第一篇：審核崗位職責

財務部審核員崗位職責

審核員主要是經(jīng)證實具有實施審核的個人素質(zhì)和能力的人員，下面來介紹一下財務部審核員崗位職責

一、崗位名稱：審核員

二、崗位級別：員工

三、直接上司：財務部主管

四、下屬對象：

五、主要職責：

1、審查記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目對應關系，借貸是否平衡，數(shù)字金額等項目；同時審核記帳憑證與原始單據(jù)是否齊全和合符規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳憑證內(nèi)容一致。

2、嚴格執(zhí)行財務制度和開支標準，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算，均要拒絕辦理，并及時向會計主管或財務經(jīng)理報告。

3、編制年度、季度、月度會計報表，并做出編表說明。

4、協(xié)助會計主管編寫每月的財務分析報告，對經(jīng)營收入影響較大的項目，要單獨做出分析。

5、月終做出匯總平衡表，并與各明細分類帳核對。

6、裝訂記帳憑證、會計報帳表、各種帳冊，并分類編制。

7、對消費帳單嚴格審查，發(fā)現(xiàn)問題及時與各部門聯(lián)系，或上報總經(jīng)理。

六、任職條件：

1、熱愛本職工作，工作勤懇，認真負責。

2、精通酒店的財務知識具有一定的工作組織管理能力。

3、中專文化程度身體健康，精力充沛。篇二：審核部工作職能

審核部工作職能

商務簽單，是公司利潤來源的第一步，保證客戶第一時間上線消費，才是公司的持續(xù)發(fā)展動力，360搜索的宗旨是安全可信，我們對于上線客戶的資質(zhì)審核認證體系非常完善。由專門的部門分別跟銷售、客服、總部對接，是很有必要的。為了提升工作效率，審核部的員工，要對公司簽單數(shù)量，上線數(shù)量，未上線客戶數(shù)量，未上線客戶原因匯總，當月簽單上線率，賬戶搭建質(zhì)量，客服服務滿意度等數(shù)據(jù)熟練掌握，審核部經(jīng)理負責向銷售總監(jiān)、客服總監(jiān)以及總經(jīng)理匯報工作。

審核部人員構成：

審核經(jīng)理，審核專員共3人，分別負責crm問題，客戶上線審核問題和賬戶監(jiān)察客戶回訪問題。

審核部具體工作流程： 1.銷售提單后，客戶進入預審系統(tǒng)，審核專員負責客戶資質(zhì)，真實性驗證所有材料的跟進收集，并且要電子文案，復印檔全部留檔保存。并且負責將所有總部需要資質(zhì)上傳總部系統(tǒng)審核，溝通財務部門加款。目的是將客戶上線時間壓縮到最短，協(xié)調(diào)銷售、客服和財務的關系；

2.負責銷售crm錄入的準確性審核，確保公司有良性綠色的crm系統(tǒng)，便于以后大銷售團隊的客戶管理和以后更智能的銷售工具的對接； 3.客戶上線后，定期對客戶的推廣效果和服務體驗進行回訪，總結(jié)問題和經(jīng)驗，整理產(chǎn)品的反饋情況與總部對接；

審核部具體工作內(nèi)容： 1.每天通過財務數(shù)據(jù)跟進簽單未提單客戶明細，溝通銷售部，催促銷售提單，客戶到預審系統(tǒng)，總結(jié)未提單客戶名單，未提單客戶原因，留檔，跟進； 2.每天通過預審系統(tǒng)統(tǒng)計提單未上線客戶明細，跟進客戶未上線原因，包括網(wǎng)站問題、資質(zhì)問題等其他審核問題，匯總并跟進問題解決，保證客戶及時上線； 3.每天預審crm中的銷售crm錄入信息，做準確性審核，整理crm錄入數(shù)據(jù)，匯總給銷售部負責人，對crm錄入質(zhì)量跟進負責； 4.每天對已上線的賬戶進行質(zhì)量抽檢，對于客服員工的賬戶質(zhì)量施行扣分制，計入個人每月的kpi考核中； 5.定期對公司的老客戶進行關懷和回訪，杜絕服務事故，培養(yǎng)老客戶的忠誠度；篇三：內(nèi)部審核員崗位職責

