第一篇：用友ERP872《薪資管理》-答案

薪資管理

一、單選題

1.薪資管理子系統可以核算的內容不包括（D）。

A、多工資類別 B、多幣種工資 C、計件工資和計時工資 D、實物工資

2.用友ERP-U8薪資管理系統提供的工資核算有（B）種應用方案。U86 P108 A、一種 B、二種 C、三種 D、多種

3.用戶選擇了扣零處理，系統會自動在固定工資項目中增加（B）。P99 A、代扣稅 B、本月扣零 C、下月扣零 D、扣款合計

4.進行工資類別中的工資項目設置時，需要（C）。

A、先關閉該工資類別，再打開該工資類別 B、先打開該工資類別，再關閉該工資類別 C、打開該工資類別 D、關閉所有工資類別

5.某工資項目的長度設置為9，則最多可以輸入到（A）。

A、十萬 B、百萬 C、千萬 D、億

6.下列哪個工資項目需要用戶自定義？（C）P91 A、應發合計 B、實發合計 C、住房公積金 D、代扣稅

7.在工資變動界面提供的“編輯”按鈕是用來（D）。P93 A、修改工資項目 B、修改計算公式 C、修改人員附加信息 D、修改人員工資數據

8.中方和外方人員的計稅方法不同，主要體現在（A）。

A、稅率 B、速算扣除數 C、計稅依據？ D、免征額

9.在執行工資分攤功能的時候，無需選擇的內容（C）。P104 A、核算部門 B、計提月份 C、計提比例

D、是否明細到工資項目？

10.如果要想在工資條中重新排列各欄目的順序，可以再（A）中進行重新排序。P101 A、工資項目 B、重建表 C、修改表 D、頁面設置

11.（A）主要是指本月與上月相比新增加人員數量信息及減少人員數量信息的整理。

A、數據采集 B、數據上報 C、工資表分析 D、工資類別匯總

12.關閉工資類別的情況下，可以進行的操作是(D)。

A、人員調動 B、人員信息復制 C、數據接口管理 D、導入卡號

13.匯總工資類別的編碼，系統默認為（B）。P105 A、999 B、998 C、997 D、現有工資類別最大編碼+1 14.點擊“制單”，不能夠自動生成的憑證內容是（D）

A、借貸方科目 B、科目輔助核算 C、憑證類別 D、憑證摘要

15.系統默認的工資分錢清單的依據是（B）。P93 A、應發合計 B、實發合計 C、應發合計—代扣稅 D、實發合計—代扣稅

二、多選題

1、在使用薪資管理之前，必須需要建立的基礎檔案包括（ABC）。P115 A、部門檔案 B、人員檔案 C、人員類別檔案 D、銀行檔案 E、外幣檔案

2、工資核算的結果最終通過（AC）體現。

A、報表 B、憑證 C、工資變動 D、工資分攤

3、下列（abc）數據刪除后，不能夠再恢復。

A、刪除人員檔案信息 B、刪除發放次數 C、刪除工資類別 D、刪除憑證

4、下列（BCDE）功能可以進行停用/啟用的設置。

A、發放次數 B、是否扣稅 C、工資類別 D、扣零設置

E、計件工資方案設置

5、不同的工資類別（abcd）

A、適用的人員類別可以不相同 B、工資發放項目可以不相同 C、計算公式可以不相同 D、發放次數可以不相同 E、扣稅設置可以不相同

三、判斷題

1、薪資管理能夠從人事管路模塊獲取人事變動信息，并做相應處理。（×）

2、單類別工資核算項目方案也可以實現一個月多次發放工資。（√）

3、在參數設置中選擇“單個”工資類別，系統會提示“未建立工資類別”，進入系統后首先要建立工資類別。（√）

4、核算幣種經過一次工資數據處理后即不能再修改。（×）

5、如果某一附加信息設置成了“必輸項”，而以前的人員檔案中該附加信息沒有錄入，系統會自動更新數據庫。（×）

6、有工資停發標志的人員不再進行工資發放，只保留人員檔案，以后也不可以恢復發放。（√）

7、在關閉工資類別的情況下，才可以進行人員調動的操作。（×）

8、在進行反結賬之前，需要關閉所有工資類別。（×）

9、月末處理前，一定要將核算的工資類別進行匯總，然后對匯總工資類別進行工資核算的業務處理。（√）

10、進行帳表查詢，必須打開工資類別。（√）

11、數據上報需要在打開工資類別的情況下才能使用。（×）

12、人員調動不能調入原類別當中已經存在的員工。（×）

13、某一工資類別當中，發放次數的設定順序決定了發放次數的月結順序。（√）

14、在進行月末處理的時候，如果處理多個工資類別，則應該分別打開工資類別，分別進行月末結轉。（對）P106

15、在工資變動中，可以重新對工資項目和計算公式進行定義。（對）P101

第二篇：用友ERP供應鏈管理

ERP知識

ERP是將企業所有資源進行整合集成管理，簡單的說是將企業的三大流：物流，資金流，信息流進行全面一體化管理的管理信息系統。它的功能模塊以不同于以往的MRP或MRPII的模塊，它不僅可用于生產企業的管理，而且在許多其它類型的企業如一些非生產，公益事業的企業也可導入ERP系統進行資源計劃和管理。這里我們將仍然以典型的生產企業為例子來介紹ERP的功能模塊。

在企業中，一般的管理主要包括三方面的內容：生產控制（計劃、制造）、物流管理（分銷、采購、庫存管理）和財務管理（會計核算、財務管理）。這三大系統本身就是集成體，它們互相之間有相應的接口，能夠很好的整合在一起來對企業進行管理。另外，要特別一提的是，隨著企業對人力資源管理重視的加強，已經有越來越多的ERP廠商將人力資源管理納入了ERP系統的一個重要組成部分

供應鏈管理是用友ERP-U8管理系統的重要組成部分，它是以企業購銷存業務環節中的各項活動為對象，不僅記錄各項業務的發生、還有效跟蹤其發展過程，為財務核算、業務分析、管理決策提供依據，并實現了財務業務一體化全面管理，實現物流、資金流管理的統一。

