第一篇：采購、出口及清關管理制度

陽光礦業采購、出口及清關管理制度

為更好的為陽光礦業提供及時、保質、保量的設備材料，滿足陽光礦業建設生產的需要，規范采購行為，杜絕損失浪費，特定本制度。

一、材料采購計劃的提出

1、建立材料采購計劃提出第一責任人制度

凡材料計劃的提出，由部門領導作為材料計劃的第一責任人，負責計劃單的嚴格審查，包括品名，種類，材質，用途，單價，何時使用，等相關要素。一旦發生因審查不細造成材料積壓，或按單采購回來的材料無法使用的一系列問題，都要追究第一責任的經濟責任和行政責任。

2、材料采購計劃分為正常計劃和臨時加急計劃

正常計劃按照庫存量和生產耗用量，定時在每月的月初3號前，在公司的生產調度會議上逐部門提出，與會人員分析本期耗用情況和計劃的合理性。

臨時加急計劃的提出，主要是生產中的非正?；蛉藶槭鹿试斐蓚淦坊騻浼o張，或嚴重影響生產的情況下，由部門領導向總經理提出。

盡量減少臨時加急計劃的提出，減少國內空運到坦桑的次數和重量。

3、材料采購計劃要預留出采購部門的下單，采購，運輸的時間

正常的材料采購計劃，在達市采購的要兩周時間，其中尋找，比價，采購，入庫大約一周時間，備車運輸大約一周時間。

在國內采購要至少留足出四個月時間，其中比價，下單，采購，運輸入庫大約五周時間，訂艙，裝船大約兩周時間，海運大約六周時間，清關兩周時間，運輸一周時間。

二、采購計劃單的確認

1、計劃單的要求

所有計劃單按順序編號，作到國、內外統一。

對采購速度的要求，計劃單中必須注明使用時間（包括海運、空運、托運），國內啟運時間暫定為使用時間減60天。最晚計劃單中不再執行急、加急等指令。

2、采購計劃的審批

采購計劃必須是書面形式由材料設備的使用單位負責人提出，報部門負責人及公司負責采購的主管審核，最終由總經理審批。

采購計劃必須詳細載明所購物資的名稱、規格型號、單位、數量、使用時間、用途（含海運、空運、托運）。

特殊材料設備可指定生產廠家，當材料設備無法在國內采購或最晚啟運日期要求不合理時，該計劃單視為無效。

正常材料采購計劃的審批按月進行，由總經理在月度生產調度會上集中審批，避免單筆計劃隨意找總經理審批，影響總經理日常工作。減少材料計劃的隨意性。

大項集中的、技術含量較高的、材料采購計劃，由總經理組織相關人員的會議審核批準。臨時加急的材料采購計劃，單獨報總經理審批。

3、采購計劃的傳遞

采購計劃單由負責公司采購的主管將照片（須有總經理簽字確認）和文檔同時發給各地接單專人，接單時間以收到文檔郵件時間為準，國內接單時間為早9點至下午5點（含休息日），其他時間發計劃單，視為下一接單日早9點接單。

同時，負責公司采購的主管將計劃單在相應的微信群中發布，第一由姆貝亞采購選擇確認當地采購項目，第二由達市采購確認在坦桑采購項目，第三由國內采購確認在國內采購事項。每一步選擇后，都由公司專人回應確認采購項目，并將電子版的采購計劃發到相應的電子郵箱中，這個過程在微信采購計劃執行群里公開，公示。

4、采購計劃的下發

接單員接單后1小時內將采購計劃交至采購主管，并由主管下發至采購員。同時接單員將計劃單項目擴展后打印，張貼在辦公室醒目位置，以便監督。

擴展內容包括：單價、總價、供貨商名稱、經辦人、供貨業務員電話（此5項由采購員填寫）、要求入庫或廠裝日期、實際入庫或廠裝日期、實際啟運日期（此3項由貿易部填寫）、使用方信息反饋（此項由采購負責人填寫）。其中實際入庫或廠裝日期由貿易部提出，作為考核采購員標準。實際啟運日期對比公司要求啟運日期，作為考核貿易部標準。

