第一篇：財務(wù)部管理規(guī)定

財務(wù)部管理規(guī)定

為了規(guī)范財務(wù)管理制度和公司在今后更好的發(fā)展，特制定以下制度：

1、顧客進店訂好合約之后，由門市帶顧客到前臺交款，訂拍的顧客交全款或交一部分訂金的，前臺一定把余款做好登記，便于以后應(yīng)收賬款的收回，并且開好收據(jù)，余款在今后拍攝前全部交齊；如有交不齊款的門市負責收回，收不回欠款的當事人自己墊付。

2、后期加片的顧客，選片門市應(yīng)先開好加片單，帶顧客到前臺交款，未交款的顧客，選片門市應(yīng)在加片單上蓋上欠款印章，交一部分的，并注明欠款金額，顧客取片時選片門市必須到前臺辦理交款手續(xù)，如取片后有漏收的按漏收金額雙倍罰款。

3、收銀臺要把握好現(xiàn)金流出情況，每日支付現(xiàn)金一佰元以下的由店長簽字確認后支付，否則不予支付報銷，以免造成現(xiàn)金使用混亂。收銀臺每日現(xiàn)金收入現(xiàn)金和應(yīng)收賬款必須填寫準確無誤，收據(jù)字跡清晰無誤，并由顧客確認。嚴格控制庫存現(xiàn)金，多余現(xiàn)金由經(jīng)理保管，特殊情況除外。

4、保管員要保管好店內(nèi)日常使用物資，確保倉庫內(nèi)物資不得丟失。日常用品的使用必須開出入庫單并登記賬本，實際數(shù)量和賬本數(shù)量必須相符，便于物資管理。

5、會計憑證，會計賬本和報表經(jīng)核算準確無誤后妥善保管好，以防今后備查，并保密店內(nèi)一切經(jīng)濟動向，以上未盡事宜請在工作中協(xié)商解決。

第二篇：財務(wù)部能耗管理規(guī)定[模版]

財務(wù)部能耗管理規(guī)定

為保證酒店服務(wù)品質(zhì)，同時又做好節(jié)能降耗管理工作，確保酒店收益，特制度本管理辦法。

辦公區(qū)域：

1、夏季溫度高于26度、冬季溫度低于12度可開啟；

空調(diào)溫度設(shè)置夏季不得低于24度，冬季溫度設(shè)置不得高于20度，空調(diào)開啟期間，進入通道門應(yīng)保持關(guān)閉狀態(tài)。

2、熱水壺、照明、電腦及各種辦公設(shè)備，人離關(guān)閉；

3、打印機不打印時，按節(jié)能鍵；

4、酒店內(nèi)部辦公指令傳遞采用無紙化（電腦網(wǎng)絡(luò)）；

內(nèi)部文件用小號字體，紙張兩面都用。

5、對外所有文件和報表可用環(huán)保紙打印，能不打印的盡量不打印，可發(fā)電子版；

6、總電源，下班關(guān)閉。

7、各種用電、用水的設(shè)施處于正常狀態(tài)，有問題第一時間報修。

倉庫：

1、無人進出時，所有電源都應(yīng)關(guān)閉；

2、收貨和發(fā)貨時，打開必要的電源后，人離開隨時關(guān)閉。

餐飲收銀臺：

1、開餐準備時間內(nèi)才打開收銀臺電源開關(guān)；

2、開餐結(jié)束，所有帳單結(jié)算完時，應(yīng)關(guān)閉電源；

3、下班前：檢查水、電、主電源是否關(guān)閉。

員工宿舍：

1、除酒店配置的用電設(shè)備外，未經(jīng)酒店允許，個人不得增設(shè)任何用電設(shè)備 和超負荷用電；

2、寢室內(nèi)必須人走燈滅。

電腦機房：

機房照明，除配備24小時照明燈外，其余照明燈在空調(diào)機組正常情況下全部關(guān)閉。

財務(wù)部

2012年12月17日

第三篇：財務(wù)部會計出納崗位管理規(guī)定

財務(wù)部崗位職責總則為加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，促進學校經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，特制定本規(guī)定。2 原則

財務(wù)工作是學校正常經(jīng)營運轉(zhuǎn)的一個重要組成部分，財會人員要端正態(tài)度、認真負責，堅決按財務(wù)制度辦事，并嚴守學校秘密。崗位職責

