第一篇：物資管理信息化系統管理規定

魯南礦業公司《物資管理信息系統》管理辦法（試行）

為了加快魯南礦業公司數字化發展進程和適應形式的發展需求，更好的利用計算機技術進行物流管理，使公司的物資流管理工作納入程序化、網絡化、資源共享化，對物流數據的傳送將全面實行無紙化，提高工作效率，提高公司整體自動化管理水平。公司自2007年元月起開始應用“魯南礦業公司物資管理信息系統”，該系統從材料計劃的申報、審批、匯總，采購計劃的制定，領料單的申報、審批，材料的入、出庫管理等都可通過網絡進行高效、快捷的管理。為了保證系統的整體推進和穩定運行，充分發揮其作用，結合公司《物資管理規定》特制定本辦法（在魯南礦業公司施工有材料需求的單位同樣適用本辦法），望各單位認真執行。

第一章

物資需求計劃申報、審批管理

一、物資需求計劃的類別

公司各材料需求單位物資需求計劃的申報分為月度計劃、追加計劃、技措項目、臨時緊急四種。

月度計劃：材料類為每月28日申報下月需求計劃。

備件類為每月25日申報下月需求計劃。追加計劃：各單位每月可追加三次。臨時緊急：屬臨時出現或設備突發事故。

技措項目：各單位技術、設備改造，設備大修等項目，必須10日前申報用料計劃。

二、物資需求計劃的申報、審批

材料計劃申報審批人的設定，根據單位設定二級審批，第一審批人為本單位分管負責人，第二審批人設定為供銷部門相關業務負責人，計劃申報要求材料與備件分開上報。最后審批人為供銷相關業務負責人，順序不能顛倒。

外圍單位材料需要計劃的第一審批人為魯南公司相關業務，第二審批人為供銷相關業務負責人，順序不能顛倒。

材料申報必須保證材料的名稱、規格型號、數量的的正確性，在材料計劃未被審批前可以進行相應修改，進入審批程序后，將不能進行再修改，當申報材料為倉庫原來不存在的新材料時，先通過供銷部增加此物資材料的編碼及材 料名稱、規格型號等。

1、各單位根據生產、技措項目的需要，由各單位材料員申報物資需求計劃，計劃申報后，由本單位領導審核確認，最后由供銷部相關業務負責人審批。

2、機關各部室、醫院每月28日前申報下月物資需求計劃，無特殊原因中間不得追加。

3、東方管業自行進行市場采購。如需要領用物資可每月28日前申報下月需求計劃，中間不得追加。

4、外委工程物資需求計劃的申報、審批

生產部計劃業務、項目辦根據公司生產建設工程，確定外委施工隊伍，每個施工隊確定專人進行工程用料計劃申報、材料領取，要求工程施工前10日申報整體工程用料計劃。施工周期長的工程每月28日前申報下月物資需求計劃。零星工程于施工10日前申報整體工程用料計劃，中間不得追加。特殊情況經專業管理部門同意可追加一次計劃。材料計劃申報由施工單位領導審批后，同樣通過魯南物資管理信息系統進行材料申報，第一審批人：建設工程由計劃業務審批，地采工程由項目辦審批，最后由供銷部分管領導審批，順序不能顛倒。

5、為了保證系統的穩定運行，在系統試運行過程中，將實行紙質與電子網絡同時申報材料需求計劃的辦法，內容必須一致，在試行過程中只有兩種方式同時申報且計劃內容一致才給予列入公司采購計劃采購，否則不予采購，造成損失單位自行承擔責任。待系統運行正常后取消紙質材料計劃上報。

第二章

物資采購計劃的管理

一、根據各單位申報的物資需求計劃，由相關人員對所有單位的審批后計劃匯總后，申報物資采購計劃。

二、物資采購計劃的審批由供銷部業務領導或主任審批后形成公司物資采購計劃。

三、按照公司規定大宗物資必須經過招標后方可采購，零星物資須經過比質比價后方可采購。

四、必須按照招標確立的供貨商采購，不得隨意選擇供貨商。

五、所有采購物資要求必須附帶隨貨同行單，一式四聯，倉庫、財務、供銷各存一聯，原則上要求發票與貨物同時到達，不能及時到達的，要在月底結帳 前必須到達。帳務處理按照誰經辦誰處理的原則，不得形成呆帳、死帳。

第三章

物資的倉儲管理

物資的出入庫管理時，各相關人員根據自己的權限各負其則，不得用它人帳號進行出入庫。物資的出入庫沒有特殊情況時，一般要求當日下班前入帳或隨領隨出庫，下班后不能再進行數據的處理。物資入庫、出庫時，如出現差錯，將不能進行修改，必須經領導批準后用用負數沖減后更正，必須注明原因。臨時入庫物資待手續其全后必須及時辦理臨時入庫轉正式入庫手續，有相應出庫的同時將臨時出庫轉為正式出庫。在入出庫過程中有新增物資名稱、新增使用單位、新增供應商時供銷部業務相關人員及時辦理增加手續。

一、物資驗收程序：供應廠家及供應商將物資送到（或自提）倉庫后，保管員首先進行質量驗收，包括：物資采購計劃、產品質量合格證、質檢報告，然后根據供應廠家和供應商提供的隨貨同行，核對物資名稱、規格型號、發貨數量，并填寫實收數量（如發票已開，發票與實收數量不符，欠貨方填寫欠條，下次供貨時補齊，如發票未開，開發票時應按實際數量開具）。雙方認可后在隨貨同行上簽字，送貨人應將隨貨同行結算聯、業務聯送交供銷部業務部門辦理結算業務。

