guān)人員200—500元罰款并在公司內(nèi)部通報(bào)批評(píng)。

七、為利于管理，公司成立物資管理辦公室 主 任：張茂巖

副主任：付學(xué)廣 李國東 伍 林成 員：邵金克 白亞軍 石慧杰 陳鳳英 高洪艷 辦公室設(shè)在企管部，主任劉占友。本辦法自2010年4月1日起執(zhí)行。本辦法解釋權(quán)歸礦建公司。附物資采購登記臺(tái)賬表。

劉占友 李慶凱

附件5：

倉庫管理制度

第一章 倉庫管理規(guī)定

為了更好地發(fā)揮倉庫對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算。特制定本管理制度。

1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項(xiàng)目的一切所購買材料物品都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交施工單位的做法。沒驗(yàn)收人簽名，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。

2、倉庫所有物品進(jìn)行分類建立帳冊(cè)。可分為：一類，二類，三類及勞保用品類。

3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品標(biāo)識(shí)以便拿取。

4、倉庫必須建立起分類的材料余額表及總賬本。

5、倉庫每季度進(jìn)行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)，禁止不對(duì)實(shí)物實(shí)盤，僅抄襲敷衍了事。

6、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。

7、做好倉庫物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。

8、認(rèn)真做好材料采購工作。材料員要嚴(yán)格按采購要求按時(shí)將材料購回倉庫，避免工程材料長時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購買材料盡可能面對(duì)代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。

9、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。保管員要仔細(xì)對(duì)照采購定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉庫或工地材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入庫的材料合符要求。如材料不合要求不予驗(yàn)收簽名，并將情況及時(shí)通報(bào)材料員。

10、保管員應(yīng)及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報(bào)給公司財(cái)務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。

18、倉庫應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作。第二章 倉庫管理作業(yè)流程

1、各項(xiàng)目部材料主管根據(jù)工程預(yù)算情況和實(shí)際工程進(jìn)展需求，提前10－15天列出材料需求計(jì)劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色（如果是非常用的材料，需提供樣板或材料采購的生產(chǎn)廠家）等提交供應(yīng)部。

2、倉庫接各項(xiàng)目部材料需求計(jì)劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買及購買量。如需購買，開出訂購單，報(bào)材料員審核。

3、材料員根據(jù)訂購單認(rèn)真審核（包括到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際測(cè)量數(shù)量等）并與項(xiàng)目部溝通后，進(jìn)行采購或通知供應(yīng)商送貨。

4、材料到倉庫后，保管員必須嚴(yán)格按定單要求點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收、入庫、入帳。如不能確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，應(yīng)及時(shí)通知材料員和項(xiàng)目部材料主管到場(chǎng)驗(yàn)收以確保材料有效。

6、材料進(jìn)庫時(shí)，保管員要按規(guī)定放好并及時(shí)通知用料單位到倉庫領(lǐng)材料。保管員根據(jù)各項(xiàng)目部提報(bào)材料計(jì)劃的數(shù)量發(fā)貨給各用料單位并辦理領(lǐng)用手續(xù)。

第三章 保管員工作職責(zé)

1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。

2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。

4、認(rèn)真做好倉庫庫存報(bào)表工作。

5、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。

7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：先進(jìn)庫的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用。

8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時(shí)通知材料員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù)；各項(xiàng)目部完工的剩余材料及時(shí)回收倉庫保管。

9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。嚴(yán)格按材料計(jì)劃發(fā)放材料，避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi)。

10、有責(zé)任提出倉庫管理的合理化建議。

附件4：

物資采購合同管理制度

第一條 為加強(qiáng)物資采購合同管理，依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《內(nèi)蒙古大雁礦山建設(shè)工程有限責(zé)任公司合同管理辦法（試行）》相關(guān)規(guī)定，特制定本制度。

第二條 物資采購合同的管理實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，配備兼職合同管理員。

第三條 公司采購物資，必須經(jīng)公司總經(jīng)理簽訂物資采購合同。第四條 單筆一萬元、多筆三萬元以上的采購計(jì)劃合同必須到集團(tuán)公司監(jiān)審部和法律事務(wù)處報(bào)批后到公司企管部備案。

第五條 對(duì)外簽訂物資采購合同時(shí)，必須報(bào)公司各部門會(huì)簽審查批準(zhǔn)。重大合同或合同內(nèi)容條款復(fù)雜，必須由公司報(bào)法律事務(wù)處審核。

第六條 物資采購合同依法成立，即具有法律約束力，相關(guān)部門應(yīng)相互支持、配合，認(rèn)真執(zhí)行合同條款，全面履行合同義務(wù)，不得擅自變更或解除合同。

第七條 簽訂物資采購合同，應(yīng)當(dāng)條款完備、責(zé)任明確，確保其法律效力，涉及有關(guān)法律時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司法律顧問咨詢，請(qǐng)求法律幫助。第八條 在物資采購合同正式簽訂三日前，由經(jīng)辦人將合同底稿及有關(guān)資料或附件送交法律事務(wù)處審查。物資采購合同簽訂后，經(jīng)辦人應(yīng)將合同副本交法律法律事務(wù)處備案。

第九條 企管部建立本公司的物資采購合同臺(tái)帳，負(fù)責(zé)管理物資采購合同編號(hào)，妥善保管物資采購合同檔案。

第十條 物資采購合同檔案材料，應(yīng)包括合同正式文本、附件及電子版，雙方當(dāng)事人在物資采購合同履行中來往書信、電報(bào)、電話記錄以及其它有關(guān)材料。

第十一條 公司對(duì)物資采購合同管理進(jìn)行定期考核檢查，促進(jìn)物資采購合同管理制度的完善。

第二篇：物資管理制度

山東德州20MWp分布式

光伏發(fā)電項(xiàng)目

物資管理制度

編 制：

審 核：

批 準(zhǔn)：

山東德州20MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目部

目錄

一、編制依據(jù)...................................................二、物資分類...................................................三、倉庫保管員崗位職責(zé).........................................四、材料驗(yàn)收...................................................五、物資的標(biāo)識(shí)、貯存和收發(fā).....................................六、倉庫防火管理...............................................七、倉庫防盜管理...............................................一、編制依據(jù)

本公司倉庫管理規(guī)定。

二、物資分類

1、主要物資：構(gòu)成工程的關(guān)鍵和主要部分，且直接影響工程交付后的使用或安全性能的物資和施工安全防護(hù)用品、設(shè)施，主要有：支架、組件、電纜、逆變器、變壓器、配電柜等以及項(xiàng)目特殊要求補(bǔ)充規(guī)定的物資。

2、一般物資：構(gòu)成工程實(shí)體的其他材料。如鋼材、工具等。

3、周轉(zhuǎn)物資：用于工程施工的輔助材料。如:鋼模板、扣件等。

三、倉庫保管員崗位職責(zé)

1、樹立為生產(chǎn)服務(wù)、為公司服務(wù)的觀點(diǎn)，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，終于職守，廉潔奉公，熱愛倉庫工作，樹立高度責(zé)任感，認(rèn)真鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高管理水平。

2、在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)倉庫的物料保管、驗(yàn)收、入庫、出庫等工作。

3、及時(shí)編制采購計(jì)劃、物料添加計(jì)劃，及時(shí)匯報(bào)與生產(chǎn)、發(fā)貨有關(guān)的材料、成品的庫存情況,確保生產(chǎn)、發(fā)貨的正常執(zhí)行。

4、嚴(yán)格執(zhí)行公司倉庫保管制度及其先進(jìn)先出的原則，堵絕少裝、混裝、防止收發(fā)貨物差錯(cuò)的出現(xiàn)。入庫要及時(shí)登帳；出庫時(shí)手續(xù)不全不發(fā)貨，特殊情況須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批。

5、合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序，按物料種類、規(guī)格、等級(jí)分區(qū)堆碼，卡片內(nèi)容登記齊全，不得混和亂堆，保持庫區(qū)的整潔。

6、重視倉儲(chǔ)成本管理，不斷降低倉儲(chǔ)成本。妥善保管好剩料、廢舊包裝的收集，做好回收工作。用具、貨板等妥善保管、細(xì)心使用,促使延長使用壽命。

7、各類物資分類賬目齊全,進(jìn)出清楚,做到有據(jù)可尋,負(fù)責(zé)定期對(duì)倉庫物料盤點(diǎn)清倉，做到帳、卡、物三者相符，對(duì)報(bào)廢產(chǎn)品及時(shí)清理。

8、負(fù)責(zé)倉庫管理中的入、出庫單、驗(yàn)收單等原始資料、賬冊(cè)的收集、整理和建檔工作，每月月底及時(shí)編制相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

9、負(fù)責(zé)倉庫區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)上報(bào)，對(duì)意外事件及時(shí)處置。

10、負(fù)責(zé)將物料的存貯環(huán)境調(diào)節(jié)到最適條件，經(jīng)常關(guān)注溫度、濕度、通風(fēng)、鼠害、蟲害、腐蝕等因素，并采取相應(yīng)措施。

11、做到以公司利益為重，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜。

四、材料驗(yàn)收

1、外觀驗(yàn)收：

1)包裝、出廠標(biāo)識(shí)的檢查、核對(duì)； 2)規(guī)格、型號(hào)的查驗(yàn)； 3)外觀質(zhì)量的觀察、檢查。

2、計(jì)量驗(yàn)收：

1)過秤、檢尺、理算或點(diǎn)數(shù)； 2)核對(duì)供貨計(jì)量碼單。

3、質(zhì)量保證書驗(yàn)收：

1)核對(duì)物資數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)爐號(hào)； 2)核對(duì)技術(shù)指標(biāo)（特殊技術(shù)指標(biāo)由技術(shù)質(zhì)量部門配合）； 3)核對(duì)質(zhì)保書印簽。

4、記錄驗(yàn)收結(jié)果，填寫《物資供應(yīng)管理臺(tái)帳》。

5、物資檢驗(yàn)的內(nèi)容：

1)國家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、條例規(guī)定的檢驗(yàn)內(nèi)容； 2)業(yè)主、監(jiān)理要求檢驗(yàn)的內(nèi)容； 3)現(xiàn)場(chǎng)確定有疑義物資的檢驗(yàn)內(nèi)容； 4)物資的檢驗(yàn)由使用單位負(fù)責(zé)；

5)使用單位對(duì)國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、條例規(guī)定需進(jìn)行復(fù)驗(yàn)的材料，按規(guī)定取樣（應(yīng)有監(jiān)理見證）、送檢；

6)未經(jīng)檢驗(yàn)和檢驗(yàn)不合格的物資，不得用于工程； 7)檢驗(yàn)報(bào)告單必須經(jīng)物資使用單位技術(shù)負(fù)責(zé)人判定； 8)檢驗(yàn)結(jié)論出現(xiàn)不合格時(shí)，執(zhí)行四.6條款規(guī)定。

6、不合格物資的處置。

1)不合格物資的處置執(zhí)行《物資管理程序》相關(guān)條款。

2)物資使用單位負(fù)責(zé)復(fù)驗(yàn)階段不合格物資的判定、標(biāo)識(shí)和處置，填寫《不合格品處置記錄》，物資采購部門予以配合。3)不合格物資的處置方式：

a)退貨：存在嚴(yán)重內(nèi)在質(zhì)量問題的物資、更換后仍然存在同類質(zhì)量問題的物資及提出更換要求供方不予配合的；

b)更換：出現(xiàn)外觀質(zhì)量問題的物資或存在偶發(fā)質(zhì)量問題的物資；

1)物資部門依據(jù)到貨憑證，使用單位依據(jù)領(lǐng)用憑證辦理接收手續(xù)； 2)發(fā)出物資必須使用正式憑證，不準(zhǔn)使用白條、借條； 3)各種憑證、手續(xù)完備，印鑒齊全后，方可收發(fā)物資；

4)收發(fā)物資后，及時(shí)記帳登卡，做到帳、物、卡相符，堅(jiān)持日清月結(jié)、定期盤點(diǎn)；

5)收發(fā)過程中發(fā)生的丟失和損壞，應(yīng)及時(shí)上報(bào)、處理； 6)物資的質(zhì)量保證資料必須隨貨同行。

六、倉庫防火管理

1、庫房內(nèi)物品儲(chǔ)存要分類、分堆，堆垛與堆垛之間應(yīng)當(dāng)留出必要的通道，主要通道的寬度一般不應(yīng)少于兩米。根據(jù)庫存物品的不同性質(zhì)、類別確定垛距。庫房必須規(guī)定儲(chǔ)存限額。

