第一篇：關于公司出差差旅費、采購費、交通費、招待費和通訊費報銷管理的有關規定

關于公司出差差旅費、采購費、交通費、招待費和通訊費報銷管理的有關規定

湘神財字（2005）012號

近來，公司出差差旅費、采購費、交通費、招待費和通訊費的報帳程序和管理比較混亂，為了規范其管理，特規定如下：

一、凡公司規定享有手機通訊費報銷的管理人員，必須按行政部有關《管理人員享有手機通訊費報銷的管理規定》的規定執行，使用公司統一規定的手機卡號，凡使用非公司規定的卡號的手機費一律不予報銷。

二、享有手機通訊費報銷的管理人員報銷手機通訊費時，必須在其規定的報銷額度內，憑中國移動、中國聯通或中國電信公司的統一規定發票據實報銷，超過額度部分不予報銷。

三、手機通訊費的報銷時間，統一規定：本月的通訊費報銷，在下個月10號統一交公司行政人力資源部匯總登記造冊，并和報銷發票統一交財務中心集中報銷，愈期未報者（除有特殊情況或經總經理批準外），不許報銷。

四、從2005年4月份起，享有公司報銷的手機通訊費一律不再列入工資表中核算，由行政人力資源部匯總單獨報財務集中報帳。

五、出差人員和市內外去人員報銷差旅費必須憑本部門主管審批的《出差人員申請單》或〈〈工作時間外出申請單〉〉以及出差差旅費和市內交通費的有關發票據實核報，無申請審批單，拒絕報銷。

六、出差人員和工作時間外去辦事人員，在填報相關申請審批單時，必須填明出差或外去的事由、時間、地點、路線以及返回時間，除主管部門第一負責人審批外，必須交門衛保安簽字確認，否則，申請審批單無效，不能作為報帳的依據。

七、〈〈出差人員申請單〉〉一式兩聯，一聯交行政人力資源部，作為出差考勤的備件，第二聯隨同費用發票交財務作為記帳憑證；〈〈工作時間外出申請單〉〉一式一聯，交財務報帳經審核后，交行政人力資源部作為外出考勤的依據。

八、出差人員報銷差旅費，規定在回公司后一個星期內報帳，否則，出差人員的出差借支款從本人的工資中扣回，除有特殊情況經總經理批準最長不能超過一個月報帳外，其他情況一律拒報。

九、公司采購物資應設專職采購人員，總部各職能部門的辦公用品和低值易品的采購統一歸屬行政部專人采購，各經濟實體的原輔材料的采購以及科研和基建部門的設備物資的采購應統一由專職的采購人員采購；專職采購員一律憑各經濟實體或職能部門主管申請并經分管的行政、生產、基建和科研的副總審批的〈〈物資采購申請單〉〉采購，〈〈物資采購申請單〉〉上必須填列所采購物資的名稱、規格、型號、計量單位、數量、單價及金額，所采購物資的數量和金額不能超過本部門的計劃采購額度，如有特殊情況，須經分管的副總經理或總經理批準后才超額采購，否則，多采購的金額部分不予報銷。

十、公司采購人員，在采購物資經檢驗入庫后并經倉庫管理員簽字確認后的入庫單、采購發票、采購物資清單以及〈〈物資采購申請單〉〉到財務中心報帳，并且在物資采購清單上必須注明供應商的全稱、地址以及電話號碼，以便接受財務中心的監督，否則，不予報銷。

十一、公司各部門的業務招待必須事先實行申請審批制，各部門確需要進行業務招待的，首先，須由各部門主管申請，填寫〈〈業務招待費申請審批單〉〉，再經有審批權限的部門第一負責人審批方可進行業務招待，審批權限的額度為：部門第一負責人的審批權限為400元以內，超過400元以上必須經總經理審批方可進行招待，如因工作需要在外必須進行業務招待，不能書面申請的，當事人必須用電話向部門第一負責人或總經理申請并得到批準后方可招待，回公司后應補填〈〈業務招待費申請審批單〉〉并由部門第一負責人或總經理批準簽名后方可報銷，否則，一律不予報銷。

十二、業務招待人員在填寫《業務招待費申請審批單》時，必須填寫業務招待的事由、招待的單位或部門、事先按排的酒店或賓館、招待的金額等事項。報帳時一律憑報銷的發票和酒店賓館出具的有效的菜單，并且菜單上一定注明招待的人員的姓名、電話號碼、酒店地址、電話號碼和證明人姓名、電話號碼，凡沒有注明上述事項的，財務拒絕報銷。

