國家開放大學(xué)電大《ERP原理與應(yīng)用》實(shí)驗(yàn)2采購與應(yīng)付管理作業(yè)答案

實(shí)驗(yàn)2　采購與應(yīng)付管理

本實(shí)驗(yàn)包括兩個(gè)部分：

1．采購單審核

2．錄入進(jìn)貨單

3．制作應(yīng)付憑單與付款單

實(shí)驗(yàn)2　采購與應(yīng)付管理實(shí)驗(yàn)報(bào)告

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日期

成績（滿分16分）

學(xué)生姓名

濤

學(xué)

號(hào)

班

級(jí)

分

組

實(shí)驗(yàn)編號(hào)

實(shí)驗(yàn)名稱

采購與應(yīng)付管理實(shí)驗(yàn)報(bào)告

實(shí)驗(yàn)報(bào)告

一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?、了解企業(yè)采購與應(yīng)付的基本流程。

2、理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。

3、初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。

4、掌握采購單錄入、進(jìn)貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法。

二、實(shí)驗(yàn)要求

本實(shí)驗(yàn)包括以下部分：

1．采購單審核

查詢并審核采購單，重點(diǎn)注意采購單中的“單價(jià)”為實(shí)際市場價(jià)格。

2．錄入進(jìn)貨單

根據(jù)到貨后驗(yàn)收情況制作“進(jìn)貨單”。

3．制作應(yīng)付憑單與付款單

根據(jù)采購發(fā)票和進(jìn)貨單，制作應(yīng)付憑單。然后根據(jù)供應(yīng)商的請(qǐng)款要求，完成付款單制作。

三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與步驟

（要求：針對(duì)實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作，完成實(shí)驗(yàn)，并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟）

實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：

本次實(shí)驗(yàn)中采購人員根據(jù)發(fā)放的LRP采購單通過審核采購單進(jìn)行采購，貨到后驗(yàn)收入庫，根據(jù)驗(yàn)收單財(cái)務(wù)人員進(jìn)行應(yīng)付賬款的處理。本實(shí)驗(yàn)有效的體現(xiàn)了采購與應(yīng)付管理之間的信息共享和關(guān)聯(lián)，信息關(guān)聯(lián)通過引用“前置單據(jù)”體現(xiàn)。

實(shí)驗(yàn)步驟：

第一部分采購單審核

第1步：查詢LRP采購單。按以下順序操作：

（1）登錄系統(tǒng)，在“采購管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入采購單”模塊，進(jìn)入“錄入采購單”界面。

（2）單擊“查詢”按鈕，可查到兩張已發(fā)放的LRP采購單的信息。

第2步：審核采購單。核對(duì)該張采購單的詳細(xì)信息，重點(diǎn)查看“采購單價(jià)”字段，如和市場價(jià)格不符，則需要修訂，直接在單價(jià)字段對(duì)應(yīng)的地方進(jìn)行修改，然后單擊“審核”

按鈕。當(dāng)采購單上顯示標(biāo)志，就完成采購單的審核，審核完成后關(guān)閉該界面，完成第一張采購單，第二張采購單采用相同操作進(jìn)行處理。

第二部分錄入進(jìn)貨單

第1步：錄入第一張進(jìn)貨單。按以下順序操作：

（1）在“采購管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入進(jìn)貨單”模塊。進(jìn)入“錄入進(jìn)貨單”界面。

（2）單擊“新增”按鈕，選擇“進(jìn)貨單別”：JH；選擇“供應(yīng)商”：JH。

（3）單擊“復(fù)制”按鈕，彈出對(duì)話框，在該對(duì)話框中單擊前置單別右邊的圖標(biāo)，在打開的窗口內(nèi)，選擇單號(hào)為20201205001的采購單，單擊“確定”，進(jìn)貨單的單身信息將由采購單信息自動(dòng)寫入。

（4）單擊“保存”按鈕，完成供應(yīng)商“嘉禾加工廠”的進(jìn)貨單操作，如圖7-9所示。

第2步：錄入第二張進(jìn)貨單。類似第2步的操作順序，完成供應(yīng)商“元技加工廠”到貨情況的進(jìn)貨單。完成后關(guān)閉“錄入進(jìn)貨單”界面。