2、露天存放物品應(yīng)當(dāng)分類、分堆。易燃、可燃物品堆場(chǎng)與建筑物的防火間距應(yīng)當(dāng)符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》第五十一條表19的規(guī)定。

3、易燃、可燃物品在入庫前，應(yīng)當(dāng)有專人負(fù)責(zé)檢查，對(duì)可能帶有火險(xiǎn)隱患的物品，應(yīng)當(dāng)存放到觀察區(qū)，經(jīng)檢查確無危險(xiǎn)后，方準(zhǔn)入庫或歸垛。

4、儲(chǔ)存易燃和可燃物品的庫房、露天堆垛附近，不準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)、分裝、封焊、維修、動(dòng)用明火等可能引起火災(zāi)的作業(yè)。如因特殊需要進(jìn)行這些作業(yè)，事先必須經(jīng)倉庫防火負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并采取安全措施，調(diào)配專職或義務(wù)消防隊(duì)員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)，備有充足的滅火器材。作業(yè)結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)真進(jìn)行檢查，切實(shí)查明未留火種后，方可離開現(xiàn)場(chǎng)。

5、庫房內(nèi)不準(zhǔn)設(shè)辦公室、休息室，不準(zhǔn)住人，不準(zhǔn)用可燃材料搭建擱層。

6、在庫房或露天堆垛的防火間距內(nèi)，不準(zhǔn)堆放可燃物品和搭建貨棚。

7、庫房內(nèi)一般不應(yīng)當(dāng)安裝采暖設(shè)備，如物品防凍必須采暖，可用暖氣采暖。散熱器與可燃物品堆垛應(yīng)當(dāng)保持安全距離。

8、庫區(qū)和庫房內(nèi)要經(jīng)常保持整潔。對(duì)散落的易燃、可燃物品和庫區(qū)的雜草應(yīng)當(dāng)及時(shí)清除。用過的油棉紗、油抹布、沾油的工作服、手套等用品，必須放在庫房外的安全地點(diǎn)，妥善保管或及時(shí)處理。

七、倉庫防盜管理

1、嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入庫房。庫管員在離開庫房時(shí)，要關(guān)好窗、鎖好門。

2、庫房鑰匙由庫管員負(fù)責(zé)保管，庫管員不得委托其他任何人代管鑰匙。

3、庫管員必須檢查庫房門窗是否牢固可靠，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向主管匯報(bào)，共同采取措

第三篇：物資管理制度

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物資管理辦法

目錄

一、總則

二、物資管理部門工作職責(zé)

三、物資計(jì)劃管理制度

四、物資采購管理制度

五、倉庫管理工作規(guī)范

六、倉庫管理制度

七、廢舊物資管理制度

一、總則

1.為健全和完善公司的物資管理工作，規(guī)范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，確保物資管理的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。

2.物資管理的目的：在保障物資供應(yīng)及質(zhì)量的前提下，通過一切經(jīng)濟(jì)、行政、技術(shù)手段降低生產(chǎn)成本，促進(jìn)整體效益的提升。

3.物資管理工作的基本任務(wù)：按照供應(yīng)好，周轉(zhuǎn)快，消耗低，費(fèi)用省的原則，適時(shí)、適量、適價(jià)的組織物資采購與供應(yīng)，滿足生產(chǎn)的需要。

4.在物資管理工作要認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守財(cái)經(jīng)和物資紀(jì)律，不斷加強(qiáng)從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

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劃，經(jīng)公司總裁審批后組織實(shí)施，并及時(shí)提供給計(jì)劃、財(cái)務(wù)部門。

五、行政后勤部在采購物資時(shí)嚴(yán)格按物資計(jì)劃所規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)質(zhì)量要求和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間進(jìn)行采購。

四、物資采購管理制度

1、物資供應(yīng)廠家的選擇,要本著“貨比三家”的原則，在供應(yīng)商評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上組織招投標(biāo)。在招標(biāo)時(shí)要堅(jiān)持質(zhì)量優(yōu)先、價(jià)格合理以及公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則，嚴(yán)格按照招標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)的程序及規(guī)則運(yùn)作。不具備招標(biāo)條件的物資評(píng)價(jià)選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)以“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”為原則，在滿足賽事質(zhì)量的前提下，合同單價(jià)不得高于市場(chǎng)平均價(jià)。

2、由公司領(lǐng)導(dǎo)、物資、生產(chǎn)、計(jì)劃、財(cái)務(wù)等相關(guān)人員組成的物資招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)物資采購供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，并由相關(guān)責(zé)任人員形成記錄。

3、建立項(xiàng)目《合格供應(yīng)商名冊(cè)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)公司行政后勤部備案。

4、公司物資采購招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)物資采購合同進(jìn)行評(píng)審。

5、凡10萬元以上的大宗物資，須經(jīng)公司會(huì)議審定，并按招投標(biāo)制度進(jìn)行采購。對(duì)一般性生產(chǎn)性物資的采購，必須選擇講信譽(yù)、品質(zhì)穩(wěn)定、價(jià)格合理、服務(wù)周到的合格供應(yīng)商定點(diǎn)采購。

五、物資入庫工作規(guī)范

（一）總則

1．倉庫是公司物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是公司各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好

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2．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。3．倉庫保管員對(duì)庫存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。

4．保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，勿使國家財(cái)產(chǎn)發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

5．保管物資，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。總成物資，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

6．倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安保部門批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。

（四）物資發(fā)放

1．按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料。發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

2．領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱和材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時(shí)，超費(fèi)用領(lǐng)料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。

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第二條 倉庫管理工作的任務(wù)：

（1）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

（2）做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉庫實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫存物資，做到賬、卡、物相符。

（3）積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。

（4）做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。第三條 本規(guī)定適用于本公司所屬的各個(gè)工作部門。

第四條 倉庫管理人員納入行政后勤部統(tǒng)一管理，倉庫保管員由公司行政后勤部統(tǒng)一安排和調(diào)配。

二、倉庫物資的入庫

第一條 外購物資（包括外購材料、商品等）到達(dá)后，由制造部經(jīng)辦人填制“材料驗(yàn)收單”一式四份（經(jīng)倉管員簽字后的“材料驗(yàn)收單”，一聯(lián)由制造部留底，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為開具“材料入庫單”依據(jù)），倉管員根據(jù)“材料驗(yàn)收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)，將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫后，在“材料驗(yàn)收單”上簽名，并根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填制“入庫規(guī)格單”一式三份，經(jīng)辦人須就貨物與入庫單的相應(yīng)項(xiàng)目與倉庫員核對(duì)，確認(rèn)無誤后在“材料入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“材料驗(yàn)收單（倉庫聯(lián)）”和“材料入庫單”的存根登記倉庫實(shí)物賬，其余一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)交制造部。

第二條 公司自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“成品入庫單”一式三份，廣州市大象體育產(chǎn)業(yè)有限公司

料單一式三份，一聯(lián)退回中心作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據(jù)。

第三條 發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。

第四條 來料加工客戶所提供的材料在使用時(shí)，應(yīng)按照生產(chǎn)中心領(lǐng)用辦理出庫手續(xù)，但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實(shí)物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。

第五條 對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報(bào)告主管部門、財(cái)務(wù)部門和公司總經(jīng)理處理。

四、倉庫物資的保管

第一條 倉庫設(shè)商品材料實(shí)物保管賬（簡稱“倉庫實(shí)物賬”）和實(shí)物登記卡，倉庫實(shí)物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時(shí)，在每一商品材料存放點(diǎn)設(shè)置商品材料實(shí)物登記卡，跟入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及時(shí)登記倉庫實(shí)物賬及實(shí)行卡，保證賬、卡、物相符。第二條 每月必須對(duì)庫存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點(diǎn)表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與倉庫實(shí)物賬核對(duì)，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核實(shí)，并報(bào)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理，以保證財(cái)務(wù)賬、倉庫實(shí)物賬、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。第三條 倉庫物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對(duì)不同物資采用不同的計(jì)量方法，確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性。

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第二條 廢舊物資是指上級(jí)主管部門或公司報(bào)廢物資鑒定小組批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，以及無修復(fù)價(jià)值并在生產(chǎn)中不能繼續(xù)使用的物資。第二章 報(bào)廢物資鑒定

第三條 生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的一般性廢料物資歸行政后勤部統(tǒng)一管理，設(shè)備物資報(bào)廢由公司報(bào)廢物資鑒定小組統(tǒng)一管理。

第四條 由公司主管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備動(dòng)力科、行政后勤部、技術(shù)質(zhì)量部以及安全環(huán)保機(jī)構(gòu)人員共同組織鑒定廢舊物資。第三章 廢舊物資回收

第五條 制造部和生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)廢舊物資回收工作，由行政后勤部填寫廢舊物資清單后交回倉庫。

第六條 回收的廢舊物資由倉庫保管員進(jìn)行登記、建帳，集中存放和管理。

第四章 廢舊設(shè)備檢修

第七條 廢舊設(shè)備的修理、維護(hù)由設(shè)備動(dòng)力科與行政后勤部根據(jù)生產(chǎn)情況共同編制修理計(jì)劃，列入年初設(shè)備物資修理計(jì)劃。

第八條 大宗廢舊設(shè)備修理由有資質(zhì)的單位修理，必須根據(jù)公司“三重一大”會(huì)議決定和招投標(biāo)制度，由設(shè)備動(dòng)力科負(fù)責(zé)起草合同，各有關(guān)部門會(huì)簽，報(bào)公司總經(jīng)理審批后進(jìn)行。

第九條 廢舊設(shè)備修理結(jié)束后，由設(shè)備動(dòng)力科組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后建立廢舊設(shè)備修理檔案。由設(shè)備動(dòng)力科列出清單，上報(bào)總經(jīng)理審批后使用。

第十條、國家明文控制的廢舊設(shè)備，修復(fù)后需經(jīng)過有資質(zhì)的國家專門部門進(jìn)行檢測(cè)，符合要求后方可投入使用。

第四篇：物資管理制度

第一章

總

則

一、為健全和完善物資管理工作，規(guī)范物資管理行為，提高物資管理的工作效率，確保施工生產(chǎn)的順利進(jìn)行，有效控制采購物資及外協(xié)加工件的質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本，現(xiàn)結(jié)合實(shí)際，特制訂本制度。

二、物資管理的目的

在確保物資供應(yīng)及質(zhì)量的前提下，通過一切經(jīng)濟(jì)、行政、技術(shù)手段降低施工生產(chǎn)成本，促進(jìn)整體效益的提升。

三、物資管理的基本任務(wù)

按照供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費(fèi)用省的原則，適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)地組織物資供應(yīng)，滿足施工生產(chǎn)的需要。

四、在物資管理工作中要認(rèn)真貫徹黨和國家及鐵道部的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守財(cái)經(jīng)和物資紀(jì)律，不斷加強(qiáng)從業(yè)人員的思想素質(zhì)、職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

第二章

物資部及人員職責(zé)

一、物資部職責(zé)：

1、物資部負(fù)責(zé)甲供、甲控物資及大宗原物資采購計(jì)劃的編制上報(bào)，進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、管理以及輔材的物資采購管理工作。

2、負(fù)責(zé)物資供應(yīng)廠家資質(zhì)排查，組織物資采購方案比較和評(píng)審，負(fù)責(zé)物資采購和日常供應(yīng)管理、定額管理、成本管理及現(xiàn)場(chǎng)管理等方面的工作。

3、負(fù)責(zé)編制物資采購計(jì)劃，根據(jù)工程部提供的各種物資的規(guī)格型號(hào)及數(shù)量，按照計(jì)劃部下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)編制相應(yīng)的物資采購計(jì)劃上報(bào)項(xiàng)目指揮部后整理統(tǒng)一上報(bào)項(xiàng)目指揮部。

4、負(fù)責(zé)物資采購、驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、搬運(yùn)、儲(chǔ)存等有關(guān)質(zhì)量記錄方面的管理工作。

5、建立健全各類物資管理臺(tái)帳和各項(xiàng)管理制度，以最低的成本、最好的質(zhì)量、最佳的方式確保施工生產(chǎn)的物資需求。

6、貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)法規(guī)及方針政策，并結(jié)合本單位的實(shí)際，制定物資管理的規(guī)章制度，使物資工作有法可依、有章可循。

二、物資部人員職責(zé)： A、物資部長崗位職責(zé)：

1、根據(jù)上級(jí)有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定制定本單位物資管理規(guī)章制度，督促各車間、隊(duì)執(zhí)行，做到規(guī)范管理。

2、對(duì)各車間、隊(duì)的物資供應(yīng)管理工作進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)，并對(duì)物資采購業(yè)務(wù)及保管工作進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。

