第一篇：建筑公司物資管理制度

Xx建筑工程有限公司

物資申購、采購、驗收、入庫、保管、出庫、使用管理制度

一、總則

1、為保障公司正常生產經營的連續性和秩序，使物資管理作業合理化，減少庫存資金占用，特制定本制度。

2、通過本制度明確物資管理作業規定，指導和規范操作人員日常作業行為。

3、倉庫管理應保證滿足公司生產經營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。

二、存貨計劃與控制

1、倉庫以適質、適量、適時、適地之原則，供應所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。

2、對訂有標準的物資品種進行控制，實際庫存量降到訂購點時，即可提出補充采購計劃申請。

3、認真準確完成物資的出、入庫工作，杜絕出、入庫過程中造成的物資短少、錯亂。對單據、賬冊及各種原始憑證認真整理、保管不得遺失。

三、物資的采買收發管理規定

(一)、申購

1、要采買物資首先要填寫申購單，并經過申購批準，沒有經過申購批準的物資一律不得采買，違規采買，財務將給于不報銷處理。

2、物資申購單由申購人填寫，經部門經理復核，財務審核，總經理批準后交由采購人員采購。

3、工程用小綜物資零星采買也按此執行，大綜物資采購或招標另出臺管理規定。

（二）、驗收與入庫

1、循環使用物資進庫填寫入庫單，銷耗性使用物資進庫填寫收料單。

2、物資入庫時，采購人應依據清單上所列物資進行核對、清點，經倉庫管理人員對質量檢驗合格后，方可登記入庫。

3、如發現名稱、型號、規格、數量不符或包裝破損的，應通知采購人處理。

4、對入庫物資核對、清點后，及時填寫入庫單或收料單。

5、庫管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫

a）未經審批的采購。

b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。c）與要求不符合的采購物資。

6、因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填入庫單或收料單。

7、對入庫物料第一時間做好標識卡記錄，標識卡要注明品名、型號、規格、來貨時間及供應商和實際入庫數量。物料標識卡必須置于物料正面最易看到的位置，做到數據易讀取易記錄。

8、庫管員在物料入庫時發現問題，未及時或于次一個工作日內報告處理的，該物料視為合格。

9、倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，對在存倉庫物品造冊登記。

（三）、出庫或領用

1、循環使用物資出庫填寫出庫單，銷耗性使用物資出庫填寫領料單。

2、物料出庫必須要有出庫單或領料單，出庫單或領料單由領用人填寫，經部門經理復核，倉庫核量，財務審核，總經理批準，所有字簽完以后交由倉庫發貨。

3、凡持經各方人員簽批的出庫單、領料單經確認后，方可領料出庫。若領料單出庫單上簽字未完成、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。

5、庫管員必須根據進貨時間，遵守“先進先出”的原則進行物料的發放；庫管員須對所有出庫物資及時入帳。

6、領料人員所需物資若無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫申購單，經批準后及時采購。

7、領料人于物料出庫時發現問題，未及時當場處理的，則該物料視為合格。

8、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從倉庫內取走物資。

9、以舊換新的物資一律交舊領新；以舊換新下來的舊料、廢料（如鐵、鋼材等），未經現場主管允許私自處理賣掉，一經發現，公司有權對當事人追究其行為責任。如需處理舊料、廢料（如鐵、鋼材等）需填寫申報單，經由現場主管簽字確認，經總經理復議后，才可進行處理。

10、對于各部門領用的各種工具、辦公用具、設備，倉庫均要做“各部門在用工具、辦公用具、設備臺賬”，記錄各使用部門在用情況，并于每月月底盤點一次相互核對。

11、堅持原則，不徇私情，嚴格按批準數量、質量領取、發放物資。

四、物資退庫管理規定

1、由于計劃變更或取消計劃引起的領用物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續，退庫由退庫人員紅字填寫出庫單或領料單，簽字、審批、收貨、單子流程按新料入庫辦理。

