第一篇：公司經營管理制度

公司經營管理方案

管理結構

公司設立董事長，CEO，下設行政部（財務、行政助理），人事部，營銷部，生產部 經營管理

①產品管理和成本控制

要選擇與大學生的追求想吻合的產品，可以根據市場需求情況及時增減產品品種，不過須盡力控制成本。

起初生產首飾、飾品等，手繪墻、墻體彩繪等業務。后期將逐步擴展到整體家居美工包裝業務。②人事管理

1、三班輪倒制：

員工分為三組，各記（）人，分周一至周五晚班和周六日上下午班。

上午班工作時間：8：30~11：00，下午班工作時間：2 : 30~17:00 晚班工作時間：18：40~21：00。

2、責任到人制：

工作期間一切事物落實到當班員工負責，并與薪酬、獎懲掛鉤。

每班安排一名員工擔任監理工作，負責考勤記錄，起到監督和督促的作用，負責合格產品的最終提交，協助財務人員統一入庫，以及結束時場地的清理問題。

每組任命2人為小組長，對各班工作人員進行監督、管理及口頭的獎懲、并灌輸本公司的概念品牌、發展宗旨，提高員工在工作上的積極樂觀的態度，從而提高產品質量，掌管鑰匙，負責開關事宜。日常管理

執行“六常”管理法。即：常分類，常整理，常清潔，常維護，常規范，常教育。

●工作常分類 就是把工作環境中必要和非必要的物品區分開來，這一步是節約空間的技術

●天天常整理 就是把必要的物品進行分類，根據使用頻率確定放臵的方法及位臵，這一項是節約時間的技術。保證任何人都在30秒內可取出及放回所需物品

●環境常清潔 就是對常分類、常整理、常清潔的成果進行維護。做到不用分類的分類，不用整理的整理，不用清潔的清潔

●時時常維護 就是對常分類、常整理、常清潔的成果進行維護。做到不用分類的分類，不用整理的整理，不用清潔的清潔。

●標準常規范 即立法守法。建立起簡明扼要的規范化和制度化的標準，確保人人有責，這一項是該方法成敗的關鍵 ●刻刻常教育 通過經常不斷的教育，加強員工的自律性，使全員養成良好的“六常”習慣

公司管理制度

為并將公司各項管理制度化、規范化，除上述日常管理方案外，擬制訂以下公司管理制度。

第一章、入職

一、用人原則：重選拔、重潛質、重品德、重創新。

二、招聘條件：合格的應聘者應具備應聘崗位所要求的年齡、學歷、職業道德、健康要求等條件，同時具備敬業精神、協作精神、學習精神和創新精神。-

三、入職

第二章、考勤制度

一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經指定負責人同意。

三、周一至周五晚、周六日全天為工作日。公司機關周日和夜間值班由辦公室統一安排，市場營銷部、項目技術部、投資發展部、會議中心周日值班由各部門自行安排，報分管領導批準后執行。因工作需要加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批準后執行。節日值班由公司統一安排。

四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的（含1天），由部門負責人批準；部門負責人請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。每月累計曠工6天以上者（含6天），予以辭退。

八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。

九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規定處理；未經批準擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規定處理。

十、經總經理或分管領導批準，決定假日加班工作或值班的視業績完成情況予以補助。未經批準，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規定處理；如有遲到者，按本制度第五條、第六條規定處理。

十一、員工的考勤情況，由各部門責人制定人事考勤表進行記錄、監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規定處理的員工，取消本年度先進個人的評比資格。

第三章、人事管理制度

一、調動管理

1、員工本人應于指定日期履任新職，人事部門將相關文件存檔備查，并于信息管理系統中進行信息臵換。

2、人事部門將根據該員工于新工作崗位上的工作職責，對其進行人事考核，評價員工的異動結果。

二、辭職管理、公司員工因故辭職時，本人應提前二十天向直接上級提交《辭職申請表》，經批準后轉送人事部門審核，高級員工、部門經理以上管理人員辭職必須經總裁批準。、收到員工辭職申請報告后，人事部門負責了解員工辭職的真實原因，并將信息反饋給相關部門 ,以保證及時進行有針對性的工作改進。、員工填寫《離職手續辦理清單》，辦理工作移交和財產清還手續。、人事部門統計辭職員工考勤，計算應領取的薪金。5、員工到財務部辦理相關手續，領取薪金。6、人事部門將《離職手續清單》等相關資料存檔備查，并進行員工信息資料臵換。

三、辭退管理

1、部門辭退員工時，由直接上級向人事部門提交《辭職申請表》，經審查后報總裁批準。、人事部門提前二十天通知員工本人，并向員工下發《離職通知書》。、員工應在離開公司前辦理好工作的交接手續和財產的清還手續；員工在約定日期到財務部辦理相關手續，領取薪金。

4、員工無理取鬧，糾纏領導，影響本公司正常生產、工作秩序的，本公司將提請公安部門按照《治安管理處罰條例》的有關規定處理。、人事部門在辭退員工后，應及時將相關資料存檔備查，并進行員工資料信息臵換。

第四章、行政管理制度 第一節、獎懲

一、獎懲種類

獎懲分行政、經濟兩類。其中：行政獎勵包括表揚、記功、記大功、升職或晉級，經濟獎勵包括加薪、獎金、獎品、有薪假期。行政處罰包括警告、記過、記大過、除名，經濟處罰包括降薪、罰款、扣發獎金。

二、獎勵條件 1、維護團體榮譽，重視團體利益，有具體事跡者 2、研究創造成果突出，對公司確有重大貢獻者 3、生產技術或管理制度，提出具體改進方案或合理化建議，采納后具有成效者、積極參與公司集體活動，表現優秀者 5、節約物料、資金，或對物料利用具有成效者 6、遇有突變，勇于負責，處理得當者 7、以公司名義在市級以上刊物發表文章者 8、為社會做出貢獻，并為公司贏得榮譽者 9、具有其他特殊功績或優良行為，經部門負責人呈報上級考核通過者

三、懲罰條件、違法犯罪，觸犯刑律者 2、利用公司名義在外招搖撞騙，謀取非法利益，致使公司名譽蒙受重大損害者 3、貪污挪用公款或盜竊、蓄意損害公司或他人財物者 4、虛報、擅自篡改記錄或偽造各類年報、報表、人事資料者 5、泄漏科研、生產、業務機密者 6、謾罵、毆打同事領導，制造事端，查證確鑿者 7、工作時間內打架斗毆、喝酒肇事妨害工作生產秩序者 8、妨害現場工作秩序或違反安全規定措施 9、管理和監督人員未認真履行職責，造成損失者 10、遺失經管的重要文件、物件和工具，浪費公物者 11、談天嬉戲或從事與工作無關的事情者 12、工作時間擅離工作崗位，致使工作發生錯誤者 13、因疏忽導致設施設備或物品材料遭受損害或傷及他人 14、工作中發生意外而不及時通知相關部門者 15、對有期限的指令，無正當理由而未如期完成者 16、拒不接受領導建議批評者 17、無故不參加公司安排的培訓課程者 18、發現損害公司利益，聽之任之者 19、玩忽職守或違反公司其他規章制度的行為

四、獎懲相關規定、行政獎勵和經濟獎勵可同時執行，行政處罰和經濟處懲可同時執行，獎懲輕重酌情而定。

2、獲獎勵的員工在以下情況發生時，將作為優先考慮對象：（1）參加公司舉行或參與的各種社會活動（2）學習培訓機會（3）職務晉升、加薪、一年內功過相當可抵消，但前功不能抵后過。可相互抵消的功過如下：（1)大過一次與大功一次(2)記過一次與記功一次(3)警告一次與表揚一次、表揚三次等于記功一次，記功三次等于大功一次，記過三次等于大過一次。、各項獎懲事件，予以公布，同時記錄備案，作為績效考核的依據。受處罰員工如有不服可在 7 個工作日內以書面形式向人事部門申訴，人事部門經核查后將處理結果反饋給申訴員工。

第二節、薪酬、原則:以貢獻、能力、態度和責任為分配依據,遵循按勞分配、效率優先、兼顧公平及可持續發展的原則。、適用對象：本公司所有正式員工。3、薪酬組成：基本工資（含工齡工資、學歷工資）、崗位工資、績效工資、提成工資、獎金。

（1）崗位工資根據工作崗位和崗位所需要的技能確定，不同崗位對應不同的崗位工資級別。

（2）工齡工資根據員工實際參加工作時間和員工在本公司工作的時間來確定。

（3）績效工資根據公司對員工考評結果確定。4、工資制度

（1）提成工資制。適用于從事營銷的工作人員。工資總額=崗位固定工資+績效工資+提成工資。

（2）結構工資制。適用于中基層管理人員、生產技術人員、職能人員、后勤管理人員。工資總額＝基本工資＋績效工資。

（3）計件工資制。適用于從事手工生產的工作人員。工資總額=基本工資X生產數量（件）+績效工資。

（4）固定工資制。工作量容易衡量的后勤服務人員。

（5）計時工資制。適用于工作量波動幅度大的生產操作工人。工資總額＝基本工資+績效工資+計時工資。

（6）新進人員工資：試用期內一般定為招聘崗位工資等級內第一檔工資的70%發放，試用期內無浮動工資。、公司按實際工作天數支付薪酬，付薪日期為每月 15 日 , 支付上月薪酬。若遇節假日，順延至最近工作日發放。以現金形式領取。

第二篇：公司經營管理制度

經營管理制度

第一章

保密管理

為保守公司秘密，維護公司利益，特制訂本制度。

1、公司秘密是關系公司發展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。全體員工都有保守公司秘密的義務。

2、公司秘密包括下列秘密事項：1）公司經營發展決策中的秘密事項； 2）人事決策中的秘密事項；3）專有技術；4）客戶信息、產銷渠道、產銷策略、營銷計劃、定價政策和重要的合同、單據； 5）公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號； 6）產品的具體材料成分，特殊制作工藝，產品的生產成本；7）經理確定應當保守的公司其他秘密事項。

3、公司秘密根據需要限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。

4、屬于公司秘密的文件、資料，非經批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。

5、記載有公司秘密事項的工作筆記、電子儲存器，持有人必須妥善保管，原則上不準帶出公司。如外出需攜帶須經理同意，并妥善保管，如有遺失必須立即報告并采取補救措施。

6、公司薪酬福利制度屬于保密事項。公司員工在任何場合、任何情況下，對內、對外都不得泄露、打聽、議論本人及他人的薪酬福利待遇的具體細節及數額。

7、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。違反本規定故意或過失泄露公司秘密的，視情節及危害后果予以處罰，直至予以除名，公司保留追究刑事責任的權力。

第二章

行政管理

一、工作紀律

1、上班時間不準大聲喧嘩、不準打瞌睡。

2、上班時著裝整潔、坐姿端正，樹立良好的公司形象和個人形象。

3、工作時應注意提高工作效率，盡量減少私人電話及聊天，嚴禁看與工作內容無關的書報雜志、視頻、新聞、玩電子游戲、上網聊天等，營造良好的工作氛圍。

4、員工應養成開源節流、節能降耗的良好工作習慣，下班時應注意能耗設備（電腦、空調、燈等）是否關閉完好，下班時間、節假日等非工作時間（非加班情況下）不在辦公區域做與工作無關的事情。

5、電話、燈光、復印機、空調機、電腦及其他電器應按規定使用，不做私用。最后離開公司的員工應確保門、窗、燈、空調均關閉。

6、危險物品嚴禁帶入辦公區域。

7、工作文件作廢時，需做撕毀處理；辦公電腦及重要電子文檔需設置密碼，做好保密工作。

8、做好保密工作。尊重別人隱私和公司制度。做到不聽、不問、不傳。

二、考勤管理制度

1、公司實行大小周工作制，大周實行雙休，小周實行單休。工作時間：上午8:30-11:30，下午13:30-17:30，晚上19:00-22:30 【注：后勤人員晚上不需出勤。】

2、公司實行打卡考勤。員工每天上班、下班，午休出入均需打卡(共計每日6次)。員工應親自打卡，幫助他人打卡和接受他人幫助打卡者，無論是否遲到，均按遲到或曠工計算。忘記打卡的員工，需要報告經理簽字批準補簽。

3、所有員工須按工作時間按時上下班。不能準時到崗或因公事外出時，需事前報告經理同意并告知行政，否則按遲到或曠工處理。根據業務工作的特殊性，業務員在晚上工作至凌晨2點之后時，次日早晨可適當推遲到崗時間，但是否可推遲、可推遲時長必須報備經理批準同意。

4、遲到、早退、曠工：

遲于上班時間視為遲到，早于下班時間視為早退，無故離崗超過3小時視為曠工。凡遲到、早退者處罰10元/小時（不到1小時作1小時計算），曠工者罰50元/小時（不到1小時作1小時計算）。無故曠工5天及以上者公司可直接辭退員工。

特別條款： 在一個自然月份里，允許遲到二次(不晚于9:00)，給員工應急時使用。

5、員工生病、有事可向公司請假。

1）請假程序：按規定填寫《請假條》，經經理書面批準同意后方可按批示休假。

2）請假規定：員工可享有病假、事假、婚假、產假、喪假、工傷假、年休假，其中婚假、產假、喪假、工傷假、年休假為全薪假。

病假：員工因患病或非因公負傷可請病假，累計休假不得超過3個月。病假期間不享受原有工資及福利待遇。

事假：員工因事可請事假，但全年累計休假不得超過20天。事假期間不享受原有工資及福利待遇。

婚假：3天。實行晚婚的增加晚婚假10天，即13天（男滿25周歲，女滿23周歲初次結婚即為晚婚）。其中，婚假包含了公休假和法定假。同年里，婚假與年休假不可重復享受。

產假：女性員工因生產可請產假，按國家政策生育的，女職工可享受98天產假，其中產前可以休假15天，非按國家政策生育的則不能享受本產假。

喪假：員工因直系親屬離世可請喪假，假期3天，休假期間享受原有工資及福利待遇。外地職工可按往返喪葬地實際路程時間延長休假，但延長期的工資按事假標準計算）。

工傷假：員工因工負傷可請工傷假，享受原有工資及福利待遇。

年休假：員工每年可享受5天年休假，本公司工齡每滿一年可加休2天，休假期間享受原有工資福利待遇。年休假不跨年調休。

特別條款：在一個自然月份里，允許請假（病假或事假）2次，不扣工資，但每次不得超過4小時。

三、會議、學習培訓及接待管理制度

1、會議中，做好會議記錄，及時整理會議內容、落實會議要求。

2、凡公司安排的學習培訓，學習者須按規定參加，不遲到不早退，遵守現場紀律，無故缺席或遲到、早退者，一經發現，將處以100-500元/次的罰款。在學習過程中，參與人員應做好學習記錄。學習完成后，及時整理學習筆記，積極分享學習心得給其他同事。

