第一篇：供應鏈管理實驗報告
供應鏈管理實驗
一、實驗目的：
通過實驗能夠根據物流供應鏈管理理論，在金蝶K3軟件進行供應鏈管理模擬，從而體會企業進行物流供應鏈管理的整個流程以及運作。同時，系統通過實驗對企業物流供應鏈管理情景模擬，使得我們進一步理解供應鏈管理理論，理解企業中物流供應鏈管理所涉及的范圍及范圍之間的關聯性，掌握供應鏈管理的現代技術。
二、實驗步驟：
1.系統初始設置操作步驟：
流程：新建組織機構——新建賬套——賬套屬性設置——賬套參數設置——啟用賬套——用戶管理——登入主控臺——用戶部門管理——核算參數設置——憑證字設置——會計科目設置——計量單位設置——供應商的設置——客戶的設置——倉庫的設置——系統參數的設置——啟動業務 2．采購管理操作步驟：
2.1 進行系統初始化：以莊雯雯/盧靜文身份進入K/3主控臺。在主控臺操作界面中，依次單擊“系統設置—基礎資料—公共資料—物料（進行物料新增）” 2.2 采購價格管理：首先在主控臺操作界面中，依次單擊“供應鏈—采購管理—供應商管理—供應商供貨信息（新增物料）”，其次依次單擊“供應鏈—采購管理—供應商管理—采購價格管理（物料價格的新增）
2.3 采購申請管理：在主控臺操作界面中，依次單擊“供應鏈—采購管理—采購申請—采購申請單-手工錄入（采購申請單后要保存與審核）2.4 采購訂單處理：
1)首先在主控臺操作界面中，依次單擊“供應鏈—采購管理—采購申請—采購申請單-查詢”，出現“采購管理（供應鏈）系統-采購申請單序時簿”后全選采購申請單，然后單擊編輯菜單下的“按供貨比例自動分解生成訂單”，進行分配與生成、退出。2)其次，分別對生成的三個訂單進行審核。
2.5 收料處理：先改系統時間為2007-01-07，在主控臺操作界面中，依次單
擊“供應鏈—采購管理—訂單處理—采購訂單—生成收料通知單”，全選電機公司的訂單再單擊“下推”菜單的“生成收料通知單”，單擊生成，保存后審核。同樣的方法完成其他公司的處理。2.6 外購入庫單處理：
1)在主控臺操作界面中，依次單擊“供應鏈—采購管理—收料通知—生成收料通知單—生成外購入庫單”，全選電機公司的訂單再單擊“下推”菜單下的“生成外購入庫”,保存并審核。2)同樣的完成其他公司的處理。
2.7 采購發票處理：在主控臺操作界面中，依次單擊“供應鏈—采購管理—結算—采購發票-錄入”，同樣的做費用發票的錄入。做完后要在采購發票-查詢中完成“勾稽”。2.8 委外加工處理：
1)在主控臺操作界面中，依次單擊“供應鏈—采購管理—委外加工管理—委外加工-入錄”，填完單后保存并審核。2)同樣的方法做委外加工入庫單.3)最后制作發票保存、審核、勾稽。
2.9 報表綜合分析與處理：在主控臺操作界面中，依次單擊“供應鏈—采購管理—訂單處理—采購訂單執行情況明細表”，進行報表分析。3．銷售管理操作步驟
3.1 系統初始化：進行價格參數設置（對修改控制、價格取數、折扣取數、限價控制、應用場景、其他進行設置）
3.2 銷售價格管理：根據上一步驟做的設置，在“價格政策—價格方案維護”窗口中進行相應的價格管理設置。
3.3 信用管理:對個產品進行“信用管理—信用管理維護”，輸入相應的系統基本資料如：信用額度等。
3.4現銷處理：系統時間改為2007-01-14，以莊雯雯4/盧靜文4的身份進入系統。進行銷售訂單-入錄，分別設置銷售方式、倉庫發貨、出庫單、銷售發票、銷售發票的勾稽。
3.5賒銷處理：銷售訂單-入錄、生成銷售出庫單、生成銷售發票、銷售發票
勾稽。
3.6 直運銷售處理：系統時間改為2007-01-16，銷售訂單-錄入，保存并審核。根據銷售需要進行采購申請，錄入采購申請單，生成采購訂單。將系統時間改為2007-01-19，生成銷售發票。
3.7 委托代銷處理：系統時間改為2007-01-17.新增倉庫，錄入基本資料。然后錄入調撥單，保存并審核。系統時間改為2007-01-20，生成銷售出庫單，生成銷售發票并勾稽發票。3.8 受托代銷處理：
1)系統時間改為2007-01-10，建立收料通知單。
2)系統時間改為2007-01-19，建立銷售訂單、關聯收料通知單建立銷售訂單。
3)根據外購入庫單生成購貨發票。
4)根據銷售訂單內容生成銷售出庫單與銷售發票。5)系統時間改為2007-01-25，生成退料通知單。
3.9 分期收款處：系統時間改為2007-01-10，建立銷售訂單，由訂單生成銷售出庫單，由出庫單拆分出新的出庫單。系統時間改為2007-01-20，由出庫單生成銷售發票，保存、審核并勾稽。4．倉存管理操作步驟： 4.1 系統初始化
流程：系統參數設置—批號管理—編碼設置—選項設置 4.2 外購入庫處理
根據實驗要求，將系統時間改成2007-01-07，然后新增外購入庫單，生成電機公司、東莞電機以及德國MOT三個供應商的入庫單。4.3 生產領料出庫處理和委外加工入庫處理 1)將系統時間設為2007-01-08，新增領料單。
2)將系統時間設為2007-01-13，新增產品入庫單，對生成產品驗收入庫。3)退回剩余原材料。
4)BOM管理：新增半成品02和產成品03兩個BOM組，并在各自項下新增子物料，保存并審核。
5)將系統時間設為2007-01-13，新增領料單，領用半成品生成M100手機。6)將系統時間設為2007-01-17，新增產品入庫單，車間將完工的100個M100手機辦理入成品倉。
4.4 委外加工出庫處理和委外加工入庫處理
1)將系統時間設為2007-01-03，新增東莞電機原材料的委外加工出庫單。2)將系統時間設為2007-01-10，新增東莞電機半成品的委外加工出庫單。3)通過入庫單與出庫單的審核后，進行委外加工發票的錄入。4)發票的勾稽。
4.5 受托加工領料出庫與受托加工材料入庫處理
1)將系統時間設為2007-01-03，新增受托材料入庫單，保存并審核。2)將系統時間設為2007-01-08，新增受托加工領料單，保存并審核。3)將系統時間設為2007-01-09，新增受托產品入庫單，保存并審核。4)將系統時間設為2007-01-10，新增銷售出庫單，將受托加工產品發送到委托方，保存并審核。
5)生成銷售發票，并設置含稅單價，保存并審核。發票生成后，進行勾稽。4.6 倉庫調撥處理
將系統時間設為2007-01-10，錄入調撥單，保存并審核。4.7 虛倉業務處理
1)將系統時間設為2007-01-11，新增原材料耳機。2)新增外購入庫單，購入100個M100主板。
3)進行贈品管理。將50個M100手機作為贈品，并生成虛倉入庫單。4)將系統時間設為2007-01-13，銷售手機，生成銷售出庫單，保存并審核。5)贈送手機，生成虛倉出庫單。6)虛倉的調撥，生成其他入庫單。4.8 盤點處理
將系統時間設為2007-01-20，新建盤點方案，對盤點進程進行設置，生成物料盤點報告單，查看盤點情況，保存并審核。4.9組裝處理 1)新增組裝物料。
2)新增采購50個MP3的外購入庫單，保存并審核。3)進行組裝機的BOM設置。
4)生成組裝件的銷售訂單，保存并審核。
5)根據組裝機的銷售訂單生成組裝單，保存并審核。6)生成組裝件的產品銷售出庫單。
7)生成產品銷售發票，保存并審核，勾稽該發票。5．存貨核算管理操作步驟 5.1外購入庫核算處理
設置外購入庫單費用分配方式，對發票進行費用分配，并設置外購入庫單發票的核算入庫單價。5.2 自制入庫核算
進入自制入庫核算窗口，分別輸入各項材料單價，并核實核算結果。5.3 委外加工核算處理
先進行委外加工出庫核算，然后進行委外加工入庫核算，通過委外加工核銷，從而生出委外加工入庫單。5.4 其他入庫核算處理
進行委外加工出庫核算，單擊其他入庫核算，打開其他入庫單，輸入單價。5.5 材料出庫核算處理
打開不能確定單價單據，進行單價設置。然后進入庫存臺賬，對材料進行核對。其中有加權平均法、移動加權、先進先出法、后進先出法、分批認定法以及計劃成本法的材料核算。5.6 產品出庫核算處理 5.7 憑證處理
