第一篇：項目管理手冊第十章：物資及設備管理

項目管理手冊（第二版）

第十章 物資及設備管理 1．項目物資及設備日常管理

執行《中鐵上海工程局有限公司物資采購供應管理辦法》、《中鐵上海工程局有限公司物資核算管理辦法》、《中鐵上海工程局有限公司機械設備管理辦法》、《中鐵上海工程局有限公司大型、特種設備管理辦法》以及子（分）公司相關規章制度。2．施工準備階段工作

2.1 項目經理部及時做好工程投標預算、施工組織設計、責任預算分劈等相關資料的交底工作，由項目經理牽頭組織對相關部門進行物資機械管理方面的交底，交底內容包括項目各種主要原材料、周轉材料的需用總量，投標預算中的原材料單價，施工合同中甲供、甲控、自購物資的類別及范圍，可調價物資的品種及范圍，調價依據及調價周期。

2.2 項目經理部根據工程項目的特點、施工內容、勞務分包計劃、經濟核算要求，把工程項目劃分為若干個“工號”，印發正式通知，作為項目經理部各部門業務工作的依據，利于項目物資部門實施分工號物資限額供應及核算。3．物資計劃管理

3.1 項目經理部技術管理部門應在接到施工設計圖紙后15日內依據施工圖紙、施工組織設計、施工配合比、規范及相應物資消耗定額，分工號編制出《主要物資需用數量明細表》，該表經項目總工程師復核無誤后用于編制《主要物資需用限額數量總計劃表》，并經項目總工程師審批后作為整個項目物資采購進料的總控標準。主要材料實行季度分月計劃和月度計劃相結合的計劃管理體制，《主要物資月度需用量計劃表》由項目技術管理部門根據項目經理部下達的月度施工計劃、《主要物資需用數量明細表》編制，經項目技術負責人審批后于月底之前報項目物資部門。項目物資部門根據《主要物資月度需用量計劃表》，在盤點現場庫存后編制《主要物資月度采購（申請）表》（實行物資集中采購時，編制申請計劃），經項目技術管理、工程經濟和財務等部門審核，領導審批后組織實施。

3.2 各類計劃在編制過程中均要有編制說明，填寫要規范、完整、要明確物資名稱、規格、數量、技術要求和質量標準、使用部位、使用時間等，并經相關部門簽認，領導審批和單位蓋章。

3.3 工程項目因設計變更而發生材料需用量增減時，項目技術管理部門應在變更發生后7日內編制物資需用量變更計劃，經項目總工程師審批后由物資管理部門及時調整采購供應計劃。變更補充計劃包括變更部分重新計算的《主要物資需用數量明細表》和修訂后的整個項目的《主要物資需用限額數量總計劃表》，并分別附封面及編制說明。

3.4 施工圖逐步到位的項目，《主要物資需用數量明細表》分次提交物資部門，《主要物資需用限額數量總計劃表》每次更新版本，即《主要物資需用限額數量總計劃表》總是以最近一次提交的版本為準，以前提交的計劃存檔管理，《主要物資需用數量明細表》為多次提交部分的匯總，分次裝訂、存檔。

3.5 《主要物資需用數量明細表》、《主要物資需用限額數量總計劃表》除工程技術、物資兩個部門存檔外，應及時抄送工經、財務部門存檔。經確認的物資采購計劃應傳遞至項目經理部相關部門，以便協調現場道路交通及物資堆放場地等事項。

附表：

《主要物資需用數量明細表》（CRECSH-PM-1001）《主要物資需用限額數量總計劃表》（CRECSH-PM-1002）

《主要物資月度需用量計劃表》（CRECSH-PM-1003）《主要物資月度采購（申請）計劃表》（CRECSH-PM-1004）4．供應商管理

4.1 供應商調查：項目物資管理部門根據《主要物資需用限額數量總計劃表》和工程項目實際需要從所屬上級管理單位發布的《合格物資供方名錄》中選擇供應商，當供應商不在所屬上級單位《合格物資供方名錄》范圍內時，應對供應商情況進行調查，調查的主要內容有：供應商的資質證書、生產許可證、產品質量檢測報告、履約能力、產品價格、運輸能力、管理體系認證情況、企業管理制度、業績、信譽等方面。

4.2 供應商評價：根據“誰采購誰評價”的原則，由項目經理部物資管理部門牽頭組織工程技術、安質、財務、工經等部門成立供應商評審小組，對經物資部門調查的供應商進行評審，填寫《物資供方調查審批表》，經評審確定為“合格”的供應商，報請上級物資管理部門審批后，納入合格供應商名錄進行管理；通過招標方式采購物資，將評標過程視為供應商評審，經評審合格的供應商，可直接列入合格物資供應商名錄。附表：《物資供方調查審批表》（CRECSH-PM-1005）

4.3 供應商復評：每年項目經理部對本單位所評價的合格供應商進行一次年度復評，對不履行合同、不能滿足供應要求的供應商堅決予以清退。對供應物資存在質量問題、服務差、不能及時履約的供方列入上級單位“不合格物資供方名錄”，且三年內不得從該供應商采購物資。附表：《物資供方定期復評表》（CRECSH-PM-1006）5．物資采購

5.1 項目經理部應建立共同詢價和集體定價的約束機制，確保物資采購過程公開透明，對大宗物資的采購要遵循公正、公平、公開的原則，實行招標。

5.2 項目經理部應成立采購工作小組，制定相應的采購管理辦法，根據公司、子（分）公司采購管理辦法，明確項目經理部的采購范圍及權限。采購工作小組組長由項目經理和項目書記擔任，其成員除工程技術、工經、財務、物資等相關部門負責人外，還應邀請上一級單位法律、紀檢部門參加。

5.3 各項目經理部應規范招標采購程序，完善相關的活動和記錄。對不適宜采取招標采購的物資，項目經理部可采取競爭性談判或詢價采購等方式進行，妥善保存談判會議紀要、供應商報價單、采購比價匯總表等資料。二三項料采購，實施限價采購，在項目施工準備階段，由物資部門牽頭，項目經理、書記、主管生產副經理、項目經理部工程技術、工經、財務、物資部門參與，就近選擇兩至三家供應商簽訂合作協議，明確常用物資采購價格范圍及質量要求，項目實施過程中在選定的供應商中擇優購買。

