第一篇：酒店物資報損管理制度

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酒店物資報損管理制度

為了加強酒店對物資的統一管理，維護酒店的利益，現對各部門報廢、報損物品管理及降低物資報損管理做出如下規定：

正常經營過程中報損管理

1、客房與餐飲在日常經營過程中的報損按照以下比例執行：（1）客房部： 1）報損核銷比例：

布草： 營業收入 0.3%；

一次性消耗品(主要包括客用一次消耗品)營業收入 0.2% ； 瓷器、玻璃器皿 營業收入 0.1% 2）核銷采用直接核銷法：

當月核銷數=當月營業收入*核銷率

3）超過正常報損比例的人為損壞，由房務部落實個人責任并賠償損失； 4）住店客人人為損壞客房內用品，按照房務部的物品賠償價格進行賠償。（2）餐飲部： 1）報損核銷比例：

布草 營業收入 0.4% 瓷器、玻璃器皿 營業收入 0.5% 銀器、不銹鋼器具 營業收入 0.02% 2）核銷采用直接核銷法：

當月核銷數=當月營業收入*核銷率；

3）超過正常報損比例的人為損壞，由餐飲部落實個人責任并賠償損失； 4）用餐客人人為損壞餐飲用品，按照餐飲部的物品賠償價格進行賠償。（3）康樂部： 1）報損核銷比例: 布草 營業收入 0.4% ★★★★★貴州畢節鵬程國際大酒店★★★★★

瓷器、玻璃器皿 營業收入 0.5% 不銹鋼器具 營業收入 0.02% 2）核銷采用直接核銷法：

當月核銷數=當月營業收入*核銷率；

3）超過正常報損比例的人為損壞，由康樂部落實個人責任并賠償損失； 4）用餐客人人為損壞餐飲用品，按照餐飲部的物品賠償價格進行賠償。

2、定額內損耗，由部門填“報損申請單”，報財務部審批后并最終報總經理審批 執行。

原材料及物料途中損耗的管理

1、途中損耗原材料及物料在購進和其他因素而造成的損耗責任，屬供貨單位因包裝不符合規定而造成破損或數量不足，應向供貨單位追索損失，在供貨單位未償付損失金額前，所損耗原材料不能進入庫存管理。

2、自然損耗物品：物品在運輸途中所發生的損耗，如鮮活商品、易碎物品等經核定非人為造成的損耗，在驗收時應向供貨單位追償損失。

3、人為損耗：原材料在運輸途中，由于裝卸不負責任，造成破損或失所產生的損耗，應查明原因，根據當時的實際情況，由經辦人員負經濟責任或部門負經濟責任。物品殘損、霉壞的管理

各種物品出現殘損霉變，需要銷價處理或報損、報廢，必須填制“報損申請單”，嚴格審查原因，經有關領導審批處理。報損、報廢的規定：

原材料發生霉壞、變質，失去使用價值，需要作報損、報廢處理時，由保管人員填寫“報損申請單”，據實說明變壞原因，并經業務部門審查提出處理意見，報部門總監、財務部審批。對核實并獲準報損、報廢的商品、原材料的殘骸，由報廢部門送交房務部進行集中清理。倉庫管理員在日常倉庫上班過程中，由于缺乏專業知識、操作技能及缺乏工作責任心造成原材料的霉壞、變質，將追究倉庫 2 ★★★★★貴州畢節鵬程國際大酒店★★★★★

管理員個人責任，要求賠償。報損物資處理及降低物資報損的管理

1、物品類：

（1）酒店所有的報損設備、家具、軟片、各種殘損品的處理，全部統一由財務部負責；

（2）各部門破損的設備、家具、軟片等，本著修舊的原則，由各部門統一放在工程部指定的位置內，由工程部負責維修。如經過鑒定不能維修的，由財務部統一處理(有關部門配合)；

（3）保安部必須嚴格把關，決不允許沒有任何正當手續的人自行出門處理報損物品，任何個人不得私自處理殘損品。

2、食品類（倉庫）：

保管員對庫原材料要經常檢查，本著“先進先出，定期翻垛”的原則，檢查食品保質期，在保質期前兩月通知供貨商調換食品，發現霉變，破損等情況時，及時填寫“物資報損單”。具體管理規定：

