第一篇：業(yè)務(wù)單、證、手冊管理規(guī)定

業(yè)務(wù)單、證、手冊管理規(guī)定

為加強(qiáng)公司的業(yè)務(wù)單、證、手冊管理，保證有關(guān)業(yè)務(wù)的順利開展，本著簡便高效、安全、穩(wěn)妥的原則，特制訂本規(guī)定。□合同文本、合同及資金使用審批單第一條嚴(yán)禁蓋發(fā)空白合同文本，如因情況特殊，確需蓋發(fā)，合同監(jiān)察員應(yīng)將合同編號(hào)登記，并按合同的管理規(guī)定程序?qū)徟Ｊ潞螅瑧?yīng)將剩余空白合同及時(shí)核銷。第二條各單位應(yīng)備有合同登記本，由合同管理人員分門別類地將每一份合同的發(fā)生情況予以登記，并存有一份合同正本，便于查詢和統(tǒng)計(jì)。第三條嚴(yán)格執(zhí)行合同審批制度。簽訂合同前，業(yè)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)對(duì)內(nèi)外合同情況，填妥合同標(biāo)準(zhǔn)文本及《合同及資金使用審批表》一式三份，按制度送有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批后，審批單連同合同正本一份，交業(yè)務(wù)管理部門保存?zhèn)洳椋瑯I(yè)務(wù)部門保存一份，供資金使用時(shí)申請付款用，另一份交財(cái)務(wù)部備查復(fù)核。□進(jìn)出口貨物許可證第四條凡需許可證進(jìn)行進(jìn)出口報(bào)關(guān)的，必須在合同簽訂前征得業(yè)管部的同意后方可簽訂合同。待貨物報(bào)關(guān)后，將許可證交回總公司業(yè)務(wù)管理部存檔備查。□有關(guān)海關(guān)手冊第五條因來料加工、來件裝配、補(bǔ)償貿(mào)易、進(jìn)料加工或企業(yè)成立時(shí)免稅進(jìn)口等設(shè)備而辦理了海關(guān)手冊的，海關(guān)手冊應(yīng)交所在單位的合同管理人員保管，不得遺失。各單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)海關(guān)手冊應(yīng)予充分重視，如管理手冊的管理人員變動(dòng)時(shí)，必須將手冊及時(shí)移交。第六條“三來一補(bǔ)”項(xiàng)目應(yīng)該在海關(guān)核發(fā)手冊時(shí)同時(shí)簽發(fā)的《加工貿(mào)易企業(yè)合同情況記錄簿》(由公司業(yè)務(wù)管理部門保存)規(guī)定的有效期內(nèi)完成。如果項(xiàng)目不能及時(shí)完成，應(yīng)該在上述記錄簿的有效期內(nèi)憑記錄簿、合同、項(xiàng)目延期協(xié)議書、海關(guān)手冊到海關(guān)辦理延期手續(xù)。第七條憑海關(guān)手冊進(jìn)

料，進(jìn)件，不得超過海關(guān)手冊中核定的進(jìn)料、進(jìn)件數(shù)量。如需超過，需事先報(bào)經(jīng)原海關(guān)審核部門批準(zhǔn)。第八條辦理了海關(guān)手冊的業(yè)務(wù)項(xiàng)目，進(jìn)出口時(shí)必須憑海關(guān)手冊報(bào)關(guān)，不得轉(zhuǎn)為一般貿(mào)易報(bào)關(guān)出口。保稅進(jìn)口物資，確因特殊原因需在國內(nèi)銷售時(shí)，應(yīng)經(jīng)分管副總裁批準(zhǔn)，并報(bào)原審批海關(guān)同意補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)后方可進(jìn)行。第九條加工完成的貨物出口后第二個(gè)工作日，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)填妥《加工貿(mào)易進(jìn)出口貨物合同銷案表》一式三份，連同報(bào)關(guān)單、合同、海關(guān)手冊及記錄簿到核發(fā)手冊的海關(guān)有關(guān)部門辦理核銷手續(xù)，不得延誤。因工作延誤所造成的一切后果，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員和部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。銷案后的回執(zhí)聯(lián)，應(yīng)交手冊保管人員存檔備查。□商檢證及放行單第十條放行單的抬頭：業(yè)務(wù)部門在合同成交后，已通過公司申辦了審批證或許可證的，放行單的抬頭應(yīng)為“××公司”。第十一條商檢證及放行單的貨名、數(shù)量應(yīng)與實(shí)際成交合同及許可證的貨名、數(shù)量和

合同號(hào)完全一致。業(yè)務(wù)承辦人員在取得商檢證及放行單后，應(yīng)與合同仔細(xì)核對(duì)，嚴(yán)防發(fā)生差錯(cuò)，影響報(bào)關(guān)出貨。□信用證審證記錄及證下貨物出口第十二條通知銀行將信用證發(fā)到本公司后，均應(yīng)由業(yè)務(wù)管理部審證并填妥《信用證審證記錄及證下貨物出口報(bào)關(guān)審批表》的審證記錄部分。根據(jù)出貨批數(shù)一式數(shù)份，由業(yè)務(wù)管理部存兩份，其余交業(yè)務(wù)部門，業(yè)務(wù)部門借以要求客戶修改信用證，并按信用證要求執(zhí)行。第十三條每批貨物出口報(bào)關(guān)前，業(yè)務(wù)人員應(yīng)將上述審批表一聯(lián)交業(yè)務(wù)管理部根據(jù)出貨情況審批。業(yè)務(wù)管理部根據(jù)信用證要求及單據(jù)繕制和獲得情況，簽批是否出貨的意見。第十四條證下要求的客戶單據(jù)，或我方要求改證的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)保證在出貨當(dāng)日前獲得，由業(yè)務(wù)管理部進(jìn)行審核。單據(jù)不符的，不予出貨。第十五條證下如需產(chǎn)地證、普惠制證書等由有關(guān)機(jī)關(guān)簽發(fā)的證書，業(yè)務(wù)部應(yīng)在出貨日以前，將有關(guān)出貨詳細(xì)資料提供給業(yè)務(wù)管理部，以便