5.5 批量物資采購必須與供方簽訂書面采購合同，采購合同及相關補充協議簽訂前須進行合同評審，經項目經理部評審后報上級單位評審，經評審通過的采購合同由項目經理代表項目經理部簽訂。項目物資管理部門建立物資采購合同管理臺帳，對合同的簽訂、履行情況進行動態監控，及時向上級單位上報合同管理報表。對于分批次供貨、結算的采購合同，在合同履行完畢時簽訂封帳協議。6．物資驗收與檢驗

6.1 物資進場后由物資管理部門與物資需用單位的有權領料人對進場物資的數量以及外觀質量進行共同驗收（大堆料、散裝水泥以及需稱重的物資應采用過磅的方法進行）并及時填寫《進場/入庫物資驗收登記薄》，同時按規定程序進行檢驗和試驗，填寫《物資送檢臺帳》。檢驗試驗不合格物資應予以標識，單獨存放，禁止發放和使用，并按規定程序進行處置。

6.2 物資進場并經驗收合格后，物資人員應及時辦理入庫手續，填制材料點收單。采

購人員在憑購物發票向財務部門報銷料款時需將材料點收單一并附上。附表：《進場/入庫物資驗收登記薄》（CRECSH-PM-1007）《物資送檢臺賬》（CRECSH-PM-1008）7．物資貯存

7.1 項目經理部按《施工組織設計》及《物資需用計劃》實施現場儲存管理，按施工平面布置及貯存、道路運輸、使用加工、吊裝等要求設置物資貯存位置及設施。

現場施工用所有物資，應按計劃進場，包括甲供材料，甲控材料、自購材料、分包方采購的材料。進場物資應按產品性能、形態分類，合理堆碼，保持庫區整齊規范，便于使用。

7.2 項目經理部采購材料及建設方提供物資由項目經理部派人管理，分包方采購的物資由分包方負責保管。物資部門對已進場驗收合格的物資利用物資管理系統建立《物資收、發、存臺賬》，正確標識，記錄規格、數量、進出庫情況，定期盤點，防止庫損或變質。8．物資使用及盤點

8.1 項目經理部對現場物資實行限（定）額發料制度。對超限額用料應有書面分析，并報經理部領導批準后，方可發料。堅持無工號、無去向不發料，超計劃、無計劃不發料。

8.2 物資需用單位的應指定專門的領料人員（被授權領料人），并按限（定）額控制領料。被授權領料人應將授權委托書交物資部門一份備案，項目經理部物資管理部門不得將材料發給物資需用單位非有權領料人。

8.3 庫存物資要實行先進先發制度。對有保存期限的物資要在期限內發放使用，超過保存期的要按規定進行取樣復試。應附技術證件的，發料人員在發料時要將技術證件復印件交領料人員。

8.4 物資供應部門在發料過程中應及時利用物資管理系統開具發料單，發料單的填寫應規范、完整，并利用針式打印機打印多聯單，物資、財務、收料單位等相關部門應各持一聯，發料人、收料人、物資部門負責人均需在發料單上簽字。月末由物資部門將發料單、內部調撥單、外部調撥單及周轉材料攤銷單等單據匯總移交給財務部門，并辦理書面移交記錄。每月末由物資部門編制物資收、發、存動態表，與財務部門核對一致后由項目經理審核簽字。

8.5 項目經理部實行物資月末盤點制度，物資盤點與項目已完工工程量統計同步。庫存盤點不僅包括庫房及料場的原材料庫存，還包括各工號、各工序所形成的中間庫存，包括原材料、在制品、半成品庫存。盤點數量必須準確、真實、全面?，F場在制品、半成品盤點，由工程技術部門、工經部門、物資部門、施工作業隊共同進行，財務部門監盤，盤點單由工程技術部門編制，于盤點后2個工作日內完成；原材料盤點由物資部門、施工作業隊共同進行，財務部門監盤，盤點單由物資部門負責編制，于盤點后2個工作日內完成。

8.6 項目經理部應對外部勞務分包隊伍的施工用料進行動態管理，及時掌握現場材料的消耗情況，嚴禁外部勞務分包隊伍在施工過程中偷工減料以及將施工用料或工地剩余物資對外處理或銷售。9．物資核算

9.1 項目經理部對主要物資應堅持“月核算、季分析、項目結束前總結”的核算原則。9.2 項目經理部應對勞務分包隊伍施工用主要材料消耗進行月核算，分析節超原因，提出改進措施，并對超耗材料按合同約定進行扣款。

9.3 項目經理部每季度對各工號主要物資消耗進行開累核算，統計工程項目自開工以來各工號主要物資實際發生的量差和價差。召開物資成本分析會議，對原材料核算數量、單價出現的重大盈虧現象進行原因分析，商討改進措施，對周轉材料費用進行盈虧分析并制定整改措施，形成“季度物資成本盈虧分析報告”。

9.4 工程進入收尾階段，對工程項目實用的原材料、周轉材料、油料、半成品進行開累匯總核算，對出現的盈虧情況進行分析，編制“竣工項目物資成本盈虧分析報告”，對本

項目物資管理工作進行全面梳理，總結管理得失，提出對今后物資管理工作的建議。

9.5 項目經理部物資核算的程序、方法執行《中鐵上海工程局有限公司物資核算管理辦法》及各子（分）公司制定的實施細則，各類核算用表格參見《中鐵上海工程局有限公司物資核算管理辦法》附件。10．建設方提供的物資