（1）要隨時記錄并反映庫存食品的報損數量，金額和原因，如實填寫，字跡工整，不準用鉛筆填寫；

（2）成本控制部根據此表反映報損食品情況進行實地檢查，確定該食品是否屬于報損的食品之列；

（3）報損表格一式三聯，要有倉庫領班、成本控制主管及財務總監簽字批準然后將“物資報損單”交由成控部備檔；

（4）倉庫應與廚房一起建立庫存標準量，以便定時補倉，可隨時與行政總廚、廚師長到庫房協同檢查食品庫存情況及質量，以便做出調整或安排使用。對于庫存時間過長的調料或食品，應及時向有關部門提出建議和意見，特別是對于廚師更換后調味的補貨需更慎重，應及時將庫存的信息反饋，以便能掌握庫存情況，更好做出采購判斷；

3、食品類（后廚部）：廚房的報損是隱性報損，原材料的損壞不輕易被發現，應 3 ★★★★★貴州畢節鵬程國際大酒店★★★★★

加以控制，報損主要原因為：

（1）原材料存放在冰庫里，層層積壓，極少清倉，導致里面貨物積壓過多、過久而變質變味，將追究餐飲部廚房責任；

（2）廚房調料過期變質，特別是在更換廚師后原采購的調味被閑置不用，而導致積壓變質，將追究餐飲部廚房責任；

（3）貴重食品如：干鮑、燕窩、魚翅、遼參的調配、泡發或出品時因制作人員技術，而發生變質的，將追究制作人員責任。廚房應提供干貨泡發后的標準份量，以備檢查；

（4）采購質量不過關，驗收時未把好關，讓低劣產品進入使用，而導致失效、過期或變質、變味，將追究采購部責任。

對以上現象廚房應加強管理，定期清理冰庫食品，做到先進先出先用；高檔貨品應專人保管和調制；嚴把驗收關，不合格食品不允許進入；邊角料充分利用，減少損壞率，財務部需加強此方面的監查力度。

鵬程國際酒店 2015-09-24

第二篇：報廢及報損管理制度

報廢及報損管理制度

1.凡符合醫療設備報廢報損條件不能為臨床繼續使用的，應予以報廢或報損。

2.使用部門提出報廢或報損申請，填寫“報廢醫療設備報廢（或報損）申請單”，設備維修部門進行技術鑒定，設備管理部門提出報廢或報損意見，萬元以上設備應由設備管理委員會負責人審核簽字。并在設備庫房與財務部門辦理相關手續。

3.報廢醫療設備的處置，按政府財政局《行政事業單位國有資產處置管理辦法》的規定程序辦理。

4.凡減免稅進口的醫療設備，除按以上規定外還應按海關有關規定辦理。對于可供家用的設備報廢處理，應加強審核，嚴格控制。

5.待報廢醫療設備在未批復前應妥善保管。

6.經批準報廢的醫療設備，使用單位和個人不得自行處理，一律交回設備主管部門統一處理，如有違反者應予追查責任。

7.已批準報廢的醫療設備在處理后，應及時辦理財務銷賬手續，其殘值收益應列入醫療設備更新、改造基金項目專項使用。

第三篇：酒店物資管理制度

酒店物資管理制度

為了加強酒店物資的管理，確保酒店物資滿足經營需要，杜絕人為損失，根據實際制定本酒店物資管理制度。

一、酒店物資指各類電器設施設備、桌具、餐具、工具、配件、凳子、柜具、電腦、汽車等一切物資。

二、酒店物資堅持“誰使用、誰管護、誰負責”的管理原則，物資到部門、部門到人頭。

三、正確使用物資，按規定進行維護，造成物資損壞、丟失由責任人照價賠償。

四、對現有各部門的物資進行一次徹底清點，重新造冊上帳，完善手續，建立檔案，物資到人，責任到人。

五、各部門要組織員工對物資正確使用與維護的應知應會進行培訓，并將此納入員工個人業績考評。

六、新購進的所有物資均應先入庫后領用，并責任到人，健全檔案。

七、物資管護責任人若離職，應由物質管理部門負責人和直接上級監督移交簽字確認。

八、各部門可自行制定物資管理獎懲辦法。

九、每月必須進行盤點，核查物資，若有損壞丟失，按規定賠償并處理。

十、本制度從2014年5月1日起試行，在試行過程中完善。

第四篇：酒店財產物資管理制度

酒店財產物資管理制度

為了管好財產，延長財產使用年限，充分發揮財產的效能，必須加強財產管理，使酒店少花錢，多辦事，獲得最佳的經濟效果。為此，特制定財產管理規定如下。

一、財產的劃分

1、固定資產

（1）單位價值二千元以上（含二千元），使用年限在一年以上的財產為固定資產。單位價值雖然低于規定標準，但為酒店營業的主要財產，使用時間在二年以上（如沙發、沙發床、電視機等）也應視為固定資產。