3、積極參予項(xiàng)目指揮部和局指揮部組織的主要工程物資現(xiàn)場(chǎng)考察、資質(zhì)預(yù)審以及大宗物資的采購招標(biāo)工作，審批日常物資采購計(jì)劃。

4、負(fù)責(zé)物資定額的制定、考核工作，負(fù)責(zé)責(zé)任成本核算和單位成本及總成本的控制。

5、組織物資管理人員的專業(yè)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)及保管人員的專業(yè)管理水平。

6、秉公辦事、廉潔奉公，不以物權(quán)謀私，維護(hù)本項(xiàng)目利益和榮耀，對(duì)外洽談業(yè)務(wù)把好質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、數(shù)量關(guān)、供貨時(shí)間關(guān)。

B、物資司磅員崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)對(duì)需要過磅的主要工程物資進(jìn)行過磅計(jì)量的日常工作。

2、熟悉所操作計(jì)量衡器的工作原理和操作規(guī)程，并能熟練操作所使用的計(jì)量器具，對(duì)計(jì)量衡器進(jìn)行日常保養(yǎng)。

3、負(fù)責(zé)對(duì)所過磅物資的精確計(jì)量，出具正規(guī)計(jì)量單據(jù)，并作好計(jì)量單據(jù)的業(yè)務(wù)記錄。

4、負(fù)責(zé)及時(shí)上報(bào)所過磅物資的磅單，做到日清月結(jié)，并記錄好所過磅物資臺(tái)帳，并與業(yè)務(wù)內(nèi)勤做好對(duì)帳工作。

5、遵守項(xiàng)目部各項(xiàng)規(guī)章制度及物資管理制度，遵守計(jì)量人員職 業(yè)道德操守，做到廉潔奉公，公正計(jì)量，不徇私舞弊。

C、業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)本單位的物資管理規(guī)章制度的具體落實(shí)，檢查各車間的執(zhí)行情況，使物資管理工作標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化。

2、負(fù)責(zé)對(duì)物資供貨方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)，編制調(diào)查名錄，擬訂物資合格供方清單。負(fù)責(zé)對(duì)采購物資進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，選定供應(yīng)商上報(bào)、進(jìn)行貨比三家的招標(biāo)工作。

3、負(fù)責(zé)本單位工程物資計(jì)劃的編制，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批，實(shí)施物資采購。對(duì)采購物資實(shí)行合理分配，監(jiān)督使用，降低采購成本，提升企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益。

4、負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資的驗(yàn)證，及時(shí)向試驗(yàn)部門提供相關(guān)材質(zhì)證明及合格證。

5、降耗增效，推廣新物資的使用工作，樹立行業(yè)新風(fēng)，使物資工作全面上水平。

6、做好物資信息的收集、整理工作，編制物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù)。

C、庫房管理員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)進(jìn)庫物資的數(shù)量點(diǎn)驗(yàn)和外觀質(zhì)量的檢驗(yàn)，對(duì)合格供方供應(yīng)的合格物資驗(yàn)收，不合格物資拒絕驗(yàn)收，并做好記錄，上報(bào)項(xiàng)目指揮部和局指揮部。對(duì)非合格供方供應(yīng)的物資不予驗(yàn)收。

2、負(fù)責(zé)對(duì)庫存物資進(jìn)行日常保管，對(duì)出庫物資做好發(fā)放登記記錄，并跟蹤所發(fā)放的物資使用情況。

3、負(fù)責(zé)所管物資的驗(yàn)收、碼放、發(fā)放、保管、保養(yǎng)、標(biāo)識(shí)工作，負(fù)責(zé)物資庫房的內(nèi)部管理，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物資使用、節(jié)約或浪費(fèi)現(xiàn)象進(jìn)行監(jiān)督。

4、對(duì)所有進(jìn)場(chǎng)物資，既要做好原始臺(tái)帳記錄，對(duì)日期、車皮、車輛號(hào)碼、數(shù)量等詳細(xì)的登記，驗(yàn)收必須保證質(zhì)量合格、計(jì)量及記錄準(zhǔn) 確。計(jì)件物資應(yīng)全部清點(diǎn)件數(shù)。

5、負(fù)責(zé)開具進(jìn)庫物資驗(yàn)收點(diǎn)驗(yàn)單據(jù)，做好保管臺(tái)帳，帳務(wù)日清月結(jié)，并與業(yè)務(wù)員做好對(duì)帳工作。

6、定期對(duì)庫存物資盤點(diǎn)，無論盤盈、盤虧要查明原因。作好防火、防盜、防雨、防潮、防腐、防凍等工作。

第三章

物資采購管理辦法及實(shí)施細(xì)則

為了規(guī)范物資采購活動(dòng)，降低物資采購成本，杜絕物資采購中的各項(xiàng)漏洞，提高經(jīng)濟(jì)效益，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化管理，力求以最好的質(zhì)量、最低的成本、最高的效益、最佳的方式確保施工生產(chǎn)的物資需求。遵照相關(guān)法律法規(guī)及各級(jí)物資管理制度，特制訂本采購管理辦法。

㈠、主材采購制度

1、甲供物資、甲控物資

甲供、甲控物資是由編制采購計(jì)劃上報(bào)項(xiàng)目指揮部和局指指揮部統(tǒng)一采購，物資部門只負(fù)責(zé)到場(chǎng)物資的驗(yàn)收、入出庫的管理，并做好顧客財(cái)產(chǎn)登記記錄。

2、自購物資：

自購物資是指由自主選擇合格供方進(jìn)行采購的物資。

3、物資采購程序：

A、物資部門在采購前對(duì)市場(chǎng)上對(duì)供方進(jìn)行廣泛調(diào)查和選擇、收集供方營業(yè)執(zhí)照，生產(chǎn)許可證等能夠證明供方能力和業(yè)績物資及其它調(diào)查物資，并填寫物資供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表。組織安質(zhì)、計(jì)劃、財(cái)務(wù)、試驗(yàn)、工程等部門對(duì)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)、資信等級(jí)，進(jìn)行比較并填寫合格供方調(diào)查評(píng)價(jià)報(bào)告。

B、調(diào)查評(píng)價(jià)報(bào)告經(jīng)場(chǎng)長審批，由物資部填寫合格供方名錄并存檔。C、進(jìn)行物資采購必須在合格供方名錄中選擇，物資部門根據(jù)橋梁生產(chǎn)總?cè)蝿?wù)，編寫物資需求總計(jì)劃，報(bào)場(chǎng)長審批后，然后依據(jù)計(jì)劃數(shù)量擬定物資采購合同。采購合同內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量保證、價(jià)格、付款方式、履約期限、交貨地點(diǎn)、驗(yàn)證方式、違約責(zé)任、索賠條款等明確的質(zhì)量條款。

D、物資部需認(rèn)真審定合同的主要條款，并經(jīng)其他相關(guān)部門評(píng)審，在與供方對(duì)合同達(dá)成一致后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽約。

E、物資部每月應(yīng)根據(jù)計(jì)劃部門下達(dá)的施工任務(wù)編制物資采購計(jì)劃，物資采購計(jì)劃報(bào)場(chǎng)長批準(zhǔn)后可以實(shí)施采購。

㈡、輔助材料采購制度

對(duì)施工生產(chǎn)過程中需要使用的一些少量不常用物資實(shí)行市場(chǎng)零星采購。在物資采購過程中，由物資部業(yè)務(wù)員調(diào)查市場(chǎng)單價(jià)，比較質(zhì)量，報(bào)場(chǎng)長審批，制訂物資采購計(jì)劃，報(bào)場(chǎng)長批準(zhǔn)后實(shí)行采購活動(dòng)。

在市場(chǎng)零星采購工作中，物資業(yè)務(wù)員要秉公辦事、廉潔奉公，維護(hù)制利益和榮譽(yù)，把好質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、數(shù)量關(guān)、供貨時(shí)間關(guān)。

㈢、外協(xié)件加工制度

外協(xié)件是構(gòu)成橋梁實(shí)體的重要構(gòu)件，其質(zhì)量的好壞對(duì)橋梁整體質(zhì)量有重大影響。外協(xié)件主要包括：支座板、T型鋼、泄水管等。和其它原材料一樣，外協(xié)件加工必須要在有實(shí)力、有資質(zhì)的廠家中進(jìn)行選擇，應(yīng)對(duì)供方資質(zhì)進(jìn)行考察評(píng)審，通過評(píng)審的廠家可以進(jìn)入物資合格供方名錄，執(zhí)行采購前必須簽訂正規(guī)合同。合同簽訂后，技術(shù)部門應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)交底，技術(shù)交底應(yīng)包括外協(xié)件生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)方法以及加工圖紙。對(duì)外協(xié)件驗(yàn)收時(shí)要嚴(yán)格按技術(shù)交底文件要求進(jìn)行驗(yàn)收。

㈣、質(zhì)量控制制度

所有的構(gòu)成橋梁實(shí)體的原材料、外協(xié)加工件必須按規(guī)定的檢驗(yàn)頻次、批量和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。

鋼筋：同廠家、同品種、同規(guī)格、同批號(hào)的，每批不大于60T；鋼絞線：同廠家、同品種、同規(guī)格、同批號(hào)，每批不大于30T；同廠家、同品種、同規(guī)格、同批號(hào)，錨具：同廠家、同批號(hào)、同出廠日期，每批不大于2000套；水泥：同廠家、同批號(hào)、同出廠日期，每批散裝水泥不大于500T或袋裝水泥不大于200T的；細(xì)骨料：同廠家、同批次，每批不大于600T或400M3；粗骨料：同廠家、同批次，每批不大于600T或400M3；外加劑：同廠家、同批號(hào)、同品種、同出廠日期，每批不大于50T；粉煤灰：同廠家、同批號(hào)、同品種、同出廠日期，每批不大于120T；壓漿劑：同廠家、同批號(hào)、同型號(hào)，每批不大于10T；防水涂料：同廠家、同品種、同批號(hào)，每批以甲組分不大于15T（乙組分以產(chǎn)品質(zhì)量配比相應(yīng)的重量）。外協(xié)件：同廠家、同生產(chǎn)批號(hào)的支座板、泄水管、T型鋼等按進(jìn)場(chǎng)時(shí)間劃分批次，每次進(jìn)場(chǎng)的作為一個(gè)檢驗(yàn)批。所檢驗(yàn)都要記錄備案，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，當(dāng)符合相關(guān)規(guī)定和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)后，判定該檢驗(yàn)批合格，否則判定為不合格。經(jīng)檢查合格的原材料、外協(xié)外購件，由保管員辦理入庫手續(xù)。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原材料、外協(xié)外購件按照《質(zhì)量信息反饋制度》及《不合格控制程序》執(zhí)行。

㈤、供方評(píng)價(jià)及再評(píng)價(jià)規(guī)定

1、由物資部門牽頭，工程部、試驗(yàn)室、安質(zhì)部、財(cái)務(wù)部及物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組其他人員對(duì)周邊原材料市場(chǎng)進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，收集整理相關(guān)資質(zhì)證明文件，調(diào)查范圍包括廠家的資質(zhì)、財(cái)務(wù)狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)保能力、原材料來源、產(chǎn)量、質(zhì)量、單價(jià)、交通運(yùn)輸條件及運(yùn)費(fèi)、資金承受能力等。

2、對(duì)鋼材、水泥、砂石料、錨具、鋼絞線等構(gòu)成橋梁主體的物資供方評(píng)價(jià)主要以會(huì)議方式進(jìn)行，會(huì)前物資部門應(yīng)將供方提供的有關(guān)資料交由物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行審查，便于各部門提前準(zhǔn)備評(píng)審意見。也可以文件傳閱的方式進(jìn)行。無論何種方式，參加評(píng)審的部門均須提出本部門的評(píng)審意見。必須保證供方的產(chǎn)品和服務(wù)在采購之前進(jìn)行評(píng)價(jià)，確認(rèn)能夠滿足產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康,以確定為合格供應(yīng)商并編制合格供方名錄，物資采購必須在合格供方名錄中選擇，物資部每 六個(gè)月根據(jù)試驗(yàn)室提供的檢測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)所有供方重新加以評(píng)估及再評(píng)價(jià)，以保證所有供方的調(diào)查、評(píng)審資料處于有效可控狀態(tài)，以便從源頭控制原材料質(zhì)量。