如質量出現異議或物資規格型號不符，驗收人員要反饋供銷部業務處理。

二、物資入庫

為了確保新采購物資入庫的及時性、正確性，驗收合格的物資要求必須當天入庫，供銷部每月必須不定期進行抽檢、核對相應物資入出庫情況，并做好記錄。

1、正式入庫：經驗收后有隨貨同行單，保管人員根據隨貨同行單上提供的物資名稱、規格型號、數量、金額辦理入庫手續（入庫金額為不含稅價）。辦理入庫時必須填寫并確保物資名稱、規格型號、數量、金額、采購人、供應商的正確性，并做到無遺漏項，在同一入庫單中，只能使用一個入庫單號并將單號寫在入庫單上以備將來查詢。

2、臨時入庫：貨到無發票和隨貨同行單時，辦理臨時入庫手續，注明供貨方的廠名，以便將來正式入庫。

三、物資出庫

1、正式出庫：根據領料單中的領料單位、物資名稱、規格型號、數量，在庫存中查詢是否有相應材料，核對數量，當庫存中數量大于實際領用數量時可直接辦理正式出庫手續。

2、臨時出庫：當領料單中的某一規格型號物資的庫存量小于實際領用數量時，若臨時庫中存在并滿足時，可以辦理臨時出庫手續。待物資正式入庫后，及時轉為正式出庫。

第四章

領料單管理

一、領料單計劃的申報、審批

在領料單與網上申報領料并行運行過程中，領料單與網絡申報領料明細必須同時申報，內容一致，在并行運行過程中只有兩項同時上報才給予發料（供銷部門及相關部門、人員必須進行領料單簽字和網絡審批），否則不予發料，造成損失單位自行承擔責任。待系統運行正常后取消領料單發料，全部實行網絡申報領料。

領料單審批人的設定，設定二級審批，第一審批人為本單位負責人，第二審批人設定為供銷部門相關業務負責人，順序不能顛倒。要求領用材料與備件分開申報領料。

外圍單位材料需要計劃的第一審批人為魯南公司相關業務負責人，第二審批人為供銷相關業務負責人，順序不能顛倒。

二、領料程序

根據各單位申報領料單的情況，經過二級審批后形成審批后的領料明細表，由供銷倉庫打印最終審批后的明細表，憑此明細表到倉庫中進行領料，領料人與發料人必須仔細核對物資的規格、名稱，數量，確認無誤后由領料人在明細表中簽字（出現修改時雙方必須在表上簽字），并以此做為出庫依據，留存明細表。

第五章

其它

一、帳戶管理

各單位根據自己的實際需要及魯南礦業公司管理的實際需要，申請開通或注銷帳戶，申請或注銷帳戶必須注明原因并加蓋單位公章上報供銷部業務部門，同時通過郵件進行相應發送。供銷部根據申請填寫帳戶開通或注銷表單，加蓋 單位公章上報到生產技術部相關部門，同時通過郵件進行相應發送，生產技術部根據表單開通或注銷帳戶。

所有物資系統使用人員必須妥善保管自己的帳戶密碼，帳戶開通后初始密碼請立即修改，如密碼泄露造成損失，由個人自行承擔責任。

各單位負責人必須在本單位物資系統使用人調離或調入本單位時及時申請注銷或開通帳戶。

外圍單位施工完畢撤離公司或進行入公司施工時，相關業務部門及時協調注銷或開通帳戶。

二、物資編碼、使用單位、供應商管理

在系統運行過程中，有新增加物資、新增加單位、新增加供應商時，由供銷部相關部門進行相應編碼并及時增加，增加編碼必須符合相應編碼則，新增加部分必須有紙質的存檔，并將其月底交生產技術部存檔。對所有已經存在的物資編碼、使用單位、供應商不能進行修改、刪除。生產技術部負責及時監督、檢查。

三、系統功能的擴展

系統運行正常后，根據實際需要增加其它功能時，由生產技術部負責審核功能的可行性，并確定功能的擴展情況。

四、系統數據的維護

為了確保數據的安全，生產技術部必須每周對物資系統的數據進行一次備份，數據的備份必須在正式下班后進行。當數據遭到破壞時，必須及時進行備份數據恢復，并分析原因做好記錄。

第六章

考核

1、所有申報材料計劃內容必須按規定要求填寫，規格、名稱、數量必須準確無誤（申報錯誤責任由相應單位承擔責任），視情況并扣單位100-1000元，相關單位負責人0.2分。

2、物資材料申報月度計劃、追加計劃（含計劃外）、計劃外使用物資等相關考核安照原物資管理規定進行正?？己?。

３、外委工程計劃考核：要根據生產建設的實際需求申報物資需用計劃，凡造成物資流失，按照流失物資2倍金額扣施工單位工程款。提報的物資3個月未領用，造成積壓，因施工方提報計劃不準造成積壓，按造成積壓金額30%扣 施工單位工程款，因我公司原因造成物資積壓，追究相關責任人的責任。４、出現下列問題每人次扣責任人100元。（１）無需求計劃進行采購的；（２）隨意選擇供貨商

（３）采購計劃未審批而實施采購的

５、物資采購發票到達率月度不低于95％，每高于一個百分點扣供銷部100元，扣相關負責人0.1分，年底到達率要達到99.5％。發票到達率完成年度指標，相關負責人各加0.5分，獎供銷部500元。