3.1會計崗位職責

3.1.1 會計核算工作

（1）審核業(yè)務(wù)有關(guān)的原始憑證，并依據(jù)會計準則和制度編制記賬憑證；

（2）匯總會計憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，定期編制總賬科目匯總表并進行試算平衡；

（3）根據(jù)原始憑證、記賬憑證及科目匯總表登記明細賬和總分類賬；

（4）定期配合有關(guān)部門進行資產(chǎn)盤點，每月出具資產(chǎn)明細、折舊統(tǒng)計表；

（5）認真核對原始憑證、記賬憑證、各級明細賬、日記賬及總分類賬；

（6）審核工資報表。

3.1.2 編制財務(wù)報表

（1）配合上級領(lǐng)導(dǎo)編制“現(xiàn)金流量表”、“資產(chǎn)負債表”、“業(yè)務(wù)活動表”等財務(wù)會計報表；

（2）填報統(tǒng)計報表，每月按時上報直接領(lǐng)導(dǎo)審核，審核后提交報表到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

3.1.3 納稅申報

（1）根據(jù)國家稅收法規(guī)和學校的相關(guān)規(guī)定，負責按月進行納稅申報；

（2）計算、統(tǒng)計稅收，編制相關(guān)報表；

（3）每月負責稅控機的授權(quán)管理工作；

（4）辦理相關(guān)稅務(wù)手續(xù)；

（5）根據(jù)學校業(yè)務(wù)發(fā)展及時購置發(fā)票、開具發(fā)票。

3.1.4 財務(wù)分析

（1）隨時掌握企業(yè)在各個銀行的存款及現(xiàn)金金額的情況，及時報告直接領(lǐng)導(dǎo)；

（2）做好企業(yè)的財務(wù)分析，配合領(lǐng)導(dǎo)編寫財務(wù)狀況說明書，為企業(yè)制定經(jīng)營政策提供依據(jù)

3.1.5 會計檔案管理

（1）對相關(guān)會計憑證、會計賬簿，會計報表和其他會計資料進行科學分類，造冊登記，統(tǒng)一管理，以便隨時調(diào)用查閱；

（2）按照會計檔案制度的規(guī)定進行會計檔案的移交工作，在移交檔案部門時，認真編制移交清冊，確保移交手續(xù)完整。

（3）每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總，并按順序裝訂成冊。

3.1.6 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

3.2出納崗位職責

3.2.1 現(xiàn)金收付

（1）根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成現(xiàn)金收付工作；

（2）及時對現(xiàn)金的收付開具或索取相關(guān)票據(jù)；

（3）負責工資的按時發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷。

3.2.2 登記日記賬

（1）及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日進行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結(jié)工作，并填寫出納日報表，報送領(lǐng)導(dǎo)；

（2）每日進行現(xiàn)金賬款的盤存，并填寫《出納日報表》，報直接領(lǐng)導(dǎo)。

3.2.3 現(xiàn)金提存與保管

（1）根據(jù)學校經(jīng)營需要，按學校及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運行；

（2）準確完成清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證賬賬相符，賬實相符。

3.2.4銀行賬務(wù)與支票辦理

（1）及時將收回的支票背書后，送交銀行進賬，及時查對款項的到賬情況，填寫銀行日記賬；

（2）憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單開具支票，做到準確無誤；

（3）每月及時從銀行取回對賬單，與出納流水賬核對無誤后在對賬單上加蓋公章，對未對上的款項要及時查對原因，編制銀行對賬余額調(diào)節(jié)表。

3.2.5會計憑證匯總與管理

（1）每日匯總當日憑證，及時將原始憑證傳遞給會計；

3.2.6 證書、資料、公章管理

（1）學校所有經(jīng)營業(yè)務(wù)所取得證書原件以及辦理業(yè)務(wù)所留存原件資料，均由出納統(tǒng)一管理；調(diào)取、使用任何證書、資料，均需登記；

（2）負責部分證書的辦理、變更、補辦等事宜；

（3）負責保管學校公章、人名章、合同章（即財務(wù)章以外的）等刻印章的保管工作。

4附 則本辦法自發(fā)布之日起生效。

第四篇：財務(wù)部衛(wèi)生管理規(guī)定

財務(wù)部衛(wèi)生管理規(guī)定

1、目的

為本部門創(chuàng)造舒適、整潔的辦公環(huán)境，樹立部門良好形象，特制定本規(guī)定，請各位自覺執(zhí)行。

2、衛(wèi)生標準

3.1下班前各自整理自已辦公區(qū)域，個人桌面下班前收拾擺放整齊，單據(jù)入柜，重要單據(jù)上鎖，書立內(nèi)物品擺放整齊，辦公設(shè)備保持整潔，辦公座椅歸位，地面保持清潔，垃圾桶清理干凈。3.2 電腦、鍵盤保持干凈，下班離開公司前電腦和顯示器、打印機關(guān)閉電源。3.3 檔案室，憑證查看完畢及時歸位，檔案室內(nèi)原則上禁止堆放個人雜物，衣物鞋子請整齊掛掛衣桿或擺放整齊，請勿隨意披掛，3.4 用餐完畢，桌面地面收拾干凈，餐具洗凈入柜，請勿擺放外面。