第四章

進(jìn)場(chǎng)物資檢驗(yàn)制度

1、所有進(jìn)場(chǎng)物資必須進(jìn)行驗(yàn)收，嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)禁不合格的物資投入生產(chǎn)。首先驗(yàn)證物資的來源，必須來自合格的供方，第二驗(yàn)證物資的材質(zhì)單等有效證件，是否采用現(xiàn)行有效是國家和省部級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，第三非常用物資按合同要求進(jìn)行驗(yàn)證。

2、驗(yàn)收時(shí)首先應(yīng)對(duì)物資的外觀等直觀性鑒定，所有進(jìn)場(chǎng)的鋼材（鋼材主要是觀測(cè)是否有銹蝕情況及出廠標(biāo)識(shí)是否完整）、碎石（碎石主要是觀測(cè)含泥量及碎石材質(zhì)等是否符合要求）、砂（砂主要是觀察是否含有泥塊等雜質(zhì)）、外加劑（外加劑主要是觀察外包裝是否完整，有沒有破損泄漏等）、錨具（錨具主要是觀察外觀是否有銹蝕或損壞等）、鋼絞線（鋼絞線主要是觀察觀察出廠標(biāo)識(shí)、包裝以及是否有銹蝕情況等）、袋裝水泥（袋裝水泥主要是觀察袋裝水泥外包裝是否損壞，是否有結(jié)塊情況等）等能夠直接觀查物資外觀的都必須對(duì)外觀、包裝等進(jìn)行初步的直觀性檢驗(yàn)鑒定。

3、保管員對(duì)所有進(jìn)場(chǎng)物資，既要做好原始臺(tái)賬記錄，對(duì)日期、車皮、車輛號(hào)碼、數(shù)量等也要有詳細(xì)的登記，物資數(shù)量的檢驗(yàn)：計(jì)重物資一律按實(shí)重計(jì)算，金屬物資以理論換算計(jì)重交貨的，按理論換算驗(yàn)收，并記錄好換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)。驗(yàn)收必須保證稱量準(zhǔn)確，記錄準(zhǔn)確。計(jì)件物資應(yīng)全部清點(diǎn)件數(shù)。用其他方法計(jì)量的物資驗(yàn)收，按相關(guān)規(guī)定的計(jì)量方法驗(yàn)收。

第五章

物資申請(qǐng)計(jì)劃管理

1、工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)向物資部門提供各項(xiàng)工程設(shè)計(jì)施工圖紙、各種工程物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（技術(shù)規(guī)范）、質(zhì)量要求及需用數(shù)量。

2、物資部核實(shí)所需物資品種、質(zhì)量要求及實(shí)際需用數(shù)量，物資 業(yè)務(wù)員按照生產(chǎn)進(jìn)度要求編制當(dāng)月工程物資采購供應(yīng)計(jì)劃。

3、物資業(yè)務(wù)員將當(dāng)月物資采購計(jì)劃按物資分類裝訂成冊(cè)，報(bào)物資主管審核并簽字確認(rèn)，經(jīng)總工審核簽字后再報(bào)場(chǎng)長簽字。

4、經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，物資部業(yè)務(wù)員按照施工進(jìn)度計(jì)劃及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際使用情況安排具體的物資供應(yīng)工作。

5、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后的物資采購計(jì)劃，任何人員不得隨意改動(dòng)或變更，如因施工需要變更的物資采購申請(qǐng)計(jì)劃必須作出變更說明或者物資采購申請(qǐng)變更計(jì)劃，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能生效。

第六章

物資采購合同管理

采購的物資，必須在合格供方名錄中選擇，進(jìn)行采購。由物資部門依據(jù)國家現(xiàn)行合同法規(guī)及相關(guān)管理制度，擬定物資采購合同。采購合同內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量保證、價(jià)格、付款方式、履約期限、交貨地點(diǎn)、驗(yàn)證方式、違約責(zé)任、索賠條款等明確的質(zhì)量條款。物資采購合同經(jīng)物資采購籌備組成員評(píng)審?fù)ㄟ^后，由物資部負(fù)責(zé)人執(zhí)行物資采購合同的簽訂工作。

第七章

物資收發(fā)存管理

㈠、物資收發(fā)管理

物資管理工作為業(yè)務(wù)和保管兩條線，業(yè)務(wù)員和保管員各負(fù)其責(zé)。物資業(yè)務(wù)員主要負(fù)責(zé)物資供方調(diào)查、物資合同起草、物資采購計(jì)劃制定、物資采購的實(shí)施、開具物資發(fā)料單。物資保管員主要負(fù)責(zé)進(jìn)貨驗(yàn)收點(diǎn)驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)堆碼標(biāo)識(shí)、發(fā)料、開具點(diǎn)驗(yàn)單及庫房管理。

㈡、物資存儲(chǔ)管理

1、認(rèn)真做好物資的驗(yàn)收、發(fā)運(yùn)、保管、保養(yǎng)、標(biāo)識(shí)工作，做到入庫物資先進(jìn)先出，使出入庫物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格。

2、做到庫容整潔、堆放合理，充分利用庫容，實(shí)行“四號(hào)定位”、“五五擺放”，庫房內(nèi)的物資用料簽統(tǒng)一標(biāo)識(shí)。露天存放的物資則需用能經(jīng)風(fēng)吹雨淋的標(biāo)牌加以標(biāo)識(shí)，受時(shí)間有效性限制的物資，要標(biāo)明 最長儲(chǔ)存時(shí)間。

3、倉庫物資收、發(fā)要準(zhǔn)確無誤，做到名稱不錯(cuò)、規(guī)格不串、材質(zhì)不混、標(biāo)識(shí)齊全、臺(tái)帳永續(xù)盤存，定期對(duì)庫存物資盤點(diǎn)，無論盤盈、盤虧要查明原因，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)作價(jià)列帳處理。作好防火、防盜、防雨、防潮、防腐、防凍等工作。

4、建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，倉庫要有保管員職責(zé)、物資入庫驗(yàn)收制度、庫房安全制度等。

5、進(jìn)入庫區(qū)的鋼材嚴(yán)格按料場(chǎng)布置圖指定位置堆放，可以露天保管，但要上蓋下墊，且應(yīng)存儲(chǔ)在高于地面30cm的平臺(tái)，有條件的最好存入庫房或料棚內(nèi)。碼垛方法分不同品種規(guī)格平行分層順碼，存量較多的可原捆碼垛，并盡量作到定量分堆存放，以利計(jì)數(shù)發(fā)放。含碳量較高的鋼材，彎曲后不易調(diào)直，保管中不許彎軋，應(yīng)通長放置。鋼板在搬運(yùn)操作中不得折疊和損傷，在吊車作業(yè)時(shí)嚴(yán)格避免卷邊、折角等損傷。要經(jīng)常檢查，保管中如發(fā)現(xiàn)生銹，應(yīng)改善其保管條件。

6、袋裝水泥、外加劑、膨脹劑應(yīng)在干燥的庫房內(nèi)存放，庫房地面應(yīng)高于室外地面300mm及離墻寬度不低于200mm，應(yīng)按不同的生產(chǎn)廠家、不同品種、標(biāo)號(hào)、批號(hào)分別堆放，嚴(yán)禁混放，并應(yīng)在垛上設(shè)置標(biāo)識(shí)卡，注明生產(chǎn)廠家、品號(hào)、標(biāo)號(hào)、出廠日期、進(jìn)庫日期、檢驗(yàn)狀態(tài)等。堆放垛高度，一般以10袋為宜，垛寬以5—10袋為限，一車一堆。

7、油料盡可能用油罐儲(chǔ)存，以減少蒸發(fā)損失，桶裝汽油要放在陰涼的地方避免爆曬。儲(chǔ)存、裝卸汽油場(chǎng)所應(yīng)嚴(yán)格防火、防爆、要嚴(yán)禁煙火，備有必要的防火器材，并定期檢查，保證使用有效。

8、砂石料應(yīng)分類堆放，不得混堆，并要墊平、壓實(shí)，堆放的底角要小，要求見方，并要插牌注明檢驗(yàn)狀態(tài)。

9、氧氣、乙炔應(yīng)設(shè)專門的庫房，并保持兩者之間的間距20m外，同時(shí)應(yīng)作好防火、防盜、防雨、防潮、防腐、防凍等工作。

10、木材應(yīng)按不同樹種、材種、等級(jí)、規(guī)格、長短分別歸類堆放，不宜長期保管，對(duì)保管中的木材，應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有腐朽、蟲蛀的木材，應(yīng)立即處理。

11、焊接物資按不同品種、型號(hào)、牌號(hào)、規(guī)格，以原包裝分別存放，防止混亂。存放地方應(yīng)通風(fēng)良好、保持干燥，離地墊高和離墻不少于300mm，防止受潮變質(zhì)。存放時(shí)間不超過6—12個(gè)月，先進(jìn)先出。

12、錨具的堆碼高度每垛不超過10個(gè)，支座板每垛不得超過5個(gè)。入庫時(shí)，必須堆碼整齊，覆蓋嚴(yán)實(shí)。

13、防水涂料應(yīng)單獨(dú)儲(chǔ)存在陰涼、通風(fēng)和干燥的庫房，防止雨淋和日光直接暴曬，并杜絕火源，遠(yuǎn)離熱源。涂料的保存溫度一般在5～25C范圍內(nèi)。并應(yīng)注意冬季防凍。涂料進(jìn)庫，要進(jìn)行分類登記，填寫產(chǎn)品名稱、類別、型號(hào)、件數(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)廠家、出廠日期、儲(chǔ)存保管有效日期。涂料應(yīng)按品種、顏色、出廠日期、分類分批順序存放，遵循先出廠先發(fā)放先用的原則，以免產(chǎn)品勾過期，造成浪費(fèi)。

14、減水劑：本品主要為液體，應(yīng)采用鐵桶儲(chǔ)存，注意防淋，防潮、避免陽光直射、常溫密封保存。在保存條件完好的情況下，保質(zhì)期6個(gè)月，超過6個(gè)月使用或出現(xiàn)發(fā)霉變臭時(shí)，應(yīng)進(jìn)行相關(guān)試驗(yàn)以確定能否繼續(xù)使用，開封后在一周內(nèi)使用。

第八章

物資到貨驗(yàn)收制度

1、所有進(jìn)場(chǎng)物資必須進(jìn)行驗(yàn)收，嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)禁不合格的物資投入生產(chǎn)。首先驗(yàn)證物資的來源，必須來自合格的供方，其次驗(yàn)證物資的材質(zhì)單等有效證件，是否采用現(xiàn)行有效是國家和省部級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。

2、保管員對(duì)所有進(jìn)場(chǎng)物資，既要做好原始臺(tái)帳記錄，對(duì)日期、車輛號(hào)碼，數(shù)量等也要有詳細(xì)的登記，物資數(shù)量的檢驗(yàn)：計(jì)重物資一律按實(shí)重計(jì)算，金屬物資以理論換算計(jì)重交貨的，按理論換算計(jì)重驗(yàn)收，并記錄好換算依據(jù)，尺寸和件數(shù)。驗(yàn)收必須保證稱量準(zhǔn)確，記錄準(zhǔn)確。計(jì)件物資應(yīng)全部清點(diǎn)件數(shù)。用其它方法計(jì)量的物資驗(yàn)收，按相關(guān)規(guī)定 0的計(jì)量方法驗(yàn)收。

3、鋼材的驗(yàn)收，除對(duì)外觀、材質(zhì)、數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)外，還必須有規(guī)定批量提供的出廠合格證或材質(zhì)單。并且及時(shí)填寫送檢通知單，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供貨單位、批次、存放地點(diǎn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，以進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)合格后方可卸車。

4、水泥要逐步驗(yàn)收、除對(duì)品種、標(biāo)號(hào)、生產(chǎn)廠家進(jìn)行確認(rèn)外，散裝水泥以過磅重量計(jì)量，袋裝水泥點(diǎn)包計(jì)數(shù)，并抽樣20包稱量計(jì)算包平均重量，袋裝水泥每袋應(yīng)滿足50kg±1不受潮、不結(jié)塊、不硬化。

5、在建場(chǎng)之前，必須對(duì)附近砂石料進(jìn)行考察，并由試驗(yàn)室抽樣送檢，主要檢查其強(qiáng)度及堿活性反應(yīng)。對(duì)送檢合格的單位進(jìn)行評(píng)審，確定1—2家供料單位，并指導(dǎo)其調(diào)整機(jī)器，生產(chǎn)能滿足制梁要求合理級(jí)配的碎石。

