第一篇：xx公司_知識管理系統暫行辦法

關于印發《xx公司知識管理系統 管理辦法（暫行）》的通知

所屬各單位、本部各處室（中心）：

隨著分公司的快速發展，標準化建設、精益化管理的有效推進，新技術、新管理方式的推廣應用，產生了很多新的知識點，同時，人員的流動、退休等造成部分知識流失。為有效整理分公司各類信息、知識，實施集中、集約管理，逐步實現隱形知識顯性化、顯性知識結構化、個人知識共享化的目的，分公司決定建設知識管理系統，打造公司核心價值。同時制定了《xx公司知識管理系統管理辦法（暫行）》，現印發給你們，請各部門認真組織學習，并遵照執行。

特此通知

重視對企業員工的精神激勵，賦予員工更大的權力和責任，充分發揮員工的自覺性、能動性和首創性；重視企業知識的流動、共享和創新，運用集體的智慧，提高企業的應變能力和創新能力，增強企業的競爭能力；重視企業知識和人才，促進企業成長為學習型組織；重視企業文化的建設，在實現企業自我價值的同時，注重向傳統產業的滲透，提高社會整體的知識化水平。

第六條 知識管理的目的

第一層目的：有效的知識管理過程。利用知識管理，有效地促進企業內外重要知識的搜集、創造、存儲、分享與轉移。

第二層目的：有效的知識資源利用。充分利用企業目前所掌握的有價值的知識，增加知識的流量并發揮其潛在的價值，杜絕知識的埋沒、浪費與忽視現象；提升企業對新知識的開發與創造能力，增加知識的存儲量。

第三層目的：規范工作流程，促進學習文化，使企業具有“最少的投入，最多的產出”的能力，促進企業不斷地創新與學習，提升企業學習、開放、交流、分析、團隊合作及創新研發的文化與精神。

第三章 知識管理系統構架

第七條 分公司知識管理系統主要分兩大塊，一塊是知識管理模塊，下設專業知識體系、組織知識體系、綜合知識體系；一塊是工作管理模塊，下設工作日志模塊、求助熱線模塊、流

第四章 職責劃分

第八條 知識管理系統技術支持工作由科信處負責，工作內容包括：軟件后臺維護、暢通運行網絡、指導員工使用，設立咨詢熱線等。

第九條 知識管理系統推廣工作由人資處負責，工作內容包括：協調各種關系、宣傳推廣知識管理理念及系統軟件、考核各部門使用情況、激勵員工使用系統共享個人知識等。

第十條 知識管理系統培訓工作由培訓中心負責，工作內容包括：培訓員工如何使用知識管理軟件。

第十一條 各部門設知識管理員，人員與《關于成立xx公司知識管理系統推廣實施領導組的通知》所設知識聯絡員一致，負責傳達分公司關于知識管理系統的制度措施，負責指導督促本處室員工使用知識管理系統，負責維護本處室知識地圖，負責收集本處室員工使用意見并反饋人資處。

第五章 使用要求

第十二條 知識識別，將各類知識通過識別、篩選，把有價值的知識收集起來放入到知識庫中。

知識識別的對象包括但不限于以下內容：

1、制度流程：分公司及各部門制定的管理制度、辦法、操作規范、細則、業務流程等；

2、分公司經營管理相關的重要文檔(包括但不限于戰略規劃、年度總結與計劃、領導講話、企業文化建設)；

第十七條 禁止上傳有關干擾、破壞或限制任何計算機軟件、硬件或通訊設備功能的軟件病毒或其他計算機代碼、檔案、程序資料。

第十八條 知識管理系統運行在分公司系統內網，相關安全操作請遵守《xx公司辦公計算機信息安全和保密管理規定》。

第十九條 上傳文檔信息涉及公司商業秘密的請遵守《xx公司保護商業秘密若干規定（試行）》。

第六章 激勵措施

第二十條 本部各處室（中心）知識管理系統使用情況納入績效管理考評體系，考評指標占主要績效部分（70分）的5分；所屬各單位知識管理系統使用情況暫時不做考核，2010年納入分公司對所屬各單位的績效管理考評體系中。

第二十一條 系統設有知識發布統計排行、知識競賽擂臺。

知識發布統計排行包括個人知識貢獻排行、部門知識貢獻排行、最受歡迎的知識排行。員工上傳文檔數量、閱讀數量不做硬性要求。

個人知識貢獻排行：以個人為維度統計員工發布文檔的數量。無論從哪個目錄下上傳，只要創建文檔都會統計進來。部門知識貢獻排行：以部門為維度統計各部門員工發布文檔的數量。

最受歡迎的知識排行：以文檔點擊率為維度統計文檔被點擊

2分、1分。

第七章 附則

第二十三條 本規定由人資處負責解釋。

第二十四條 本規定自分公司知識管理系統正式運行之日起實施。

第二篇：公司工資總額管理暫行辦法

公司工資總額管理暫行辦法

一、總則

第一條 為進一步完善公司的工資總額調控機制，規范工資分配行為，提高直屬單位的工資管理水平，根據國家有關法律法規，結合公司實際，制訂本辦法。

第二條

本辦法適用于是總公司下屬單位。

第三條 工資總額指各單位在一定時期內直接支付給本單位全部職工的勞動報酬總額。工資總額的組成包括：工資、績效獎金、職務津貼、認證通過獎勵、年終獎等員工一切收入。

第四條 工資總額調控管理必須遵循以下原則：

（一）堅持工資總額分級管理的原則。總公司對所屬單位的工資總額實行總量調控，各單位對內部單位工資總額調控的方式和方法自行確定。

（二）堅持工資總額與經濟效益相聯系的原則。正確處理國家、單位、職工的分配關系，在經濟效益和勞動生產率提高的基礎上，保持工資水平的適度增長。

（三）堅持工資總額調控管理與單位經營管理目標相統一的原則。工資總額的調控應服務于經營管理目標，充分考慮成本承受能力和勞動力市場價格等因素，嚴格控制人工成本，實現工資投入產出的最佳效果。

