第一篇：陽(yáng)江市十一郎酒店外幣兌換業(yè)務(wù)操作程序

十一郎連鎖酒店

外幣兌換業(yè)務(wù)操作程序

1、根據(jù)飯店與銀行簽訂的代兌外幣業(yè)務(wù)協(xié)議內(nèi)容規(guī)定，銀行向提供一定數(shù)額的兌換周轉(zhuǎn)金，由外幣兌換專(zhuān)人管理。單設(shè)保險(xiǎn)柜并建立嚴(yán)格的交接制度。

2、兌換員每天早上要按下載的銀行公布的外匯牌價(jià)及時(shí)更換顯示牌上的牌價(jià)表。

3、準(zhǔn)備好當(dāng)天使用的《外幣兌換證明》，檢查是否聯(lián)號(hào)，有無(wú)缺號(hào)現(xiàn)象。

4、當(dāng)客人辦理兌換時(shí)，經(jīng)辦員必須請(qǐng)客人填寫(xiě)《外幣兌換證明》。填寫(xiě)內(nèi)容必須齊全完整一致，不得涂改。

5、經(jīng)辦員接過(guò)客人所要兌換的外幣現(xiàn)鈔或旅行支票和填寫(xiě)齊全的，合規(guī)的《外幣兌換證明》及有效證件后，審核《外幣兌換證明》的填寫(xiě)內(nèi)容是否與客人的證件相符。核點(diǎn)外幣現(xiàn)鈔或旅行支票的金額，幣種與《外幣兌換證明》上的外幣金額欄內(nèi)的金額數(shù)字，貨幣符號(hào)是否相符。鑒別外幣現(xiàn)鈔或旅行支票的真?zhèn)危瑢徍耸欠駥儆趦稉Q范圍。

6、辦理旅行支票兌付業(yè)務(wù)時(shí)，必須要求客人在柜臺(tái)上當(dāng)面進(jìn)行復(fù)簽，并認(rèn)真核對(duì)旅行支票的初簽、復(fù)簽是否一致，初復(fù)簽與客人證件上的簽字及《外幣兌換證明》上的簽字是否一樣。

7、經(jīng)審核上述內(nèi)容符合要求后，經(jīng)辦人在牌價(jià)欄內(nèi)寫(xiě)上當(dāng)日人民幣市場(chǎng)現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià)，計(jì)算出兌換人民幣的數(shù)額，填寫(xiě)在實(shí)付人民幣金額欄內(nèi)。兌換旅行支票時(shí)，將外幣金額扣除貼息數(shù)額，得出

十一郎連鎖酒店

凈額寫(xiě)在凈額欄內(nèi)，乘以外匯買(mǎi)入價(jià)，得出實(shí)付人民幣數(shù)額，填寫(xiě)在實(shí)付人民幣金額欄內(nèi)。在摘要欄內(nèi)注明現(xiàn)鈔（CASH）或旅行支票（T/C），在《外幣兌換證明》一式三欄加蓋經(jīng)辦人個(gè)人名章，經(jīng)復(fù)核員符合無(wú)誤后，加蓋清晰的外匯兌換專(zhuān)用章。

8、將應(yīng)付人民幣連同《外幣兌換證明》第二欄、可認(rèn)證件一同交予客人復(fù)點(diǎn)。

9、兌換員在兌換過(guò)程中，必須查閱銀行發(fā)送的緊急通告。

10、所有外幣兌換員必須經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，持證上崗。

第二篇：關(guān)于前廳部?jī)稉Q外幣操作程序

關(guān)于前廳部?jī)稉Q外幣的操作程度

由于執(zhí)行外幣兌換程序需要到相應(yīng)兌換銀行進(jìn)行一系列的外幣兌換程序培訓(xùn)，因此外幣兌換服務(wù)只能由前廳部接待處員工處理，其余未經(jīng)培訓(xùn)的員工一律不具備該兌換資格。兌換外幣的操作流程如下：

1、接待處員工收到客人要求兌換外幣的要求后，必須先核實(shí)客人是否住客，若客人不是住客，則婉拒客人并告知客人酒店的外幣兌換業(yè)務(wù)只提供給本酒店住客；若客人是住客，則詢(xún)問(wèn)住客的房間號(hào)碼，核對(duì)客人名字是否與泰能系統(tǒng)中登記的名字相符；

2、待正確核對(duì)住客信息之后，接待員咨詢(xún)住客所需兌換的外幣金額，若外幣金額過(guò)大（最高限額一般按照每房間每天最多兌換200美元為對(duì)照算），可建議住客到附近的銀行進(jìn)行兌換；

3、接待員使用外幣驗(yàn)鈔機(jī)檢驗(yàn)貨幣的真?zhèn)?，并檢查住客所提供的外幣是否有破損或涂寫(xiě)的痕跡，一旦發(fā)現(xiàn)以上的問(wèn)題，則應(yīng)婉轉(zhuǎn)的向住客解釋并拒絕收取有問(wèn)題的外幣（詳細(xì)請(qǐng)參考備注中第二項(xiàng)）