內(nèi)部審核員崗位職責

a)在pt積極宣貫iso9000族標準； b)遵守審核員行為準則，熟悉審核程序和有關文件； c)傳達、溝通和闡明審核要求，按分工編制檢查表；

d)完成分工范圍內(nèi)現(xiàn)場審核任務，收集客觀證據(jù)，記錄觀察結(jié)果； e)編制不符合報告； f)參加審核組會議，清楚、明確地報告審核結(jié)果； g)參與對質(zhì)量管理體系有效性的評價； h)參與驗證糾正或預防措施的有效性； i)配合并支持審核組長的工作，配合其他內(nèi)審員開展內(nèi)審工作。篇四：費用審核崗位職責與考核標準

費用審核崗位職責：

職責一：費用審核 主要工作內(nèi)容：

1、根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)及公司財務管理制度，接合公司費用預算及規(guī)定的報銷審批程序?qū)徍烁黜椯M用支出，對于不符合國家財經(jīng)法規(guī)及公司制度規(guī)定，以及違反正常審批程序的開支拒絕報銷。

2、每月5日前報生產(chǎn)處三項費用分析。

崗位流程：

經(jīng)辦人填寫報銷單據(jù)→經(jīng)辦部門負責人簽字→財務會計審核→公司總經(jīng)理審批→財務負責人復核簽字→財務會計填制記賬憑證→財務處領導審核簽字→出納審核付款 考核標準：

1、費用審核是否嚴格按照公司費用支出相關制度辦理，是否嚴格審核費用支出的審批程序及借款手續(xù)的完整；是否嚴格審核票據(jù)的合法性；是否嚴格執(zhí)行對各項費用的開支標準。未按制度規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次考核-1分。

2、未按時報送三項費用分析考核-2分。

職責二：備用金及其他應收款的清理

主要工作內(nèi)容：

1、負責審核備用金借款的審批程序是否齊全及逾期未歸還的備用金的清理。

2、月末編制備用金的賬齡分析表，報處領導與公司領導。

3、及時清理“其他應收款”科目的明細賬，督促經(jīng)辦會

計及時清理，對確認無法收回的其他應收款項查明原因，按規(guī)定報批后進行賬務處理。

備用金流程支取與歸還流程：

1、備用金支取流程與費用報銷流程相同，不同的是備用金支取需附經(jīng)公司總經(jīng)理審批的專題報告，工傷借款還需生產(chǎn)安全科簽字認定。

2、備用金的歸還流程：

（1）、臨時備用金的借款人于借款之日起30天內(nèi)，到財務報銷有關費用，并繳清余款沖減備用金。逾期財務處發(fā)送催款通知書或出具工作聯(lián)系函給所在部門，逾期滿30天未報銷或未繳清余款的，由財務處通知其本人和辦公室從工資中扣回，并按同期貸款利率計收利息（利息計算公式：同期貸款利率×備用金余額×逾期天數(shù)，其中逾期天數(shù)按逾期滿30天起開始計算）。

（2）、定額備用金是每半年清理一次，分別于當年6月25日與12月25日前清賬，定額備用金清理方式兩種：一種是在規(guī)定期限內(nèi)還清款項，然后根據(jù)實際情況重新辦理借款手續(xù)，另一種是以續(xù)借報告的形式清理。逾期不辦理同臨時備用金一樣從本人工資中扣回并加收利息。

（3）、工傷備用金首先于工傷出院后退回未用完的借款，然后再根據(jù)工傷理賠款到賬后一個月內(nèi)辦理工傷理賠款的報銷手續(xù)且結(jié)清備用金余款。

（4）、財務部門核銷備用金，必須填制一式二聯(lián)的“報賬（結(jié)算）證明”，加蓋財務專用章后反饋一聯(lián)給借款人，現(xiàn)金還款的必須由出納簽字，并在證明單上加蓋現(xiàn)金收訖章。

考核標準：

1、對三個月以上的其他應收款未及時清理，每個客戶考核經(jīng)辦會計-1分，費用會計未及時督促經(jīng)辦會計考核-1分。

2、備用金的審批程序不齊全但給予辦理的考核-1分。

3、逾期未歸還的備用金未及時作出相應的處理考核-1分，如果及時出具工作聯(lián)系函或發(fā)送催款通知書給所在部門，在規(guī)定時間內(nèi)還未結(jié)清備用金的考核所在部門經(jīng)辦人-3分。