3、在公司客戶來訪接待、參展接待中，員工應儀表整潔，舉止大方，積極、主動、熱情的做好接待及服務工作，嚴禁客戶來訪時置之不理、粗暴無理。

四、檔案管理制度

公司檔案資料由行政負責收集、整理、歸檔。

公司的檔案資料包括：采購單、出貨單、人事檔案、各類合同等。公司檔案資料除管理者外，其他員工不可隨意拿動、翻閱。

五、辦公設備、設施、用品管理制度

1、公司辦公設備、設施、用品等公物只能公物公用，不可作私用。

2、公司辦公設備、設施需集體愛惜維護，發現辦公設備、設施（包括通訊、照明、影音、電腦、建筑等）損壞或發生故障時，員工應立即向行政報檢、報修，以便及時解決問題。

3、公司辦公用品實行統一管理，領用時需到行政處簽寫《辦公用品領用登記表》。缺乏的必備辦公用品可報行政處申請采購。

六、費用開支管理及報賬細則

1、產生辦公費用開支前，經手人應向經理匯報，經理同意后方可開支。費用產生后需開具發票或者收據，憑發票或收據報賬。

2、公司辦公費用開支單據由行政進行統一匯總、整理、申請報賬。

七、倉儲管理制度

1、公司設有貨倉，由倉儲管理人員（行政）專門管理。非倉儲管理人員不得隨意進入倉庫，未經批準更不得將倉庫貨品帶出庫，一經發現，根據事情嚴重程度公司有權予以經濟處罰，甚至開除當事人，追究其法律、經濟責任。

2、貨品采購、入庫、出庫流程

a．由業務員制作PI，PI經銷售副總審核通過后方可發往客戶； b．訂單款項到帳后，業務員根據PI內容制作《采購申請表》； c．《采購申請表》經銷售副總簽字批準后交由采購專職人員進行采購； d．貨品采購后，交行政進行入庫登記；

e．業務員填寫《出庫單》，至行政處領貨出庫，交接雙方須簽字確認； f．貨品出庫后，由業務員全程負責出貨事宜。

3、需借用庫存貨品時，借用人應填寫《庫存貨品借領表》并及時歸還。

4、貨品出、入庫由倉儲管理人員負責，如出現出入數據不平衡，由倉儲管理人員負責解釋。若因管理者原因出現貨品丟失等問題，根據事情嚴重程度公司有權予以經濟處罰，甚至開除當事人，追究其法律、經濟責任。

5、根據貨品出、入庫數據情況，行政必須及時將數據異動登錄金蝶系統。

八、衛生、安全管理制度

1、愛護辦公環境衛生，做好個人工作區內的衛生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。

2、公司公共區域衛生每周進行一次大掃除，時間定在每周最后一個工作日下班前清掃。

3、可在辦公室內飲食，但餐盒需及時扔到室外垃圾桶，以減小辦公室異味。

4、樹立“安全第一、預防為主”的安全防范意識，及時發現和消除安全隱患并向上級或行政人員報告。

5、注意信息安全。不得將公司軟件及網絡賬戶賬號提供給他人或用于工作以外的用途；不得選用未經公司認可的軟件及網絡賬號賬戶；妥善保管個人辦公電腦，采取適當的保護措施以防止信息資料被篡改。

6、注意交通安全。遵守車輛、交通管理規定。

7、注意辦公用電安全，不私接電源，改換電路，不私用大功率電器設備。

8、落實防盜措施。辦公區域無人時應及時鎖好門窗、桌柜，個人貴重物品不存放于工作場所。

9、不得攜帶違禁品、易燃易爆等危險物品進入工作區域。

第三章

人力資源管理

一、入職、轉正、辭職、辭退管理制度

1、員工接到公司入職通知后，須按規定時間報到，并按規定提交入職資料、簽訂《員工商業秘密保密協議》、辦理入職手續。

2、員工入職后進入試用期，后勤人員（包括行政、美工、網站優化員、采購、工程師）試用期為1-3個月，業務人員試用期長短根據個人業績情況決定。

3、員工經公司考核合格后轉正。

后勤人員轉正標準：工作表現、工作結果情況、勤假情況。業務人員轉正標準：工作表現、銷售額達10萬元人民幣。

4、員工辭職須向經理遞交《辭職申請書》。試用期內辭職，需提前3天報告。轉正后辭職，需提前1個位月報告。辦理好離職交接（行政出具《離職交接表》）手續后方可離職。不按公司規定私自離職，公司有權扣發工資，或追究其經濟責任、法律責任。

5、公司不得隨意辭退員工，但公司有權辭退員工。

對于存在以下情況之一的，公司有權直接辭退，無須提前通知被辭退者： 1）在試用期間被證明不符合錄用條件的；2）嚴重違反勞動紀律或者公司規章制度的；3）嚴重失職，營私舞弊，對公司造成重大損害的；4）被依法追究刑事責任的。

對于存在以下情況之一的，公司有權辭退但必須提前30天通知被辭退者：1）員工患病或非因工負傷，醫療期滿后，不能從事原工作也不能從事公司另行安排的工作；2）經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作；3）勞動合同訂立依據發生重大客觀變化，致使勞動合同無法履行，經雙方協商不能就變更勞動合同達成協議的。

二、薪酬福利管理制度

1、薪酬的組成：基本工資、補助工資、提成、獎金，其中提成只有業務員享受。

2、福利：社保、旅游、聚餐、員工生日派對。社保：按最低繳納基數參保。試用期員工不享受社保。

旅游：旅游為公司集體活動，由公司統一安排、組織，未參與者公司將不另行單獨安排或補貼。聚餐：原則上每月1-2次，具體根據實際情況由公司統一安排。員工生日派對：原則上每月1次。

3、工資計算：日工資=（月基本工資+補助工資）/24天

小時工資=日工資/日工作時長

4、工資發放：公司支付的工資為稅前工資，員工的個人所得稅由本人依法繳納。每月15日支付工資，如遇節假日或休息日，則提前或推遲到最近的工作日支付。

三、激勵制度

為獎勵和表彰表現優秀的員工，公司特設置五個獎項，每月評選一次：

a.銷售之星 b.最佳成長 c.小蜜蜂 d.服務之星 e.最佳拍檔。

1、各獎項評選規則

以上五個獎項考核時間均為一個自然月，每個獎項只設立一個名額。a.銷售之星

評選標準：本月業務成交總額（以到款數為準）最高者。b.最佳成長

評選標準：本月業務成交額與以往月份最高業務成交額之比（以到款數為準）最高者。

c.小蜜蜂

評選標準：本月新發布產品量最多者。d.服務之星

評選標準：對團隊建設、團隊文化、工作氛圍調動、團隊服務等的綜合評判。e.最佳拍檔

評選模塊：新發產品數量、客戶開發（成交）數量、業績情況。

評選標準：每周評選一次，每個模塊根據成績依次按5分、4分、3分、2分、1分進行評分，各模塊分數之和即為本周最佳拍檔評選總分，每月各周總分之和最高者即為最佳拍檔。

2、各獎項獎勵標準 a.銷售之星：300元/人 b.最佳成長：200元/人 c.小蜜蜂：200元/人 d.服務之星：200元/人

e.最佳拍檔：200元/組（100元/人）

第四章

附

則

一、本制度是根據國家勞動法及相關法律法規，結合公司實際情況而制定的，用以明確員工入職后的權利與義務、行為規范等管理細節，同時也是公司員工必須遵守的。

二、本制度在執行過程中如有問題，可及時反饋公司。反饋意見由公司行政負責收集，公司原則上每年對本制度組織一次意見反饋和修改。

三、本制度由XXXX經理監督實施。

四、本制度解釋權歸XXXX公司所有，公司有權對本制度作出調整及修改。

第三篇：公司經營管理制度

公司經營管理制度

公司經營管理制度1

為規范公司的經營管理行為,使公司經營管理工作更科學、嚴謹,適應公司管理體系的發展要求,根據公司的管理模式和經營部負責的業務范圍,結合公司具體情況制定本管理制度。

1.經營部主要職責

1.1負責建設工程施工合同、專業分包合同、勞務分包合同、材料供應合同的簽訂與管理。

1.2負責工程預算、結算工作。

1.3負責編制工料分析。

1.4負責企業招投標的編制及具體實施工作。

1.5負責分公司、專業分包、勞務分包結算工作。

1.6負責內外業中經濟指標的審核。

1.7負責公司月結算及年結算的核算工作。

1.8負責專業分包單位、勞務分包單位、材料供應單位、招投標等有關信息的收集工作。

1.9負責處理公司對外的經濟糾紛。

1.10負責與企業有關的協會、組織團體及主管部門的溝通與落實。

1.11負責組織本部門的體系運行工作。

1.12經常組織各種專業知識、業務能力培訓,統一組織學習相關結算文件及法律法規,提高全體預算員的業務能力及綜合素質。

1.13負責組織施工組織設計中經濟指標的審批工作。

2.預算員主要職責

2.1必須掌握相關合同內容,細致研究合同條款。

2.2必須參加圖紙會審,違者負激勵50元/次。

2.3負責預結算書的編制與對外核算工作。

2.4負責編制工料分析表。

2.5負責審核外分包結算書。

2.6負責內外業中經濟指標的審核。

2.7參與編制與建設單位往來的書面材料。

2.8必須積極參加招投標工作。

2.9協助技術人員編制現場簽證并核實現場簽證的落實情況。

2.10預算員必須深入到施工現場。

2.11負責項目部中體系運行相關記錄。

3.工程合同管理

3.1經營部負責建設工程施工合同、專業分包、勞務分包、材料供應合同的簽訂與管理。

3.2簽訂的合同必須遵守國家、省市的有關法律法規,不得損害公司利益。

3.3經營部長參加與建設單位合同條件的談判,并負責審查合同內容,經總經理審批后,方可與建設單位簽訂。

3.4簽訂完的建設工程施工合同原件,由經營部統一備案管理,兩日內分別報送以下部門:財務經理,復印件抄送董事長、總經理、項目經理、項目預算員。

3.5負責簽訂專業分包合同、勞務分包合同及材料供應合同時,必須企業證件齊全有效。

3.6依據合同內容的主要條款及公司的指定要求,擬定分包合同初稿,經總經理審批后,方能簽訂正式合同。

3.7分包合同、勞務合同、材料供應合同應在進場前簽訂。

3.8簽訂完的專業分包合同、勞務分包合同及材料供應合同原件,三日內分別報送以下部f-j:總經理、財務經理、經營部、項目部,原件由經營部統一備案管理。

3.9經營部必須配合公司相關部門嚴格監督合同的履行情況,處理因施工合同引起的經濟糾紛。如需修改、變更的內容,及時提出修改意見,并將修改、變更的內容存檔備案。如有合同終止,必須辦理合同終止手續。

3.10經營部負責組織建設單位直接分包項目管理協議的簽訂。

3.11負責向財務部提供建筑工程施工合同,中標通知書,相關資料。

4.工程預、結算管理

4.1預算員要有良好的職業道德、專業知識,謙虛謹慎,有強烈的責任心,有集體榮譽感。

4.2預算員在對外結算時,必須嚴格遵守工作時間,不能曠工、遲到、早退,違返者每次負激勵50元/次。'

4.3預算員必須對工程預結算中存在的問題及時、全面的向公司主管領導匯報。經營部長必須加大日常審核力度,全面掌握工程預結算工作。

4.4預算員日常工作中的各種報表、統計數據必須及時、準確、完整。

4.5預算員必須熟練掌握定額內容及省市有關工程造價方面的文件、法律法規,并能靈活運用,掌握常見工程類型有關測算數據。

4.6預算員必須熟練掌握合同內容,細致研究合同條款,嚴格按合同規定編制預、結算。

4.7根據合同約定的時間,必須及時向監理公司、建設單位上報工程的進度結算。每月20日前按施工形象進度編制好月份工程結算,上報經營部、財務部。如不能按時完成,罰款50元/天。

4.8每年l2月20日前做出結算,經審批后上報經營部、財務部。如跨工程應在合同規定期限內做出結算,經審批后上報建設單位,如不能按時完成,罰款50元/天。

4.9工程竣工結算必須在工程竣工后l5天內完成,如拖期罰款50元/天。工程竣工結算經過經營部長審核后,上報審核單位。預算員應隨時做好與審核單位核對結算的準備工作。

4.10土建預算員必須要負責組織落實其他專業的有關預、結算數據統計及預結算上報等工作。

4.11負責每月向財務部提供實際工程進度結算和甲方審批后的形象進度結算一份。

4.12甲方結算及外分包結算,每年必須裝訂成冊,便于管理。

5.工料分析管理

5.1預算員要根據現場的進度安排,在每個月20日上報當月的實際工料分析表,經營部長審核后每月25日報送給總經理、生產經理、財務部、工程項目部及經營部,如拖期負激勵30元/天。