6、到場(chǎng)的砂石料要求顆粒堅(jiān)實(shí)、潔凈、按技術(shù)規(guī)范和工程要求進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)其數(shù)量的檢驗(yàn)無論是分車、分堆或按橋梁生產(chǎn)工程量計(jì)，7、錨具的驗(yàn)收，保管員應(yīng)準(zhǔn)確登記其數(shù)量、型號(hào)、批次是否與規(guī)定相符，并填寫送檢通知單送試驗(yàn)室。

8、對(duì)橋梁生產(chǎn)其他物資的驗(yàn)收要嚴(yán)格登記其數(shù)量，并做到外觀等直觀性檢驗(yàn)，確保質(zhì)量。

9、所有進(jìn)場(chǎng)物資均需附發(fā)票，保管員填寫物資驗(yàn)收單后才能交由財(cái)務(wù)報(bào)帳列銷。保管員必須確保點(diǎn)驗(yàn)單數(shù)量與實(shí)際收到數(shù)量相符。

第九章

物資價(jià)格及結(jié)算管理

1、所有橋梁生產(chǎn)物資應(yīng)在保證質(zhì)量的前提下，降低物資單價(jià)。物資部應(yīng)進(jìn)行廣泛的市場(chǎng)調(diào)查，深入地了解市場(chǎng)行情，向物資采購小組動(dòng)態(tài)匯報(bào)所需采購物資單價(jià)，以求做到物資單價(jià)公開、公平、公正、監(jiān)督制約，防范人為管理漏洞。

2、對(duì)已經(jīng)采購的物資，應(yīng)嚴(yán)格按照合同要求進(jìn)行結(jié)算，以便建 都必須確保其結(jié)果的嚴(yán)肅性和準(zhǔn)確性。

立良好、順暢的合作伙伴關(guān)系。嚴(yán)禁任何人員違反合同預(yù)付物資購貨款、不按合同要求多付甚至超付物資購貨款，禁止業(yè)務(wù)部門和個(gè)人因部門或個(gè)人利益無理少付或拒付應(yīng)付購貨款。在進(jìn)行物資結(jié)算時(shí)，物資部應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部在取得有效結(jié)算單據(jù)并報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方能進(jìn)行結(jié)算。有效結(jié)算單據(jù)為國家正規(guī)稅務(wù)發(fā)票、物資保管員開具的收條收據(jù)、驗(yàn)收點(diǎn)驗(yàn)單、領(lǐng)導(dǎo)審批報(bào)告。嚴(yán)禁任何人員在缺少甚至無結(jié)算單據(jù)的情況下進(jìn)行物資結(jié)算。

3、因?yàn)槲镔Y價(jià)格及結(jié)算問題引起經(jīng)濟(jì)糾紛或者導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失的，將對(duì)責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)厲的經(jīng)濟(jì)處罰。對(duì)個(gè)人獲取利益的，除追繳既得利益外，觸犯國家相關(guān)法律法規(guī)的，將移送地方檢察機(jī)關(guān)處理。

第十章 不合格物資的控制

嚴(yán)格按照《原材料檢測(cè)制度》所規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻次，對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資（采購的原材料及外協(xié)加工件）進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)和試驗(yàn)。物資部負(fù)責(zé)提供待檢產(chǎn)品，試驗(yàn)室負(fù)責(zé)取樣。試驗(yàn)人員按相關(guān)試驗(yàn)規(guī)程和規(guī)定，對(duì)所取樣本進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

對(duì)正在實(shí)施的主要物資供貨合同的供方，每6個(gè)月應(yīng)根據(jù)其履約能力、持續(xù)保持供貨質(zhì)量的能力、質(zhì)量管理體系改進(jìn)能力、售后服務(wù)等方面進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。

重新評(píng)價(jià)的結(jié)果應(yīng)保留相應(yīng)的記錄，重新評(píng)價(jià)合格的供方作為今后繼續(xù)使用的依據(jù)；評(píng)價(jià)結(jié)果不合格的物資供方應(yīng)從《合格供方名錄》中清除。

第十一章 標(biāo)識(shí)牌的規(guī)定

1、物資的標(biāo)識(shí)可采用掛牌、區(qū)域劃分、顏色區(qū)分等方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

2、根據(jù)“誰收貨誰標(biāo)識(shí)，誰施工誰標(biāo)識(shí)”的原則，對(duì)物資標(biāo)識(shí)的制作、保護(hù)、移交等工作實(shí)行歸口管理。

3、物資標(biāo)識(shí)的內(nèi)容為：物資的產(chǎn)地、出廠日期、進(jìn)場(chǎng)日期、檢驗(yàn)日期、生產(chǎn)批（爐）號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量、物資的檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)、庫存數(shù)量等。

4、所有物資標(biāo)識(shí)，保管員應(yīng)根據(jù)日進(jìn)料數(shù)量、送檢批次、使用及庫存情況與實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人及時(shí)對(duì)其進(jìn)行更新完善。

第十二章

物資質(zhì)量異議處理及索賠制度

物資質(zhì)量的好壞直接影響橋梁的內(nèi)在質(zhì)量，其所引起的質(zhì)量問題具有不可逆轉(zhuǎn)、無法彌補(bǔ)的性質(zhì)。這就要求對(duì)橋梁生產(chǎn)用物資引起高度重視，提前預(yù)防，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患在物資投入到工程使用之前。為了達(dá)到防范未然，在物資投入使用前發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，能處理、替換、索賠，而不影響橋梁生產(chǎn)施工進(jìn)度，杜絕不合格物資投入到橋梁施工生產(chǎn)中，特此制定本制度。

1、施工生產(chǎn)用物資在使用過程中發(fā)生質(zhì)量質(zhì)疑時(shí)，施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)馬上對(duì)全部該批次質(zhì)量有異議的原物資進(jìn)行封存，報(bào)物資部、安質(zhì)部及現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)室，以上部門應(yīng)做好質(zhì)量記錄。物資部負(fù)責(zé)處理相關(guān)事情，向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，與供貨廠家聯(lián)系。在物資、安質(zhì)部及現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)室允許放行之前絕不允許投入使用。物資部應(yīng)馬上通知供貨商及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理。

2、如雙方對(duì)該批物資持不同意見，雙方按合同約定到國家有關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，進(jìn)行質(zhì)量仲裁。

3、如經(jīng)國家有關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，該批原物資為不合格產(chǎn)品，供貨方應(yīng)立即無條件的將該批不合格運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng)，費(fèi)用自理，按合同約定該批不合產(chǎn)品不予計(jì)價(jià)。供貨方按合同應(yīng)對(duì)不合格產(chǎn)品使用造成的損失，無條件進(jìn)行賠償。

4、如經(jīng)國家有關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，該批原物資為合格產(chǎn)品。經(jīng)雙方簽字認(rèn)可對(duì)該批原物資產(chǎn)品解除封存，允許放行，該批物資可以進(jìn)入使用環(huán)節(jié)，項(xiàng)目部并對(duì)該批次原物資產(chǎn)品按正常計(jì)價(jià)結(jié)算。第十三章

物資統(tǒng)計(jì)及報(bào)表管理

1、物資統(tǒng)計(jì)工作主要包括工程物資定額測(cè)定、物資損耗統(tǒng)計(jì)、物資節(jié)超情況統(tǒng)計(jì)、物資正常消耗統(tǒng)計(jì)、物資成本統(tǒng)計(jì)及單位工程物資成本統(tǒng)計(jì)、物資進(jìn)貨數(shù)量及質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、庫存物資數(shù)量統(tǒng)計(jì)等工作。物資部內(nèi)勤業(yè)務(wù)員在物資部長的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)日常物資統(tǒng)計(jì)工作。

2、物資統(tǒng)計(jì)工作應(yīng)遵循真實(shí)有效的原則，參照國家有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作法律法規(guī)和規(guī)范要求，積累最基本的原始數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁摻夾水分的數(shù)據(jù)進(jìn)入物資統(tǒng)計(jì)工作，更不允許弄虛作假，浮報(bào)虛夸，隨意編造統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

3、物資統(tǒng)計(jì)工作應(yīng)清楚明了、真實(shí)有效，力求物資統(tǒng)計(jì)為工程決策和物資管理服務(wù)，以便改進(jìn)生產(chǎn)工藝，減少浪費(fèi)，合理節(jié)約。

4、物資報(bào)表包括內(nèi)部財(cái)務(wù)消耗報(bào)表、公司報(bào)表和甲方報(bào)表。物資內(nèi)勤員負(fù)責(zé)具體的報(bào)表工作，應(yīng)嚴(yán)格在實(shí)際使用的基礎(chǔ)上定時(shí)上報(bào)各種報(bào)表，不允許任何造假。

5、物資統(tǒng)計(jì)及報(bào)表管理是物資工作中的一項(xiàng)重要工作，各級(jí)人員應(yīng)高度重視，真實(shí)收集各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，按要求定時(shí)匯總到物資內(nèi)勤業(yè)務(wù)員處，以及時(shí)準(zhǔn)確作好物資統(tǒng)計(jì)與報(bào)表工作。

第十四章

廢舊物資回收與處理

1、廢舊物資回收，由各車間（隊(duì)）回收到制廢料區(qū)，物資部分類堆放，能利用的盡量回收利用。

2、待處理的廢料內(nèi)不得出現(xiàn)成品或半成品鋼材，終張拉后切割下來的鋼絞線應(yīng)單獨(dú)分類規(guī)則碼放，做到整齊有序。

3、制的各種廢舊物資處理，經(jīng)集體研究比較單價(jià)后，由物資部門牽頭，必須有物資、財(cái)務(wù)、保安三家到場(chǎng)，方可處理，任何單位和各人均不得處理廢舊物資。

4、制內(nèi)全部物資或廢舊物品要出廠區(qū)大門，一律憑物資出廠證明、物資發(fā)料單或售料單，經(jīng)項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，保安方可同意放行。沒有手續(xù)或手續(xù)不全者，保安一律禁止任何物資或廢舊物品出門。

第五篇：材料物資管理制度

材料物資管理制度

材料物資管理制度1

根據(jù)集團(tuán)材料物資采購供應(yīng)模式，為規(guī)范集團(tuán)簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司簽訂合同采購供應(yīng)材料物資的管理，制訂本辦法。

第一條操作模式:集團(tuán)統(tǒng)一招標(biāo)、結(jié)同戰(zhàn)略合作關(guān)系，由招投標(biāo)中心、材料設(shè)備公司簽訂框架協(xié)議，確定廠家、品牌、規(guī)格型號(hào)和價(jià)格，地區(qū)公司負(fù)責(zé)簽訂合同采購供應(yīng)并代付代扣的材料物資。

第二條材料物資種類:

1、集團(tuán)簽訂框架協(xié)議后，地區(qū)公司可簽訂供貨合同的有:鋼塑復(fù)合管及管件、給水閥門、智能化產(chǎn)品(含停車收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對(duì)講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機(jī))、戶內(nèi)配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔、公共區(qū)配電柜。

2、集團(tuán)簽訂框架協(xié)議后，地區(qū)公司可簽訂單項(xiàng)供貨合同的有:鋁合金門窗、變頻供水設(shè)備、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤管、發(fā)電機(jī)組、電梯、小型中央空調(diào)、變壓器、低壓母線槽、高壓電纜、高低壓開關(guān)柜。

3、以上材料類別由集團(tuán)招標(biāo)中心簽訂框架協(xié)議的為鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、變頻供水設(shè)備、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤管、發(fā)電機(jī)組、電梯、小型中央空調(diào)、變壓器、低壓母線槽、高低壓開關(guān)柜；由材料設(shè)備公司簽訂框架協(xié)議的為高壓電纜、鋼塑復(fù)合管及管件、給水閥門、智能化產(chǎn)品(含停車收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對(duì)講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機(jī))、戶內(nèi)配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔。

4、材料種類如有調(diào)整，集團(tuán)另行發(fā)文通知。

第三條地區(qū)公司簽訂供貨合同的采購供應(yīng)流程:

1、合同簽訂:地區(qū)公司招投標(biāo)部或采購部根據(jù)集團(tuán)簽訂的框架協(xié)議簽訂供貨合同，并按權(quán)限報(bào)批。

2、計(jì)劃申報(bào):地區(qū)公司工程部每月根據(jù)供貨周期每月1日前將材料計(jì)劃提交工程技術(shù)部，工程技術(shù)部4天內(nèi)審核完畢，報(bào)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后交采購部，采購部3天內(nèi)下發(fā)《地區(qū)公司訂貨清單》給供貨單位。

3、材料驗(yàn)收:貨到現(xiàn)場(chǎng)后由地區(qū)公司工程部、施工單位、供貨單位共同按板驗(yàn)收；工程部開具《地區(qū)公司工地收貨單》，經(jīng)工程部、采購部、施工單位、供貨單位共同簽字確認(rèn)。