4、未按月編制備用金賬齡分析表且報領導審批的考核-1分。職責三：社保及公積金的審核支付與收繳 主要工作：

1、負責每月25日前審核支付公司員工的社保及公積

金款項。

2、負責代繳社保及公積金的和往來對賬，保證代收代 繳款相符。

考核標準： 1、25日前辦公室未交社保公積金的申請匯款單導致款項未支付的考核辦公室-0.5分，考核經(jīng)辦會計-1分。

2、代繳社保及公積金往來長期未清理的考核-2分。

職責四：工資費用的審核支付

主要工作：

負責每月15日前審核支付公司員工的工資。考核標準：

1、工資錯誤未審核出來，考核經(jīng)辦會計-1分。

2、代發(fā)工資的銀行賬戶保證當日賬戶余額大于發(fā)放工資金額。余額不足導致開出空頭支票不能及時發(fā)放工資的考核出納-3分，經(jīng)辦會計-1分。

職責五：相關費用的計提及工資費用的分配 主要工作：

1、每月貸款利息的計提與支出的核算。

2、每月環(huán)保費用與無形資產(chǎn)的計提。

3、每月部門年終獎費用的計提。

4、每月末工資的分配。

考核標準：

1、及時了解央行基準利率的調(diào)整情況，保證貸款利息計提的準確，核實每月銀行扣收貸款的金額是否準確，未發(fā)現(xiàn)錯誤考核-2分。

2、年度環(huán)保費用是否超出預算范圍，超出部分是否有相關專題報告。對超出預算未發(fā)現(xiàn)考核-1分。職責六：門面房管理

主要工作：

1、負責每月門面房租金、水電費、物業(yè)費的收繳與核算。

2、負責每月門面房租金臺賬的登記。

3、負責每月門面房租金收入的結(jié)轉(zhuǎn)。

考核標準：

1、門面房租金、水電、物業(yè)費未按時收繳入賬，考核辦公室-0.5分。經(jīng)辦會計未督促到位考核-0.5分。

2、月末租金臺賬余額與用友系統(tǒng)賬面余額不相符考核-1分。

3、月末收入未結(jié)轉(zhuǎn)考核-0.5分。篇五：檢驗報告審核人員崗位職責

檢驗報告審核人員崗位職責

檢驗報告的審核人員，應當對報告進行以下幾方面審核：

一、編制依據(jù)或標準的應用是否正確、有效。

二、報告編制所依據(jù)的各種原始資料、數(shù)據(jù)的完整性，一致性包括：原始記錄和計量單位、見證記錄等。

三、檢驗報告內(nèi)容的完整性；

四、數(shù)據(jù)處理及數(shù)字修約的正確性；

五、儀器設備和環(huán)境條件是否符合要求；

六、檢驗結(jié)論的正確性。

第二篇：財務審核崗位職責

財務相關人員崗位工作職責

——————臨時整理

財務日審工作內(nèi)容

1.負責稽核酒店當日各營業(yè)點交來的各種結(jié)賬帳單、票據(jù),檢查實際發(fā)生與電腦報表是否一致；依據(jù)《掛賬日志》

2.核算昨日夜間稽核員完成的報表，《夜審交易審核》《賓客欠款報告》《收入日報表》，報表是否平衡、完整；

3.負責稽核酒店當日各營業(yè)每班的收款報表；

4.負責稽核當日各種消費項目明細表；

5.抽查酒店是否存在矛盾房；

6.負責稽核各種簽單、掛帳是否正確,手續(xù)是否齊全；

7.負責稽核檢查前臺、客房、餐飲等給予的折扣和優(yōu)惠是否合乎標準；

8.負責稽核每日發(fā)生的待結(jié)帳，依據(jù)《啞房名單》，并及時催促前臺處理以前待結(jié)帳；

9.依據(jù)《財務日常操作審核表》檢查賬務沖減、交易作廢、加收房費、取消結(jié)賬、撤銷開房、日租房等操作有風險的記錄。

10.檢查每日免費房與自用房情況，半日/全日加收，換房和升級情況，修改房價的操作。

11.每日把各類報表按日期、序號分類存放，月末裝訂成冊；

12.記錄接待及收銀員工作中存在的問題，及時向財務經(jīng)理匯報發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進意見，進一步完善收銀制度,防止作弊現(xiàn)象。