6.工程招投標管理

6.1招投標項目確定后,經營部主要協調各相關專業編寫招投標文件,并負責標書的裝訂包裝工作。

6.2經營部負責投標文件的遞交并組織相關人員參加開標。

6.3經營部要依據招標文件及施工組織設計做出正確預算結果,為領導最終投標報價提供真實依據。

6.4經營部必須對招投標資料嚴格保密,嚴禁向他人泄露,損害公司利益,如查出每次負激勵l0000元以上,直至追究刑事責任。

6.5預算員必須認真細致做好投標文件工作,因預算人員編制投標文件,給公司造成影響損失,罰款500元。

7.分包核算管理

7.1預算員負責外分包項目的核算,經營部長負責審核。

7.2預算員在做外分包結算時,必須要求分包方提供完整的結算資料,包括合同或定價單、質量驗收單、計算書等。

7.3在計算外分包工程量時,必須嚴格按合同執行,不準營私舞弊,弄虛作假,如查出罰款20xx元,直至追究刑事責任。

7.4每年l月20日前完成外分包核算工作。

8.經濟指標的管理

8.1預算員負責內外業中經濟指標的審核,并整理審核意見。

8.2預算員必須深入施工現場,并且要求根據施工進度情況到第一現場掌掮有關施工工藝、施工進度、設計變更、現場簽證及合同履行情況,違者負激勵50元/次。

8.3預算員必須及時(每次間隔時間最多不超過一周)審核內業資料中的經濟指標,對不符合工程結算要求的內容,提出整改意見,并及時將發現的問題向項目經理、經營部匯報。

8.4預算員必須參與現場簽證的編寫,提出合理化建議,保證現場簽證內容符合工程結算要求。

8.5預算員必須檢查現場簽證、設計變更等手續的辦理情況,將未按時辦理手續的現場簽證、設計變更等及時向項目經理及經營部匯報。

9.經營資料及信息管理

9.1預算員必須負責對各類工程合同、預結算書、計算式及施工圖紙等資料的最后歸檔工作。

9.2招投標文件等資料必須建立檔案,資料要完備,歸檔要及時。

9.3預算員要對接收和發出的資料做好收發文記錄。

9.4工程預結算及分包核算等資料必須在經營部留一份存檔,并附相關結算依據和資料說明。

9.5經營部負責專業分包單位、勞務分包單位、材料供應單位、招投標等有關信息的收集工作。

9.6收集信息主要渠道有:建筑市場發布的信息、各種傳媒刊登的`項目信息、個人渠道收集的信息等。對好的工程項目信息應立即跟蹤,及時反饋相關情況,將工程情況、具體要求、資金情況、承包條件及競爭對手情況等,整理形成書面文件,及時上報給公司經理進行決策。

9.7經營部應掌握同行業中常見結構形式工程的常規承包方式、造價指標。

9.8經營部應定期對建筑材料的價格狀況進行調研,收集工程上常用的建筑材料價格信息等,為工程結算和材料的對比使用提供依據。

9.9對專業分包單位、勞務分包單位的有關資料及時進行收集整理。

10.經濟糾紛的處理

10.1經營部參與處理公司對外的經濟糾紛,并及時將有關情況向有關領導匯報,同時組織有關部門制定解決方案。

10.2在發生經濟糾紛時,經營部應及時、準確、全面的提供有關證明材料。

10.3遵守法律法規,遵守合同約定,合理合法的處理經濟糾紛,確保公司利益不受損害。

10.4經營部負責處理對外費用索賠及反索賠工作。

11.對外溝通與落實

11.1經營部應負責與省市定額站、省市造價協會、建委招標辦、建委合同處等部門及時溝通。

11.2營部應與省市定額站、省市造價協會等部門經常保持聯系,及時掌握有關信息、結算文件、法律法規及政策變化等情況。

公司經營管理制度2

一、總則

第一條計劃管理工作的任務:

(一)在科學預測的基礎上,為企業的發展方向、發展規模和發展速度提供依據,制定業的長遠規劃,并通過近期計劃組織實施。

(二)根據市場需要和企業能力,簽訂各項經濟合同,編制企業的、季度計劃,使業各項生產經營活動和各項工作在企業統一的計劃下協調進行。

(三)充分挖掘及合理利用企業的一切人力、物力、財務,不斷改善企業的各項技術經指標,以取得最佳的經濟效果。

第二條企業各級部門的主要精力,應放在各種計劃的編制、執行、檢查和考核上。

第三條企業的計劃管理根據'統一領導,歸口管理'的原則,全公司總部、車間、組三級進行管理。公司計經營發展部是全公司計劃工作的管理部門,各個職能科室,都分別是各種專業計劃的歸口部門。

第四條為保證全公司計劃工作的正常開展,應加強綜合計劃機構,提高它在企業中應的地位和作用。各級有計劃部門和歸口部門也必須根據計劃工作的要求配備專職(或兼職)的計劃人員。

第五條企業計劃必須認真進行綜合平?,堅持'積極平?,留有余地'的原則,不缺口,不'打理伏'。

第六條企業的各項計劃是市場經濟計劃的基本組成部分,是企業生產經營活動的依據計劃一經下達,各級各部門都必須發動職員,采取切實有效的措施,保證計劃的實現。

第七條統計工作是企業的一項基礎工作,是監督檢查計劃執行情況的重要工具,應準確、及時、全面反饋計劃執行情況,禁止弄虛作假。

二、長遠規劃

第一條長遠規劃是確定企業未來發展方向和奮斗目標的戰略計劃,通過計劃的安排逐步實現,其主要內容包括下列幾個方面:

(一)企業產品的發展方向;

(二)企業生產的發展規模;

(三)企業技術發展水平,技術改造方向;

(四)企業技術經濟指標將要達到的水平;

(五)企業組織、管理水平的提高和安全環保等生產條件的改造;

(六)職工教育培訓及文化設施建設;

(七)職工生活福利設施的改造和提高;

(八)能源及原材料的節約。

第二條編制企業長遠規劃的主要依據:

(一)經濟發展的需要;

(二)市場需要;

(三)企業的生產技術條件;

(四)國內外科學技術最新成就和發展趨勢;

(五)技術改進、引進和改善管理、提高職工技術水平以后所能提供的潛力。

第三條長遠規劃的編制工作由分管計劃工作的總經理主持。經營發展部負責匯總、綜合平衡,提出總體方案和上報。各歸口部門按規劃要求負責搜集、整理資料提出專業規劃(草案)。長遠規劃經上級主管機關及總經理批準后分年組織實施。

三、綜合計劃

第一條綜合計劃是企業全體職工在計劃內的行動綱領,又是安排季度、月計劃的重要依據。因此,企業各個生產環節和各個方面的生產經營活動,都必須嚴格按計劃執行。

第二條綜合計劃的制定采取統一領導、分工負責、綜合平衡的方法進行編制,由主管計劃工作的總經理負責領導,各業務歸口科室按'管什么業務,就編什么計劃'的原則根據規定的計劃表式,負責編制各專業計劃(見附表1.2.1),經營發展部負責擬定編制計的總進度,組織綜合平?于年前一個月上報下達工作。

第三條綜合計劃編制的主要依據:

(一)上級主管部門下達的指令及指導性計劃;

(二)總經理提出的方針目標;

(三)產品訂貨合同和市場預測資料;

(四)長遠發展規劃;

(五)前期預計完成數字及本企業歷史統計資料;

(六)經審定過的各種技術經濟定額。

第四條編制計劃所需資料由各科室車間相互提供,任何單位都不得拒絕。

第五條專業計劃的編制,各部門負責人要親自主持,計劃草案應認真聽取公司領導和有關車間科室的意見,并按規定的時間報經營發展部。報送的計劃必須附文字說明,經科長和編制人簽章后方才有效。

四、指標管理

第一條綜合計劃所規定的各項計劃任務是通過一定的計劃指標來表示的。計劃指標就是企業在計劃期內在生產經營活動方面應該達到的目標和水平。為全面反映企業的技術經營活動,必須適當設置各種指標,建立健全企業的指標體系,完善和促進計劃管理工作。

第二條計劃指標應按平均先進水平來確定,一般應高于上期實際達到的水平,并經過努力才能實現的。

第三條計劃指標實行分級歸口管理。公司一級指標(總指標)由公司總部經營發展部負責匯總、平衡、上報和下達,各科室負責歸口管理。車間級指標(分指標)以車間主任為首,組織有關職能人員負責管理。班組級指標以班組長為首組織工作人員管理。

第四條為使計劃任務層層落實,計劃指標必須進行層層分解,堅持誰管什么指標,就分解什么指標。分解指標必須和總指標保持平衡和銜接,分解指標執行情況按規定路線進行反饋。

第五條一級指標的設置,由經營發展部根據上級要求和公司內管理工作的需要,同指標歸口部門商定。

第六條必須在當年11月底正式下達次年的公司經營綜合計劃。

五、計劃指標的調整

第一條為維護計劃的嚴肅性,企業計劃一級上級主管機關及公司領導批準下達后,必須嚴格執行,各歸口部門和執行單位均不得隨意修改。如確因客觀原因影響,經主觀努力仍不能完成計劃時,在有利于調動廣大職工完成計劃積極性的前提下,調整計劃指標必須辦理審批手續。

(一)一級計劃指標的調整,由執行單位提出書面申請,送歸口科室簽署意見后,經計劃管理科審核報公司領導審批,屬公司下達的計劃指標,還要報上級主管機關審批,在未批準前仍按原計劃執行。

(二)調整計劃指標應提前一個季度申請,調整季度計劃指標應提前一個月申請,整月度計劃指標應提前十天申請。

(三)調整某一項計劃指標,如需同時相應調整其他有關計劃指標時,應一并上報,呈請審批,以保證計劃的平?、協調。

(四)調整計劃指標一律以書面批復為準,在未接書面批復以前,一律按原計劃考核。

六、計劃的檢查和考核

第一條各級領導必須隨時監督檢查計劃的執行情況,及時發現執行過程中的問題,采取解決問題的有效措施,以保證計劃的順利完成。

第二條檢查

計劃執行情況,應充分利用統計報表,會計報表,業務報表等資料。檢查計劃的實際完成數,一律以統計報表數為依據。

第三條計劃的考核必須與經濟責任制考核相結合。考核的計劃數,一律以上一級部門批準或下達的計劃數為依據。

第四篇：公司經營管理制度匯編

公司經營管理制度匯編 第一章 總則 為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。

一、公 司 管 理 制 度 大 綱 1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

2、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

3、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

4、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

5、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

6、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；

公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；

公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

7、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；

提倡厲行節約，反對鋪張浪費；

倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

8、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

二、員工守則 1、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業。

2、維護公司聲譽，保護公司利益。

3、服從領導，關心下屬，團結互助。

4、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。

5、不斷學習，提高水平，精通業務。

6、積極進取，勇于開拓，求實創新。

第一部分 公司管理制度 第一章 文件管理制度 為減少發文數量，提高辦文速度和發文質量，充分發揮文件在各項工作中的指導作用，特制訂本制度。

一、文件管理內容主要包括：上級函、電、來文，同級函、電、來文，本公司上報下發的各種文件、資料。按照分工的原則，全公司各類文件由辦公室歸口管理。

二、收文的管理 三、公文的簽收 1.凡來公司公啟文件（除公司領導訂啟的外）均由辦公室登記簽收 2.對上級機要部門發來的文件，要進行信封、文件、文號、機要編號的“四對口”核定，如果其中一項不對口，應立即報告上級機要部門，并登記差錯文件的文號。

3.公文的編號保管（1）、辦公室秘書對上級來文拆封后應及時附上“文件處理傳閱 單”，并分類登記編號、保管。須由公司承辦或歸檔的公司領導親啟文件，公司領導啟封后，也應交辦公室辦理正常手續。

（2）、本公司外出人員開會帶回的文件及資料應及時分別送交辦公室秘書進行登記編號保管，不得個人保存。

4.公文的閱批與分轉（1）、凡正式文件均需分別由辦公室主任（或副主任）根據文件內容和性質閱簽后，由辦公室秘書分送承辦部門閱辦，重要文件應呈送公司領導（或分管領導）親自閱批后分送承辦部門閱辦。為避免文件積壓誤事，一般應在當天閱簽完，緊急文件要立即辦。

（2）、一般函、電、單據等，分別由辦公室秘書直接分轉處理。如涉及幾個單位會辦的文件，應同主辦單位聯系后再分轉處理。

（3）、為加速文件運轉，辦公室秘書應在當天或第二天將文件送到公司領導和承辦部門，如關系到兩個以上業務部門，應按批示次序依次傳閱，最遲不得超過 2 天（特殊情況例外）。

5.文件的傳閱與催辦（1）、傳閱文件應嚴格遵守傳閱范圍規定，不得將有密級的文件帶回家、宿舍或公共場所，也不得將文件轉借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。

（2）、閱讀文件應抓緊時間，當天閱完后應在下班前將文件辦公室，閱批文件一般不得超過 2 天，閱后應簽名以示負責。

如有領導 “批 示”、“擬辦意見”，辦公室應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。

（3）、文件閱完后，應送交辦公室秘書，切忌橫傳。

（4）、辦公室秘書對文件負有催辦檢查督促的責任，承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，應按照公司有關規定，并征得辦公室同意后，予以復印或摘抄，原件應及時歸檔周轉。

第二章 檔案管理制度 一、嚴格執行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。

二、各部室應在每季度底向公司辦公室移交上季度文書檔案并履行清交手續。

三、各部室應明確規定檔案責任人，檔案責任人（檔案員）對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。

四、各類規章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發文、工作計劃和工作總結以及添臵設備、財產的產權資料由辦公室負責歸 檔。

五、各工程項目立項、國土、規劃、設計、監理、質監及技術等圖紙文字技術資料、質量資料由投資發展部負責歸檔。

六、各類承包合同、商務合同、協議的正本原件由財務部歸檔，副本原件、復印件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。

七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復、國土規劃等技術、圖紙分別由投資發展部、市場營銷部等業務部門按業務分工負責歸檔。

八、歸檔資料必須符合下列要求：

1、文件材料齊全完整；

2、根據檔案內容合并整理、立卷；

3、根據檔案內容的歷史關系，區別保存價值、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便于保管和利用。

九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續，重要資料借閱需先請示分管領導。

十、由分管領導定期組織檔案責任人、業務部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定，提交檔案報告，并根據有關規定的酌情處臵。

十一、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

第三章 保密制度 為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。

一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注 意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。

二、公司秘密是關系公司發展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：

1、公司經營發展決策中的秘密事項；

2、人事決策中的秘密事項；

3、專有技術；

4、招標項目的標底、合作條件、貿易條件；

5、重要的合同、客戶和合作渠道；

6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號；

7、股東會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。

三、屬于公司秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印制、收發、傳遞、保管，非經批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。

四、公司秘密應根據需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。

五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。

六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。違反本規定故意或過失泄露公司秘密的，視情節及危害后果予以 行政處分或經濟處罰，直至予以除名。

七、檔案室及相關機要重地，非工作人員不得隨便進入；

工作人員更不能隨便帶人進入。

八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。

第四章、印章使用管理制度 印章是公司經營管理活動中行使職權，明確公司各種權利義務關系的重要憑證和工具，印章的管理應做到分散管理、相互制約，為明確使用人與管理人員的責權，特做如下公司印章使用與管理條例：各類印章的具體管理條例：