憑證模板設置—生出默認模板—設置默認模板—生成會計憑證—選擇憑證對象—生出憑證確認。5.8 計提存貨跌價處理
核算系統選項參數設置—生出計提表—生成存貨跌價準備憑證模板—生成存貨跌價準備憑證 5.9 期末結賬處理
三、數據分析：
以下的截圖，均為兩張一組進行對比，前一張是張月香的操作截圖，后一張是曾青群的操作截圖。1．采購管理數據分析:
結論：經對比，我們兩個人的采購訂單執行明細表各種數據均一致。
結論：經對比，我們兩個人的采購匯總表各種數據均一致。
2．銷售管理數據分析：
結論：經對比銷售訂單執行情況匯總表，數據一致。
結論：經對比，在銷售出庫匯總表中，我們小組兩個人的數據在半成品上一致，但在產成品上有所不同。數據分析后，發覺出庫數量差距較大，相差15個，而這15個正好是MOT V3的庫存量，也就是出庫的時候數目出錯，因此造成未開票數量差異。至于出庫單價的不同，這個原因不明，可能是含稅單價跟單價混淆了，其中由于出庫單價的不同導致了出庫成本的差異。
結論：經對比銷售收入匯總表，分析結果為一致
結論：經對比銷售成本匯總表，產成品的數量和銷售成本不一致。根據上面對銷售出庫的分析可知，是由于出庫數量的不一致，導致了現在成本匯總的差異。而具體原因在前面已經給出，在此不多加說明。
結論：經對比銷售毛利潤匯總表，結果一致。雖然銷售成本和出庫單據數據差異，但是毛利潤結果一致。應該是匯總的單據中數據處理得當，沒有任何差錯，且銷售訂單執行情況以及銷售收入相一致，因此毛利潤也能得出一致結果。
3.倉存管理數據分析：
結論：在生產領料中，數量一致，但單價不相一致，導致金額不一致。但兩者差距很小。小組溝通，都說自己在這方面操作沒有問題。因此這部分的小差距原因不明。
結論：對比存貨暫估匯總表，出現不一致。是由于前后數據不一樣，而我們有時候一直照著實驗指導那邊的數據往下做，沒注意一定參照前面的數據，因此數據出現差異。但經溝通，步驟基本上都有順利完成，只是數據出現差異，導致匯總的不一致。
結論：對比委外加工材料匯總表，易知兩者相差半成品的50個加工記錄。經小組溝通，問題出在小組成員之一多做了一個委外加工的發票，無法正常勾稽，最后通過新增一個委外加工訂單，完成勾稽。但導致了最終費用結算時發生異常，從而使得材料匯總出現差異。
結論：對比虛倉出入庫匯總表，數據一致，不做具體分析。、結論：經對比采購成本匯總表，結果不一致。原因從上面的匯總表已清晰可見，就是由于委外加工多處理了一單，因此多領用了原材料，造成了匯總時采購成本的差異。4.存貨核算管理數據分析：
對于庫存臺賬，我們根據材料核算的方式不同，分別對原材料的六個物料進行對比分析。對于憑證，我們查詢總的憑證進行整體比對分析。1）加權平均法的材料核算數據比對分析
結論：對比兩張圖可以看出，本期合計的結果存在的那么大的差異是因為其中的一個外購入庫單的數量一個為120，一個為6，這樣一來導致金額也不一樣，費用也不一樣，發票也不一樣。檢查了操作步驟，并沒什么大的問題，錯誤的根源就是指導書中對MAT護鏡給出的數據前后不一致。剛開始是10個，后面卻是200個，按照要求四六開，后面的數據是120，而以前面的數據為準，也就是6個。我們小組兩人分別使用了6個跟120個，于是造成數據差異。2）移動加權法的材料核算數據比對分析：
結論：經過數據比對，在兩個外購入庫單中一個外購入庫單單價出現不一致，于是后面的金額也出現差錯。究其原因，是在輸入單價的時候出現差錯，也就是含稅單價上單位問題。這個問題在前面已經出現過，也分析過。直接影響到了庫存臺賬的輸出錯誤。
3）先進先出法材料核算數據比對分析:
結論：經過兩組數據的比對，結果一致，操作無誤，因此不做分析。
4）后進先出法材料核算數據比對分析：
結論：經過兩組數據的比對，結果一致，操作無誤，因此不做分析。
5）分批認定法材料核算數據比對分析：
結論：經過兩組數據的比對，結果一致，操作無誤，因此不做分析。
6）計劃成本法材料核算數據比對分析：
結論：經過兩組數據的比對，結果一致，操作無誤，因此不做分析。
7）生成的會計憑證小組數據比對：
結論：經過兩組數據的比對，結果一致，操作無誤，因此不做分析。
四、問題總結及心得體會：
心得一：
在這次實驗中，遇到的問題不多也不少。跟著指導書做下來，大部分還是挺順利的。不過總是會出那么些問題的。就比如在進行材料設置的時候，忘記對物
料的固定提前期進行設置，導致在采購申請數據錄入時，采購日期和到貨日期為同一時間，與所提供的數據不相符。還有在一次發票勾稽中，由于少了一張庫存單，導致勾稽不了，最終通過反審核、刪除出庫單，再進行重新設置才解決了這個問題等等。主要就是剛開始不太熟練，所以問題比較多，也會纏著老師問好久，后面的就漸漸順利了，基本上問題不大，除了實驗所給的數據比較亂，前后不一致，使得我們不知道該用哪個數據，想用后面提供的數據，前面的又改不了，想用前面提供的數據，后面的數據又對不上，造成我們不知所措。
通過對數據的分析，發覺了很多問題。大家明明都是按著步驟來做的，可是結果總會有那么點差異。有些原因通過交流還能恍然大悟原來是自己某一方面做錯了，自己原本不在意，但就是造成了結果的不一致。而有些，明明就覺得自己是對的，可是結論還是不相同，著實傷腦筋啊。不過數據分析后，深刻的感受到了每一個細節的重要性。有時候就那么的一點錯，可能就會關聯到后面一系列的反應。所以，一定要細心。
一周的供應鏈管理系統模擬轉眼就過去了，我們從剛開始的看著指導書一步一步做到后面看著標題就可以自己操作下面的步驟，不可以不說這是一個進步，畢竟這代表著我們對金蝶K3軟件的不斷熟悉、對管理系統流程的逐漸掌握。相信以后從事相關工作比較有個大局觀念、整體脈絡，操作起來會更有感覺。
實驗過程中全靠指導老師的一些提醒，才能讓我們的實驗進行的更順利。在此，感謝戴老師和曾老師的悉心指導。
小組成員：曾青群
心得二：
在剛開始做實驗的時候，發現這個系統和我們之前ERP系統類似，只不過其中的一些地方不同，但總體的一個框架是差不多的。所以第一天實驗的時候覺得這次的實踐會很輕松，但是當我們做的時候種種的問題也出現了。由于剛開始的
時候忘記把系統時間改過來，結果做了一個多小時以后發現卡在那里了，無法繼續下去，我們一直在想辦法彌補，但是最終沒能逃過重做的命運。
在重做之后，我對于系統時間的及時更改更加的留意了，做的時候也更加的小心。還記得進行材料設置的時候，忘記對物料的固定提前期進行設置。導致在采購申請數據錄入時，采購日期和到貨日期為同一時間，與所提供的數據不相符，我們又要返回進行設置，這樣有時候把自己都搞亂了。由于后面的一些采購申請數據、采購訂單處理數據之類的與最前面的原始數據不一致，有時候又忘記去核對，導致在采購訂單做完之后又要反審核重新做。在做委外加工的發票時，要進行勾稽的時候，發現核對不上無法進行勾稽，只好再按照發票那的數據再進行委外加工訂單的修改，雖然最后勾稽了，但是在數量上發生了一定的變化，這也影響了最終的結算，兩個人的庫存臺賬數據無法一樣。
在整個實驗過程中，我們倆會時不時的進行討論，對比數據，我們都認為自己做的應該是對的，如果有錯的話也會找出錯在哪里，然后及時修改。雖然這樣會占用我們比較多的時間，但是我們這樣的正確率會比較高，到時候進行數據分析也比較輕松。盡管我們這么做了，但是到了最后的期末結算還是出現了很多的不同。我們都不太懂的該從哪里下手去分析，只能從頭到尾去核對，找出原因分析原因，得出結論。
很快的，這一周的時間就過去了，在整個實驗過程中，和合作伙伴的溝通交流以及互相幫助還有曾老師和戴老師的悉心指導，比較成功的把整個實驗完成了。我們從一開始只能跟著指導書一步一步的做，到后來能發現問題所在，對整個框架還有結構也一清二楚。希望以后能有更多的機會讓我們進行實踐，這樣對我們以后的工作也會有一定的幫助。
小組成員：張月香
第二篇：ERP 應收款管理系統 實驗報告
《ERP》實驗報告(四)
專業班級 學號 姓名
實驗時間 課時數： 八
實驗名稱： 應收款管理系統一、實驗目的