盡早制作，及時(shí)聯(lián)系簽發(fā)。業(yè)務(wù)部門在托運(yùn)貨物后獲得的提單，應(yīng)即時(shí)與信用證核對(duì)，發(fā)現(xiàn)有誤應(yīng)及時(shí)要求修正并及時(shí)將提單交業(yè)務(wù)管理部。□商品調(diào)撥單及出口收匯核銷單第十六條業(yè)務(wù)部門應(yīng)在出貨前憑業(yè)務(wù)管理部簽批了“同意出貨”的《審證記錄及證下貨物進(jìn)出口報(bào)關(guān)審批表》或憑已經(jīng)驗(yàn)證的本票、匯票，通過財(cái)務(wù)部門開具商品調(diào)撥單。第十七條業(yè)務(wù)管理部憑商品調(diào)撥單核發(fā)《出口收匯核銷單》，并通知報(bào)關(guān)人員報(bào)關(guān)出貨。第十八條《出口收匯核銷單》應(yīng)妥善保管，不得遺失。出貨以后，報(bào)關(guān)員應(yīng)及時(shí)將出口收匯核銷單交給該核銷單的專職核銷人員，并辦好交接手續(xù)。第十九條核銷單專職核銷員應(yīng)該在外匯管理部門規(guī)定的期限內(nèi)，辦完核銷手續(xù)。□報(bào)關(guān)單第二十條貨物出口后，報(bào)關(guān)人員應(yīng)將報(bào)關(guān)單的退稅聯(lián)及時(shí)辦妥并送交退稅辦理人員，辦好交接簽收手續(xù)。在辦理退稅聯(lián)過程中，應(yīng)將退稅聯(lián)妥善保管，不得遺失。第二十一條每批貨物出口后，報(bào)關(guān)員應(yīng)存有一份報(bào)關(guān)單或報(bào)關(guān)單的復(fù)印件Sc按月造冊，以備查證。第二十二條報(bào)關(guān)單的填列必須與實(shí)際進(jìn)出口貨物情況完全一致，并不超過貨物進(jìn)出口許可證規(guī)定的數(shù)量、金額及運(yùn)輸方式等，也應(yīng)該與許可證完全一致，特殊情況需特殊處理的，需經(jīng)業(yè)務(wù)管理部門經(jīng)理審批同意，否則，報(bào)關(guān)中所發(fā)生的問題，由有關(guān)業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)。出處