3.5 儲物柜：柜內(nèi)無雜物，保存必要使用個人衣物物品，擺放整齊。個人物品請盡量帶回家。

3.6 保持工作場所安靜，不要大聲喧嘩。

3.7 如有客人來訪，及時接待倒水，離開時及時清理衛(wèi)生。

3、值日生要求

4.1 負責當日辦公區(qū)域地面清掃，桌面灰塵擦拭，4.2 保持地面整潔，飲水機，打印機、電話文件柜擺放整齊，保持表面干凈整潔，無灰塵和廢紙屑。

4.3 冰箱、微波爐衛(wèi)生及時清理，冰箱內(nèi)禁止存放無包裝有味食品。4.4 下班前最后離開或加班者檢查燈具，飲水機等電源是否關(guān)閉，門窗是好關(guān)好。

4、每周五晚一次全員大掃除。

5、違反本規(guī)定者樂捐20元。

2014年11月21日

第五篇：財務(wù)部管理

銀輝假日酒店各部門管理制度

二、財務(wù)部管理制度：

酒店報表管理制度

1、酒店經(jīng)營計劃（預(yù)算）于每年12月10前交酒店總經(jīng)理審核后，報董事會審核。

2、酒店季度經(jīng)營計劃（預(yù)算）于上季度末報酒店總經(jīng)理審核后，報董事會審核。

3.酒店月度經(jīng)營計劃（預(yù)算）于上月底報酒店總經(jīng)理審批，報董事會審核。

4、每月財務(wù)月報表于每月10日前報酒店總經(jīng)理審批，報董事會審核。

5、酒店營運資金月報表（預(yù)算）于每月底最后一天前報酒店總經(jīng)理審批，報董事會審核。

酒店備用金管理制度要求

1、酒店總出納、收銀員配備一定備用金，其他部門需臨時申請借款，用后報銷清借款。

2、任何時候備用金均為酒店財產(chǎn)，備用金應(yīng)控制在最低限度。

3、財務(wù)部負責人應(yīng)不定期抽查各收銀點、出納的備用金，如發(fā)現(xiàn)長款立即上交酒店，發(fā)現(xiàn)短款上交報告解釋原因，如有任何過失或欺騙行為將予以處罰。

4、備用金要保存在指定的安全保險柜內(nèi)。

5、每天下班前，備用金保管人員應(yīng)清點現(xiàn)金，做到日清月結(jié)。每月要及時更新備用金的檔案，呈財務(wù)主管審核。

酒店合同簽訂制度要求

1、日常經(jīng)營服務(wù)性的合同如購銷合同、維修保養(yǎng)合同、廣告合同、銷售合同、清洗合同、代銷合同、租賃合同、應(yīng)由相關(guān)部門洽談條款細節(jié)，報酒店財務(wù)主管審核，行政總監(jiān)審核后由總經(jīng)理批準后代表酒店簽署，或委托行政總監(jiān)簽署。

2、員工與酒店簽署的勞動合同，由酒店人力資源部行文標明合同內(nèi)容，員工簽字同意所述條款后，由總經(jīng)理代表酒店簽署。

3、酒店所有對外合同都必須由行政總監(jiān)和總經(jīng)理簽批，任何部門經(jīng)理或員工都不能私自對外代表酒店簽署合同或做出書面承諾，否則后果自負。

4、由酒店簽署的合同，合同原件由人力資源部負責保管員工勞動合同。

酒店財務(wù)付款制度

1.財務(wù)付款時要憑原始發(fā)票，復(fù)印件無效不能付款。

2.必須以收貨記錄的付款聯(lián)與供應(yīng)商存根聯(lián)核對，兩聯(lián)無誤方可付款。3.附件不齊全或簽名不全不予于申請付款，所有付款按先申請后付款的程序辦理。