系統學習應收款管理系統初始化的一般方法，學習應收款系統日常業務處理和主要內容和操作方法。
二、實驗要求
要求掌握應收款系統與總賬系統組合時應收款系統的基本功能和操作方法，熟悉應收款系統賬薄查詢的作用和基本方法。
三、實驗內容及過程
●實驗一 應收款管理系統初始化
1、設置系統參數
（1）執行“財務會計”|“應收款管理”|“設置”|“選項”，打開“帳套參數設置”，執行“編輯”單擊“壞賬處理方式”︳“應收余額百分比法”。
（2）打開“權限與預警”|“啟用客戶權限”前的復選框，單擊報警選擇“信用方式”，在提前天數欄選擇提前天數“7”。單擊“確定”。
2、設置存貨分類
（1）執行“基礎檔案”|“存貨”|“存貨分類”，單擊“增加”，按實驗資料錄入存貨分類情況。
3、設計計量單位
（1）執行“基礎檔案”|“存貨”|“計量單位”，單擊“分組”，打開“計量單位組”。（2）單擊“增加”，錄入計量單位內容。
4、設置存貨檔案
（1）執行“基礎檔案”|“存貨”|“存貨檔案”。
（2）單擊存貨分類中的“原料及主要材料”，再單擊“增加”，錄入存貨檔案內容。
5、設置基本科目
（1）執行“設置”|“初始設置”|“設置科目”|“基本科目設置”，錄入“1122”及其他的基本科目。
6、結算方式科目
（1）執行“設置”|“初始設置”|“結算方式科目設置”，單擊“結算方式”|“現金結算”，單擊幣種欄，選擇“人民幣”，在“科目”錄入“1001”，回車。以此方法繼續錄入其他的結算方式科目。
7、設置壞賬準備
（1）執行“設置”|“初始設置”|“壞賬準備設置”，錄入所給的材料，后單擊“確定”。
8、設置賬齡區間
（1）執行“設置”|“初始設置”|“賬期內賬齡區間設置”，錄入相應的天數。（2）同樣方法錄入“逾期賬齡區間設置”，后單擊“退出”。
9、設置報警級別
（1）執行“設置”|“初始設置”，單擊“報警級別設置”，錄入相應的總比率和級別。
10、單據編號設置
（1）執行“基礎設置”|“單據設置”|“單據編號設置”，單擊左側“單據類型”|“銷售管理”|“銷售專用發票”，單擊“修改”選中“手工改動，重號時自動重取”前的復選框，單擊“保存”“退出”。
（2）同理設置對應收款系統“其他應收單”、“收款單”編號允許手工修改。
11、設置開戶銀行
（1）執行“基礎檔案”|“收付結算”|“本單位開戶銀行”，單擊“增加”，打開“增加本單位開戶銀行”錄入所給的材料，單擊“保存”“退出”。
12、錄入期初銷售發票、期初其他應收單和預收款單
（1）執行“設置”|“期初余額”，進入“期初余額—查詢”。（2）直接單擊“確定”，打開“期初余額明細表”。
（3）單擊“增加”，打開“單據類別”，選擇單據名稱為“銷售發票”，單據類型為“銷售專用發票”，然后單擊“確定”，進入“銷售專用發票”，在相應的單據窗口中錄入單據的資料。
（4）單擊“保存”，以此方法繼續錄入第2張和第3張銷售專用發票。（5）同理錄入期初其他應收單和預收款單。
13、應收款系統與總賬系統對賬
（1）執行“期初余額明細表”|“對賬”|“期初對賬”，單擊“退出”。
● 實驗二 單據處理
1、填制第1筆業務的銷售專用發票
（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“單據類別”。
（2）確認“單據名稱”欄為“銷售發票”，“單據類型”欄為“銷售專用發票”，再單擊“確定”，打開“銷售專用發票”。
（3）單擊“增加”，修改開票日期為“2009-01-15”，錄入所給的材料。
（4）單擊“保存”，再單擊“增加”，以此方法繼續錄入第2、3筆業務的銷售專用發票。
2、填制第3筆業務的應收單
（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“單據類別”|“應收單”，單擊“確定”，打開“應收單”。
（2）修改單據日期為“209-01-16”，錄入所給的資料。
（3）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”，繼續錄入第4筆業務的增值稅專用發票及其他應收單。
3、修改銷售專用發票
（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“單據類別”，單擊“確定”，打開“銷售專用發票”。
（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678901”號銷售專用發票。（3）單擊“修改”，將無稅單價修改為“512”。單擊“保存”“退出”。
4、刪除銷售專用發票
（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“單據類別”，單擊“確定”，打開“銷售專用發票”。
（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678900”號銷售專用發票。
（3）單擊“刪除”，系統提示“單據刪除后不能恢復，是否繼續？”。單擊“是”。
5、審核應收單據
（1）執行“應收單據處理”|“應收單據審核”，打開“應收單過濾條件”。（2）單擊“確定”，打開“應收單據列表”，單擊“全選”。
（3）單擊“審核”，系統提示“本次審核成功單據5張”。單擊“確定”“退出”。
6、制單
（1）執行“制單處理”，打開“制單查詢”|“應收單制單”和“發票制單”前的復選框，單擊“確定”，進入“應收制單”。
（2）單擊“全選”，單擊“憑證類別”|“轉賬憑證”。
（3）單擊“制單”，生成第1張憑證。單擊“保存”，單擊“下張”，再單擊“保存”。
7、填制收款單
（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“收款單”。（2）單擊“增加”，修改開票日期為“209-01-22”，錄入所給的資料。（3）單擊“保存”，再單擊“增加”，繼續錄入第2張收款單。
8、修改收款單
（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“收款單”窗口。
（2）單擊“下張”，找到要刪除的“收款單”，在要修改的“收款單”|“修改”，將金額修改為“1500”。單擊“保存”“退出”。
9、刪除收款單
（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“收款單”。（2）單擊“下張”，找到要刪除的收款單。
（3）單擊“刪除”，系統提示“單據刪除后不能恢復，是否繼續？”。單擊“是”。
10、審核收款單
（1）執行“應收單據處理”|“收款單據審核”，打開“結算單過濾條件”。（2）單擊“確定”，打開“結算單列表”，單擊“全選”。
（3）單擊“審核”，系統提示“本次審核成功單據1張”。單擊“確定”“退出”。
11、核銷收款單
（1）執行“核銷處理”|“手工核銷”，打開“核銷條件”。
（2）在“客戶”欄錄入“03”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“上海邦立公司”。（3）單擊“確定”，進入“單據核銷”窗口，將上半部分的本次結算金額欄的數據修改為 “1318.08”，在下半部分的本次結算欄的第1行錄入“120”，在第2行錄入“1198.08”。單擊“保存”“退出”。
12、制單
（1）執行“制單處理”，打開“制單查詢”,單擊選中“收付款單制單”，單擊“確定”，進入“制單”窗口。
（2）在“制單”中，單擊“全選”，單擊“制單”，生成記賬憑證。單擊“保存”。
● 實驗三 票據管理
1、增加結算方式
（1）執行“基礎檔案”|“收付結算”|“結算方式”，單擊“增加”，錄入所給的資料，單擊“保存”“退出”。
2、填制商業承兌匯票
（1）執行“票據管理”|“票據查詢”，單擊“過濾”，進入“票據管理”。
（2）單擊“增加”，打開“票據增加”，錄入所給的材料，然后單擊“保存”，返回“票據管理”窗口。以此方法繼續錄入第2張商業承兌匯票。