2、正常循環使用物資退庫時，由庫管員紅字填寫出庫單。

3、銷耗性物資損失或循環使用物資報廢時，倉庫須填寫“銷耗性物資損失報告單”或“循環使用物資損失報告單”，經有關技術人員進行查驗并在“銷耗性物資損失報告單”或“循環使用物資損失報告單”上簽字認可后，入庫并做好記錄和標識。“銷耗性物資損失報告單”或“循環使用物資損失報告單”一式兩份，倉庫留存一份作倉庫報損銷帳用，報財務一份作為財務報損銷帳用。

五、物資的保管

1、按品種、規格、體積、重量、大小、用途等物料性質分類整齊碼放，設置明顯標記。（倉管員必須將貨物放到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外。）

2、儲物空間分區及編號，標示醒目、朝外，便于盤存和領取。

3、物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放，不得在規劃的區域外擺放物料。

4、物料發放后須進行整倉、歸位整理、及時入賬。

5、對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。對危險物品隔離管制。

6、所有物料必須做到安全維護和保管。

7、對于在倉庫存放半年以上的呆滯物料應每月及時統計，上報處理。

8、地面負荷不得過大、超限。

9、注意倉庫清潔衛生，通道不得亂堆放物品。定期實施安全檢查。

10、保持適當的溫度、濕度、通風、照明等條件。

六、安全

1、每天下班后由倉庫管理員檢查庫房門是否關閉，按倉庫八防安全原則（即防火、防水、防盜、防腐、防潮、防漏、防銹、防蟲）檢查貨物，異常情況及時處理和報告。

2、非倉庫人員，未經同意，不準入內。

3、倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，一經發現，罰款50-200元。

4、保障疏散通道、安全出口暢通，物資堆碼高度應按照國家質量體系相關規定碼放，以保證人員、庫房安全。

七、定期盤存

1、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正。庫存信息及時呈報，須對名稱、數量、規格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

2、小盤點，每月底一次。主要核查是否帳實相符及呆滯物料增減情況。

3、大盤點，每年一次。每年年終對公司的所有資產進行盤存。

4、盤點要求：

(1)、對盤點出的變質或其它原因不能使用的物資及時上報處理。對盤盈、盤虧情況，報主管批準后調整帳目；涉及庫管員責任短缺的，由其賠償。

(2)、盤點過程中發現異常問題及時反饋處理；

(3)、庫管員須保證盤點數量的準確性和公正性；嚴禁弄虛作假，虛報數據；盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業流程操作的根據情況追究相關責任。

Xxx建筑工程有限公司 二零一七年六月六日

第二篇：公司物資材料管理制度

公司物資材料管理制度

為加強材料物資的計劃申報、驗收入庫、領用出庫等管理工作，保障工程進度和質量，特制定本制度。

一、計劃申報

1、按時按需定期向上級公司提出物資需求計劃。執行上級公司制定的周、月、季度材料上報計劃。

2、對臨時急需的材料要及時上報領導審批，保證工程的順利進行。

二、材料驗收入庫管理

1、材料物資運送至倉庫時，交驗人要當面點清數量并檢查質量，辦理交驗手續。入庫后要及時登記保管帳。

2、驗收人、保管員要按實際驗收結果的數量出具驗收證明，填寫入庫單。入庫單要填寫名稱、規格、型號、數量、單價、金額。

3、入庫材料物資要進行分類管理。

4、入庫材料物資要做好防火、防銹、防水、防霉、防變形、防盜等防護工作。

5、臨時存放的材料物資，保管員應當指定專門地點存放，并出具臨時存放物資手續，即開具暫存物資入庫單，及時督促交物人進行妥善處理。驗收不合格需要調換的物資視同臨時存放物資管理。