用友ERP-U8供應鏈管理系統主要包括物料需求計劃、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、GSP質量管理幾個模塊。主要功能在于增加預測的準確性，減少庫存，提高發貨供貨能力；減少工作流程周期，提高生產效率，降低供應鏈成本；減少總體采購成本，縮短生產周期，加快市場響應速度。同時，在這些模塊中提供了對采購、銷售等業務環節的控制，以及對庫存資金占用的控制，完成對存貨出入庫成本的核算。使企業的管理模式更符合實際情況，制定出最佳的企業運營方案，實現管理的高效率、實時性、安全性、科學性。各模塊主要功能簡述如下：

1．物料需求計劃

物料需求計劃（Material Requirements Planning，簡稱MRP）是供應鏈的入口，是ERP的重要組成部分，是工業企業實現精益生產、準時制庫存必不可少的工具，對降低生產在庫物料數量，提高企業管理水平，降低資金占用，提高企業資金周轉速度有著重要的作用。物料需求計劃依據MRP的毛需求，按照MRP計算原理進行計算，確定企業的生產計劃和采購計劃。MRP能夠決定企業生產什么、生產數量、開工時間、完成時間；外購什么、外購數量、訂貨時間、到貨時間。

2．采購管理 采購管理幫助企業對采購業務的全部流程進行管理，提供請購、訂貨、到貨、入庫、開票、采購結算的完整采購流程，支持普通采購、受托代銷、直運等多種類型的采購業務，支持按詢價比價方式選擇供應商，支持以訂單為核心的業務模式。企業還可以根據實際情況進行采購流程的定制，既可選擇按規范的標準流程操作，又可按最簡約的流程來處理實際業務，便于企業構建自己的采購業務管理平臺。

3．銷售管理

銷售管理幫助企業對銷售業務的全部流程進行管理，提供報價、訂貨、發貨、開票的完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運、零售、銷售調撥等多種類型的銷售業務，支持以訂單為核心的業務模式，并可對銷售價格和信用進行實時監控。企業可以根據實際情況進行銷售流程的定制，構建自己的銷售業務管理平臺。

4．庫存管理

庫存管理主要是從數量的角度管理存貨的出入庫業務，能夠滿足采購入庫、銷售出庫、產成品入庫、材料出庫、其他出入庫、盤點管理等業務需要，提供多計量單位使用、倉庫貨位管理、批次管理、保質期管理、出庫跟蹤入庫管理、可用量管理等全面的業務應用。通過對存貨的收發存業務處理，及時動態地掌握各種庫存存貨信息，對庫存安全性進行控制，提供各種儲備分析，避免庫存積壓占用資金，或材料短缺影響生產。

5．存貨核算

存貨核算是從資金的角度管理存貨的出入庫業務，掌握存貨耗用情況，及時準確地把各類存貨成本歸集到各成本項目和成本對象上。存貨核算主要用于核算企業的入庫成本、出庫成本、結余成本。反映和監督存貨的收發、領退和保管情況；反映和監督存貨資金的占用情況，動態反映存貨資金的增減變動、提供存貨資金周轉和占用分析，以降低庫存，減少資金積壓。

6．GSP質量管理

GSP質量管理模塊完全按照醫藥商業企業的實際業務流程和管理需要、以及國家GSP質量管理規范的標準管理流程進行開發的。它結合藥品經營企業的特點，將GSP規范（《醫藥商品質量管理規范》，簡稱GSP），融于醫藥商業企業日常管理的業務流程中，完美有效地解決了質量管理和業務管理中存在的問題。系統可自動生成藥品經營質量管理相關的記錄、文檔、單據、表格和GSP質量管理文件等；支持采購質量檢驗、不合格藥品處理、銷售退貨、庫存養護、出庫復核、首營企業和首營品種審批等業務流程處理，對醫藥商業企業GSP能夠順利達標和實現符合GSP質量管理規范的日常運作提供了保證。

一、供應鏈初始化設置：

建立供應鏈系統管理體系

供應鏈管理系統包括采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算和物料需求計劃幾個模塊，它們緊密聯系，協調配合，對企業購銷存業務環節所產生的物流、資金流進行管理、控制和核算。

不同企業所屬行業不同、管理模式不同，業務處理也有一定差異。而供應鏈管理系統是通用系統，其中包含面向不同企業對象的解決方案。如何將通用系統與企業個性相結合，構造適合于企業管理特點的供應鏈管理系統要經過大量的調研、分析、確定方案、模擬運行等深入細致的工作。待解決方案確定后，就可以開始著手建立系統賬套了。

建立供應鏈系統賬套

應用用友ERP-U8供應鏈管理系統處理企業業務之前，首先需要在計算機系統中建立企業的基本信息，包括單位信息、核算信息、業務處理規則等，稱之為建賬。建賬是企業應用供應鏈管理系統的起點，是建立企業特性化解決方案的關鍵一環。

建賬流程

如果初次接觸用友ERP-U8管理系統，面對其眾多的模塊，細分的管理功能，您可能會不知所措。因此，我們提供以下建賬流程供您參考，如圖2-1

二、物料需求計劃

物料需求計劃是用友ERP-U8供應鏈的重要組成部分，是供應鏈的入口。系統采用需求驅動的再生成法進行MRP運算，生成采購計劃和生產計劃。采購計劃：根據銷售訂單或市場預測，通過MRP運算，確定向供應商下達采購訂單進行采購的產品、數量及計劃訂貨時間和計劃到貨時間；即MRP運算中BOM末級物料形成的需求，不包括有“自制”屬性且無“外購”屬性的末級物料。生產計劃：根據銷售訂單或市場預測，通過MRP運算，確定企業需要向生產部門下達生產訂單并投放生產的產品、數量及計劃開工時間和計劃完工時間；即MRP運算中BOM非末級物料形成的需求，同時包括有“自制”屬性且無“外購”屬性的末級物料形成的需求。

