第一篇：煤礦物資管理制度

煤礦物資管理制度

為保證煤礦生產經營的正常進行，降低生產成本；減少物資儲備，加速資金流轉，提現集中優勢、規模效應，堅持“低成本，優服務，嚴管理”，提高經濟效益為中心原則，建立起集中、統一、全面的物資管理體系，制定本辦法。

物資的計劃管理

一、物資需求計劃的編制依據

1、各生產隊(部)按照月生產任務和消耗定額以及設備、配件損壞情況，合理編制月物資需求計劃。

2、各輔助部門根據月工作任務量或維修計劃量以及公司批準的資金使用額度等，合理編制當月物資需求計劃。

3、基本建設、維修、安技措物資要以批準的計劃編制。

二、物資需求計劃的編制要求

1、物資需求計劃以月計劃為主，月計劃量（或資金總額）的準確率要達到當月物資實際需要量的80%以上。否則，對材料計劃單位進行處罰。

2、生產急需的臨時物資需求計劃，為當月的補充計劃，每周可報1次。

3、計劃編制必須規范，計劃中的物資名稱、規格、（型號）、單位、數量、使用時間、技術要求等必須準確，配件必須注明主機生產廠家，否則不予受理。

4、設備、配件計劃應充分考慮生產周期以及供貨運輸時間，計劃應具超前性。

5、各生產部門應明確一名計劃員負責計劃的編制，并按時向供應部上交采購計劃。

三、計劃的審核與審批

1、月計劃必須經隊（部）負責人審核簽字后，再經分管領導審批簽字后報供應部。否則不予受理。

2、公司每月26日前召開物資平衡會審批月物資采購計劃，物資采購以審批后計劃為準。

3、生產急需的臨時物資需求計劃，由分管供應的副總或總經理審批簽字后再報供應部。否則不予受理。

四、計劃的受理時間

1、次月計劃必須在當月的20日前報供應部。

2、臨時計劃在每周三上午申報，其余時間原則上不予受理。需要共同討論的計劃可安排在前一天晚上或當天早上。

五、供應部對物資需求計劃的管理職責

1、受理月計劃后認真審核，既是匯總，表明單價、金額、利庫額、預計到貨時間以及需要提供的技術資料等。

2、按公司規定，編制號當月需要集中采購的物資計劃和自行采購的物資計劃。

3、每月26日前將編制好的月計劃提交公司物資管理領導小組審核、審批。采購計劃應充分考慮儲備情況，合理編制采購計劃。

4、各單位因計劃失誤造成物資不能及時到位，計劃單位負責人和具體計劃經辦人承擔責任。

5、積極溝通并催促集中采購物資的按時到貨（因計劃提報單位因生產條件變化，工程項目的增減需要變更時，已到貨或已簽訂合同無法退貨的物資所造成的損失，如何處理，責任該由誰承擔？）

6、《采購訂單》必須注明生產訂單號、數量、預報量、批量、送貨數量及到貨時間，并送一聯審批后的《采購訂單》到倉管員，便于倉管員及時合理安排入庫。

7、每月向分管領導匯報計劃的管理情況，對違反以上規定的隊（部）提出處罰意見。（罰款額50——200元）

物資的采購管理

一、對供應商實行內部審核簽訂合同管理

1、建立主要供應商和產品的資質信息檔案。

2、由公司物資管理領導小組定期審核主要供應商品和產品資質信息情況，并確定簽訂合同的供應商和產品。公司簽訂合同的供應商和產品不得違反公司簽訂和同的相關規定。

3、公司所采購的各類主要物資原則上必須在簽訂合同的供應商和產品中選擇。否則視為違紀。如遇特殊情況，確保超出簽訂合同供應商范圍采購的，則必須經公司分管領導批準后才能采購。

二、比質比價管理

1、除招標和特殊的臨時采購外，其余各類物資采購均實行比質比價采購。

2、供應部門將部分常用的集中采購物資的價格、質量和市場價格、質量進行比較分析，然后將基本情況向公司物資管理領導小組進行通報。

3、對簽訂合同的公司和供應商產品，實行與市場比質比價管理，在同質同價的情況下優先采購。

4、對公司自行采購的批量和價值高的物資，實行供應部門填寫比質比價表，公司物資管理領導小組審核批準的管理辦法。

三、物資采購的合同和協議管理

1、對公司集中采購的物資，實行簽訂長期購銷合作協議的方式，約定雙方的利益和責任。

2、對簽訂合同的公司和供應商的產品，實行批量簽訂物資購銷合同的方式進行采購與管理。

3、對公司自行采購的物資，根據供應商和所需物資的不同情況，分別采取簽訂物資購銷合同，或簽訂物資購銷協議的方式進行管理。

倉庫管理

一、物資的領用

1、各隊（部）領用物資以月計劃和臨時計劃為依據，超出計劃部分的物資供應部有權拒絕發放。如遇特殊情況，需要超計劃領料的，領料單商必須由分管領導的簽字，否則不予發料。

2、各隊（部）領用物資必須由材料員（或辦事員）統一辦理，其余人員領料不予受理。領料員領料時必須先建立總單，再根據不同品種開具不同的領料單，做到一料一單，并建立起相應臺賬。