5、采購計劃的變更

計劃人要求變更采購計劃的，須填寫材料設備采購計劃變更通知單，審批、傳達程序與采購計劃單相同。

6、采購計劃可執行性確認

采購部在接到采購計劃后的72小時內，會同貿易部對采購中不能執行或執行困難存在疑問的采購計劃，由采購負責人向計劃人提出，溝通后需要變更計劃單的，由計劃人按照采購計劃變更要求履行變更程序。

7、采購計劃的執行

采購人員不得擅自更改采購計劃，嚴格執行計劃單的各項要求。

杜絕計劃人口頭計劃，如有特殊情況，計劃人須直接聯系采購負責人并及時補報計劃。

8、責任追究

采購員不能擅自更改計劃，若擅自更改計劃將對責任人進行處罰甚至開除。

對因采購部和貿易部工作失職造成不能按時啟運的，追究相關責任人責任。因清關人員失職造成貨物不能按時到廠的，追究達市辦事處主管及相關人員責任。因采購計劃不合理造成庫存積壓的，追究計劃人及單位主管的責任。

三、采購過程的實施

1、詢價并確定供貨周期

采購人員對自己所要采購的物資必須履行詢價程序，同一種物資詢價要在三家以上，對各供貨廠家（商）的價格、質量、信譽等進行比較后，將報價單已書面形式報至采購主管。同時根據貿易部提出的最晚入庫（廠裝）時間推算供貨周期是否滿足要求。

2、考察

對確定采購意向的廠家，首次采購時采購員必須到廠家（商）實地考察，對單件物資價格在3萬以上或公司長期使用的設備材料，須由公司領導及采購負責人組織有關人員參與考察。

3、信息反饋

經詢價和實地考察后的設備材料，要將考察結果及時向采購負責人和總經理在微信群里進行匯報溝通，尤其考察結果與采購計劃有出入的，面臨多重選擇，必須履行溝通反饋程序。

4、合同簽訂 合同必須按需方模版簽訂，如對條款有改動，采購員須說明理由。

經詢價、確認供貨時間可行，并實地考察和信息反饋后的設備材料方可簽定購貨合同，五千元以上的物資采購必須簽定購貨合同，五萬元以下的購貨合同由采購負責人簽字，五萬元以上的采購合同，須由總經理簽字生效。合同發到坦桑負責采購、保管主管的郵箱，打印并交給礦業公司財務部存檔。重要的設備材料，采購員要對生產廠家的生產過程現場監督。

5、供貨期跟單

由采購員負責供貨期跟單，如廠家（商）未能按時交貨，追究廠家責任，同時對采購員追究責任。

6、庫房管理

國內共兩個固定庫房，分別為天津塘沽港口庫房和辦公室庫房。

物資入庫，由采購員提前24小時通知貿易部，并提交入庫通知單，由貿易部通知庫管，入庫完成以接到入庫回執為準。

物資入庫后由庫管對物資負責，庫管由貿易部管理。

物資出庫，由貿易部提交出庫申請，出庫后庫管應及時核對庫存信息。

7、物資驗收和監裝

分為庫裝和廠裝。

廠裝貨物，由采購員提前至少一周提交廠裝通知單至貿易部，以利提前安排車輛。采購員對物資的數量是質量驗收合格后才可裝箱、裝箱時采購部和貿易部須同時派人到場監裝并拍照存檔。