1．物料需求計劃與其他子系統之間的關系

物料需求計劃系統與用友ERP-U8其他子系統之間的關系，如圖4-2所示：

2．物料需求計劃的業務流程

物料需求計劃的業務流程如圖4-3所示。

三、銷售業務

用友ERP-U8銷售管理系統提供對企業銷售業務全流程的管理。以企業中小型應用為基本對象，增強業務管理監控功能，提供對價格、信用的實時檢查控制；支持以訂單為核心的業務模式，支持普通批發銷售、零售、委托代銷業務、直運銷售、分期收款銷售、銷售調撥等多種類型的銷售業務，滿足不同用戶需求，用戶可根據實際情況構建自己的銷售管理平臺。

用友ERP-U8銷售管理系統的主要任務是編制并審核銷售訂單、發貨單、銷售發票等單據，經審核的發貨單可以自動生成銷售出庫單并沖減商品庫存量，進行銷售出庫單的記賬與制單，完成銷售成本的核算，根據銷售發票完成銷售收入和稅金的核算；以銷售發票為依據，記錄應收賬款的形成情況。具體包括：

銷售訂單管理：根據客戶的訂貨數量錄入、修改、查詢、審核銷售訂單，了解訂單執行/未執行情況。

銷售物流管理：根據銷售訂單填制銷售發貨單，并據此生成銷售出庫單，在庫存管理辦理出庫。

銷售資金流管理：依據銷售發貨單開具銷售發票，發票審核后即形成應收賬款，在“應收系統”可以查詢和制單，并依此收款。

銷售計劃管理：實現在部門、業務員、存貨、存貨類及其組合為對象考核銷售的計劃數與定額數的完成情況，進行考核評估。

價格政策：提供歷次售價、最新成本加成以及按價格政策定價等三種價格依據，同時，按價格政策定價時，支持商品促銷價，可以按客戶定價，按存貨定價時還支持按不同自由項定價。

遠程應用：可對銷售訂單、銷售發票、發貨單、現收款單等進行遠錄入、查詢。

批次與追蹤管理：對于出庫跟蹤入庫屬性存貨，在銷售開單時可手工選擇明細的入庫記錄，并提供先進先出、先進后出兩種自動跟蹤的方法。

信用管理：提供了針對信用期限和信用額度兩種管理角度，同時，既可以針對客戶進行信用管理，也可以針對部門，針對業務員進行信用額度、信用期限的管理。超過信用額度可以逐級向上審批。

銷售管理系統與其他系統之間的數據關系

銷售管理系統既可以單獨使用，也可以與用友ERP-U8供應鏈管理系統的物料需求計劃、庫存管理、存貨核算、采購管理集成使用，銷售必然形成應收，因此與財務管理系統中的應收款管理系統有緊密聯系，其間的數據關系如圖3-1所示。①銷售管理系統中的銷售訂單作為物料需求計劃系統MRP毛需求的來源之一。

②采購管理可參照銷售管理的銷售訂單生成采購訂單；在直運業務必有訂單模式下，直運采購訂單必須參照直運銷售訂單生成；如果直運業務非必有訂單，那么直運采購發票和直運銷售發票可相互參照。

③根據選項設置，銷售出庫單既可以在銷售管理系統生成傳遞到庫存管理系統審核，也可以在庫存管理系統參照銷售管理系統的單據生成銷售出庫單；庫存管理為銷售管理提供可用于銷售的存貨的可用量。

④銷售發票、銷售調撥單、零售日報、代墊費用單在應收款管理中審核登記應收明細賬，進行制單生成憑證；應收款系統進行收款并核銷相應應收單據后回寫收款核銷信息。

⑤直運銷售發票、委托代銷發貨單發票、分期收款發貨單發票在存貨核算系統登記存貨明細賬，并制單生成憑證；存貨核算系統為銷售管理系統提供銷售成本。

四、采購業務

采購管理系統既可以單獨使用，也可以與用友ERP-U8供應鏈管理系統的物料需求計劃、庫存管理、存貨核算、銷售管理集成使用，采購必然形成應付，因此與財務管理系統中的應付款管理系統有緊密聯系，其間的數據關系如圖1-1所示。

①物料需求計劃系統中的采購計劃是采購訂單的來源之一。采購訂單可以通過拷貝采購計劃生成，也可以在采購計劃的基礎上進行“計劃批量生單”。已審核采購訂單增加預計入庫量，為MRP運算提供數據基礎。

②采購管理系統可參照銷售管理系統的銷售訂單生成采購訂單；在直運業務必有訂單模式下，直運采購訂單必須參照直運銷售訂單生成，直運采購發票必須參照直運采購訂單生成；如果直運業務非必有訂單，那么直運采購發票和直運銷售發票可相互參照。

③在庫存管理系統可以手工錄入采購入庫單，也可以參照采購訂單、采購到貨單生成采購入庫單。

④采購發票在采購管理系統錄入后，在應付款管理中審核登記應付明細賬，進行制單生成憑證。應付款系統進行付款并核銷相應應付單據后回寫付款核銷信息。

⑤直運采購發票在存貨核算系統進行記賬、登記存貨明細表并制單生成憑證。

⑥采購結算單在存貨核算系統進行制單生成憑證。存貨核算系統為采購管理系統提供采購成本。

采購業務類型和業務應用模式

1．采購業務類型

企業在日常的采購活動中，由于采購方式的不同，以及采購物品所有權等問題，導致企業采購流程呈現多樣化，從而產生了不同的采購業務類型及業務應用模式。

結合企業的應用，用友ERP-U8采購管理系統分為三種業務類型： ⑴普通采購業務

普通采購業務支持所有正常的采購業務，適用于大多數企業的一般采購業務。⑵受托代銷業務

受托代銷業務是一種先銷售后結算的采購模式。其他企業委托本企業代銷其商品，但商品的所有權仍歸委托方，代銷商品售出后，本企業與委托方進行結算，由對方開具正式的發票，商品所有權轉移。