4、復(fù)印住客所提供的有效證件照片頁(yè)，并按規(guī)定填寫(xiě)銀行《外幣兌換憑證單》（詳細(xì)請(qǐng)參考附件二），將所有鈔票號(hào)碼記錄在《外幣兌換憑證單》上方空白位置處；

5、接待員需準(zhǔn)確計(jì)算出兌換后相應(yīng)的人民幣金額并與客人核實(shí)，待住客確認(rèn)無(wú)誤之后，先由接待員在《外幣兌換憑證單》相應(yīng)位置簽名作證，再請(qǐng)住客在《外幣兌換憑證單》的相應(yīng)位置簽名作實(shí)；

6、接待員于前廳備用金中數(shù)取相應(yīng)的人民幣金額，面值大于50元以上的鈔票必須驗(yàn)鈔機(jī)面對(duì)面在住客前檢驗(yàn)以示鈔票真?zhèn)?；待所有鈔票檢驗(yàn)完畢后，接待員必須再次與住客面點(diǎn)鈔票以示金額的正確性；

7、最后將《外幣兌換憑證單》客人聯(lián)撕下交給客人留底，第一聯(lián)記賬聯(lián)與第二聯(lián)銀行聯(lián)與外幣和住客有效證件復(fù)印件捆綁在一起上繳給財(cái)務(wù)；

8、對(duì)于旅行支票的兌換，基本與外幣現(xiàn)金基本一致，其不同點(diǎn)在：住客必須在接待員面前簽署與旅行支票上簽名一致樣式的簽名；對(duì)于面值總額大于100（包括100）的旅行支票，必須致電到美國(guó)運(yùn)通旅行支票授權(quán)中心取授權(quán)號(hào)，并將該授權(quán)號(hào)用鉛筆寫(xiě)在旅行支票的右上角。

備注：

1）、酒店的外幣兌換匯率是由對(duì)應(yīng)合作的銀行每天傳真至酒店以作更新；

2）、根據(jù)銀行對(duì)于外幣兌換（包括現(xiàn)金與旅行支票）的規(guī)定，凡是貨幣面有破損、涂寫(xiě)等損毀，否則銀行將一律拒收該筆款項(xiàng)；

3）、對(duì)于兌換旅行支票的住客，必須復(fù)印其有效的證件照片頁(yè)；必須核對(duì)清楚住客所簽署的簽名是否與旅行支票上原本的簽名樣式一致；

4）、未經(jīng)許可，前廳部員工不得私自幫助客人到銀行兌換外幣，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將追求其法律責(zé)任；

5）、不得為非酒店住客兌換外幣；

6）、所有的外幣必須以投款的形式上繳給財(cái)務(wù)部。

維多利酒店前廳部2012-02-02

第三篇：外幣兌換業(yè)務(wù)操作規(guī)程

外幣兌換業(yè)務(wù)操作規(guī)程

一、范圍：所有住店客人。

二、外幣兌換操作規(guī)程

（一）兌換外幣現(xiàn)鈔的基本操作規(guī)程

1．顧客交來(lái)外幣和有效身份證件，前臺(tái)經(jīng)辦人需鑒定外幣幣種并核點(diǎn)金額，審定幣種是否是中國(guó)銀行可兌換的現(xiàn)鈔外幣，外幣鑄幣不予收兌，停止流通的外幣現(xiàn)鈔，止付的旅行支票不予收兌，經(jīng)鑒定流通情況、識(shí)別真?zhèn)螣o(wú)誤后，填寫(xiě)一式三聯(lián)“外幣兌換水單”（簡(jiǎn)稱(chēng)兌換水單），并復(fù)印顧客有效身份證件。然后將兌換水單交給顧客簽名確認(rèn)，經(jīng)辦人加蓋本人名章（或簽名），經(jīng)值班經(jīng)理復(fù)核并清點(diǎn)現(xiàn)金及加蓋兌換業(yè)務(wù)公章后，發(fā)給顧客兌換水單第二聯(lián)，并要求顧客當(dāng)面清點(diǎn)人民幣。

2．填制“外幣兌換水單”時(shí)必須清晰填寫(xiě)③國(guó)籍、⑤護(hù)照或身份證件號(hào)碼、⑧日期、⑥姓名及簽字、住址（酒店）、⑨外幣幣別、⑩金額、⑾扣貼息（旅行支票必須填）、凈額、⑿牌價(jià)、⒀實(shí)付人民幣金額、摘要等內(nèi)容，填制《非居民個(gè)人外匯收支情況表》詳細(xì)內(nèi)容包括①姓名、③國(guó)別、在境住址、聯(lián)系電話(huà)、⑤身份證件名稱(chēng)號(hào)碼、入境目的（商務(wù)/旅游/探親三選一）、資金使用方式（結(jié)匯）、資金使用性質(zhì)（其它經(jīng)常項(xiàng)目）、⑦填報(bào)人簽字（收銀員）、⑧填報(bào)日期等并復(fù)印顧客有效身份證件留存。（詳細(xì)填寫(xiě)見(jiàn)附件）