一、印章的刻制 刻制按公司業務需要由部門提出申請，公司領導批準后，由總經辦統一辦理。印章刻好后由總經辦辦理印章登記手續，填寫《印章管理登記表》備案并留好印章樣圖。

1.新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、財務章）的刻制，應由指定的印章管理人員負責刻制，后交由人事行政部備案，并從刻制之日起執行相關使用條例。

2.因業務發展需要申請各職能部門專用章時，由需求部門填寫《印章制發申請表》經總經理核準后送交人事行政部門刻制。

二、印章的保管和使用 1.印章的保管 通過總經理授權賦予一些部門對其部門（專業）印章的保管權和 使用權。由被授權人在總經辦簽字領取印章，指定專人保管。

2.印章的使用 任何部門在啟用印章前，均需與公司（人事行政部）辦理領取手 續，接受相應的責權告知，簽定《印章簽收手續》并備案。（已經開 始使用的需自通知當日補辦理領取手續）（1）、公章：公章由公司行政經理或各分公司行政經理保管。各部門有需蓋公章的文件、通知等，須先到綜合辦公室處領取并填寫《印 章使用申請表》，經由分公司經理核準后并在《印章使用申請表》中簽批，蓋章后經手人需將簽批申請表交由綜合辦公室，并在《印章使用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。

（2）、合同章：合同章由財務部 保管。主要用于公司簽訂各類合同使用專用章，蓋章前須先到綜合辦公室領取并填寫《印章使用申請表》，經由公司或分公司行政經理或各分公司行政經理審批，財務經理審核并在《印章使用申請表》中簽批，經手人需將簽批后申請表交由綜合辦公室并在《印章使用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。

（3）、法人私章：法人私章由公司或分公司出納保管，主要用于銀行匯票、現金支票等業務，使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證方可蓋章。

（4）、財務章：由財務部經理（或負責人）保管，主要用于銀行匯票、現金支票等需要加蓋銀行預留印鑒等業務或發票上使用，發票專用章主要用于發票蓋章。

（5）其他職能部門章：

其他職能部門章，主要適用于各部門內部使用，已經刻制的職能部門章，需由部門負責人進行保管并嚴格該章的使用辦法。

3.印章的廢止、更換：

（1）、廢止或繳銷的印章應由保管人員填寫《廢止申請單》，并呈分公司經 理核準后交由公司綜合辦公室負責人統一廢止或繳銷。

（2）、遺失印章時應由印章保管人員填寫《廢止申請單》，并呈公司經理核準后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由人事行政部按批示處理，如是遺失公司基本印章時必需登報申明。

（3）更換印章時應由印章保管人員依公司文件填寫、《廢止申請單》，并呈分公司經理核準后，交由人事行政部按批示處理。如有需要須填寫《印章制發申請表》申請新的印章。

4.印章保管人的責權范疇：對于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監督的辦法。人事行政部主要職責是對印章的使用進行合理性管理，而印章保管人具有使用、監督、保管等多重責任與權力，具體劃分如下：

（1）職能部門印章保管人對印章具有獨立使用權力，同時負全部使用責任。

（2）公章的保管人無獨立使用權力，但具有監督及允許使用權力，因此公章的保管人對公章的使用結果負主要責任，經手人則負部分責任，而對未經由負責人或保管人（公司經理）簽批的公章使用經手人負主要責任，保管人負部分責任。

（3）、財務章的保管人無獨立使用權力，但具有監督及允許使用權力，因此財務章的保管人對財務章的使用結果負主要責任，經手人則負部分責任，而對未經由保管人（財務負責人）簽批的公章使用經手負主要責任，保管人負部分責任。

（4）、法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無獨立使用權力，需依據財務部負責人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，否 則負全部責任。

（5）、公司嚴禁公章、合同章、法人私章獨立帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要辦理工商等年檢等事務，需將表格帶回公司蓋章。

（6）公司高、中層領導，因異地執行重大項目或完成重要業務，需要攜帶公司印章出差的，須經公司董事長或總經理審批并及時歸還。

（7）、如遇個人需開具個人相關證明，需由部門負責人以上擔保簽批后方能使用，但如涉及到個人經濟擔保與證明時，原則上一律不予證明，其不良結果由簽批人與保管人以情節共同負責。

（8）、所有印章的使用，必須嚴格執行公司的公章使用章程，做好申請和使用登記。公司印章只適用于與公司相關業務，不得從事有損公司利益之行為。

（9）、印章使用申請人及管理負責人要嚴格按照上述規定申請使用印章，如出現問題，后果自負。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責任。

第五章、證照管理制度 一、公司證照由總經辦指定專人統一管理。

二、證照是指由上級主管部門頒發的各類證書、批文等。如：營業執照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務登記證、ISP 經 營許可證等等。

三、證照的使用包括借用、復印等。

四、證照使用必須填寫《證照使用申請單》。

五、證照借用程序：

借用人申請→部門負責人復核→主管副總經理審核→總經理核準 →辦理借用手續→歸還借用完畢后，應在時限內歸還證照保理人。

六、證照復印程序：

借用人申請→部門負責人復核→主管副總經理核準→辦理借用手 續→歸還（如證照復印件未使用，應立即退還證照保管人）。

七、如需使用原件，則須總經理核準。

八、證照復印件必須加蓋“再復印無效章”。證照保管人必須做出登記，認真填寫《證照使用登記表》 第六章 證明函管理制度 一、證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權委托書等。

二、公司證明函由總經辦指定專人統一管理。

三、使用證明函必須填寫《證明函使用申請單》，經部門經理核準后方可。

四、法定代表人證明書、授權委托書須經主管副總經理核準。

五、使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記表》。

六、嚴禁開出空白證明函或外借證明函。

七、證明函開出后，使用人應妥善保管。如發生遺失或被盜，應立即向主管領導匯報，并迅速采取相應措施，避免造成損失；

如證明函未使用，應立即退還總經辦。

總經辦應妥善保管證明函存根。

第七章 會議管理制度 一、總經理辦公會議制度 1、參加人員：公司領導、行政辦公室經理或總經理指定相關部門負責人參加，行政辦公室秘書做好會議記錄。

2、開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經理可提議隨時召開。

3、會議主持：總經理辦公會由總經理主持或由總經理委派人員主持。

4、會議要求：

（1）、凡提交總經理辦公會議研究解決的問題和事項，各部門須以書面形式上報行政辦公室，經行政辦公室呈分管領導審閱認可，由總經理審定是否為會議議題。

（2）、凡提交會議研究有關經營決策、銷售策略、設備更新、項目投資等重大問題必須在調查研究的基礎上反復醞釀，并提出方案供領導決策時參考。

5、會議主要內容：會議著重討論研究公司各階段行政工作，如安全生產、經營管理、項目投資、成本控制、資金運作、更新改造、后勤保障等方面的重要問題。

6、會后工作：

（1）、行政辦公室應根據辦公會議形成的決定，三天內下達“總 經理辦公會議決定事項通知單”或“總經理辦公會議紀要”。

（2）、總經理辦公會議決定的事項，其主辦部門和協辦部門必須以“決定事項通知單”或“會議紀要”為依據，在限期內認真執行落實。如有特 殊情況，難以執行時，應提前將具體原因和情況反饋到相關部門或公司分管領導。

（3）、無特殊情況，對總經理辦公會議決定拒不執行，拖延不辦或不按原則執行的，公司將追究有關部門負責人的責任。（根據實際工作情況第一次：200 元至 2000 元的經濟負激勵，第二次：給予年終獎 20%—50%負激勵，第三次：降職使用或勸其自動離職）（4）、總經理辦公會議下達的決定內容由綜合管理部負責解釋。

（5）有關部門必須將決定的執行情況于下達決議之日起限期內、反饋到綜合管理部。

行政辦公室應對總經理辦公會決議的貫徹執行情況及時跟蹤調查、并督促辦理，以確保公司政令的暢通。

二、公司月度例會制度 1、參加人員：公司領導、各部門、分公司負責人參加，行政辦公室秘書負責做好會議記錄。

2、開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊情況，總經理可提議隨時召開。

3、會議主持：公司月度例會由總經理主持或由總經理委派人員主持。

4、會議要求：

（1）、匯報交流公司各部門、分公司本月安全生產、經營管理、成本控制、后勤保障、員工的工作和思想狀況以及下月工作計劃等方面的重要問題。

（2）、分析、研究生產經營中出現的困難和問題，并針對問題提出解決的方案和辦法。

（3）、總經理針對月度工作會議上提出的問題，有針對性地對月度工作提出意見并就下月重點工作進行布臵。

5、會后工作：

(1)、行政辦公室文秘應根據會議記錄，整理并歸檔，以備各階段性工作穩步推進。

(2)、無特殊情況，對總經理在會議上提出的重點工作拒不落實的或執行不力的，公司將追究相關部門負責人的責任。（根據實際工作情況第一次：給予 200 元至 2000 元的經濟負激勵、第二次：給予年終獎 20%—50%負激勵、第三次：降職使用或勸其自動離職）。

(3)、會議提出的決定事項，其主辦部門必須在規定時間內完成，并由行政辦公室負責跟蹤、檢查、督促以確保政令暢通。

三、黨政聯席會議制度 1、參加人員：公司黨、政領導和黨支部支委成員，必要時有關部門負責人或有關人員可列席會議。

2、開會時間：每季度一般不少于一次，也可根據工作需要，由總經理和黨支部書記商定后，隨時召開。

3、黨政聯席會根據會議議題由總經理或黨支部書記主持。

4、會議內容：

（1）、討論公司安全生產、經營活動中的重大問題。

（2）制定公司方針目標及加強公司基礎管理的各項規章制度。、（3）、制定落實經濟責任制方案的措施和內部配套改革方案。

（4）、討論公司管理機構的設臵和人員編制調整中的重大問題。

（5）、討論公司內部干部的任免、獎勵、調動。

（6）、討論制定干部和員工的教育培訓計劃及相關問題。

（7）、討論上級規定需公司黨、政集體研究決定的其他重大問題。

5、會后工作：

（1）、黨、政聯席會由公司綜合管理部組織、記錄并歸檔。

（2）、黨政聯席會作出的決定，由行政辦公室通知有關部門貫徹落實，必要時發放文件或會議紀要。

第八章 辦公用品管理規定 為規范日常辦公用品的采購、使用和保管，節約不必要的費用開支，降低成本消耗。現本著勤儉節約的原則，就辦公用品有關事宜規定如下：

一、采購、印刷品印制：

1、公司日常所用辦公用品，應由行政辦公室負責統一采購，經批準購買專屬辦公用品或工索具應由行政辦公室派員陪同。

2、各部門所需辦公用品，應按“購物申請清單”中各項內容要求認真填寫，經部門負責人審核簽字后，送行政辦公室待辦。

3、行政辦公室應將“購物申請單”匯總分類，依據財務審批權限規定報批。除生產急需用品外，應集中辦理采購，不得一事一辦。

4、行政辦公室采購物品應在有關人員陪同下辦理，但陪同采購人（證明人）和驗收人不得為同一人。

5、采購人員應認真負責，精挑細酌，力爭做到價廉物美，經久耐用。

6、各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制定格式，按規定報 總經理審批后，由行政辦公室統一印制。

二、領用：

1、各部門領用辦公用品必須填寫“領用單”，由部門負責人核簽后，到行政辦公室管理經行政經理簽字后，方可領取。

2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等重復領用時，一律交舊換新。

第三條、保管：

1、辦公用品應由行政辦公室專人進行登記造冊，分類放臵統一保管。

2、保管員應認真維護和保管好所存物品，以防發生潮、銹、蛀、霉等。

3、保管員應在每季度末向行政經理匯報匯報物品消耗情況和臺帳記錄。

第九章 公司車輛管理制度 一、公司車輛由行政辦公室統一管理。各部門公務用車，由各負責人部門先向行政辦公室申請，填寫“用車通知單”，說明用車事由、地點、時間，行政辦公室根據實際工作需要統籌安排用車。

二、車輛使用按先急后一般的原則；

先滿足緊急公務和接待任務，后安排其他事務的原則。上班時間內駕駛員未被派出車的，應隨時在小車隊等候。不準隨便亂竄其他辦公室。有事需離開時，要告知去向和所需時間，經批準后方可離開；

出車回公司，應立即到行政辦公室報到。三、外單位借車，需經總經理批準后方可安排。

四、車輛實行統一安排，各部門領導可自駕上、下班，工作期間不允許私自使用。公司配備的車輛只允許本人自駕，其他家庭成員不得使用，一經 發現收回車輛。雙休日、節假日，未經行政辦公室同意，私自駕車離開本市，一切后果自負。上班時間車輛統一交由行政辦公室調配使用，如有臨時安排，經行政辦公室同意后方可自駕。

五、駕駛員出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發現不正常時，要立即加補或調整。對自己所開車輛的各種證件的有效性應經常檢查，出車時確保證件齊全。

六、車輛在上下班后或節假日必須停放無礙位臵，并采取必要的防盜措施。

七、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由行政辦公室理部報總經理批準后執行。

八、行政辦公室建立車輛的維修及用油臺帳記錄，每月核算一次，并做到每月核對無誤。

九、駕駛員應做到合理用車，節約用油，做好行車記錄。

十、車輛在異地維修須經公司領導審批，否則不予報銷，駕駛員出車遇特殊情況不能按時返回的，應及時通知行政辦公室，并說明原因。

十一、行政辦公室應對公司所有車輛建立車輛檔案，填寫車輛登記表，按時辦好車輛保險、養路費等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。