3、商業商業承兌匯票貼現
（1）執行“票據管理”|“票據查詢”，單擊“過濾”，進入“票據管理”。
（2）在票據管理中，選中2009年1月2日填制的商業承兌匯票，單擊“貼現”，打開“票據貼現”，錄入所給的資料。
（3）單擊“確定”，系統彈出“是否立即制單”提示框，單擊“是”，生成貼現的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。
4、商業承兌匯票結算（1）在票據管理中，選中2009年1月3日填制的收到明興公司簽發并承兌的商業承兌匯票（NO.367809）。
（2）單擊“結算”，打開“票據結算”。修改結算日期為“2009-01-23”，錄入所給的資料。
（3）單擊“確定”，出現“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成結算的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。
5、審核收款單
（1）執行“收款單據處理”|“收款單據審核”，打開“結算單過濾條件”。
（2）單擊“確定”，進入“收付款單列表”，單擊“全選”，再單擊“審核”，系統彈出“本次審核成功單據【2】張”提示框。
（3）單擊“確定”，在“審核人”欄出現了審核人的簽名，單擊“退出”。
6、制單
（1）執行“制單處理”|“制單查詢”|“收付款單制單”，單擊“確定”，打開“收付款單制單”，單擊“全選”。
（2）單擊“制單”，出現第1張記賬憑證，修改憑證類別為“轉賬憑證”，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，修改憑證類別為“轉賬憑證”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證。單擊“退出”。
●實驗四 轉賬材料
1、將應收賬款沖抵應收賬款
（1）執行“轉賬”|“應收沖應收”，在“轉出戶”錄入“01”，再在“轉入戶”錄入“04”。
（2）單擊“過濾”，在第1行“并賬金額”錄入“608.4”，再在第3行“并賬金額”錄入“120”。單擊“確定”，出現“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“取消”。
2、將預收賬款沖抵應收賬款
（1）執行“轉賬”|“預收沖應收”，在“客戶”錄入“06”，單擊“過濾”，在“轉賬金額”錄入“11583”。
（2）單擊“應收款”，單擊“過濾”，在轉賬金額欄錄入“11583”。單擊“確定”，出現“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“退出”。
3、填制紅字應收單并制單
（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“單據類別”|“單據名稱”|“應收單”，單擊“方向”|“負向”。
（2）單擊“確定”，進入紅字“應收單”，按增加，在“客戶”錄入“04”，在“科目”錄入“1122”，在“金額”錄入“500”。單擊“保存”“審核”，系統彈出“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成紅字憑證。
（3）在紅字憑證的第二行“科目名稱”錄入“100201”，錄完按回車鍵，選擇結算方式“信匯”，單擊“保存”“退出”。
4、紅票對沖
（1）執行“轉賬”|“紅票對沖”|“手工對沖”，打開“紅票對沖條件”，在“客戶”錄入“04”。
（2）單擊“確定”，進入“紅票對沖”，在“2008-11-22”所填制的其他應收單對沖金額欄錄入“500”。（3）單擊“保存”，系統自動將選中的紅字應收單和藍字應收單對沖完畢，單擊“退出”。
5、制單
（1）執行“制單處理”|“制單查詢”，分別選中“轉賬制單”和“并賬制單”，單擊“確定”，打開“制單”，單擊“全選”，再單擊“憑證類別”|“轉賬憑證”。
（2）單擊“制單”，出現第1張記賬憑證，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證，單擊“退出”。
● 實驗五 壞賬處理、其他處理與查詢
1、發生壞賬
（1）執行“日常處理”|“壞賬處理”|“壞賬發生”，將日期修改為“2009-0l-24”，在客戶欄錄入“04”，或單擊客戶欄參照按鈕，選擇“明興公司”。
（2）單擊“確認”。打開“壞賬發生單據明細”窗口。
（3）在“本次發生壞賬金額”欄第1行錄入“608．4”，再在第3行錄入“120”。（4）單擊“確認”按鈕，出現“是否立即制單”提示，單擊“是”按鈕，生成發生壞賬的記賬憑證，修改憑證類別為“轉賬憑證”，單擊“保存” “退出”。2．填收款單
（1）“收款單據處理”|“收款單據錄入”，打開“收款單”窗口。
（2）單擊“增加”。在“客戶”欄錄入“04”，在“結算方式”欄錄入“5”，在“金額”欄錄入“728．4”，在摘要欄錄入“已做壞賬處理的應收賬款又收回”。單擊“退出”。
3．壞賬收回
（1）單擊“壞賬處理”|“壞賬收回”，打開“壞賬收回”對話框。
（2）在“客戶”欄錄入“04”，單擊“結算單號”欄參照按鈕，選擇“006”結算單。（3）單擊“確認”。系統提示“是否立即制單”，單擊“是”，生成一張收款憑證，單擊“保存”。
4．查詢1月份填制的所有銷售專用發票
（1）在應收款管理系統中，單擊“單據查詢”|“發票查詢”，打開“發票查詢”窗口。（2）單擊“發票類型”|“銷售專用發票”。單擊“確定”，打開“發票查詢”。單擊“退出”。
5．查詢1月份所有的收款單
（1）在應收款管理系統中，單擊“單據查詢”|“收付款單查詢”|“收款單”。（2）單擊“確定”，打開“收付款單查詢”，單擊“退出”。
6．刪除1月2 3日填制的收到上海家化公司商業承兌匯票的記賬憑證
（1）在應收款管理系統中，單擊“單據查詢”|“憑證查詢”，打開“憑證查詢條件”。
（2）單擊“業務類型”欄下三角按鈕，選擇“票據處理制單”，在客戶欄輸入“04”。（3）單擊“確認”按鈕，打開“憑證查詢”。單擊選中“票據結算”記賬憑證。
（4）單擊“刪除”按鈕，系統提示“確定要刪除此憑證嗎?”。單擊“是”“退出”。
7、欠款分析
（1）在應收款管理系統中，單擊“賬表管理”|“統計分析”|“欠款分析”，選中所有條件。
（2）單擊“確定”，打開“欠款分析”窗口。單擊“退出”。
8、查詢業務總賬
（1）在應收款管理系統中，單擊“賬表管理”|“業務賬表”|“業務總賬”，打開“應收總賬表”。
（2）單擊“過濾”，打開“應收總賬表”。單擊“退出”。
9、查詢科目余額表
（1）在應收款管理系統中，單擊“賬表管理”|“科目賬查詢”|“科目余額表”，打開“客戶往來科目余額表”。
（2）單擊“確認”按鈕，打開“科目余額表”。單擊“退出”。
10、取消轉賬操作
（1）在應收款管理系統中，單擊“其他處理”｜“取消操作”，打開“取消操作條件”。（2）在客戶欄錄入“04”，單擊“操作類型”欄下三角按鈕，選擇“紅票對沖”。（3）單擊“確認”，打開“取消操作”。雙擊“選擇標志”欄。單擊“確認” “退出”。
11、制單
（1）在應收款管理系統中，執行“制單處理”，打開“制單查詢”。
（2）單擊選中“票據處理制單”后單擊“確認”按鈕，打開“票據處理制單”。單擊“全選”。
（3）單擊“制單”按鈕，生成一張收款憑證。
（4）在“收款憑證”第l行“科目名稱”欄錄入“100201”，選擇結算方式為“商業承兌匯票”。單擊“保存”按鈕。
12、結賬
（1）在應收款管理系統中，執行“期末處理”｜“月末結賬”，打開“月末處理”。（2）雙擊一月份“結賬標志”欄。單擊“下一步”按鈕，出現“月末處理--處理情況” 表。
（3）單擊“確認”按鈕，出現“1月份結賬成功”提示。單擊“確定”按鈕。
四、實驗總結
1、實驗中出現的問題及解決方法