4、款項(xiàng)結(jié)算:

(1)結(jié)算依據(jù):《地區(qū)公司工地收貨單》是地區(qū)公司與供貨單位、地區(qū)公司與施工單位結(jié)算支付的唯一依據(jù)。

(2)付款周期:上月26日至本月25日到貨的材料物資，必須在下月25日前支付給供貨單位。

(3)代付代扣:每月9-15日，地區(qū)公司采購部根據(jù)《地區(qū)公司工地收貨單》與供貨單位對(duì)帳，并在《對(duì)帳單》上簽名確認(rèn)，對(duì)帳完畢后提交預(yù)決算部；每月16-20日，預(yù)決算部完成審核及申請(qǐng)使用資金審批手續(xù)后提交財(cái)務(wù)部；每月21-25日，財(cái)務(wù)部按已報(bào)批的《申請(qǐng)使用資金審批表》代付材料款給供貨單位。預(yù)決算部負(fù)責(zé)從施工單位工程進(jìn)度款或結(jié)算款中代扣其當(dāng)月所用的'材料款，因特殊情況，地區(qū)公司如需暫時(shí)在當(dāng)月少扣、緩扣或暫時(shí)不扣施工單位材料款時(shí)，須由地區(qū)公司董事長/總經(jīng)理審批。

5、樣板管理:歸檔原始樣板由集團(tuán)統(tǒng)一封存，集團(tuán)招投標(biāo)中心和材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)各自簽訂框架協(xié)議驗(yàn)收原始樣板的發(fā)放，使用部門負(fù)責(zé)管理。

6、單據(jù)管理:《地區(qū)公司工地收貨單》由材料設(shè)備公司統(tǒng)一印刷并發(fā)放各地區(qū)公司使用。

第四條地區(qū)公司簽訂單項(xiàng)供貨合同的采購供應(yīng)流程:

1、合同簽訂:地區(qū)公司工程部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度提交立項(xiàng)報(bào)告，經(jīng)地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核、地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后交招投標(biāo)部，招投標(biāo)部簽訂單項(xiàng)合同，并按照權(quán)限報(bào)批。

2、材料驗(yàn)收:貨到工地后，由工程部組織卸貨工作，地區(qū)公司工程部、供貨單位、施工單位共同驗(yàn)收，工程部辦理驗(yàn)收手續(xù)，并組織各方在工地收貨單上簽字確認(rèn)。

3、款項(xiàng)支付:地區(qū)公司工程部收到供貨單位請(qǐng)款申請(qǐng)后，

2天內(nèi)確認(rèn)完畢并提交預(yù)決算部，預(yù)決算部3天內(nèi)完成審核及申請(qǐng)使用資金審批手續(xù)后提交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部按已報(bào)批的《申請(qǐng)使用資金審批表》付款結(jié)算。

第五條三方協(xié)議及供貨合同:

地區(qū)公司需簽訂三方協(xié)議及供貨合同，由供貨單位開具發(fā)票給施工單位的材料種類有:淋浴間隔、戶內(nèi)配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復(fù)合管及管件、低壓母線槽、高壓電纜、鋁合金門窗。

(1)地區(qū)公司在簽訂施工合同時(shí)，須同時(shí)簽訂三方協(xié)議及供貨合同。地區(qū)公司合同管理部于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部必須停止該單位的工程進(jìn)度款，直至其簽訂為止。

(2)三方協(xié)議由地區(qū)公司自行審批。

第六條地區(qū)公司直接簽訂設(shè)備類物資采購合同，由供貨單位開具發(fā)票給地區(qū)公司相應(yīng)項(xiàng)目公司的有:智能化產(chǎn)品(含停車收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對(duì)講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機(jī))、小型中央空調(diào)、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤管、發(fā)電機(jī)組、電梯、變頻供水設(shè)備、變壓器、公共區(qū)配電柜、高低壓開關(guān)柜、垃圾桶及園林休閑椅，其他屬于所在省地稅局明確建筑安裝工程計(jì)稅營業(yè)額可減除其價(jià)值的名單的設(shè)備。

第七條集團(tuán)招投標(biāo)中心、材料設(shè)備公司每月將價(jià)格調(diào)整情況及時(shí)通知地區(qū)公司合同管理部、招投標(biāo)部、采購部。

第八條集團(tuán)招投標(biāo)中心、材料設(shè)備公司對(duì)各自簽訂框架協(xié)議的戰(zhàn)略合作單位材料物資的品質(zhì)、款項(xiàng)支付情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

第九條材料物資樣板管理、合同管理、計(jì)劃管理、驗(yàn)收管理、單據(jù)管理、結(jié)算管理等相關(guān)工作流程參照《全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度》執(zhí)行。

第十條考核:地區(qū)公司相關(guān)部門未按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成、工作達(dá)不到要求的，每次扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人100元，情節(jié)嚴(yán)重的予以失職問責(zé)處理。地區(qū)公司綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)考核，集團(tuán)管理中心負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。

第十一條本辦法自發(fā)文之日起實(shí)施，由管理中心及材料設(shè)備公司共同負(fù)責(zé)解釋。

材料物資管理制度2

某地產(chǎn)集團(tuán)全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度

第一章總則

一、全國性材料物資定義:由集團(tuán)統(tǒng)一招標(biāo)、簽訂合同,廣州zz材料設(shè)備有限公司(以下簡稱材料設(shè)備公司)或地區(qū)公司負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料物資。

二、材料設(shè)備公司及地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)全國性材料物資采購供應(yīng)工作。

三、地區(qū)公司工程技術(shù)部負(fù)責(zé)該地區(qū)全國性材料物資計(jì)劃審核、申報(bào)工作。

四、集團(tuán)管理中心負(fù)責(zé)全國性材料物資配送監(jiān)督管理及地區(qū)公司材料計(jì)劃審批工作。

五、地區(qū)公司預(yù)決算部負(fù)責(zé)施工單位所用全國性材料物資款核算工作。

六、集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、地區(qū)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)全國性材料物資財(cái)務(wù)核算及款項(xiàng)代付代扣工作。

第二章全國性材料物資采購供應(yīng)方式

一、由材料設(shè)備公司統(tǒng)一采購供應(yīng)給施工單位的材料:

人造砂巖、外墻磚、仿石磚、仿古磚、涂料、水泥瓦(含西瓦)、衛(wèi)浴五金、潔具(含陶瓷、龍頭)、拋光磚、瓷片、開關(guān)面板插座、墻紙、吸頂燈(含筒燈)、園林燈具、水晶燈、櫥柜、入戶門、戶內(nèi)門、門鎖五金、木地板、陽臺(tái)欄桿、鐵藝門及圍墻欄桿、室內(nèi)鋁合金飄窗臺(tái)欄桿、電線電纜、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地彈簧、排氣扇。

二、由材料設(shè)備公司統(tǒng)一采購供應(yīng)給地區(qū)公司的材料物資:

廚房電器、對(duì)講機(jī)、樓盤電瓶車、酒店會(huì)所物資(含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺(tái)、健身器材、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險(xiǎn)箱、落地?zé)簟⑴_(tái)燈、電話機(jī)、清潔設(shè)備)、安全帽、保安裝備、廣告?zhèn)恪⒅品?/p>

三、由集團(tuán)簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司負(fù)責(zé)簽訂合同并采購供應(yīng)的材料設(shè)備:

淋浴間隔、智能化產(chǎn)品(含停車收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對(duì)講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機(jī))、戶內(nèi)配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復(fù)合管及管件、小型中央空調(diào)、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤管、發(fā)電機(jī)組、電梯、變頻供水設(shè)備、鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開關(guān)柜、低壓母線槽、高壓電纜。

四、全國性材料物資增減的管理:材料類別的增減由管理中心負(fù)責(zé)報(bào)董事局主席審批;具體型號(hào)的`增減由設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)負(fù)責(zé)報(bào)董事局主席審批。

第三章全國性材料物資樣板管理

一、歸檔原始樣板:須由供貨單位、材料設(shè)備公司、設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)、招投標(biāo)中心四方簽名或蓋章確認(rèn),僅封存一套于材料設(shè)備公司。

二、驗(yàn)收原始樣板:須由供貨單位、材料設(shè)備公司、設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)三方簽名或蓋章確認(rèn),由材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)發(fā)放。原則上驗(yàn)收原始樣板于封存后3天內(nèi)下發(fā)、新項(xiàng)目材料進(jìn)場(chǎng)20天前下發(fā),地區(qū)公司每個(gè)項(xiàng)目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套,設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)1套,供貨單位1套。

三、驗(yàn)收原始樣板可采用實(shí)物、實(shí)物小樣、圖片資料等形式。

四、所有材料物資樣板須登記造冊(cè),由使用部門自行管理。

第四章全國性材料物資采購供應(yīng)合同的管理

一、全國性材料物資購銷合同的簽訂

(一)全國性材料物資由集團(tuán)常務(wù)招投標(biāo)小組招標(biāo)定標(biāo),材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)簽訂合同。

(二)材料物資的定標(biāo)、合同須報(bào)董事局主席審批。

(三)合同需簽訂補(bǔ)充協(xié)議的須報(bào)集團(tuán)總裁審批。

二、三方協(xié)議及供貨合同的簽訂

(一)地區(qū)公司在簽訂施工合同時(shí),須列出該項(xiàng)目所需的全國性材料物資明細(xì)。

(二)材料設(shè)備公司在簽訂供貨合同時(shí),須列明產(chǎn)品代碼和類別。

(三)地區(qū)公司在簽訂施工合同時(shí),須同時(shí)簽訂三方協(xié)議及供貨合同。材料設(shè)備公司于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交集團(tuán)財(cái)務(wù)中心,財(cái)務(wù)中心必須停止該單位的工程進(jìn)度款,直至其簽訂為止。

(四)三方協(xié)議及供貨合同由材料設(shè)備公司自行審批。

三、合同文本的管理:檔案中心、財(cái)務(wù)部存檔合同原件各壹份。

第五章全國性材料物資計(jì)劃管理

一、材料計(jì)劃種類:材料計(jì)劃、三月材料計(jì)劃、月度實(shí)際用料計(jì)劃。

二、計(jì)劃模板的編制:

(一)設(shè)計(jì)院、園林集團(tuán)和材料設(shè)備公司共同下發(fā)《全國性材料物資使用手冊(cè)》及《全國性材料物資統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)表》,并注明材料編碼、品名、規(guī)格型號(hào)、使用位

材料物資管理制度3

根據(jù)集團(tuán)公司戰(zhàn)略部署，為確保銷售持續(xù)性、工程建設(shè)連續(xù)性，保證全國性材料物資的及時(shí)供應(yīng)，強(qiáng)化材料計(jì)劃管理及責(zé)任意識(shí)，特制訂本辦法。

一、材料計(jì)劃類型

(一)材料計(jì)劃:根據(jù)集團(tuán)工程開發(fā)建設(shè)計(jì)劃或重大節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，測(cè)算的材料需求量。

(二)三月材料計(jì)劃:根據(jù)工程開發(fā)建設(shè)計(jì)劃，每月申報(bào)的從下下個(gè)月起連續(xù)三個(gè)月預(yù)計(jì)要求到貨的材料需求量。

(三)月度實(shí)際用料計(jì)劃:根據(jù)工程開發(fā)建設(shè)計(jì)劃，每月申報(bào)的要求下月到貨材料需求量。

二、材料計(jì)劃申報(bào)、審批流程

(一)材料計(jì)劃:由材料公司負(fù)責(zé)編制，在集團(tuán)工程開發(fā)建設(shè)計(jì)劃或重大節(jié)點(diǎn)計(jì)劃下發(fā)后15天內(nèi)編制完畢。

(二)三月材料計(jì)劃:由地區(qū)公司工程部負(fù)責(zé)編制，于每月12日前提交工程技術(shù)部；工程技術(shù)部于每月15日前完成審核后提交集團(tuán)管理中心；集團(tuán)管理中心每月20日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月25日前整理匯總后提交供貨單位備料。

(三)月度實(shí)際用料計(jì)劃:由地區(qū)公司工程部編制下月計(jì)劃并于每月1日前提交工程技術(shù)部；工程技術(shù)部于每月3日前完成審核并經(jīng)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后提交集團(tuán)管理中心；集團(tuán)管理中心于每月5日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月10日前下發(fā)下月訂單至供貨單位。

三、考核規(guī)定

(一)材料計(jì)劃及時(shí)性考核

未按時(shí)提交材料計(jì)劃，每次扣罰地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人和工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人30%月浮動(dòng)工資。