6、對因材料物資入庫把關不嚴、倉庫管理不善等造成的公司損失要追究倉庫保管員的責任。

三、出庫管理

1、保管員必須根據出庫單辦理材料物資的出庫，按出庫單標明的品名、規格型號和數量交付實物。

2、領料人必須在出庫單上簽字。

四、物資調撥

1、公司有多余物資時，要及時上報上級公司，按情況處理。

2、臨時借用物資的要出具手續，并由雙方公司的物資人員辦理。

五、物資使用管理

建立設備工具使用臺賬，記錄存放地點、使用人責任人、維修情況等，有保管責任人記錄。對不能使用的或者不再需用的設備工具，應當交回公司倉庫。

六、材料盤點

1、實行一月一盤點制度。盤點人要兩人以上。

2、年中、終要實行大的盤點。盤點表要存檔。

3、及時做好盤盈、盤虧、毀損等情況的等記，并查明原因，上報公司領導，妥善處理。

七、本規定自xxx年x月x日起執行。

第三篇：公司物資采購管理制度

公司物資采購管理制度

第一章 總則

第一條 為規范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應，加強公司的物資采購的監督管理，特制定本規定。第二條 本規定是公司物資采購管理行為的基本規范。第三條采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購；大宗物資的采購，具備招標條件的，應實行招標采購。第二章 采購人員職責

第四條 采購人員具體職責有：

（一）負責采購計劃的制定，采購合同的簽訂；

（二）負責物資采購的的詢價、議價、比價、比質和采購招標工作；

（三）負責按時、按質、按量地采購公司所需各種物資。

（四）負責管轄范圍內的衛生、安全工作。第五條 采購原則

（一）審核批準。原則上，未經審批的物資不予采購。

（二）先進先出原則。監督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。

（三）本地采購。在價格與質量相當條件下，以本地采購為主以降低運輸成本。

（四）銀行結算原則。對長期與大額度的貨品，應通過簽訂合同與銀行結算的方式。

（五）比質比價原則，在采購過程中，嚴格執行同類的供應商比質量，同質量的貨品比價格，同樣的價格比信譽，擇優確定供應商。

（六）索取證件原則，要索取三證：食品生產許可證；食品合格證；食品檢測化驗單等。

（七）試用原則。采購物資應盡量在使用后采購。第三章 物資采購管理 第六條 采購方式

（一）對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。

（二）對于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。

（三）對于一些特殊的原材料需由外地發貨，按計劃定期申購。第七條 供貨商的確定

（一）初選供貨商。要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業化程度、貨物來源、價格、質量及其目前的供貨狀況。

（二）試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。

（三）確定供貨商。在使用兩個月的基礎上，由公司進行審查，以民主表決的方式集來確定。

（四）簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領導與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。

（五）供貨商的更換與續用。在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續用。第八條 市場調查

為充分跟蹤市場價格動態，降低物資成本，增強公司議價能力和水平，公司組織相關人員進行定期市場調查。

（一）公司領導、財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、地點及調查結果，由全體人員簽字后交公司財務存檔。

（二）調查時間、地點的選擇。調查項目的周期一般為15天，以批發市場早市開市期間為調查區間，注意避開雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場的調查以供貨商所在的市場為準。

（三）調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方式，必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品種、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。

（四）零星物品的市場調查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實施。第九條 定價原則

（一）對供貨商所供物品的定價，在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。

（二）定價程序。由公司領導同采購人員一起根據市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認，并由公司領導、采購人員簽字以書面形式告知倉管、財務執行。

（三）價格管理原則。對于供貨價格實行最高限價制，根據不同的貨品，其最高限價范圍如下：

1.干雜、調料、糧油等執行價格不得高于市場批發價格的6%。2.低值易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數。3.零星物品的價格不得高于市場零售價的5%。

4.魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發價格的4%。5.蔬菜平均在一元以下者，其執行價格不得高于市場批發價格的15%;價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發價的10%。

（四）春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。第十條 申購程序

（一）自購鮮活海鮮或零星物品類

1．對于經常性項目的采購，應由所需部門每周固定時間定期報計劃，經公司領導審批后，交由采購人員辦理。

2.需臨時采購的物品由所需部門填寫申購單，經庫管簽字確認、財務負責人審核、公司領導審批后方可辦理，申購單一式叁份。寫明所需物品的品種、數量、規格等。

3．零星物品的申購時間原則上不得超過兩天。需要急購的物品由總經理在申購單寫明，限時購買。

4．采購人員根據申購單所列物品，與使用部門有關人員共同采購，非公司領導批準，采購員不得單獨外出采購。

（二）供貨商送貨類

1.需求部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字確認后，交采購人員辦理。

2.庫管人員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應以電話或書面形式通知供貨商送貨。

3.新進酒水、物料由公司領導、財務人員和采購人員簽字以書面形式通知庫管，不需填寫申購單。

4.只有倉管人員可以電話形式或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非公司領導批準不得擅自通知送貨。第十一條 審批流程與權限