●實驗一：應收款管理系統初始化（1）在進行設置基本科目操作前，要先設置應收科目“1122 應收賬款”、預收科目“2203 預收賬款”及“1121 應收票據”在總賬系統中其輔助核算內容為“客戶往來”，和其受控制系統為“應收系統”。
（2）在結算方式科目操作前增加一個“6 銀行匯票”。（3）序號和起止比率由系統自動生成，不能自行錄入。
（4）在錄入期初其他應收單，執行“設置”｜“期初余額”命令時要關閉退出，才能打開“期初余額—查詢”。
●實驗二：單據處理
（1）填制第1筆業務的銷售專用發票時，進入“銷售發票”要記得對“銷售類型”進行選擇、編輯。
（2）有銀行存款時為付款憑證。
● 實驗三：票據管理
（1）會忘記修改“日記格式”。
（2）在票據管理窗口中，會忘記填制另一份的填制的商業承兌匯票。
● 實驗四：轉賬處理
（1）進入紅字“應收單”窗口要按增加才能錄入資料。
（2）紅票記錄全部采用紅色顯示，藍票記錄全部用黑色顯示。
● 實驗五:壞賬處理、其他處理與查詢
（1）在錄入壞賬發生時要認真看清壞賬金額。（2）壞賬收回中的結算單號要從參照選擇中選擇。
2、實驗心得
通過對第七章應收款管理系統的學習，了解到應收款管理系統的功能十分強大，它是對企業的當期以及以后各期應收款相關業務的處理。有些流程還不夠熟練，耗用的時間還比較長，很容易出現一些急躁的情緒，這種情緒又影響著實驗的質量以及進程。在實驗過程中只要稍有失誤，如漏了其中某一步驟，就導致最后憑證不能生成。所以感覺業務員操作還是很不好做的，更不用說是開發這個系統的人了，進行每一步操作都要謹慎小心。
再者我也深刻的感受到了現代社會的信息化程度。學習ERP這門課程大大提高了我們在信息化環境下的業務操作能力。讓我們更加深刻認識到學好這門課程的重要性，但是我們對這門課程的認識還是太少，需要學習的是那么多。所以要將理論與實驗相結合，才能更好的活學活用，為以后的工作打好基礎。
第三篇：ERP__應收款管理系統_實驗報告
《ERP》實驗報告(四)
專業班級 學號 姓名
實驗時間 課時數：
實驗名稱： 應收款管理系統一、實驗目的
系統學習應收款管理系統初始化的一般方法，學習應收款系統日常業務處理和主要內容和操作方法。
二、實驗要求
要求掌握應收款系統與總賬系統組合時應收款系統的基本功能和操作方法，熟悉應收款系統賬薄查詢的作用和基本方法。
三、實驗內容及過程
●實驗一 應收款管理系統初始化
1、設置系統參數
（1）執行“財務會計”|“應收款管理”|“設置”|“選項”，打開“帳套參數設置”，（2）打開“權限與預警”|“啟用客戶權限”前的復選框，單擊報警選擇“信用方式”，在提前天數欄選擇提前天數“7”。單擊“確定”。
2、設置存貨分類
（1）執行“基礎檔案”|“存貨”|“存貨分類”，單擊“增加，將實驗資料錄倒存貨分類情況。
3、設計計量單位
（1）執行“基礎檔案”|“存貨”|“計量單位”，單擊“分組”，打開“計量單位組”。（2）單擊“增加”，錄入計量單位內容。
4、設置存貨檔案
（1）執行“基礎檔案”|“存貨”|“存貨檔案”。
（2）單擊存貨分類中的“原料及主要材料”，再單擊“增加”，錄入存貨檔案內容。
5、設置基本科目
（1）執行“設置”|“初始設置”|“設置科目”|“基本科目設置”，錄入“1122”及其他的基本科目。
6、結算方式科目
（1）執行“設置”|“初始設置”|“結算方式科目設置”，單擊“結算方式”|“現金結算”，單擊幣種欄，選擇“人民幣”，在“科目”錄入“1001”，回車。以此方法繼續錄入其他的結算方式科目。
7、設置壞賬準備
（1）執行“設置”|“初始設置”|“壞賬準備設置”，錄入所給的材料，后單擊“確定”。
8、設置賬齡區間
（1）執行“設置”|“初始設置”|“賬期內賬齡區間設置”，錄入相應的天數。（2）同樣方法錄入“逾期賬齡區間設置”，后單擊“退出”。
9、設置報警級別
（1）執行“設置”|“初始設置”，單擊“報警級別設置”，錄入相應的總比率和級別。
10、單據編號設置
（1）執行“基礎設置”|“單據設置”|“單據編號設置”，單擊左側“單據類型”|“銷售管理”|“銷售專用發票”，單擊“修改”選中“手工改動，重號時自動重取”前的復選框，單擊“保存”“退出”。
（2）同理設置對應收款系統“其他應收單”、“收款單”編號允許手工修改。
11、設置開戶銀行
（1）執行“基礎檔案”|“收付結算”|“本單位開戶銀行”，單擊“增加”，打開“增加本單位開戶銀行”錄入所給的材料，單擊“保存”“退出”。
12、錄入期初銷售發票、期初其他應收單和預收款單
（1）執行“設置”|“期初余額”，進入“期初余額—查詢”。（2）直接單擊“確定”，打開“期初余額明細表”。
（3）單擊“增加”，打開“單據類別”，選擇單據名稱為“銷售發票”，單據類型為“銷售專用發票”，然后單擊“確定”，進入“銷售專用發票”，在相應的單據窗口中錄入單據的資料。
（4）單擊“保存”，以此方法繼續錄入第2張和第3張銷售專用發票。（5）同理錄入期初其他應收單和預收款單。
13、應收款系統與總賬系統對賬
（1）執行“期初余額明細表”|“對賬”|“期初對賬”，單擊“退出”。
● 實驗二 單據處理
1、填制第1筆業務的銷售專用發票
（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“單據類別”。
（2）確認“單據名稱”欄為“銷售發票”，“單據類型”欄為“銷售專用發票”，再單擊“確定”，打開“銷售專用發票”。
（3）單擊“增加”，修改開票日期為“2009-01-15”，錄入所給的材料。
（4）單擊“保存”，再單擊“增加”，以此方法繼續錄入第2、3筆業務的銷售專用發票。
2、填制第3筆業務的應收單
（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“單據類別”|“應收單”，單擊“確定”，打開“應收單”。
（2）修改單據日期為“209-01-16”，錄入所給的資料。
（3）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”，繼續錄入第4筆業務的增值稅專用發票及其他應收單。
3、修改銷售專用發票
（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“單據類別”，單擊“確定”，打開“銷售專用發票”。
（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678901”號銷售專用發票。（3）單擊“修改”，將無稅單價修改為“512”。單擊“保存”“退出”。
4、刪除銷售專用發票
（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“單據類別”，單擊“確定”，打開“銷售專用發票”。
（2）單擊“放棄”，再單擊“上張”，找到“5678900”號銷售專用發票。
（3）單擊“刪除”，系統提示“單據刪除后不能恢復，是否繼續？”。單擊“是”。
5、審核應收單據
（1）執行“應收單據處理”|“應收單據審核”，打開“應收單過濾條件”。（2）單擊“確定”，打開“應收單據列表”，單擊“全選”。
（3）單擊“審核”，系統提示“本次審核成功單據5張”。單擊“確定”“退出”。
6、制單
（1）執行“制單處理”，打開“制單查詢”|“應收單制單”和“發票制單”前的復選框，單擊“確定”，進入“應收制單”。
（2）單擊“全選”，單擊“憑證類別”|“轉賬憑證”。
（3）單擊“制單”，生成第1張憑證。單擊“保存”，單擊“下張”，再單擊“保存”。
7、填制收款單
（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“收款單”。（2）單擊“增加”，修改開票日期為“209-01-22”，錄入所給的資料。（3）單擊“保存”，再單擊“增加”，繼續錄入第2張收款單。
8、修改收款單
（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“收款單”窗口。