６、倉庫的入出庫管理要求工作認真，細致，帳務處理無差錯，工作不認真造成無合格證、殘次物資入庫，每出現差錯一次視情況按規定處理。物資的入出庫必須當天記帳，入出庫差錯率月度不能高于0.5％，控制較好月度獎供銷部100元，差錯率每提高0.5個百分點扣供銷部100元。

７、生產技術部負責所有物資管理應用點網絡的暢通，負責及時備份數據，負責系統帳戶的管理，監督檢查物資系統的運行情況，每有一項出現問題扣生產技術部100元，月度運行正常獎生產技術部100元。

８、物資編碼、新增單位、供應商管理等由供銷部添加，新增編碼、新增使用單位、新增加供應商等必須符合編碼規則，將紙質的存檔月底交生產技術部。生產技術部負責監督考核，出現一處不符合規定，亂編碼現象扣供銷部50元。

９、領料單的申請安規定流程進行，注明規格型號，數量。出現差錯，造成損失由各單位自行承擔。

１０、其它未盡事宜按有關辦法考核。

第二篇：信息化系統管理規定

信息化系統管理規定

為強化煤礦安全生產管理，按照煤炭局規定要求，各礦井必須建立信息化管理機構，配備管理機構人員，根據上級規定要求現制定我礦信息化系統管理規定如下：

一、機構設置：（迎檢機構名單）

1、礦分管領導：朱旭光

2、信息化辦公室：主任張成山。

3、機構成員：劉邦、宋維勇、呂恒志、徐英東

二、管理職責：

1、負責牽頭匯總各類信息進行統一整理報送工作。

2、信息化辦公室負責與上級煤炭檢查部門的日常工作對接，負責建立各種規章制度。

3、負責信息化系統網絡服務器、交換機、網路的維護管理。

4、負責信息化各個模塊的技術培訓工作。

5、負責牽頭組織每月進行一次檢查工作，對未及時更新的負責人進行通報處罰。

三、內容填報分工表

1、安全管理（安監部）

（1）帶班下井計劃（每月月初）（2）下井情況（每天填寫）（3）交接班情況（每天）

2、煤礦管理（技術部）

（1）煤礦詳細信息（2）煤層賦存信息（3）煤礦審批信息

（5）煤礦采空區信息（6）煤礦圖紙信息（每月所有圖紙）（7）煤礦擴展信息（技術部）

3、煤礦資源管理（機電科）

(1)設備基本信息（設備詳細信息、設備標校記錄、設備檢修記錄、設備配套附件、設備安裝調試驗收記錄、設備易損件備件、設備圖紙目錄、設備事故登機表、設備缺陷記錄、設備主要零部件更換記錄、設備潤滑油更換記錄、設備安裝裝置校驗記錄、設備保溫記錄、設備防腐記錄、設備技術改造記錄、設備定期大修簡表）（2）人員信息（綜合部）

人員基本信息和人員證件、煤礦證照信息

4、煤礦應急管理

危險源管理（安監部）、礦內應急組織機構（安監部）、煤礦應急預案（安監部）、避災路線管理（技術部）、礦內應急資源管理（安監部）、安全檢查（每天安檢員檢查記錄）（安監部）

本規定自9月1日起執行，各單位嚴格按照規定要求規定時間及時填報網站相關內容，出現未按照規定時間、規定內容填報對責任單位進行考核200元/次。

阿爾巴斯二礦

2017年8月29日

第三篇：物資管理規定

物資管理有關規定

ZTJJF/ZLW23-2006

1.目的

為規范中鐵九局橋梁構件工程分公司的物資管理工作，實現

物資管理的標準化、制度化, 對分公司所采購物資進行控制,保證物資滿足分公司生產需要,提高分公司的整體效益.2.范圍

本標準規定了物資的采購、驗收及保管要求,適用于分公司

生產所需各項物資的計劃、采購、供應和管理工作.3.管理機構和職責

3.1 分公司設物資管理部,負責分公司物資管理.3.1.1 貫徹執行國家和中鐵九局有關物資工作的政策、標準和法規,制定、完善分公司物資管理辦法及制度,并監督執行.3.1.2 負責分公司物資的宏觀管理,對物資管理各項工作進行監督、檢查、指導、協調和服務.3.1.3 參加分公司組織的施工調查,參與分公司成本管理,加強物資監察工作.3.1.4 負責收集填報上級主管部門要求的各種資料、報表,接受 主管部門業務指導

3.1.5 負責生產所需大宗原材料的招標采購工作的管理.3.1.6 負責顧客提供產品的供應管理工作.3.1.7 負責根據生產需要,編制物資采購計劃并實施采購及相應的儲備、供應、調度工作.物資管理有關規定

ZTJJF/ZLW23-2006 3.1.8 負責本部門的物資成本管理工作,制定相應管理措施,并負責實施.3.1.9 做好倉庫及現場料具的收、發、保管、保養和核算工作.3.2.0 負責收集、填報工廠要求提報的物資資料及報表.4.物資采購管理規定