⑶直運業務

直運業務是指產品無需入庫即可完成購銷業務，由供應商直接將商品發給企業的客戶，結算時，由購銷雙方分別與企業結算。直運業務包括直運銷售業務和直運采購業務，沒有實物的出入庫，貨物流向是直接從供應商到客戶，財務結算通過直運銷售發票、直運采購發票解決。直運業務適用于大型電器、汽車、設備等產品的銷售。

2．采購業務應用模式

用友ERP-U8采購管理系統中的業務模式又分為以下內容： ⑴可選的采購流程

用戶可以根據企業的實際業務應用，結合本系統對采購流程進行可選配置。在采購流程中，采購請購單、采購訂單、采購到貨單為可選單據，用戶可以使用，也可以不使用。

⑵采購退貨業務

采購退貨是指因采購貨物的質量、品種、數量等不符合要求而將已購貨物退回。按照退貨發生的不同時點，處理方式也有所區別。

⑶必有訂單業務模式

以訂單為中心的采購管理是標準、規范的采購管理模式，訂單是整個采購業務的核心，整個業務流程的執行都回寫到采購訂單，通過采購訂單可以跟蹤采購的整個業務流程。

五、其他處入庫業務

庫存管理概述

庫存管理是用友ERP-U8供應鏈管理系統的重要產品之一，能夠滿足采購入庫、銷售出庫、產成品入庫、材料出庫、其他出入庫等業務需要，并且提供了倉庫貨位管理、批次管理、保質期管理、不合格品管理、現存量（可用量）管理、條形碼管理等業務的全面功能應用。適用于各種類型的工商業企業，如制造業、醫藥、食品、批發、零售、批零兼營。庫存管理在企業整體流程中的位置

庫存管理系統與用友ERP-U8其他子系統之間的關系，如圖2-1所示：

庫存管理概述

庫存管理是用友ERP-U8供應鏈管理系統的重要產品之一，能夠滿足采購入庫、銷售出庫、產成品入庫、材料出庫、其他出入庫等業務需要，并且提供了倉庫貨位管理、批次管理、保質期管理、不合格品管理、現存量（可用量）管理、條形碼管理等業務的全面功能應用。適用于各種類型的工商業企業，如制造業、醫藥、食品、批發、零售、批零兼營。庫存管理在企業整體流程中的位置 庫存管理系統與用友ERP-U8其他子系統之間的關系，如圖2-1所示：

說明：

①庫存管理系統可以參照采購管理系統的采購訂單、采購到貨單生成采購入庫單，庫存管理系統將入庫情況反饋到采購管理系統。采購管理系統向庫存管理系統提供預計入庫量。

②庫存管理系統可以參照物料需求計劃系統產生的生產訂單生成產成品入庫單、限額領料單、材料出庫單、調撥單。以上單據的執行情況反饋到物料需求計劃系統，可以跟蹤查詢生產訂單的執行情況。庫存管理系統向物料需求計劃系統提供各種可用量。

③ 根據選項設置，銷售出庫單可以在庫存管理系統填制、生成，也可以在銷售管理系統生成后傳遞到庫存管理系統，庫存管理系統再進行審核。如果在庫存管理系統生成，則需要參照銷售管理系統的發貨單、銷售發票。銷售管理系統為庫存管理系統提供預計出庫量。庫存管理系統為銷售管理系統提供可用于銷售的存貨的可用量。

④庫存管理系統為存貨核算系統提供各種出入庫單據。所有出入庫單均由庫存管理系統填制，存貨核算系統只能填寫出入庫單的單價、金額，并可對出入庫單進行記賬操作，核算出入庫的成本。2.1.3 庫存管理業務類型與業務模式

不同企業由于所屬行業不同，在庫存管理也存在著不同的模式。為此，用友ERP-U8庫存管理系統提供了工業企業和商業企業兩種應用方案。提示：

? 企業類型的確定是建立企業核算賬套時選擇的。

1．工業企業核算類型 工業企業的存貨是指原材料、材料、包裝物、低值易耗品、委外加工材料及企業自行生產的半成品、產成品等。在用友ERP-U8庫存管理系統中，如果建立賬套時所選企業類型為工業的話，在日常業務中我們可以對采購入庫單、產成品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、材料出庫單、其他出庫單等單據發生的出入庫數量進行審核；工業企業的庫存管理工作還包括調撥、盤點、組裝、拆卸、不合格品管理、形態轉換、限額領料等業務。工業企業核算類型不能對受托代銷業務進行管理。2．商業企業核算類型

商業企業中的存貨是指庫存商品，貨物指商品。在用友ERP-U8庫存管理系統中，如果建立賬套時所選企業類型為商業的話，在日常業務中我們可以對采購入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、其他出庫單等單據發生的出入庫數量進行審核；商業企業的庫存管理工作還包括調撥、盤點、組裝、拆卸、不合格品管理、形態轉換等業務。商業企業核算可以進行受托代銷業務的管理。

六、月末處理

月末業務處理

企業的經理，投資者，債權人等決策者都需要關于企業經營狀況的定期信息，我們通過月末結賬，據以結算賬目編制財務報告，核算財務狀況及資金變動情況，以及企業的供應鏈管理所需要的各種相關數據報表等。在用友ERP-U8管理系統中，月末業務處理是自動完成的，企業完成當月所有工作后，系統將相關各個系統的單據封存，各種數據記入有關的賬表當中，完成會計期間的月末處理工作。

結賬流程

我們知道，用友ERP-U8管理系統是由多個部分，多個模塊共同組成的。初始數據，原始單據在不同系統，不同模塊之間依次順序傳遞，因此供應鏈系統在進行月末結賬時，也要按照業務的流程順序依次對采購、銷售、庫存、存貨、應收、應付等模塊進行月末業務處理。