3．外幣兌換實(shí)行單人操作的經(jīng)辦人自行承擔(dān)復(fù)核職責(zé)，大額外幣兌換（等值美元1000元以上）要經(jīng)他人復(fù)核、復(fù)點(diǎn)。

4．經(jīng)辦人辦理居民個(gè)人代兌業(yè)務(wù)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《國(guó)家外匯管理局關(guān)于規(guī)范居民個(gè)人外匯結(jié)匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》的要求，即每一筆兌換業(yè)務(wù)都應(yīng)該驗(yàn)居民個(gè)人提供的有效身份證件，并復(fù)印留底身份證件作水單附件，另將目前整套水單印刷文字“請(qǐng)妥善保存，在六個(gè)月內(nèi)出境時(shí)可憑本人護(hù)照和此水單兌回外匯”劃去，在水單第二聯(lián)上加蓋“不可兌回外幣”字樣的戳記。

5．居民、非居民個(gè)人外幣現(xiàn)鈔每天兌換額最高為等值5000美元（含），超過(guò)此限額應(yīng)到銀行辦理。

（二）、兌換外幣旅行支票（T/C）的基本操作規(guī)程

1．顧客持外幣旅行支票要求兌換人民幣，前臺(tái)經(jīng)辦人應(yīng)先審查是否屬于可兌入的外幣旅行支票（可買(mǎi)入旅行支票幣種為美元、日元、加拿大元、澳大利亞元、英磅、歐元、港幣、瑞士法郎、新加坡元、瑞典克朗，可買(mǎi)入的旅行支票品牌公限于運(yùn)通、ＶＩＳＡ、萬(wàn)事達(dá)、通濟(jì)隆），進(jìn)行幣別、金額、支付范圍、有效期及真?zhèn)?、持失等情況的鑒別，符合兌換條件方可受理。確認(rèn)可兌換后，請(qǐng)持票人在支票指定復(fù)簽位置上當(dāng)面復(fù)簽。經(jīng)辦人要認(rèn)真核對(duì)支票的初、復(fù)簽是否相符。如對(duì)復(fù)簽有懷疑或持票人事先已經(jīng)復(fù)簽，必須要求持票人在支票背面再行復(fù)簽名。確認(rèn)初、復(fù)簽完全一致后，請(qǐng)顧客出示身份證件查驗(yàn)，并將其證件名稱(chēng)、號(hào)碼摘抄在兌換水單上，復(fù)印顧客有效身份證件留存。

2．填制一式三聯(lián)兌換水單，實(shí)付人民幣金額的計(jì)算按支票外幣金額先扣除千分之七點(diǎn)五的貼息，計(jì)算出外幣凈值后按當(dāng)天現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià)計(jì)算應(yīng)付人民幣金額予以填列，其他要素及《非居民個(gè)人外匯收支情況表》內(nèi)容的填列同兌換外幣（詳細(xì)填寫(xiě)見(jiàn)附件）。填制完畢，請(qǐng)顧客簽名確認(rèn)，經(jīng)辦人加蓋本人名章（或簽名），經(jīng)值班經(jīng)理復(fù)核并清點(diǎn)現(xiàn)金及加蓋兌換業(yè)務(wù)公章后，發(fā)給顧客兌換水單第二聯(lián)，并要求顧客當(dāng)面清點(diǎn)人民幣。

3．居民、非居民個(gè)人旅行支票每天兌換額最高為等值10,000美元（含），超過(guò)此限額應(yīng)到銀行辦理。

4．旅行支票初、復(fù)簽字母大小寫(xiě)必須相同，字跡相同，可使用中文簽名，但不能使用印章；初、復(fù)簽字體粗細(xì)不同的不予兌付，個(gè)人旅行支票不可轉(zhuǎn)讓。

三、“外匯兌換水單”及業(yè)務(wù)公章的管理、使用要求。

(一)針對(duì)中行對(duì)我酒店多次專(zhuān)項(xiàng)檢查，存在空白兌換水單預(yù)先加蓋“兌換業(yè)務(wù)公章”的情況，現(xiàn)把外幣兌換業(yè)務(wù)公章交給前臺(tái)值班經(jīng)理保管，外幣兌換水單由總出納從銀行領(lǐng)出專(zhuān)人保管，前臺(tái)經(jīng)兌主管從總出納處領(lǐng)用水單，使用時(shí)經(jīng)值班經(jīng)理復(fù)點(diǎn)單、款后加蓋公章。

（二）設(shè)立“外匯兌換水單交接登記簿”，前臺(tái)經(jīng)兌主管交班時(shí)，交接雙方應(yīng)在交接簿上登記，并列名交接憑證的數(shù)量和號(hào)碼、交接時(shí)間、移交人、接收人。每天營(yíng)業(yè)結(jié)束后進(jìn)行兌換水單盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)實(shí)物是否帳實(shí)相符。