采購部須配合貿易部完成：每種物資貼標簽、每箱貨物有清單、每個集裝箱有裝箱單。國內報關時需要合并品名的，貿易部在物流管理平臺上傳實際裝箱單。

每次裝箱后，由貿易部及時將裝箱單、照片等資料盡可能細致的同時傳給達市辦事處和工廠收貨人，以單物一致、便于驗貨為工作標準。

每月5號前上報當月庫存信息，及相應物資的啟運時間要求。

8、貿易運輸

貿易部需參與擬定采購合同。制作出口、進口文件。

每單至少詢價兩家貨代，并將報價單報至貿易負責人。負責物流管理平臺的管理與維護，新狀態12小時內必須更新。配合達市清關工作。參與監裝。負責庫房管理。

保證啟運時間，如超期追究責任（若遇到海關查驗或訂艙后船公司違約等突發事件，個別問題單獨處理）。

配合財務完成付款、收匯、退稅等工作。向陽光礦業財務部提供中英文對照商業發票。

四、對坦桑清關的要求

1、及時和北京辦事處出口貿易經辦人溝通聯系，本照節儉的原則，靈活采取各種清關手段。及時接納國內捎過來的貨物提單。

2、接到國內出口清單后，仔細對照公司已辦理的免表，掌握免表余量，做好進口報關文件的準備。

3、合理確定進口貨物的適用稅率，靈活變更相應貨值，減少關稅的繳納，在貨物靠港前繳納關稅。

4、貨物靠港后及時清關，一般情況下，清關時間控制在2周以內。并合理安排車輛，及時將貨物運送到礦山。

5、對于清關時間超過兩周以上時間的個案，要形成專門的總結材料，分清國內出口和坦桑清關的相應責任，報送公司處置。

6、及時根據采購計劃單，申報“進口免表”。

五、物流管理平臺

1、此平臺的建立是為公司各部門及時反映國內采購物資所處的位置及狀態。

2、平臺中共設計5個角色：采購員、礦業主管領導、國內報關人員、坦桑清關人員、坦桑庫管，每個角色有各自不同的用戶名、密碼，對系統內的數據有不同的改動權限。

3、目前整個流程分為國內已入庫、國內已出庫、國內已裝船、坦桑已到港、坦桑已以清關、坦桑已入庫六個狀態，第六個狀態被確認后，整個物流過程終結。

4、其中前三項由國內采購、出口部門操作，第四、五項由達市清關人員操作，第六項由礦業庫管操作。

5、要求上述5個角色的相應負責人，對各自負責的狀態12小時內及時更新。

6、此平臺由國內采購、貿易部設計，可根據流程需要更改。

六、7、物資使用后的信息反饋

貨物到工廠后，工廠驗收人員根據國內裝箱單進行查驗，如在查驗過程中發現貨物丟失，損壞或與裝箱單不符等，要在8小時內報公司總經理和國內采購負責人，設備材料在使用過程中如出現設計、質量或與采購計劃不符等問題，使用部門必須在8小時內報國內采購負責人和總經理，每月使用單位需對所使用的材料、設備填寫《材料設備使用情況反饋單》，并以文檔格式發至采購負責人郵箱。

8、追責

物資到廠驗貨前，先對鉛封拍照存檔再開箱驗貨。

驗貨時若發現貨物品種數量不符，且該批物資在達市未開箱查驗，由國內貿易部與使用部門共同核對數量，由于國內未按裝箱單裝箱造成損失的，對貿易部進行處罰。若該批物資曾在達市開箱查驗過，須由貿易部、工廠、達市辦事處三方共同給出處理意見。

物資使用后，對工廠提出的物資質量問題，采購人員應按合同追究生產廠家的責任，包賠由此帶來的損失，并同時追究采購部責任。

七、責任追究與處罰 工廠信息反饋

1、物資采購

沒有嚴格執行采購計劃和購貨合同給公司造成5萬元以下直接損失的，按損失額50%罰采購人員，采購不及時或采購人員失誤造成的不該空運物資空運的，罰采購人員空運費的50%，所購設備材料存在嚴重質量問題或與計劃不符的，合同標的在5萬元以下的罰采購人員損失額的50%和25%（合同標的5萬元以上，10萬元以下）；采購中存在重大失誤，給公司造成5萬以上，10萬以下直接損失的，視其情節，罰采購人員損失的50%，采購部門負責人50%。收受廠家、供貨商或貨代錢、物的，公司將對當事人進行經濟處罰并開除處理。對弄虛作假，為滿足個人私利，惡意采購質次價高的，公司予以罰款、辭退直至追究刑事責任。

2、使用單位

計劃不周使不該空運的物資空運的，罰使用單位責任人空運費的50%；設備材料存在嚴重質量問題，使用單位未能在發現問題后24小時提出的，或不能按月填寫設備材料使用情況信息反饋單的，罰使用單位個人和單位負責人各1000元；報虛假信息欺騙采購人員的使用單位個人罰2000元。