（四）堅持按勞分配原則。職工的工資收入要與勞動貢獻緊密聯系，突出崗位勞動、技術要素和業績成果在工資分配中的地位。

二、工資總額的核定

第五條 工資總額由當年提取的工資總額和工資儲備金（或稱應付工資余額）兩部分組成。

第六條 企業當年的工資總額按以下辦法編制。

（一）企業當年提取工資總額由當年工資計劃基數和追加計劃數構成。

（二）工資計劃基數第一年以上企業工資統計年報數為基礎，剔除不合理因素，增加合理因素核定。第二年以后以上工資總額為參考，結合單位上經濟效益指標完成數，最終由公司考薪會確定該工資總額。

（三）企業因效益增長或職工人數增加，可申請追加計劃。申請追加計劃時要填寫《企業工資總額追加計劃申請表》，經總公司人力資源部同意后，報總公司考薪會審批。

（四）企業申請追加計劃時應遵循“兩個低于”（即企業工資總額增長低于經濟效益增長，平均工資增長低于勞動生產率增長）原則。

（五）人平工資水平達到當地職工平均工資水平2倍（含2倍）以上的企業，工資總額應嚴加控制，一般不再追加計劃。

第七條 各單位列入財務決算的工資總額不得超過應提數，當年工資總額實際提取數小于應提數的，少提的部分計入工資儲備金。

第八條 總公司對掛鉤工資的清算工作，一般于次年1月份財務決算前進行。經濟效益指標完成數以財務快報數為準，其它指標由有關部門考核認定。

三、工資總額的使用

第九條 總公司對單位工資總額實行掛鉤提取與計劃管理相結合的雙重調控辦法。工資計劃基數每年下達一次，于1月份下達，原則上按照不低于上應發工資總額擬定；并于9月份對單位預考核后（各單位應于8月中旬將預考核資料及《企業工資總額追加計劃申請表》報送總公司）下達追加計劃數。提取工資總額為各單位當年發放工資總額的最高限額。

第十條

工資提取數與發放數之間的關系是：企業當年工資總額提取數小于發放數時，不足的部分可動用工資儲備金彌補。如工資儲備金仍無法彌補發放數時，超出部分在下一提取工資總額中扣除。

第十一條

各單位工資總額內的一切開支，均由總公司人力資源部歸口管理，堅持做到統一、規范、透明。對其它部門和地方政府要求單位對職工新建和調整津補貼項目以及晉檔升級、發放獎金等政策，需經總公司考薪會批準方可執行。

第十二條

各單位不得違反規定套取或坐支現金發放工資和獎金。

第十四條 工資儲備金除用于發放職工工資以及總公司規定的其它的獎勵性支出項目外，不得挪作它用。

第十五條 單位在支付工資總額時，要符合國家有關工資支付法規，保障職工的合法權益。

第十六條 單位工資分配中的重大問題，應充分聽取職工意見。出臺重大改革方案應符合法定程序。

四、工資總額的檢查監督

第十七條 總公司人力資源部、財務部負責對各單位工資總額的提取和發放情況進行監督。

第十八條 各單位在工資總額應提取數或工資總額包干數以外另提工資，以及發放數超過總公司下達計劃數的，上述部門有權責令其更正，并在下應提數或計劃數中加倍扣回。

第十九條 對違反政策規定弄虛作假的單位，除責令更正外，還要給予通報批評。情節嚴重的，要給予單位主管負責人和直接責任人行政處分或經濟處罰。

五、具體管控措施

第二十條

建立預防機制，履行告之義務。

每年1月份根據集團公司下發的關于我公司工資總額的相關文件精神，結合我公司上一的工資開支狀況，運用公司工資總額的核定辦法核算我公司的工資計劃基數及分配給下屬公司的工資計劃基數。將工資計劃基數分配到每個月的份額，確定每個月的預警線。當月工資額超出預警線的2%，人力資源部要對考薪會及財務部門提出書面告知。

9月份追加計劃數確定后，各單位要根據實際情況采取措施，將前9個月超出預警線部分補回。

考薪會可根據各單位超出預警線情況，責令相關單位限期改正，以實現我公司提取工作總額總體可控。第二十一條

下屬公司工資管控及預突發情況提前申請。

在每年的1月份確定下屬公司工資計劃基數后，原則上不再變動。下屬公司要嚴格把控應發工資額，不得超出。具體管控辦法，由下屬公司自行確定。如果因為生產需要必須增加工資額的，至少要提前4個月提出預算，并出具詳細的增加工資額報告和《企業工資總額追加計劃申請表》，報公司總部考薪管理會。經考薪管理會通過后方可執行。

第二十二條

協助財務部實現具體的管控方法。

為了合理規避集團公司對工資總額的管控，人力資源部要全力配合財務部的相關措施。協助財務部完成各種報表的匯報，并合理避稅，減少不必要的開支。

六、附則

第二十三條

總公司對其下屬單位的工資總額實行指導性管理。各公司在工資總額增長幅度低于本公司經濟效益增長幅度，職工平均實際收入增長幅度低于本公司勞動生產率增長幅度的前提下，可自行申報工資總額。總公司考薪會會將其作為制定工資總額的依據。