（三）經(jīng)兌主管領(lǐng)用的水單及業(yè)務(wù)公章要妥善保管，丟失水單或公章要及時(shí)查找并向經(jīng)理報(bào)告?！巴鈳艃稉Q水單”必須順號(hào)使用，并于交班時(shí)作交接記錄（值班經(jīng)理保管的公章在交班時(shí)好要作交接記錄）。因填錯(cuò)或其它原因作廢的水單，應(yīng)整套保留，不得自行銷(xiāo)毀。對(duì)作廢的水單應(yīng)注明作廢原因并加簽業(yè)務(wù)經(jīng)辦人名字，在各聯(lián)水單上加蓋“作廢”字樣的戳記，并交回總出納處。

（四）填寫(xiě)水單必須準(zhǔn)確、清晰、內(nèi)容齊全，加蓋經(jīng)辦人名章，交顧客留存的第二聯(lián)必須加蓋兌換業(yè)務(wù)公章。填寫(xiě)水單時(shí)，貨幣符號(hào)與金額之間不要留空擋，以防有人添加數(shù)字套匯。兌換水單必須套寫(xiě)，嚴(yán)禁單聯(lián)更改。貨幣符號(hào)或金額若寫(xiě)錯(cuò)，不能涂改，須重新填制正確水單，填錯(cuò)的水單按作廢水單處理。

在上繳的外幣兌換業(yè)務(wù)完成后發(fā)現(xiàn)假鈔，不合規(guī)票據(jù)，水單填寫(xiě)不規(guī)范等業(yè)務(wù)差錯(cuò)，受到國(guó)家外匯管理局罰款，有關(guān)的損失、費(fèi)用及責(zé)任由相關(guān)經(jīng)辦人員自行承擔(dān)。

中山香格里拉大酒店有限公司財(cái)務(wù)部

2006年06月14日 填寫(xiě)外幣兌換水單及收支情況表代碼注釋?zhuān)?/p>

1客人姓名； ○2客人出生地點(diǎn)； ○3客人國(guó)籍； ○4客人出生日期； ○5客人護(hù)照號(hào)碼； ○6客人簽名； ○7收銀員簽名； ○8兌換日期及時(shí)間； ○9外幣兌換幣種； ○10兌換金額； ○11扣貼息（旅行支票必須填）； ○12兌換牌價(jià)； ○13實(shí)付人民幣金額 ○有關(guān)外幣兌換水單的填寫(xiě)及注意事項(xiàng)詳細(xì)見(jiàn)附件。

第四篇：申請(qǐng)外幣兌換業(yè)務(wù)

申請(qǐng)外幣代兌業(yè)務(wù)辦理程序

申請(qǐng)辦理外幣代兌業(yè)務(wù)的境內(nèi)企業(yè)法人機(jī)構(gòu)，要以與中國(guó)銀行股份有限公司北京市分行友好合作為基礎(chǔ)，以完善境內(nèi)企業(yè)法人機(jī)構(gòu)的服務(wù)項(xiàng)目為目的。

自2003年11月1日起申請(qǐng)辦理外幣代兌業(yè)務(wù)實(shí)行市場(chǎng)準(zhǔn)入制度，申請(qǐng)辦理外幣代兌業(yè)務(wù)的境內(nèi)企業(yè)法人機(jī)構(gòu)，由中國(guó)銀行股份有限公司北京市分行負(fù)責(zé)初審，國(guó)家外匯管理局北京外匯管理部負(fù)責(zé)審批市場(chǎng)準(zhǔn)入資格，待國(guó)家外匯管理局北京外匯管理部核準(zhǔn)市場(chǎng)準(zhǔn)入后，中國(guó)銀行股份有限公司北京市分行授權(quán)境內(nèi)企業(yè)法人機(jī)構(gòu)以中國(guó)銀行的名義對(duì)外辦理外幣代兌業(yè)務(wù)。

一、申請(qǐng)代辦外幣兌換業(yè)務(wù)的境內(nèi)企業(yè)法人機(jī)構(gòu)，必須具備以下條件：

1、在北京市工商行政管理局注冊(cè)有企業(yè)法人資格且年檢合格的服務(wù)性行業(yè)。辦理外幣代兌業(yè)務(wù)的場(chǎng)所，需地處非居民個(gè)人集中的消費(fèi)場(chǎng)所、旅游點(diǎn)，有接待非居民個(gè)人能力的賓館、酒店等。

2、管理規(guī)范，財(cái)務(wù)制度健全；必須建立外幣代兌業(yè)務(wù)有關(guān)帳簿（外幣代兌業(yè)務(wù)量帳、外幣兌換備用金帳、現(xiàn)金交接登記簿、外匯兌換水單領(lǐng)用/交回登記簿、外匯牌價(jià)登記簿、文件登記簿、自查記錄）。

3、有固定的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，設(shè)置封閉、獨(dú)立、固定、安全可靠的外幣代兌業(yè)務(wù)專(zhuān)用柜臺(tái)，柜臺(tái)要配置牢固、加鎖的外幣代兌業(yè)務(wù)專(zhuān)用抽屜。配置外幣代兌業(yè)務(wù)專(zhuān)用的錄像監(jiān)控設(shè)備、報(bào)警設(shè)備、聯(lián)系電話(huà)。