第二篇：業(yè)務(wù)單、證、手冊管理規(guī)定

為加強(qiáng)公司的業(yè)務(wù)單、證、手冊管理，保證有關(guān)業(yè)務(wù)的順利開展，本著簡便高效、安全、穩(wěn)妥的原則，特制訂本規(guī)定。□ 合同文本、合同及資金使用審批單 第一條 嚴(yán)禁蓋發(fā)空白合同文本，如因情況特殊，確需蓋發(fā)，合同監(jiān)察員應(yīng)將合同編號(hào)登記，并按合同的管理規(guī)定程序?qū)徟Ｊ潞螅瑧?yīng)將剩余空白合同及時(shí)核銷。第二條 各單位應(yīng)備有合同登記本，由合同管理人員分門別類地將每一份合同的發(fā)生情況予以登記，并存有一份合同正本，便于查詢和統(tǒng)計(jì)。第三條 嚴(yán)格執(zhí)行合同審批制度。簽訂合同前，業(yè)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)對(duì)內(nèi)外合同情況，填妥合同標(biāo)準(zhǔn)文本及《合同及資金使用審批表》一式三份，按制度送有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批后，審批單連同合同正本一份，交業(yè)務(wù)管理部門保存?zhèn)洳椋瑯I(yè)務(wù)部門保存一份，供資金使用時(shí)申請付款用，另一份交財(cái)務(wù)部備查復(fù)核。□ 進(jìn)出口貨物許可證 第四條 凡需許可證進(jìn)行進(jìn)出口報(bào)關(guān)的，必須在合同簽訂前征得業(yè)管部的同意后方可簽訂合同。待貨物報(bào)關(guān)后，將許可證交回總公司業(yè)務(wù)管理部存檔備查。□ 有關(guān)海關(guān)手冊 第五條 因來料加工、來件裝配、補(bǔ)償貿(mào)易、進(jìn)料加工或企業(yè)成立時(shí)免稅進(jìn)口等設(shè)備而辦理了海關(guān)手冊的，海關(guān)手冊應(yīng)交所在單位的合同管理人員保管，不得遺失。各單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)海關(guān)手冊應(yīng)予充分重視，如管理手冊的管理人員變動(dòng)時(shí)，必須將手冊及時(shí)移交。第六條 “三來一補(bǔ)”項(xiàng)目應(yīng)該在海關(guān)核發(fā)手冊時(shí)同時(shí)簽發(fā)的《加工貿(mào)易企業(yè)合同情況記錄簿》(由公司業(yè)務(wù)管理部門保存)規(guī)定的有效期內(nèi)完成。如果項(xiàng)目不能及時(shí)完成，應(yīng)該在上述記錄簿的有效期內(nèi)憑記錄簿、合同、項(xiàng)目延期協(xié)議書、海關(guān)手冊到海關(guān)辦理延期手續(xù)。第七條 憑海關(guān)手冊進(jìn)料，進(jìn)件，不得超過海關(guān)手冊中核定的進(jìn)料、進(jìn)件數(shù)量。如需超過，需事先報(bào)經(jīng)原海關(guān)審核部門批準(zhǔn)。第八條 辦理了海關(guān)手冊的業(yè)務(wù)項(xiàng)目，進(jìn)出口時(shí)必須憑海關(guān)手冊報(bào)關(guān)，不得轉(zhuǎn)為一般貿(mào)易報(bào)關(guān)出口。保稅進(jìn)口物資，確因特殊原因需在國內(nèi)銷售時(shí)，應(yīng)經(jīng)分管副總裁批準(zhǔn)，并報(bào)原審批海關(guān)同意補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)后方可進(jìn)行。第九條 加工完成的貨物出口后第二個(gè)工作日，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)填妥《加工貿(mào)易進(jìn)出口貨物合同銷案表》一式三份，連同報(bào)關(guān)單、合同、海關(guān)手冊及記錄簿到核發(fā)手冊的海關(guān)有關(guān)部門辦理核銷手續(xù)，不得延誤。因工作延誤所造成的一切后果，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員和部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。銷案后的回執(zhí)聯(lián)，應(yīng)交手冊保管人員存檔備查。□ 商檢證及放行單 第十條 放行單的抬頭：業(yè)務(wù)部門在合同成交后，已通過公司申辦了審批證或許可證的，放行單的抬頭應(yīng)為“××公司”。第十一條 商檢證及放行單的貨名、數(shù)量應(yīng)與實(shí)際成交合同及許可證的貨名、數(shù)量和合同號(hào)完全一致。業(yè)務(wù)承辦人員在取得商檢證及放行單后，應(yīng)與合同仔細(xì)核對(duì)，嚴(yán)防發(fā)生差錯(cuò)，影響報(bào)關(guān)出貨。□ 信用證審證記錄及證下貨物出口 第十二條 通知銀行將信用證發(fā)到本公司后，均應(yīng)由業(yè)務(wù)管理部審證并填妥《信用證審證記錄及證下貨物出口報(bào)關(guān)審批表》的審證記錄部分。根據(jù)出貨批數(shù)一式數(shù)份，由業(yè)務(wù)管理部存兩份，其余交業(yè)務(wù)部門，業(yè)務(wù)部門借以要求客戶修改信用證，并按信用證要求執(zhí)行。第十三條 每批貨物出口報(bào)關(guān)前，業(yè)務(wù)人員應(yīng)將上述審批表一聯(lián)交業(yè)務(wù)管理部根據(jù)出貨情況審批。業(yè)務(wù)管理部根據(jù)信用證要求及單據(jù)繕制和獲得情況，簽批是否出貨的意見。第十四條 證下要求的客戶單據(jù)，或我方要求改證的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)保證在出貨當(dāng)日前獲得，由業(yè)務(wù)管理部進(jìn)行審核。單據(jù)不符的，不予出貨。第十五條 證下如需產(chǎn)地證、普惠制證書等由有關(guān)機(jī)關(guān)簽發(fā)的證書，業(yè)務(wù)部應(yīng)在出貨日以前，將有關(guān)出貨詳細(xì)資料提供給業(yè)務(wù)管理部，以便盡早制作，及時(shí)聯(lián)系簽發(fā)。業(yè)務(wù)部門在托運(yùn)貨物后獲得的提單，應(yīng)即時(shí)與信用證核對(duì)，發(fā)現(xiàn)有誤應(yīng)及時(shí)要求修正并及時(shí)將提單交業(yè)務(wù)管理部。□ 商品調(diào)撥單及出口收匯核銷單 第十六條 業(yè)務(wù)部門應(yīng)在出貨前憑業(yè)務(wù)管理部簽批了“同意出貨”的《審證記錄及證下貨物進(jìn)出口報(bào)關(guān)審批表》或憑已經(jīng)驗(yàn)證的本票、匯票，通過財(cái)務(wù)部門開具商品調(diào)撥單。第十七條 業(yè)務(wù)管理部憑商品調(diào)撥單核發(fā)《出口收匯核銷單》，并通知報(bào)關(guān)人員報(bào)關(guān)出貨。第十八條 《出口收匯核銷單》應(yīng)妥善保管，不得遺失。出貨以后，報(bào)關(guān)員應(yīng)及時(shí)將出口收匯核銷單交給該核銷單的專職核銷人員，并辦好交接手續(xù)。第十九條 核銷單專職核銷員應(yīng)該在外匯管理部門規(guī)定的期限內(nèi)，辦完核銷手續(xù)。□ 報(bào) 關(guān) 單 第二十條 貨物出口后，報(bào)關(guān)人員應(yīng)將報(bào)關(guān)單的退稅聯(lián)及時(shí)辦妥并送交退稅辦理人員，辦好交接簽收手續(xù)。在辦理退稅聯(lián)過程中，應(yīng)將退稅聯(lián)妥善保管，不得遺失。第二十一條 每批貨物出口后，報(bào)關(guān)員應(yīng)存有一份報(bào)關(guān)單或報(bào)關(guān)單的復(fù)印件SC按月造冊，以備查證。第二十二條 報(bào)關(guān)單的填列必須與實(shí)際進(jìn)出口貨物情況完全一致，并不超過貨物進(jìn)出口許可證規(guī)定的數(shù)量、金額及運(yùn)輸方式等，也應(yīng)該與許可證完全一致，特殊情況需特殊處理的，需經(jīng)業(yè)務(wù)管理部門經(jīng)理審批同意，否則，報(bào)關(guān)中所發(fā)生的問題，由有關(guān)業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)。