（2）房屋、建筑物以及不能分開的附屬設備，單位價值雖低于規定標準但也應一律列為固定資產。

（3）固定資產的分類 符合上述條件應列為固定資產的物品，按照《旅游飲食服務行業會計制度》分類進行管理： a、房屋及建筑物 b、機器設備 c、交通運輸工具 d、家具設備 e、電器及影視設備

2、低值易耗品（物料用品）

（1）酒店使用流動資金購置的不夠固定資產條件的財產，即：單位價值在二千元以下（不包括二千元），單位價值在150元以上者為低值易耗品。單位價值在150元以上的炊具、餐具、茶具、等也不列入低值易耗品。

（2）低值易耗品（物料用品）的分類 a、一次性用品 b、修理備用件 c、用品用具 d、辦公用品 e、修理工具 d、其他

（3）物料用品（消耗品）：為企業生產經營中所必需用的物資如修繕材料、賓客用品、衛生用品、事務用品以及加工用品等消耗物品。

3、基建材料及設備：凡是專門為工程項目購置的原材料及設備。必須專門保管及核算。

4、餐飲原材料：食品、飲料及其它食品原材料。

5、自費商品：客房內的食品、飲料及酒水等。

6、廢舊物資：為企業已報廢的各項財產。如：棉織品、機電設備、各種器材、家具、用具等物資，以及由機電及建筑物上拆除下來的，尚能使用的舊零配件，隨運物資的完整包裝物及各種廢舊材料。

此類物品報損時開列“報損單”經批準后，按手續作財務處理，憑報損單交庫房入財保管，并在報損物上蓋報廢印章，一般不再發放。個別物品需要利用時，要開出庫單經部門經理批準，到庫房領取。處理時需列清單報總經理在店務會上批準后，才能實施處理方案。

7、其他物品：包括旅客贈送的禮品、旅客遺丟（不能歸還者）物品、揀拾東西、退還贓物等，此類物品一律交庫房驗收并保管，開列清單，一份庫房登賬，一份客房（或其他部門）留存，一份交總辦備案，以上物品不得隱瞞不交或私自留用，個別物品，需用時須經總經理批準后到庫房領取，并轉入零星物品（無價保管品）帳房處理。屬于規定應繳上級者，要造表上繳，屬于本酒店可以處理的也要造表經店務會議討論作價處理。

二、財產的請購、審批、驗收、入庫規定

1、請購計劃的編制：財務出具采購計劃給采供部參考，采供部根據各部門實際需求及酒店的業務情況，熟識定額指標及日常使用情況，編制年、季、月的請購計劃，報財務部審核并報總經理在店務會議討論通過后列入年（季、月）度計劃執行。沒有計劃者不準采購，臨時追加計劃者要按規定程序報經理批準。

2、采購：酒店所有財產的采購一律統一由采購部辦理，各使用部門不得自行購置。任何物品如無購置計劃或未經財務部同意采購的財產物資，庫房應拒絕驗收，財務部也不予報銷。若使用部門自行采購，但也要有采購部辦理入庫報銷等手續。采購員必須遵守國家政策、法律和財產管理制度，發票、支票要妥善保管，不得丟失。報財務要及時，一律不能跨月。采購備用金要經常核對，公私要分開，嚴禁套購、轉賣、挪用公款和代私采購，要按使用部門的要求采購物品，并注意規格質量，以免造成積壓和浪費。

3、驗收手續

（1）、收貨部接到采購員購進的財物，要根據訂單和原始發票進行檢斤、點數，檢查規格、質量，驗收合格后按本企業的財產名稱及分類填制入庫單簽字驗收。（2）、遇有下列情況，收貨員可以拒絕驗收，或報請經理處理。