采購管理

4.1.1 分公司物資部負責本單位的物資采購控制.采購的物資質量必須符合生產產品相應的技術要求.鋼材、水泥、外加劑必須提供供貨單位的技術證明文件.4.1.2 物資采購計劃是實施采購的依據,要根據生產計劃、生產 計劃變更通知和物資申請計劃,分別按月編報物資采購計劃.物資采購計劃應考慮合理物資儲備,減少不必要的資金占用,在保證生產需要的前提下,適量減少庫存.4.1.3 急需及特殊原材料的采購,生產使用部門應提前一天交付物資申請計劃并注明“急用”或特殊要求,經主管領導審批后,由物資管理部組織采購.4.1.4 物資采購應嚴格執行采購計劃,必須在計劃的指導下進行,按計劃的品種、時間要求組織進行采購.4.1.5 物資管理部的采購人員應掌握市場信息變化,對市場價 格信息進行收集,為決策和價格審核提供可靠依據.4.1.6 物資采購應嚴格按計劃采購，非物資人員不得進行物資

采購，杜絕合格供方名單外采購，以確保采購物資的數量、質量

物資管理有關規定

ZTJJF/ZLW23-2006 符合要求，有效控制采購成本，滿足施工生產需求。

4.1.7 采購合同的簽訂，應符合國家及分公司的有關規定，合同用詞要縝密。

4.1.8 物資管理部通過對供方的評定，選擇合格的供方。除僅

有一家供貨單位或生產有特殊要求外，對主要物資的采購 應在合格供方中選擇兩個以上的供貨單位，從質量、價格 信譽等方面擇優進貨。

4.1.9 對所需數量或金額較大的物資采購，應實行招標采購。

5.倉庫管理規定

5.1 物資入庫管理

5.1.1 分公司物資管理部負責進廠物資的驗收入庫及保管工作。所有物資入庫必須進行認真驗收，以確定物資在入庫時的質量和數量狀態，防止不合格的物資入庫。

5.1.2 物資入庫應及時，手續齊備，入庫物資應數量準確、質量合格、技術證明齊全，做好相應記錄。驗收記錄填寫應準確、完整、規范。

5.1.3 倉庫人員負責一般原材料的一般外觀質量檢查和數量的 驗收。通過目測以及使用簡單工具，核對物資品名、基本尺寸（抽 查1—3件）、規格、型號，檢驗物資損傷（撞擊、跌落變形、破 碎等）程度，檢驗物資被污染（雨、油、銹蝕等）程度，檢驗物 資外形缺陷等。

5.1.4 外購外協件及以下原材料按相應的檢驗、試驗規定進行

物資管理有關規定

ZTJJF/ZLW23-2006 復檢，并做好相應記錄。

a)

混凝土產品用的水泥、沙子、碎石、減水劑粉煤灰、鋼筋、綱絞線和錨具。

b)

扣件產品的彈條、道釘、螺母、擋板用的鋼料。5.1.5 以上物資質量不合格，未經領導同意，不得辦理入庫手續，嚴禁投入生產工序。5.2 保管養護

5.2.1 物資存放要做到正確管理、安全穩固、合理苫墊、料簽 齊全、標識明顯。物資進廠由物資管理部組織按下列規定碼放。

a)鋼材按代號、規格分類碼放；

b)袋裝水泥按品種、標號分類碼放。做到防潮、通風。標明標號和進廠日期。

c)散裝水泥要按品種、標號分倉儲存。

d)減水劑要按品種、廠家分類碼放。做到防潮、通風。標明明確，按進廠時間順序發料。e)沙石料貨位要清楚，便于檢驗和點查。f)外購外協件要分類碼放整齊，標識清楚。

5.2.2 物資倉儲要認真執行物資保管要求，做到無變質、銹蝕、損壞、蟲蛀，對需要溫濕度調節的物資，精密儀器保管，應有相 應的保管措施。

5.2.3 物資堆碼、搬運作業必須保證物資完好無損，嚴禁野蠻 裝卸，亂堆亂碼。

物資管理有關規定

ZTJJF/ZLW23-2006 5.2.4 原材料進廠的復檢資料和需復檢的技術證明文件統一由檢驗部門保存。

5.2.5 原材料在生產過程中的使用情況，由生產使用部門和技 術檢驗部門收集。發現問題，統一反饋給物資管理部，由物資管 理部統一反饋給供應廠家。

5.2.6 經檢驗不合格、使用過程中有問題的物資，物資管理部 進行隔離、標識，按有關規定確定處置方式，并做好相應記錄。5.2.7 倉庫各級管理人員應明確其崗位職責，掌握物資倉庫管 理技術。

5.2.8 倉庫管理人員應定期對庫存物資進行盤點，并做出相關 記錄。

5.3 物資出庫管理

5.3.1 物資出庫必須憑證齊全、手續齊備、數量準確、質量完 好、包裝牢固、標志清楚。

5.3.2 物資出庫應按照先進先發的原則，有保管期限的必須在 期限內發放。

5.3.3 物資出庫應嚴格執行回收利舊制度，對規定必須回收的 物資應退舊（廢）才能領新。

5.3.4 不合格物資、未經檢驗的物資以及已檢待定的物資，不 得發放投入使用。

5.3.5 嚴格執行限額發料制度，發放領用小額零星物資，除難以分割、拆零的以外不得隨意超發。

物資管理有關規定

ZTJJF/ZLW23-2006 5.4 倉庫安全管理

5.4.1 倉庫區域要嚴格管理火種及火源，在明顯的地方設立醒目的“嚴禁煙火”標志，庫區內禁止吸煙，禁帶火種，倉庫作業必須使用電焊、氣焊時，應嚴格隔離。

5.4.2 庫區內必須按儲存物資的性質配足消防器材，由專人管 理，管庫人員要會使用，要定期檢查，保持質量良好。5.4.3 管庫人員應對倉庫安全負責，每日上班要檢查門窗封鎖有無異狀，下班要斷開電源封鎖門窗。