3、領料單中品名、規格型號、單位、數量、材料員（或辦事員）簽名，隊（部）負責人簽名等要填寫齊全規范，普通物品經部門主管簽字即可，重要物件的領料則必須經更高層領導批準方可生效，否則不予受理。

4、領料人員將領料單交保管員后，一律在庫房門口等候，由庫房內部工作人員將物資送至庫房門口交由領料人員領走。任何閑雜人員不得進入庫房內部（大型材料除外）。

5、火工品的領用：生產用由專業爆破員簽字領用，嚴格執行火工品發放制度，堅持領、退手續，嚴格遵守國家有關火工品管理辦法及條例；否則，不嚴格堅持火工品發放制度的，每次分別給予火工品保管員、火工品領用爆破員罰款100元；責任不到位造成丟失，按國家有關火工品管理辦法及條例追究相關責任人責任；非生產用必須經安全部門審批，并經總工程師、總經理批準同意后方可領用，否則，依據國家有關火工品管理辦法及條例追究相關責任人責任。

6、領料時間：6:00—24:00。

二、物資的發放

1、計劃員首先審核領料單：（1）領料單中品名、單位、數量、材料員（或辦事員）簽名、隊（部）負責人簽名等是否填寫齊全規范。（2）所領物資是否在計劃內。（3）核對庫存是否有貨。以上條件無誤后方可簽批料單。（4）按照審批權限，需公司領導審批的物品必須辦理審批手續。

2、保管員接料單后：（1）細心審核料單，對所發物資的品名、規格（型號）、單位、數量等確認無誤后方可簽單發放。（2）禁止外部人員進入庫房，安排好內部工作人員將貨物貨物送至庫房門口交給領料人員。（3）按照“日清日結”的原則及時上帳下賬，處理好各自分管的賬目。（4）嚴格按照“先進先出”的原則發放物資。（5）回收可復用的材料，配件可優先發放，并按復用價格計價。

3、嚴禁白條和無任何手續發料，特殊情況經有關領導批準可先發料，但次日必須補辦正規手續。

三、物資的入庫程序（驗收程序）

1、根據采購合同的相關規定，供應商按時發貨，采購部接到供應商發貨通知后準備接受貨物。

2、采購部采購驗收員依據合同、訂貨單與供應商的送貨單進行核 對，并查點實物數量。

3、清點核對中若沒有問題，驗收員組織質量管理部或使用部門的人員進行質量檢驗，看是否符合合同要求及工藝技術要求等，必要時由質量管理部出具檢驗報告。

4、若檢驗報告顯示貨物存在質量問題，則由采購員根據合同規定提出具體解決辦法，報采購部經理審核后聯系供應商，進行退換貨處理。若在貨物數量的清點核對階段帳實不符，采購員應根據合同規定提出解決辦法，及時聯絡供應商進行處理。

5、經質量檢驗，不存在質量問題，則由倉儲部負責人入庫，填寫入庫單，并與財務部協作節能型賬務處理。

6、入庫材料在未收到相應發票前（增值稅票），倉管員必須建立貨到票未到的材料明細表（預驗收），等正規增值稅票到達后通過財務部門正式驗收，合格后方可結算。

7、?貨物驗收入庫后，庫房保管員應按不同材質，性能等要求和按類分區，做到“庫號、架號、層號、位號”四定位；物資堆放整齊有序，做到“大的五成方，高的五五成行，矮的五五成堆，帶角的五五成串”；確保“收發、識貨、寫算、報表”，以及帳、卡、物、資金四對口等存放原則。定量裝箱，下墊上蓋，由大到小，存放整齊，過目成數，標記鮮明，材質不混，品種不錯，規格不串，上架拔卡，一目了然。

8、露天材料、地材類的驗收。水泥要準確到包數；磚要準確到塊數；砂石類要量方。

9、倉管員每兩個月月底向供應部及時報送規定的各類報表、收付存報表、材料耗用匯總表、兩個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表。

10、先做一個總的進料單（流水賬）然后再分不同的品種開具不同的進料單（一料一單），并建立起臺賬、貨單，有多少品種就應有多少進料單。

11、所有入庫物品必須開入庫單（三聯票），當天訂購的，必須有入庫單，采購員除自留一份存檔外，還必須給財務室、供應部各交一份。

對違反以上規定的部門或人員，供應部將給予50——100元的罰款。

第二篇：煤礦物資管理制度

第一章 紅寨煤礦物資管理制度 第一節 總 則

第一條 為加強物流管理工作,使物資管理工作程序化、制度化、規范化,達到節支降耗,降低成本,提高效益的目的,特制定本制度.第二條 本制度適用于我礦所有物資的計劃提報、采購、入庫、保管、領用、回收再利用以及報廢處理等全過程管理.第二節 機構設置及職責

第三條 成立物資管理領導小組,礦長任組長,機電礦長任副組長,成員為副礦長以上領導以及辦公室、財務科、工會、機電科、生產技術科、地測科、通防科等單位負責人.辦公室設在機電科,負責礦使用物資全過程管理的具體事宜.第三節 物資計劃管理

第四條 物資計劃的提報與審批(一)計劃的提報

計劃提報實行網上提報,根據資金卡類別確定提報權限.資金卡分為專卡和分卡,實行分卡管理的材料計劃由各使用部門提報;實行專卡管理的材料計劃由使用部門提出申請,歸口管理部門提報.區隊及歸口管理部門的月計劃應在每月25日至月底期間集中提報.(二)計劃的審批