1、未按計劃批準購進的或與合同不符者不驗收；

2、購進的財產物品與原始發票（或供貨商銷售單）不符者不驗收；

3、供貨單位的發票未開臺頭、發票未蓋公章者，臺頭不符、字跡不清有涂改者不予驗收（暫時不按此操作）；

4、如屬物品先列到而發票（或供貨商銷售單）未到的，收貨部可點清實物，并在驗收入庫單上注明未有發票（或供貨商銷售單），待發票（或供貨商銷售單）到后補辦有關手續。

5、如發票（供貨商銷售單）先到而物品未到的，不予辦理驗收手續。如系外地進貨，可由采購部報財務部經理辦預付款匯款手續。

4、審批手續

（1）、基建工程、零星基建、改建擴建、建筑大修，固定資產更新和購置等經酒店店務會討論后由總經理審核批準。固定資產的調拔、變賣、報廢處理申報總經理審核并批準。

（2）低值易耗品（物料用品）和其他物品購置計劃經店務會議討論批準列入當年財務收支計劃內開支，當年列支不了的大宗費用需報銷的數額要報請總經理決定。計劃內零星購置由主管部門經理審批；大批購置財產物品由總經理審批；低值易耗品成批處理變賣報店務會討論、審批；個別物品處理由財務經理審批；低值易耗品對外調拔要由財務審核交總經理批準。

（3）物料用品（消耗品）及辦公文具用品領用需經部門經理審批。

（4）物品丟失、霉壞、變質、盤虧等必須經有關部門查明原因簽署意見報財務經理審批后方能作有關帳務處理。

三、財物管理規定

（1）、倉庫財產管理規定

1、酒店購進的一切財產和物資，一律辦理入庫手續。發出時列支有關部門的費用。凡屬備用、多余及機動部分，應集中存放由倉庫保管。

2、財務部負責管理全酒店財產，各類財產按規定分類，并按品名、規格、數量、單價、在庫和在用的地點分別建賬；控制庫房的進、銷、存數量，憑入庫、領用、調拔單據等憑證及時登記財產賬；要與使用部門核對賬，如發現賬實不符情況，必須及時查明原因，按照規定審批手續辦理調整賬務，以保證賬物相符。

（2）各部門財產的管理

1、各使用部門的在用財產部門經理負責，指定一人為部門財產保管員具體負責和登記賬工作，生活區的財產由人事部指定專人管理。

2、部門財產保管建賬，應按財務部保管總帳分類、編號。根據領用調拔等單據及時登記。部門經理要定期組織人員對部門財產進行核對，發現帳物不符要查明原因，按照審批規定辦理手續，調整帳務，以確保帳物相符。

3、部門財產保管員不宜經常調支，如需調動，要事先通知財務部，并由財務監督在部門內辦清移交手續，方可離開。（3）、財產領發、交回手續

1、使用部門領用在庫財產時，要按規定審批范圍內辦理批準手續后，持領物單、報損單或賠償單（領取補充報損或賠償的財產時，需交舊領新，賠償單要由財務收款簽章），領物單一式三聯，一聯領用部門記帳，一聯作庫房記帳憑證，一聯作會計記帳憑證，三方及時登記入帳，以保證帳帳相符。

2、多余財產的交回，在查明原因后按照審批范圍規定辦理批準手續，以紅筆填寫領物單（代替交庫單）一式三聯連同實物交庫房保管員簽收。（4）、調拔、報損手續

1、部門之間的財物調拔需經雙方部門負責人同意并一律通過財務部辦理手續，調入、調出部門連同財產調拔單到保管人員手上并對應調整帳務、同時調整庫管總帳的該項資產的存放地點，以防帳帳不符。

2、因意外使用失效，自然損耗的財產，確認無法修復者，可辦理報損手續。但原物需交庫管。固定資產報損應報董事會批準后，按規定的財務手續作帳務處理；低值易耗品報總經理批準后準予核銷。報銷的財產實物一律上交廢品庫登記入帳，未交廢品實物者不準予領新物品。處理廢品時，應由廢品庫列出清單經總經理批準后處理銷帳。