4.簽字蓋章的支票不能亂擺放，應(yīng)鎖在保險箱內(nèi)。5.支付現(xiàn)金或支票領(lǐng)取后，必須由收款人在領(lǐng)現(xiàn)控制薄或支票存根上簽名。

6.嚴格審核發(fā)票日期與申請付款時間是否吻合。

單項付款3000元以下的由總經(jīng)理簽名審核，3000元以上的需由執(zhí)行董事簽名審核。

倉庫管理制度

⒈驗收入庫

⑴檢查貨品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、價格等是否符合標準，方可驗收入庫。

⑵貨品分類碼放整齊，貨品不能靠墻或直接放在地面上，儲放應(yīng)保持一定距離。

⒉所有物品都要一一登記入賬、發(fā)貨、銷帳

⑴所有入庫的物品應(yīng)做到賬目清楚，有單有據(jù)。

⑵倉管員憑財務(wù)主管和行政總監(jiān)簽字批準的“倉庫領(lǐng)貨單”發(fā)貨。

⑶根據(jù)“倉庫領(lǐng)貨單”注明的實發(fā)數(shù)量或重量、金額逐一登記銷帳（需要及時輸入電腦）

⒊庫存盤點

⑴倉管員應(yīng)每月盤點一次，確保倉庫收出準確。

⑵倉庫實際結(jié)存與賬面結(jié)存查明盤盈或盤虧品種、規(guī)格數(shù)量、金額出具盤點報告交財務(wù)主管和行政總監(jiān)處理。

⑶保證賬實相符，賬賬相符后打印電腦“盤點表”由盤點人員簽名確認。

收貨管理制度

⒈酒店采購的有形實物，必須經(jīng)過收貨部驗收并做收貨記錄。⒉未經(jīng)批準的采購訂貨單而提前采購，收貨部一律拒收。

⒊收貨記錄上的價格和供應(yīng)商名稱應(yīng)與采購申請單相符。收貨量應(yīng)與訂購量相同。

⒋收貨部和使用部門共同驗收，不符酒店用品質(zhì)量要求的收貨部有權(quán)拒收。

⒌貴價物品行政總廚、行政總監(jiān)聯(lián)合驗收。

⒍收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門共同簽字方為有效。收貨單要加蓋收貨章。

⒎收貨記錄當天下班前交成本部審核后轉(zhuǎn)應(yīng)付復(fù)核入賬。

物品出倉管理制度

⒈所有貨品出倉，必須憑部門已審批的“領(lǐng)貨單”，否則不予出倉。⒉領(lǐng)貨單須按流程設(shè)置的批準流批準后方可領(lǐng)貨。⒊所有“贈送禮品”領(lǐng)取必須經(jīng)樓面經(jīng)理簽批方可領(lǐng)貨。⒋所有“領(lǐng)貨單”不得涂改,否則該單無效，不能領(lǐng)貨。⒌所有領(lǐng)貨單應(yīng)先送財務(wù)主管審核記錄再送行政總監(jiān)審批。

⒍所有貨物發(fā)出應(yīng)由倉管員在倉庫外發(fā)貨，驗收無誤后，領(lǐng)貨人與倉管員簽字確認，貨物離開后由使用部門負責。

7.所有部門領(lǐng)貨都必須由部門主管或負責人簽名與行政總審批后方可。否則不予領(lǐng)取。

貴價食品管理制度

⒈采購

對貴價食品申請采購（鮑魚、魚翅、花膠、刺參、冬蟲草、人參、雪蛤??）應(yīng)由酒店董事會指定專人負責與倉管控制。⒉入倉

⑴購入貴價食品時應(yīng)統(tǒng)一進入貴價物品倉庫，專人負責保管。

⑵貴價物品由財務(wù)總監(jiān)、樓面經(jīng)理、、行政總監(jiān)、行政總廚其中二人以上在場驗收并簽名負責。

⑶貴價食品存放保鮮倉，用專用柜鎖好，行政總監(jiān)、財務(wù)部不定期抽查是否賬實相符。⒊出倉

⑴部門領(lǐng)貨須憑行政總廚、行政總監(jiān)、樓面經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)四人簽名批準方可領(lǐng)取貴價食品。

⑵倉管員應(yīng)通知成本經(jīng)理在場按提貨單出倉，注明數(shù)量以便查驗。

⑶緊急出倉應(yīng)由餐飲部行政總廚或餐飲總監(jiān)通知成本經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)在場方可出倉。⒋銷貨