第三篇：業(yè)務(wù)單、證、手冊管理規(guī)定

為加強(qiáng)公司的業(yè)務(wù)單、證、手冊管理，保證有關(guān)業(yè)務(wù)的順利開展，本著簡便高效、安全、穩(wěn)妥的原則，特制訂本規(guī)定，業(yè)務(wù)單、證、手冊管理規(guī)定。

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合同文本、合同及資金使用審批單

第一條

嚴(yán)禁蓋發(fā)空白合同文本，如因情況特殊，確需蓋發(fā)，合同監(jiān)察員應(yīng)將合同編號(hào)登記，并按合同的管理規(guī)定程序?qū)徟Ｊ潞螅瑧?yīng)將剩余空白合同及時(shí)核銷。

第二條

各單位應(yīng)備有合同登記本，由合同管理人員分門別類地將每一份合同的發(fā)生情況予以登記，并存有一份合同正本，便于查詢和統(tǒng)計(jì)。

第三條

嚴(yán)格執(zhí)行合同審批制度。簽訂合同前，業(yè)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)對(duì)內(nèi)外合同情況，填妥合同標(biāo)準(zhǔn)文本及《合同及資金使用審批表》一式三份，按制度送有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批后，審批單連同合同正本一份，交業(yè)務(wù)管理部門保存?zhèn)洳椋瑯I(yè)務(wù)部門保存一份，供資金使用時(shí)申請付款用，另一份交財(cái)務(wù)部備查復(fù)核。

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進(jìn)出口貨物許可證

第四條

凡需許可證進(jìn)行進(jìn)出口報(bào)關(guān)的，必須在合同簽訂前征得業(yè)管部的同意后方可簽訂合同。待貨物報(bào)關(guān)后，將許可證交回總公司業(yè)務(wù)管理部存檔備查。

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有關(guān)海關(guān)手冊

第五條

因來料加工、來件裝配、補(bǔ)償貿(mào)易、進(jìn)料加工或企業(yè)成立時(shí)免稅進(jìn)口等設(shè)備而辦理了海關(guān)手冊的，海關(guān)手冊應(yīng)交所在單位的合同管理人員保管，不得遺失。各單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)海關(guān)手冊應(yīng)予充分重視，如管理手冊的管理人員變動(dòng)時(shí)，必須將手冊及時(shí)移交。

第六條

“三來一補(bǔ)”項(xiàng)目應(yīng)該在海關(guān)核發(fā)手冊時(shí)同時(shí)簽發(fā)的《加工貿(mào)易企業(yè)合同情況記錄簿》(由公司業(yè)務(wù)管理部門保存)規(guī)定的有效期內(nèi)完成。如果項(xiàng)目不能及時(shí)完成，應(yīng)該在上述記錄簿的有效期內(nèi)憑記錄簿、合同、項(xiàng)目延期協(xié)議書、海關(guān)手冊到海關(guān)辦理延期手續(xù)。

第七條

憑海關(guān)手冊進(jìn)料，進(jìn)件，不得超過海關(guān)手冊中核定的進(jìn)料、進(jìn)件數(shù)量。如需超過，需事先報(bào)經(jīng)原海關(guān)審核部門批準(zhǔn)。

第八條

辦理了海關(guān)手冊的業(yè)務(wù)項(xiàng)目，進(jìn)出口時(shí)必須憑海關(guān)手冊報(bào)關(guān)，不得轉(zhuǎn)為一般貿(mào)易報(bào)關(guān)出口，管理制度《業(yè)務(wù)單、證、手冊管理規(guī)定》。保稅進(jìn)口物資，確因特殊原因需在國內(nèi)銷售時(shí)，應(yīng)經(jīng)分管副總裁批準(zhǔn)，并報(bào)原審批海關(guān)同意補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)后方可進(jìn)行。

第九條

加工完成的貨物出口后第二個(gè)工作日，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)填妥《加工貿(mào)易進(jìn)出口貨物合同銷案表》一式三份，連同報(bào)關(guān)單、合同、海關(guān)手冊及記錄簿到核發(fā)手冊的海關(guān)有關(guān)部門辦理核銷手續(xù)，不得延誤。因工作延誤所造成的一切后果，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員和部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。銷案后的回執(zhí)聯(lián)，應(yīng)交手冊保管人員存檔備查。

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商檢證及放行單

第十條

放行單的抬頭：業(yè)務(wù)部門在合同成交后，已通過公司申辦了審批證或許可證的，放行單的抬頭應(yīng)為“××公司”。

第十一條

商檢證及放行單的貨名、數(shù)量應(yīng)與實(shí)際成交合同及許可證的貨名、數(shù)量和合同號(hào)完全一致。業(yè)務(wù)承辦人員在取得商檢證及放行單后，應(yīng)與合同仔細(xì)核對(duì)，嚴(yán)防發(fā)生差錯(cuò)，影響報(bào)關(guān)出貨。

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信用證審證記錄及證下貨物出口

第十二條

通知銀行將信用證發(fā)到本公司后，均應(yīng)由業(yè)務(wù)管理部審證并填妥《信用證審證記錄及證下貨物出口報(bào)關(guān)審批表》的審證記錄部分。根據(jù)出貨批數(shù)一式數(shù)份，由業(yè)務(wù)管理部存兩份，其余交業(yè)務(wù)部門，業(yè)務(wù)部門借以要求客戶修改信用證，并按信用證要求執(zhí)行。