13.審核完成后，向酒店總賬會計提供《收入傳票》或從財務軟件里生成酒店收入憑證。

14.比較精通管理系統(tǒng)的各項統(tǒng)計分析報表及報表取數(shù)原理，隨時協(xié)助管理層從系統(tǒng)中提取需要的各類報表。例如：《營業(yè)狀況分析》、《銷售日分析》、《帳戶類型分析》、《綜合營業(yè)分析》、《營業(yè)收入報表》、《房類分析》、《協(xié)議公司業(yè)績》、《分析月報》。

夜審工作內(nèi)容

一.夜審前準備工作：

① 檢查所有住店帳戶資料是否錄入準確，包括;帳戶類型、客源、國籍、房稅結(jié)構、房價等。

② 對當日預離客人未離店檢查余額并延住。

③ 核查當日所有交易明細是否準確無誤，依據(jù)《掛賬日志》等。

④ 檢查其他各營業(yè)點消費賬單，包括消費項目、折扣及付款是否符合財務規(guī)范。如有內(nèi)部消費，折扣，贈送，掛房帳、應收、待結(jié)帳等情況時，核對授權簽字是否完整。并且不許出現(xiàn)遺留未結(jié)賬單。

二.進行夜審:

① 登陸夜審操作員工號，進入夜審模塊；

② 按照夜審步驟順序1-6步，依次點’開始執(zhí)行’按鈕：1夜審準備；

③ 2過房費，完成后彈出過房費報告，此報表不必打印；

④ 3夜審開始，按系統(tǒng)提示依次執(zhí)行完成；

⑤ 4交易審核，在彈出的對話框中進行逐項交易審核，或直接點“自動平帳”，點確定后會自動彈出“夜審交易審核表”“賓客欠款報告”“應收帳審核報告”可直接打印每張表或按財務要求打印指定表；

⑥ 5結(jié)束夜審，系統(tǒng)自動逐項顯示完成，最后系統(tǒng)提示“所有夜審全部完成”到此夜審操作過程全部完成；

⑦ 退出夜審程序，重新進入夜審程序核對酒店日期與審計日期是否正確；

⑧ 6其他，其他過程中可打印夜審中所需報表，也可進入報表界面中選擇報表文件夾“夜審打印報表”，找到夜審后需要打印的表，依次打印報表。

三．如遇停電等突發(fā)事件：

待事件終止后，重新啟動計算機，啟動系統(tǒng)，進入夜審步驟，繼續(xù)點開始或用單步執(zhí)行，如果修改酒店日期已經(jīng)完畢，請不要再執(zhí)行‘夜審開始步驟中的設置未到。

注:發(fā)生異常情況請與電腦房聯(lián)系，嚴禁夜審全部結(jié)束后再次重復執(zhí)行夜審步驟。

第三篇：審核文員崗位職責模板

審核文員崗位職責模板

1.按照公司業(yè)務程序進行規(guī)范化操作，及時準確的完成交易資金的托管和支取

2.與業(yè)務部門及銀行人員進行溝通協(xié)調(diào)，解決審核過程中的各種問題。

3.分析總結(jié)日常工作流程中的風險點，進行流程優(yōu)化和建議。

4.組織分公司操作人員進行操作的規(guī)范化，標準化培訓。

5.對所負責城市的資金托管流程進行管理。

6.領導交給的其他工作任職資格：熟練操作計算機、Office軟件(Excel、PPT和Word等);具備良好的溝通能力，有良好的獨立工作能力，有較強的歸納總結(jié)能力;為人誠實，工作嚴謹，原則性強，有較強的敬業(yè)精神及執(zhí)行能力，反應敏銳，思維清晰;

審核文員崗位職責(二)

1.熟悉主材對賬表上各項內(nèi)容及意義;

2.負責所有店面的主材對賬;

3.及時提供預算員客戶聯(lián);

4.主材部流程穩(wěn)定后負責主材的售后扣款;

5.上級領導安排的其它工作。

審核文員崗位職責(三)