10.1 項目經理部按施工合同關于建設方提供物資管理約定，管理建設方提供的物資。對物資做好質量、樣品、價格簽證確認手續和采購過程記錄。

10.2 項目經理部根據《施工進度計劃》制定《建設方提供物資需用計劃》，按合同規定，組織物資進場、驗收檢驗、貯存、使用管理及不合格物資管理。

10.3 項目經理部對建設方提供物資定期清理，按合同規定對賬，辦理相應的結算手續。11．周轉材料和小型機具管理

11.1 項目經理部在編制《施工組織設計》時制定周轉材料和小型機具需用計劃。11.2 項目經理部施工用周轉材料和小型機具，應向上級單位申請內部調劑使用，當無周轉材料和小型機具調劑時，上級單位根據情況集中采購或委托項目經理部自行購買或租賃周轉材料和小型機具。購買或租賃的周轉材料和小型機具必須符合有關技術標準及質量要求，進場周轉材料和小型機具應及時進行驗收、檢驗或技術驗證。

11.3 項目經理部建立健全周轉材料和小型機具的收、發、存、領、用、退手續，加強周轉材料的現場管理，確保使用的周轉材料按時、按量收回。定期進行周轉材料和小型機具安全性能檢查，及時更換殘次廢舊料具。12．設計變更相關配合工作

12.1 工程設計變更中存在確認價格的物資，物資部門在索取發票、產品質量證明文件是仔細查驗，必須保證上述資料中載明的物資品種、型號規格、數量與變更后物資的設計要求相一致。

12.2 因市場價大幅上漲等因素，實際采購原材料高于投標預算價格階段，已取得業主認可調價或擬報請業主進行認可調價等情況下，項目物資部、工經、財務部門妥善保管本階段物資采購發票及復印件、造價信息的可能成為調價依據的原始資料，進行編號并存檔保管，以便向業主提供全面、真實的調價依據。13．設備租賃管理

13.1 租賃機械設備要根據工程特點，由機械工程師編制機械設備配置方案，經項目總工程師審批，設備配置方案要確保生產成本最低化，兼顧安全、施工進度、環境保護和職業健康安全等方面的要求。子（分）公司要根據設備配置方案，優先調劑使用自有設備。

13.2 機械設備租賃須在合格供租方中租用，并優先選用價格較低地區的設備。租賃設備前，項目經理部須向上一級單位機械管理部門提出申請，經批準同意后，由項目經理代表項目經理部與出租方簽訂租賃合同。

13.3 租賃機械設備必須執行租賃合同評審制度，租賃合同經項目經理部領導和相關部門評審、會簽并報上級單位相關職能部門審核后才能簽訂。

13.4 租賃設備進出現場，項目經理部與出租方應進行驗收確定機械設備性能完好，技術資料齊全后，辦理交接簽字手續。14．設備進（退）場管理

14.1 項目經理部根據現場實際需要，在保證運輸、場地、基礎、配套設施的基礎上有計劃的組織設備進（退）場，必要時要編制設備進（退）場安（拆）裝專項技術方案，經公司或子（分）公司機械管理部門、技術部門、安質部門會審，經總工程師批準后方可實施，特種設備必須經地方特種設備監督管理部門許可后方可使用。

14.2 機械設備進（退）場時，項目經理部要對設備的完好狀態、安全及環保性能進行

驗收，驗收時出租方、安裝單位、項目經理部機械工程師要共同到場驗收簽字，項目經理部機械工程師做好驗收鑒定記錄。

14.3 項目經理部按《施工組織設計》總平面管理規定布置、停放、運輸、安裝和控制施工機械進（退）場。租賃機械退租時，雙方必須簽訂租賃終止協議。15．設備日常運轉管理

15.1 項目經理部機械工程師按機械設備管理規定，對本項目所有機械設備日常運轉情況進行監督管理（包括自有設備、外租設備和協作隊伍自帶設備）。

15.2 機械操作人員必須經過培訓并考試合格，取得由當地勞動部門或主管部門統一發放的機械操作證。考核工作由機械管理部門配合人事、教育、安質部門共同進行。考核不合格者，應調離本崗位。

15.3 項目經理部建立機械設備使用崗位責任制、交接班制度、巡回檢查制度、機械用油和水管理制度以及檢查驗收制度，定期對機械設備進行安全檢查和設備保養，做好檢查記錄。特種設備還必須建立安全使用卡控措施，確?，F場施工機械正常運轉。

15.4 項目經理部應根據實際情況制定機械使用費的控制（租賃）和管理辦法。制定以設備的臺班定額工作量、臺班定額燃油、配件消耗量等為內容的單機單車核算辦法。建立燃油、配件消耗臺賬，并定期開展機械使用費用成本分析。

第二篇：4.4項目物資及設備管理

4.4項目物資設備管理 目的.....................................................................................................................2 2 物資需求計劃.....................................................................................................2 3 供應商管理.........................................................................................................2 4 物資采購.............................................................................................................3 5 物資驗收與檢驗.................................................................................................3 6 物資貯存.............................................................................................................4 7 物資使用及盤點.................................................................................................4 8 建設方提供的物資.............................................................................................5 9設備采購及調配管理..........................................................................................5 10 設備租賃管理...................................................................................................6 11 設備進（退）場管理.......................................................................................6 12 設備日常運轉管理...........................................................................................7 目的

為加強項目物資供應和設備管理，確保項目施工順利進行，特制訂本辦法。2 物資需求計劃

2.1 項目部根據《施工組織設計》、《專項施工方案》等要求，編制《項目物資申請計劃》，經項目經理批準后，報公司項目管理、生產管理、物資管理等部門審核與實施，公司物資部門根據項目部物資申請計劃，匯總平衡后形成公司的《采購計劃》或《加工訂貨計劃》。其中甲供材料，由項目部按合同規定的途徑和期限報建設方有關部門確認。3 供應商管理

3.1 供應商資格預審：公司物資部門根據《物資申請計劃》和工程實際要求選擇供應商，對首次接觸的新供應商進行登記和資格預審。

3.2 供應商考察：當供應商不在公司合格供應商名冊中，或對物資有特殊要求或相關方對供應商評定尚未包括的內容或產品提出調查要求時，公司物資管理部門在采購前組織相關人員對供應商進行考察，考察結果列入供應商考察報告。

3.3 供應商評審：公司組織供應商評審小組，對技術、質量等方面有特殊要求的物資，應安排專業技術人員進入評審小組參加評定，經評價確定為合格的供應商，由公司物資部門納入合格供應商名錄。4 物資采購