如圖4-35所示，供應鏈月末結賬可分為四個步驟。

上機實驗： 自測題：

第三篇：用友ERP

用友ERP-U8軟件產品是由多個產品組成，各個產品之間相互聯系、數據共享，完全實現財務業務一體化的管理。對于企業資金流、物流、信息流的統一管理提供了有效的方法和工具。系統管理包括新建賬套、新建賬、賬套修改和刪除、賬套備份，根據企業經營管理中的不同崗位職能建立不同角色，新建操作員和權限的分配等功能。系統管理的使用者為企業的信息管理人員：系統管理員Admin和賬套主管。

系統管理模塊主要能夠實現如下功能：

對賬套的統一管理，包括建立、修改、引入和輸出(恢復備份和備份)。

對操作員及其功能權限實行統一管理，設立統一的安全機制，包括用戶、角色和權限設置。允許設置自動備份計劃，系統根據這些設置定期進行自動備份處理，實現賬套的自動備份。對賬的管理，包括建立、引入、輸出賬，結轉上年數據，清空數據。由于用友ERP-U8軟件所含的各個產品是為同一個主體的不同層面服務的，并且產品與產品之間相互聯系、數據共享，因此，就要求這些產品具備如下特點： 具備公用的基礎信息

擁有相同的賬套和賬

操作員和操作權限集中管理并且進行角色的集中權限管理 業務數據共用一個數據庫

新用戶操作流程：啟動系統管理->以系統管理員Admin身份登錄-> 新建賬套-> 增加角色、用戶-> 設置角色、用戶權限-> 啟用各相關系統

老用戶操作流程：啟動系統管理-> 以賬套主管注冊登錄-> 建立下一賬-> 結轉上年數據-> 啟用各相關系統-> 進行新操作

步驟1-8描述的是建賬的過程。其中：步驟1-4在系統管理模塊中進行，在建賬向導中設置賬套，設置用戶組和用戶，并設置其功能權限；第5步登錄企業門戶-> 控制臺，第6步設置系統的基礎信息。步驟7-8在各子系統中完成。

步驟9-13描述的是子系統在一個會計內的日常處理工作，由于各子系統的日常業務處理不相同，故這里只是一個總體流程描述，有關詳細的流程描述和功能描述請參見各子系統的說明。

步驟14-16描述的是建立下一賬、結轉上年數據和調整賬套參數、調整基礎信息、調整各子系統期初余額的過程。步驟14-15在系統管理模塊里完成。步驟16在基礎設置和各子系統中完成。

用戶運行用友U8管理軟件產品，登錄注冊的主要操作步驟如下： 【操作步驟】

選擇進入用友ERP-U8企業門戶或運行U8子系統，進入注冊登錄界面。

選擇服務器：在客戶端登錄，則選擇服務端的服務器名稱；服務端或單機用戶則選擇本地服務器。

輸入本次需要登錄的操作員名稱（或代碼）和密碼，系統會根據當前操作員的權限顯示該操作員可以登錄的賬套號。如要修改密碼，單擊“更改密碼”按鈕。

選擇賬套和要進行業務處理的會計。按可參照會計日歷查看所選定賬套指定會計與自然時間之間的關系。

在“操作日期”框內鍵入操作時間，輸入格式為yyyy-mm-dd。也可點日歷參照選擇一個自然時間。

【操作說明】

如何更改注冊密碼

登錄時，在密碼欄中輸入正確的密碼，然后將“改密碼”欄目選中“√”，點擊〖確定〗按鈕，在提示窗口輸入并確定新密碼用戶輸入新的口令，并進行確認。用戶運行用友U8管理軟件系統管理模塊，登錄注冊的主要操作步驟如下：

【操作步驟】

選擇【開始】--【用友ERP-U8】--【系統服務】--【系統管理】，進入系統管理模塊； 選擇【系統】--【注冊】功能菜單，顯示登錄系統界面；

選擇服務器，輸入操作員名稱，如果要以系統管理員Admin身份登錄，直接在“操作員”欄中輸入Admin即可；如果要行使賬套主管權限，以賬套主管身份登錄，參見用戶登錄注冊。登錄后顯示“系統管理界面”，界面分為上下兩部分，上面部分列示的是正登錄到系統管理的各系統名稱、運行狀態和注冊時間，下一部分列示的是各系統中正在執行的功能。查看時，用戶可在上一部分用鼠標選中一個子系統，下一部分將自動列示出該子系統中正在執行的功能。這兩部分的內容都是動態的，它們將根據系統的執行情況而自動更新變化?！咀⒁狻?/p>

對于系統管理員(Admin)和賬套主管看到的登錄界面是有差異的，系統管理員登錄界面只包括：服務器、操作員、密碼、語言區域，而賬套主管則包括：服務器、操作員、密碼、賬套、操作日期、語言區域。

對于系統管理員(Admin)和賬套主管的具體操作權限，請見“系統管理員和賬套主管的權限明細表”。

運行狀態：

正常(0)：表示正常；

正常(1)－正常(5)：表示客戶端與數據庫服務失去連接的時間?？蛻舳伺c數據庫失去連接多長時間被判定為異常在【U8應用服務管理器】--【加密服務】中設置。異常任務可手動清除異常任務，參見清除異常任務，也可以在【U8應用服務管理器】--【加密服務】中設置異常自動清除?！静僮髡f明】

如何更改注冊密碼

登錄時，在密碼欄目中輸入正確的密碼，然后點擊〖...〗按鈕。系統界面彈出“設置操作員口令”窗口，用戶輸入新的口令，并在確認新口令處輸入相同口令，進行確認即可。

在系統管理->權限->用戶中進行修改操作也可以修改密碼。

兩者的表面作用是相同的，都是修改操作員密碼。但在權限還是有區別的，在登錄界面修改密碼，操作員可以修改自己相應的密碼；但在系統管理->權限->用戶中進行修改密碼是系統管理員對操作員的一項管理，其具有修改任意操作員的密碼的權限，當然只有系統管理員可以進行。例如：系統管理員可以對離開單位的操作員或不具備權限的操作員進行控制。設置備份計劃的作用是自動定時對設置好的賬套進行輸出(備份)。設置備份計劃的優勢在于設置定時備份賬套功能，多個賬套同時輸出功能，在很大程度上減輕了系統管理員的工作量，同時可以更好的對系統進行管理。