第3步：在“錄入進(jìn)貨單”界面，單擊“查詢”按鈕，查看已完成的進(jìn)貨單，如圖7-9所示界面。

第三部分制作應(yīng)付憑單與付款單

第1步：制作應(yīng)付憑單。按以下順序操作：

（1）從系統(tǒng)的主界面（如圖7-1所示）左邊樹狀結(jié)構(gòu)處選擇“財(cái)務(wù)管理”→“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”，進(jìn)入“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”單擊“應(yīng)付賬款管理”模塊，進(jìn)入“錄入采購發(fā)票”界面。

（2）單擊“新增”按鈕，選擇“憑單單別”：CGYF；選擇“供應(yīng)商”：JH。

（3）單身信息中，“來源”選擇：1.進(jìn)貨單；“來源單號(hào)”：20201215001；這樣單身其余信息由進(jìn)貨單信息自動(dòng)寫入。單擊“保存”按鈕完成第一張應(yīng)付憑單的錄入，如圖7-10所示。

（4）類似操作完成新增的第二張采購發(fā)票錄入。錄入完畢，單擊“取消”按鈕，并關(guān)閉“錄入采購發(fā)票”界面。

（5）查詢。在“錄入應(yīng)付憑單”界面，單擊“查詢”按鈕，調(diào)出已完成的采購發(fā)票進(jìn)行查看。

第2步：錄入付款單。按以下順序操作：

（1）在“應(yīng)付管理子系統(tǒng)”中，單擊“錄入付款單”模塊，進(jìn)入“錄入付款單”界面。

（2）單擊“新增”按鈕，選擇“付款單別”：FK；選擇“供應(yīng)商編號(hào)”：JH。

（3）單頭信息中，原幣實(shí)付金額輸入“18000”，單身信息中，款項(xiàng)類別選擇“發(fā)票”，來源單別選擇“CGFP”，來源單號(hào)選擇“20201215001”即可，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出相關(guān)信息。然后單擊“保存”按鈕，完成第一張付款單的錄入，如圖7-11所示。

（4）類似操作完成新增第二張付款單的錄入。然后單擊“取消”按鈕，關(guān)閉“錄入付款單”界面。

（5）在“錄入付款單”界面，單擊“查詢”按鈕，調(diào)出已完成的付款單，進(jìn)行查看。

四、實(shí)驗(yàn)成果提交

（要求：將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來，粘貼在此處。）

第一部分：采購單經(jīng)過審核。審核日期：2020-5-10。

圖1

審核采購單界面

第二部分制作應(yīng)付憑單與付款單依照采購單分別生成進(jìn)貨單，其中第一張如圖所示。

圖2

進(jìn)貨單界面

第三部分制作應(yīng)付憑單與付款單按照進(jìn)貨單分別生成兩張采購發(fā)票。又按照付款情況生成兩張付款單。

圖3

采購發(fā)票界面

圖4

付款單界面

五、實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)及解決辦法

1.大部分信息由系統(tǒng)自動(dòng)帶入，容易疏忽，或者漏選。需要多練習(xí)。

2.初期操作忽視具體信息的錄入，搞錯(cuò)數(shù)量、單價(jià)等，太依賴系統(tǒng)自動(dòng)填充合缺省值。修改后正常。強(qiáng)調(diào)“原幣金額”輸入。

3．處理信息的順序不好掌握。

“供應(yīng)商信息”和單身“來源單別”信息的順序，要先“供應(yīng)商信息”。

付款單單身中“借方”和“貸方”順序，先借后貸。

六、實(shí)驗(yàn)體會(huì)

通過本次實(shí)驗(yàn)，讓我了解了企業(yè)采購與應(yīng)付的基本流程。理解了ERP系統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。以及掌握采購單錄入、進(jìn)貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法。

通過本次實(shí)驗(yàn)學(xué)習(xí)強(qiáng)化好多ERP知識(shí)。

1．“供應(yīng)商信息”和單身“來源單別”信息。

2．對(duì)付款單的學(xué)習(xí)，掌握學(xué)習(xí)了類別和形式。

4．理解原幣金額和差額等概念。

5．學(xué)習(xí)了單據(jù)信息的使用

總之，此次實(shí)驗(yàn)讓我學(xué)到了很多知識(shí)。本節(jié)課對(duì)今后的學(xué)習(xí)意義重大。