5.4.4 倉庫作業必須做到無火情、無設備、物資破損事故，無人身傷亡。

6.項目部物資部門應貫徹執行物資消耗定額，嚴格控制消耗 7.項目部物資部門應制定控制和降低物資成本的具體措施。

8.物資分類標準

集團公司分A、B類。

A類物資：一般鋼材、水泥、鐵路專用器材（鋼軌、混凝土軌枕、橋梁、道岔及線上配件）、支座、錨具、預應力鋼絞線等。

B類物資：構成工程主體的磚、瓦、砂、石、外加劑、模板、腳手架、工程設計安裝設備、電力通信信號器材、特種防護用品及化學危險品等，同時各分、子公司根據產品實現過程及最終產品的特點確定需要控制的B類物資。

第四篇：物資管理規定

廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規定》

物資管理規定 目的

為加強公司各類物資的控制與保管，確保公司財產安全和使用效率；規范倉庫管理，明確各部門職責，確保物資管理做到供應好、周轉快、消耗低、費用省 2 范圍

適用于公司除固定資產、低值易耗品外的所有物資管理工作 3 職責

3.1 行政部負責所有物資的采購工作

3.2 倉管員負責抽有物資的驗收、入庫、領用手續的辦理和庫存物資的保管 3.3 財務部負責對倉庫物資定期、不定期盤點 4 工作內容 4.1 物資采購

4.1.1 公司的物資主要分為工程物資、辦公物資、印刷品及其他零星物資，由行政部負責采購統籌

4.1.2 物資的采購分為零星采購、簡易比價采購、詢報價采購、招投標采購和競爭性談判采購等五種采購方法。各種采購方法的適用范圍、具體采購流程，詳見《采購管理費用制度》。4.2 物資入庫

4.2.1 倉管員須認真做好物資的進倉前驗收工作，對物資的數量、規格、質量、品種逐一審核，做到準確無誤，凡質量不合格或偽劣產品，不予進倉；對已入倉的要及時辦理退貨、退款手續

4.2.2 倉管員應按已審批的采購申請辦理物資的驗收，在供應商的《送貨單》上簽名確認，留存客戶聯。未經批準的物資不予進倉。

4.2.3 經驗收合格的物品，倉管員開具一式兩聯的《入庫單》用來記錄入庫物品的詳細信息（日期、收貨單號、供應商名稱、規格、數量、單價、金額等），倉管員必須在《入庫單》上簽名，并貼好標簽，將物品分類存放。

4.2.4 倉管員應于收貨當天將《入庫單》明細錄入海鼎系統。

4.2.5 倉管員應在辦理入庫手續后將《入庫單》的第一聯留存，第二聯及《送貨單》客戶聯交經辦部門人員，作為付款依據。4.3 物資出庫

4.3.1 所有物資出庫一律憑一式三聯的《領料單》發貨，單件單價物資領用少于500元的，工程部經理審批；單件單價物資領用大于500元（含本級數）小于1000元的，需項目分管負責人審批；單件單價物資領用大于1000元（含本級數）的，需項目總經理審批。4.3.1.2 領料單注明日期、物資名稱、規格、數量、用途

4.3.1.3 物資的領用應遵循“以舊換新”的原則，個別特殊情況未能做到以舊換新的，應有合理說明，否則不予領用。

4.3.1.4 特殊情況急需物品，由領料人填寫 《領料單》，按權限口頭（或電話）請示相關領導后，先領用出庫，事后補齊上述審批手續。

4.3.1.5 倉管員根據《領料單》上所列品種，逐一核對后發放，倉管員需在《領料單》上注明該領用物資是否“以舊換新”，《領料單》第一聯由領用部門留存，第二、第三聯由倉管員留存。

4.3.1.6 倉管員根據《領料單》內容錄入海鼎系統。

4.3.1.7 倉管員應按月將《領料單》第二聯匯總后交由財務部核對。4.3.2 物品借用流程

4.3.2.1 工具或設備類物資，如果員工借出后3天內歸還的，不做出庫處理，僅辦理借用手 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規定》

續；否則應該按物資領用流程辦理出庫手續，同時進行借用登記。4.3.2.2 員工借用工具，應該填寫《物資借用表》，部門經理審批后，倉管員辦理借出手續。4.3.2.3 倉管員對借用的物品應根據規定的期限督促借用人按時歸還。4.3.3 以舊換新流程

4.3.3.1 非消耗性物資嚴重損壞或因使用期限已滿等而無法繼續使用，需進行更換的，使用人應填寫 《舊物品回收單》，列明物資不能使用的原因，領用時必須以舊換新。若遺失非消耗性物資，應寫（遺失證明），并按該物資的價值，按權限由相關領導簽名確認（200元以下由部門經理及主管副總簽名，200元以上還需公司總經理簽名，明確責任和處理意見）。4.3.3.2 舊物資統一由倉管員處理，對于故障物資，則需結合物資保修期等情況進行維修。經修復的物資須重新入倉，無法修復的由倉管員統一報廢處理。4.3.3.3 倉管員及領用人同時在《舊物品回收單》上簽名確認 4.4 報廢處理 4.4.1 報廢的標準