【操作步驟】

以系統管理員身份Admin或者賬套主管身份，進入系統管理模塊。

在“系統”菜單下選擇“設置備份計劃”，彈出“設置備份計劃”功能界面。此時界面有11個功能按鈕，作用分別如下：

〖打印〗按鈕：打印功能是對設置的備份計劃進行打印輸出。

〖預覽〗按鈕：預覽功能是對設置的備份計劃進行打印效果的預先顯示。

〖輸出〗按鈕：輸出功能是將設置的備份計劃輸出為其它格式文件，格式有多種如SQL、Excel、DBF、TXT等數據結構，其功能是可以為其它應用提供數據來源。

〖增加〗按鈕：此項功能是設置備份計劃的開始工作，點擊“增加”后，系統進入“增加備份計劃”界面（其分為表頭項和表體項。表頭項包括：計劃編號、計劃名稱、備份類型、發生頻率、發生天數、開始時間、有效觸發、保留天數、備份路徑。表體項為賬套號、賬套名稱、）

計劃編號：系統可以同時設置多個不同條件組合的計劃，系統編號是這些計劃的標識號。最大長度可以為12個字符長度。

計劃名稱：可以對備份計劃進行標稱，最大長度40個字符

備份類型：以系統管理員(Admin)身份進入的可以進行選擇，分為賬套備份和備份，對于以“賬套主管”權限注冊進入系統管理備份計劃的，此處是非選項“備份”。發生頻率：系統提供“每天、每周、每月”的選擇，即您可以設置備份的周期 發生天數：系統根據發生頻率，確認執行備份計劃的確切天數。選擇“每天”為周期的設置，系統不允許選擇發生天數；

選擇“每周”圍周期的設置，系統允許選擇的天數為“1-7”之間的數字(1代表星期日，2代表星期一，3代表星期二，4代表星期三，5代表星期四，6代表星期五，7代表星期六)； 選擇“每月”為周期的設置，系統運行選擇的天數為“1-31”之間的數字，如果其中某月的時間日期不足設置的天數，系統則按最后一天進行備份。例如：設置為30，但在2月份時不足30天時，系統會在2月的最后一天進行備份

發生頻率和發生天數組合確認備份的時間。舉例來說：選擇每周的第5天進行備份，就有在發生頻率中選擇“每周”，在“發生天數”選擇6既可以。

開始時間：是指在知道的發生頻率中的發生天數內的什么時間開始進行備份。例如：選擇每周的第5天00：00：00時進行備份，就有在發生頻率中選擇“每周”，在“發生天數”選擇6，在開始時間選擇00：00：00既可以。

有效觸發：是指在備份開始到某個時間點內，每隔一定時間進行一次觸發檢查，直到成功。此處不是檢查的周期，而是檢查的最終時間點。(如遇網絡或數據沖突無法備份時，以備份開始時間為準，在有效觸發小時的范圍內，系統可反復重新備份，直到備份完成。)保留天數：是指系統可以自動刪除時限之外的備份數據，當數值為0時系統認為永不刪除備份。例如：設置為100，則系統以機器時間為準，將前100天的備份數據自動刪除。備份路徑：可以選擇備份的目的地。

刪除〗按鈕：此功能執行可以刪除被選定的備份計劃

〖修改〗按鈕：此功能是可以修改備份計劃的內容。除“計劃編號”不能修改之外，其它都可以修改。特別說明一點，在點擊“修改”進入后，系統顯示“注銷當前計劃”按鈕，可以注銷或啟用當前設置好的備份計劃。

〖刷新〗按鈕：此功能是重新初始當前界面。

〖日志〗按鈕：此功能詳細記錄每次的備份情況。

〖路徑〗按鈕：此按鈕是在設置備份時使用的臨時壓縮路徑，該路徑對手工備份也有效?！紟椭桨粹o：此功能是可以調用當前界面的幫助?！纪顺觥桨粹o：此功能是退出備份計劃設置。注意

對于系統輸出路徑，只能是本地磁盤。

對于發生天數可以按規定范圍進行選擇，如果手工輸入超過規定數值，則在增加、修改保持時系統提示有效范圍。

對于用友軟件，系統提供對以前版本數據的升級操作，以保證客戶您數據的一致性和可追溯性。對于用友軟件以前的SQL數據，可以使用此功能一次將數據升級到872產品。【操作方法】

首先登錄注冊進入系統管理，然后選擇“升級SQL Server數據”。選擇需要升級的賬套和該賬套的賬，點擊“確認”進行升級。注意

系統支持SQL版本數據到872產品的直接升級操作。在升級之前，一定要將原有的SQL數據備份。

如今，信息安全的價值與重要性日益凸現，必須保護對企業發展狀大至關重要的信息資產；另一方面，這些資產也暴露在越來越多的威脅當中，毫無疑問，保護信息的私密性、完整性、真實性和可靠性的需求已經成為企業和消費者最優先的需求之一。

一直以來，用友U8為了給用戶提供一套安全的、可靠的ERP系統而不懈的努力。并以此保障用戶業務的持續運轉和企業的持續發展，降低風險防患未然。目前用友U8的應用安全策略和實踐包括：用戶身份和密碼管理；子系統和用戶特權管理；數據、功能等權限管理；安全日志等。

U8系統管理員登錄系統管理，'系統--安全策略'功能提供了與'安全策略'有關的選項，如，制定密碼策略等?！吧蠙C日志”中會記錄對安全策略的各種修改,以方便用戶查看。