第二十四條 本辦法由人力資源部負責解釋，自印發之日起實行。

第三篇：公司招待費管理暫行辦法

XXXXX公司 招待費管理辦法

第一條 為加強公司業務招待費報銷管理，堵塞漏洞，減少不合理支出，規范招待費支出審批程序，制定本辦法。

第二條 業務招待費的使用原則：業務招待費的使用要符合廉政建設的有關規定和財經紀律的有關要求，只能用于公司業務上的招待支出，不能用于高消費場所和正常招待之外的支出。

第三條 業務招待費的使用范圍：用于上級主管單位、政府部門到我公司檢查指導工作及兄弟單位之間的因公接待；用于公司承辦的各種會議的招待；用于各部門對外工作的必要招待。

第四條 業務招待費的管理細則：

（一）財務部按照報銷程序認真把關，嚴格招待費管理制度，并做好招待費的考核工作。

（二）公司辦公室對招待費的使用程序及每次就餐標準負責把關工作。具體程序是：由接待業務的部門填寫審批單（提出招待申請），經副總經理批準；辦公室根據招待人數及級別確定用餐標準。審批單一式兩份,一份由辦公室存檔記錄，一份由招待部門 按實填寫作為報銷附件。

（三）審批原則:招待費一定要先申請后使用，即使在公司外也要電話申請批準后方可招待。財務部每年終將提交全年業務招待費使用情況。

（四）招待客人時，一般限定在，確需在其它酒店就餐的需報請領導批準。就餐完畢按授權簽單，每月25日前由辦公室統計匯總，到財務部報銷。

第五條 業務招待的標準：

（一）上級主管部門來公司檢查指導工作的，來公司聯系業務的一般工作人員，需要接待就餐的，需報副總經理批準，方可招待。一般安排在定點酒店就餐，由接待部門填寫業務接待審批單，經副總經理同意，安排就餐。普通招待不得超于 元/人，重要客人可適當提高標準，最高不超過 元/人，未超出標準據實報銷，超出標準經報副總經理批準方可報銷。

（二），在外辦公，需要招待相關部門就餐，特殊情況，可以電話申請副總經理批準，方可招待。返回公司后二個工作日內補辦手續，延期不予報銷。

第六條 其它有關規定

（一）各部門應嚴格按業務招待費標準執行，凡超出授權標準的其超出部分自理。

（二）凡沒有完善就餐手續而發生的招待費用一律自理。

（三）招待來客時，嚴格控制陪餐人數，一般情況下，陪餐人員只限于主管領導、部門負責人及直接業務人員。陪餐人數一般不能超過來客人數。

第七條 本規定自打印之日起施行。

第四篇：公司資金管理暫行辦法

資金管理暫行辦法

（征求意見稿）第一章 總則

第一條 目的

為有效控制公司成本費用，提高資金使用效率，加強資金管理內部控制，防范資金風險，根據***工程有限公司《財務管理制度》、《資金支付管理規定》及***工程有限公司***分公司（以下簡稱：分公司）的實際情況，特制定本辦法。

第二條 資金管理原則 1.收支兩條線原則

分公司對資金實行收支兩條線管理。收入的控制：項目部、分公司收取的所有資金（包括現金和票據）必須在第一時間內劃入分公司指定的銀行賬戶；支出的控制：分公司財務部根據資金支出計劃和經審批的資金支付憑單辦理資金的撥付。

2.合約管理原則

嚴格按承包合同向甲方收取工程款；嚴格以合同為基礎支付分包款、材料款、機械租賃等款項；分公司各部門大額采購支出需要與供應商簽訂合同，并按合同款項支付資金。

3.計劃控制原則

分公司各部門及各項目部依據分公司經營生產計劃、合同及分公司資金狀況編制月度資金收支計劃，財務部嚴格按照經審批的資金計劃統籌資金，控制支出。

4.支出審批原則

分公司任何資金支出都需要按照規定申請審批，分公司總經理對資金支付具有最終審批權限，對資金支付的結果負領導責任。

第三條 適用范圍

本辦法適用分公司和分公司獨立核算下的各項目部（以下簡稱項目部）。

第二章 資金計劃管理

第四條 職責分工

1.項目部：項目經理根據下月的形象進度計劃、材料計劃、費用計劃、分包產值、當月完成工程量，組織編制本項目的資金計劃、下月計劃數，并根據下月業務費用支出情況編制項目業務費用支出資金計劃。

2.分公司各部室：部室負責人根據工作計劃安排和費用歸集部門管理編制本科室的資金計劃，并報分管副總審核。其中：合同預算部必須對項目部的資金計劃編制進行指導、審核。

3.分公司財務部：負責對項目部、分公司部室上報的資金計劃進行審核、匯總，并在此基礎上編制分公司的資金計劃，并對資金計劃進行審核，計劃審批后分公司財務部要做好資金收支統籌工作，按照資金計劃對資金收支進行控制、跟蹤、分析。