⑴所有貴價食品制定成本售價，經(jīng)樓面經(jīng)理復(fù)核后交財務(wù)總監(jiān)審批簽字。

⑵成本部每月根據(jù)市場變化及時提供意見給餐飲部提升售價。

⑶對貴價食品存放，成本部將不定期檢查，每月底進行盤點。⒌核查

⑴廚房每日根據(jù)領(lǐng)貨、銷貨、調(diào)撥做好貴價食品進、銷、存報表，交成本部核查，月底的結(jié)存數(shù)與實物盤點對比。

⑵成本部每月做貴價食品統(tǒng)計及分析報告，特別對魚翅、燕窩等每月發(fā)起率作比較。

積壓存貨管理制度

⒈酒店各部門應(yīng)嚴格遵守集團采購制度，嚴禁盲目大批量購買貨品造成倉庫貨品嚴重積壓。

⒉采購部、收貨部應(yīng)確保收到的物品在有效期內(nèi)使用完。

⒊每月由財務(wù)主管發(fā)送積壓和過期存貨明細單給有關(guān)部門，加快處理或提出其他使用建議。

⒋財務(wù)主管應(yīng)定期向總經(jīng)理匯報積壓和過期存貨的使用情況。⒌如倉庫出現(xiàn)過期、變質(zhì)的物品，必須按要求填寫《原料報損單》上報，財務(wù)主管和行政總監(jiān)審批后由總經(jīng)理批準后進行實物和賬務(wù)處理。

前臺收銀員管理制度

一、前臺收銀

⒈ 前臺收銀員上下班必須做好備用金、發(fā)票、憑據(jù)、客用保險箱、各類鑰匙、文具用品、重要事宜交接簽收工作。

⒉ 檢查前臺接待處交來的有關(guān)資料是否正確齊全，核實無誤后簽名，把有關(guān)資料放入RC袋中，不合要求的退回前臺接待處。

⒊ 向客人收取定金，開出押金記錄憑證，第一聯(lián)交客人、第二聯(lián)入機后放入客人資料袋。

⒋ 若客人用信用卡結(jié)賬，采取POS機通過后，在本酒店結(jié)賬單上壓卡后；暫保留客人信用卡，先POS機打印紙與酒店結(jié)賬單同時交客人簽名后，核對客人信用卡的簽字模式與客人結(jié)賬單、POS機紙上的簽字一致后，才退回信用卡給客人，如簽字不一致，需向上級匯報決定處理意見.⒌ 如果是團隊入住，應(yīng)核對清楚房數(shù)、人數(shù)、房租、付款方式、結(jié)賬人、用餐情況、入住/離開日期，并將團隊安排表、團隊名單放入團隊資料袋。