如圖

【設置項目】

用戶使用初始密碼登錄時強制修改密碼 新增用戶初始密碼 密碼最小長度

密碼最長使用天數 密碼最小使用天數

登錄時密碼的最多輸入次數 強制密碼歷史記憶密碼個數

登錄密碼的安全級別

拒絕客戶端用戶修改密碼 【操作說明】

用戶使用初始密碼登錄時強制修改密碼：如果選中此項，則所有新增用戶或老用戶，只要沒有修改初始密碼，登錄時都會強制其修改才能登錄。新增用戶初始密碼：提供給系統管理員操作的易用性改進，在此處系統管理員可以設置一個企業級的用戶初始密碼，即新增用戶時的默認密碼，但可修改。設置用戶密碼最小長度：控制用戶設置密碼必須達到一定的長度，默認為零，即不控制長度。設置密碼最長使用期：即用戶密碼從設置開始計算，最長的使用天數，達到使用期限，用戶必須修改密碼才能正常登錄。只能輸入數字，單位為天，默認為0，即不控制密碼最長使用天數。

設置密碼最小使用期：即用戶密碼從設置開始計算，最短的使用天數。即用戶每次設置的密碼都必須使用一定天數之后才可以修改密碼。只能輸入數字，單位為天，默認為0，即不控制密碼最小使用天數。建議此控制與“強制密碼歷史記憶密碼個數”結合使用。

強制密碼歷史記憶密碼個數：U8保存用戶曾經使用過的密碼，系統管理員在此處錄入的個數，意味著用戶修改密碼時，不能重復修改為在這數字內的前幾個使用過的密碼。建議此控制與“設置密碼最小使用期”結合使用。例如：強制密碼記憶密碼個數設為'3'個，新增用戶初始密碼設為'123456'，某新增用戶'USER'的初始密碼即為'123456'，如果'USER'改過四次密碼，分別為'abc'、'123'、'789456'、'8888'，當USER再一次修改密碼時，如果修改成了'123'，系統不予以通過，因為在強制密碼記憶密碼個數設置了'3'，即系統將會將前三個歷史密碼默認為是不可以再次使用的。但是如果USER將密碼改成'abc'，系統予以通過，因為'abc'并不在前三個歷史密碼中。

拒絕客戶端用戶修改密碼：用以滿足用戶在IT管理方面的需求，如統一分配用戶及密碼，方便系統維護。

設置登錄密碼最多輸入次數，只能輸入數字，為數字型可用的最大位數，默認為0表示不限制次數。

設置密碼安全度，分為高、中、中低、低，默認為低。修改密碼時，按安全策略的密碼安全度設置進行控制，安全級別控制方式如下：

用n表示有效字符長度，m表示輸入密碼的總長度，用R的值所在范圍表示安全級別。算法公式：R=log2(n^m)n的計算方法：

輸入密碼包含的字符

有效位數（n）數字(0-9)10 【操作步驟】

第一步：輸入賬套信息 用于記錄新建賬套的基本信息，界面中的各欄目說明如下： 已存賬套：系統將現有的賬套以下拉框的形式在此欄目中表示出來，用戶只能參照，而不能輸入或修改。其作用是在建立新賬套時可以明晰已經存在的賬套，避免在新建賬套時重復建立。

賬套號：用來輸入新建賬套的編號，用戶必須輸入，可輸入3個字符(只能是001-999之間的數字，而且不能是已存賬套中的賬套號)。

賬套名稱：用來輸入新建賬套的名稱，作用是標識新賬套的信息，用戶必須輸入。可以輸入40個字符。

賬套語言：用來選擇賬套數據支持的語種，也可以在以后通過語言擴展對所選語種進行擴充。賬套路徑：用來輸入新建賬套所要被保存的路徑，用戶必須輸入，可以參照輸入，但不能是網絡路徑中的磁盤。

啟用會計期：用來輸入新建賬套將被啟用的時間，具體到“月”，用戶必須輸入。

會計期間設置：因為企業的實際核算期間可能和正常的自然日期不一致，所以系統提供此功能進行設置。用戶在輸入“啟用會計期”后，用鼠標點擊〖會計期間設置〗按鈕，彈出會計期間設置界面。系統根據前面“啟用會計期”的設置，自動將啟用月份以前的日期標識為不可修改的部分；而將啟用月份以后的日期（僅限于各月的截止日期，至于各月的初始日期則隨上月截止日期的變動而變動）標識為可以修改的部分。用戶可以任意設置。

例如本企業由于需要，每月25日結賬，那么可以在“會計日歷-建賬”界面雙擊可修改日期部分（灰色部分），在顯示的會計日歷上輸入每月結賬日期，下月的開始日期為上月截止日期+1((26日)，年末12月份以12月31日為截止日期。設置完成后，企業每月25日為結賬日，25日以后的業務記入下個月。每月的結賬日期可以不同，但其開始日期為上一個截至日期的下一天。輸入完成后，點擊〖下一步〗按鈕，進行第二步設置；點擊〖取消〗按鈕，取消此次建賬操作。

建立管理駕駛艙數據倉庫：如果選中則建賬同時也建立了數據倉庫

數據倉庫名稱：如果選擇了建立管理駕駛艙數據倉庫，在此處輸入倉庫名稱。建立專家財務評估數據庫并命名

第二步：輸入單位信息

用于記錄本單位的基本信息，單位名稱為必輸項。輸入完成后，點擊〖下一步〗按鈕，進行第三步設置。

第三步：核算類型設置

用于記錄本單位的基本核算信息，界面各欄目說明如下：

本幣代碼

用來輸入新建賬套所用的本位幣的代碼，系統默認的是“人民幣”的代碼RMB。本幣名稱

用來輸入新建賬套所用的本位幣的名稱。系統默認的是“人民幣”，此項為必有項。賬套主管

用來確認新建賬套的賬套主管，用戶只能從下拉框中選擇輸入。對于賬套主管的設置和定義請參考操作員和劃分權限。

企業類型

用戶必須從下拉框中選擇輸入與自己企業類型相同或最相近的類型。系統提供工業、商業和醫藥流通三種選擇。注意

對于新建賬套，如果企業類型選擇為醫藥流通，則將產品中的部分自定義項預置為醫藥流通所需要的項目，具體如下：

存貨自定義項默認賦值：

行業性質

用戶必須從下拉框中選擇輸入本單位所處的行業性質。

用友產品提供行政、工業企業、商品流通、旅游飲食、施工企業、外商投資、鐵路運輸、對外合作、房地產、交通運輸、民航運輸、金融企業、保險企業、郵電通信、農業企業、股份制、科學事業、醫院、建設單位、種子、國家物資儲備、中小學校、高校、新會計制度科目、社會保險-醫療、社會保險-失業、社會保險-養老、社會保險-其他、律師行業、中國鐵路等不同性質的行業。請您選擇適用于您企業的行業性質。這為下一步“是否按行業預置科目”確定科目范圍，并且系統會根據企業所選行業(工業和商業)預制一些行業的特定方法和報表。