4.1 采購詢價：公司根據采購計劃需要，在合格供應商名冊中選擇有同類材料供應經歷的供應商及建設方、項目部推薦的供應商進行詢價及相關服務咨詢。

4.2 供應商選擇：公司采購部門根據采購詢價結果選擇參與投標的供應商，如果進入招標范圍的供應商不在合格供應商名冊中，應經過合格分供方評審程序。4.3 采購招標

4.3.1 招標在入圍的合格供應商中進行，應標供應商不得少于三家； 4.3.2 公司實行招標采購物資時，成立包括物資、財務、商務、法律、技術、項目部等部門負責人參加的招標小組，負責物資采購招標的評標、比價、定標；對確定的中標單位，發放中標通知書；

4.3.3 對于批量小、品種單

一、價格低廉的物資，可以采用非招標形式采購； 4.4 采購合同經評審及相關部門會簽后，由公司指定的授權人審核、批準、簽署。物資驗收與檢驗

5.1 驗收：物資部門按照物資采購進場安排，組織物資進場驗收。

5.2 進場物資的驗證：驗收依據：《物資申請計劃》 《已訂貨通知單》、發貨票據、材質證明、產品合格證及有關質量、安全、環保標準資料等。5.3 在供應商處對采購物資的驗證

5.3.1 當需要在供應商處對所采購物資進行驗證時，公司應在采購合同中明確驗證的安排和物資放行方法。5.3.2 公司物資部門負責組織技術、質量等方面人員到供應商處對所采購物資進行驗證并做好驗證記錄。

5.4 檢驗：由物資采購部門或項目部編制物資進場驗收計劃，經批準后實施。物資貯存

6.1 項目部按《施工組織設計》及物資管理規定實施現場貯存管理，按施工平面布置及貯存、道路運輸、使用加工、吊裝等要求設置物資貯存位置及設施。應按計劃進行，無論是我方自行采購的材料或建設方提供材料或分包方采購材料，應按產品性能、形態分類，合理堆碼，保持庫區整齊規范、便于使用。6.3 項目部采購材料及建設方提供物資由項目部派人管理，分包方采購的物資由分包方負責保管。材料工程師/材料員對已進場驗收合格的物資建立《物資進出庫臺帳》，正確標識，記錄規格、數量、進出庫情況，定期盤點，防止庫損或變質。7 物資使用及盤點

7.1 項目部對現場物資實行限額領料制度，控制物資使用，定期對物資使用及消耗情況盤點及統計分析。

7.2 項目部材料工程師/材料員掌握各種物資的保質期限，按“先進先出”原則辦理物資發放，不合格物資登記、申報并追蹤處理。

7.3 物資出庫時，材料工程師/材料員和使用人員共同核對領料單，復核、點交實物，登卡、記帳；凡經雙方簽認的出庫物資，由現場使用人員負責運輸、保管。8 建設方提供的物資

8.1 項目部按合同關于建設方提供物資管理要求管理建設方提供物資。對物資做好質量、樣品、價格簽證確認手續和采購過程記錄。

8.2 項目部根據《施工進度計劃》制定《甲供物資申請計劃》，按合同規定，組織物資進場、驗收檢驗、貯存、使用管理及不合格物資管理。

8.3 項目部對建設方提供物資定期清理，按合同規定對帳，辦理相應的結算手續。

9設備采購及調配管理

9.1 項目部根據承擔的生產任務，需要配置設備先提出書面報告報公司，經公司設備管理等專業管理部門、主管領導同意后，先在公司、公司內部進行調劑。確實無法調劑時，由公司生產設備管理部門提交設備采購申請報告，經生產設備管理部門報總工程師審核后交公司經理辦公會、公司資金預算委員會審批后由公司經理辦公會指定的部門或單位進行購置。

9.2工器具報公司平衡后統一采購。9.3辦公設備報公司審批后統一采購。

9.4 設備采購必須在公司的合格供貨商范圍內進行采購。供貨商不在公司合格供方范圍內的，要對其進行資質評審，并報公司審核通過后方可與其簽訂供貨合同。

9.5設備采購工作必須根據公司設備管理相關規定執行。

9.6項目部對需要調撥補充的設備，按照所需機型、數量、使用時間，書面形式上報公司生產設備管理部門。由公司生產設備管理部門統一調撥。9.7 設備調撥時，調出單位應保持設備完好，隨機附件、工具、資料(復印件)、技術檔案(副本)齊全。調入單位要及時建立進場設備的技術檔案和臺帳。調撥設備修理、轉移及其租賃費用承擔劃分按公司生產設備管理部門的設備管理規定執行 設備租賃管理

10.1公司設備管理部門根據《施工設備需求計劃》，通過內外租賃方式為項目部提供所需的機械設備；對外租賃設備應通過招標確定租賃方；

10.2租賃設備時，按公司授權規定由授權人與出租方簽訂租賃合同，租賃合同簽訂后由項目部設備工程師/設備員負責實施；

10.3租賃設備進出現場，項目部與租賃方應進行驗收，交接資料齊全并履行簽字手續。設備進（退）場管理

11.1項目部根據現場實際需要，在保證運輸、場地、基礎、配套設施的基礎上有計劃組織設備進（退）場，必要時要編制設備進（退）場安（拆）裝專項技術方案，經公司批準后方可實施。

11.2機械設備進（退）場時，項目部要對設備的完好狀態、安全及環保性能進行驗收，驗收時出租方、承租方、安裝單位、項目部設備工程師/設備員要共同到場驗收簽字，項目部設備工程師做好驗收鑒定記錄；

