第一篇：交通費電話費報銷制度

交通費報銷管理規定

1、為加強對公司員工報銷交通費、電話費的管理，特制訂本規定。

2、本規定所稱的本地交通費是指在本市范圍內乘坐出租車、地鐵、公共汽車等公共交通工具所發生的交通費用，出差外地發生的當地交通費不包括在內。

3、員工在公司報銷的本地交通費必須是與公司業務、生產和管理有關的交通費用。

4、員工因私事用車所發生的本地交通費（如上下班乘坐出租車等）由員工個人承擔，不得到財務部報銷入帳，一經發現公司有權從該員工下月工資中扣回多報銷的費用。

5、員工外出辦事時應選用經濟便捷之交通方法，避免不必要地使用出租車，在不妨礙工作效率的情況下應選用公共汽車、地鐵等交通工具。

6、員工確需乘坐出租車外出辦事的，須提前向其部門經理提出書面或口頭申請，經批準后方可乘坐出租車，否則不予報銷出租車費。

7、員工周一至周五若當天加班在二小時以上的，可以乘坐出租車回家；周六、周日來公司加班，可以乘坐出租車來回。

8、公司對員工的交通費進行實報實銷，員工報銷交通費時，須填寫《費用報銷單》，注明每一筆本地交通費的乘車時間、起點、終點、乘車事由，在報經部門經理批準、財務部審核、總經理批準后方可報銷。

9、一般情況下所有的交通費時都必須附有正規的發票，如出租車票、公交卡充值后獲取的定額發票、過路費、加油票等，如果不能提供發票的需提供等額或超額的其他正規發票（盡量不要餐飲票）。

10、本規定從2016年9月6日期正式實施。

西安迪菲企業營銷策劃有限公司

2016-9-6 電話費報銷管理規定

為規范公司內部管理，便于更好的開展工作和業務聯系，確保信息的及時傳遞和溝通，提高工作效率和減少失誤；同時進一步加強和控制通訊費用的管理，根據公司當前和未來實際發展情況和工作需要，按照“實報實銷”的原則，制定本辦法。

1、話費報銷人員要對報銷的號碼進行登記備案，并保持聯系暢通；如有更換，應在第一時間通知公司辦公室。

2、固定電話的報銷費用按照公司要求的包月定額進行支付。

3、報銷時應提供專用發票，依本辦法規定報銷。

4、在工作過程中出現的漫游費用應當給予額外報銷，但其他與工作無關的費用一律不給予報銷。存在漫游費用數額的，應由個人將漫游話費清單在月初交至辦公室核查結算。

5、員工因崗位調整到不同的區域長時間任職，應在到任1個月內，將手機號碼更換到新任職區域所在地，否則不予報銷手機話費。

6、離職、辭退或其它原因離開公司的，從次月起，停止報銷電話費（特殊情況除外）。

7、實行一人一號報銷，不得一人多號重復報銷（特殊情況除外）。

8、公司配備手機號碼的員工其話費報銷按照套餐要求由辦公室繳納。

9、本規定從2016年9月6日期正式實施。

西安迪菲企業營銷策劃有限公司

2016-9-6

第二篇：交通費報銷制度及流程

交通費報銷制度及流程

一、報銷制度：

（1）員工因公外出（市區及周邊郊區）辦事，本著節約原則，應盡量乘坐市內公交交通工具，處特殊情況外，原則上不允許乘坐出租車；

（2）員工因公外出辦事，需提前填寫《外出申請單》，由部門主管簽字，或上級主管領導簽字批準，方可外出辦事；

（3）員工外出辦事經批準后，事先到人事行政部領取公共交通卡，持卡外出辦事，公司不另外給予市內交通費補貼和報銷交通費用；

（4）領取公共交通卡須持有已經審批的《外出申請單》；

（5）原則上公共交通卡當天交回，使用后須在《公共交通卡使用登記表》上登記，注明此次消費金額，卡面余額、往返地點、乘坐何種交通工具、使用日期及交回日期等信息；因特殊情況當天不能歸還的，應告知保管人，并于第二天上班后第一時間交還保管人；