4、在企業(yè)法人機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所顯著位置懸掛“中國(guó)銀行外幣代兌機(jī)構(gòu)”銘牌。在外幣代兌業(yè)務(wù)柜臺(tái)里面或左右兩側(cè)的墻面上，必須張掛外匯牌價(jià)公示牌（尺寸不得小于55公分╳80公分），外匯牌價(jià)公示牌上必須標(biāo)有中國(guó)銀行總行規(guī)定統(tǒng)一標(biāo)識(shí)的“中國(guó)銀行”行徽和中英文字樣【“中國(guó)銀行”字樣和行徽必須符合我行統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，未經(jīng)我行許可不得繪制對(duì)外張掛】為維護(hù)我行的整體形象，申請(qǐng)辦理外幣代兌業(yè)務(wù)的境內(nèi)企業(yè)法人機(jī)構(gòu)，制做外匯牌價(jià)公示牌必須經(jīng)我行審核。外匯牌價(jià)公示牌中的幣種，以中國(guó)銀行對(duì)外公布外匯牌價(jià)列示幣種為準(zhǔn)，不得增加或減少。

5、有四名以上由境內(nèi)企業(yè)法人機(jī)構(gòu)推薦的，經(jīng)中國(guó)銀行股份有限公司北京市分行培訓(xùn)合格取得“外幣兌換代兌員證”的本企業(yè)法人機(jī)構(gòu)的工作人員從事外幣代兌工作；配備責(zé)任心強(qiáng)、經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的專(zhuān)職外幣代兌業(yè)務(wù)管理人員。

6、配備接收中國(guó)銀行外匯牌價(jià)的設(shè)備和外幣代兌業(yè)務(wù)專(zhuān)用雙鎖保險(xiǎn)柜。

7、遵守國(guó)家金融政策、外匯管理、財(cái)務(wù)制度等有關(guān)法規(guī)，信守《中國(guó)銀行股份有限公司北京市分行外幣代兌業(yè)務(wù)管理辦法實(shí)施細(xì)則（試行）》和“代辦外幣兌換業(yè)務(wù)協(xié)議”及相關(guān)文件規(guī)定。

8、外幣代兌業(yè)務(wù)和從事外幣代兌業(yè)務(wù)的工作人員隸屬財(cái)務(wù)部門(mén)直接管理。

9、建立外幣代兌業(yè)務(wù)相關(guān)制度和突發(fā)事件、搶劫、詐騙等情況的防范預(yù)案。

10、從事外幣代兌業(yè)務(wù)的其他條件。

以上外幣代兌業(yè)務(wù)所需的設(shè)施、設(shè)備、外匯牌價(jià)公示牌、業(yè)務(wù)單據(jù)、業(yè)務(wù)用具等，由申請(qǐng)辦理外幣代兌業(yè)務(wù)的境內(nèi)企業(yè)法人機(jī)構(gòu)出資配置。

二、如申請(qǐng)外幣代兌業(yè)務(wù)的境內(nèi)企業(yè)法人機(jī)構(gòu)具備和接受上述條件，請(qǐng)?zhí)峁┮韵沦Y料：

1、加蓋公章的北京市工商行政管理局核發(fā)的“企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照”正本復(fù)印件2份。

2、加蓋公章的“企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照”副本復(fù)印件3份。

3、加蓋公章的組織機(jī)構(gòu)代碼正本復(fù)印件2份

4、加蓋公章的組織機(jī)構(gòu)代碼副本復(fù)印件2份

5、加蓋公章的法定代表人身份證件復(fù)印件2份。

6、、申請(qǐng)機(jī)構(gòu)管理外幣代兌業(yè)務(wù)相關(guān)的規(guī)章制度一式二份。

7、開(kāi)給北京市公安局特行科的刻制“外匯兌換專(zhuān)章”介紹信（樣本附后）

如申請(qǐng)單位經(jīng)營(yíng)實(shí)體是分支機(jī)構(gòu)，必須由其上級(jí)企業(yè)法人機(jī)構(gòu)給分支機(jī)構(gòu)出具授權(quán)書(shū)（樣本附后），除提供企業(yè)法人機(jī)構(gòu)資料外，分支機(jī)構(gòu)還需出具以下資料：

1、加蓋公章的“分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)執(zhí)照”正本復(fù)印件2份。

2、加蓋公章的“分支機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)執(zhí)照”副本復(fù)印件3份。

3、加蓋公章的“分支機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)代碼證”正本復(fù)印件2份。

4、加蓋公章的“分支機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)代碼證副本”復(fù)印件2份。

5、加蓋公章的分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人身份證件復(fù)印件2份。

6、開(kāi)給北京市公安局特行科的刻制“外匯兌換專(zhuān)章”介紹信（注：若申請(qǐng)單位是分支機(jī)構(gòu)，只需分支機(jī)構(gòu)出具刻制“外匯兌換專(zhuān)章”介紹信，樣本附后）