計劃審批權限;(見《物資計劃審批流程表》).(三)計劃的變更與撤消 因實際工作需要,計劃需要變更或撤消時,可由計劃提報部門通知物資管理科,物資管理科計劃員予以更改或撤消;同時,物資管理科計劃員有權根據生產需要對各部門提報計劃進行合理更改.若物資計劃已平衡到機電科,變更或撤消計劃,需經機電科負責人簽字同意,物資管理科計劃員方可予以變更或撤消.第五條 計劃提報的要求

(一)各單位提報計劃要遵循節約、確有需要的原則,根據生產實際需要及庫存數量,合理確定計劃提報數量,充分利用物資管理系統中的“相關信息”,不得多報、重報.(二)各單位計劃員提報計劃時,要本著超前考慮的原則,考慮物資的審批和采購周期,提前一定的時間提報計劃,避免影響生產.(三)各單位提報計劃應詳細注明物資名稱、用途、使用地點、使用時間。不注明使用時間的計劃由歸口管理部門或物資管理科令提報單位注明或發回重報.(四)嚴格控制急計劃的提報,各單位提報的急計劃不能超過當月正常計劃數量的3%.(五)因生產實際需要,急需購買,按正常程序提報計劃可能影響生產的物資,可由使用部門寫出書面申請(詳細注明型號、規格、數量、用途、時間要求等),部門負責人簽字后,經歸口管理部門負責人分管領導簽字后,報經營助理礦長簽批.(六)若提報物資在物資管理系統中找不到相應的物資名稱和編碼時,使用部門要列出物資清單,注明用途、數量,提交給機電科,由機電 科調研確定物資規格、型號、價格,然后通知物資管理科計劃員,物資管理科計劃員據此在物資編碼表中加入該物資的規格、型號、價格.第六條 計劃審批的要求

(一)物資管理系統中審批路徑上的各級審批人員,對于提報的物資計劃應于2天內審批,最長不得超過3天.因不符合物資提報要求或其他原因需發回重報的計劃,審批人員要及時電話通知計劃提報單位,以便其及時調整.(二)機電科計劃員接到計劃后,應在3天內進行計劃平衡,生成采購計劃提交公司物資供應科.第四節 物資采購管理

第七條 礦所需物資均由機電科采購.其他單位無權采購.第八條 物資采購方式

(一)所有物資采購均采取招標、比價的方式進行.由礦招標辦公室組織招標、比價.(二)每批次、臺套采購價值在5萬元以上的物資,必須進行招標采購;5萬元(含5萬元)以下的物資實行比價采購,由機電科會同招標辦公室其他成員進行調研比價(廠家調研至少應3家以上).(三)經過招標、比價,有條件進入物資超市的物資,納入物資超市管理,由機電科通知廠家送貨;沒有條件或無法進入物資超市管理的物資,機電科要進行市調研,確定廠家、價格等相應要素,經審計科全面審查后,報礦領導批準,方可采購.(四)機電科要嚴格按照使用單位所注明的使用時間通知廠家送貨, 不得過早或過遲送貨,一般情況下可提前10天或延后10天到貨.可分批送貨的物資,機電科要通知廠家分批送貨,不得一次性送貨,以免造成物資積壓.延遲到貨時,機電科采購員應與計劃提報單位及時溝通,以免影響生產.使用單位因生產急需而用其他物資代用或提報計劃物資不用時,應及時與機電科采購員聯系,取消購買事宜.并要與物資管理科計劃員科聯系撤消采購計劃.第九條 物資采購價格管理

(一)物資采購價格實行最高限價制度.由審計科會同招標辦公室其他成員共同進行市場調研,確定物資的最高價格.以此為標,作為物資采購價格的最高限價.(二)審計科、機電科應會同招標辦公室其他成員定期進行市場調研,對超市物資價格根據市場行情進行合理調整,列出物資價格清單,經經營助理簽字批準后,由物資管理科計劃員進行調整.(三)對于存在價格疑義的物資,機電科應會同招標辦相關成員重新進行市場調研,確定合理價格.(四)礦招標辦公室應于每年年底對超市物資進行一次重新招標,重新確定物資價格,同時將信譽度差、產品質量不合格的供貨商家給予淘汰,終止合作關系.(五)物資采購價格每月都要在礦務公開欄公開,以接受監督.第五節 物資入庫管理

第十條 物資入庫實行驗收制度.第十一條 廠家送貨后,物資管理科保管員根據申購單,對物資的品名、規格、型號、數量以及相應的資質證書進行查實,核實無誤后方可辦理入庫手續.第六節 物資倉儲管理