八、獎勵

1、成功為公司提供一家重合同守信譽，產品質量可靠，品種齊全的供應商，公司一次性獎勵壹萬元。

2、在條件允許的情況下，由使用單位的專業人員自行采購，公司將根據對采購所需的時間延長假期，并對采購過程給予適當補貼。

3、對檢舉揭發物資采購過程中損害公司利益，中飽私囊給公司造成重大損失者，經查情況屬實，一次性獎勵貳萬元整。

第二篇：怎么申請出口埃及的COI清關證書ILAC

怎么申請出口埃及的COI清關證書ILAC 一，要提供申請文件包括：

1.申請表及申明（RFC&DOC）填好簽字蓋章；

2.出口產品的測試報告（具有ISO17025資質的第三方實驗室出具的）； 3.需要檢驗的該批貨物的發票箱單，出口商和制造商的營業執照。

二，審核文件（需要3－4個工作日）審核沒問題后我司會告知驗貨要求及費用，并安排時間驗貨（由于檢驗員有限，所以請提前3－5個工作日預約）； 在檢驗合格后，請提供最終發票和裝船單據以方便出證（費用需要在檢驗之前付清）； 3 每個型號都要體現在測試報告上，測試可以根據實際材質和實驗室要求進行整合； 4 申請文件齊全后才能進入審核階段，審核階段通過后才能驗貨，所以須告知客人通過測試后提交申請表，發票箱單，測試報告，申請檢驗。三，產品檢測標準

ES7266-1紡織產品出口埃及做ILAC/COI的標準；

ES7266-2紡織產品包括成衣所使用的出口埃及做ILAC/COI的標準； ES7266-3紗線和面料出口埃及做ILAC/COI的標準；

ES7266-4家紡家具出口埃及做ILAC/COI的標準； ES7266-5地毯出口埃及做ILAC/COI的標準。立標檢測認證服務有限公司，是一家專業從事認證及相關檢測服務的機構。我們憑借豐富的專業技術和商業經驗，幫助客戶確保其產品和流程符合行業標準以及消費者對安全和質量的要求，協助客戶有效應對法規更新和市場變化，從而取得最大的經營效益，為眾多行業和企業提供一站式的全面質量解決方案。已經操作過多單埃及COI證書，如有需要可隨后來電。作為綜合性、專業性的檢測認證服務機構，我們憑借先進的技術和卓越的服務理念，為廣大企業解決了眾多品質難題，贏得了客戶和社會的信賴。我們正在擔綱引領中國第三方檢測行業跨越式發展的重任，期待著與您一起討論您的需求和目標。

第三篇：采購業務流程及管理制度

浙江虹達特種橡膠制品有限公司

編制：

審核：

批準：

總則

第一條 采購部門的劃分

1．生產原材料采購：由采購部門負責辦理批準然后采購員購買。2．日常辦公用品采購：由采購部門負責辦理批準然后采購員購買。

3．對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。

第二條 采購作業方式

一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。2．長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。3.未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。

4.詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責任人負全責。

5.采購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。6.工程等大額材料合同簽訂由分管采購副總經理以上級別人員辦理。