第十三條

每批貨物出口報(bào)關(guān)前，業(yè)務(wù)人員應(yīng)將上述審批表一聯(lián)交業(yè)務(wù)管理部根據(jù)出貨情況審批。業(yè)務(wù)管理部根據(jù)信用證要求及單據(jù)繕制和獲得情況，簽批是否出貨的意見。

第十四條

證下要求的客戶單據(jù)，或我方要求改證的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)保證在出貨當(dāng)日前獲得，由業(yè)務(wù)管理部進(jìn)行審核。單據(jù)不符的，不予出貨。

第十五條

證下如需產(chǎn)地證、普惠制證書等由有關(guān)機(jī)關(guān)簽發(fā)的證書，業(yè)務(wù)部應(yīng)在出貨日以前，將有關(guān)出貨詳細(xì)資料提供給業(yè)務(wù)管理部，以便盡早制作，及時(shí)聯(lián)系簽發(fā)。業(yè)務(wù)部門在托運(yùn)貨物后獲得的提單，應(yīng)即時(shí)與信用證核對(duì)，發(fā)現(xiàn)有誤應(yīng)及時(shí)要求修正并及時(shí)將提單交業(yè)務(wù)管理部。

□

商品調(diào)撥單及出口收匯核銷單

第十六條

業(yè)務(wù)部門應(yīng)在出貨前憑業(yè)務(wù)管理部簽批了“同意出貨”的《審證記錄及證下貨物進(jìn)出口報(bào)關(guān)審批表》或憑已經(jīng)驗(yàn)證的本票、匯票，通過財(cái)務(wù)部門開具商品調(diào)撥單。

第十七條

業(yè)務(wù)管理部憑商品調(diào)撥單核發(fā)《出口收匯核銷單》，并通知報(bào)關(guān)人員報(bào)關(guān)出貨。

第十八條

《出口收匯核銷單》應(yīng)妥善保管，不得遺失。出貨以后，報(bào)關(guān)員應(yīng)及時(shí)將出口收匯核銷單交給該核銷單的專職核銷人員，并辦好交接手續(xù)。

第十九條

核銷單專職核銷員應(yīng)該在外匯管理部門規(guī)定的期限內(nèi)，辦完核銷手續(xù)。

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報(bào)

關(guān)

單

第二十條

貨物出口后，報(bào)關(guān)人員應(yīng)將報(bào)關(guān)單的退稅聯(lián)及時(shí)辦妥并送交退稅辦理人員，辦好交接簽收手續(xù)。在辦理退稅聯(lián)過程中，應(yīng)將退稅聯(lián)妥善保管，不得遺失。

第二十一條

每批貨物出口后，報(bào)關(guān)員應(yīng)存有一份報(bào)關(guān)單或報(bào)關(guān)單的復(fù)印件sc按月造冊，以備查證。

第二十二條

報(bào)關(guān)單的填列必須與實(shí)際進(jìn)出口貨物情況完全一致，并不超過貨物進(jìn)出口許可證規(guī)定的數(shù)量、金額及運(yùn)輸方式等，也應(yīng)該與許可證完全一致，特殊情況需特殊處理的，需經(jīng)業(yè)務(wù)管理部門經(jīng)理審批同意，否則，報(bào)關(guān)中所發(fā)生的問題，由有關(guān)業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)。

第四篇：業(yè)務(wù)理單手冊

業(yè)務(wù)理單手冊：

一、打樣：客戶來樣時(shí)要清楚是什么樣。一般客戶有5次樣：①發(fā)展樣，也叫初樣，或叫款式樣；②尺碼樣，也叫買單樣，或修改樣；③推銷樣；④PP樣，即產(chǎn)前樣封樣；⑤大貨樣，也叫船樣。

A、初樣：面料品質(zhì)要正確，輔料可代用，款式、工藝要正確，工藝盡可能簡單，了解客人的頭樣是否可以在工藝上略有更改。

B、尺碼樣：每個(gè)尺碼都要打樣，有些客戶會(huì)有跳碼要求，要問清楚。做尺碼樣要注意一個(gè)問題：因?yàn)榧垬有枰糯a的時(shí)間，（打樣通知單要盡早給產(chǎn)品發(fā)展部門，不能等所有輔料到齊后才開打樣通知單，而影響樣衣交期,但是有個(gè)前提：必須在打樣通知單內(nèi)明確寫上還沒有到位的面輔料進(jìn)倉日期，下同）。如果成衣需要洗水的，面料品質(zhì)必須同大貨。

C、推銷樣：面輔料都需要正確。在客人通知需要打推銷樣后，第一時(shí)間向客人索取面輔料的品質(zhì)要求和顏色樣，向采購部門申購面輔料的品質(zhì)、顏色樣，確認(rèn)后下單采購。

D、PP 樣（產(chǎn)前樣）：這是客戶的查貨標(biāo)準(zhǔn)樣。所有面輔料品質(zhì)、顏色、工藝、尺寸都應(yīng)該是正確的。客戶是看這幾件樣衣來確定是否可以開裁大貨。該樣衣寄出時(shí)要掛上掛牌貼紙及正確的折疊方式，并請示客人確認(rèn)包裝方法。