第十二條 庫房管理

(一)物資存放實行“四號定位”.即物資按庫架層位根據類別規格分別存放,對號入庫,并且每件物資都要有標簽標示物資類別、規格、型號、單位、數量等.(二)物資擺放實行“五五擺放”.即庫內物資數量上要按五五標準擺放,達到橫看成行,豎看成線.特殊物資擺放要合,要達到正面整齊.(三)物資倉儲管理要做到帳、物、卡相符.物資管理科保管員收發物資時,要及時撥動標簽,保持卡物相符,卡帳相同,以正確顯示庫存動態.(四)庫存物資要妥善保養.物資管理科保管員要采取有效的防銹、防腐、防霉等防護保養措施,保證物資的完好.(五)庫房要做到衛生清潔.做到庫房地面清潔衛生,無煙頭紙屑等雜物.貨架和物資表面無灰塵,通道無雜物.(六)防火設施齊全.庫房內嚴禁煙火,要配備齊全防火工具,并及時更換滅火藥物,嚴禁失效.(七)庫房嚴禁長明燈等各種浪費現象,要做到人走燈滅.第十三條 物資的盤點

(一)每月月底,物資管理科保管員必須對收、發物資進行全面清點;無收、發狀態的物資可按50%的比例進行抽查,并做好盤點記錄.(二)每季末,由物資管理科組織人員對每個庫房的物資按50%的比例進行抽查,并可根據工作需要進行不定期抽查.(三)每年年底,由審計科牽頭,組織財務科、物資管理科等有關單位對所有庫存物資進行全面清點,并做好記錄,填寫盤點清冊,送經營助理、礦長審閱.(四)通過盤點確定的盈虧物資,物資管理科必須寫出書面報告,說明原因,明確責任,報分管領導審批后,及時處理.第七節 物資的發放管理

第十四條 所有物資的發放,均要以物資管理系統批準的計劃為依據;無計劃,物資管理科不準發放物資(辦公用品除外).各類物資原則上不能超計劃發料,特殊情況需經礦分管領導批準.第十五條 物資的發放遵循收舊利廢制度.凡屬交舊領新范圍的物資,物資管理科必須先收舊后發料,并建立明細臺帳,做好相應記錄(交舊領新清單:各種電煤鉆桿、電煤鉆頭、風鉆桿、風鉆頭、麻花鉆頭、煤銑、煤鎬、截齒、漆包線、軸承、銑杠、鎬把、抬杠、塑料管等,按70%交舊.手電筒、水桶、割嘴、焊嘴、塑料桶、各種鎖、拉線開關、墻壁開關、插頭、插座、打氣筒、電鈴、地排車、各種車輪內外胎汽車配件按90%交舊).第八節 物資使用管理

第十六條 各單位所提報計劃物資,必須在物資到貨后的2個月內領用.逾期不領者,物資管理科要對其計劃物資進行強行出庫(在出庫 單注明超期不領即可),并通知計劃提報單位3天內領取,仍然不領者,該物資納入調劑物資管理,由物資管理科調劑給其他單位無償使用.無償使用調劑物資的單位,必須將調劑物資立即使用到現場,嚴禁庫存.第十七條 各區隊倉庫只允許存放備用物資,嚴禁積壓庫存物資.從物資管理科領取的物資,在區隊倉庫存放時間不得超過一個月,超過一個月不使用者,由物資管理科將其收回,列入調劑物資管理.各區隊倉庫保管員要建立物資出入庫臺帳,詳細記錄物資出入庫情況,做到帳物相符.第十八條 各區隊嚴禁存放公私兼用的物資.如確屬生產必備物資,只許留有更換一次、最多兩次的數量.第十九條 由辦公室牽頭,組織機電科科等部門,每月月底對區隊倉庫進行清查.對于查出的問題,要寫出書面報告報經營助理、礦長審批.第九節 物資回收管理

第二十條 礦所有使用物資均在回收管理范圍(低值易耗品等到不可回收物資不在此列).第二十一條 歸口管理部門回收管理職責(一)生產科負責回收歸口管理范圍內的物資.(二)機電科負責回收歸口管理范圍內的物資.(三)辦公室負責回收全礦辦公桌椅、沙發、茶幾、櫥子等辦公用品用具;以及兩堂一舍、洗衣房內可回收的公用設施及回 收報廢車輛等.(四)機電科科負責回收各單位交舊領新物資及外修設備的報廢件及舊件等.第二十二條 物資的回收處理

(一)所有物資均由機電科科負責最終回收與存放,其他單位無權存放任何回收物資.(二)使用單位所用物資,需回收的,由使用單位向歸口管理部門登記備案,歸口管理部門蓋章后,使用單位方可將物資交到物資管理科.無歸口管理部門蓋章,物資管理科不得接收任何回收物資.(三)回收物資的鑒定:由物資管理科會同企管辦、歸口管理部門、機電科、審計科等部門對回收物資進行鑒定.(四)回收物資的處理:回收物資分為可再利用、可維修保養、需報廢處理三類.可再利用物資由歸口管理部門負責安排使用.需維修和需報廢處理的物資,由歸口管理部門會同相關部門按有關程序進行處理.(五)所有物資的回收處理均需辦理出、入庫手續.維修的物資無出、入庫手續,外修物資不予付款;機廠維修物資不撥付計件工資.第十節 物資跟蹤管理