（2）單擊“下張”，找到要刪除的“收款單”，在要修改的“收款單”|“修改”，將金額修改為“1500”。單擊“保存”“退出”。
9、刪除收款單
（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“收款單”。（2）單擊“下張”，找到要刪除的收款單。
（3）單擊“刪除”，系統提示“單據刪除后不能恢復，是否繼續？”。單擊“是”。
10、審核收款單
（1）執行“應收單據處理”|“收款單據審核”，打開“結算單過濾條件”。（2）單擊“確定”，打開“結算單列表”，單擊“全選”。
（3）單擊“審核”，系統提示“本次審核成功單據1張”。單擊“確定”“退出”。
11、核銷收款單
（1）執行“核銷處理”|“手工核銷”，打開“核銷條件”。
（2）在“客戶”欄錄入“03”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“上海邦立公司”。（3）單擊“確定”，進入“單據核銷”窗口，將上半部分的本次結算金額欄的數據修改為 “1318.08”，在下半部分的本次結算欄的第1行錄入“120”，在第2行錄入“1198.08”。單擊“保存”“退出”。
12、制單
（1）執行“制單處理”，打開“制單查詢”,單擊選中“收付款單制單”，單擊“確定”，進入“制單”窗口。
（2）在“制單”中，單擊“全選”，單擊“制單”，生成記賬憑證。單擊“保存”。
● 實驗三 票據管理
1、增加結算方式
（1）執行“基礎檔案”|“收付結算”|“結算方式”，單擊“增加”，錄入所給的資料，單擊“保存”“退出”。
2、填制商業承兌匯票
（1）執行“票據管理”|“票據查詢”，單擊“過濾”，進入“票據管理”。
（2）單擊“增加”，打開“票據增加”，錄入所給的材料，然后單擊“保存”，返回“票據管理”窗口。以此方法繼續錄入第2張商業承兌匯票。
3、商業商業承兌匯票貼現
（1）執行“票據管理”|“票據查詢”，單擊“過濾條件選擇”，進入“票據管理”。（2）在票據管理中，選中2009年1月2日填制的商業承兌匯票，單擊“貼現”，打開“票據貼現”，錄入所給的資料。
（3）單擊“確定”，系統彈出“是否立即制單”提示框，單擊“是”，生成貼現的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。
4、商業承兌匯票結算（1）在票據管理中，選中2009年1月3日填制的收到明興公司簽發并承兌的商業承兌匯票（NO.367809）。
（2）單擊“結算”，打開“票據結算”。修改結算日期為“2009-01-23”，錄入所給的資料。
（3）單擊“確定”，出現“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成結算的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。
5、審核收款單
（1）執行“收款單據處理”|“收款單據審核”，打開“結算單過濾條件”。
（2）單擊“確定”，進入“收付款單列表”，單擊“全選”，再單擊“審核”，系統彈出“本次審核成功單據【2】張”提示框。
（3）單擊“確定”，在“審核人”欄出現了審核人的簽名，單擊“退出”。
6、制單
（1）執行“制單處理”|“制單查詢”|“收付款單制單”，單擊“確定”，打開“收付款單制單”，單擊“全選”。
（2）單擊“制單”，出現第1張記賬憑證，修改憑證類別為“轉賬憑證”，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，修改憑證類別為“轉賬憑證”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證。單擊“退出”。
●實驗四 轉賬材料
1、將應收賬款沖抵應收賬款
（1）執行“轉賬”|“應收沖應收”，在“轉出戶”錄入“01”，再在“轉入戶”錄入“04”。
（2）單擊“過濾”，在第1行“并賬金額”錄入“608.4”，再在第3行“并賬金額”錄入“120”。單擊“確定”，出現“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“取消”。
2、將預收賬款沖抵應收賬款
（1）執行“轉賬”|“預收沖應收”，在“客戶”錄入“06”，單擊“過濾”，在“轉賬金額”錄入“11583”。
（2）單擊“應收款”，單擊“過濾”，在轉賬金額欄錄入“11583”。單擊“確定”，出現“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“退出”。
3、填制紅字應收單并制單
（1）執行“應收單據處理”|“應收單據錄入”，打開“單據類別”|“單據名稱”|“應收單”，單擊“方向”|“負向”。
（2）單擊“確定”，進入紅字“應收單”，按增加，在“客戶”錄入“04”，在“科目”錄入“1122”，在“金額”錄入“500”。單擊“保存”“審核”，系統彈出“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成紅字憑證。
（3）在紅字憑證的第二行“科目名稱”錄入“100201”，錄完按回車鍵，選擇結算方式“信匯”，單擊“保存”“退出”。
4、紅票對沖
（1）執行“轉賬”|“紅票對沖”|“手工對沖”，打開“紅票對沖條件”，在“客戶”錄入“04”。
（2）單擊“確定”，進入“紅票對沖”，在“2008-11-22”所填制的其他應收單對沖金額欄錄入“500”。（3）單擊“保存”，系統自動將選中的紅字應收單和藍字應收單對沖完畢，單擊“退出”。
5、制單
（1）執行“制單處理”|“制單查詢”，分別選中“轉賬制單”和“并賬制單”，單擊“確定”，打開“制單”，單擊“全選”，再單擊“憑證類別”|“轉賬憑證”。
（2）單擊“制單”，出現第1張記賬憑證，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證，單擊“退出”。
● 實驗五 壞賬處理、其他處理與查詢
1、發生壞賬
（1）執行“日常處理”|“壞賬處理”|“壞賬發生”，將日期修改為“2009-0l-24”，在客戶欄錄入“04”，或單擊客戶欄參照按鈕，選擇“明興公司”。
（2）單擊“確認”。打開“壞賬發生單據明細”窗口。
（3）在“本次發生壞賬金額”欄第1行錄入“608．4”，再在第3行錄入“120”。（4）單擊“確認”按鈕，出現“是否立即制單”提示，單擊“是”按鈕，生成發生壞賬的記賬憑證，修改憑證類別為“轉賬憑證”，單擊“保存” “退出”。2．填收款單
（1）“收款單據處理”|“收款單據錄入”，打開“收款單”窗口。
（2）單擊“增加”。在“客戶”欄錄入“04”，在“結算方式”欄錄入“5”，在“金額”欄錄入“728．4”，在摘要欄錄入“已做壞賬處理的應收賬款又收回”。單擊“退出”。
3．壞賬收回
（1）單擊“壞賬處理”|“壞賬收回”，打開“壞賬收回”對話框。
（2）在“客戶”欄錄入“04”，單擊“結算單號”欄參照按鈕，選擇“006”結算單。（3）單擊“確認”。系統提示“是否立即制單”，單擊“是”，生成一張收款憑證，單擊“保存”。
4．查詢1月份填制的所有銷售專用發票
（1）在應收款管理系統中，單擊“單據查詢”|“發票查詢”，打開“發票查詢”窗口。（2）單擊“發票類型”|“銷售專用發票”。單擊“確定”，打開“發票查詢”。單擊“退出”。
5．查詢1月份所有的收款單
（1）在應收款管理系統中，單擊“單據查詢”|“收付款單查詢”|“收款單”。（2）單擊“確定”，打開“收付款單查詢”，單擊“退出”。
6．刪除1月2 3日填制的收到上海家化公司商業承兌匯票的記賬憑證
（1）在應收款管理系統中，單擊“單據查詢”|“憑證查詢”，打開“憑證查詢條件”。
（2）單擊“業務類型”欄下三角按鈕，選擇“票據處理制單”，在客戶欄輸入“04”。（3）單擊“確認”按鈕，打開“憑證查詢”。單擊選中“票據結算”記賬憑證。
