第一篇：酒店總出納崗位職責

總出納崗位職責接受指令與反饋渠道

1.1 直接上級: 會計主任

1.2 下屬:

直接下級：

間接下級：工作特性

2.1管理好酒店的現金和銀行存款開支的核算，各租賃點的租金收取工作。3 崗位職責

3.1每日與會計清點酒店的現金收入，并負責存入銀行及到各銀行轉支票。到中行幫助

前臺兌換外幣，并換取前臺所需的小額零錢。

3.2每天編制出納報告表，并與日審核對現金收入是否與報表相符。

3.3每天編制每日資金變動表，做好每天的收入與支出登記。

3.4按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。負責保管酒店發

票、收據，以及收銀處和商務中心用的各類單據，銷售部使用的住房券、代金券，相關部門領用時登號簽名，以備查對。

3.5按照支票管理手續，認真規范填列支票，并開具酒店付出的一切轉帳及現金支票、電匯單等。

3.6簽收酒店員工交來的各種款項，并開具收款收據。

3.7掌握各類費用的開支標準，嚴格把關，報銷時注意審核有關憑證及發票，正確的才

予以兌付，現金要當面點清。

3.8每10天做一次支票簽出匯總表。月末編制本月資金情況變動表。

3.9每月10日前取酒店稅控機的老板卡到地稅局報稅。負責到地稅局代開發票。

3.10每月及時做好各租賃點租金付款通知書，并及時送交各承租點，通知對方及時繳納

租金。

3.11每月根據人力資源部提供的員工資料和考勤復核員工工資表及臨時發放的各項福

利補貼。并負責計算并支付酒店所有離職員工的工資。

3.12每月按時將酒店的工資表送交銀行信用卡部，便于員工按時領取工資。

3.13月末與收核組核對信用卡及當月現金收入。

3.14每月12日前復印上月報表，按要求郵寄至集團、管理公司，報送市內相關單位，負責報送酒店對外的一切報表。

3.15核對銀行存款余額并與軟件勾對及兩清。

3.16每半年打印銀行存款日記帳，銀行存款外幣帳二級明細賬。

第二篇：總出納崗位職責

1.負責現金收入、票據及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢査和清點每日各收款點交來的現金，填制送款簿，及時存入銀行。

2.負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定，并計算收付財務費用。

3.負責簽收、整理和保管各種支票、匯票、本票等，填制送款簿，及時送存銀行。

4.檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證、有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務。

5.負責編制“酒店每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

6.每日上班打開保險柜，由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符,如出現不相符現象，應立即查找原因。

7.在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開,清點現金及支票。

8.將現金、支票分別填寫送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起打開，送交銀行，辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦的銀行出納會計。

9.審查現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根和收據存根、匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存樣。