申請(qǐng)辦理外幣代兌業(yè)務(wù)的境內(nèi)企業(yè)法人機(jī)構(gòu)，需分別向“中國(guó)銀行股份有限公司北京市分行”和“國(guó)家外匯管理局北京外匯管理部”，出具加蓋企業(yè)法人機(jī)構(gòu)公章的正式《辦理外幣代兌業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)》。

【申請(qǐng)書(shū)中請(qǐng)如實(shí)寫(xiě)明：企業(yè)法人機(jī)構(gòu)的成立日期、登記日期、注冊(cè)資本、經(jīng)濟(jì)性質(zhì)及年檢情況、上級(jí)主管部門(mén)或股東方或投資方或合作方、中外方合資的單位、合資或合作期限、經(jīng)營(yíng)實(shí)體的資金投入金額、地理位置、周邊環(huán)境、占地面積、建筑面積、建筑層數(shù)、客房間數(shù)、客房分類(lèi)（客房配置的特點(diǎn)）、餐廳設(shè)置（風(fēng)味、經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)、同時(shí)就餐人數(shù)）、會(huì)議室的功能設(shè)置（同時(shí)接待的人數(shù)、設(shè)備的配置）、相關(guān)服務(wù)配套設(shè)施的規(guī)模、功能及特點(diǎn)介紹、詳細(xì)說(shuō)明客源的措施（如同那些旅行社簽定了接待協(xié)議，預(yù)計(jì)每年接待外賓的人數(shù)、預(yù)計(jì)客房入住比率、客源結(jié)構(gòu)）、外幣代兌業(yè)務(wù)柜臺(tái)的設(shè)置及監(jiān)控設(shè)施的配置情況、合規(guī)外匯牌價(jià)顯示屏的配置情況、專(zhuān)用保險(xiǎn)柜的配置和放置地點(diǎn)情況、財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)外幣代兌工作如何監(jiān)督管理的具體措施、外幣代兌工作的管理架構(gòu)和工作人員安排及外幣兌換工作人員的培訓(xùn)情況、外幣代兌業(yè)務(wù)管理制度的建立情況、申請(qǐng)辦理外幣代兌業(yè)務(wù)的原因及一些需要特殊說(shuō)明的情況（如企業(yè)文化、管理理念、經(jīng)營(yíng)策略）、表明是否能遵守國(guó)家外匯管理政策、條例、法規(guī)和國(guó)家相關(guān)的財(cái)務(wù)政策制度及能否能信守《中國(guó)銀行股份有限公司北京市分行外幣代兌業(yè)務(wù)管理辦法實(shí)施細(xì)則（試行）》和“代辦外幣兌換業(yè)務(wù)協(xié)議”及相關(guān)文件規(guī)定。企業(yè)法人機(jī)構(gòu)地址全稱(chēng)、郵政編碼、企業(yè)法人機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人及聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)號(hào)碼、傳真電話(huà)號(hào)碼】。

以上材料請(qǐng)報(bào)送一式兩份，一份“中國(guó)銀行股份有限公司北京市分行”留存，一份報(bào)備“國(guó)家外匯管理局北京外匯管理部”。

三、具體辦理程序：

1、申請(qǐng)辦理外幣代兌業(yè)務(wù)的境內(nèi)企業(yè)法人機(jī)構(gòu)，將所需資料送交中國(guó)銀行股份有限公司北京市分行后，五日內(nèi)由我行個(gè)人金融部派專(zhuān)人實(shí)地審核申請(qǐng)機(jī)構(gòu)的有關(guān)情況和辦理外幣代兌業(yè)務(wù)的條件，根據(jù)審核情況確定是否報(bào)送國(guó)家外匯管理局北京外匯管理部辦理市場(chǎng)準(zhǔn)入手續(xù)。

2、經(jīng)審核符合辦理外幣代兌業(yè)務(wù)條件后，由我行個(gè)人金融部工作人員寫(xiě)出報(bào)告，上報(bào)部領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽定“代辦外幣兌換業(yè)務(wù)協(xié)議”和補(bǔ)充協(xié)議一式三份，填制代兌機(jī)構(gòu)一覽表兩份。

【注：“代辦外幣兌換業(yè)務(wù)協(xié)議”必須在收到國(guó)家外匯管理局北京外匯管理部的“外匯業(yè)務(wù)市場(chǎng)準(zhǔn)入核準(zhǔn)件”后方可生效?！?/p>

3、“代辦外幣兌換業(yè)務(wù)協(xié)議”簽定后，由我行負(fù)責(zé)將境內(nèi)企業(yè)法人機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理外幣代兌業(yè)務(wù)的申請(qǐng)資料和已簽定的“代辦外幣兌換業(yè)務(wù)協(xié)議”，報(bào)送國(guó)家外匯管理局北京外匯管理部審批市場(chǎng)準(zhǔn)入資格。