11.3 項目部按《施工組織設計》總平面管理規定布置、停放、運輸、安裝和控制施工機械進（退）場。12 設備日常運轉管理

12.1項目部設備工程師/設備員按機械設備管理規程對設備日常運轉進行監督管理。

12.2項目部要對設備操作的特種作業人員進行資格管理，實施班前教育、崗位交接、設備日常保養等制度。對在用設備的使用費進行統計。

12.3項目部建立機械設備安全崗位責任制、機械設備安全監督檢查制度，定期進行機械設備安全檢查，消除隱患，做好檢查記錄。

第三篇：物資設備管理

物資設備管理

一、物資計劃管理

物資計劃分為物資總需求計劃、物資供應計劃和采購計劃。物資總需求計劃由技術部門及總共根據整個工程圖紙核算出的材料匯總編制。

物資供應采購計劃分為物資采購計劃和月度采購計劃。物資供應采購計劃由項目技術部門根據生產任務要求提供物資需用計劃后，由物資部根據物資庫存情況編制供應采購計劃。采購計劃各個部門要預先先提計劃，保證物資部門有充足時間完成物資采購。

二、物資采購管理

1.供應商選擇：了解市場，收集供應商信息，對供應商進行供貨能力、產品質量水平、價格水平、生產技術水平、資金實力和供應商信譽等方面的資格審查。

2.物資采購：物資采購堅持按計劃采購原則，不得無計劃采購和超計劃采購。對物資采購過程必須進行嚴格的控制，降低采購成本，保證采購的物資滿足工程質量、環境和職業健康安全的要求。大宗物資采購由項目各部門參與進行合同談判，簽訂合同后有物資部門負責采購。

物資部門每月末要及時和物資供應商進行對賬，填寫對賬單，簽字以后移交財務部門進行資金付款計劃工作。

三、物資合同管理

大宗物資采購、材料加工定制和周轉材料租賃等都必須簽訂合同。合同簽訂前必須有各項目部門審批最后簽訂。實施采購的物資部門應依照采購原則，根據實際情況選擇采購方式，與合格物資供方簽訂書面采購（訂貨）合同。合同內容應滿足工程物資采購計劃的要求，同時應符合有關法律法規要求，具體應包括以下內容：

⑴．采購物資的名稱、規格型號、材質、計量單位、數量、價格、有關費用的分擔和結算方式、結算銀行和賬號； ⑵．合理的損耗和計算方法，包裝物的供應與回收；

⑶．供貨時間、運輸方式及注意事項（運輸危險化學品時，應有防泄漏、防火、防爆炸措施）、交貨地點接（提）貨單位或接（提）貨人、驗貨方式和方法； ⑷．違約責任。

四、物資現場管理

1.物資進場：確定物資的存放地點，準備好裝卸物資所需設備、工具和勞動力。物資進場后，物資管理人員根據采購合同或者送貨單進行驗收。驗收時根據采購合同或訂貨協議，供貨單位提供的送貨單、產品質量證明文件或者產品合格證、過磅單、發票和運輸票據進行物品的數量驗收和質量驗收。物資驗收完成后，由物資人員填寫物資驗收單進行物資入庫，填寫驗收單并登帳記錄。2.物資發放

物資發放統一憑領料單進行出庫，填寫領料單時應填寫規范完整并簽字完全。

五、物資統計管理 公司各單位必須建立、健全原始記錄臺帳，并按時上報各類報表。要求規范化、準確化、嚴肅化。報表數據應實事求是反映當期狀況，報表數據應同單位實物、臺帳及各業務口保持一致。

六、機械設備管理

項目部根據項目施工生產情況進行設備購買和租賃工作。項目物資部門根據計劃進行設備購買和租賃。租賃設備必須向公司上報。購買設備程序和物資采購程序一致。租賃設備按以下幾點進行。1.設備租賃合同

租賃設備必須簽訂合同。合同由項目部物資部實現。明確雙方責任，確定合同內容。設備的進出場費用、維修、配件及燃油和潤滑油費用由雙方協商約定。物資部門必須在設備租賃合同簽訂后，將合同存檔備案。

2.設備使用管理

物資部門需建立設備臺賬，項目部要根據施工生產任務，合理安排設備，提高設備使用效率。3.設備費用結算

機械的租賃費用按合同每月進行結算。按施工員開具的機械使用記錄單進行結算。

第四篇：物業物資管理手冊

物業物資管理手冊

一、目的

物業物資物資是集團重要的行政物資之一。為強化物業物資的管理，明確物業物資從提出需求、采購、驗收、簽收、入庫、領用、安裝、驗收、核銷、剩余物資管理等各環節職責歸屬和操作要求，制定配套的考核方案，特制訂本管理手冊。后期針對物業物資進行管理，各環節管理部門均需引起足夠重視，嚴格按照本管理手冊執行，對于因重視度不夠造成公司損失的，嚴肅問責。

二、物業物資需求管理

1、物業管理站主任、電工根據上月庫存及維修單情況，于當月20號之前對下月維修材料向當地物資采購部提交需求申請，電工、物業管理站主任和店長須簽字確認；

2、物資采購部根據庫存情況對采購材料進行審核，如有增減項，需與物業部溝通進行需求確認，如無異議，聯系供應商下達采購訂單。

三、物業物資驗收管理

1、采購材料到達后，采購員通知物業部，由物業部對材料進行驗收，并辦理入庫手續（物業負責人簽字）。相關材料有：采購合同、供貨單位發票（符合國家稅務規定）、發貨明細表、質保書、使用說明書、公司領導批準的采購計劃、《驗收單》等；

2、驗收過程中如若發現材料質量或數量問題，暫且不予以辦理入庫手續；

3、材料到貨一段時間，如出現問題，倉管員應即刻通知采購員、物業部與供應商進行交涉，辦理退貨；

4、維修材料因急需原因或其他原因直接送至現場，倉管員、物資管理部人員和物業人員須至現場辦理驗收，同步辦理入庫手續、領用手續；

5、驗收材料物業部必須保留存證。

四、物業物資領用管理

1、物業管理站主任、電工根據需求申請填寫材料領用明細（領用人、物業負責人簽字），領取維修材料。物業部辦理出庫手續填寫出庫單，出庫單由物業部負責人簽字。

2、維修材料更換后由連鎖店店長、行政副店長在維修材料使用單上簽字確認。對于更換下有變賣價值的材料由物業管理站主任或電工保存。由物業部結合財務統一變賣。

3、材料盤存物業部、財務每月度對采購材料進行盤點做到帳實相符。物業管理站、電工每月根據物業報修單、維修材料使用單匯總填寫月度材料使用明細。根據月度材料使用明細對照