E、大貨樣（船樣）：這是代表大貨的樣品，是客戶拿客檢證的樣。要求：面輔料完全正確，工藝正確，包裝正確，做工一定要好，否則寧可不寄。因?yàn)榭蛻羰强催@幾件樣衣確定該批貨是否同意出貨，切記！寄出的樣衣必須有紙樣師傅量好尺寸，在掛牌上填上樣衣的實(shí)際尺寸，有關(guān)技術(shù)人員、理單員檢查確認(rèn)后方可寄給客人。

接到來樣，請速安排面、輔料齊全，填寫打樣表格，根據(jù)客戶要求的時(shí)間，確定出樣品的時(shí)間，因樣品是要接訂單的，所以要快且好。

二、客戶下訂單之后，馬上把訂單的資料理清楚。安排打色樣，提供品質(zhì)樣，輔料品質(zhì)、顏色給客戶確認(rèn)。YKK是提早15天訂貨；訂大貨時(shí)間、款號(hào)要寫清楚。色樣確認(rèn)、品質(zhì)確認(rèn)都要貼到樣卡上，同生產(chǎn)數(shù)量一起交給采購部。所有的前期工作盡可能要快，提早一天就給生產(chǎn)部門多一天生產(chǎn)大貨的時(shí)間。

樣衣與大貨：

1）、打樣時(shí)注意事項(xiàng)代用，如果理單人對(duì)代用的面輔料性質(zhì)（是否是特殊物料或價(jià)格是否昂貴、是否起定量很大，成份品質(zhì)是否與資料相符等）不熟悉的，需向采購部或業(yè)務(wù)員問清楚，才可以代用，切不可隨意替代！拉鏈除制單上客戶注明要用YKK外，一律不能用YKK拉鏈代用。各款樣衣用線型號(hào)不論是客戶資料有要求，還是沒注明的，或有樣衣提供的，一律有技術(shù)廠長簽字后方可采購，同時(shí)要以書面形式通知給輔料人員。面輔料盡量準(zhǔn)備齊全后，再開打樣通知單，打樣通知單到理單主管處登記后，把打樣所需要的資料一起交給產(chǎn)品發(fā)展部并登記（需要繡印花制版的，理單員必須在拿到客資料的第一時(shí)間通知制版），理單主管按照理單員的交期與產(chǎn)前計(jì)劃部一起安排，并盡早給出確認(rèn)交期。工藝技術(shù)性問題不能擅自作主，如有客人要求，需請示技術(shù)廠長意見后才能做樣。一般情況下，初樣完成后，馬上列出報(bào)價(jià)表目錄給產(chǎn)品發(fā)展部填寫單耗、工價(jià)和補(bǔ)充理單員漏寫的面里輔料項(xiàng)目（包裝材料有理單員和業(yè)務(wù)員共同填寫），再交采購部填寫價(jià)格，以上各部門填寫的數(shù)據(jù)都需有蓋章，然后再交業(yè)務(wù)員報(bào)價(jià)，價(jià)格有總經(jīng)理簽字后方可報(bào)給客人。面輔料的任何價(jià)格與用料必須在業(yè)務(wù)員確認(rèn)后才能報(bào)給客人，違者必究。

2）、關(guān)于材料下單：必須向技術(shù)部門索取詳細(xì)材料明細(xì)表，填寫下單表格，輔料必須按表格內(nèi)的規(guī)格、型號(hào)、品種等描述進(jìn)行打鉤，才能計(jì)算下單數(shù)量，所放損耗按照“損耗參考表”放百分比（注意：要加上表格上規(guī)定的多裁余量數(shù)及樣衣、大貨箱等必須用的原輔材料數(shù)量，并且附上加放百分比例分細(xì)表一份）。如果由于計(jì)算出誤或?qū)懖磺宄肪控?zé)任，這是關(guān)鍵所在。核對(duì)客戶資料要仔細(xì)，翻譯制單要詳細(xì)，不能隨意性漏翻，理單員如果發(fā)現(xiàn)翻譯不完整要問明白，切不能胡里胡涂就下單！。采購單上必須認(rèn)真填寫物料的品質(zhì)、組織規(guī)格、成份、色樣（要注明色號(hào)、顏色）、品質(zhì)樣、測試項(xiàng)目、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨日期等內(nèi)容，面料一般要求環(huán)保，色牢度4~5級(jí)，縮率控制在5%之內(nèi)，有格條的要控制格條歪斜，禁偶氮，涂層面料PH值測試，反光材料、輔料金屬不含鎳和鐵、重金屬，要過檢針（反光材料和噴膠棉有的客人也要求過檢針）的必須注明。需要測試的把測試項(xiàng)目及要求附上。四合扣、撞釘、工字扣必須做樣片（按樣衣位置不同厚薄），大貨回來要檢測強(qiáng)力、漆牢度等。如果有樣品貼在申購單上需注明是品質(zhì)樣或顏色樣。下單數(shù)自己確認(rèn)無誤后交復(fù)核人復(fù)核簽字，再交采購部采購；樣衣的采購單有理單主管簽字后下單；下單的資料需復(fù)印兩份，原稿交采購部經(jīng)理，復(fù)印件采購部經(jīng)理簽字后，理單員留存。加單款未下單、補(bǔ)下單的面輔料要抓緊下單。不要因?yàn)槟愕耐涎咏o生產(chǎn)帶來麻煩，盡可能的為訂單爭取時(shí)間。