四、廢舊物資的管理

1、各部門的一切廢舊物資及包裝物（有押金的除外）應及時送交庫管統一保管和處理，其他部門不得自行處理。

2、廢舊物資要建賬登記管理，可分如下四類進行建賬 a、報廢的固定資產 b、報損的棉織品類

c、在修建過程中拆除下來的尚能使用的材料 d、其他報損財產

3、各部門如需領用廢舊物資時，應按領用庫房的手續辦理。庫管對廢舊物資或成批的廢舊物品，要定期（一季度）造表上報，經領導批準后統一處理。

五、損壞、遺失公物賠償規定

（一）賓客損壞、遺失物賠償規定

1、賓客損壞、遺失酒店公共區域物品由負責該項財產保管員報告部門負責人，視情況決定賠償意見，如需賠償者一般應經主管部門經理批準，如屬大件或價值較高的要報總經理批準，并按有關手續作報損處理。若相關人員不在職的情況由當班經理處理并電訊通知總經理。注：此規定與客房內損壞賠償不相沖突。

2、賓客損壞酒店財物已確定賠償時，參照帳面單價和下列標準計算賠償費：

（1）損壞公物系完整全新者按全價賠償；

（2）損壞公物經修理尚能使用，又不影響整體美觀者，可賠償修理費；

（3）損壞公物經修理后能使用，但影響整體美觀和原有價值者，應賠償修理費并加財產減值部分；

（4）損壞物不能修復使用，尚有殘值者可按現價減去殘值計算賠償費，如殘值歸賠償者所有時則按現值全價計算賠償費。

（二）、職工損壞、遺失物賠償規定

1、因工作疏忽同時又有某些客觀原因使公物受到損失，全賠或部分賠償。

2、非因公或打鬧使財產遭受損失時，令其全部賠償，并給予批評教育。

3、因違反勞動紀律或操作規程損壞公物者，全部賠償或部分賠償，嚴重事故要追究刑事責任。

4、凡因財產遭受損失互相包庇隱瞞不報，嫁禍于人或一貫不負責任，任意損壞公物，屢教不改者，應全部賠償，情節嚴重者要給予一定的行政處分。

六、財產管理組織和人員職責

（一）、酒店所有部門的在用、在庫財物由財務部統一管理。在庫財產由倉庫保管員負責分管，在用財產由使用部門指定專人（或兼職）負責管理。

（二）、倉庫保管員職責

1、負責記好各類財產帳，每月與會計核對庫存，每季度與各部門財產管理人員核對。通過盤點，核對帳實，發現問題及時糾正，做到帳帳相符，帳實相符、帳表相符。

2、根據每年（季、月）的物資流量和庫存情況，提出財產物資的購置和追加計劃，認真辦理各項財物的驗收、入庫、保管、出庫、報損等手續，清楚、完整、及時登記帳目，核對賬實。

3、堅持酒店財產管理制度，熟悉倉庫管理業務，隨時掌握財產數量、規格、單價、用途、性能和使用時間等情況。庫存物品要適量，既保證業務部門用量，又不積壓浪費。

4、定期清點倉庫存貨，保持帳實相符。根據收、發憑單，及時登帳平帳。即凡出入倉物品，應于當天在登記，并結出存貨數，以便采供部及時查詢物品庫存。要熟悉財產使用和保管時間、數量和規格，對閑置財產要提出處理意見，防止積壓和浪費，對儲備不足的物資及時提出請購，以確保酒店經營的需要。

5、堅持各項手續，不合手續者不予辦理。嚴禁禁白條發貨。主動發放定額物品，嚴格審批超定額物品，以防浪費。

6、倉庫物品，必須按類別固定位置堆放。注意通道，做到整齊、美觀。填好貨物卡，把貨物卡掛放在顯眼位置，防止積壓損壞，防蟲蛀鼠咬，霉爛變質，并要防火防盜。

（三）、部門保管員（專或兼）職責

1、負責管理本部門的財產、登記帳，每季與負責財產的庫管核對，發現差錯及時調整。及時登記帳，掌握財產變化情況，使用完好等情況，及時提出維修和處理意見。辦理其財產領用、交回、調拔、報損、借用、歸還、賠償等手續。注：一次性用品每月核對。