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材料領用明細及剩余材料進行盤點，將月度剩余維修材料上報物業部，由物業部統一登記臺賬。盤存表由物業負責人簽字后，財務留存備檔。

4、購買維修材料報銷（物業物資需求申請）附件發票、入庫單、領用明細、出庫單、材料使用明細匯總，發票金額應與材料使用匯總表金額一致，掃描上傳附件至系統流程。紙質資料留存備查。

五、維修剩余物資管理

1、對于使用后剩余材料，保管責任方為當地物業；

2、剩余材料的存放地點可選擇在物業管理站或管理門店倉庫；

3、剩余材料的存儲需遵循安全存儲原則、先進先出原則、整包整存原則、分區存放原則、快進快出原則、重量對應原則、合理利用倉儲原則、同類歸一原則等八項原則，多整理，多通風，多檢查，把所有隱患消除在萌芽狀態，確保貨物的存儲安全；

4、當地物業需按照月度做好《月度材料使用明細》臺賬，對剩余材料名稱、數量、領用時間、存放地點等填寫清楚；

5、當地物業，按照月度對對剩余材料進行盤點對賬，對出現材料丟失、損壞的，按照相應責任歸屬對相關責任人進行處罰。

六、舊件回收管理

1、供應商回收：針對籌建店面以及閉店操作的門店，當地物業可與供應商溝通，對舊件予以一定比例的回收，當地對供應商回收的材料做好臺賬登記，明確回收的供應商名稱、材料名稱、數量、回收時間、責任人等；

2、變賣：當地物業可與一些回收單位建立長期的合作關系，對于不可利用的維修材料聯系回收單位進行變賣，同步對變賣材料進行臺賬登記，票據完整保留。材料變賣需當地財務、總經辦共同參與；

3、再利用：對于使用時間較短、有較大再利用價值的材料，當地物業可以選擇存放于管理門店倉庫，或距離近期使用門店較近的門店倉庫，如果材料數量較多或者占用面積較大，門店倉庫無法進行存放的，當地物業需與物流當度進行協調，同時明確庫存占用的時間和庫存管理細則。再利用材料，當地物業需分別做好拆除前存放以及材料再利用臺賬登記，避免出現賬實不符；

4、舊件盤點：舊件材料由當地財務牽頭組織相關人員進行盤點。

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第五篇：設備管理手冊

設備管理手冊

目 錄

一、研究院設備管理機構設置及職能分工

二、設備的檔案與臺帳管理

（一）臺帳管理

（二）設備檔案

三、設備的前期管理

（一）設備需求申請及審核

（二）設備的選型

（三）設備的招標采購

（四）設備的安裝調試及驗收

四、設備的日常管理

（一）設備使用

（二）設備的點檢制度

五、設備的檢（維）修及保養管理

（一）設備的維修

（二）設備的保養

（三）月度維修保養計劃制定與實施

六、備件管理

（一）備件供應商數據庫

（二）備件庫存數據庫

（三）備件需求申請

一、研究院設備管理機構設置及職能分工

1、綜合管理部 綜合管理科設備管理組負責設備的歸口管理。其職責：

1）建立和完善設備各項管理制度，對各部門設備使用情況進行監督和考核；

2）負責設備采購申請的審核，參與設備的采購工作； 3）負責組織設備驗收工作，建立設備資產臺帳和維修檔案模板；

4）負責設備使用過程的管理。

2、物資采購科 負責設備及其備件的采購工作

3、綜合商務科 負責組織設備商務洽談及招議標工作

4、設備使用部門負責本部門設備日常管理工作。其職責：

1）負責需求設備的調研、選型，為采購工作提供技術支持；

2）配合設備的到貨開箱及安裝調試； 3）參與設備各階段驗收；

4）負責設備的日常維護/保養及設備故障的內部維修。5）設備維修檔案建立及內容填寫

5、數據信息管理部 負責設備文件、資料歸檔管理。

二、設備的檔案與臺帳管理

（一）設備的檔案管理 1）設備技術資料檔案管理 設備的原始資料由使用部門負責收集保管，在設備經過調試驗收合格后，由綜合管理科核對資料，并移交數據管理科存檔。2）設備維修檔案

綜合管理科設備管理組負責編制設備維修檔案模板

設備終驗收后，使用部門根據設備維修檔案模板建立設備維修檔案，并根據維修情況，及時更新設備維修檔案

（二）設備臺帳管理

各部門需根據要求建立固定資產臺帳、設備臺帳、監視及測量裝置臺帳，關鍵及重點設備清單、特種設備清單。

綜合管理科設備管理組負責建立全院的固定資產臺帳、設備臺帳、監視及測量裝置臺帳，關鍵及重點設備清單、特種設備清單及各臺帳的模板。

新設備終驗收后，各相關部門需及時更新相關臺帳 每季度，綜合管理科將各臺帳與使用部門核對，對于未按要求進行更新的，綜合管理科將對其進行考核。

三、設備的前期管理

（一）設備需求申請及審核

設備需求來源：

a)使用需求；

b)研究院的發展規劃。

使用部門根據需求提起《設備采購申請表》GL（QY）W0401 流程，經綜合管理科審核，院領導批準后，物資采購科進行采購。

（二）設備的選型

綜合管理部綜合管理科組織使用部門進行設備調研、選型及技術交流。

（三）設備的招標采購

綜合管理部物資采購科按《商務洽談管理規定GL(QY)W19 和《招議標管理規定》GL(QY)W14 執行使用部門提供技術支持。

（四）設備調試與驗收

設備使用部門參與設備的安裝調試工作，并接受設備廠家的培訓，綜合管理科組織相關部門進行各階段的驗收工作。驗收主要包括以下幾個階段：

1、設備預驗收

物資采購科根據合同需求，提交《設備驗收申請單》GL(QY)W2501 流程，由綜合管理科組織相關部門人員前往供應商處進行設備預驗收。驗收完畢填寫《設備預驗收單GL(QY)W2502。