4.分公司總經理：負責資金計劃的審批。第五條 表樣下發

分公司財務部根據分公司資金計劃實際管理的需要負責表樣的編制，經分公司各部門匯審通過報分公司總經理審批，財務部將總經理審批通過的表樣下發各項目和分公司各部門。

為保證計劃管理的一致性和可比性，表樣的重新制定、下發一般在當年初。

第六條 編制上報

1.每月28號，項目部和分公司各部門根據部門職責分工編制下月資金計劃表，下月1號前報送分公司財務部。

2.分公司財務部對上報的資金計劃進行審核、匯總，并編制分公司月資金計劃表，當月3號報送分公司總經理。3.分公司總經理對匯總的月資金計劃表進行審核、平衡、審批。

4.當月5號分公司財務部將審批通過的資金計劃表回復各項目部和分公司各部門。

第七條 管理要求

1.項目部和分公司各部門要根據規定的時間節點及時上報資金計劃表，上報電子版的同時上報相關人審簽的紙質版。

2.無論是收入還是支出，一定要考慮實際的現金流時點，據實編制資金計劃，要考慮欠款的支付時間節點。

3.分公司財務部將根據審批的月資金計劃表對項目部和分公司各部門的資金支出進行控制，及時向總經理匯報超計劃的支出項目。

4.項目部和分公司各部門對上報月底資金計劃表負責，分公司財務部將根據日記賬及時登記、匯總資金實際支出情況，對計劃數和實際數上下浮動20%的收入、支出項目，需要項目部和分公司各部門做出說明。

5.分公司財務部每月及時向總經理上報“月度資金收支明細表”（附件1）。

第三章 資金支付審批

第八條 分公司費用報銷和專項支出審批 1.流程圖

2.流程說明

（1）分公司各部門經辦人員根據款項支付類型填寫日常費用報銷單、差旅費用報銷單或專項支付審批單，提交部門主管；（除差旅費和招待費外，1000元以上的款項支付建議通過專項支付審批單支付款項）

（2）部門主管審核費用的合理性，提交財務部門；（3）財務部門根據部門資金計劃審核票據的合規性和完整性，并提交部門分管副總審核；

（4）分管副總審核并提交總經理審批；

（5）出納根據審批手續完善的支付單據選擇合適的支款方式支款。第九條 分包款支付審批 1.流程圖

2.流程說明

（1）分公司合同預算部根據分包合同確認計量成果填寫合同付款審批單，并組織相關部門會簽；（2）財務部門審核付款憑證的完整性和合規性，付款憑證包括合同、計量成果確認單、合同付款審批單、發票、收據及其他相關手續資料；

（3）分管副總審核并提交總經理審批；

（4）出納根據審批手續完善的支付單據選擇合適的支款方式支款。

第十條 材料等合同款支付審批 1.流程圖

2.流程說明

（1）分公司合同預算部根據合同約定和履約完成情況，填寫合同付款審批單，并組織部門會簽；

（2）財務部門審核付款憑證的完整性和合規性，付款憑證包括合同、計量成果確認單（固定資產審批單、驗收單、出入庫單）、合同付款審批單、發票、收據及其他相關手續資料；

（3）分管副總審核并提交總經理審批；

（4）出納根據審批手續完善的支付單據選擇合適的支款方式支款。

第十一條 工程項目其他款項支付審批（除合同類）1.款項支付范圍

項目經理部日常管理費支出和項目現場的輔材采購、設備維修、二次搬運費、措施費、檢測費等非合同類款項。（項目現場50000元以上采購必須簽合同）2.流程圖

3.流程說明

（1）項目部日常費用支出采取定額備用金報銷制度，分公司根據項目實際情況，制定備用金標準，用于項目經理部日常管理費支出和項目現場急用的、單次金額小的非合同類款項支付，該類款項報銷參見“費用報銷流程”。（2）項目現場發生的輔材采購、設備維修、二次搬運費、措施費、檢測費等非合同類款項的支付需要經辦人填寫項目專項支出審批單或現場簽證，組織相關人員會簽后，報項目審核；

（3）項目經理審核費用的合理性，對費用的發生負責，報分公司合同預算部；

（4）分公司合同預算部審核并組織相關部門會簽，提交財務部審核；

（5）分公司財務部審核票據的完整性和合規性，付款憑證包括項目專項付款審批單、發票、收據及其他相關手續資料；

（6）分管副總審核并提交總經理審批；

（7）出納根據審批手續完善的支付單據選擇合適的支款方式支款。

第四章 現金管理

第十二條 崗位職責

1.現金管理按照賬款分開的原則，由專職出納人員負責。出納與會計崗位不能由同一人兼任，出納也不得兼管現金憑證的填制及稽核工作，參見“財務部門不相容職責表”。

2.現金收支必須堅持收有憑、付有據，堵塞由于現金收支不清、手續不全而出現的一切漏洞。

3．不準以白條抵充現金。現金收支要堅持做到日清月結，不得跨期、跨月處理現金賬務。

4．不得擅自將分公司現金借給個人或其他單位，不得謊報用途套取現金，不得利用銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金，不得將單位收入的現金以個人名義存入銀行，不得保留賬外公款。

5．因特殊原因不能及時履行職責時，必須由財務部經理指定專人代其辦理有關現金業務，財務人員不得私自委托。

第十三條 現金支付范圍

在下列范圍內可以使用現金，不屬于現金開支范圍的業務應當根據規定通過銀行辦理轉賬結算。

1．員工薪酬，包括員工工資、津貼、獎金等。2．各種勞保、福利費用及國家規定的對個人的其他支出。3．支付給分公司外部個人的勞務報酬。

4．出差人員必須隨身攜帶的差旅費及應予以報銷的出差補助費用。

5．結算起點以下的零星支出。6．向股東支付紅利。

7．根據規定允許使用現金的其他支出。第十四條 現金支付限額管理

根據人民銀行《現金管理條例》相關規定，除本辦法十二條規定的支出范圍，原則上單筆開支超過1000元的，應通過分公司轉賬結算。

因工作需要、采購地點不確定、交通不便、銀行結算不便等原因確需現金支付或報銷人員墊付的，1000元以上的單筆開支需要報銷人員刷卡支付，并附刷卡憑條辦理報銷；單筆開支10000元以上的，需要事前報財務部和分公司總經理同意后，準予支付現金或報銷。