1.負責樣品相關理化項目檢測，填寫記錄;

2.負責本崗位檢驗設備儀器的清潔、維護，并做好相關記錄;

3.做好實驗過程的安全、衛(wèi)生整理工作;

4.參與實驗室認可的相關工作;

5.負責實驗室儀器、設備的計量檢定、定期維護和保養(yǎng)及核查;

6.完成上級安排的其他工作

審核文員崗位職責(四)

崗位職責：

1、負責資料數(shù)據(jù)等的錄入·審核·審批工作;

2、按審核進度及時督促有關人員整理相關資料;

3、審核后建檔案報送工作。

任職要求：

1、中專或以上學歷;

2、工作細心、條理性強，有較強的風險防范意識;

3、年齡學歷不限

審核文員崗位職責(五)

備案單證審核組：

l

根據(jù)YDT內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)審核客戶訂單單證信息(內(nèi)容是：合同，運輸單，放行條)

l

熟悉YDT對訂單的相關信息的審核要求，在時效內(nèi)進行完成審核工作。

l

審核產(chǎn)能每日要求320單,如無完成者，義務加班完成l

掌握YDT各個子公司的審核要求，定期培訓，保證質(zhì)檢錯誤率穩(wěn)步下降

第四篇：醫(yī)院收費審核崗位職責

醫(yī)院收費審核人員工作崗位職責

一、醫(yī)保審核

1．對各收費點醫(yī)保發(fā)票分別進行科室分類和匯總。

2．每周三將上周的醫(yī)保發(fā)票進行分科室匯總，兩處發(fā)票分別進行匯總。3．將核對的發(fā)票起始號及科室名稱、金額進行登記，登記人員簽字。

4．核對退款發(fā)票是否規(guī)范。（核對退款經(jīng)辦人員是否簽字，病人簽字是否齊全，審核人員簽字。）

5．醫(yī)保發(fā)票上的現(xiàn)金支付部分逐筆登記，登記記錄必須與現(xiàn)金及醫(yī)保報表核對一致。6．每月全面審核醫(yī)保報表，審核無誤后簽字。

二、門診審核

1．核對收據(jù)序號是否與收費員日報表一致。2．核對退款單據(jù)是否手續(xù)齊全。3．核對收費員簽字是否規(guī)范。

4．現(xiàn)金、支票、銀行卡簽單金額是否與收費員日報表一致。5．在審核無誤的日報表上簽字。

6．每月全面審核門診收入報表，審核無誤后簽字。

三、銀聯(lián)審核

1．核對銀行卡簽單的數(shù)量及刷卡金額是否與收費員日報表說明一致。

2．核對銀行卡簽單的數(shù)量及刷卡金額是否與相應的銀行卡對帳明細單一致，認真做好對帳記錄。

3．月末將已刷卡但未結(jié)算的住院押金部分進行登記，確認無誤后簽字。

四、審核人員職責

1．財務科每月派專人檢查。

2．認真按照審核人員工作內(nèi)容進行審核。

3．審核責任落實到個人，審核人對所審核資料負責。

4．在復核中如出現(xiàn)審核人責任心不強，出現(xiàn)審核差錯，同時追究經(jīng)辦人及審核人的責任，并對審核人進行崗位調(diào)整，情節(jié)嚴重者按照差錯金額處罰。

4．若復核中發(fā)現(xiàn)有蓄意造假造成會計信息失真，損害了單位的經(jīng)濟利益，除經(jīng)濟處罰外，同時追究關聯(lián)人員責任，情節(jié)嚴重者，追究法律責任。

五、本規(guī)定自20**年*月*日開始執(zhí)行。

財務科

20**年*月*日

第五篇：ISO9000質(zhì)量審核崗位職責

1.組織和協(xié)調(diào)維護、改進公司質(zhì)量標準文件體系，保證其有效性。

2.組織和協(xié)調(diào)ISO質(zhì)量標準公司內(nèi)審。

3.協(xié)助進行公司第三方審核和內(nèi)部管理評審。

4.負責公司綜合業(yè)務活動的質(zhì)量審核。

5.負責質(zhì)量審核數(shù)據(jù)的分析和提出改進措施。

6.參與質(zhì)量管理方面的其他工作。