10.妥善保管各種收、付款憑證和酒店“每日收人報告表”,每日及時整理歸檔。做到有條有理。

11.嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金和零用金,做到賬款相符，確保現金的安全。

12.負責所得稅扣繳申報事項。

13.完成財務部經理安排的其他工作。

第三篇：酒店出納崗位職責

酒店出納崗位職責

1、執行酒店籌建辦的工作指令并報告工作。

2、負責酒店籌建處收支出報表和一切往來款項的銀行結算業務。

3、嚴格執行銀行有關結算制度規定，對稽核人員審核簽章、手續齊備的付款憑證進行復核后辦理付款手續。

4、審核支票內容，確保收入支票和付出支票正確無誤。

5、配合財務會計根據酒店經營計劃、基建投資計劃等編制現金流量表與資金預算表。

6、加強與銀行的聯系，做好酒店籌資融資和具體工作。

7、監督資金計劃的執行。合理調配資金，保證酒店各項計劃實施所需資金，提高資金利用和周轉效率。

8、辦理資金報批手續，審核應付款帳單，檢查合同結算執行情況，控制掌握最佳結算時間。

9、負責資金核算，編制各項資金報表，正確反映資金動態。

10、編制銀行出納報告和打印銀行日記帳。

11、按日核對銀行存款余額，填制銀行存款余額調節表，并及時解決與銀行存款余額的差異。調整銀行未達款項，使酒店銀行帳余額有銀行對帳單余額保持一致。

12、隨時掌握各個開戶銀行存款余額，并每天作出報告保證銀行收支的有序進行。

13、加強對銀行空白支票的管理，按照酒店支票領用規定做好支票的領用記錄和核銷工作。

14、做好信用卡業務的匯總、解交和財務處理。加強與銀行信用卡的聯系，協調信用卡入帳中出現的問題。

酒店會計崗位職責

應付工作：

1、根據已審核好的原始單據登記好付款業務.2、根據成本控制部提供的每月供應商的統計匯總表與供應商做好對賬工作，并填寫付款申請。

3、跟催所有借支的沖賬進度，督促借支人員在規定時間內核銷。

4、每月及時與應收會計核對相關單位款項的核銷。

5、保管好相關的付款原始憑證，并做好整理工作。

6、與總出納一起盤點營業收入，做好簽字確認工作。

7、協助財務部門一起盤點各備用金的使用情況，并做好記錄。

8、協助財務部門裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。

9、月結時應與出納對賬，出應付賬賬齡分析表。

10、及時完成上司安排的其它工作。應收工作：

1、收集、整理、保存好各單位、旅行社的優惠合同，以便于審核賬單時核對房價是否準確或按協議給予相應折扣。

2、每日核對日審編制的應收信用卡賬單，根據銀行回款單及時了解信用卡的到賬情況，做好手續費的核算并登記入賬。

3、保管各部門、各班次的營業報告及其附件、原始單據，按審核后的應收賬明細表制成憑證。

4、登記收入明細賬及簽單賬，登記好每一筆營業收入，并與月底做好對賬工作。

5、做好每一筆掛賬款的對賬與回收工作。

6、做好每一筆消費押金的記錄，并跟進押金的消費。

7、做好與各代銷單位核對的代銷賬目，并填寫付款申請。

8、月結時與出納對賬，出應收賬賬齡分析表交上級主管審核。

9、協助會計主管裝訂應付賬憑證，整理會計檔案。

10、整理、分類、匯總酒店全部營業收入賬單，編制營業月報表。及時完成上司安排的其它工作。

第四篇：酒店行政總廚崗位職責

酒店行政總廚崗位職責(試行)

1、帶頭遵守公司及酒店的各項規章制度，模范執行員工行為規范。

2、在公司總經理的領導下，全面負責酒店廚房出品工作。

3、制定廚房管理制度、操作規程，根據各崗位人員的技術水平和專長，合理安排工作崗位，確保廚房工作的正常運作。

4、制定和更新餐廳、KTV菜譜，參與確定出品價格，控制出品成本，保持合理的毛利率。

5、不斷研究、創制新菜式，推出時令菜式，推廣特別介紹的菜品，打造出自己的特色菜。

6、熟悉原材料種類、產地、特點、價格，熟悉時令品種，掌握貨源，親自把關重要貨物的采購、驗收。

7、平時巡視各廚房檔口工作情況，統籌每個工作環節。

8、每日檢查廚房各個檔口的衛生、食品質量，把好食品衛生安全質量關。

9、檢查廚具、用具的使用情況，制定廚房采購計劃。

10、檢查廚房原料使用和庫存情況，防止積壓，防止變質和短缺，控制好原料的購進，努力降低成本。

11、加強與樓面及有關部門之間的聯系、溝通，建立起良好的合作關系。

12、主持廚房日常工作會議，定期組織開展業務討論會。

13、制定烹飪技術的培訓計劃，負責培訓工作，逐步提高廚師的技藝。

14、關心員工的工作和生活，及時提供工作指導和幫助，切實調動起他們的積極性。

15、定期檢查設備設施的運轉情況，抓好設備設施的維修保養，防止發生事故。嚴格執行消防操作規程，熟悉掌握防火器材的使用，做好防火安全工作。

16、掌握廚房部相關的應急預案，接到突發事件報告及時趕到現場，依照程序對突發事件進行處置。

17、負責本部門的財務安全、員工勞動安全及宿舍安全。

18、加強業務學習，不斷提高自身烹飪水平，通曉本店食品加工過程，善于思考，及時發現出品方面的問題并及時解決。

19、及時補充廚房人員，加強廚師隊伍建設。

20、充分重視顧客反饋意見，及時了解、研究，并作出恰當的反應。

21、完成總經理交辦的其他工作。

花園商業投資有限公司

二0一四年十二月

第五篇：酒店出納崗位職責及管理標準

酒店出納崗位職責及管理標準

嚴格依照國家有關現金管理和銀行結算制度及酒店財務規定，根據主管會計審核后的收付款記賬憑證，重點復核原始憑證的數目，金額是不是與記賬憑證符合，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋收、付戳記。

庫存現金不得超過當天的平常營業及報銷限額，超過限額的現金要及時存進銀行，不能以白條抵充現金，更不得挪用現金。

根據款項內容及時填制各種匯款單，要填寫正確無誤及時傳遞。

隨時把握現金、銀行存款、收支情況、收進現金及時存進銀行，不得透支現金，每周一報送一周的資金動態情況表按戶名、賬號、現金、幣種、收、付、存進行填報并呈公司總經理。

負責簽發轉賬支票、建立支票領用登記手續、及時清算注銷，使用的支票必須寫明收款單位，名稱、賬號、金額、用處，對填寫錯誤的支票必須加蓋作廢戳記，與存根一并保存，按規定繳銷。

不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算及簽發空頭支票。

登記現金和銀行存款需日記賬。

根據付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的賬面余額要同實際庫存現金核對符合，并接受監視和檢查。

現金、銀行存款日記賬每個月與總賬核對，保證賬賬符合。

銀行存款每個月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調劑表。

要守舊保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人，做好崗位安全保衛工作。

保管有關印章，空缺收據和空缺支票，不得遺失。

會計工作規范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件，工資表等，并負責記賬憑證附件有效完全。

負責審核、匯總、提現和發放工資。

嚴守財務保密制度，杜盡一切與財務不符合的不良行為。

完成酒店及部分主管訂時交辦的各項任務。