4、國(guó)家外匯管理局北京外匯管理部相關(guān)部門(mén)，根據(jù)境內(nèi)企業(yè)法人機(jī)構(gòu)《辦理外幣代兌業(yè)務(wù)申請(qǐng)》，指派專(zhuān)職工作人員采取實(shí)地審核驗(yàn)收，確定是否符合市場(chǎng)準(zhǔn)入條件。

【國(guó)家外匯管理局北京外匯管理部審核驗(yàn)收內(nèi)容：審核《辦理外幣代兌業(yè)務(wù)申請(qǐng)》是否真實(shí)，驗(yàn)收辦理外幣兌換業(yè)務(wù)的柜臺(tái)、外匯牌價(jià)公示牌、兌換業(yè)務(wù)專(zhuān)用保險(xiǎn)柜、外幣兌換業(yè)務(wù)應(yīng)建立的表格和帳簿、現(xiàn)場(chǎng)口試外幣兌換工作人員掌握外匯管理政策和兌換業(yè)務(wù)能力，與財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人座談外幣兌換業(yè)務(wù)的管理情況等】

5、中國(guó)銀行股份有限公司北京市分行在收到國(guó)家外匯管理局北京外匯管理部“外匯業(yè)務(wù)市場(chǎng)準(zhǔn)入核準(zhǔn)件”后，二日內(nèi)由我行個(gè)人金融部給申請(qǐng)辦理外幣代兌業(yè)務(wù)的境內(nèi)企業(yè)法人機(jī)構(gòu)，簽發(fā)授權(quán)“辦理外幣代兌業(yè)務(wù)的授權(quán)書(shū)”，正式成為中國(guó)銀行股份有限公司北京市分行的外幣代兌機(jī)構(gòu)。

6、代兌機(jī)構(gòu)攜帶：

⑴給北京市公安局治安管理總隊(duì)特行科聯(lián)系刻制“外匯兌換專(zhuān)用”章的介紹信。

⑵、代兌機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。⑶、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件。

⑷、中國(guó)銀行股份有限公司北京市分行簽發(fā)的“辦理外幣代兌業(yè)務(wù)的授權(quán)書(shū)”。

到北京市公安局治安管理總隊(duì)特行科辦理刻制“外匯兌換專(zhuān)用”章手續(xù)。

7、“外匯兌換專(zhuān)用”章刻好后，送交我行個(gè)人金融部檢驗(yàn)并留樣，同時(shí)領(lǐng)取旅行支票劃線(xiàn)章一枚。

8、我行根據(jù)代兌機(jī)構(gòu)的要求或所處地理位置，向我行的分支機(jī)構(gòu)開(kāi)出“結(jié)匯通知書(shū)”確定結(jié)匯地點(diǎn)，并領(lǐng)取“非居民個(gè)人外匯收支情況表”樣表。

9、代兌機(jī)構(gòu)持“結(jié)匯通知書(shū)”到指定的結(jié)匯機(jī)構(gòu)領(lǐng)取“代兌業(yè)務(wù)現(xiàn)鈔／旅行支票結(jié)匯匯總單”、“匯兌業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表”，按規(guī)定價(jià)格購(gòu)買(mǎi)空白“外匯兌換水單”。

10、每日上午八點(diǎn)三十分到中國(guó)銀行的網(wǎng)站（www.tmdps.cn）下載八點(diǎn)三十分時(shí)點(diǎn)的外匯牌價(jià)后即可對(duì)外辦理外幣代兌業(yè)務(wù)。

辦公地址：朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)門(mén)橋西南角中國(guó)銀行北京分行12層1210室

郵政編碼： 100020 聯(lián) 系 人： 李文宗

電 話(huà)： 8512.1296 8680.5552 傳真電話(huà)： 8512.1263 中國(guó)銀行股份有限公司

北京市分行

個(gè)人金融部

二○○五年三月一日 附件一：授權(quán)書(shū)樣本

授 權(quán) 書(shū)

北京海冠酒店有限公司北京海冠建國(guó)酒店。

北京海冠酒店有限公司北京海冠建國(guó)酒店，在經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)增加為居民、非居民提供外幣兌換服務(wù)，授權(quán)北京海冠酒店有限公司北京海冠建國(guó)酒店負(fù)責(zé)人杜維賓，與中國(guó)銀行股份有限公司北京市分行簽定《代辦外幣兌換業(yè)務(wù)協(xié)議》及從中國(guó)銀行股份有限公司北京市分行借用用于辦理外幣兌換業(yè)務(wù)的人民幣備用金。

法人公章： 北京海冠酒店有限公司

法定代表人簽字：

授權(quán)日期：

被授權(quán)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)： 北京海冠酒店有限公司北京海冠建國(guó)酒店

被授權(quán)人簽字：

附件二：刻制“外匯兌換專(zhuān)用章”介紹信樣本

介 紹 信

北京市公安局治安管理總隊(duì)特行科：

今介紹我單位：杜維賓到你處聯(lián)系刻制“外匯兌換專(zhuān)用章”事宜。

請(qǐng)接洽

聯(lián) 系 人：杜維賓

聯(lián)系電話(huà)：*** 公司電話(huà)：68876688轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部