（一）對于單項（批次）物品價格低于2000元（含2000元），按照以下流程和權限進行審批：

使用部門提出申購——采購人員詢價——財務人員核準——公司領導審批。

（二）對于單項（批次）物品價格高于2000元的，按照以下流程和權限進行審批： 使用部門提出申購——采購人員詢價——財務人員核準——公司領導審批。第十二條 采購數量的確定

為提高經濟效益，降低成本，減少資金占用，應根據最優經濟庫存、按單采購的原則來實現采購庫存數量與滿足實際使用的平衡，從而確定日常的采購數量。

（一）鮮貨、蔬菜、水發貨類

1.此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨。2.用上述原材料的部門每日營業結束前，根據存貨、營業狀況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數量。

（二）可儲存物品（干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒水、物料、低值易耗品等）類 1．此類物品的采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、資金周轉、儲存條件等因數，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。

2．庫存量的計算公式：

最低庫存量﹦每日需用量*發貨天數 最高庫存量﹦每日需用量*15 第四章 貨物的驗收

第十三條 驗收的質量標準

根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。第十四條 驗收的數量標準

根據采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數量進行驗收，數量差異應控制在申購數量的上下10%左右。第十五條 驗收人員

采購人員、倉管人員、領用部門負責人三方共同驗收。倉管人員主要清點數量和重量，領用部門負責人主要把握食品和物品的質量。第十六條 驗收時間

新鮮肉菜每日上午8:00—9:00；其它物資貨品隨到隨驗。第十七條 驗收程序

（一）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。

（二）驗收人員對采購的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到： 1.票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收。

2.發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收。3.對購進的食品原材料、油味料不新鮮不收，味道不純正不收。4.對購進品已損壞的不驗收。

（三）由倉管人員填寫“入庫單”或“直撥單”，注明所收物品的數量、單價、金額。

（四）入庫單、直撥單填寫完后，由采購人員、貨物領用部門負責人、倉管員簽字生效。簽字完畢后的入庫單或驗收單一式三聯，第一聯交財務做為記帳憑證，第二聯庫管自己留存，第三聯交供貨商作為結帳憑證。