第二十三條 礦所有出庫物資均在跟蹤管理范圍.物資管理科負責對出庫物資的跟蹤管理.第二十四條 出庫物資實行編碼跟蹤管理(編碼規則見附件).第二十五條 計劃提報單位領取物資時,要到歸口管理部門領取并填寫《跟蹤物資信息表》(見附件),歸口管理部門蓋章后,支物資管理 科領取物資(《跟蹤物資信息表》)一式三份,使用單位、歸口管理部門、物資管理科各一份).第二十六條 領取物資時,領料單位要將《跟蹤物資信息表》交給物資管理科編碼人員,由其對物資進行編碼(編碼規則見附件),物資管理科保管員任編碼發放物資.無編碼者,保管員不得發放物資.第二十七條 物資管理科要建立物資編碼臺帳,并詳細注明相關信息.第二十八條 編碼牌由歸口管理部門制定并發放.使用單位領取物資后,要到歸口管理部門領取編碼牌,填寫編碼并標識在跟蹤物資上.第二十九條 原有未編碼物資,由歸口管理部門根據編碼規則制定編碼牌,安排使用單位標識.歸口管理部門將物資編碼報物資管理科備案,物資管理科要做好相應臺帳記錄.第三十條 實行跟蹤管理的物資凡使用地點、狀態(在用、待用、被拆分、待維修、維修、待鑒定、報廢處理等)、使用部門發生變化時,使用單位要立即通知歸口管理部門,并填寫《跟蹤物資信息表》,歸口管理部門蓋章后,使用單位要在3天內將信息表及時反饋到物資管理科.第十一條 責任追究

第三十一條 有下列情形之一者,對有關責任人進行處罰:(一)使用單位提報計劃不及時,影響生產者,對計劃員給予50-500元/次的罰款,同時掛罰單位負責人50-300元/次.多報、重報計劃,造成不必要的浪費者,對計劃員、有關審批人員給予20-200元/ 次的罰款.(二)機電科采購物資不及時,影響生產者,對采購員給予100-500元/次的罰款,同時掛罰單位負責人50-300元/次.(三)各級審批人員審批計劃不及時,延誤采購,影響生產者,追究相關人員責任,并給予每次100-500元的罰款.(四)各單位提報的急計劃不得超過規定比例,否則,每超1%對計劃提報單位負責人處罰100元.(五)各單位所提報計劃物資,超過規定時間,逾期不領用者,對計劃編制人員、單位負責人、歸口管理部門負責人分別處罰50-1000元.歸口管理部門提報計劃的物資,逾期不領者,對部門計劃人員、部門負責人、分管礦長給予50-1000元的處罰.超過半年不用的物資,按原價折給計劃提報單位,由勞資科從其單位工資中扣除.(六)在計劃平衡工作中,除經常消耗的物資外,有庫存的物資不準超計劃申購,否則,對物資管理科計劃員及單位負責人給予50-1000元的處罰.(七)采購物資不按規定招標、比價者,對有關責任人員給予300-1000元,并責令退回所購物資.已使用,造成直接經濟損失或其他后果者,從重處理.(八)物資采購價格高于市場價格者,對機電科采購員等有關責任人給予100-1000元的處罰;情況嚴重者,給予降級直至調離工作崗位的處理.(九)計劃員或采購員與廠家串通,提報或采購質量不合格物資,損害企業利益,給企業造成經濟損失者,給予300-1000元的處罰;情節嚴重者,給予降級直至調離工作崗位的處理.(十)不履行規定程序,不經驗收讓物資入庫者,對物資管理科保管員等到有關責任人員給予200-500元的處罰,同時掛罰單位負責人100-300元.(十一)物資倉儲保管工作不到位,庫房臟亂,出現物資丟失,賬、物、卡不相符等情況,給企業造成經濟損失者,對物資管理科保管員給予100-500元的罰款.(十二)不按規定發料,或不經領導批準超計劃發料者,對物資管理科保管員給予50-500元的處罰.(十三)區隊倉庫物資的存放時間超過規定時間,造成物資積壓時,對單位負責人處罰200-1000元.(十四)歸口管理部門、使用單位、物資管理科不按規定跟蹤管理、回收物資,造成物資丟失或跟蹤管理失控等情況的發生時,將對以上單位負責人及相關責任人員給予100-500元的罰款,同時,按損失價值的50%給予賠償.(十五)使用單位及歸口管理部門不及時向物資管理科反饋物資的動態信息（如地點、狀態的變化等）,對使用單位及歸口管理部門有關責任人員給予50-200元/次的罰款.(十六)不按規定標識物資編碼,或損壞、丟失編碼牌,對使用部門負責人及相關責任人給予50-200元的罰款.(十七)使用單位因使用不當,對領用物資造成損壞者,對單位負責人給予100-1000元的處罰,并折價格100%從其單位工資中扣除.故意損壞者,加重處罰.以上情形,情節嚴重者將由礦責任追究小組對其責任進行追究并嚴肅處理.第三十二條 由經營助理牽頭,企管辦每月組織物資管理科、審計科、機電科、政工科、工會等部門對物資計劃的編制、審批、采購、庫存、跟蹤管理、物資質量等情況進行檢查,對違反規定人員給予處罰.第三十三條由物資管理科對各單位超時不用的物資及多報、重報計劃的單位落實處罰意見.第三十四條 各類處罰意見交勞資科,由勞資科從其單位和個人工資中扣除.第十二節 附 則