⒍ 收到酒店各營業(yè)點報送來的消費單，應(yīng)先查核電腦資料、準確輸入電腦，金額大的要告知主管，同意后方可入數(shù)。

⒎ 客人退房時，接過客人鑰匙，拿出客人資料，電話通知樓層查房，樓層服務(wù)員回復(fù)后迅速為客人結(jié)賬。

⒏ 所有退房賬單必須有RC資料跟其后，以便會計核查。有客人簽名并與RC簽名一致。客人遺失押金收據(jù)立即通知上司處理。

⒐ 將賬單分類整理加出總數(shù)，與電腦報表、人手報表、營業(yè)款相核對。

二、餐飲收銀工作中操作程序

⑴檢查上班結(jié)賬報表和未結(jié)賬報表。

⑵檢查落單上是否寫明日期、房號、茶芥、人數(shù)、服務(wù)員簽名。

⑶檢查菜單一式三聯(lián)是否清晰明了。

⑷落單檢查清楚后當班收銀員簽名。將收款聯(lián)留下，其余退回服務(wù)員。

⑸服務(wù)員送來卡身，根據(jù)臺號從插卡座中取出卡頭和落單入機。

⑹要復(fù)查入機內(nèi)容是否正確，每張卡至少復(fù)查一次。

⑺結(jié)賬時服務(wù)員送來卡身、取出卡頭、和落單，核卡身、卡頭、人數(shù)、茶芥是否一致。

⑻核對點菜卡所記消費是否符合入機資料，若有錯漏及時更正處理。

⑼核對準確后打印賬單，交主管向客人結(jié)賬，留下卡頭、卡身整理整齊在一起。主管交款后在賬單上簽名。

⑽客人用現(xiàn)金付款，注意識別真假，信用卡付款，嚴格按信用卡程序操作，并將信用卡號碼記錄在賬單上。

⑾正確填寫繳款內(nèi)容，封口處簽名，按規(guī)定程序繳款。

⑿將未結(jié)賬單與下班人員交接，清點備用金，所有賬單、報表按指定點存放。

酒水、香煙管理制度

⒈ 所有酒水、香煙必須嚴格按采購程序進行，與信譽好的供應(yīng)商交易，以防假酒、假煙進入酒店。

⒉ 酒水的驗收應(yīng)有收貨部、倉庫、酒吧負責人共同收貨。

⒊ 供應(yīng)商送來的酒水、香煙必須加蓋印章記號或簽名，以便假貨退換。⒋ 驗收后的酒水、香煙入倉必須擺放好，掛上結(jié)余卡以便核實貨存數(shù)。⒌ 酒水香煙出倉時應(yīng)加蓋倉庫煙酒專用章防止以假換真銷貨。⒍ 倉管員必須經(jīng)常巡查酒水、香煙庫存，發(fā)現(xiàn)異常及時上報處理。⒎ 酒水、香煙的進出要及時入賬，確保賬實相符。成本部應(yīng)不定期抽查酒水、香煙。

酒吧臺管理制度

⒈酒吧臺應(yīng)存不超過3天的周轉(zhuǎn)量，成本部可根據(jù)季度銷售量更新存量。⒉任何情況下，任何員工不能擅自向本店同事、朋友、親屬免費提供飲料、酒水。

⒊酒吧服務(wù)員應(yīng)每天填寫收、發(fā)、存報表，做到帳實相符。⒋酒吧存量或品種變更必須經(jīng)樓面經(jīng)理批準，并報樓面經(jīng)理部。⒌財務(wù)部每月不少于兩次對吧臺進行突擊檢查，確保存量與實際相符，并把檢查結(jié)果報告行政總監(jiān)。

⒍銷售完酒的空瓶應(yīng)交回倉管，以一換

一、空瓶換整瓶的原則補貨。

發(fā)票使用管理制度

⒈ 發(fā)票由財務(wù)部門指定人員到稅務(wù)部門購買并造冊保管。

⒉ 收銀部門領(lǐng)取發(fā)票，先將“發(fā)票領(lǐng)取申請表”和“發(fā)票存根聯(lián)統(tǒng)計表”交會計主管監(jiān)審批后領(lǐng)取。

⒊ 發(fā)票保管員核對申請表及存根準確后才可以發(fā)放發(fā)票，并在“發(fā)票發(fā)放記錄表”上記錄和注銷。

⒋ 發(fā)票開具要順號、連號填寫相關(guān)事項內(nèi)容，不得超額多開、虛開發(fā)票。發(fā)票不得撕毀，要保存存根聯(lián)。

⒌ 遇客人要求多開發(fā)票，應(yīng)立即向財務(wù)主管或部門負責人反映，由財務(wù)主管或部門負責人處理。

客人預(yù)付款管理制度要求

⒈ 任何單位或個人在酒店預(yù)訂消費必須交納定金。

⒉ 客人以支票或轉(zhuǎn)賬方式預(yù)付定金，應(yīng)及時經(jīng)銀行確認入賬，謹防詐騙。

3.免受訂金必須經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理或行政總監(jiān)同意

⒋ 住店客人入住時交納足夠的押金，不低于客人住房費的1.5倍。⒌ 住客消費簽單入房賬的金額，應(yīng)先從收銀系統(tǒng)中查看清楚是否可以掛房賬或超出押金。

⒎ 所有預(yù)收定金只能開具收據(jù)作收款憑證，不能開正式發(fā)票。⒏ 預(yù)收現(xiàn)金多余款由原現(xiàn)金退回，預(yù)收信用咭款多余款由原信用咭退款，預(yù)收支票或轉(zhuǎn)賬多余款只能申請轉(zhuǎn)賬支票或匯款給原單位，不能用現(xiàn)金退款；特殊確需現(xiàn)金支付的，必須向行政總監(jiān)或總經(jīng)理辦理申請支付手續(xù)。

⒍ 收銀員如果虛開發(fā)票、多開發(fā)票、盜用發(fā)票即被開除，并承擔一切后果。情節(jié)嚴重交公安局處理。

⒑ 填寫繳款信封明細，清點營業(yè)款并裝入信封，簽名后封好，在有證人的情況下，放入酒店專設(shè)保險箱內(nèi)。

⒒ 將所有賬務(wù)交前臺領(lǐng)班或接班人員檢查合格后方可下班。