3）、關(guān)于品質(zhì)：衣服有撞色部位，外面撞色、面里撞色、面輔料（如織帶）撞色等。第一次面輔料回來都必須按水洗要求進(jìn)行做模試驗(yàn)，如果要求水洗的衣服按水洗嘜指示操作，做模需按照衣服撞色比例拼塊一起洗。一旦發(fā)現(xiàn)有問題，要以書面形式通知采購部。面料的品質(zhì)（如手感、涂層、防水、克重等），應(yīng)該對(duì)照客人確認(rèn)的品質(zhì)進(jìn)行比較、測試，不要等成品出來客人查貨才發(fā)現(xiàn)問題，為時(shí)已晚。

影響成品尺寸的因素

一 前階段沒有建立標(biāo)準(zhǔn)的度量方法

解決方案:客戶的度量方法必須在尺寸明細(xì)表中指明.由跟單員明確傳達(dá)給工廠和QC檢查人員:在工廠內(nèi)部,必須確保紙樣人員同和所有相關(guān)的生產(chǎn)主管在生產(chǎn)前完全明白.紙樣不正確

解決方案:正確或已跟新的紙樣要在其所有部件上注明款號(hào),批準(zhǔn)日期,標(biāo)明縫口寬度,面料組織.這些資料由負(fù)責(zé)的紙樣師傅保管,經(jīng)檢查后才可用作大貨生產(chǎn)標(biāo)示.舊的或不正確的標(biāo)示應(yīng)擦去或標(biāo)以?取消的?字樣以避免混淆。沒有把規(guī)格要求表[例如：縫口寬度，封口類型，紐扣位置]完全清楚傳達(dá)給生產(chǎn)人員跟進(jìn)。

解決方案：詳細(xì)的服裝結(jié)構(gòu)/規(guī)格要求表，如封口寬度，拷邊時(shí)應(yīng)剪去的布邊寬度，封口類型，封針類型，縫跡寬度，雙針間距和紐扣位置都應(yīng)在生產(chǎn)規(guī)格表中詳細(xì)說明，并確保所有的相關(guān)人員完全明白，或者，在批準(zhǔn)樣板上注明這些資料，并把該樣板在生產(chǎn)車間里用作參考。

二 生產(chǎn)階段面料：

A 縮水 B 延伸 C 變形

解決方案：為檢查每卷面料水洗后在不同方向的實(shí)際尺寸變化，必須把大貨面料放置于同樣的水洗條件（水洗和干燥的溫度，時(shí)間與轉(zhuǎn)速下）進(jìn)行水洗測試。在原紙樣的基礎(chǔ)上調(diào)整紙樣，根據(jù)大貨面料水洗的總尺寸變化，在繪制紙樣前相應(yīng)的增加或減少縮水份量。如果同一批面料經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)在尺寸變化上有重要的不同的偏差，把它們分開，準(zhǔn)備兩套或兩套紙樣調(diào)整后的紙樣，分別進(jìn)行不同的裁剪。裁剪

A 裁剪不準(zhǔn)確。

B 鋪布不平坦或張力過大。

C 分扎時(shí)錯(cuò)碼

解決方案：由裁剪車間的主管更好地控制面料裁剪和鋪布質(zhì)量。根據(jù)紙樣對(duì)頂層與低層的裁片進(jìn)行抽查以確保其準(zhǔn)確性。車縫

A 不正確的封口寬度。

B 位置標(biāo)記沒有準(zhǔn)確的跟進(jìn)。

C 不正確的縫線張力。

D 不正確的封口類型。

E 不正確的雙鎮(zhèn)間距。

F 縫線質(zhì)量差，在洗水與干衣后高度收縮。

解決方案：確保生產(chǎn)主管和車縫工完全理解沒一道工序的質(zhì)量要求。采用正確的車縫機(jī)和附件（例如：卷筒機(jī)，車針，壓腳）。調(diào)整縫車和縫線張力/密度到合適的標(biāo)準(zhǔn)。3 抽查半成品的各部位的尺寸，量度時(shí)應(yīng)把所縮水率計(jì)算在內(nèi)。選擇可信賴的縫線供應(yīng)商并在使用縫線前進(jìn)行適當(dāng)?shù)臏y試。水洗

A 水洗的溫度

B 水洗的時(shí)間

C 水洗機(jī)的轉(zhuǎn)速

D 干燥的溫度

E 干燥的時(shí)間

F 干燥機(jī)的轉(zhuǎn)速

解決方案：

生產(chǎn)前： 收到大貨面料，在同樣的水洗/干燥狀態(tài)下，正確的測試每一卷布的縮水情況，使水洗后的樣板達(dá)到要求的外觀效果，實(shí)際縮水程度用作裁剪前的調(diào)整紙樣的參考。

生產(chǎn)中：第一扎成品生產(chǎn)出后，為達(dá)到要求的外觀效果和尺寸，要再進(jìn)行試水洗以測試出合適的水洗方法。2 大貨水洗應(yīng)該采用測試水洗同樣的水洗條件。服裝廠必須派技術(shù)員和水洗廠一起不斷的檢查水洗后的衣服，至少要在水洗過程的開始，中間和結(jié)尾階段進(jìn)行抽查，以確保一致的結(jié)果。熨燙

A 熨燙的溫度不當(dāng)

B 蒸汽使用過多

C 不正確的熨燙方法（9例如：手動(dòng)熨燙的移動(dòng)與延伸方向不對(duì)）

解決方案：

當(dāng)?shù)谝慌此路祷氐焦S后，要測量尺寸并做好記錄。為了到指定的尺寸，要進(jìn)行試燙，以測試出最佳的熨燙條件（溫度，蒸汽的使用）和熨燙方法。

第五篇：保險(xiǎn)出單業(yè)務(wù)管理規(guī)定

保險(xiǎn)出單業(yè)務(wù)管理規(guī)定（試行）

一、新車出單

1.由售后保險(xiǎn)部根據(jù)合作保險(xiǎn)公司當(dāng)期相關(guān)政策出臺(tái)當(dāng)期各車型商業(yè)險(xiǎn)保費(fèi)明細(xì)政策，經(jīng)總經(jīng)理審批后，轉(zhuǎn)交銷售部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行備案執(zhí)行。