4.4.1.1 物資已到失效期，繼續使用存在安全隱患的；

4.4.1.2 客觀原因造成物資已無使用價值，或損壞無法修復的； 4.4.1.3 執行（以舊換新）積累的廢舊物資 4.4.1.4 按其他有關規定需報廢的 4.4.2 物品報廢的流程

4.4.2.1 倉管員負責填寫《物品報廢單》，《物品報廢單》應列明處理（報廢）原因、原使用部門（人員）、使用期限、退庫時間、處置意見等。

4.4.2.2 倉管員應將待報廢的物資列好清單，同時附上《物品報廢單》，經行政人事部、財務部、物業中心經理審核，總經理批準后統一報廢處理 4.5 保管管理

4.5.1 倉庫物品的存放分類及要求

4.5.1.1 易燃、易爆與揮發性強的物品：周圍無明火、遠離熱源；擺放在地下、配備滅火器、保持包裝完好；庫房結構堅固；門窗封閉牢固。

4.5.1.2 吸水性強，容易發潮、發霉和生銹的物品：用經過防水處理的貨架放置；放在干燥的地上或貨架上；配備防潮通風設施。

4.5.1.3 常用工具、材料和配件等：不規則物品、用盒或袋裝好后擺放；規則的物品整齊的擺放在貨架或地上；體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。

4.5.1.4 易碎、易損物品：體積較小或瓶裝物品，放置貨架的最底層、整齊的擺放在地上，體積較大應靠墻立放，放置上方不懸掛物品，放置位置有膠墊。4.5.1.5 物資貨架貼上物資索引標簽《保利水城物資卡片》，卡片內容包含：類別編號、類別名稱、物資名稱，便于物料有效的查找、存放、領取、盤點工作。4.6

盤點管理

4.6.1 每季度25日前，倉管員應分類別對倉庫內物品進行逐一盤點，并形成盤點報告報公司領導審核。每個季度應分別盤點不同類別的物資，原則上，一個會計應該盤點完倉庫全部物資。

4.6.2 倉管員應根據當月發生的入庫單、領料單，編制《庫存物品進耗存表》。4.6.3 倉管員應在每月1日前將上月賬單及報表報送財務部經理審核。

4.6.4 會計應于每月不定期對物資進行抽樣盤點，并形成盤點報告報公司領導審核。

4.6.5 每年12月25日前，財務部會同行政部對所有物資進行全面盤點，并形成盤點報告報公司領導審核。4.7

保管責任 廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規定》

財務、物料管理人員、保管人有下列情況者，應承擔處理和賠償責任： 4.7.1 對所保管的財物有盜賣、調換或化公為私等營私舞弊者； 4.7.2 對所保管的財物未經報準而擅自移轉、調撥或損壞不報告者； 4.7.3 未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。4.8

其他管理規定

4.8.1 物資損壞需維修時，不做出庫處理，但需填寫《物資維修登記表》，登記物資的出庫維修及返倉情況。

4.8.2 原購入物資按整件購入，但出庫時按零配件出庫的，一律按整件物資辦理出庫手續，剩余零配件若為可用物資，則登記《特殊物資出庫表》，對出庫情況進行描述，且需單獨存放，剩余零配件若為無法單獨使用物資，則做報廢處理。4.8.3 業務部門退回的、當時狀態為可使用物資，不做入庫處理，但需登記《舊物資回收單》，建立入庫、領用手工臺賬。舊物資領用需填寫《領料單》，但不需從系統打印出出庫單。5

相關文件

5.1

BL2-D09《采購管理制度》 6

相關記錄

6.1

BL4-E26 《入庫單》 6.2

BL4-E28 《領料單》 6.3

BL4-E29 《物資借用表》 6.4

BL4-E30 《舊物品回收單》 6.5

BL4-E31 《物品報廢單》 6.6

BL4-E32 《物資維修登記表》 6.7

BL4-E33 《特殊物資出庫表》

項目公司倉庫管員工作手冊

第一條 復核工程物資申購表

(一)根據工程部編制的物資申購表，與現時庫存量數量核對比較，對物資申購量進行增減，增減原則：超過基準線的物資，減少申購量；低于基準線或庫存為零的物資，增加申購量。

(二)核對物資申購表各項物資的單價，確保單價不超過框架協議。

第二條 物資驗收入庫

(一)核對送貨單物資明細與已審批可購買的明細是否一致，不一致則拒絕收貨。

(二)計劃外的物資緊急采購，需工程部經理和項目負責人在緊急采購單簽字審批后方可驗收入庫，若工程部經理與項目負責人不在公司的，必須在2天內補辦手續。

(三)檢驗物資：①檢驗物資包裝完整性；②核對物資品牌、規格、型號、生產日期；③清點數量與送貨單數量是否相符。

(四)通知經辦部門主管或組長對物資質量進行檢查，經辦部門檢驗人需填寫《進貨檢驗報告書》。

(五)檢驗無誤后，將物資進倉上架，并分類別擺放。

(六)根據送貨單錄入入庫單并打印。

第三條 物資出庫

(一)領用：

1.倉管員核對《報修單》及《領料單》是否最終審批，《保修單》需要工程部門負責人審批，單筆領用物資少于500元的，工程部門負責人簽字審批，單筆領用物資在500元（含本級數）的，需項目負責人簽字審批。按照已審批的《領料單》明細在進耗存系統錄入并打印《領用出庫單》。廣州保利商用管理公司武漢分公司《物資管理規定》