第十五條 現金庫存限額管理

1.分公司按規定建立現金庫存限額管理制度，超過庫存限額的現金應及時存入銀行。

2．庫存限額以不超過5個工作日的開支額為限，具體數額由財務部核定。

3.核定后的現金庫存限額標準，財務人員必須嚴格遵守，若發生意外損失，超限額部分的現金損失由出納員承擔賠償責任。

4.需要增加現金的庫存限額時，應申明理由，經分公司總經理審批后，方可增加。

5.如有特殊原因滯留超額現金過夜的（如待發放的獎金等），必須經有關領導批準，并做好保管工作。

第十六條 現金支出管理規定

1．分公司支付現金，可以從庫存限額中支付或者從開戶銀行提取，不得從現金收入中直接支付（即坐支），出納支取庫存現金需要填寫《現金支取審批單》（附件2）。

2．對于需支付現金的業務，財務人員必須審查現金支付的合法性與合理性，對于不符合規定或超出現金使用范圍的支付業務，財務人員不得辦理。

3．辦理現金付款手續時，財務人員應認真審查原始憑證的真實性與正確性，審查是否符合分公司規定的簽批手續，審核無誤后方可辦理付款。

4．出納員必須根據審核無誤、審批手續齊全的付款憑證支付現金，并要求經辦人員在付款憑證上簽上自己的名字。

5．支付現金后，財務人員要在付款憑證上加蓋現金付訖章和個人簽名，并及時辦理相關賬務手續。

6．職員因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，注明借用現金的用途，經部門主管批準后，送財務部審核，經財務部負責人審核報分管領導和總經理審批后方可支取。各業務人員應及時清理借款，分公司視業務需要制定還款期限及措施。

7．辦理現金報銷業務，經辦人要詳細記錄每筆業務開支的實際情況，填寫《日常費用報銷單》和《差旅費報銷單》，注明用途及金額。財務人員要嚴格審核應報銷的原始憑證，根據費用報銷管理有關審批權限審核無誤后，辦理報銷手續。

8．支付個人的臨時工工資、福利費等，出納員根據有關規定和領導的批示，以及經過審核的《日常費用報銷單》，并由經辦人、收款人簽章后，支付現金，同時辦理代扣個人收入所得稅手續。

9．因采購地點不確定、交通不便、銀行結算不便，且經營急需或特殊情況必須使用大額現金時，按本辦法第十三條規定處理由使用部門向財務部提出申請，經財務部和分公司總經理同意后，準予支付現金。

10.具體支付流程參見“費用報銷管理辦法”和“資金支付審批流程”。

第十七條 現金的保管

1.現金保管的責任人為財務部出納員。超過庫存限額的現金應在下班前送存銀行。如遇大額現金，應隨時送存分公司規定賬戶。

2.為加強對現金的管理，除工作時間需要的少量備用金可放在財務的抽屜內，其余則應放入專用的保險柜內，不得隨意存放。保險柜應存放于安全的房間。

3.限額內的現金當日核對清楚后，一律放在保險柜內，不得放在辦公桌內過夜。保險柜密碼由財務自己保管，并嚴格保密，不得向他人泄露，以防為他人利用。出納調動崗位，新出納應更換使用新的密碼。

4.保險柜鑰匙、密碼丟失或發生故障，應立即報請領導處理，不得隨意找人修理或修配鑰匙。

5.紙幣和鑄幣，應實行分類保管。出納員對庫存票幣分別按照紙幣的票面金額和鑄幣的幣面金額，以及整數（即大數）和零數（即小數）分類保管。

6.現金應整齊存放，保持清潔，如因潮濕霉爛、蟲蛀等問題發生損失的，由出納員負責。第十八條 現金盤點與監督管理

1.出納人員要每天清點庫存的現金，登記現金日記賬，登記“資金收支日報表”（附件4），做到按日清理、按月結賬、賬賬相符、賬實相符。

（1）按日清理，是指出納員應對當日的經濟業務進行清理，全部登記日記賬，結出庫存現金的賬面余額，并與庫存現金的實地盤點數進行核對，以確認賬實是否相符。

（2）按日清理的主要工作內容如下：

①清理各種現金收付款憑證，檢查單證是否相符。②登記和清理現金日記賬。③現金盤點。

④檢查現金是否超過規定的庫存限額。

2.每月會計結賬日后，出納員應及時與負責賬務處理的其他會計人員就收付款單據和“現金明細賬”進行相互核對，并編制《月末現金盤點核對表》（附件3），由財務部經理、出納員、會計三方簽字，以確保賬賬、賬實相符。

3.出納員有義務配合財務部經理或其他稽查人員隨時、不定期地抽查“現金盤點”工作，并確保抽查現金沒有差異。

4.財務部應定期監盤現金，確保賬賬相符、賬實相符。發現長款或短款的，應及時查明原因，按規定程序報批處理。因出納員自身責任造成的現金短缺，出納員負全額賠償責任，造成重大損失的，應依法追究責任人的法律責任。5.財務部經理應高度重視現金管理，對現金收支進行嚴格審核，不定期進行實地盤點，對現金管理出現的情況和問題提出改進意見，報主管領導批準后實施。