第三十五條 本制度礦辦負責解釋 第三十六條 本制度自行之日起執行...貴州晴隆恒盛西南礦業投資管理有限公司

晴隆縣紅寨煤礦

物資管理制度

編制單位：礦辦公室

編制時間：2014年2月

第三篇：煤礦物資采購管理制度

物資采購管理規定

處置報告，盤活資產。

第七條各煤礦計劃采購員的職責

一、負責本礦各類物資的計劃申報、貨物提取、入庫驗收；

二、負責本礦物資倉儲、領用發放的管理，做到出入庫準確無誤；

三、負責對保管員的管理和監督；

四、負責公司《物資采購管理規定》在本礦的落實與執行；

五、負責本礦供貨信息的溝通和反饋，確保生產的正常進行；

六、負責管轄范圍物資倉庫內的衛生與安全工作。

第八條物資采購遵守的原則

一、未經審核批準的申購物資一律不得采購；

二、庫房內備用品及閑置物資應首先使用；

三、凡本地區能采購的物資，在無價格和質量優勢的情況下不得到外地采購；

四、大宗物資和設備的采購，必須簽訂購銷合同，按程序交財務部和法律顧問（必要時）進行合同評審，經總經理或分管副總簽字后執行；

五、在大宗物資和設備采購過程中，嚴格執行“貨比三家”的原則，做到同類的企業比質量，同樣的質量比價格，同樣的價格比服務，協助供應部擇優確定采購單位；

六、對于試用后的物資，是否采購必須征求礦上生產技術部門的同意后再行采購，不得在試用鑒定前采購。

第三章物資采購的管理

第九條為優化供應渠道，降低采購成本，公司在各礦所在地通過比選或招標的方式設立物資固定采購點，由公司統一負責物資采購（除炸材外）和貨款結算，各礦計劃采購員負責到指定地點提貨和收貨。石粉、石

料、日雜、農資產品等零星物資以及生產急件的采購，由供應部審定價格后，委托各礦計劃采購員在當地采購。

第十條各單位物資采購計劃要按程序申報，每月25日前向公司供應部申報下月的采購計劃。具體申報程序為：使用部門申請，部門主管簽字后必須交由各礦保管員簽字（證明庫房有無備品，是否需要購買），再由礦長或分管礦長簽字，綜合科統一編制采購計劃以書面傳真或郵件的方式上報公司供應部。供應部匯總各礦采購計劃，交由公司分管生產和供應的副總簽署意見后統一報總經理批準實施。各單位如不按規定時間和要求上報計劃，造成因計劃漏報物資掉缺，重復申購物資積壓，由此造成對生產的影響所發生的經濟損失，由所在單位責任人承擔經濟責任。

第十一條對生產急件的采購，由申購部門打急需物資申購報告，經礦長或分管礦長簽字，送公司供應部。以生產副總審核，總經理或分管副總批準同意后（可電話電話請示），由供應部組織急購。

第十二條小批量（5萬元以下）的由供應部采取詢價、比質、比價、比服務，經分管副總審批后采購；機器設備和大宗物資的采購（5萬元及以上）必須經總經理審批后方可采購。

第十三條物資采購時必須嚴格按照采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確做好物資貨源落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執行中華人民共和國合同法和公司合同管理制度，合同中要明確產品產地、規格、型號、數量、價格、質量標準、交貨期限、交貨地點、結算方式、運雜費承擔者、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其他注意事項等，按照合同規定支付貨款，特殊情況需要先款后貨的需經總經理批準同意。采購物資的品種、質量、數量與計劃有誤的由供應部負責協調處理，協調處理不好的承擔其經濟責任。

第十三條對于市場及生產廠家短缺而申購部門又急需的物資，供應部要及時征求申購部門意見，在申購部門同意后可以采購使用部門愿意接受的代用品。否則出現不良后果由供應部負責。

第十四條 供應部必須按采購作業原則運作，對不按計劃要求、質量要求采購，造成的超儲積壓、損失，根據過錯造成原因，由申購單位和供應部相應責任人員承擔經濟損失。

第十五條供應部未能按時完成采購任務時，應及早報告申購部門主管說明異常原因，提出相應解決方案，擬定補救辦法和處理對策，對嚴重影響生產安全的特別重大事項，應及時匯報總經理。

第十六條各單位申購計劃后，應隨時與供應部加強聯系，了解清楚物資采購動向；供應部也須隨時與申購單位加強溝通和信息反饋，以便申購單位合理安排生產。

第四章物資驗收入庫管理

第十七條采購物資入庫時，保管員要及時通知本礦申購部門、生技 科、綜合科等相關人員到場一起參加驗收，按照采購清單核對清點物資名稱、規格、質量、數量是否與計劃合同及購貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計量物資按凈重驗收，計件物資按清點數量驗收。保管員、參加驗收部門的人員均應在驗收單上簽字，并作為財務部門付款的依據之一。

第十八條 在入庫驗收中發現的問題要及時通知公司供應部，并同時 做好原始記錄備案。對責任不清的物資嚴禁驗收入庫。

第十九條驗收出不合格的物資，保管嚴禁接收，并同時報告供應部 處理。如發現保管員未驗的物資收入庫，出現任何質量問題由保管員負全部經濟責任。

第二十條對托收而貨未到，或貨到發票未到，申購單位應及時通

知供應部，盡快查實情況，協調處理。

第五章物資的發放管理

第二十一條物資的領用、發放，須按“先進先出、計劃供應、節約 用料”的原則進行發料。發料時要堅持“一核對、二簽字、三記帳、四盤點”的程序，違反發料原則造成物資失效、霉變、銹蝕、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，由保管員承擔全部經濟責任。