2、妥善保管本部門財產，外借財產要及時催還，以防丟失、損壞，財產物品一律不得借給私人。

財務部

2015年10月16日

第五篇：酒店物資管理制度全套

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酒店物資管理制度

第一章 總 則

第一條 為建立健全內部控制，規范和加強物資管理工作，提高經濟效益和供應保障能力，保證酒店經營業務健康正常運行，根據國家法律、法規和規章，特制定本管理制度。

第二條

物資管理實行中茂實業集團和貴都大酒店兩級管理。

第三條

物資管理職能實行事權權責、財權權責、采購權責和支付權責既相互協調、又相互制約的權責主體四分離。

第四條 物資管理的主要內容有以下六個方面

1、預算管理

2、授權審批

3、采購管理

4、驗收管理

5、付款結算管理

6、物資領用管理

7、盤存管理

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第五條 物資部是酒店物資管理的歸口部門，酒店所需物資采購的預算、存儲、領用和廢舊物資處理均有物資部負責。

第二章 預算管理

第六條

酒店對物資采購實行預算管理，各部室對所需物品必須編制部門采購預算，物資部編制酒店的采購總預算。

第七條

預算的編制要以銷售預測為基準，對所需原材料、物料配件和勞務的數量進行具體數量計劃，以提高物資的利用率、杜絕浪費、控制庫存，加快資金周轉，提高經濟效益為原則。

第八條 各職能部室根據銷售計劃編制本部室的、月度采購預算（一式四份），月度預算于每月24日前交物資部。

第九條

物資部負責匯總整理、各部室采購預算形成酒店采購總預算，制定出實際采購的預算和月度預算報請總經理批準，報財務部備案。物資部根據有關規定安排采購。

第十條

對酒店維修改造、大型設備、器具的購置，由使用和分管部門編制項目預算，經總經理辦公會研究同意，由物資部實施。★★★★★貴州畢節鵬程國際大酒店★★★★★

第十一條

預算審批同意后，必須由倉庫或各使用部門按照不同的情況提前填寫采購申請單，經部室有關授權經理或主管審批簽字后報請物資部采購。

第十二條

凡酒店倉庫儲備的物資商品，倉庫根據使用部室預算，認真核查庫存量及消耗量，由倉庫提出采購申請。

第十三條

倉庫儲備以外的物資商品，各部室在提出采購申請時，必須查詢倉庫是否有該項儲備，或代用品。

第十四條

廚房部所需物資除蔬菜、肉類等每日必須采購的食品外，其他物資商品按正常的程序辦理采購申請。

第十五條

廚房部日常消耗食品要填寫《廚房部每日采購單》，一式四聯報物資部。

第三章 授權審批

第十六條

物資管理實行授權審批制度，各相關責任人必須按規定的授權審批方式、權限、程序、責任和相關內部控制制度，辦理相關業務。

第十七條

物資管理中預算審批、供應商確定、采購計劃、實施采購、合同的擬定審批、貨物驗收和質檢、存儲、付款、盤存、廢舊物資處理必須履行授權程序。

第十八條

嚴禁未經授權的機構和個人辦理相關業務，任何機構和個人不得超越審批權限。★★★★★貴州畢節鵬程國際大酒店★★★★★

第十九條

對于超越審批權限的采購業務物資部有權拒絕辦理，財務部有權拒絕付款。

第四章 采購管理

第二十條 采購管理工作，應明確采購方式、采購數量、采購訂單、供應商選擇等各項規定，確保采購過程透明化及所購商品數量和質量符合公司要求。

第二十一條 采購前應對供應商的商品質量、性能、報價、交貨期限、售后服務等作出評價，以供參考。

第二十二條 應以合理的價格取得較高質量做為價格質量要求，供應商在所需日期內保證足量供應。

第二十三條 物資部應根據商品使用狀況、用量、采購頻率、市場供需狀況、交易習慣及價格穩定性等因素選擇最有利的采購方式。

第二十四條 采購方式可分為合同訂購方式、訂單訂購方式、特約廠商采購、直接采購、緊急采購和代購代銷方式。

第二十五條 物資部應根據使用部門提出的需要日期辦理采購，掌握適當的采購時機，物資部應召集有關部門按商品特性、采購地區及市場供需情況擬定商品采購處理期限，呈總經理批準后公布實施。