第四篇：最新公司物資采購管理制度

最新公司物資采購管理制度

為了規范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強

對采購的監督管理，按照科學有效、公開公正、比質比

價、監督制約的原則，特制定本制度。

一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物

資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規范。

二、物資需求(采購)計劃的分類

1、月度物資需求計劃即月采購計劃；

2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

三、采購工作應遵循的原則與方式

（一）采購原則：

1、執行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優，臨時性應急購買的物品除外；

2、供方評定原則；

3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；

4、一致性規定，采購的物品必須與采購單所列要求的規

格、型號、數量相一致。

5、秉公辦事、維護公司利益原則。

（二?）推薦采購方式?：1、招標采購；2、固定廠商、長期報價采購；3、即時詢

價采購。

（三）付款方式：

1、預付部分款項；2、貨到憑發票報銷付款；3、貨到后分

期付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結合。

四、采購計劃請購和實施

（一）提出與確認：料庫依據公司生產計劃和物資消耗定

額，根據庫存情況核定采購數量，編制月份采購計劃。經部門

主管、公司主管領導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審

批程序完成。零星物資（生產、技術等急需材料、配件、設

備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領導

審核，經料庫審查確認，主管副總審批后交供應部實施。設備

采購由技術部配合。

（二）選擇采購渠道，確定采購價格

供應部接到經批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內

容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后，根據采

購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商

進行詢價（設備采購由技術部配合）。對于廠商的報價資料進

行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有

利條件，和符合規定的采購方式向廠商議價。采購經辦人員詢

價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后

填寫《采購物資詢議價報告表》，經供應部部長審核后，進行

采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審

批后再進行采購。做好采購質量記錄。

五、質量驗證與檢驗

質檢中心負責對采購物資進行驗證（設備采購由技術部配

合），采購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結

算手續，特殊情況經公司主管領導批準特例處理。所有特例處

理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠后，由料庫填寫

檢驗通知單，經質檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫

按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規

定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產過

程。

六、物資驗收入庫結算程序

采購物資到廠后，料庫提請質檢中心對采購物資進行檢驗

或驗證。

檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收

單》，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由

采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫

《借款單》，經總經濟師審核批準后辦理預付款手續。采取除

預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫

后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告

表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續。

七、規定要求

(一)物資需求(采購)信息傳遞規定

：

1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物

資采購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別

是品種、規格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具

全。

2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應

《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息

情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物

資的市場信息情況列明。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行

變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關

事宜。

(二)物資采購規定：

公司物資采購管理辦法

公司物資采購管理辦法

第一章

總則

第一條

為規范公司物資采購行為，最大限度地降低采

購成本，確保采購物資符合規定的質量要求，結合公司實際制定本辦法。

第二條

物資...1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公

平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物

資的采購供應工作。

2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接

生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價

格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇

工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質量記錄。

3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采

取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事

項。

4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應

部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事

宜。

第五篇：《公司物資采購管理制度》

公司物資采購管理制度

為了規范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監督管理，按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則，特制定本制度。

一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規范。

二、物資需求(采購)計劃的分類

1、月度物資需求計劃即月采購計劃；

2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

三、采購工作應遵循的原則與方式

（一）采購原則：

1、執行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優，臨時性應急購買的物品除外；

2、供方評定原則；

3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；

4、一致性規定，采購的物品必須與采購單所列要求的規格、型號、數量相一致。

5、秉公辦事、維護公司利益原則。

（二）采購方式：

1、招標采購；2、固定廠商、長期報價采購；3、即時詢價采購。

（三）付款方式：

1、預付部分款項；2、貨到憑發票報銷付款；3、貨到后分期付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結合。

四、采購計劃請購和實施

（一）提出與確認：料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額，根據庫存情況核定采購數量，編制月份采購計劃。

經部門主管、公司主管領導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產、技術等急需材料、配件、設備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領導審核，經料庫審查確認，主管副總審批后交供應部實施。設備采購由技術部配合。

（二）選擇采購渠道，確定采購價格

供應部接到經批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進行詢價（設備采購由技術部配合）。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規定的采購方式向廠商議價。采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經供應部部長審核后，進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再進行采購。做好采購質量記錄。

五、質量驗證與檢驗

質檢中心負責對采購物資進行驗證（設備采購由技術部配合），采購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經公司主管領導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經質檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產過程。

六、物資驗收入庫結算程序

采購物資到廠后，料庫提請質檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。

檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師審核批準后辦理預付款手續。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續。

七、規定要求

(一)物資需求(采購)信息傳遞規定

：

1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別是品種、規格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。

2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。

(二)物資采購規定：

1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。

2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質量記錄。

3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。

4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。

(三)采購物資驗收入庫、出庫規定：

1、采購物資到廠后，必須經質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協商，采取退貨、換貨或索賠措施。

3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單，經部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續。

(四)采購物資付款規定：

下列情況財務部應拒絕支付采購款項：

1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

(五)采購紀律規定：

1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。

2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

3、采購人員必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

5、采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。

(六)售后服務規定：對于采購物資供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。

采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由供應部負責聯系。對于在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題，由供應部在規定時間內協調解決。

八、采購價格監督管理

企管部是行駛采購價格監督的職能部門，內設審計監督比價員，抽查供應部的采購質量記錄。負責采購全過程進行財務監督和審計；負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息，進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場零售價格，并做到對質量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發現從料庫領用的上述物資價格高于市場零售價格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監督和質詢。

九、責任與獎懲

所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執行公司關于物資采購管理的文件，認清自己的責任，團結協作，互相監督，共同把公司的物資采購工作做好。

對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價格監督人員、舉報違反本制度規定的違法亂紀采購行為經查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據情節輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。

本制度自發布之日起執行，以前與本制度規定不符者以本制度為準。

汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司

汝州鄭鐵三佳道岔有限公司

—

END

—