（6）因未及時登記所產生的公共交通卡卡面余額差異現象，其損失由未登記者承擔；

（7）每次公共交通卡使用交回，人事行政均須核實卡面余額是否與登記表相符，因未核實產生的余額差異部分，由人事行政部承擔；

（8）如遇公共交通卡丟失現象，須及時通知人事行政部，由人事行政部進行補辦，丟失卡卡面余額及補辦費用，均由丟失者承擔；

（9）對于辦急事特事、攜帶公司大額現金、危險（貴重）品、偏遠地點或市內交通工具無法抵達地點等情況，須在《外出申請單》上注明，并由部門主管批準，方可乘出租車外出辦事，否則只按公告交通費報銷；

（10）人事行政部根據交通卡消費情況，定期或不定期進項充值；

二、報銷流程

員工整理交通車票（含因公公交車票），按規定填好《報銷單》，按日常費用審批程序審批，持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續。

第三篇：交通費報銷制度

深圳市##物業服務有限公司

交通費用報銷管理辦法

1.目的為了加強公司的財務管理工作，規范財務運作機制，統一公司員工交通費用的報銷流程，提高財務管理水平，加大公司費用的控制力度，加強費用使用過程監督，降低不合理費用支出，特制定本辦法。

2.歸口管理部門

費用報銷的日常管理和稽核部門是公司財務部

3.交通費

定義：交通費是指因公外出且在公司駐地市內或其他地市發生的公交車費、出租車費、油費、過路過橋費、停車費等。

4.交通費的報銷原則

4.1員工因公外出（包括：政府部門辦事、招聘、采購、公司與各項目之間業務往來等）在公司駐地市內發生的公交車費可憑公交車票實報實銷。公司員工因公外出報銷公交車票時需在報銷單上詳細填寫外出時間（時間段）、地點、事由及次數等，經部門主管或經理簽字，公司總經理簽字后報銷。

4.2 公司財務部是公司各部門各分公司使用公車、乘坐出租車或租車的管理部門。

4.3 公司管理人員，凡因公外出且沒有使用公司車輛，外出距離超過20公里以上或有特殊原因需要乘坐出租車的，應在報銷單上詳細填寫外出時間、地點、事由，經總經理簽字同意，到財務部辦理相關手續報銷。

4.4報銷出租車費時，應在票面上勾注實際支付金額。正常工作時間以外的乘坐出租車報銷時段，應該額外注明外出原因、及業務事項。對出租車票面費用存在疑問的，財務部有權按出差地里程核實報銷。

5． 公司車輛交通費管理規定：

公司規定，因公使用公司車輛外出公務的管理人員，應嚴格執行登記審批制度；即先填寫用車申請表，注明外出公務理由、時間、地點及用車人員等；經公司領導批準，方可使用公司車輛；公司司機在用車申請表上注明行車起止公里數，申請人員用車后，由財務部核算費用，并由辦公室按規定每月匯總“外出人員交通費用登記表”。

本辦法屬公司規章制度（員工手冊）的補充部分，具有同等的約束力。

本辦法自公布之日起實行。本辦法由公司總經理簽署確認生效；修改亦同。

深圳市##物業服務有限公司

財務部

2010-10-08

第四篇：電話費報銷規定

話費報銷管理規定

為了縮短審批流程，保持通話聯絡暢通，確保信息的及時傳遞，提高工作效率經研究決定，對于公司管理人員的話費報銷方式規定如下：

1、所有申請報銷話費的管理人員都應使用入公司集團網的移動手機，總經理特批的除外。

2、申請話費報銷應按規定填寫請款單，并附話費帳單及通話清單，通話清單屬于辦公通話的應當標示出來。

3、如不使用私人手機作為辦公聯系方式的管理人員可申請使用公司的手機，公司提供的手機及電話卡僅限于辦公使用，不得接打私人電話及使用手機卡的其他與辦公無關的付費業務。

4、公司提供的手機及電話卡個人使用時應當妥善保管并愛惜使用。離職時心須交回，如未交回按原價從工資中扣除。如發現使用公司的手機接打私人電話或使用與辦公無關的業務，每次罰款50元，并從工資中扣除發生的手機費用。

5、公司的手機統一由辦公室主任管理，并進行充值。每月查詢各手機帳單，并制作報表報送財務部及總經理。定期不定期打印通話清單給使用人員標示通話方的情況，并附在月報表后。

6、凡公司管理人員，上班期間須保證手機能正常通話，不得停機或關機。

2013.2.28

第五篇：電話費報銷申請

電話費報銷申請

尊敬的公司領導：

因負責公司及xx項目的xx管理工作，因業務工作需要，電話頻繁，現申請本人電話費增加。請領導批準為盼！

謝 謝！

申請人：

2012年07月30日