（4）單擊“刪除”按鈕，系統提示“確定要刪除此憑證嗎?”。單擊“是”“退出”。
7、欠款分析
（1）在應收款管理系統中，單擊“賬表管理”|“統計分析”|“欠款分析”，選中所有條件。
（2）單擊“確定”，打開“欠款分析”窗口。單擊“退出”。
8、查詢業務總賬
（1）在應收款管理系統中，單擊“賬表管理”|“業務賬表”|“業務總賬”，打開“應收總賬表”。
（2）單擊“過濾”，打開“應收總賬表”。單擊“退出”。
9、查詢科目余額表
（1）在應收款管理系統中，單擊“賬表管理”|“科目賬查詢”|“科目余額表”，打開“客戶往來科目余額表”。
（2）單擊“確認”按鈕，打開“科目余額表”。單擊“退出”。
10、取消轉賬操作
（1）在應收款管理系統中，單擊“其他處理”｜“取消操作”，打開“取消操作條件”。（2）在客戶欄錄入“04”，單擊“操作類型”欄下三角按鈕，選擇“紅票對沖”。（3）單擊“確認”，打開“取消操作”。雙擊“選擇標志”欄。單擊“確認” “退出”。
11、制單
（1）在應收款管理系統中，執行“制單處理”，打開“制單查詢”。
（2）單擊選中“票據處理制單”后單擊“確認”按鈕，打開“票據處理制單”。單擊“全選”。
（3）單擊“制單”按鈕，生成一張收款憑證。
（4）在“收款憑證”第l行“科目名稱”欄錄入“100201”，選擇結算方式為“商業承兌匯票”。單擊“保存”按鈕。
12、結賬
（1）在應收款管理系統中，執行“期末處理”｜“月末結賬”，打開“月末處理”。（2）雙擊一月份“結賬標志”欄。單擊“下一步”按鈕，出現“月末處理--處理情況” 表。
（3）單擊“確認”按鈕，出現“1月份結賬成功”提示。單擊“確定”按鈕。
四、實驗總結
1、實驗中出現的問題及解決方法
（1）如果選擇單據日期為審核日期，則月末結賬時單據必須全部審核。
（2）如果當年已經計提過的壞賬準備，則壞賬處理方式不能修改，只能下一修改。（3）在錄入存貨檔案時，如果存貨類別不符合要求應該重新進行選擇。
（4）要在基本科目設置中所設置的應收科目“1122應收賬款”，預收科目“2203預收賬款”及“1121應收票據”，應在總賬系統中設置其輔助項核算內容為“客戶往來”，并且受其索控的系統為“應收系統”,否則在這里不能被選中。（5）針對應收款項的處理方式：
貼現：借：銀行存款 結算： 借：銀行存款
財務費用 貸：應收票據
貸：應收票據
期末針對“應收賬款”的壞賬處理：
計提壞賬準備： 實際發生壞賬：
借：資產減值損失 借：壞賬準備
貸：壞賬準備 貸：應收賬款
（6）設置壞賬準備的時候要把壞賬準備的對方科目“660206”改為“6701”
（7）如果在系統選項中默認壞賬處理方式為直接轉銷，則不能進行壞賬準備設置。（8）刪除一個級別之后，該級別后的各級比例會自動調整。（9）銀行賬號必須為12位。
（10）如果不設置開戶銀行，在填制銷售發票是不能保存。（11）銷售產品用專用銷售發票，運費用應收單。
（12）銷售發票被修改后必須保存，保存的銷售發票在審核后才能制單。（13）在制單的時候，不能單機全選，要自己判斷選擇正確的憑證。（14）票據結算后，不能再進行與其他票據相關的處理。（15）每一筆應收款的轉賬金額不能大于其金額。（16)本次壞賬發生金額只能小于等于單據金額。
（17）在執行了月末結賬后，該月不能再進行任何處理。
通過對第七章應收款管理系統的學習，了解到應收款管理系統的功能十分強大，它是對企業的當期以及以后各期應收款相關業務的處理。有些流程還不夠熟練，耗用的時間還比較長，很容易出現一些急躁的情緒，這種情緒又影響著實驗的質量以及進程。在實驗過程中只要稍有失誤，如漏了其中某一步驟，就導致最后憑證不能生成。所以感覺業務員操作還是很不好做的，更不用說是開發這個系統的人了，進行每一步操作都要謹慎小心。
第四篇：冷鏈管理操作程序
冷鏈管理程序
一．目的：
為規范冷藏藥品在儲存、流通中的操作，確保藥品質量，特制訂本程序。二．依據：
《藥品經營質量管理規范》（衛生部令第90號）及其附錄。三．適用范圍：
本程序適用于冷藏藥品物流鏈過程中的收貨、驗收、儲存、養護、發貨、運輸、溫度控制和檢測等管理全過程。四．責任：
質量管理部、儲運部對本程序的實施負責。五．冷鏈管理設備：
1.冷庫：符合國家《GB50072冷庫設計規范》，具雙制冷機系統，配備備用發電機。2.冷藏車：符合國家QC/T 450-2000標準。3.保溫箱。
4.自動溫濕度監測、報警設備。5.手持式紅外溫度測量儀。
以上冷鏈管理設備需依照《設施設備的驗證和校準管理制度》的規定，經過驗證，才可投入使用。六．冷藏藥品的收貨：
1.保管員負責冷藏藥品的收貨。
2.檢查運輸藥品的冷藏車、冷藏箱或保溫箱是否符合規定。
3.查看并記錄冷藏車、冷藏箱或保溫箱到貨時溫度數據，導出、保存并查驗運輸過程的溫度記錄，確認運輸全過程溫度狀態是否符合規定。
4.將藥品從泡沫包裝箱或冷藏箱、保溫箱中拿出，放入冷庫中的待驗區。5.上述到貨溫度檢查符合規定的，藥品放置在冷庫待驗區中正常待驗。
6.到貨溫度檢查不符合規定的，將藥品隔離存放在冷庫待驗區，掛“待處理”標識，報質量管理部，同時由采購部聯系供應廠商處理。供應廠商應抽樣送至廣東省藥品檢驗所等法定藥品檢驗機構檢驗，檢驗合格，我公司可以辦理正式入庫手續，正常銷售；檢驗不合格，應通知當地藥品監督管理部門，監督銷毀。7.冷庫開門，貨物入庫的過程應在14分鐘以內完成。
七．冷藏藥品的驗收：
1.驗收員負責冷藏藥品的驗收。
2.按照公司《藥品收貨與驗收管理程序》，在冷庫內對冷藏藥品進行驗收。八．冷藏藥品的存儲、養護：
1.驗收合格的冷藏藥品應移入冷庫中綠色合格區存放。
2.冷庫的存儲溫度應設置在2-8℃，溫度超出此范圍時，自動溫濕度監控系統會發出報警，養護員應指導保管員及時采取有效措施進行調控，防止溫度超標對藥品質量造成影響。
3.冷庫內的堆垛、藥品與地面、墻壁、庫頂部的間距要符合《倉庫管理程序》的要求；冷庫內制冷機組出風口100厘米范圍內，以及高于冷風機出風口的位置，不得碼放藥品。
4.冷藏藥品均屬于重點養護品種，養護員應定期養護檢查。九．冷藏藥品的發貨、包裝：
1.冷藏藥品的裝箱發貨、復核、包裝應在冷庫內完成。
2.裝箱前將干冰等蓄冷劑在小冰箱內預冷至符合藥品包裝標示的溫度范圍。3.使用保溫箱運送藥品時，按照驗證確定的條件，在保溫箱內合理配備適當數量的蓄冷劑。箱內應使用隔熱裝置將藥品與低溫蓄冷劑進行隔離。
4.使用冷藏車運送整件藥品時，采用藥品供應廠商提供的冷藏泡沫箱進行包裝，在箱內按照供應廠商的標準放入適當的冰袋，不得隨意減少數量。十．冷藏藥品的運輸：
1.冷藏車運送藥品時，應提前15分鐘后打開溫度調控和監測設備，將車廂預冷至規定的溫度。
2.開始裝車/卸車時關閉溫度調控設備，盡快完成藥品裝車。
3.藥品裝車/卸車完畢，及時關閉車廂廂門，檢查廂門密閉情況，并上鎖。4.啟動溫度調控設備，檢查溫度調控和檢測設備運行狀況，運行正常后方可啟運。5.運輸過程中，要隨時查看溫度記錄顯示儀，如出現異常情況，應及時啟動《冷鏈管理緊急預案程序》。
6.藥品運送結束，冷藏車、保溫箱返回公司后，應導出溫度記錄，由養護員存檔。7.冷藏藥品運輸時應當做好運輸記錄，內容包括運輸工具和啟運時間、到達時間等。十一．冷藏藥品的銷后退回：
1.對于銷后退回的冷藏藥品，首先應核實其批號、數量，以確認確實是我公司銷售
的藥品。
2.應檢查退貨單位提供的溫度控制說明文件和售出期間溫度控制的相關數據。對不能提供文件、數據或溫度控制不符合規定的，應當拒收，做好記錄并報質量管理部門處理。
3.對于符合規定的退貨，應按驗收程序，驗收合格后重新辦理入庫。十二．冷藏藥品的溫度控制和監測：
1.制冷設備的啟停溫度設置在2-8℃。
2.冷藏藥品應進行24小時連續、自動溫度記錄和監控，溫度記錄間隔時間設置不超過30分鐘/次。
3.冷藏車、保溫箱在運輸途中要使用自動監測、自動調控、自動記錄及報警裝置，對運輸過程中進行溫度的實時監測并記錄，溫度記錄時間間隔設置不超過10分鐘，數據可讀取。