第五章 銀行存款管理

第十九條 崗位職責

1.分公司銀行賬戶的開立、使用、注銷要根據審批程序進行，銀行賬戶的管理要安排專人負責。

2.出納人員在辦理結算業務時應選擇合適的結算方式或結算工具，并在辦理業務后取得結算憑證，如銀行回單聯等。

3.出納人員不慎將結算憑證丟失后，應及時上報以方便財務部門采取掛失止損等補救措施。否則若給分公司造成損失，由出納人員自己承擔。

4.出納員應逐日逐筆登記銀行日記賬，并每日結出余額，登記“資金收支日報表”（附件4）。會計人員根據相關的原始憑證與結算憑證編制記賬憑證。

5.財務人員定期通過銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆勾銷的方式對賬，每月至少核對一次。查明未達賬項及其原因，編制《銀行存款余額調節表》（附件5），《銀行存款余額調節表》及對賬單應每月裝訂入冊。第二十條 銀行賬戶管理規定

1.銀行賬戶應依據國家有關規定開立，并用于辦理結算業務。開立銀行賬戶，開戶銀行要盡量選擇全國性的大銀行。

2.分公司銀行賬戶開戶工作統一由財務部負責，開設銀行賬戶時要根據審批程序進行，需有各級管理人員的審批意見，不得私自以分公司名義開設帳戶。

3.財務部應定期檢查銀行賬戶開設及使用情況，對不再需要使用的賬戶，及時清理銷戶。檢查中一旦發現問題，應及時處理。

4.銀行賬戶的開戶、存儲資金的分配、銷戶要立足于和銀行發展長期的合作關系，不得隨便因個人關系轉移。

5.出納人員應當每天與網銀進行對賬，企業與銀行對賬時發現錯誤應當及時處理：

（1）記賬錯誤的處理辦法：上報財務經理，查明原因進行處理、改正。

（2）收付款結算憑證在企業與銀行之間傳遞需要時間造成記賬差異的（一方記賬而另一方未記賬），通過編制銀行存款余額表進行調節。

第二十一條 銀行存款業務辦理管理

1.銀行存款業務辦理人員要嚴格遵守國家有關規定與分公司資金管理的各項規定，銀行賬戶僅供企業收支結算使用，不得出借銀行賬戶給外單位或個人使用，不得為外單位或個人代收代支、轉賬套現。

2.分公司辦理銀行存款業務時，需要明確款項收付的結算工具、結算方式、結算時間等內容。

3.財務人員、業務人員應嚴格審查收到的支票或銀行匯票等票據的合法性，以免收進假票或無效票。

4.分公司各部門的業務或日常費用付款，需預先領用支票或匯票的，申請人應填寫付款申請單，由相關領導審批后，交由出納辦理，申請單中至少要列明用途、金額和收款單位，銀行票據應分別加蓋財務章及法定代表人名章。持票人領取票據后，須在票據存根上簽字確認。

5.分公司財務部應不定期安排人員審查銀行存款余額與銀行存款相關賬目是否一致，并稽核銀行存款結算業務，具體包括：

（1）銀行存款業務的原始憑證、記賬憑證、結算憑證是否一致。

（2）銀行存款業務的手續是否齊備。

（3）銀行存款業務的相關憑證與相關賬目是否一致。（4）銀行存款總賬與企業的銀行存款相關賬目、銀行存款余額調節表是否一致。第二十二條 網上銀行存款的管理

1.開辦網上銀行的賬戶嚴格按照開設銀行帳戶的審批流程審批。

2.網上銀行的銀行存款業務至少設操作員、復核員或轉賬員二級，網上銀行的銀行存款業務審批與管理嚴格按照普通銀行存款的相關管理規定執行。

3.電子銀行卡的保管人員不得將卡交予其他人員，密碼需定期更換，電子銀行卡丟失需及時掛失、上報，否則后果由保管人員承擔。

4.具體支付流程參見“費用報銷管理辦法”和“資金支付審批流程”。

第二十三條 銀行票據的領用、保管與使用

1.出納人員負責建立票據登記薄（附件6），保管相關的票據，分公司的各類業務往來需要使用票據時，原則上使用轉賬支票，確需簽發現金支票和其他銀行票據的，則需上報財務經理批準。

2.出納人員在向開戶銀行領購票據時，必須得到財務負責人的授權審批，領取的票據額必須在銀行存款的額度內。

3.出納人員簽發票據前要逐項審核付款單上的內容與相關管理人員的審批意見，審核無誤后蓋章簽發，并在“票據簽發登記薄”上記錄。4.出納人員必須按照支票的序號簽發支票，不得換本或跳號簽發，否則后果由出納人員承擔；出納人員對填寫錯誤的支票要加蓋“作廢”戳記并與存根一起保存。

5.票據領用人在票據登記薄中的領用人欄中簽字，未使用的票據與使用過的票據存根、相關使用憑證應在規定時間內交予出納人員進行票據注銷登記；出納人員應在“票據登記薄”上注明票據編號與注銷日期，逾期不辦理票據注銷業務的票據領用人，出納人員有權停止對其部門及個人簽發票據。

7.票據領用人妥善保管相關票據，不得將票據折疊、污損、丟失；票據領用人不得將票據借給他人或擅自改變用途及使用限額，否則財務人員將予以追回，由此引發的后果由領用人承擔。

8.出納人員不得簽發印章齊全的空白支票，確需簽發的應該得到財務經理的批準，并在支票上注明收款單位名稱、款項用途、簽發日期、最高限額及報銷日期，不能確定收款單位名稱的必須注明簽發日期、最高限額與報銷日期，逾期未用的轉賬支票需及時收回注銷。