第二十六條 原定采購業務處理期限變更，物資部應應 ★★★★★貴州畢節鵬程國際大酒店★★★★★

報告原因，呈總經理批準后，通知各有關部門，以利于存量管理和適時提出采購

第二十七條 物資部應建立合格供應商評價制度。供應商評價工作由職能部室、財務部、物資部參與，設定評價指標和評價方法，對評價結果做出不同處理。

第二十八條 供應商評價內容應包括資質、經營情況、信用等級和所購商品質量、價格、交貨及時性、付款條件等內容。

第二十九條 物資部接到采購申請單要認真歸納整理，對需采購物資商品的名稱、規格、數量等項目要與申報部門授權人及時溝通確認，在確認無誤后，在合格供應商中尋找三家以上的供貨商進行洽談，綜合考察質量、價格和售后服務等指標擇優選擇采購。對于未達要求的商品，物資部應開發新供應商。

第三十條 物資部應及時掌握市場信息，根據不同商品價格變動情況定期或不定期的對市場進行考察分析。與供應商進行交流及時調整價格。

第三十一條、對于臨時采購，物資部應以最快速度擇商報價，一經收到所需部門已經形成的有效訂單并取得結算手段后，必須千方百計采取緊急購買措施，以保證供應。

第三十二條

對于技術性較強，或有特殊要求的采購項 ★★★★★貴州畢節鵬程國際大酒店★★★★★

目，物資部可以邀請有關部門相關人員共同購買或授權有關部門相關人員購買，并與之共同承擔責任。有關部門對此要予以協助。

第三十三條、物資部在人力不足的情況下，可以授權使用部室有關人員代購，并與之共同承擔責任。

第三十四條 代銷物資商品由物資部統一管理，各使用部門不得私自銷售或使用代銷商品，各部門可以向物資部推薦廠家，由物資部負責洽談和報價工作，并提出申請報告，報請總經理批準后，由物資部與供應商簽訂代銷合同，報送財務部登記備案。

第三十五條 使用部門有了解所需物品的價格和提出質疑的權利。物資部在擇商報價中必須認真研究對待，并對所提出的問題解釋說明。

第三十六條 使用部門在工作中主動與物資部部溝通配合，對于掌握的供應商情況及購物意項要主動通報物資部，由其選定供貨商。

第三十七條 確屬疑難采購的項目，采購部和使用部門及時聯系溝通，研究對策。無力解決的必須及時上報有關部門，不得拖延。

第三十八條

采購訂單由物資部部經理落實到采購員實施購買。所有購買活動必須依據有效訂單規定的項目、數 ★★★★★貴州畢節鵬程國際大酒店★★★★★

量、價格、時限、供應廠、商及其他要求進行。

第三十九條

在進貨過程中要認真檢查所購物的品質、商標、期限、衛生標準等內容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格商品流入酒店。

第四十條

由于市場變化或其他原因而造成購買時的價格高于有效訂單報價或數量多于有效訂單數量時，必須重新辦理補缺申請，經審批后方能購買。

第五章 驗收管理

第四十一條

無論是采購人員自提項目還是供應商送貨項目，在貨到酒店后，必須首先與倉庫進行聯系，由倉庫依據采購訂單過數檢驗。經驗收合格后再分送所需部門。不允許采購人員或供應廠、商直接交貨予所需部門。對不符合采購訂單內容的項目一律拒收。

第四十二條

《廚房部每日市場定單》所列采購項目的驗收，由廚房部授權人員，物資部采購人員和倉庫保管員聯合驗收，驗收合格后直接交于廚房部。同時辦理相應的入庫、領用手續。

第四十三條

驗收合格并已付款的采購項目由采購人員將發貨票、支票存根登記后交予倉庫簽收。

第四十四條

驗收合格但未付款的采購項目由倉庫開 ★★★★★貴州畢節鵬程國際大酒店★★★★★

具收貨單，經交貨人簽字后，將第二聯給交貨人作為結算憑證，第一聯隨同收貨日報交財務部，第三聯倉庫留存備查。

第四十五條

倉庫在對購入項目的質量、規格、樣式、等難以確認的情況下，要主動請所需部門的授權人協助，有關部門和人員要積極幫助解決。

第四十六條

在驗收中，倉庫或所需部門均有權進出退貨要求。經確認，實屬不符合要求的項目，由采購部辦理退貨事宜。

第四十七條

代銷商品和其他采購項目一樣，必須遵守以上各項驗收、入庫、領用之規定。

第四十八條

購買、收貨和使用三個環節上的相關人員要相互監督、相互合作，共同做好工作。對爭議不決的問題可向各自主管報告，由其協調解決。如仍存在分歧，應由酒店管指定授權人進行裁決。