第三條 采購作業處理期限

采購部門應依采購地區、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。

第四條 詢價、比價、議價

(一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或

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采 購 經 理 崗 位 職 責

職位名稱：采購經理 所屬部門： 采購部 直接上級：總經理 直接下級：采購專員 崗位職責：

一、1、采購計劃與預算

根據公司總體計劃和預算，結合業務量，組織編制采購計劃與預算，報領導審批后組織執行。

2、二、1、根據公司業務的實際情況，及時調整采購計劃，確保采購任務的按時完成。物資采購過程管理

組織采購人員進行市場調查，向供應商發出詢價單，及時收集整理價格信息，并編寫詢價報告，向企業領導請示。

2、組織相關人員與選定的供貨商洽談，達成一致意向后簽訂供貨合同，并監督、督促供貨商嚴格履行合同。

3、三、1、2、四、負責整個采購過程的監督管理，保證物資采購及時。采購物資驗收

組織相關人員，會同質量管理部，對采購物資進行清點驗收。

合格后辦理相入庫、結算等手續，如發現問題，按合同規定進行相應處理。采購渠道拓展與供應商管理

負責建立物資采購的供應體系，多方面開拓供應渠道，并進行開拓供應渠道，并進行妥善管理。

2、與供應商保持良好的合作關系，并與供應商就價格、交貨期、數量等問題進行溝通。

3、五、負責組織對供應商進行全面評價，對不合格供應商提出處理方案。

1、采購成本控制

根據企業采購計劃的安排，以及對物資市場價格變動趨勢的分析，編制每一采購項目預算。

1、2、根據預算企業采購計劃的安排，以及對物資市場價格變動趨勢的分

析，編制每一采購項目預算。

六、部門管理

負責對本部門所屬員工的業務指導、績效考核等工作。處理部門內部日常事務。

負責本部門各項工作的開展、人員調配、工作安排等工作。1、2、3、考核重點：

一、各項采購任務的及時完成情況

二、各項物資采購的及時到位情況

三、采購物資質量合格率

四、物資供應的穩定與及時程度

五、采購成本的有效控制程度

六、各項工作計劃的及時完成情況及員工績效考核結果

倉庫管理員崗位職責

職位名稱：倉庫管理員

所屬部門： 采購部 直接上級：采購經理

素質要求：

1．有管理類和財經類相關知識，熟悉貨倉管理業務；

2．熟悉橡膠制造工廠物資情況，對橡膠制造工廠物資運作流程、帳目、物資儲藏、搬運工具保養等教熟悉；

3．有熟練的電腦基礎，具備現代化貨倉管理才能； 4．工作認真負責，嚴格按要求辦事。

崗位職責：

1．做好倉庫日常管理事務。

2．做好各種安全防患工作，確保貨倉安全不出事故。

3．了解工廠每月、每日的情況，根據所需庫存儲備制定申購計劃。

4．熟悉所管物品的性能、特點及方法，按品種、規格、型號、分門類進行擺放，做到整齊有序。

5．入庫前的物品要清點數量、檢查質量，對不符合標準的物品不予驗收，并及時向上級主管報告，杜絕少數、不合格品入庫。

6．對進貨情況和庫存物品、原料的消耗及庫存必須做到心中有數。

7．凡入庫的物品一律填寫出、入庫單，對指定用途的物質，應通知使用部門派人驗收質量；對生產原材料、小五金工具，監督倉庫員驗收數量。8．先進先出原則保質保量分發各類物品，物品出倉必須由部門主管簽字開領料單方可發貨，嚴禁先出貨，后補手續的錯誤做法，嚴禁白條發貨，對超出保管期或出現滯存情況，及時報執行經理并提出處理意見；

9．保證所開的貨料單據（包括只撥單、入庫單、領料單、調撥單等）的準確性和完整性，定期返到財務部以備會計及時核算，以上所有單據必須由相關人員簽名；

10.每日下班前需根據所開的貨料單據進行電腦計帳；

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第四篇：存貨及采購管理制度

存貨及采購的管理制度

一、本公司所指存貨包括為生產銷售而儲備的原材料、包裝材料、輔料、自制半成品、低值易耗品、在產品、產成品等。

二、本公司倉庫存貨的日常管理專責部門為行政部，為加強存貨的日常管理。行政部應督促采購部和營銷部根據存貨用途和特點，對存貨進行合理分類，給每種存貨冠以編號，編制存貨檔案目錄，固定存貨名稱，明確統一計量單位，編列計劃價格等。

三、財務部必須以提高存貨資產的使用效果并保證生產銷售需要為原則，督促營銷部、采購部制定合理的物資儲存定額，以加強存貨的控制。

四、物資采購

1.常規性生產物料（A類）的采購由采購員根據每種材料最低和最高庫存,以及最低采購批量等資料，填制采購申請單一式三聯,交行政副總經理審核批準后訂購;2.非常規性物料（B類）,如新品專用物料、季節性物料等，由采購員根據現有庫存和營銷部制定的生產通知單等。填制采購申請單一式三聯、交行政副總經理審核批準后執行，3．雖是常規性物料，但不設或不能設置最低和最高庫存的原材料，如輔助材料、配料等（C類），由生產部根據生產通知單計算需用量，直接填制采購申請單一式四聯（紙箱等包裝物料仍由采購員制單請采購），經生產部經理審核，行政經理批準后，交采購部執行。