2.銷售部根據(jù)保險(xiǎn)部提供的保費(fèi)明細(xì)標(biāo)準(zhǔn)為新車客戶提供保費(fèi)咨詢及報(bào)價(jià)。3.銷售部、保險(xiǎn)部、財(cái)務(wù)部依據(jù)保費(fèi)明細(xì)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)新車客戶的保費(fèi)進(jìn)行核對(duì)、出單、收款。

4.新車首次投保（含其它品牌）的客戶，投保手續(xù)一律由銷售部負(fù)責(zé)辦理。5.新車保費(fèi)原則上對(duì)客戶不予優(yōu)惠，如遇特殊情況需給予一定優(yōu)惠，新車保費(fèi)須按保費(fèi)原值進(jìn)行收取，優(yōu)惠幅度由經(jīng)辦人填寫《工作事項(xiàng)審批單》，報(bào)總經(jīng)理審批并簽字。

6.經(jīng)辦人到保險(xiǎn)部復(fù)核退款金額，并由保險(xiǎn)出單員在《退款申請單》備注欄手寫簽字，帶領(lǐng)客戶本人到財(cái)務(wù)部收銀室辦理相關(guān)退款手續(xù)。

7.財(cái)務(wù)部收銀人員收到《退款申請單》，確認(rèn)所有審批簽字無誤后方可辦理退款手續(xù)。

8.當(dāng)日收銀業(yè)務(wù)結(jié)束后由收銀人員與保險(xiǎn)部進(jìn)行退款手續(xù)的核對(duì)。

二、續(xù)保出單

1.由售后服務(wù)部根據(jù)合作保險(xiǎn)公司相關(guān)政策出臺(tái)當(dāng)期的續(xù)保政策，經(jīng)售后經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，交售后部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行備案執(zhí)行。

2.保險(xiǎn)部根據(jù)公司審批后的續(xù)保政策為續(xù)保客戶（含其它品牌）提供保費(fèi)咨詢及報(bào)價(jià)。

3.客戶續(xù)保符合公司審批后續(xù)保政策的，由保險(xiǎn)出單員引導(dǎo)客戶在相對(duì)應(yīng)的保險(xiǎn)公司提供的POS機(jī)上刷卡付款。

4.續(xù)保保費(fèi)原則上不予現(xiàn)金優(yōu)惠，如遇特殊情況需給予一定優(yōu)惠，優(yōu)惠幅度由經(jīng)辦人填寫《工作事項(xiàng)審批單》報(bào)總經(jīng)理審批簽字。

5.由保險(xiǎn)部依續(xù)保保費(fèi)原值扣減優(yōu)惠金額后，填寫續(xù)保收款收據(jù)，交由財(cái)務(wù)部收銀處收款。

6.財(cái)務(wù)部收銀員見到續(xù)保收款收據(jù)后，收取客戶實(shí)際續(xù)保保費(fèi)，并由財(cái)務(wù)部收銀持公司保險(xiǎn)卡到保險(xiǎn)部刷卡繳費(fèi)出單。

財(cái)務(wù)部收銀人員收到由保險(xiǎn)出單員復(fù)核簽字的《退款申請單》，確認(rèn)所有審批簽字無誤后方可辦理退款手續(xù)。

三、保費(fèi)統(tǒng)計(jì)結(jié)算

1.每日出單業(yè)務(wù)結(jié)束后，保險(xiǎn)出單人員統(tǒng)計(jì)當(dāng)日新車出單、當(dāng)日續(xù)保出單情況，并形成日報(bào)表，報(bào)表內(nèi)容包括：客戶姓名、車牌號(hào)（新車為車架號(hào)）、車型、各險(xiǎn)種保費(fèi)明細(xì)、保費(fèi)總額、客戶優(yōu)惠折讓金額、保單數(shù)量、當(dāng)月累計(jì)數(shù)值，將日報(bào)表報(bào)售后經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理。

2.每日保險(xiǎn)出單日報(bào)表生成后，由保險(xiǎn)出單人員持當(dāng)日所有單據(jù)（含刷卡憑證）及日報(bào)表與財(cái)務(wù)部進(jìn)行當(dāng)日保費(fèi)金額及各筆款項(xiàng)的核對(duì)。

3.每月月末最后一天完成對(duì)當(dāng)月保險(xiǎn)出單月度報(bào)表，并提報(bào)售后經(jīng)理。4.銷售部信息員每月月末最后一天與保險(xiǎn)出單人員核對(duì)當(dāng)月新車出單的優(yōu)惠情況，核對(duì)無誤后，形成新車出單優(yōu)惠明細(xì)表雙方簽字確認(rèn)后，信息員將《退款申請單》原件轉(zhuǎn)交保險(xiǎn)出單人員存檔。

5.每月1日，保險(xiǎn)出單人員與財(cái)務(wù)部進(jìn)行上月度保險(xiǎn)費(fèi)用所有明細(xì)賬目核對(duì)，并在月度匯總表中雙方簽字確認(rèn)。

6.每月5日前，財(cái)務(wù)部與各保險(xiǎn)公司完成上月度保險(xiǎn)費(fèi)用的結(jié)算。

四、本制度自2015年6月15日起執(zhí)行。