十二、違規與事故處理 1、駕駛人員應嚴格遵守交通法規和車輛安全操作規程及公司各項管理規章制度，如出現下列情況，所造成的罰款或經濟損失由駕駛人員承擔：

（1）無照駕駛；

（2）未經許可將車借予他人使用；

（3）違反交通規則引起的交通肇事；

（4）違反交通規則。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

第十章 車輛管理補充制度 為加強公司車輛的管理，進一步做好公司后勤保障服務工作，確保車輛清潔、安全可靠的行駛，結合本公司的實際，制定本補充制度：

一、日常管理 1、本公司車輛的鑰匙上交行政辦公室，工作時間由行政辦公室統一安排車輛調度；

非工作時間，車輛實行定人、定車責任制，專人駕駛，不得用于辦理私事或外借使用，特殊情況報分管領導及公司領導同意方可使用。

2、駕駛人員應及時登記行車記錄，如實記錄行車日期、時間、路線、里程數、事項及車輛使用狀態。

3、所有車輛保險、年審、維修、清潔等由行政辦公室負責辦理。

4、駕駛員及派車人通訊必須保持 24 小時暢通，駕駛員應服從調度、隨叫隨到。工作時間內所有車輛由行政辦公室指定位臵停放，未經批準不準擅自出車。

5、駕駛員禁止在車內吸煙。

6、駕駛人員在駕駛前須對車輛進行檢查，以便于界定責任。

二、安全管理 1、駕駛人員出車，須帶齊有關證照，加強安全法律法規、安全知識和安全 技能學習，禁止酒后駕駛，做到謹慎駕駛，確保安全行車。

2、駕駛人員應嚴格遵守車輛操作規定，加強車輛的安全檢查，確保無故障出車。

3、發生任何事故必須第一時間報告行政辦公室。

三、維修、維護管理 1、公司車輛實行定點維修，一般由駕駛員擬定“維修報告”（附 維修清單），交行政辦公室審核、確認，由公司領導審批方可安排維修或保養。

2、車輛衛生清潔，由行政辦公室安排地點清潔，費用由公司承擔，行政辦公室負責車輛衛生的監督和檢查。

3、因公出差途中，車輛發生故障需及時維修，須經隨車領導批準、電話告知綜合管理部后即可安排維修，并將舊部件帶回公司，憑有效票據進行費用核銷，凡未經許可，私自維修的費用由責任人自行承擔。

四、油料管理 1、實行統一管理，定點（中國石化）加油，分車核算，由行政辦公室每月通報里程數、油量使用情況。主卡由行政辦公室負責保管，定時補充分卡金額。

2、除長途行車和特殊情況，不得自行購買油料。車輛外出途中需購買油料，必須電話請示行政辦公室，由用車領導批準后方可購買及辦理報銷。

五、車輛違規處理規定 1、凡發生行車事故者必須寫出書面報告，根據事故損失，保險公司賠付除外的不足部分，按 30%在當月效益工資中扣除，事故情節嚴重者，經“總經理辦公會”研究確定如何進一步處罰。

2、駕駛員或車輛使用人將車輛私自交由他人駕駛，或擅自出車發生事故由駕駛員或車輛使用人承擔所有責任，并負激勵 100 元/次。

3、所有駕駛人員工作時間，未按指定地點停放，發現一次，負激勵當事人 50 元，在當月工資中扣除。

4、凡違反交通法規受到交警部門處罰，由車輛使用人當月處理、承擔所有費用。

5、酒后駕車發生事故，駕駛員或車輛使用人承擔全部責任。

6、駕駛人員私自將油料外流，一經發現，給予解聘處理。

7、駕駛員無故不出車，給予解聘處理。

8、所有配備車輛的領導，回家后車輛須停放小區物業指定位臵或停車場，不得將車交他人（含家人）駕駛，發現一次，收回車輛；

如出現車輛丟失，及時報司法部門處理；

如未按規范停車導致車體受損，保險外的損失額由駕駛人員按以下比例承擔：

（1）1000 元以內，承擔 50%；

（2）1000 元以上，按 30%承擔維修費用。

9、工作期間公司領導辦事，原則上不得自駕車輛。駕車不當或野蠻操作造成機件損壞的，給予 200 元負激勵。

10、非工作時間公司領導用車：

① 超出本市（包括三縣）必須報告行政辦公室。

② 無特殊情況應做到隨叫隨到，保障公司用車。

③ 車輛用車發生事故，使用人應負全部責任。

11、每年年審前必須清除所有車輛的違章記錄，違章費用由使用人承擔。

12、本制度與原制度不一致，依此為準。

13、本制度自 2020 年 1 月 1 日起執行，由行政辦公室負責解釋。

第十一章 福利補貼規定：

交通費用補貼制度 為完善公司福利制度，保障公司員工利益，特制定以下交通費用 一、本福利補貼分為 3 個檔次：

1.第一檔次規定具體如下：

元/月 元/月 元/月 本公司員工在正常工作日內乘坐公交車以直達公司地點為方式的。

2.第二檔次規定具體如下：

本公司員工在正常工作日內以乘坐兩次或以上公交車抵達公司 地點為方式的。

3.第三檔次規定具體如下：

本公司員工在正常工作日內以私家車抵達公司地點為方式的。

二.補充規定：

1.試用期內的公司員工不享受本福利待遇。

2.公司員工正式錄用后補發其在試用期內的車貼。

3.本規定最終解釋權歸公司行政辦公室所有。

第十二章 考勤管理制度 一、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意；

部門經理及以上人員外出時，需向行政辦公室說明去向，特殊情況經總經理同意。

二、作息時間：每周工作五天，加班可于事后調休。

上午：8：00~11：30 下午：13：30~17：30 如有調整，以新公布的工作時間為準，下屬各部門、分公司工作 時間自行安排，報公司分管領導批準后執行。

三、考勤 1、公司員工上、下班（30 分鐘以內為遲到或早退、30 分鐘以上則視為曠工）遲到、早退一次，負激勵 50 元，二次，負激勵 200 元，月累計三次及以上情節嚴重者，降職使用或按自動離職處理。

2、無故不辦理請假手續，而擅自不上班，按曠工處理。

四、事假公司員工因事需請假，須持書面請假報告，經部門經理簽字同意 報綜合管理部。

五、病假 公司員工因病治療或休息，須持區級以上醫院醫療機構休息證明，經批準后方可休病假。

六、婚假公司員工結婚可憑書面報告請婚假三天，其配偶在外地居住者另 加往返路程假，符合晚婚年齡的初婚者增加婚假二十天。

七、工傷假 1、公司員工在生產工作中因工負傷，在取得規定的因工證明材料后，憑醫院的醫療休息證明方可批準休假。

2、員工因工致殘喪失或部分喪失勞動能力必須長期休息者，由相關勞動保 障部門和醫療鑒定部門根據《勞保條例》研究處理。

八、喪假 1、員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天，其死者在外地可另加往返路程假。

2、員工書面報告（或電話告知部門負責人），由部門經理、分管領導簽字后，經行政辦公室報總經理批示。

九、事假、病假、婚假、工傷假等批準權限：員工請假部門負責人有三天之內審批權、三天以上由行政辦公室分管領導簽字后，報總經理批示。部門副經理及以上人員請假或調休等，必須提前到行政辦公室請假并辦理手續，一天以內由行政辦公室部批準，一天以上報總經理批示。

否則，按曠工處罰。

十、曠工 1、員工曠工一次，時間不超過半天，負激勵 300 元，一天，負激勵600 元,以此類推 2、累計曠工兩天以上，降職使用或勸按自動離職處理。

十一、員工上班時間禁止做與工作無關的事情。如：電腦上網打牌、下棋、查閱無關資料等。發現員工一次負激勵 200 元、部門負責人負激勵 500 元，發現員工二次負激勵 500 元、部門負責人負激勵 1000 元，二次以上按自動離職處理。部門負責人違反一次負激勵 1000 元、，二次扣年終獎 10%或降職使用，情節嚴重者加重處罰。

十二、參加公司組織的會議、培訓、學習、或其他活動，如有事 需請假的，必須提前向組織或帶隊人員請假。在規定時間內遲到、早 退、不參加 的，按照本制度第三條規定處理。

十三、日常考勤工作由綜合管理部負責。員工遲到、早退而部門負責人弄虛作假、包庇袒護，一經查實，將給予部門負責人每次 5% 的年終獎負激勵、兩次以上者累計一并扣除或加重負激勵。

十四、婚假、產育假、喪假按相關規定辦理，假期內發放基本工資；

病、事假扣發假期內全額工資（每天工資為：月度工資/40 天）。

十五、凡受本制度處罰的員工，扣發其該一定數額的年終獎。

第十三章 出差管理制度 為了適應市場經濟變化，保證出差人員工作與生活的需要，規范差旅費管理，結合本公司實際，特制定本規定。

一、本規定適用于公司全體員工。

二、差旅費開支范圍主要包括交通費、住宿費、伙食補助費及津貼等。

三、交通費、住宿費憑據報銷。

伙食補助費、津貼實行定額包干。

四、員工因公出差，應事先填寫《出差計劃申請單》，經部門負責人、分管領導或總經理批準。如因事情緊急而未能及時填表，須事先由部門負責人口頭報告，等返回公司后，應立即補辦手續，具體操作程序如下：

1、填寫《出差計劃申請單》 ，注明預計出差時間、到達地點，報行政辦公室辦理相關報批事宜。

2、出差人員可根據報批后的《申請單》填寫《借款單》，按《借 款規定》報批后，向財務部預支差旅費。

3、出差人返回后七日內應按《報銷規定》辦理報銷手續，并注明實際出差 日期、起訖地點、工作內容、報銷項目、金額等。

五、出差人員按照標準乘坐交通工具，憑據報銷交通費。乘坐交通工具的標準見下表：

交通工具級別 總經理 副總經理、總經理助理經理、副經理 其他 飛機 輪船 火車 其他交通工具 憑據報銷 憑據報銷 憑據報銷 憑據報銷 頭等艙或 一等艙 軟席（軟座、軟臥）公務艙 經濟艙 二等艙 軟席（軟座、軟臥）經濟艙 三等艙 硬席（硬座、硬臥）三等艙 硬席（硬座、硬臥）六、出差人員夜間乘坐交通工具達 6 小時以上或連續乘坐超過 10 小時的可選擇相應等級的交通工具。

七、出差人員乘坐飛機、火車軟臥、動車組從嚴控制。未達到級別，因出差路途較遠或出差任務緊急的，事前經總經理批準后方可乘 坐。凡事前未經批準自行改變交通工具而產生的費用，差額部分由本人承擔。

八、自帶汽車出差不享受相應的市內交通費。

九、住宿 費標準見下表（單位：元/天）級 別 總經理住宿標準（元）200~400副總經理、總經理助 160~220 理 經理、副經理、經理 160~180 助理、主任、副主任 單人 100 員工 雙人 60 十、隨領導出差，可根據情況參照領導的住宿標準。

十一、特殊情況需超出標準，必須經相關領導同意，否則超額部分自行承擔。

十二、出差期間根據出差性質，給予一定的伙食補助，見下表（單 位：元/天）：

伙食補助 40 元 早餐 10 元 中餐 15 元 標準 晚餐 15 元 1、出差時間不足一天按以上標準補助誤餐費。連續出差首日 12:00 前按一天計；

回程日 18:00 后按一天計。

2、外出參加會議或學習培訓期間的食宿費用由會議主辦方支付的，不報銷伙食補助，只報在路途期間的伙食補助費。

3、接待單位負責食宿費用的不再發放伙食補助。

4、工作人員出差期間，事先經總經理批準就近辦理私事的，其繞道的交通費由出差人自行承擔，且期間不發伙食補助費。

5、出差期間，確因工作需要宴請時，經匯報同意后按《招待管理》規定辦理，但取消當日相應伙食補助。

十三、外出參加會議，食宿由會議主辦方統一安排的，會議期間的食宿費可按會議規定開支，憑會議通知和票據報銷。

十四、駕駛員出差津貼（單位：元/天）：

駕駛員出差離開本市及三縣地區享受出差津貼：25 元/天，返回 公司后及時填寫《差旅費報銷單》，按照程序辦理報銷手續。其他人 員駕駛車輛不享受該項津貼。

十五、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

十六、因保管不當丟失交通票據，必須由本人寫書面說明并提供旁證，經相關部門領導審批后才能報銷。

十七、本規定由行政辦公室負責解釋。

十八、本規定自 2020年 1 月 1 日起執行，原相關規定同時作廢。

第十四章 通訊管理制度 為提高辦事效率，精減話費，本著厲行節約的原則，特訂立本規定。

一、固定電話：

1、部門因業務或工作需要安裝電話，應由所需部門提出書面申請報告送呈行政辦公室部辦，經總經理批示后由行政辦公室聯系裝機事宜。

2、各部門安裝固定電話后不得隨意移動，在使用過程中應輕拿輕放，如使用不當應照價賠償。

3、內線電話主要用于機關各部門間的短暫聯系或傳達通知等，嚴禁談心或長時間通話，否則，一經發現處罰 20 元。

4、禁止拔打與業務無關的電話，未經許可擅自拔打者每次予以 10 元的經濟處罰。

5、業務需要拔打長途，應嚴格控制和掌握通話時間，杜絕電話里吹牛談心。

6、因各部門電話由其負責人監督管理，并有權拒絕非本部門人員使用電話。

7、公司員工應自覺遵守本規定，部門負責人對本部門電話使用負有監督管理責任，嚴重不負責的負激勵 20 元。

二、移動電話 1、公司為提供話費補助人員提供電話卡，總經理級別 500 元/月，副總經理級別 300 元/月，部門主管（經理及經理助理級別）150 元/人，管理人員（副主任以上級別）100 元/月，實習期人員 50 元/ 月，正式員工（含試用期）元/月 2、公司補助話費人員在上班時間必須保持暢通，凡發現電話聯系不暢，每 次予以 50 元經濟處罰，對工作造成損失，將予以重罰，三次以上，降低原話費補助標準。

第十五章 公司宴請接待制度 為進一步加強公司管理，嚴格控制和規范各項開支，本著“厲行節約、注重實效”的原則。結合公司實際，現將《招待管理及審批程序》修訂為《招待費管理辦法》 ：

第一條、本辦法規范了招待費的使用范圍、標準等。

第二條、適用于公司需要對內、外的各項招待：上級及有關職能部門，相關業務單位、同行業、各類會議、拜訪等招待。

第三條、招待費包括：餐飲、娛樂、住宿、旅游、禮品（如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉）、會務等費用。

第四條、用餐程序及標準 1、各部門承辦招待事項，由經辦人填寫 《招待審批表》（見附表），說明招待項目、對象、人數及費用，經部門經理和分管領導批準后，交綜合管理部訂餐、報批，必要時申請部門需向總經理說明。

2、因工作需要進行招待，必須嚴格執行事前審批、事后監督程序。特殊情況不能及時填報，必須電話請示相關領導，得到批準后辦理相關招待事宜，事后及時補報《招待審批表》。

3、宴請招待參照標準：

序號 1 2 3 4 職務 標準（元/人）總經理 120 副總經理、總經理助理 100 經理、副經理、經理助理 80 其他人員 60備注 ：含酒水費 4、用餐地點：原則上在協議酒店，憑綜合管理部簽發的審批表用餐，就餐完畢按授權簽單。綜合管理部負責每月與協議酒店進行對帳，并按照報銷程序辦理結帳手續。