進口物資的采購直接由總經理審核批準。

2．采購部門應積極了解適應本公司生產需用的材料，了解供應市場。在采購過程中堅持貨比“三家”的原則，在質量檔次相同的前提下，堅持成本孰低原則，開發確定供應商，并保持良好的業務關系。

3．凡批量采購材料5000元或以上,或需預付款采購訂貨，以及生產設備采購、辦公用品定點采購，必須與供應商簽定采購合同，采購合同經行政副總經理審核報總經理批準后簽訂，經簽訂的所有采購合同正本存財務部，副本采購部留存。合同必須明確以下條款:(1)合同供需雙方詳細名稱、地址和電話;(2)采購物料名稱,計量單位、型號及規格；(3)品質要求,如衛生標準、產品質量檔次等；

(4)單價要清晰,合同不能確定單價的,必須明確實際交易價格確定方式,絕對不能出現由供方自行確定以及其他含糊字樣;(5)運輸方式、費用承擔、交貨地點、驗收方式、要分清數量驗收和質量驗收；(6)貨款結算方式和期限、匯款指定帳戶;(7)合同出現糾紛的仲裁方式,地點等;(8)其他需要說明的條款。

4．采購部在根據已批準的采購申請單向供應商訂購物資時，必須根據合同的有關條款出具訂購單，訂購單必須清楚注明訂購的物資名稱、規格型號、數量、單價和金額，經行政副總經理批準蓋章后執行。

采購部根據行政副總經理審核并蓋章的訂購單，要求供應商能否按訂購單的內容供貨進行簽章確認，經確認的采購訂單送一份財務。

5．采購部應定期將供應商的報價資料進行分析、整理一式二份，報行政副總經理審核，總經理批準后，應將報價資料分送財務部一份。報價資料應根據存貨品種類別，并分一定時效，如季、半年或年等。時效過后，采購部應按以上程序重新擬定一套。

6．采購部應定期組織有關部門召開供應商評估分析會議，對供應商的供貨信用條件、供貨價格等進行評估分析，以加強采購資金和采購成本的控制。

7．采購部按合同規定需要預付款的，在申請預付款時應注明合同號，在申請支付欠款時，應注明發票號，或入庫單號，經行政副總經理審核、總經理或董事會財務總監批準后交財務部安排付款。

8．倉庫根據已檢驗合格的材料物資進行驗收入庫，按實際收到的數量填制采購入庫單一式三聯，相關人員簽字后，留一聯，一聯交采購員，另一聯交財務。

9．每月結束后，采購員應于一周內與供應商核對當月的采購數目，和應付款余額，無誤后與對方簽章確認，經雙方簽章確認的對帳結果應送一份財務備查，以保證帳帳相符。

10.采購價格管理，凡物資采購價格單次或累計上調10%以上，或上調價格影響金額月度達3萬元的，必須報經營班子審批。

五、采購入庫

倉庫在收到供應商送來的物資，應按經審批的請購單或采購訂單，檢查采購的物資及其規格型號、數量等是否與請購單一致，如無誤則辦理入庫手續，如需要送檢的則待檢驗合格后根據已檢驗合格的材料物資進行驗收入庫，按實際收到的數量填制采購入庫單一式三聯，相關人員簽字后，留一聯，另二聯交采購員，采購員根據發票或合同按倉管員實際驗收的數量填入價格后,將一聯留存,另一聯連同發票一