第二十二條各部門領用物資時，須填制領料單，經部門主管簽字后 到倉庫領取，領取物資時要有發料人，領用人簽字。

第二十三條保管員應嚴格遵守先辦理領料手續后發貨的原則，嚴禁 先出貨后補辦手續和自行發貨。特殊情況應在一個工作日內補辦手續。

第二十四條各單位領用材料時，應嚴格按照部門領料單規定的內容和要求填寫，不準在作任何更改，如填寫錯誤必須重寫。對不符合規定的領料單，保管員有權拒絕發貨。

第二十五條物資材料的轉讓和外售，以及廢舊物資的處理，各礦須書面報告公司，經公司相關部門鑒定，領導審批、定價，保管員憑公司財務部收款出庫憑證，方可對外出售。

第二十六條設備配件的領用實行以舊換新制度。其中工具必須建立工具領用卡，規定使用年限，達到使用年限的，實行以舊領新制，因客觀原因確實無舊件退庫的，必須經部門主管簽字同意度可領用。

第二十七條勞保用品的發放，按照公司《勞保用品發放規定》執行。領用勞保用品時由各單位申請，綜合科審核，礦長審批。

第二十八條辦公用品由各礦辦公室編制計劃，礦長審核，交公司行政部匯總后，報分管領導簽署意見，總經理批準，供應部統一采購，各礦由專人領取后負責登記發放。

第二十九條物資出庫后要及時登記賬簿，保管員按月核對賬目，按時填報材料購入、消耗日報表。保管員須半年、年終各盤存一次。做到賬賬相符、賬物相符、賬卡相符、卡物相符。

第三十條庫房的所有發料憑證，原始單據應由保管員妥善保管。發料憑證、原始記錄要按保管時間和銷毀程序辦理，不可丟失。否則由保管員承擔全部經責任。

第三十一條退庫的材料范圍包括生產任務完成峻工多余物資，借領借發物資；礦以下各部門二級庫房多余物資。退庫時，物資必須完好，物資退庫單要與原領料單內容相同，保管員要進行認真驗收。因物資質量不合格退庫，必須進行技術鑒定，出示充分數據的檢查證明方能退庫，以便與供貨商交涉退貨。

第三十二條各礦不得隨意將物資借給外單位（個人）使用，確屬單位間特殊關系需借用物資的，審批權僅限礦長。同時必須辦好借用手續并要求借方保證借用物資的完好，否則由責任人照價賠償。

第五章附則

第三十三條本規定自發布之日起實施，公司相關物資管理制度與本制度有抵觸的，按本制度執行。

第三十四條本規定由公司供應部負責解釋。

第四篇：煤礦物資回收

煤礦物資回收、修舊利廢管理辦法

為加強我礦材料管理，進一步明確職能科室和基層區隊材料管理職責和范圍，規范材料回收、修舊利廢管理程序，以實現材料零浪費，達到節支降耗，降低生產成本，提高經濟效益之目的，特制定本辦法。

1、廢舊物資回收由企管科管理，供應科設立廢舊物資倉庫。執行誰發放，誰回收，誰管理的原則，落實崗位責任制。回收時由企管科進行利用價值鑒定

2庫管員要建立廢舊物資管理臺賬，分類、分單位匯總，做到帳目規范、清晰，準確。

3、廢舊物資要分類碼放整齊，不堆積，有層次。

4、物資領用發放嚴格執行交舊領新制度，庫管員必須認真負責，嚴格把關。材料領用發放前必須先交舊，后發料，交領數量對應。對應交丟失的關鍵材料、配件等，以單位數量價格考核，按照丟失部分原值等額賠償；具體考核按照《煤礦材料管理辦法》執行。

5、交舊物資范圍為供應科倉庫直接管理發放給使用單位的材料配件等，由供應科核定使用單位基本存量周轉數量。回收物資明細見《煤礦材料管理辦法》附表。

6、每月月末供應科庫管員根據廢舊物資回收狀態，匯總分類報表上報企管科。企管科積極組織礦機修廠修理或由供應科外委進行加工、修理，以便使有復用價值的廢舊物資、配件早日投入使用。

7、修復的物資經機電科、生產科、供應科、企管科共同驗收后，作入帳記帳處理。

8、廢舊物資回收現場管理由企管科、生產科、機電科等相關部門對廢舊材料進行鑒定，建立廢舊物資回收獎罰制度，共同促進管理升級。

9、庫管員建立修復物資臺帳，按正常程序領發計帳，傳遞料單，月底填報報表上報企管科。

10、報廢物資由公司、礦相關技術部門進行質量鑒定后，按照報廢規定進行處理。

11、企管科及時對升井可修復物資根據生產情況編制下發修舊物資計劃，企管科每季度對下發修舊利廢指標進行考核，并按照超節10%對供應科、企管科進行獎罰。

12、供應科每月5日、15日及25日分別編制一份可復用舊物資報表，并報送生產科、機電科及企管科。

第五篇：煤礦材料物資管理辦法

材料物資管理辦法

為了規范公司對材料物資的管理，逐步理順和建立材料物資出入

庫管理制度，切實做好物資管理，提高企業管理水平，增加經濟效益，防止材料物資等流動資產的損失，現對材料物資的采購、領用或調撥、出入庫管理作以下規定。

一、材料物資的分類：公司的材料物資實行分類管理，可大致分為A、B、C三大類，A類為直接用于井下生產的大宗物資，該類物資具有日常經營所需、價值高、耗用量大等特點，如坑木、液壓支護、鋼材等。B類為直接用于生產，計入制造費用的電纜、水管、檢測儀器儀表等，C類為低值易耗品等金額較小，如螺栓、螺帽、燈泡等零星的材料物資。