9.出納人員簽發票據時用碳素筆填寫，數字一律采用銀行規定的大寫漢字表示，日期、金額、用途、單位應填寫齊備并加蓋預留銀行印鑒，票據填寫日期必須是支票簽發當日，不得推前或推后，因不按規定填寫、被人涂改冒領的，由簽發人負全責；出納人員不得簽發沒有資金保證的票據或遠期支票，套取銀行信用；不得簽發、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據。

10.為方便分公司財務報表的編制，財務部定于每月29日停止簽發票據，各相關票據領用人要安排好票據的使用，提前或推后請簽。

第二十四條 銀行票據的審核、結算

1.業務中收到票據時，經手人必須審核票據的內容，確認其為有效票據。具體的審核內容包括：

（1）認清票據類型，原則上不收未到期的承兌匯票。（2）票據填寫是否清楚，填寫內容是否齊全。（3）是否在簽發單位處加蓋單位印鑒。（4）票據上的金額及收款人是否有涂改跡象。（5）票據是否在有效期內。

（6）有背書的票據其背書是否正確。

2.使用支票結算時，有效支票的標準內容應該具備以下條件:(1)收款人名稱是否正確，要求不能寫錯或遺漏一個字。(2)填寫的日期必須在十日以內。

(3)交款企業的財務專用章、企業法人章、財務負責人章齊全、清晰。(4)支票用碳素筆填寫，內容清晰，無涂改。(5)支票金額的大小寫一致。3.票據背書的規范:(1)背書要連續，背書粘單上的簽章符合規定，背書人的簽章符合規定。

(2)背書人為個人的身份證件。

(3)背書粘單上必須加蓋企業財務專用章、企業法人章或財務負責人章

4.財務部相關人員收到的現金支票、銀行現金本票等要及時存入銀行，當日不能存入銀行的，需請示財務經理后妥善保管，于第二日存入。

5.若銀行退票，票據業務經手人應立即到簽發單位進行更換，同時企業將對經手人與出納的工作過失進行嚴肅處理。

6.票據管理員需注意承兌匯票的日期，在到期之前提醒財務經理。承兌匯票到期后，財務經理對匯票進行背書，由出納人員交到銀行委托銀行收款。

第二十五條 收款收據的啟用、保管與使用

1.需要購買收據時，辦公室統一購買標準的收款收據，其他任何部門不得私自購買用于分公司辦公的收款收據。

2.出納負責收據的領用和保管，出納根據業務需要啟用新的整本收據時，需要向財務經理請示并交回注銷已使用完的收據，并登記“票據登記薄”。

3.分公司啟用的收據，應妥善保管，按規定使用，凡加蓋財務專用章的收據，視為貴重物品管理，外出攜帶時必須隨身保管。

3.收款收據的開具使用要求：

（1）開具收據時，嚴格按實際收款時間填寫開具收據日期，不得提前或延后；每本收據的使用，必須按編號順序開具，不得跳號使用。

（2）收據開具時，所有項目填寫齊全。實際交款單位名稱全稱、收款項目、收款人、出納、會計等真實、準確，不得漏項。

（3）收款金額大小寫必須一致，要求小寫數字（需標注￥）與大寫數字（壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、整）按規范書寫。

（4）收款收據一式三聯，必須一次復寫，不得套開，字跡清楚、字體工整，不得修改、挖補。

（5）因填寫錯誤或其他原因需作廢的收款收據，必須保證各聯次的完整并在各聯次注明作廢字樣。

（6）收款收據不得轉借、代開，不得拆本使用，嚴禁弄虛作假。第二十六條 票據的遺失處理與注銷登記

1.票據的保管、領用人員必須保管好票據，若不慎遺失，由當時的持票人負全責。

2.部分票據遺失時的處理方法：

（1）持票人的現金支票不慎丟失時，持票人應立即上報分公司財務部，財務部及時聯系銀行采取措施。

（2）持票人的收據不慎丟失時，持票人應立即上報分公司財務部，收據簽發對象和持票人寫出證明可以由財務部注銷丟失收據，并重新開具收據。

（2）持票人持有的轉賬支票不慎丟失時，持票人應立即聯系收款單位請求協助防范。

（3）持票人的銀行匯票若遺失，持票人立即向兌付銀行或簽發銀行請求掛失。銀行不予掛失的填明收款單位與收款人的銀行匯票，持票人遺失此類銀行匯票時，立即通知收款單位、收款人、兌付銀行、簽發銀行并請求協助。

3.已使用完的票據必須要注銷登記，票據注銷時出納再次審核票據的金額、數量、使用狀態等，回收、作廢的票據要蓋“作廢”章，并在票據登記薄進行記錄。

4.注銷后的票據保存期限為5年，與票據相關的領用憑證、票據登記薄的保存期限不低于10年。

第六章 附則

第二十七條 檢查與監督

分公司財務部負責該辦法的檢查與監督，分公司各部門和各項目部必須嚴格按本辦法規定執行，對違反本辦法規定的應嚴肅處理，給企業造成損失的，應追究有關人員相應責任。

第二十八條 解釋與執行

本辦法由分公司財務部負責制定、修訂及解釋，自分公司總經理簽發之日起執行。

附件：1.月末資金收支明細表 2.現金支取審批表

3.月末庫存現金盤點核對表

4.資金收支日報表 5.銀行余額調節表 6.票據登記簿

第五篇：知識管理系統需求

知識管理系統需求

知識管理平臺以滿足信息系統整合這個目標為基礎，同時知識管理系統平臺將企業績效管理功能納入其中，集中實現企業、部門、班組的目標指標（KPI）、月度目標計劃分解、日常工作提醒等諸多功能。將公司的portal知識文檔庫、檢修知識庫、星級班組建設、發電部、燃化處文檔管理功能進行匯總和統一。以下對知識管理平臺的需求進行一個詳解：