5、招待陪同：招待就餐，原則上陪同人員不得多于來客人數，特殊情況下，經分管領導批準可適當增加陪餐人數。

6、招待用煙、酒：因宴請招待或日常招待需要用煙、酒，由經辦人按程序辦理出庫手續，2 包或 2 瓶以上數據需報總經理批準。

第五條、因工作需要安排客人娛樂的，按上述程序填寫《招待審批表》經審批后辦理。

第六條、來賓住宿費用標準 1、來賓住宿費用原則上自理，確需由本公司負責報銷的，經審批后辦理。

2、對住宿費由我公司承擔的，各部門按招待手續辦理后，報綜合管理部統一安排。

第七條、旅游費用 來賓需安排旅游，經審批后報銷旅游相關費用。

第八條、禮品、會務 因工作特殊需要禮品（如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉等）、安 排會務，按下列程序辦理：由項目實施部門負責人提出活動經費預算 申請報告，詳細說明項目所需費用的各項列支情況，報送綜合管理部，由綜合管理部交總經理審批后統一負責實施。

第九條、其他 1、所有不符合招待審批規定的，如：事先未及時填寫《招待審批表》或未批準而擅自招待的，財務部一律不予報銷。

2、各項招待費用如超過標準（預算），均需另行報告、批準，未經批準 的不予報銷。

3、嚴禁企業內部相互宴請或作他用，一經發現，按所花費用的雙倍在本人的工資中扣除。

4、嚴禁利用職務之便，以公司名義招待親屬、朋友，經查實，對當事人作開除處分。情節嚴重者，將追究其法律責任。

5、招待用餐需飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形象。

6、公司各級人員應勤儉節約、廉潔奉公、遵紀守法，嚴格執行財務制度，不得以任何理由任意擴大招待范圍和開支標準，對違規違紀者除財務部拒絕予以報銷外，還須追究相關當事人的責任。

第十條、本規定由行政辦公室負責解釋。

第十一條、本規定自 2020 年 1 月 1 日起執行。

第十六章 員工工作餐管理規定 為加強公司員工工作餐的規范管理，特制定本規定。

一、公司員工工作餐標準一律規定為 5 元/餐。

二、行政辦公室根據公司各部門的人數、班次及就餐數進行統計。

三、如有人員、班次變動，各部門應及時上報行政辦公室，由行政辦公室核對后通知快餐排擋變更，如無變更，行政辦公室則根據前期上報數核定后通知快餐排擋。

四、每月底，快餐排擋結算餐費時，須經行政辦公室認真核對，簽字確認后方可報銷。

五、為員工安排的工作餐也是公司人性化管理的體現，中午就餐員工原則 上不回家，可在公司范圍內開展各項文體活動，因家中有事確需回家，不允許就餐后再回家。

第十七章 借款和報銷的規定 為進一步完善財務管理，嚴格執行財務制度，依據公司的規范化管理要求，特制定本標準及程序。公司各部門一切費用開支和財務開支，由公司總經理負責，實行一支筆審批制度。

一、借款審批及標準(一)、出差人員借款，必須先填寫“借款憑證”，經部門負責人或分管領導同意后，經財務核準，報總經理批示，方可借款。前次借款出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。

(二)、外單位、個人因私借款，填寫“借款憑證”后，經總經理批準后，方可借款。凡公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。公司員工借款，原則上不得超過借款人當月工資數，如有特殊情況，須先經總經理批準后，方可借款。

(三)、借款出差人員回公司后，七天內應按規定到財務部報賬，報賬后結清所欠部分金額。七天內不辦理報銷手續的，財務部門負責監督借款人還清全部借款。否則，財務部門有權在當月工資中扣除，不足部分由借款人補齊，并扣罰當月 30%效益工資。

(四)、其他臨時借款，如業務費、備用金等，按相關規定辦理。

(五)、允許借款范圍：

1、階段性預付款（按進度付款）。如土建工程，購機械設備、大 宗材料 等。

2、采購零星材料，累計達 100 元以上的。

3、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。

4、公司規定部門或人員所需的備用金。每年初各部門、分公司以書面報告形式核定備用金標準交行政辦公室，經分管領導簽字后，報總經理批示后執行。

5、確實需要現金支付的其他支出。

(六)、不允許借款范圍：

1、沒有特殊情況，代替其他單位和個人墊付的各種款項；

2、未經審批的任何借款。

二、固定資產及低值易耗品采購標準及審批 1、各部門需新購入固定資產和單價在 200 元以上的低值易耗品，由各部門先作好采購計劃，并以書面形式報告，經分管領導、綜合管理部、財務部簽字核準，報公司總經理批準后，方可購買。如需向公司借款，按第一條標準執行。

2、各部門添臵其他低值易耗品，應本著節約的原則，確實需要添臵的情況下才添臵。

各部門應事先填好購物申請單，報行政辦公室、財務部審核，由行政辦公室統一購買。

三、各項費用報銷要求 1、報銷單據必須是帶稅務章的發票，否則不予報銷。

2、報銷單據不管多少均須貼報銷封面，報銷封面須用鋼筆填寫，同時，不同經濟內容的發票要分門別類予以報銷。

3、報銷手續要齊全完備 報銷的正常程序是：經辦人、證明人簽字，注明事由，部門負責 人簽字，經分管領導簽字，財務部門審核，總經理審批后報銷。

根據財務管理要求，凡購買實物均須有驗收人簽字并附入庫單，否則不予報銷。

四、補充說明 如總經理出差在外，則應由總經理簽署指定代理人，交財務部備 案，指定代理人可在期間內行使相應的審批權力。

第十八章 招聘管理制度 一、招聘 員工招聘、調動、離職等規定 1、用人部門根據實際工作需要填報“用工”申請表，向人力資源部申請并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學歷等）。

2、由人力資源部根據公司用工需求擬定招聘計劃，經分管領導審核，報總經理批準。

3、人力資源部經市“人才市場”“人力資源市場”收集應聘人、員相關資料后再進行初步篩選，根據情況組織筆試和面試，經初選合格后，經分管領導審核，報總經理批準。辦理試用手續。

4、部門經理助理以上人選由分管領導和總經理親自筆試和面試。

5、員工的試用期為一至三個月。試用期滿，可聘為公司合同制員工并與公司簽訂勞動合同，公司將根據國家勞動和社會保障部的相關規定辦理“養老保險” 等手續。

二、任免：

需公司任免的干部必須由總經理批準，以公司文件為準。

三、員工調動：

1、公司干部和員工在公司范圍內調動，由用人部門提出擬調人員申請，行政辦公室求雙方負責人意見后，報總經理批準。

2、公司各部門需增加人員，須向人力資源部提出用工申請，由行政辦公室負責調配或招聘。

3、公司干部和員工持行政辦公室開具的“職工調動通知書”，在原任職部門辦理完交接手續后，再到新任部門報到。調離人員到新單位后，以實際聘任崗位和任職時間為準，其相關待遇以月度分段實施。

四、離職 1、試用人員離職 應提前三日寫出書面辭職報告，由用人部門填報“辭退員工審批表”，經批準后到人力資源部辦理辭退手續。

2、員工與公司簽訂勞動合同后，雙方都必須嚴格履行合同，用人部門不準無故辭退員工，確須辭退時應向人力資源部說明辭退原因。

3、合同期內員工辭職的，必須提前一個月向公司提出書面辭職報告，由部門負責人簽署意見，經公司分管領導簽字，報總經理批準。由行政辦公室予以辦理辭職手續。

4、員工本人辭職、被公司辭退、開除或提前終止勞動合同等，在離開公司以前，必須交還公司財物（如：文件及相關業務資料等）。員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續；

給公司造成損失的，應負賠償責任。

第十九章 計算機管理規定 一、公司計算機由行政辦公室負責管理和維護，行政辦公室經理監督計算機管理規定的執行。

二、未經計算機管理人員許可，任何人不得擅自開機。

三、未經培訓的員工，應在計算機管理人員的陪同下進行上機操作，以免丟失重要文件。

四、不得在計算機上放影碟、玩游戲或做與工作無關的事情。一經查實，參照考勤制度第十一條處罰。

五、上網只允許查尋與工作有關的資料和信息。嚴禁進入聊天或游戲室。一經發現，參照考勤制度第十一條負激勵。

六、公司起草的文稿，非特殊情況應在顯示屏上直接校稿，方可打印。

七、計算機管理人員要定期對電腦進行維護和保養，以確保計算機處于最佳狀態。

八、計算機管理員，應對經批準的上機操作人員，做好備忘錄，以免責任界定不清。

九、非公司人員上機操作，須經計算機管理人員許可，并在計算機管理人員的陪同下進行操作，且嚴禁打開公司各項文檔。否則，給予當事人處罰。

十、離開計算機時，保持計算機待機狀態，下班時，關閉計算機。

第二十章 合 同 管 理 制 度 為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。

一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二、合同管理是企業管理的一項重要內容，搞好合同管理，對于公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。合同的簽訂 三、合同談判須由總經理或副總經理與相關部門負責人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業負責。

五、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。

六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。

七、合同除即時清結者外，一律采用書面格式，并必須采用統一合同文本。

八、合同對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。

合同內容應注意的主要問題是：

1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點;2、正文部分：合同的內容包括工程范圍、建設工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互 協作等條款;產品合同應注明產品名稱、技術標準 和質量、數量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收 方法、價格、違約責任等;3、結尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業務章，注明合同有效期限。

九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。

合同的審查批準 十一、合同在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批準后在律師確審核認之后方能正式簽訂。

十二、合同審批權限如下：

1、一般情況下合同由律師審核確認無誤后由部門負責人審批。

2、下列合同由律師審核確認后經總經理審批：

標的超過 50 萬元的;投資 10 萬元以上的聯營、合資、合作、涉 外合同。

3、標的超過公司資產 1/3 以上的合同由全體股東審批。

十三、合同原則上由部門負責人具體經辦，擬訂初稿后必須經分管副總經理審閱后按合同審批權限審批。

重要合同必須經法律顧問審查。合同審查的要點是：

1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內容是否符合國家法律、政策和本制度規定。

2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經濟損失。

十四、根據法律規定或實際需要，合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。合同的履行 十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格執行合同所規定的義務，確保 十六、合同履行完畢的標準，應以合同條款或法 律規定為準。沒有合同條款或法律規定的，一般應以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。

十七、總經理、副總經理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。合同的變更、解除 十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規定或合理期限內與對方當事人進行協商。

十九、對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司合法權益出發，從嚴控制。

二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規定，并應在公司內辦理 有關的手續。

二十一、變更、解除合同的手續，應按本制度規定的審批權限和程序執行。

二十二、變更、解除合同，一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。

二十三、變更、解除合同的協議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應履行。但特殊情況經雙方一致同意的例外。

二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免責任的以外，均應承擔相應的責任，并在變更、解除合同的協議書中明確規定。

二十五、以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經發現，從嚴懲處。

合同糾紛的處理 二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發生糾紛的，《合應按同法》等有關法規和本《制度》規定妥善處理。

二十七、合同糾紛由有關業務部門與法律顧問負責處理，經辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

二十八、處理合同糾紛的原則是：

1、堅持以事實為依據、以法律為準繩，法律沒規定的，以國家政策或合同條款為準。

2、以雙方協商解決為基本辦法。糾紛發生后，應及時與對方當事人友好協商，在既維護本公司合法權益，又不侵犯對方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協議，解決糾紛。

3、因對方責任引起的糾紛，應堅持原則，保障我方合法權益不受侵犯;因我方責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我方損失;因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。

二十九、在處理糾紛時，應加強聯系，及時通氣，積極主動地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統一意見，統一行動，一 致對外。

三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協商處理糾紛的時間，應在法律規定的時效內進行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。

三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關部門必須主動提供下列證據材料。

1、合同的文本(包括變更、解除合同的協議)，以及與合同有關 的附件、文書、傳真、圖表等;2、送貨、提貨、托運、驗收、發票等有關憑證;3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目;4、產品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告;5、有關方違約的證據材料;6、其他與處理糾紛有關的材料。

三十二、對于合同糾紛經雙方協商達成一致意見的，應簽訂書面協議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。

三十三、對雙方已經簽署的解決合同糾紛的協議書，上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書，在正式生效后，應復印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執，各部門應由專人負責該文書執行的了解或 履行。

三十四、對于當事人在規定的期限屆滿時沒有執行上述文書中有關規定的，承辦人應及時向主管領導匯報。

三十五、對方當事人逾期不履行已經發生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執行。

三十六、在向人民法院提交申請執行書之前，有關部門應認真檢查對方的執行情況，防止差錯。執行中若達成和解協議的，應制作協議書并按協議書規定辦理。

三十七、合同糾紛處理或執行完畢的，應及時通知有關單位，并將有關資料匯總、歸檔，以備考。合同的管理 三十八、本公司對合同實行二級管理、專業歸口制度，法人委托書制度，基礎管理制度。

三十九、本公司合同管理具體是：

公司由總經理負責，歸管理部門為財務部、辦公室;副總經理管 理；

各部門具體負責各自授權范圍內的合同談判、擬稿及履行工作。

四十、公司所有合同均由辦公室統一登記編號、經辦人簽名后，按審批權限分別由總經理或其他書面授權人簽署。

四十一、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：

1、建立合同檔案;2、建立合同管理臺帳;3、填寫“合同情況月報表”。

第二十一章 衛生管理規定 為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境，樹立公司的良好形象，制定本制度。

一、公司環境衛生管理的范圍為公司總部及下屬各部門、分公司的工作、生活區域和公共區域的衛生.二、全公司范圍內的室內、外環境衛生保持干凈整潔，如：辦公桌椅、照明燈、電風扇、空調、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其附屬等物品，要求物品擺放整齊，室內外環境衛生清潔干凈、無蛛網、無灰塵，各類座套干凈整潔；

電腦、打印機等設備保養良好，廁所墻面、地面、便池清潔干凈無雜物、無異味；

綠地內無雜草、雜物。

三、衛生清潔實行部門責任制，每日環境衛生以值日表為準,各部門負責人為責任人。各辦公室的衛生，由辦公室自行負責。公共區域衛生實行區域劃分并責任到人。

四、責任區衛生清理每周集中進行一次，日常保潔由行政辦公室隨時進行衛生檢查。發現當日不做衛生，一次 50 元，二次 100 元，多次累計一并扣除，部門領導一次 100 元、二次 200 元，二次以上與效益工資掛鉤，降職使用或按自動離職處理。