二、材料物資的采購：A、B兩類材料物資實行招投標制，材料采購必須做到事先有計劃，事中有控制。事先有計劃是指，應根據生產需要和采購成本，由使用單位上報相關部門采購，應處理好降低采購成本和降低庫存積壓資金之間的關系，努力實現效益最大化。對于供過于求的物資和就近市場能采購到的物資，盡可能實現零庫存管理。具體做法：使用單位根據公司下達的生產經營計劃提出物資采購計劃書，物資采購計劃書包含材料物資名稱、數量、用途、質量要求等，填寫好計劃書后，按審批程序報經部門、分管領導和公司領導審批后，由分管物資采購部門負責采購。事中有控制指：生產經營過程中，做好材料物資的收發領用工作，領用材料時要注明用途，數量，金額和領用人簽名。對用后剩余材料要及時辦理退庫手續。對材料物資的消耗可按月進行對比分析，找出非正常材料消耗原因，不斷降低成本，提高生產效益。

三、材料物資的入庫：公司根據生產管理需要設置材料倉庫，專設材料計劃員和倉庫管理人員。計劃員由采購部統一領導，計劃員設兩名，根據每月材料需求負責擬訂采購合同，辦理材料入庫手續，計劃員負責材料單價及金額的填寫，物資采購合同簽定后，計劃員按合同約定的付款方式填寫付款審批單，到財務部門辦理付款手續，物資到庫后原則上發票要同時到達，對于材料已到發票未到的物資，計劃員要根據物資的價格辦理暫估入庫，等發票到達時要用負數沖回，根據發票補辦正常的入庫手續。計劃員要確實履行職責，每月材料入庫后及時把發票送到財務部，對取得的增值稅專用發票，要檢查發票項目是否齊全，發票與物資是否相符，若填寫錯誤要及時通知供應商重開。

庫管員根據物資專用發票，與材料采購計劃核對，主要核實數量、規格型號等是否相符，準確無誤后才能按材料明細開具入庫單一式三聯（存根聯，財務聯，倉庫聯）。計劃員在材料辦理完入庫手續后將專用發票（財務聯）和入庫單（財務聯）送交財會部門，財會部門根據審核無誤后的購貨憑證，作為付款依據。支付材料款時，將審批后的材料采購計劃書交財務領導簽字后，方能支付貨款。倉管員按月將本月采購的物資，根據入庫單（倉庫聯）分類（A,B,C三類)登記材料入庫臺帳，并做到帳實相符，帳帳相符（財務與倉庫）。

三、材料物資的出庫：各耗用部門領用材料時，倉管員應嚴格按材料的規格品種、數量、用途填制出庫單一式四聯（存根聯，財務聯，倉庫聯，領用單位聯），領料人在領料單上簽字認可。如未用完的材料應及時辦理退庫手續，即倉管員按退回材料的規格品種、數量、用途填寫紅字出庫單，視同材料入庫，退料人和倉管員在退料單上簽字認可。月末（當月28號）倉管員將出庫單（財務聯）分類匯總后交財務部門作材料出庫依據，并將A,B兩類當月入庫的材料物資交到財務部門。同時由倉管員分類（A,B,C三類)登記材料出庫臺帳，結出本月材料入庫、出庫、期末材料結存數。同時將本月出入庫單（倉庫聯）分類做出清單，裝訂后交財務部門核對財務帳和倉庫帳是否相符。各月倉管員按月自檢自查帳實是否相符，并配合財務部門等相關部門做好材料物資清查核對工作。公司原則上不對外調撥材料，對于確需在本公司調撥的材料，應由公司總經理簽字審批后，計劃員應按材料入庫價格加上17%稅額換算成含稅價格，再加上5%的管理費后確定調撥價，把材料調撥單交給財務部門，財務部憑調撥單開具發票給對方單位。

四、材料物資盤點制度：每季度對材料物資進行清查盤點，盤盈、盤虧的存貨要及時查明原因，分清責任，按規定程序上報處理。盤虧、毀損、腐爛變質的存貨，價值在1萬元（含1萬元）以內的由管理部門提出報告，說明原因，由財務和相關部門核實，經分管領導、總經理審批后進行處理；價值3萬元以上的由管理部門提出報告，說明原因，由財務和有關部門核實，經分管領導、總經理核批后，報董事長

審批處理；一次性處理5萬元以上的報董事會批準處理；因計量誤差而造成盤盈、盤虧的存貨，直接管理部門要提出專題報告，經生產、財務部門核實后，報分管領導、總經理、董事長審批處理。對于市價下跌的存貨要計提存貨跌價準備。

本辦法自年月日起執行。