單位全稱(chēng)并加蓋公章

年 月 日

第五篇：外幣兌換管理辦法

外幣兌換管理辦法

1.目的 1.1 1.2 建立完善的外幣兌換管理辦法，保證酒店經(jīng)濟(jì)利益不受損失。確保外幣兌換相關(guān)操作符合國(guó)家外匯管理局及中國(guó)銀行相關(guān)規(guī)定。

2.適用范圍 2.1 2.2 此辦法適用于酒店外幣兌換服務(wù)

主要代理兌換外幣范圍：美元（現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià)）、日元、港幣、英鎊、歐元、瑞士法郎、新加坡元、瑞典克朗、丹麥克朗、挪威克朗、加拿大元、澳大利亞元、澳門(mén)元、菲律賓比索、泰國(guó)銖、及美元旅行支票，可根據(jù)經(jīng)營(yíng)需求操作；

3.管理職責(zé) 3.1 3.2 酒店市場(chǎng)部負(fù)責(zé)本制度的具體操作和實(shí)施 酒店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)本制度的修改及執(zhí)行監(jiān)督

4.定義 4.1 外幣通常是指本貨幣體系之外的流通貨幣。外幣兌換是對(duì)個(gè)人客戶(hù)提供的一項(xiàng) 柜臺(tái)服務(wù)，包括買(mǎi)入外幣、賣(mài)出外幣和一種外幣兌換成另一種外幣。主要為個(gè)人客戶(hù)提供將外匯兌換成人民幣或其他外幣的服務(wù)。其服務(wù)對(duì)象為境外個(gè)人客戶(hù)。

5.規(guī)程 5.1 外幣兌換流程

5.1.1 顧客需要進(jìn)行外幣兌換時(shí)，要求登記顧客相應(yīng)的證件號(hào)碼（如：護(hù)照、回鄉(xiāng)證、身份證等），兌換旅行支票時(shí)必須復(fù)印客人的護(hù)照附于兌換水單；

5.1.2 根據(jù)客人所需兌換外幣金額，開(kāi)出兌換水單，將外幣號(hào)碼登記在“兌換水單”上，蓋上代辦點(diǎn)兌換專(zhuān)用印章，經(jīng)辦員在“經(jīng)辦人”處簽章，并要求客人在兌換水單上填寫(xiě)國(guó)籍、護(hù)照號(hào)碼、并簽名；

5.1.3 當(dāng)班主管對(duì)外幣和兌換的本金進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后，在“審核人”處簽章。

將兌換的本幣金額和“兌換水單”的客人聯(lián)一起交給客人，并提醒客人驗(yàn)收金額和真?zhèn)危?/p>

5.1.4 每班次完結(jié)后如有外幣兌換業(yè)務(wù)發(fā)生，需要編制外幣兌換報(bào)表，將外幣、水單銀行聯(lián)和外幣兌換報(bào)告獨(dú)立裝袋投款；次日（節(jié)假日順延）總出納清點(diǎn)完畢營(yíng)業(yè)款并到銀行兌換后，由前臺(tái)員工憑外幣兌換水單的“代辦點(diǎn)留存”聯(lián)領(lǐng)取兌換的人民幣金額；

5.2 外幣兌換管理規(guī)范

5.2.1 從事外幣兌換業(yè)務(wù)的工作人員，必須由中國(guó)銀行深圳市分行進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn)，經(jīng)考試合格領(lǐng)取外幣代兌上崗證的員工。

5.2.2 作為外幣兌換代辦點(diǎn)，備用金額度有限，規(guī)定每人每間房每天的兌換限額為等值人民幣2000.00元；

5.2.3 兌換牌價(jià)必須嚴(yán)格按照當(dāng)天代辦銀行傳真的外幣兌換價(jià)進(jìn)行兌換業(yè)務(wù)，兌換員于當(dāng)天未收到銀行傳真，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)銀行取得聯(lián)系；

5.2.4 從代辦銀行領(lǐng)用“兌換水單”必須嚴(yán)格控制，號(hào)碼按順序使用，如有填錯(cuò)作廢的水單，需加蓋作廢章，一式三聯(lián)連同正常使用水單一起填列在當(dāng)日外幣兌換報(bào)表上上交財(cái)務(wù)；

5.2.5 前臺(tái)收銀人員一律不得私自套換外幣，如有發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅處理。5.2.6 兌換人員如出現(xiàn)收取假幣的情況，所受損失將由該經(jīng)辦人承擔(dān)責(zé)任。5.3 安全防范措施

5.3.1 我酒店設(shè)立外幣兌換專(zhuān)用柜臺(tái)，專(zhuān)用柜臺(tái)上方及周?chē)O(shè)有專(zhuān)用的攝像探頭并24監(jiān)控，監(jiān)控錄像資料要求保存時(shí)間不能少于2個(gè)月。

6.附則 6.1 財(cái)務(wù)部對(duì)本制度進(jìn)行解釋及修改