(二)材料計(jì)劃準(zhǔn)確性考核

1、月度實(shí)際用料計(jì)劃考核:

每月3日后補(bǔ)報(bào)的材料計(jì)劃，根據(jù)補(bǔ)報(bào)項(xiàng)數(shù)(同批次申報(bào)的同一編碼的材料視為一項(xiàng))按以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核:

(1)單個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)項(xiàng)數(shù)在31-50項(xiàng)范圍內(nèi)的`，扣罰該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人30%月浮動(dòng)工資；地區(qū)所有項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)平均項(xiàng)數(shù)在31-50項(xiàng)范圍內(nèi)的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人30%月浮動(dòng)工資。

(2)單個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)項(xiàng)數(shù)在51-100項(xiàng)范圍內(nèi)的，扣罰該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人40%月浮動(dòng)工資；地區(qū)所有項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)平均項(xiàng)數(shù)在51-100項(xiàng)范圍內(nèi)的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人40%月浮動(dòng)工資。

(3)單個(gè)項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)項(xiàng)數(shù)101項(xiàng)及以上的，扣罰該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人50%月浮動(dòng)工資；地區(qū)所有項(xiàng)目補(bǔ)報(bào)平均項(xiàng)數(shù)101項(xiàng)及以上的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人50%月浮動(dòng)工資。

2、三月材料計(jì)劃考核:

三月材料計(jì)劃的準(zhǔn)確性按季度進(jìn)行考核，準(zhǔn)確率須達(dá)到90%，每個(gè)季度第一個(gè)月對(duì)上一季度進(jìn)行考核。根據(jù)該季度每月實(shí)際用料計(jì)劃中同一編碼材料申報(bào)的總量對(duì)比三月用料計(jì)劃申報(bào)的總量，計(jì)算出該編碼材料的準(zhǔn)確率，并匯總計(jì)算出三月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率。

(1)單個(gè)項(xiàng)目三月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率在90%以上的，每超過1%獎(jiǎng)勵(lì)該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人3%月浮動(dòng)工資；地區(qū)所有項(xiàng)目三月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率平均在90%以上的，每超過1%獎(jiǎng)勵(lì)該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人3%月浮動(dòng)工資。

(2)單個(gè)項(xiàng)目三月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率低于90%的，每低1%扣罰該項(xiàng)目工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人3%月浮動(dòng)工資；地區(qū)所有項(xiàng)目三月材料計(jì)劃準(zhǔn)確率平均低于90%的，每低1%扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人3%月浮動(dòng)工資。

(三)其他重點(diǎn)考核:

因材料計(jì)劃申報(bào)不及時(shí)造成停工待料的，每次扣罰工程部計(jì)劃編制人、負(fù)責(zé)人及工程技術(shù)部計(jì)劃審核人、負(fù)責(zé)人10%月浮動(dòng)工資。四、屬于集團(tuán)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃調(diào)整、設(shè)計(jì)方案變更、材料品牌調(diào)整等原因產(chǎn)生的補(bǔ)報(bào)材料計(jì)劃不納入考核范圍。

五、非工程類物資計(jì)劃不納入地區(qū)公司材料計(jì)劃考核范圍。

六、本辦法由集團(tuán)管理中心、材料設(shè)備公司共同負(fù)責(zé)考核。考核結(jié)果由集團(tuán)管理中心分別于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交給各地區(qū)公司，各地區(qū)公司須于次月2日前確認(rèn)完畢，集團(tuán)管理中心匯總后于次月3日前報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)。

七、本辦法由集團(tuán)管理中心負(fù)責(zé)解釋。

八、本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。如有規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。

材料物資管理制度4

某地產(chǎn)集團(tuán)全國性材料物資質(zhì)量控制管理制度

第一章總則

第一條為打造精品,確保全國性材料物資產(chǎn)品質(zhì)量符合要求,特制定本制度。

第二條集團(tuán)招投標(biāo)中心、建筑設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)、材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)全國性材料物資樣板的確認(rèn)工作。

第三條建筑設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)、材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)《全國性材料物資使用手冊(cè)及材料標(biāo)準(zhǔn)表》的編制工作。

第四條材料設(shè)備公司和管理中心負(fù)責(zé)《全國性材料物資現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》的編制工作。

第五條材料設(shè)備公司和地區(qū)公司負(fù)責(zé)全國性材料物資的驗(yàn)收工作。

第六條集團(tuán)管理中心和監(jiān)察室負(fù)責(zé)全國性材料物資的質(zhì)量監(jiān)督管理工作。

第二章樣板管理

第七條歸檔原始樣板

1、定義:指招標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)由材料設(shè)備公司、招投標(biāo)中心、建筑設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)負(fù)責(zé)人共同簽字封存的和按要求補(bǔ)充的`實(shí)物樣板。

2、要求:歸檔原始樣板必須種類齊全、手續(xù)完備,品質(zhì)符合招標(biāo)文件、設(shè)計(jì)圖紙、合同要求。

3、數(shù)量:僅封1套于材料設(shè)備公司。

4、歸檔原始樣板應(yīng)設(shè)專人管理,并建立臺(tái)賬。

第八條驗(yàn)收原始樣板

1、定義:指與歸檔原始樣板一致,由供貨單位、材料設(shè)備公司、建筑設(shè)計(jì)院或園林集團(tuán)共同蓋章確認(rèn),作為現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收依據(jù)的樣板。

2、形式:可分為實(shí)物樣板、實(shí)物樣板小樣、圖片資料(詳見附件:《全國性材料物資驗(yàn)收原始樣板形式一覽表》)。

3、數(shù)量:地區(qū)公司每個(gè)項(xiàng)目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設(shè)備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套,建筑設(shè)計(jì)院1套,供貨單位1套。由材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)發(fā)放。

4、驗(yàn)收原始樣板使用部門應(yīng)設(shè)立樣板間,由專人管理,并建立臺(tái)帳。

5、若使用過程中有破損或丟失的及時(shí)以書面形式交材料設(shè)備公司,材料設(shè)備公司組織樣板(手續(xù)齊全)補(bǔ)發(fā)工作。

第三章驗(yàn)收管理

第九條驗(yàn)收人員

1、材料設(shè)備公司全國統(tǒng)一配送的材料物資:由地區(qū)公司工程部項(xiàng)目經(jīng)理、材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員共同驗(yàn)收。

2、集團(tuán)簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司直接采購的材料物資:由工程部組織施工單位、供貨單位共同驗(yàn)收。

第十條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

1、驗(yàn)收原始樣板;

2、《全國性材料物資使用手冊(cè)及材料標(biāo)準(zhǔn)表》、《全國性材料物資現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》;

3、合同、圖紙等資料;

4、國家及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

第十一條材料物資驗(yàn)收

1、資料驗(yàn)收:檢查供貨單位有效質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告和產(chǎn)品合格證書等相關(guān)質(zhì)量證明文件;

2、外觀驗(yàn)收:外包裝、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品等級(jí)等;

3、對(duì)板驗(yàn)收;

4、尺寸驗(yàn)收;

5、抽樣檢查:按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定數(shù)量比例抽檢。抽檢現(xiàn)場(chǎng),由材料設(shè)備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員填寫材料物資現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄,工程部項(xiàng)目經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)簽字確認(rèn),材料設(shè)備公司建立現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄臺(tái)帳。

6、對(duì)于特殊構(gòu)造的材料物資按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求做破壞性檢查;

7、送檢:對(duì)國家或行業(yè)規(guī)范要求需現(xiàn)場(chǎng)見證送檢的材料物資,應(yīng)由施工單位和工程部共同到現(xiàn)場(chǎng)按規(guī)范要求抽樣送檢。

8、驗(yàn)收合格后,辦理材料物資使用許可證。

第十二條驗(yàn)收不合格的材料物資不得接收。

第十三條在材料物資驗(yàn)收過程中,如對(duì)質(zhì)量存在爭(zhēng)議的,由地區(qū)公司工程部組織材料設(shè)備公司、供貨單位、施工單位代表共同抽樣;由地區(qū)公司工程部、材料設(shè)備公司共同送檢;檢測(cè)費(fèi)用由地區(qū)公司先行墊付,檢測(cè)合格的費(fèi)用由提出檢測(cè)方承擔(dān),檢測(cè)不合格的費(fèi)用由供貨單位承擔(dān),并予以退貨處理。

第十四條材料物資在使用過程中被發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的,材料設(shè)備公司在接到情況反饋后的3天內(nèi)提出處理、解決方案,并反饋地區(qū)公司,同時(shí)抄送集團(tuán)管理中心和監(jiān)察室。

第十五條工廠檢查:材料設(shè)備公司根據(jù)需要定期安排人員到供貨單位進(jìn)行質(zhì)量檢查。

第四章考核管理

第十六條集團(tuán)管理中心、監(jiān)察室對(duì)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收后的材料物資進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)未按制度要求驗(yàn)收或存在質(zhì)量問題的材料物資,根據(jù)情節(jié)輕重對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予問責(zé)處理。

第十七條本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行,與本制度不一致之處以本制度為準(zhǔn)。

第十八條本制度由管理中心負(fù)責(zé)解釋。

材料物資管理制度5

1、本工地所需采購材料主要是消耗性材料（如破布、拖把、笤帚、掃帚、洗滌劑、密封膠、石棉板等及m32以下螺栓），常用工器具也是自備范圍。

2、材料采購前需先提出材料需用計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字后發(fā)傳真至檢修公司，由檢修公司找有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門辦理審批手續(xù)。手續(xù)辦理完畢后，量大的由物機(jī)部采購，零星材料及急用的`材料或工器具可工地自行采購，但采購前與物機(jī)部匯報(bào)。

3、無材料計(jì)劃或計(jì)劃未經(jīng)批準(zhǔn)原則上不得采購。

4、材料發(fā)放要有領(lǐng)料手續(xù)且簽字，做到有據(jù)可查。

5、常用工器具配到各專業(yè)，由專業(yè)隊(duì)長辦理借用手續(xù)，材料管理員要將手續(xù)保存好，專業(yè)弄丟專業(yè)負(fù)責(zé)賠償，正常使用壞的或因質(zhì)量問題壞的拿其到工具室換取。

6、其他工器具誰使用誰打借條借用，丟失或損壞時(shí)由借用人負(fù)責(zé)賠償。

7、工具室材料及工器具要求擺放整齊有序，一切管理由辦公室負(fù)全責(zé)。

8、需電廠提供的備品備件及材料計(jì)劃按電廠要求每月25日前由各專業(yè)技術(shù)員報(bào)到電廠。

9、辦公用品必須填寫計(jì)劃單，經(jīng)編制人、審核人、項(xiàng)目經(jīng)理簽字后，傳真至公司總部批準(zhǔn)后方可購買，原則上不得私自購買。

10、辦公用品領(lǐng)用要填寫領(lǐng)用單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可發(fā)放。

材料物資管理制度6

公司對(duì)所有經(jīng)營的存貨一律實(shí)行統(tǒng)一采購，統(tǒng)一配送，統(tǒng)一核算，由實(shí)體統(tǒng)一到公司總庫領(lǐng)用的制度，價(jià)格核算上實(shí)行隨行就市。原則上長途采購的原材料采購成本由公司采購部制單員重新核定后撥入實(shí)體，商品價(jià)格原則上由公司采購部在原采購成本的基礎(chǔ)上加價(jià)5%后撥入各實(shí)體。

物料及庫存商品的盤點(diǎn)：月末(25日)結(jié)賬前，由各倉庫保管員、廚房核算員對(duì)庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，并寫出盤點(diǎn)報(bào)告，資產(chǎn)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)監(jiān)盤，對(duì)出現(xiàn)的賬實(shí)不一致現(xiàn)象，要查找原因，當(dāng)月處理完畢。

燃料盤點(diǎn)：月末(25日)結(jié)賬前，由各實(shí)體資產(chǎn)會(huì)計(jì)、保管及使用部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)估算盤點(diǎn)。

水電表計(jì)量：月末(25日)結(jié)賬前，由工程部負(fù)責(zé)抄各水電表數(shù)，并將結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部門。

原材料管理規(guī)定：

領(lǐng)用：各實(shí)體在領(lǐng)用原材料時(shí)，必須做到數(shù)量準(zhǔn)確，價(jià)格能隨貨同行，各實(shí)體原材料保管員、廚房人員驗(yàn)收時(shí)必須核對(duì)數(shù)量，對(duì)出現(xiàn)的誤差及時(shí)更正，并當(dāng)場(chǎng)簽字認(rèn)可，不準(zhǔn)代簽。