預驗收內容：按合同要求進行驗收。

參加驗收部門：使用部門、綜合管理科、并根據需要增加一名技術專家。

技術專家要求： 原則上是獲得二級指導工程師或相當于二級指導工程師級別以上，并經過設備管理部門分管副院長批準的人員。

2、設備開箱驗收；

設備進入公司，物資采購科提起《設備驗收申請單》GL(QY)W2501 流程，綜合管理科組織進行驗收。參加驗收部門：綜合管理科、使用部門、物資采購科、財務中心。驗收內容：

a)設備到貨時間；

b)設備的型號、規格、數量是否與合同和技術協議約定的相符；

c)設備開箱后的外觀情況；

d)檢查附件、備件、工具是否與裝箱單或技術協議相符；

e)核對設備技術資料是否齊全。（自制設備包括：設計任務書（報告）、設計圖、設備工作原理圖（機械，電氣）、配件明細表等；

涉外設備包括：原產地證明，海關提單等）

上述內容使用部門核對無誤，由綜合管理科填寫 《設備開箱驗收單》 GL(QY)W2503，若有一項不符合即判定驗收不合格，綜合管理科填寫《不合格設備整改通知單》 GL(QY)W2504 通知物資采購科,由物資采購科聯系供應商進行整改或更換。見證材料：

a)合同和技術協議； b)裝箱單； c)其它增補材料

3、設備調試驗收

開箱驗收合格后，使用部門配合供應商進行安裝調試，并對調試過程進行跟蹤，監督供應商按合同約定的期限完成安裝并調試；如果合同中沒有約定調試期限，原則上 7個工作日內完成。調試完畢后，使用部門要求供應商提供書面記錄。使用部門根據合同規定，要求供應商進行操作培訓。培訓主要內容包括但不限于以下內容： a)設備的構造及原理； b)設備操作規范； c)維護及保養；

d)常見的故障及排除方法。

試驗設備或儀器安裝調試完畢后，必須有國家法定單位出具合格的檢定/校準報告。

當上述工作完成，具備驗收條件時使用部門提起《設備驗收申請單》GL(QY)W2501流程，綜合管理科組織評審驗收。使用部門對調試結果進行確認，評審小組對設備的性能作出評價。如果合格，綜合管理科填寫《設備安裝調試驗收單》GL(QY)W2505；如果不合格，綜合管理科填寫《不合格設備整改通知單》GL(QY)W2504 通知物資采購科，由物資采購科聯系供應商進行整改或調換。驗收內容：

a)根據合同要求進行驗收； b)驗證設備使用或試驗能力。

驗收部門：綜合管理科、使用部門、財務中心、評審小組；

評審小組人員要求：同預驗收評審小組人員要求，一般不得低于三人。

根據驗收需要，數據信息管理部參與對設備配置的電子類或軟件類進行驗證。見證材料

a)調試記錄及試運行操作規程（注意事項）； b)使用部門提供的調試跟蹤記錄、培訓計劃及實施記錄；

c)精度檢驗單或設備檢定證書（試驗設備、儀器）； d)使用數據或試驗報告； e)其它增補材料。

4、設備運行（終）驗收；

調試合格后，使用部門按合同規定的時間進行試運行。到達試運行期限，使用部門提出《設備驗收申請單》GL(QY)W2501 流程，綜合管理科組織驗收，使用部門出具使用意見。如果驗收合格，綜合管理科填寫《設備運行（終）驗收單》 GL(QY)W2506； 如果不合格，綜合管理科填寫《不合格設備整改通知單》 GL(QY)W2504通知物資采購科，并由物資采購科聯系供應商進行整改或退貨。驗收內容：驗證設備的運行情況。

5、設備質保期驗收。

根據合同規定，在質保期結束前一個月內，使用部門應對設備進行全面的檢查，檢查記錄作為質保期驗收的依據之一。到了質保期限，由物資采購科提出《設備驗收申請單》GL(QY)W2501 流程，綜合管理科組織使用部門進行評價，并填寫《設備質保期驗收單》GL(QY)W2507，其結果作為質保金支付依據。驗收內容：

a)質保期內設備運行情況，包括故障統計及原因分析。b)設備廠家服務情況總結。（是否履行合同和技術協議規定承諾）

驗收部門：綜合管理科、使用部門、物資采購科。見證材料：

a)使用部門提供的經部門領導認可的使用報告（報告包括：設備名稱，供應廠家，運行時間，故障及維修記錄、售后服務、使用結論）； b)設備檢查記錄； c)其它增補材料。

四、設備的日常管理

（一）設備使用

1、設備使用（1）人員培訓

操作者上崗前必須經過設備操作培訓，原則上做到持證上崗。由本部門培訓管理員按《培訓控制程序》GL（QY）P04 組織操作者進行設備操作培訓，報綜合管理部人力資源科進行崗前資格評定工作。綜合管理科定期對設備持證上崗情況進行檢查。（2）設備操作規程相關事宜 ①操作規程編制及批準

使用部門對設備編制詳細的操作規程，綜合管理科進行審核并提供操作規程編號，使用部門領導批準后執行。操作規程的編號按《設備儀器及相關文件編號規定》 Q/JLYJ811005-2008 執行。② 操作規程的內容

操作規程應涵蓋下面的內容：

a)操作設備前對現場清理和設備狀態檢查的內容和要求； b)操作設備必須使用的工器具； c)設備運行的主要工藝參數； d)常見故障的原因及排除方法； e)開機的操作程序和注意事項； f)潤滑的方式和要求； g)點檢、維護的具體要求； h)停機的程序和注意事項；

i)安全防護裝置的使用和調整要求； j)交、接班的具體工作和記錄內容。

（二）設備的點檢制度

設備操作人員在設備工作前必須按《設備日常點檢表》GL(QY)W2601 的規定內容逐步進行檢查。發現問題，必須排除，嚴禁設備帶病工作。關鍵及重點設備施行每日點檢制度，一般設備則施行定期點檢制度，點檢周期在設備操作規程中規定