第六章 付款結算管理

第四十九條

物資部要及時匯總采購合同和采購定單，按所約定付款時間和付款方式到財務部辦理相應手續進行付款。

第五十條

本市采購項目金額在200元以上的，應由采購人員憑采購單領取轉帳支票付款。

第五十一條

本市采購項目金額在200元以下的由采購 ★★★★★貴州畢節鵬程國際大酒店★★★★★

人員填寫《現金申請單》，經物資部經理、財務部經理批準簽字后，到出納處領取現金付款。付款后經辦人要及時將發貨票、收貨單證一并交計財部報帳。

第五十二條

對于事先付款的采購業務，采購人員要及時督促催貨，待貨物驗收后將發貨票和收貨單證遞交財務

第五十三條

物資部可以先用自留備用金付款，然后填寫《零星開支單》，經物資部經理、財務部經理批準簽字后附發貨票、入庫單報銷現金，回補備用金。

第五十四條

供需雙方認可的帶有預付款的采購項目必須由采購人員填寫《費用申請單》，附該項采購訂單、預付款協議書報物資部經理、財務部經理審批簽字后，再依據有關規定選擇不同方式進行付款。

第五十五條

代銷商品根據代銷合同，由財務部根據銷售單核定銷售數量，物資部辦理出入庫手續，遵照上述程序，實行定期結算。

第七章 物資領用管理

第五十六條 各職能部門要對領用和發出進行規范和控制。物資使用部門負責本部門所需存貨領用，物資部負責存貨發出管理，財務部負責存貨的相關會計處理。

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第五十七條 物資使用部門領用材料需填寫領料申請單并辦理相應審批手續，憑借經過審批的領料申請單到倉庫領料。

第五十八條 領料申請單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量并經部門經理簽字。

第五十九條 倉庫管理員對領料單進行審核，審核項目包括使用材料名稱、規格、型號、領料數量及相關簽字信息，審核無誤后才能發料。

第六十條 領用材料時，倉庫保管員與領料人必須當面點交清楚，并在領料單上簽字。

第六十一條 倉庫管理員根據領用情況，編制材料出庫單，并在出庫單上加蓋材料發訖印章，并妥善保管所有發料憑證。

第六十二條 禁止領料人到倉庫翻拿物資，所有庫存物資必須辦理手續后方可發出。

第六十三條 倉庫管理員必須在每月結賬前，將整理后的領料單及匯總表交財務部辦理入賬手續。

第八章 盤存管理 ★★★★★貴州畢節鵬程國際大酒店★★★★★

第六十四條、為保證物資信息的真實性、安全性和完整性，應建立物資盤存制度，年中和年終應進行全面盤存。

第六十五條

物資盤存應包括定期全面盤存和不定期抽查，抽查可根據管理需要，采取特定范圍檢查。

第六十六條

盤存工作，應有盤存小組統一領導，盤存小組由總經理或分管經理、物資部、財務部相關人員組成。

第六十七條

每種商品的數量應于確定后在進行下一項，盤點后不得任意更改，盤點應進行實際清點，避免采用主觀目測的方式，盤點報表不得隨意修改，各盤點人員均受盤點負責人監督，發現困難和問題應及時匯報。

第六十八條

盤點結束，物資部須匯總編制存貨盤點盈虧表，總經理將根據盤存情況分別責任處理，對于以管理不善引起的盤虧和毀損應予以相應懲罰。

第六十九條

對于殘次冷被物資，盤存小組提出處理意見，報總經理批準進行相應處理。

第七十條

要注重盤存資料整理，根據盤存結果找出問題點，提出改善管理對策，物資部要根據批準的盤點報表進行調整，實現帳卡物一致。

第七章 附則

第七十一條

本規定由貴都大酒店財務部負責解釋。第七十二條

本規定自下達之日起實行，以前制訂的 ★★★★★貴州畢節鵬程國際大酒店★★★★★

制度與本規定不一致之處，以本制度為準。

鵬程國際酒店 2015-09-24