五、各部門 要認真對待清潔衛生和衛生檢查工作，積極主動地搞好衛生清潔，不得因衛生清潔而影響各部門整體考核。

六、衛生檢查考核評比結果累計存檔匯總，列入當月及年終考核工作,并與年終獎掛鉤。

第二十二章 財務管理制度 為進一步完善財務管理，根據國家有關法律、法規及財務制度，做到分工明確，責任到人，結合公司具體情況，制定本制度。

一、財務管理工作必須嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大企業經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止浪費和一切不必要的開支，降低生產成本，提高利潤。

二、公司設財務部，財務總監協助總經理對公司財務進行管理。

三、出納員不得兼任會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

四、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。

記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，應拒絕辦理，并及時向相關領導報告。

六、財務人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、印章、實物及未了事項。

七、公司“財務專用章”由財務總監保管，因出差、開會、請假等原因應委托他人臨時保管，同時有文字記錄備案。但被委托人不得同時保管印章和票據。在使用“財務專用章”過程中必須登記詳細的使用用途，同時“財務專用章”必須按以下規定用途使用：

①作為銀行印鑒分別在指定的各開戶銀行備案使用，不得混用；

②收款、付款、資金調撥等業務結算票據蓋章；

收據、發票蓋章；

③辦理公司相關金融業務。

八、發票專用章由財務部經理保管并監督使用，建立登記制度。

九、各類票據管理：

① 承兌匯票指定專人負責管理, 管理人員要詳細登記臺賬;②公司從稅務部門購買的發票由指定專人保管，必須在規定的范圍內使用，發票開具要完整、字跡清楚、印章齊全。作廢時要加蓋“作廢” 字樣，并全份保存，不得自行銷毀;③公司所有的現金支票由出納保管，出納根據公司的經營需要合理提 取現金，盡量避免大額支取。其余支票應由指定人保管，開出轉賬支票或電匯必須有完備的付款手續方可轉賬或電匯;④收款收據是公司收取現金時開出的憑據，公司印制統一的收款收 據，連號不重復，收款收據由財務部統一保管。各部門領用時由經辦人到財務登記并應登記起訖號碼。《收據》用完后交財務部驗舊領新。

在開具收據時作廢的要全份保存，不得丟失，公司將不定期對票據(承兌匯票、發票、現金支票、轉賬單、收據)進行檢查，發現問題，及時糾正，如發現重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法律責任。

十、公司 “借條” 除經總經理特批外，其余一律按公司有關制度執行。

十一、本制度自 2020 年 1 月 1 日起執行。

十二、本制度解釋權歸財務部。

第二十三章 財務報銷管理制度 一、總則 1、為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為,倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。

2、本制度根據相關的財經制度及公司的實際情況，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。

3、本制度適用公司全體員工。

二、日常費用報銷流程 日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗 品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。

在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。

三、費用報銷的一般規定 1、報銷人必須取得相應的合法票據(相關規定見發票管理制 度),且發票背面有經辦人簽名。

2、填寫報銷單應注意:根據費用性質填寫對應單據；

嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數；

金額大小寫須完全一致（不得涂改）；

簡述費用內容或事由。

3、按規定的審批程序報批。

4、報銷 5000 元以上需提前一天通知財務部以便備款。

5、費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單 → 須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單→部 門經理審核簽字→財務經理→總經理審批→到出納處報銷。

四、工薪福利支付流程（一）、工資支付流程：

1、每月 20 日由人力資源部將本月經公司總經理審批后的工資支付標 準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉交財務部；

2、總經理提供職工獎金分配表；

3、財務部根據獎金表及支付標準編制標準格式的工資表；

4、按工薪審批程序審批；

5、每月 10 日由財務部支付上月工資；

6、每月末之前員工到財務部領工資條并與工資卡內資金進行核實。

（二）、社會保險支付流程：

1、社會保險金由財務部協助人力資源部辦理銀行托收手續，財務部收到銀行托收單據應交人力資源部專人簽字確認，若有差異應查明原因并按實際情況進行調整。

2、其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單→經部門經理簽字確認→財務經理→報總經理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續。

五、專項支出財務報銷流程 專項支出主要包括軟件及固定資產購臵、咨詢顧問費用、廣告宣 傳活動費及其他專項費用等。

1、填寫購臵申請：按公司《資產管理制度》相關規定填寫《資產購臵申請單》并報批。

2、報銷標準：相關的合同協議及批準生效的購臵申請。

3、結賬報銷：

3.1 資產驗收（軟件應安裝調試）無誤后，經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續，按規定填寫報銷單（經辦人在發票背面簽字并附出入庫單）；

3.2 按資金支出規定審批程序審批；

3.3 財務部根據審批后的報銷單以支票形式付款；

3.4 若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在 5 個工作日內 辦理報銷手續。

六、其他專項支出報銷流程 1、費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。

2、費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等），經總經理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。

3、財務報銷流程 3.1 審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。

3.2 簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應注明付款方式等）。

3.3 付款流程：

3.1.1 由經辦人整理發票等資料并填寫費用報銷單（填寫規范參照日 常費用報銷一般規定）；

3.1.2 按審批程序審批：

主管部門經理審核簽字→ 財務經理 →總經 理審批；

3.1.3 財務部根據審批后的報銷單金額付款；

3.1.4 若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在 5 個工作日 內辦理報銷手續。

七、附則 1、本制度解釋權歸公司財務部。

2、本制度經總經理辦公會議討論通過并經過總經理簽字通過。

第二十四章 工資管理制度 一.總則員工工資發放管理制度 1、按照公司經營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和公司其它有關規章制度，特制定本制度。

2、本制度適用于公司全體員工（臨時工除外）。本制度所指工資，是指每月定期發放的工資，不含獎金和風險收入。

二.工資結構 1、員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。

2、工資包括：基本工資、崗位工資、加班工資、職務津貼、住房補貼、餐飲補貼、交通補貼。

3、固定工資是根據員工的職務、資歷、學歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占 60％。

4、績效工資是根據員工考勤表現、工作績效及公司經營業績確定的、不 固定的工資報酬，每月調整一次。績效工資在工資總額中占 0－4 0％。

5、部門經理每月對員工進行考核，確定績效工資發放比例并報行政部審核、經行政總經理審批后交財務部作為工資核算依據。

6、員工工資扣除項目包括：個人所得稅、缺勤、扣款（含貸款、借款、罰款等）、代扣社會保險費、代扣通訊費等。

三.工資系列 1、公司根據不同職務性質，分別制定管理層、職能管理、生產、營銷五類工資系列。

2、管理層系列適用于公司總經理、副總經理。

3、職能管理工資系列適用于從事行政、財務、人事、質管、物流等日常管理或事務工作的員工。

4、生產工資系列適用于生產部從事生產工作的員工。

5、營銷工資系列適用于銷售部銷售人員（各項目部銷售人員可參照執行）。

四.工資計算方法 1、工資計算公式：

應發工資=固定工資+績效工資 實發工資=應發工資－扣除項目 2、工資標準的確定:根據員工所屬的崗位、職務,依據崗位工資評定標準確定其工資標準。

3、績效工資與績效考核結果掛鉤，試用期與實習期員工不享受績效工資。

4、績效工資確定 1.員工在規定工作時制外繼續工作者，須填寫《加班申請表》并經本部門主管及行政部批準后方可以加班論。

2.職能部門普通員工考核由其部門經理負責；

部門考核由其主管負責；

《考勤表》和《加班申請表》每月 10 號前上報至財務部作為計算工資之用。

3.加班費用計算 3.1平日加班：平時加班為平時工資的 1.5 倍。

加班工資=平時工資(全勤)÷22÷8×1.5 倍×加班時間 3.2 雙休日加班。雙休日加班為平時工資的 2 倍。

加班工資=平時工資(全勤)÷22÷8×2 倍×加班時間 3.3 法定節日加班。法定節日加班為平時工資的 3 倍。

加班工資=平時工資(全勤)×3 倍×加班時間 五、基本工資評定標準：總經理級別基本工資 別 元/月,副總經理級 元/月，職能 元/月。

元/月，主任、部門經理及總經理助理級別 元/月，試用期 元/月，實習期 管理級別 第二十五章 廉 政 建 設 管 理 制 度 一、為加強廉政建設，杜絕違法亂紀行為，保持公司員工隊伍的清正廉潔，根據有關黨政紀規定制訂本制度；

二、全體員工要認真學習貫徹執行中紀委關于領導干部廉潔自律的規定、《廉政準則》和市建設黨工委《關于黨風廉政建設和反腐敗 工作的實施意見》，嚴格按國家和省、市有關法律、法規、規定以及公司有關規章制度辦事，嚴禁不按規定程序操作或越權審批；

三、堅持公開辦事制度，公開辦事程序、辦事結果，自覺接受監督；

四、工程建設項目和大宗設備、物資采購一律實行公開招標或議標，擇優選擇施工單位和供貨方；

五、發揚艱苦奮斗、勤儉節約精神，反對講排場、擺闊氣，搞鋪張浪費；

對外接待要嚴格按標準執行；

六、勤政廉政，嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”，不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬，一律交公司辦公室由公司領導酌情處理；

七、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經批準不得公車私用；

八、公務活動中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券 以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數交財務部登記，并按有關規定酌情處理。

第二部分、各部門職責 第一章 行政辦公室職責 一、負責內部文件和 外部文件的收取、編號、傳遞、催辦歸檔。

二、負責公司文件打印、復印、傳真函件的發送、各種會議的通知、安排、記錄及紀要的制發跟蹤檢查實施情況及時向總經理作出匯報。三、負責公司的對外公關接待工作。

四、為總經理起草有關文字材料及各種報告。

五、保管公司行政印鑒，開具公司對外證明及介紹信。

六、協助總經理做好各部門之間的業務溝通及工作協調。

七、負責安排落實領導值班和節假日的值班。

八、負責處理本公司對外經濟糾紛的訴訟及相關法律事務。

九、負責調查和處理本公司員工各種投訴意見和檢舉信。

十、負責公司公務車輛管理。

十一、負責公司員工食堂、員工宿舍管理。

十二、負責公司辦公用品采購及管理。

十三、負責公司內的清潔衛生管理門衛、廠區治安管理。

十四、分析公司經濟活動狀況找出各種管理隱患和漏洞并提出整改方案。

十五、負責填報政府有關部門下發的各種報表及公司章程，營業執照變更等工作。

十六、公司人員招聘及員工培訓員工考勤管理。

十七、員工績效考核，薪酬管理。

十八、員工社會保險的各項管理。

十九、針對公司的經營情況提出獎懲方案，核準各部門獎懲的實施，執行獎懲決定。

二十、人員檔案管理及人事背景調查。

二十一、檢查和監督公司的員工手冊和一切規章制度是否得到執行。

二十二、負責與勞動、人事、公安、社保等相關政府機構協調與溝通及政府文件的執行。

二十三、負責員工的勞資糾紛事宜及各種投訴的處理。

二十四、負責公司員工工傷事故的處理。

二十五、完成總經理交辦的各項工作。

第二章 財務部職責 一、公司財務預算、決算、預測。

二、編制財務計劃及會計報表，擬寫財務狀況分析報告。

三、負責合同的管理，對公司對外的經濟合同進行審核并備案。

四、負責建立公司內部成本核算體系，并進行核算及控制工作。

五、對各種單據進行審核。

六、負責各種財務資料的收集、保管、保密工作。

七、處理應收、應付貨款等有關業務工作。

八、負責公司稅務處理工作。

九、與財政、稅務、銀行等機關政府機構的協調與溝通，政府文件的執行。

十、監督公司不合理費用開支。

十一、公司全盤賬務業務處理。

十二、核算、發放公司員工的工資。

第三章 銷售部職責 一、負責公司全面形象的管理工作，根據公司產品營銷條件進行市場定位和勢態分析作出公司營銷策略、方針的建議方案。

二、搞好公司的產品宣傳策劃。

三、組織合同評審工作。

四、催收貨款做好資金回籠及賬款異常處理。

五、負責產品的售后服務，負責接待客戶并協助處理好客戶投訴。

六、負責客戶的溝通和聯系及潛在客戶的開發。

七、負責建立公司營銷資料庫。

第四章 技術部 一、負責公司產品規劃、技術調查、工廠布局。

二、新產品開發研制，樣件制作、鑒定與審核。

三、產品技術標準、技術參數、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額、產品說明書等技術文件的制定和管理。

四、對新技術、新材料、新工藝、新設備的研究開發，促進公司進步。

五、生產過程中在技術方面進行指導，并進行工藝技術上的監控，確保生產的正常進行。

六、向相關部門提供技術方面的服務并接受各方位的有關技術方面的信息反饋及處理。

七、負責建立公司技術資料庫。

八、收集客戶對本公司產品使用情況的各種信息資料，并做相應分析，提供改進的具體方案。

九、按照技術工藝流程編寫工序作業指導書。

第五章 生產部 一、負責根據公司計劃及市場營銷部需求計劃制定生產計劃，編制具體的生產作業計劃。

二、負責按計劃組織各部門按計劃進度完成生產任務。

三、合理確定生產節拍，使生產工作有序進行。

四、時刻掌握生產進度，做好生產各工序間的平衡，提高生產效率。

五、合理使用設備，提高設備使用率。

六、負責公司設備管理。

七、在保證產品質量的前提下，最大限度利用各類資源，減低物資消耗，避免各種不必要的浪費，降低產品物耗。

八、嚴格按照質量標準程序要求把好產品質量關。

九、負責公司安全管理、消防安全管理工作。

十、按照 5S 標準搞好有關工作，制定公司現場綜合管理標準并督導 實施。

十一、制定設備操作規范，指導生產員工按章操作。

十二、負責公司生產工位器具的管理、組織、設計、制造、使用、維護工作。

十三、負責公司生產用水、電、氣的管理。

第六章 采購部 一、負責制訂公司物資采購需求計劃，并督導實施。

二、負責編制公司物資管理相關制度。

三、負責制訂公司物資采購原則，實施統一采購。

四、負責建立公司物資采購渠道，搞好供應商的擇優、篩選與新供應商的開發工作。

五、負責嚴格監控公司物資的狀況，控制不合理的物資采購和消費。

六、負責建立公司物資比價體系。

七、組織建立科學的庫存儲備量標準，最小限度地占用流動資金，充分發揮物資的有效使用。

八、組織建立公司物資消耗定額并嚴格定額管理。

九、嚴格規范物資保管，采用科學的倉儲管理辦法，保證物資盡其所用。并建立物資的綜合利用和廢品利用制度。

十、負責做好倉儲管理，加強對有毒、有害、易燃、易爆、危險物品的管理，嚴防一切事故的發生。

第七章 質量部 一、負責建立公司質量管理保證體系，并推進、實施、督導。

二、負責對產品品質的全過程管理。

三、對原材料及外協零部件入庫前進行質量檢驗。

四、對質量異常情況進行追蹤分析及處理。

五、對產品進行各種功能性測檢。

六、加強對檢測和試驗設備、器具的使用和保管。

七、負責公司計量管理工作。

八、收集客戶對本公司產品質量情況的各種信息，并做好相應分析提出改進具體方案。

九、買力做好客戶對質量異常投訴的處理工作。

第五篇：公司的經營管理制度

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公司的經營管理制度:

1、質量方針和管理目標；

2、有關部門、人員的崗位質量責任制；

3、質量否決制度；

4、采購管理制度（包括首營企業，首營品種資質的審核制度；

5、質量檢驗（驗收）管理制度；

6、倉庫保管、養護出庫復核制度；

7、銷售管理制度；

8、質量跟蹤管理制度；

9、效期產品管理制度；

10、不合格品的管理、退貨商品管理制度；

11、公司經營過程中購銷記錄和憑證管理制度；

12、公司不良事件報告制度；

13、公司售后服務管理制度；

14、質量驗收、質量投訴管理制度；

15、公司職工相關培訓管理制度。

財務管理制度

一． 庫存現金管理

1．公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。

2．嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告單位領導，并要追究責任者的責任。

3．不準用“白條”入帳。

4．不準私人挪用、占用和借用公款現金。

5．到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

6．現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

7．現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和有價證券；私人財物不得存放入內。

8．現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本單位領導的檢查監督。

9．出納員必須嚴格遵守執行上述各條規定.二．銀行存款管理

1．公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。

2．公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。

3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

4．銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。

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-------------各類專業好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有------------------------------從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致，應盡快解決。空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。

三．往來帳款的管理 應收帳款的管理：公司各銷售部門根據形成收入的確定標準及時開據發貨票后，由財務部作好帳務處理，編制會計記賬憑證，登記有關收入和與客戶應收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門進行核對，保證雙方賬賬核對一致。

2.其他應收款的管理：公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金應于業務發生后及時報銷，每年12月中旬進行清理。各部門備用金于每年12月份中旬清理，進行還舊借新。

3.應付帳款的管理：公司各部門因采購形成的應付票據應及時進行帳務處理，登記相應的帳簿，定期與相關部門對帳，保證雙方賬賬核對一致。

四.內部牽制：

1.公司實行銀行支票與銀行預留印鑒分管制度

2.非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。

3.庫存現金和有價證券每季抽查一次。

4．現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。

公司安全管理制度

安全管理辦法

第一章 安全目標

第一條：公司安全目標：杜絕職工因工及非因公死亡事故；杜絕外部勞務用工因工死亡事故；無機械設備或火災等造成一次經濟損失5萬元（含）以上事故；年重傷率控制在0.5‰以下；年負傷率控制在3‰以下。確保無因安全的原因引起地方安監部門通報批評或業主投拆。

第二章 安全責任制

第二條：公司實行安全生產責任制，明確公司領導和各級各類人員對安全工作應負的崗位責任，進行全員、全過程、全方位的安全管理。

第三條：公司經理對公司安全工作負全面領導責任；分管領導對公司安全工作負直接領導責任；安全質量監察部在分管領導的領導下管理好分管范圍內的安全工作；項目經理是本工程項目安全生產的第一責任人，對本項目的安全生產負全面責任。公司各級人員主要職責：

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公司經理：

1、認真貫徹執行國家、地方和上級有關安全生產、勞動保護法規和制度。負責安全管理機構的設置與人員等資源的配備，并保證其正常實施安全管理工作。

2、在計劃、布置、檢查、總結、評比施工生產時，把安全工作作為重要內容，列入議事日程。正確處理安全、效益、工期、進度的關系，做到齊抓并進。

3、組織安全生產，實現安全生產目標。

分管領導/總工程師：

1、認真貫徹執行國家、地方、行業及業主和上級安全生產方針、政策、法規、技術規范和制度。

2、熟悉了解各項目施工任務概況，掌握工程的重、難點項目，負責組織審查各種安全規章制度和各種安全技術措施的有效性，并檢查落實情況。

3、組織定期或專項的安全生產檢查，研究解決存在的重大事故隱患。

4、組織調查、處理重大傷亡事故，制定改進措施，并督促執行。

項目經理：

1、建立健全項目部安全管理機制和安全管理規章制度，依據工程合同，合理組織生產。

2、確定本項目安全管理目標，合理配置人力、物資、設備、資金等生產要素，組織開展標準化工地建設。

3、檢查施工現場的安全，及時解決施工生產中存在的問題，消除事故隱患。

4、制定和落實安全技術措施和勞動保護措施，搞好安全防護，不斷改善勞動條件。

5、經常向職工進行安全生產知識、安全技術操作規程和勞動紀律的教育，不斷提高職工的安全生產意識和操作技能。

6、按照外部勞務安全管理的規定，嚴格外部勞務安全管理。

7、組織事故搶險，分析事故原因，制定和落實糾正措施和預防措施。

安全監督員

1、服從上級對安全工作的要求，掌握安全生產規章制度和和各種安全技術規范，對施工現場的安全生產負責。

2、負責對施工現場區域內一切安全防護設施、安全標志及警告牌的設置進行檢查、管理，對《勞動安全監察通知書》及隱患通知單組織落實改進。

3、落實“三工”（工前有交待、工中有檢查、工后有總結）制度，杜絕“三違”（違章指揮、違章操作、違反勞動紀律）。

4、積極開展各項安全活動，認真搞好每周一次安全檢查，發現問題及時處理或上報。

5、發生工傷事故要詳細記錄及時上報，并組織人員認真分析，提出防范措施，重大傷亡事故要做好保護搶救工作并及時上報。

安全質量監察部

1、貫徹落實上級部門有關安全生產的方針、政策、法律、法令，并抓好工作落實。

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2、制訂、修訂、頒發公司安全管理辦法及規章制度。

3、制訂公司安全生產計劃，及時分析安全工作形勢，提出預防事故的措施和建議，對執行情況進行監督、檢查。

4、深入施工現場檢查、督促安全生產與管理，組織綜合性的安全檢查，制定整改措施，監督消除事故隱患。

5、組織公司開展安全工作競賽、評比活動，實施安全獎懲事宜，大力宣傳安全工作中的好人好事，安排對職工進行安全教育和技術培訓，確保特殊工種工人持證上崗。

6、組織施工事故的搶救、搶險與調查，制定處理意見和制訂防止事故重復發生的措施。

第三章 安全教育和安全檢查

第四條：建立安全教育和技術培訓制度

1、公司根據特殊工種工人持證上崗情況，制定相應的安全生產培訓計劃，安排有關人員參加培訓。

2、開展“三級安全”教育，特種作業教育，特殊條件下作業教育和經常性安全教育，并做好教育記錄，公司所屬項目部在施工前，組織不少于三次的安全技術知識學習，使施工人員熟悉掌握本工種安全技術操作規程。

3、教育的內容以安全思想、安全管理知識、安全技術知識，典型經驗和事故教訓為主，還應進行安全新知識教育，高溫防暑、冬季取暖安全、節假日安全的各項教育。

4、對新工人采用新設備、新技術、新工藝及調換工種的人員，應當先培訓，經考試合格后持證上崗。

第五條：堅持安全檢查制度

1、公司每月、項目部每周組織一次安全大檢查，堅持“三工”制度，杜絕“三違”，實行“三不放過”的原則。

2、安全檢查的內容：查思想、查管理、查制度、查現場、查隱患、查整改、查重點部位和重大危險源，依據法規，嚴肅處理各類違章行為。

3、安全檢查的形式：安全質量監察部組織，各項目部負責人、安全員、施工員參加。公司安全質量監察部還將結合施工現場實際及上級檢查開展安全活動情況，進行不定期的安全檢查。

第四章 現場安全管理

第六條：建立施工安全準備工作驗收制度。工程開工前，公司安全質量監察部組織檢查驗收安全準備工作，確認合格后方能開工。驗收的內容包括：施工組織是否有安全生產文明施工的內容設計；安全生產責任制是否建立；安全目標是否確定；進場施工機械設備是否經過驗收并符合安全技術規范要求；安全防護設施是否到位并符合要求；施工方案是否進行書面安全技術交底；各種工序是否制訂相應安全措施；特種作業人員是否經過培訓并持證上崗；施工中可能發生的危險是否有針對性的預防措施；施工安全標志是否按規定設置等。

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第七條：施工現場建立安全管理制度，實行掛牌施工，明確安全責任人，施工料具堆放整齊，電力線架設符合安全要求，各種安全防護設施齊全可靠，道路暢通，現場整潔，并做到定期檢查維修。

第十五條：加強設備管理使用。各種機械設備容易對人體發生傷害的部位，必須安裝有效的安全防護裝置，建立管理使用、運行、修理制度，不帶故障工作，防止機械設備故障傷人事故的發生。

第十六條：現場配電室、電纜線必須有安全防護，指揮必須制定防護方案，報安監站、監理審批后實施，高空作業安全設施齊全，外墻腳手架有詳細的施工方案。

第十七條：嚴格執行對各種易燃易爆物品的保管、運輸和使用管理制度，落實安全防護和緊急避險措施。

第七章 外部勞務安全管理

第十五條：對外部勞務必須實行安全合同管理。

一、對分承包方進行評價時，對其安全管理水平同時進行評價，選用合格分承包方。在與其簽訂的施工合同中必須有明確的安全生產責任制與安全獎罰的條款。

二、公司對招用的零散勞務在簽訂勞動合同時，必須明確勞動保險，勞動保護、勞動紀律、違約責任及雙方的權利和義務等條款，對其納入全員安全管理。

第十六條：工程指揮部應根據《建筑法》關于施工現場安全由建筑施工企業負責。實行施工總承包的，由總承包單位負責的規定，加強對外部勞務的安全管理。

一、指揮部應對工程分承包方的安全生產實施監督管理。

二、督促分承包方建立健全安全保證體系，建立安全管理機構，配齊安全管理人員；尤其要監督檢查分承包方的各級領導、安全管理人員和特殊工種工人的安全教育和技術培訓，必須堅持先培訓，后持證上崗。

三、監督檢查分承包方積極推行施工現場安全標準化管理，開展安全生產檢查活動，執行“三工”安全制度，與公司同步開展“安全月”、勞動競賽和安全標準工地建設等活動。

四、監督檢查分承包方安全生產的內業資料管理，審定施工組織設計方案，制定行之有效的安全技術措施，在施工生產中認真抓好落實。

第八章 事故報告與處理

第十八條：事故報告。凡發生一次2人及以上負傷事故；一次1人及以上重傷事故或各類死亡事故；由我方負主要責任的企業外傷亡事故及沒有造成人員傷亡但經濟損失在5萬元以上的事故，發生事故單位應立即用各種快報方法報公司。原因及責任一時難以查清的，也要將事故的簡要情況報公司，待查清原因責任后，重新補報。

第十九條：事故調查。事故發生后，公司安全管理人員配合上級部門事故調查組進行調查。查明事故發生原因、過程和人員傷亡、經濟損失情況，確定故責任；提出 事故處理意見和防范措施的建議；寫出事故調查報告。

第二十條：事故處理。凡發生的各類事故，各單位在上報調查報告時，要提出對有關人員的處理意見，附單位主管領導的檢查書及事故現場的照片、事故現場圖。發生交通事故和工程施工造成企業外部人員傷亡事故，除按上述規定辦理外，再--------------------------精品

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附上地方公安交警部門的事故裁決書和有關部門的證明材料。因忽視安全、違章作業、玩忽職守造成事故的，按照國家、上級和集團公司有關規定，對事故單位負責人和直接責任者給予經濟處罰和行政處分，構成犯罪的，交由司法機關追究刑事責任。傷亡事故處理結案一般在15日內處理完畢。特殊情況按上級指定的時間結案。

第二十一條：嚴格事故報告和事故統計紀律。指揮部嚴格按上級有關事故報告、事故統計的規定辦理，按程序及時準確的報告，做好事故統計報表。

第九章 獎勵與處罰

第二十三條：獎勵。①獲濟南市標準化工地、局“安全標準工地先進單位”，指揮部一次性獎勵安全管理人員人均1000元，施工隊4000元；②全部實現指揮部安全工作目標，指揮部年底對安全管理人員實行人均1500元的獎勵，施工隊獎勵5000元；③獲總公司及以上安全標準工地先進單位，指揮部一次性獎勵安全管理人員人均1800元，施工隊6000元。

第二十四條：指揮部發生事故，按下列標準實施經濟處罰。

1、發生一次因工負傷3人以上的事故，每負傷1人罰施工隊5000元，另一次性處罰指揮部安全責任人500元，其他安全管理人員人均300元。

2、發生一次因工重傷事故，每重傷1人罰施工隊10000元，另一次性處罰指揮部安全責任人600元，其他安全管理人員人均400元。

3、發生一次因工1至2人死亡事故的，每死亡1人罰施工隊20000元，另一次性處罰指揮部安全責任人800元，其他安全管理人員人均500元。

4、發生一次因工死亡3人以上的重大死亡事故，每死亡1人罰施工隊40000元，另一次性處罰指揮部安全責任人1000元，其他安全管理人員人均600元。

5、重大經濟損失事故經濟處罰。發生機械設備、火災事故，造成經濟損失由責任隊賠償，并一次性處罰施工隊10000—20000元，處罰安全責任人500—1000元，其他安全管理人員人均500元。

6、對各類事故的責任人的處罰比照安全責任人處罰金額的2倍處罰。

7、以上獎勵和處罰，由指揮部安全領導小組下發通知，主管領導鑒字確認后由財務部負責執行。

第十章

第二十五條：本辦法自二○○二年四月一日執行，安全監察部負責解釋。

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