4.應按規定對自動溫度記錄設備、溫度自動監控及報警裝置等設備進行校驗，保持準確完好。
第五篇：冷鏈管理試卷
藥品冷鏈管理基礎知識試卷
姓名：
分數：
一、填空題（每空2分，共40分）
1、冷藏藥品是指對貯藏、運輸條件有（）等溫度要求的藥品。
2、冷鏈是指冷藏藥品等（）藥品，從生產企業成品庫到使用前的整個（儲存、流通）過程都必須處于規定的溫度環境下，以保證藥品質量的特殊供應鏈管理系統。
3、冷鏈系統涉及的設施設備及運輸途徑等均須經過（）后方可投入使用；設施設備及運輸途徑需要進行變更的，則須（）后方可使用。
4、模擬環境驗證是指采用一定的方法，模擬在不同季節條件的（）下，用最終確認的包裝方案在最少裝量情況下的反復測試。對于跨省24小時以上運輸的情況，一般應（）。
5、冷藏藥品由庫區轉移到符合配送要求的運輸設備內應在規定的時間內完成，通常冷處藥品應在（）分鐘內，冷凍藥品應在（）分鐘內完成。
6、采用冷藏（保溫）箱運輸冷藏藥品時，冷藏（保溫）箱上應注明（）或（）等文字標識。
7、冷藏藥品運輸過程中自動記錄的溫度數據應至少保存到產品有效期后1年，但不得少于3 年。
8、對于售后退回的冷藏藥品，收貨方應視為收到供貨方的發貨，按（收貨的有關程序和規 定）處理。
9、藥品碼放應注意“五距” “一低”：（1）（）；（2）（）；（3）（）；（4）（）；（5）（）的距離，低于（）的位置
10、冷庫應具有與經營規模相適應的空間，并經驗證。庫內應劃動態“八區”：（1）（）、(2)（）、(3)（）、(4)（）；(5)（）、(6)（）、(7)（）；(8)（）等，并設有（）。
二、選擇題（每題2分，共10分）
1．驗證過程中，包裝系統內應至少放置 只校驗過的溫度記錄儀，同時也要有 只校驗過的溫度記錄儀放在箱外測試環境溫度，箱外的記錄儀放置應同冷藏（保溫）箱間隔 cm以上。
A．1；1；20 B．2；2；20 C．2；2；10 D．2；1；20
2、放置冷藏藥品不得直接接觸，防止對藥品質量造成影響。A．溫度記錄儀 B．冷藏（保溫）箱 C．控溫物質
3、對于收貨時發現溫度超過規定的冷藏藥品，應立即將藥品轉入規定溫度的待驗區。A．待驗區 B．合格品區 C．發貨區 D．退貨區
4、冷庫溫度自動監測布點應經過驗證，確認符合藥品冷處、冷凍要求，要求至少能監測到冷庫。
A．最上溫度點和最下溫度點 B．最近溫度點和最遠溫度點 C．最低溫度點和居中溫度點 D．最低溫度點和最高溫度點
5、對冷鏈環節發生溫度超標的冷藏藥品，應根據 確認后，再決定放行或報廢，并對超標的原因進行調查和分析。
A．跟蹤報告 B．領導批示 C．檢驗報告 D．穩定性數據
三、判斷題（每題2分，共20分）
1、可以根據實際運輸情況修訂運輸規程、標準操作規程、裝箱標準及發運流程等。（）
2、如使用電子記錄作為數據的存儲形式，應滿足數據不可更改、可導出等要求，并進行必要的驗證。對于自動化控制系統也應進行相關驗證。（）
3、所有的驗證每6年至少要評估一次。（）
4、冷藏藥品生產、經營和承擔冷藏藥品物流運輸的企業應指定經專門上崗培訓的人員負責冷藏藥品的發貨、拼箱、裝車工作，并選擇適合的運輸方式。（）
5、采用冷藏車運輸冷藏藥品時，可根據核定車裝載量裝載藥品。（）
6、冷藏藥品收貨時，應向承運人索取冷藏藥品運輸交接單，做好實時溫度記錄，并簽字確認。有多個交接環節的，每個交接環節的收貨方都要簽收交接單。（）
7、冷藏藥品的冰箱和冰柜應放置在干燥、通風、避免陽光直射、遠離熱源之處；電源線路與插座應專線專用；配套連續溫度記錄系統。（）
8、冷庫只需配套溫度自動記錄系統就可以了，不需再安排人管理、巡視。（）
9、負責冷藏藥品發運的操作人員只需經過物流管理部門的培訓就可以了。（）
10、冷鏈管理中所涉及的計算機系統的使用、溫度記錄儀的使用等，應對相關人員進行培訓，操作人員應具有相應資質。（）
四、問答題（每題10分，共30分）
1、運輸藥品的冷藏車應符合哪些要求？
答：
2、冷藏藥品驗收記錄包括哪些？保存時間為多少 ？ 答：
3、如何進行冷鏈系統的質量管理？ 答：
藥品冷鏈管理基礎知識試卷答案
姓名：
分數：
填空題（每空2分，共40分）
1、冷藏藥品是指對貯藏、運輸條件有（冷處或冷凍）等溫度要求的藥品。
2、冷鏈是指冷藏藥品等（溫度敏感性）藥品，從生產企業成品庫到使用前的整個（儲存、流通）過程都必須處于規定的溫度環境下，以保證藥品質量的特殊供應鏈管理系統。
3、冷鏈系統涉及的設施設備及運輸途徑等均須經過（驗證、確認和批準）后方可投入使用；設施設備及運輸途徑需要進行變更的，則須（再次進行驗證、確認和批準）后方可使用。
4、模擬環境驗證是指采用一定的方法，模擬在不同季節條件的（實際運輸溫度）下，用最終確認的包裝方案在最少裝量情況下的反復測試。對于跨省24小時以上運輸的情況，一般應（進行模擬環境驗證。）
5、冷藏藥品由庫區轉移到符合配送要求的運輸設備內應在規定的時間內完成，通常冷處藥品應在（30）分鐘內，冷凍藥品應在15 分鐘內完成。
6、采用冷藏（保溫）箱運輸冷藏藥品時，冷藏（保溫）箱上應注明（貯藏條件、特殊注意事項）或（運輸警告）等文字標識。
7、冷藏藥品運輸過程中自動記錄的溫度數據應至少保存到產品有效期后1年，但不得少于3 年。
8、對于售后退回的冷藏藥品，收貨方應視為收到供貨方的發貨，按（收貨的有關程序和規定）處理。
9、藥品碼放應注意“五距” “一低”：（1）（堆垛間距）；（2）（與地面）；（3）（與墻壁）；（4）（與冷庫頂）；（5）（與制冷機組出風口）的距離，低于（冷風機出風口）的位置。
10、冷庫應具有與經營規模相適應的空間，并經驗證。庫內應劃動態“八區”：分（1）（合格區）、(2)（出庫復核區）、(3)（裝箱發貨區）、(4)（包裝物料預冷區）；(5)（待驗區）、(6)（退貨區）、(7)（待處理區）；(8)（不合格區）等，并設有（明顯標志）。
二、選擇題（每題2分，共10分）
1（B），2（C），3（A）
4、（D）
5、（D）
三、判斷題（每題2分，共20分）
1（×）2（√）3（×）4（√）5（×）6（√）7（√）8（×）9（×）10（√）
四、問答題（每題10分，共30分）
1、運輸藥品的冷藏車應符合哪些要求？
答：
（一）具有良好的保溫性能，在控溫機組出現故障后，車廂內溫度仍能在一定時間內保持在設定范圍內；
（二）裝配的控溫設備應性能可靠，宜配套外接電源的裝置；
（三）應配備溫度自動控制、自動記錄及自動報警系統。
2、冷藏藥品驗收記錄包括哪些？保存時間為多少 ？
答：
（一）應記載供貨單位、數量、到貨日期、品名、劑型、規格、批準文號、產品批號、生產日期、有效期、質量狀況、驗收結論和驗收人員等項內容；
（二）同時包括發貨方溫度記錄儀編號、收貨時間、入庫的時間等；
（三）運輸過程中的溫度記錄應作為驗收記錄保存； 驗收記錄應保存至有效期后一年，但不得少于五年。
3、如何進行冷鏈系統的質量管理？
答：
（一）應建立對承運商、經銷商、包材供應商、設施設備服務商的審計制度。
（二）應定期對冷藏藥品的儲運條件進行分析，對于不良趨勢及時預警。
（三）對冷鏈環節發生溫度超標的冷藏藥品，應根據穩定性數據確認后，再決定放行或報廢，并對超標的原因進行調查和分析。
（四）對冷庫、冷藏藥品包裝系統、運輸系統中的任何變化都應納入變更控制體系進行跟蹤和管理。一般應提前進行評估，并得到質量管理部門的批準方能執行。
（五）應建立應急預案，確保按照驗證的結果和企業的實際情況制定合理、全面的應急預案。應急預案應包括各系統可能發生的問題、應急的措施、緊急聯系人員的姓名、職責、聯系方式等。
（六）應建立冷鏈系統的測試方式，根據測試清單，定期檢查報警系統、安全系統等的運行狀況。
（七）應定期進行自檢并出具自檢報告，自檢報告中應包括自檢過程中的所有發現問題、建議的糾正措施、對偶發事件的有效跟蹤方案等。
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