庫存：公司采購部倉庫和各實(shí)體的原材料，每月末結(jié)賬前必須進(jìn)行一次清庫盤點(diǎn)，所有原材料都要過稱計(jì)量。對(duì)冷庫內(nèi)原材料要清理到庫外進(jìn)行過稱。公司采購部倉庫盤點(diǎn)時(shí)，由資產(chǎn)會(huì)計(jì)監(jiān)督，保證盤點(diǎn)表的真實(shí)正確，并與財(cái)務(wù)賬面核對(duì)。如出現(xiàn)積壓的原材料直接記入成本，而不再作為庫存。

廚房各班組廚師長每周六晚和每月25日晚營業(yè)結(jié)束后要安排人對(duì)本班組現(xiàn)存原材料進(jìn)行盤點(diǎn)，對(duì)所有原材料都要過稱計(jì)量，盤點(diǎn)時(shí)由資產(chǎn)會(huì)計(jì)監(jiān)盤。確保盤點(diǎn)正確。

廚房經(jīng)理和廚師長要做好原材料的日常監(jiān)督，對(duì)冷庫、廚房內(nèi)部倉庫的鑰匙要明確責(zé)任人，對(duì)出現(xiàn)的損失、變質(zhì)由責(zé)任人賠償，分管管理人員負(fù)連帶責(zé)任。

高檔原材料從總庫領(lǐng)用后要特殊管理，如干貨類要由保管人建立收發(fā)記錄，發(fā)出要經(jīng)過膳食經(jīng)理的審批，收發(fā)記錄要報(bào)實(shí)體財(cái)務(wù)存檔管理。

海鮮池養(yǎng)殖員對(duì)貴重海鮮要建賬管理，及時(shí)登記收發(fā)記錄，收貨時(shí)要有廚房經(jīng)理或廚師長簽字，發(fā)出數(shù)量及時(shí)辦理簽字手續(xù)，做到日清月結(jié)。對(duì)出現(xiàn)的海鮮死亡及時(shí)冷藏或協(xié)調(diào)處理，每月資產(chǎn)會(huì)計(jì)要進(jìn)行盤點(diǎn)，核對(duì)盈虧，各店海鮮池每月允許有 500元的.合理損耗，超過合理損耗要追究責(zé)任。

各實(shí)體財(cái)務(wù)在核算周、月飲食成本率時(shí)必須根據(jù)真實(shí)的原材料盤點(diǎn)表，不能隨意變更、弄虛作假，對(duì)違反規(guī)定嚴(yán)肅處理。

各實(shí)體膳食經(jīng)理、廚師長、主配和保管人員要學(xué)習(xí)成本控制的相關(guān)知識(shí)，做好成本預(yù)算并認(rèn)真執(zhí)行以上規(guī)定，做好監(jiān)督控制。

商品管理規(guī)定：公司商品實(shí)行協(xié)議采購制度，對(duì)沒有采購協(xié)議的商品各實(shí)體一律不準(zhǔn)銷售。同時(shí)對(duì)兩個(gè)月內(nèi)滯銷的商品，將不再銷售。由采購部每月負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各實(shí)體滯銷商品的種類、數(shù)量、金額及供應(yīng)商，并通過財(cái)務(wù)部上報(bào)公司總經(jīng)理，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)退貨后，由采購部商品保管員負(fù)責(zé)在 10日內(nèi)聯(lián)系客戶給予全部清退。

商品盤點(diǎn)：公司總庫由公司資產(chǎn)會(huì)計(jì)每月監(jiān)盤一次;各實(shí)體倉庫每月由實(shí)體資產(chǎn)會(huì)計(jì)監(jiān)盤，對(duì)庫房內(nèi)出現(xiàn)因商品過期而造成的損失，由該保管員負(fù)責(zé)賠償并做違紀(jì)處理;吧臺(tái)在售商品由財(cái)務(wù)稽核員不定期抽查，各商品員要對(duì)所保管商品的保質(zhì)期及時(shí)檢查，因個(gè)人原因而超過保質(zhì)期的商品，由該商品員負(fù)責(zé)賠償。

商品促銷：各實(shí)體按公司統(tǒng)一規(guī)定的商品銷售政策推銷。各實(shí)體吧臺(tái)商品員及服務(wù)人員不允許擅自為客戶推銷商品，更不允許接受客戶贈(zèng)送的禮品，如果發(fā)現(xiàn)上述事件，將對(duì)商品保管員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其他當(dāng)事人嚴(yán)肅處罰。

商品外借：各實(shí)體庫房、吧臺(tái)一律不準(zhǔn)對(duì)內(nèi)部員工外借商品，購買可以，但必須以現(xiàn)金結(jié)算，不準(zhǔn)還商品。對(duì)于因外借商品而出現(xiàn)的后果，由商品保管員或收銀員全部負(fù)責(zé)。吧臺(tái)之間因貨源不足需借用商品，須有收銀員的親自簽名，由商品保管員辦理調(diào)撥手續(xù)。

材料物資管理制度7

收貨工作操作程序

(1)負(fù)責(zé)公司內(nèi)除商品外所有物資(食品、酒水、物料用品及工程材料等)進(jìn)店時(shí)的收訖驗(yàn)查工作。

(2)上崗后做好收貨前準(zhǔn)備工作。檢查核準(zhǔn)磅稱的準(zhǔn)確性。

(3)收貨時(shí)嚴(yán)把檢驗(yàn)關(guān)，杜絕一切不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及使用標(biāo)準(zhǔn)的貨物進(jìn)店。

a、認(rèn)真核準(zhǔn)數(shù)量。凡能稱重量的必須過磅。

b、核準(zhǔn)入貨的品種、規(guī)格及型號(hào)

c、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)購入貨品要核查是否屬于'三無'(既無商標(biāo)、無生產(chǎn)廠家、無生產(chǎn)日期)，核查是否在保質(zhì)期內(nèi)。尤其是食品，更要查有無變質(zhì)現(xiàn)象，瓜果是否新鮮等等。

(4)核查購入物品是否已列入'月度申購計(jì)劃表'內(nèi)，是否屬于經(jīng)批準(zhǔn)的訂貨單內(nèi)容的。如不符合手續(xù)的要查明原因后再收貨。對(duì)未完成的訂單要在上面注明已到貨數(shù)量金額及到貨日期，并加以保存好。

(5)及時(shí)辦理收貨手續(xù)。

a、根據(jù)發(fā)票編制收貨日?qǐng)?bào)表。對(duì)無發(fā)票的要辦理無發(fā)票收貨單并列入收貨日?qǐng)?bào)表內(nèi)。

b、嚴(yán)格簽收手續(xù)，做到貨票相符、發(fā)票與日?qǐng)?bào)表相符、發(fā)票與日?qǐng)?bào)表相符、日?qǐng)?bào)表與實(shí)物相符。

(6)收貨后及時(shí)通知申購部門前來領(lǐng)貨。經(jīng)驗(yàn)查確認(rèn)后，領(lǐng)貨人在發(fā)票或收貨日?qǐng)?bào)上簽收。

(7)對(duì)應(yīng)該入庫的貨品，及時(shí)通知倉庫來人驗(yàn)收領(lǐng)取。

(8)編制的收貨日?qǐng)?bào)表一式四份，一份交成本控制部，一份交領(lǐng)取的部門，一份交采購部，另一份自存?zhèn)洳椤?/p>

(9)月末，協(xié)助成本、倉庫、財(cái)務(wù)部門做好盤點(diǎn)及核對(duì)帳目工作。

(10)同采購員、倉庫保管員及成本控制員保持密切工作聯(lián)系，互通情況，及時(shí)解決工作中發(fā)生的問題。

倉庫保管操作程序

(1)負(fù)責(zé)公司入庫貨物的驗(yàn)收、保管及發(fā)放工作。

(2)貨物入庫。

a、認(rèn)真驗(yàn)收、查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等，符合要求的方能入庫。

b、開出入庫驗(yàn)收單，填清貨物的品名、規(guī)格、型號(hào)及數(shù)量等。

c、貨物裝卸輕拿輕放，分類碼放整齊，留出消防通道。

d、及時(shí)登記帳卡，每天結(jié)出數(shù)量合計(jì)數(shù)。

e、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。

f、做好清潔衛(wèi)生工作，保持庫房整潔。

g、嚴(yán)格按消防有關(guān)規(guī)定擺放各類貨品。

h、經(jīng)常檢查各類貨品，防止變質(zhì)損耗。發(fā)現(xiàn)霉變情況，及時(shí)采取措施處理解決。

(4)發(fā)貨出庫

a、嚴(yán)格按發(fā)貨規(guī)章制度辦事。領(lǐng)貨必須憑主管人員簽過字的領(lǐng)料單。如有特殊原因，需得到庫房主任和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可出庫。

b、認(rèn)真核點(diǎn)出庫貨物。驗(yàn)收無誤后，發(fā)、領(lǐng)雙方在領(lǐng)料單上簽字。三聯(lián)領(lǐng)料單，一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部記帳。

c、發(fā)貨后及時(shí)登記有關(guān)帳卡。

(5)采用科學(xué)合理的方法管理庫房。根據(jù)各部門使用情況，制定各類貨物的最高限量和最低儲(chǔ)量。

(6)掌握各類貨物的庫存量，每月按時(shí)制定補(bǔ)充庫存量的申購計(jì)劃表，報(bào)財(cái)務(wù)成本控制部。

(7)積極配合成本控制部做好每月的盤點(diǎn)工作，做到物卡相符、帳卡相符、帳帳相符。

(8)每天下班時(shí)要檢查庫房有無隱患。關(guān)閉電源，鎖好庫門，將庫房鑰匙交到前臺(tái)，辦完手續(xù)后方可離庫。

物資財(cái)產(chǎn)核算操作程序

1、物資財(cái)產(chǎn)核算主要工作

(1)負(fù)責(zé)公司內(nèi)各類物資財(cái)產(chǎn)(食品原料、酒水、物料用品、工作材料、固定資產(chǎn)和低值易耗品)的帳務(wù)科目設(shè)置、記帳核算工作。

(2)根據(jù)各類物資財(cái)產(chǎn)收料單登記分類及明細(xì)金額數(shù)量帳。

(3)分別對(duì)各類物資財(cái)產(chǎn)帳進(jìn)行核算，每日結(jié)出各帳務(wù)科目的借貸方發(fā)生額及余額。

(4)參與月末、年末的倉庫盤點(diǎn)工作。

(5)參與月末、年末的.物資財(cái)產(chǎn)申購計(jì)劃工作。

(6)運(yùn)用核算后所得的各項(xiàng)數(shù)量，參與對(duì)成本費(fèi)用控制的工作。

2、食品、酒水帳務(wù)核算

(1)根據(jù)食品原料倉庫收貨單，審核原始發(fā)票的品種、數(shù)量及金額。核對(duì)無誤后，分食品大類開出明細(xì)進(jìn)貨清單交財(cái)務(wù)出納付款。

(2)根據(jù)倉庫收發(fā)料單，按品種分別登記明細(xì)帳和分類帳。

3、物料用品帳務(wù)核算

(1)根據(jù)倉庫保管員轉(zhuǎn)來的各類物品的收發(fā)料單，登記分類明細(xì)金額數(shù)量帳。

(2)根據(jù)各類物品的每月發(fā)料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核價(jià)、計(jì)算，并按品種、部門編制月領(lǐng)用明細(xì)表。

(3)月末編制各類物品收發(fā)存月報(bào)表。

(4)配合有關(guān)部門制定各物品的消耗定額，參與費(fèi)用定額管理工作。

(5)每月同物品倉庫保管核對(duì)實(shí)物帳卡，做到帳帳相符。

4、工程材料帳務(wù)核算

(1)根據(jù)各類工程材料的收發(fā)料單，登記分類明細(xì)金額數(shù)量帳。

(2)登記工程部個(gè)人領(lǐng)用工具的輔助帳。當(dāng)領(lǐng)用人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，及時(shí)變動(dòng)人員姓名、或轉(zhuǎn)移注銷其名單、工具名稱。

(3)根據(jù)月發(fā)料單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核價(jià)、計(jì)算，并按材料品種及部門編制月領(lǐng)用明細(xì)表。

(4)月末編制工程材料的收發(fā)存月報(bào)。

(5)每月同工程材料管理員核對(duì)實(shí)物帳，做到帳帳相符。

(6)熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況，對(duì)非正常的或報(bào)損的材料要協(xié)助查明原因并寫報(bào)告上報(bào)部門主管。