十三、以上規定從2005年4月1日起執行，以前有關規定與本規定相沖突的從執行日起作廢，以本規定的條款為準執行。

湖南神力實業有限公司財務中心

2005年3月29日

第二篇：通訊費交通費補貼規定

通訊費、交通費補貼的暫行規定

經研究決定，對業務員及部分管理人員的通訊費、交通費作適當補貼，具體調整如下：

一、通訊費

1.補貼標準：由總經理根據各部門的具體情況，制訂通訊費的實施標準。2.手機通訊費的補貼辦法：享受公司通訊費補貼的員工，在辦理通訊費補貼手續前，應先將通訊費已繳的發票，各部門統一收齊后，交行政部門辦理報銷手續。

3.行政部門在收到各部門的座機通訊費帳單后，對通訊費進行費用審核（主要審核工作電話和私人電話的通話情況，員工須提供5－10個私人長途電話號碼）。如發現員工上班時打私人電話的，將按照公司的規章制度嚴肅處理。

二、交通費

1.員工因公外出（市內），原則上以公交車為主要交通工具。如遇特殊情況或緊急事務，應事先征得公司領導同意，方可乘坐出租汽車。

2.員工因公外出（市外），原則上以火車或長途汽車為主要交通工具（乘坐火車和汽車的最高等級為硬臥或軟座）。如遇特殊情況或緊急事務，應事先征得公司領導同意，方可乘坐飛機。

3.員工因公外出如須動用公司車輛，須先填寫用車申請（主要內容為：用車時間、目的地、同行人員、預計返回時間等），部門領導簽字同意后，由行政部門安排用車。小車司機在接到出車單后，應及時填寫用車前公里數、油耗、回到公司后的公里數等數據。

4.員工因公外出如動用員工私人車輛，應事先征得其同意并與員工確認相關信息（如用車時間、目的地、同行人員、預計返回時間等），返回后填寫用車記錄，需要同乘人或相關人給予簽字證明，月末公司根據實際用車情況給予補貼。

三、本規定自總經理批準，頒布之日起執行。

第三篇：公司通訊費報銷管理規定

公司通訊費報銷管理規定

為加強公司通訊及費用管理，控制辦公費用，確保通訊暢通，結合公司實際，特制定公司通訊費報銷管理規定。

一、公司電話、通訊及費用的管理、結算及考核，統一歸由綜合管理部負責。

二、辦公電話：

1、辦公電話由公司辦公室統一管理、交費；

2、各單位負責人應加強對本機長途費的管理；嚴禁隨意撥打聲訊電話和國際長途，對發生的聲訊費及非業務需要的國際長途費用，由實際發生部門全額承擔。

三、移動電話：

1、總經理、銷售副總經理的手機費每月定額200元；

2、總經理助理的手機費每月定額120元；

3、銷售部部長的手機費每月定額100元；

4、綜合管理部、工程技術部部長、副部長、銷售主管的手機費每月定額80元；

5、小車司機的手機費每月定額60元；

6、部門主管、出納的手機費每月定額40元。

7、因工作需要駐外出差人員手機費每月定額100元。

四、報銷辦法：

1、辦公電話由辦公室統一繳費，按月登記審核，報總經理審批報銷；

2、移動電話由當事人繳費，憑發票報綜合部登記，按標準審核報銷；

3、特殊情況如因工作需要發生漫游費導致超定額標準的，經分管領導審核后，由總經理審批報銷。

五、考核結算：

1、所有享受通訊費補助的人員，必須保證通訊暢通，否則不予報銷當月通訊費；

2、通訊費由辦公室登記進行年終考核，每月節約不獎，可結轉使用，超支不補。

六、本規定自年月起執行，由公司綜合管理部負責解釋。

第四篇：公司通訊費管理規定

公司通訊費管理規定

為確保公司通訊暢通，有效降低生產運行成本，特制定本通訊費管理規定。

第一條 通訊費實行定額控制，適合節獎超罰的原則。

第二條 通訊費主控部門為公司辦公室，包括辦公電話、干部住宅電話、干部公費手機費用的管理與控制，辦公通訊網的管理與維護，辦公電話領取審批。

第三條 干部辦公室電話、住宅電話由辦公室每月與供電公司結算，年底考核，超支從個人獎金中扣除。手機實行單位、科室總額包干制，確定后的標準由辦公室按定額直接通過通信公司存入個人賬戶。