在工作過程中，設備操作人員應隨時查看設備運行狀況，防止設備異常事故發生。

工作結束后，設備操作人員必須對設備進行日常維護并認真填寫《設備運行時間記錄表》GL(QY)W2602。每月25日，使用部門匯總設備點檢問題點，并存檔作為制作下一月（年）份保養計劃的依據。

（五）設備變更

1、設備調撥

a)公司部門之間的內部調動，調入部門填寫《設備內部調撥申請單》GL(QY)W2608，由綜合管理科審核，交分管設備管理部門的副院長批準后組織實施。

b)公司與公司之間進行設備調撥按集團《生產、試驗檢測設備調撥申請表》流程操作。

2、設備封存、啟用

a)對于已經安裝驗收、投產使用而目前暫時不使用，連續停用六個月以上的設備，由使用部門填寫《設備封存（啟用）申請單》GL(QY)W2609，經分管設備管理部門的副院長批準后綜合管理科組織實施。設備封存前使用部門須對設備進行全面清掃、潤滑、放盡冷卻油（水）、切斷電源、遮蓋防塵等工作。

b)已封存的設備，必須有明顯的封存標志。并由使用部門指定專人負責保管、檢查，保持輔機、附件的完整性。

c)封存后的設備需啟封使用，由使用部門填寫《設備封存（啟用）申請單》GL(QY)W2609 交辦理啟用手續。d)封存一年以上的設備，由綜合管理科組織進行評估，確認不需要的設備，提交評估報告，經公司批準后及時處理。e)經過封存處理的設備，不允許私自使用。

3、設備改造與更新

一般設備的改造和更新由使用部門提出需求，填寫《設備更新改造申請表》GL(QY)W2610，綜合管理科組織進行評估，評估結果經主管設備管理部門的副院長審核，常務副院長批準后組織實施。納入新建或技改措施項目中的設備改造和更新，則按集團《設備（工裝）大修、改造、更新管理辦法》GLW001313 規定執行。

4、設備報廢

（1）確因設備喪失功能不能修復或超過使用年限不符合法規安全的設備，由使用部門填寫《設備報廢申請單》GL（QY）W2611,綜合管理科組織評估，經常務副院長批準后給予報廢。

（2）設備經過報廢后不得流入現場使用，由物資管理科統一管理。資產出售后由物資管理科提交出售單據及《設備報廢申請單》GL（QY）W2611 交財務中心進行帳務處理。

五、設備的維修與保養工作

（一）設備的維修工作

1、設備預防性修理

a)大修。由綜合管理科組織實施，按《設備（工裝）大修、改造、更新管理辦法GLW001313 操作。其大修內容：被修設備全部解體，修理基準件，更換全部易損件，修理修整電氣部分以及設備外表翻新。達到要求：消除設備大修前存在的缺陷，恢復設備原有的精度、性能及效率。

b)項目修理。按照其工藝要求對某些項目進行針對性修理。內容：部分部件解體修復或更換磨損件；對設備局部精度進行校正。達到要求：恢復局部精度、性能達到使用要求。項目維修計劃一般由使用部門提出維修項目及驗收標準，由綜合管理科審核并報常務副院長審批后組織實施。

c)小修。針對日常點檢或使用中出現的問題，由使用部門自行處理一種維修方式

內容：通過檢查、調整、緊固、潤滑、更換等技術手段，保證設備的使用性能。達到要求：保持設備處于完好技術狀態。修理結束后，經辦人填寫《設備維修記錄單》GL(QY)W2607，綜合管理科組織進行驗收。

2、設備故障處理

設備在使用中出現故障，使用部門提起《設備故障報修單》GL(QY)W2606 流程反饋給綜合管理科。綜合管理科組織排除、對故障進行分析：

a)設備內部修理。對更換配件等可解決的故障，由使用部門進行自行更換，綜合管理科給予支持。

b)設備委外修理。因本公司不能解決的故障，由綜合管理科負責組織委外維修，使用部門配合實施。維修完畢，經辦人填寫《設備維修記錄單》GL(QY)W2607，綜合管理科組織進行驗收。

（二）設備的保養工作（1）日常保養

設備日常保養：包括每班和周末兩種，均由操作者負責進行。

a)每班維護內容：對設備進行表面擦拭、目視檢查或加油潤滑，保持設備整齊、清潔、潤滑、安全。維護完畢，填寫《設備日常保養記錄表》GL(QY)W2603。

b)周末維護內容：由操作者在每周末對設備進行徹底的清掃、擦拭或潤滑。維護完畢，填寫《設備日常保養記錄表》GL(QY)W2603。（2）定期保養

設備的定期保養由使用部門按照綜合管理科編制的保養計劃按月實施。每年的十一月份開始編制下一年的《 設備保養計劃》GL(QY)W2604，由綜合管理科組織，使用部門根據設備的使用頻率、點檢出現的問題等綜合原因進行編制，并提交分管設備管理部門的副院長批準。

a)設備內部保養由使用部門按保養計劃實施，綜合管理科提供支持。b)設備委外保養由綜合管理科組織實施，使用部門配合。設備保養完畢，使用部門填寫《設備定期保養記錄表》GL(QY)W2605，綜合管理科組織驗收。

（三）月度設備維修保養計劃的制定與實施

每月25日，使用部門制定設備故障匯總表，并根據設備故障匯總與設備點檢情況匯總制定下一月份的維修保養計劃，交設備管理組審核，同時編寫本月的設備維修保養計劃實施情況報表交設備管理組進行核定。

六、備件管理

（一）備件供應商數據庫

綜合管理科負責建立設備配（備）件供應商數據庫，方便配件的采購工作

（二）備件庫存數據庫

綜合管理科建立《備件庫存表》GL（QY）W2612，對備件實行建賬管理。根據消耗情況及采購周期，設定安全庫存量。若低于庫存量，由綜合管理科提交《一般物資需求清單（月度）》流程，由設備管理組負責聯系供應商及詢價，物資采購科負責備件的付款及運輸工作。

（三）備件需求申請

使用部門有備件使用需求時，先查詢備件庫存表，若有庫存則可領用，在領用時，需由綜合管理科在《出庫單》GL（QY）W2909 進行簽字確認，物資管理科才可給予發放。