2.非消耗性物資：遵循“以舊換新”原則，先退回舊物資才能領用新物資，倉管員及領料人同時在《舊物品回收單》簽名。如果舊物資丟失，需填寫“遺失證明”，審批后方可領用新物資；消耗性物資：倉管員按《領用出庫單》直接發放物資。

3.領料人核對物資與《領料單》及《領用出庫單》表是否一致，一致則在《領用出庫單》簽名確認領料，不一致則要求倉管員重新換貨。

4.《領料單》及《領用出庫單》第一聯倉管員留存，第二聯交領料人，第三聯交會計對賬。

(二)借用：

1.倉管員借核對《借用單》是否最終審批，《借用單》需工程部門負責人簽字審批。

2.倉管員按已審批的《借用單》明細直接發放物資。

3.倉管員及借用人在借用登記本簽名確認，《借用單》第一聯倉管員留存，第二聯交借用人，第三聯交會計對賬。

第四條 物資倉儲管理

倉管員負責物資倉儲管理工作，確保物資完整，完好無缺，確保物資安全，沒有安全隱患。

第五條 物資及固定資產盤點

(一)月末打印出物資進耗存表，與行政一起盤點倉庫庫存數，確保賬實相符。

(二)季度末會同行政部，對固定資產進行盤點，確保賬實相符。

第六條 廢舊物資報廢

根據公司相關制度規定與實際需要，會同行政人事部門定期清理廢舊物資，編制廢舊物資報廢表進行審批，審批完成后將廢舊物資出售，會同行政人事部門將所售款項交收費中心收銀員，憑其開具的收款收據登記臺賬。

第七條 附則

(一)本工作手冊由保利商用管理有限公司財務管理中心制定并解釋。

(二)本工作手冊自下發之日起執行。

第五篇：物資管理規定

物資管理規定 1.目的

為了保證生產正常進行，節約物資消耗，有效使用各類物資，使物資的管理合理規范有序(包括廢料、廢紙的處理)；特制定本管理規定。2.范圍

適用于原材料、外協件、包裝物、零星物資、餐飲物資和辦公用品的采購、入庫、貯存(保管)、領用、盤點，以及邊角料、廢料、廢紙的處理和半成品、成品的管理。3.職責

3.1各部門經理、車間主任負責提出零星物資的采購申請； 3.3總經理負責采購申請的批準；

3.4生產用原材料、外協件均由物控部提出；

3.5各庫管員負責所采購物資的入庫（數量、型號核對）、貯存管理和庫存盤點； 3.6財務部材料會計負責監督、核查各庫管員工作及各部門的物資采購、領用情況。3.6財務部財務總監負責監督、抽查各庫管員的工作及各部門的物資采購、領用情況。4.定義

4.1本規定所描述的原材料是指將經過本公司再加工后發生物理或化學變化的用來生產制造產品的材料； 4.2外協件是指本公司向其他單位購買勿需進行再加工而直接組裝或安裝至產品上的材料或零件； 4.3包裝物是指用于包裝產品的物品，如紙箱、木箱、周轉箱、托盤以及客戶的料箱料架等； 5．管理規定

5.1 原材料、外協件管理規定 5.1.1生產用原材料、外協件管理規定

5.1.1.1物控部采購員根據生產計劃及庫存數據向供應商發放采購定單進行采購。

5.1.1.2原材料或外協件到廠后，供應商的送貨單由相關庫管員核對數量后簽收并留存，整理后交給材料會計以便核查并由材料會計定期歸檔，由物控部搬運組負責卸貨，采購員應填寫《零部件報檢通知單》及時通知項目部質檢組檢驗并登記供應商供貨情況。

5.1.1.3檢驗合格后，物控部搬運組負責搬運入庫，庫管員在入庫單上簽字；庫管員負責入庫管理：核對數量、指定貯存庫位、物料標識、定置定位、登記臺帳及防塵、防潮、防腐、防水、防變質、防鼠等，庫管員必須在相應的庫位指引牌上作入庫登記并嚴格按《XX倉庫管理制度》執行。不合格材料必須貯存在指定的不合格區域，并由項目部質檢組作醒目的不合格標識，并填寫不合格處理報告

5.1.1.4各生產車間班長負責按《零件材料清單(BOM表)》（項目部負責制訂）填寫《領料單》并由各生產車間主任批準，到各倉庫按《領料單》向庫管員領料，庫管員辦理出庫手續且必須做到“先進先出”。生產車間領用后需退回的原材料、外協件必須由質檢科檢驗判定合格或不合格后，不合格的按《不合格控制程序》作不合格處理，合格的可退回倉庫，庫管員重新辦理入庫手續

5.1.1.5 庫管員辦理出庫手續，班長在出庫單上簽字，庫管員必須在相應的物料卡上作出庫登記，并及時在出庫臺帳上分零件作書面和電腦登記。

5.1.1.5庫管員必須編制《收發存報表》并且送交財務部材料會計核查。5.1.2研發用原材料、外協件管理規定 5.1.2.1研發用材料和外協件，由項目部負責開發，在開發材料和外協件時，必須首先考慮能否使用現有材料以及優先開發現有供應商可以提供的材料或外協件。

5.1.2.2在項目開發時，如使用現有原材料或外協件則必須填寫“領料單”，并在領料單上寫明“研發用”字樣，研發用的領料單必須要由項目經理審核和總經理的批準方可領用，否則倉管員有權拒絕出庫。研發用的原材料和外協件應限量使用，不得影響正常生產，如需大量使用則應提前通知物控部，倉管員按“領料單”發放材料，并將研發用的物料，記入研發出庫單上，且須在月底收發存報表上顯示。