第四條 辦公電話費用管理辦法

1、公司領導和公司辦公室電話開通長話權，領導定額130元/月，辦公室定額430元/月。各科室和單位如需對外洽談業務，由主管領導審批，統一到辦公室進行。

2、各單位、科室副科級以上干部電話開通市話權，生產調度室、質量安全環保科定額230元/月，其他科室、單位定額210元/月，公司其它辦公電話一律只有內部通話權。

3、辦公電話的維修、更換、搬遷、調配由辦公室統一管理。

第五條 干部住宅電話費用標準：公司領導130元/月，各科室、單位正職110元/月，副職90元/月。

第六條 干部手機費用管理辦法

1、享受公費手機干部范圍：機關現場生產指揮、安全監督人員、主管以上干部及有對外業務工作人員；基層車隊安全員、技術員以上干部。

2、標準。根據崗位性質和實際需要確定。標準共7檔。

①執行300元/月的有：公司黨政正職，主管安全生產副經理，黨政辦、生產辦負責人；

②執行260元/月的有：公司其他副職，安全科、機動科負責人，一隊、二隊、一隊、二隊、客車隊正職；

③執行240元/月的有：財務科、經營科負責人；

④執行200元/月的有：公司二線領導及副總，一隊、二隊、一隊、二隊、客車隊副職、安全員、技術員，綜合隊、保養站正、副職；

⑤執行160元/月的有：工會辦負責人，生產辦、質量安全環保科主管；

⑥執行140元/月的有：安全現場監督人員；

⑦執行100元/月的有：財務科、經營管理科主管，負責對外結算人員。

3、公司制定的每個干部的移動通訊費用標準內部可以調劑，但總額不得突破，超支不補，超支部分從使用者個人獎金中扣除

4、享受公費手機干部在工作時間內必須保持通訊暢通;各單位主要領導干部外出時必須保持24小時開機，違反一次，罰款50元，月度考核時從獎金中兌現。

第七條 以上標準均含月租。

第八條 以上費用均進各單位成本。

第九條公室。

XX年6月起執行，解釋權歸公司辦 以上辦法從

第五篇：公司通訊費管理規定

文章標題：公司通訊費管理規定

為確保公司通訊暢通，有效降低生產運行成本，特制定本通訊費管理規定。

第一條通訊費實行定額控制，適合節獎超罰的原則。

第二條通訊費主控部門為公司辦公室，包括辦公電話、干部住宅電話、干部公費手機費用的管理與控制，辦公通訊網的管理與維護，辦公電話領取審批。

第三條干部辦公室電話、住宅電話由辦公室每月與供電公司結算，年底考核，超支從個人獎金中扣除。手機實行單位、科室總額包干制，確定后的標準由辦公室按定額直接通過通信公司存入個人賬戶。

第四條辦公電話費用管理辦法

1、公司領導和公司辦公室電話開通長話權，領導定額130元/月，辦公室定額430元/月。各科室和單位如需對外洽談業務，由主管領導審批，統一到辦公室進行。

2、各單位、科室副科級以上干部電話開通市話權，生產調度室、質量安全環保科定額230元/月，其他科室、單位定額210元/月，公司其它辦公電話一律只有內部通話權。

3、辦公電話的維修、更換、搬遷、調配由辦公室統一管理。

第五條干部住宅電話費用標準：公司領導130元/月，各科室、單位正職110元/月，副職90元/月。

第六條干部手機費用管理辦法

1、享受公費手機干部范圍：機關現場生產指揮、安全監督人員、主管以上干部及有對外業務工作人員；基層車隊安全員、技術員以上干部。

2、標準。根據崗位性質和實際需要確定。標準共7檔。

①執行300元/月的有：公司黨政正職，主管安全生產副經理，黨政辦、生產辦負責人；

②執行260元/月的有：公司其他副職，安全科、機動科負責人，一隊、二隊、一隊、二隊、客車隊正職；

③執行240元/月的有：財務科、經營科負責人；

④執行200元/月的有：公司二線領導及副總，一隊、二隊、一隊、二隊、客車隊副職、安全員、技術員，綜合隊、保養站正、副職；

⑤執行160元/月的有：工會辦負責人，生產辦、質量安全環保科主管；

⑥執行140元/月的有：安全現場監督人員；

⑦執行100元/月的有：財務科、經營管理科主管，負責對外結算人員。

3、公司制定的每個干部的移動通訊費用標準內部可以調劑，但總額不得突破，超支不補，超支部分從使用者個人獎金中扣除

4、享受公費手機干部在工作時間內必須保持通訊暢通;各單位主要領導干部外出時必須保持24小時開機，違反一次，罰款50元，月度考核時從獎金中兌現。

第七條以上標準均含月租。

第八條以上費用均進各單位成本。

第九條以上辦法從2007年6月起執行，解釋權歸公司辦公室。

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