齊交財務。

如發現供應商送來采購物資與請購單或訂單不相符時，應及時告知采購員，由采購員與供應商協商處理。

為保證公司采購數據的連續和完整，要求所有的材料采購申請、采購訂單、材料到貨送檢單、采購入庫單必須通過用友軟件制單。其中：

（1）采購申請單由采購員負責制單，行政副總經理審核批準后自行在電腦審核。（2）采購訂單由采購員制單，行政副總經理審核批準，財務部根據批準的訂購單進行電腦審核。

（3）材料到貨送檢由倉管員開單，經品管部檢驗合格后由倉管員辦理入庫（此單無須電腦審核）。

（4）采購入庫單由倉管員根據采購訂單參照生成采購入庫單，采購部電腦審核。

六、發料和退料。

1．生產部根據營銷部的制定的生產通知單，并計算生產通知單的生產用料限額，經生產部經理審核批準后，通知生產車間和倉庫按核定的限額耗料領料和發料；

2．各生產車間根據生產通知單和限額用料表，填制限額領料單一式三聯，經生產工場主管審核后到倉庫辦理領料，領料單一聯車間留存，一聯給倉庫，另一聯定期送財務。

3．生產車間因工廢或料廢需超限額領料的，應出具書面說明或分析報告，經生產經理審核，報總經理經理批準后交車間憑以領料；

月末，車間應將產品已完工，但未用完的材料退回倉庫。4．對產品開發、試制，應有生產經理批準，5．對各種發料，要求倉管員嚴格把關。

6．每月最后一日為結帳日，各倉庫管理員、車間統計員必須于結帳后3天內將有關統計報表報財務部。

七、成品出庫審批權限

1．促銷試食品、銷售樣辦等與銷售業務活動直接有關的出庫由營銷總監審批；正常銷售出庫由營銷跟單組長審核后出庫。

2．禮儀贈送、報廢、盤虧出庫由副總經理以上人員審批； 3．與生產有關的出庫由生產經理審批。

八、各項存貨的收、發、存，根據實際數量登記反映。在途物資要按產品明細登記，經常檢查到貨情況，督促有關部門人員采取措施，對已到達未入庫的材料要及時辦理檢驗入庫手續。

九、對各項存貨進行定期實地盤點，本公司定于半年一次，即年中和年末各進行一次全面盤點。發現盤盈盤虧、毀損、變質情況，由相關部門查明原因，書面報總經理，并按有關審批權限進行處理。財務部除正確核算各種存貨、發、存的數量和金額外，還應隨時對倉庫實物進行抽查、核對，保證帳實相符。對各種存貨的采購、使用、消耗和庫存等進行定期匯總分析，為管理決策提供有效建議。

十、購入的物資材料，按買價（發票價，不含增值稅）、加采購運輸費、裝卸費、保險費等作為物資材料的進價，未收到發票的按合同價進行估價入帳，待發票回來再調整。報廢產品的殘值入庫、盤盈材料入庫參照同類存貨帳面價格作價入帳。

2006 年1 月1 日

第五篇：辦公用品采購及管理制度

辦公用品采購及管理制度

為加強局機關辦公用品的管理，規范辦公用品的購、發、用行為，降低消耗，特制定本制度

一、各股室所需辦公用品由辦公室統一采購、發放管理，財務不再報銷股室其他自行采購的辦公用品發票

二、各股室根據本股室的實際需要，每個季度最后一個月的20日前申請下個季度的辦公用品計劃，交辦公室審核，報分管領導批準，由辦公室匯總后統一采購。特殊情況由股（室）向主管領導報告，增補相關用品采購計劃由辦公室落實。

三、嚴格辦公用品領發手續制度。所有辦公用品都要登記造冊，做到進出有賬，有領取人簽字。各股（室）領取辦公用品時，需填寫“辦公用品領取單”。一次性領取辦公用品價值在50元以上的，由辦公室負責人審批；一次性領取辦公用品價值在200元以上，須經分管領導審批后，由辦公室憑單發放。屬固定資產的用品，須在財務登記備案。

四、需添置辦公用品專用設備，如空調、電腦、傳真機、復印機和辦公桌、沙發等必須履行政府采購有關手續后方能購買。辦公用品專用設備的維修由各股室報辦公室，經辦公室核實后負責安排維修。

五、有關文件和各種資料一般不得外出以記賬、簽單的形式打印復印，只能在局微機室打印、復印。凡與工作無關而且不是局機關的材料不得在本機關打印、復印，未經批準外出打印、復印等費用自理。

六、各種非易耗品（電話機、紙簍、訂書器、計算器、文件夾、U盤等辦公配套設施）不得丟失或損壞。每半年由辦公室對各科（辦）的非易耗品進行檢查一次。因使用保管不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任；不慎丟失或被盜應由領用人作書面說明，所在部門負責人簽字認可后，按有關規定處理