1、知識管理平臺架構：

知識管理平臺應本著公司統一管理的原則，以公司崗位設置為基礎，集中在平臺中體現崗位職責，崗位權限、目標指標（KPI）、定期工作開展，通過知識管理、故障處理、經驗提煉積累、技術學習、應知應會，實現以下目標：上崗崗人員上崗后，通過訪問知識管理系統，就能知道我的崗位職責是什么；我的日常工作有哪些；我應掌握哪些崗位知識（應知應會）；我應該積累哪些崗位經驗；我應該掌握哪些技術技能；我的目標指標（KPI）是什么；我們部門（班組）的月度工作有哪些。并與制度標準、閉環檢查相互呼應，實現“職責、標準—日常管理—日常檢查—閉環”的良性循環。

2、知識管理平臺的公用部分：

知識管理平臺以公司制度標準為前提，將公司各部門、班組、崗位通用的部分知識、職責、制度、信息等內容，通過指定權限發布公用信息，從而防止班組信息庫內容雷同、容量過于龐大的繁瑣問題發生。

3、知識管理平臺的責任分解：

知識管理平臺實現公司—部門—班組—崗位的責任分解，公司的目標指標，形成公司工作計劃分解到各部門形成部門工作計劃，并形成部門月度計劃，部門計劃再分解到班組形成班組的月度計劃，班組將班組月度計劃按照標準、制度完成工作后，將完成情況匯總到部門，然后逐級匯總最后到公司，形成公司工作計劃的完成情況匯總。

4、知識管理平臺的文件管理

用戶可以根據權限對文件進行增、刪、改、打印、復制的操作 ；用戶

可以對文件進行協同管理，多個人可以對同一個文件進行編輯；用戶可以根據需要，對某些文件進行消息訂閱，即只要文件的屬性（重命名、更改、刪除等）發生變化，以消息的方式通知給用戶；可以對文件進行上傳文件類型、大小的限制；上傳方式可以逐個上傳也可以批量的文件夾方式上傳；可以對文件的版本格式及其版本的保留數量進行限制；文件一旦定稿，不能更改，只能由管理員進行刪除；用戶可以對文件進行評價；用戶可以將文件進行推薦。

5、知識管理平臺的文件夾管理

可以對文件夾進行權限設置，對此文件夾設置權限用戶，里面的權限包

括：完全控制、讀取、列表、隱藏、對指定人員/組可見等；文件夾的管理員可以再次對文件夾進行二次授權。

6、知識管理平臺的權限管理

系統可以設置一個總的系統管理員，對整個系統的所有模塊及其權限進

行維護；然后以崗位為基準，進行權限的二次分配即二級管理員，二級管理員只對自己的用戶組有可操作權限，不能影響其他的成員或者組。系統管理員可以針對某個部門或者班組對其最大知識庫庫容量進行設定。

7、知識管理平臺的流程管理

針對文件放到知識庫里面，需要進行流程與審核，流程設計要靈活，能

夠對審核人員進行實時的選擇或者進行審核流程進行模板設置。當有需要審批的流程時候，用戶界面要有提示。

8、定期工作提示功能

可以針對一個文件，設定定期提示功能，在用戶不關閉瀏覽器的情況下，彈出提示，以便于及時的通知用戶來完成任務。定期的設置可以隨意設定，比如可以進行每天、每隔幾天、每月的那天等進行設定。

9、文件存儲備份

文件的存儲，必須要存儲在硬盤上面，數據庫之中存儲對應文件索引以

及一些屬性及其關聯項。需要有良好的存儲備份機制，并且最好有異地備份、恢復環境。

10、文件的檢索

文件的檢索必須可以多條件進行檢索，類似于windows自帶的硬盤檢

索。檢索的時候既可以檢索標題，也可以檢索到文件或者文件夾里面的內容，但是對于隱藏的或者隱私性的文件無法進行檢索，檢索文件只限制于公開性的文檔。

11、個人文檔管理

只要創建一個新用戶，就可以給新用戶分配一個自己的存儲空間，可以

對用戶的個人空間大小、上傳文件大小、文件類型進行限制。這個功能類似于網盤。

12、知識管理平臺的擴充功能管理：

知識管理平臺應深化一些功能，來擴充知識管理系統的知識收集和匯總能力。知識管理平臺通過數據接口將BFS++系統的缺陷處理與知識管理系統的知識管理、經驗管理模塊連接起來，當BFS++缺陷處理人對缺陷處理內容認為有借鑒作用時，可以將缺陷處理內容引入到知識管理系統中形成知識經驗，從而簡化缺陷經驗記錄填寫的繁瑣工作量。還可以將知識管理平臺與點檢定修系統的點檢文檔通過數據接口的方式引入到知識管理系統內，作為知識管理、經驗管理集中收集和匯總到知識管理平臺中，為今后設備點檢、設備故障處理過程提供寶貴經驗。

13、知識管理平臺的歸檔功能：

知識管理平臺應考慮知識庫信息的歸檔管理，將知識庫內的文件信息可以通過數據接口模式與清華紫光檔案系統形成一條知識歸檔的順暢通道，避免知識平臺信息文件歸檔造成繁重的工作量，提高平臺的易用性。

知識管理平臺是公司知識和經驗收集匯總和共享的廣泛平臺，同時承載著責任目標指標到工作計劃的分解；文檔、文件夾管理；崗位責任制落實；標準閉環檢查等諸多功能，作為企業最重要的平臺之一，將成為企業信息的核心和命脈。