5.1.2.3項目開發時，項目經理須開發現有供應商的新規格材料或新的外協件時，如果是供應商提供的免費樣品可由項目部自行處置，如果是需付款的必須經總經理批準后發訂單采購，入庫后再出庫使用，這種研發用的新規格材料或新外協件的采購，項目部在采購時必須在訂單上注明“研發用”，并在入庫時注明“研發用”，且要求倉管員將研發用的材料劃區放置。在出庫使用時，記入相關研發報表中。但是具體規格技術要求的確定以及檢驗是由項目經理負責。

5.1.2.4出庫后，剩余的合格材料或外協件（由相關人員檢定后）必須退還倉庫，并作有關退還手續。生產用物資由質檢人員檢定即可，新開發的材料和外協件由項目部檢定。5.1.3 包裝管理規定詳見《包裝物的管理規定》 5.2 辦公用品管理規定

5.2.1辦公用品（包括電腦整機）由辦公室文員提出采購申請并由總經理批準后交零星采購員進行采購，到貨后送至辦公室入庫，辦公室文員負責核對數量、入庫、貯存和辦理領用手續，入庫單必須有文員簽字，發票必須有采購員簽字，采購員連同簽字后的入庫單和發票按《采購報銷管理規定》報銷。

5.3.1辦公室飲用水由辦公室文員負責簽收、登記領用記錄，車間飲用水由各車間主任、部門經理負責簽收并登記領用記錄。月匯總交辦公室文員辦理報銷流程.5.4 零星物資管理規定

5.4.1有安全庫存要求的零星物資由外協庫管理員按安全庫存要求負責提出采購申請，并由總經理審批后交物控部采購。

5.4.2無安全庫存要求但已定點的零星物資，由使用部門主管提出申請，總經理審批后交物控部采購通知供應單位送貨(或指定人員從定點單位帶回)至外協庫入庫。

5.4.3無安全庫存要求且未定點的零星物資，由使用部門主管提出申請，總經理審批后交物控部采購統一采購。

5.4.4勞保用品由物控部經理按《勞保用品發放清單》定期提出采購申請，并由總經理批準后由物控部采購。

5.4.5所有零星物資(包括廚房用具)到廠后入外協庫。5.4.6對工具的領用的有關規定

5.4.6.1各部門經理根據各部門需要，擬定需借用工具的種類、數量，經總經理批準，由物控部購買。5.4.6.2外協倉庫庫管員發放工具，由借用人員簽字確認。對于長期必備的工具可組合成工具箱，由借用者保管；對于暫時借用的則需確定歸還日期，逾期不還者，庫管員有權收回工具。

5.4.6.3工具一旦借出，由領用者保管。若工具在使用過程中非人為原因損壞，則必須用舊工具換取新工具(庫管員登記換取情況)；若工具遺失，則按市場價賠償。特殊情況則由總經理確定。

5.4.6.4領用者因工作崗位調動或離職，需歸還全部領用的工具，若無法歸還，照市場價賠償，特殊情況 由總經理確定。

5.4.7外協倉庫管理員辦理出庫手續，領用者在出庫單上簽字。

5.4.8外協倉庫管理員應及時做好出入庫臺帳登記,每月必須編制《收發存報表》并且送交財務部材料會計核對。

5.4.9外協庫管理員負責零星庫的管理：核對數量、指定貯存庫位、物料標識、定置定位、登記臺帳及清理打掃、整理物資，做好防銹、防塵、防潮、防腐、防水、防變質等的工作。5.5 半成品、成品的管理規定

5.5.1半成品、車間滯留物品均由各車間負責管理，由質檢負責判定；塑料車間的拉絲料由原料庫管員負責辦理出入庫手續。

5.5.2開發過程中的產品（包括半成品、成品）由項目經理自己判斷、分類并做標識，需入庫的產品必須由項目經理簽字后方可入庫，并由倉管員分區存放。

5.5.3批量成品由質檢檢驗合格后入庫，物控部搬運組負責搬運入庫，質檢員在合格單上簽字；成品庫管員負責入庫管理：核對數量、指定貯存庫位、物料標識、定置定位、登記臺帳及防塵、防潮、防腐、防水、防變質、防鼠等，庫管員必須做相應入庫登記并嚴格按相關《XX倉庫管理制度》執行。

5.5.4成品由銷售人員或項目部文員通知物控部發貨，質檢負責發貨審核，相關負責人憑發貨單或送貨單到物控部經理處辦理出門證。

5.5.5針對一些款到交貨或帶款提貨的客戶，必須嚴格按客戶的訂單數量發貨。如不能符合客戶質量要求時，由銷售人員與客戶溝通，且書面確認后發貨。同時，銷售人員員接收到此類訂單時，應將訂單交予財務，以確認貨款是否收到，在財務確認收到貨款后，再開具發貨單或送貨單，并按本規定5.5.4執行。5.6 其它規定

5.6.1 生產用邊角料、廢料、廢品等處理祥見《廢棄物處理規定》，物控部負責統計，物控部負責統一處理，憑廢料處理單到財務辦理出門證，廢料出賣的統計單和收入一并送交財務出納備案。5.6.2所有物資出廠必須辦理出門證，否則視為偷、盜行為。

5.6.3如需向財務部預支采購款，可憑審批完整的“請購單”填寫“借款單”由總經理批準后向財務部出納借款。