是否按行業預置科目

如果用戶希望采用系統預置所屬行業的標準一級科目，則在該選項前打勾，那么進入產品后，會計科目由系統自動已經設置；如果不選，則由用戶自己設置會計科目。輸入完成后，點擊〖下一步〗按鈕，進行第四步設置。第四步：基礎信息設置

界面各欄目說明如下：

存貨是否分類：如果您單位的存貨較多，且類別繁多，您可以在存貨是否分類選項前打勾，表明您要對存貨進行分類管理；如果您單位的存貨較少且類別單一，您也可以選擇不進行存貨分類。注意，如果您選擇了存貨要分類，那么在進行基礎信息設置時，必須先設置存貨分類，然后才能設置存貨檔案。

客戶是否分類：如果您單位的客戶較多，且您希望進行分類管理，您可以在客戶是否分類選項前打勾，表明您要對客戶進行分類管理；如果您單位的客戶較少，您也可以選擇不進行客戶分類。注意，如果您選擇了客戶要分類，那么在進行基礎信息設置時，必須先設置客戶分類，然后才能設置客戶檔案。

供應商是否分類：如果您單位的供應商較多，且希望進行分類管理，您可以在供應商是否分類選項前打勾，表明您要對供應商進行分類管理；如果您單位的供應商較少，您也可以選擇不進行供應商分類。注意，如果您選擇了供應商要分類，那么在進行基礎信息設置時，必須先設置供應商分類，然后才能設置供應商檔案。

是否有外幣核算：如果您單位有外幣業務，例如用外幣進行交易業務或用外幣發放工資等，可以在此選項前打勾。

輸入完成后，點擊〖完成〗按鈕，系統提示“可以創建賬套了么”，點擊“是”完成上述信息設置，進行下面設置；點擊“否”返回確認步驟界面；點擊〖上一步〗按鈕，返回第三步設置；點擊〖取消〗按鈕，取消此次建賬操作。

第五步：建賬完成后，可以繼續進行相關設置，也可以以后從企業門戶中進行設置。繼續操作：系統進入“分類碼設置”，然后進入“數據精度”定義。完成后系統提示“XXX套建立成功，您可以現在進行系統啟用設置，或以后從〖企業門戶_基礎信息〗進入〖系統啟用〗功能，是否進行系統啟用設置”提示。選擇“是”進入系統啟用設置界面，選擇“否”以后進入“企業門戶_基礎信息_基本信息”進行設置。

如果此時完成當前設置，則企業建賬成功。對于其它相關參數，您可以在“企業門戶”中進行設置。

以上五步完成新賬套的建立，您此時就可以進行操作人員的設置了。提示：

只有系統管理員用戶才有權限創建新賬套。

在使用產品時用戶不僅可以建立多個賬套，而且每個賬套中可以存放多個的會計數據。這樣一來，對不同核算單位、不同時期數據的操作只需通過設置相應的系統路徑即可進行，而且由于系統自動保存了不同會計的歷史數據，對利用歷史數據的查詢和比較分析也顯得特別方便。賬的建立是在已有上賬套的基礎上，通過賬建立，自動將上個賬的基本檔案信息結轉到新的賬中。對于上年余額等信息需要在賬結轉操作完成后，由上年自動轉入下年的新賬中。【操作步驟】

用戶首先要以賬套主管的身份注冊，選定需要進行建立新賬套和上年的時間，進入系統管理界面。例如：需要建立999演示賬套的2003新賬，此時就要注冊999賬套的2002賬。

然后，用戶在系統管理界面單擊【賬】--【建立】菜單，進入建立賬的功能。系統彈出建立賬的界面，它中有兩個欄目“賬套”和“會計”，都是系統默認，此時不能進行修改操作。如果需要調整，請點擊〖放棄〗按鈕操作重新注冊登錄選擇。您如果確認可以建立新賬，點擊〖確定〗按鈕；如果放棄賬的建立可點擊〖放棄〗按鈕。對于賬套和賬的區別，請見“賬套和賬的區別”

提示

只有具有賬套主管權限的用戶才能進行有關賬的操作。

在用友ERP-U8軟件，其賬套和賬是有一定的區別的，具體體現在以下方面：

賬套是賬的上一級，賬套是由賬組成。首先有賬套有賬，一個賬套可以擁有多個的賬。例如：某單位建立賬套“001正式賬套”后在2001年使用，然后在2002年的期初建2002賬后使用，則“001正式賬套”具有兩個子賬即“001正式賬套2001年”“001正式賬套2002年”。

對于擁有多個核算單位的客戶，可以擁有多個賬套(最多可以擁有999個賬套)。對于賬套和賬的兩層結構的方式好處是：

便于企業的管理，如進行賬套的上報，跨年的數據管理結構調整等等； 方便數據備份輸出和引入；

減少數據的負擔，提高應用效率。

當系統管理員建完賬套和賬套主管建完賬后，在未使用相關信息的基礎上，需要對某些信息進行調整，以便使信息更真實準確的反映企業的相關內容時，可以進行適當的調整。只有賬套主管可以修改其具有權限的賬套中的信息，系統管理員無權修改。

【操作步驟】

用戶以賬套主管的身份注冊，選擇相應的賬套，進入系統管理界面。選擇【賬套】菜單中的【修改】，則進入修改賬套的功能。系統注冊進入后，可以修改的信息主要有： 賬套信息：賬套名稱

單位信息：所有信息

核算信息：除企業類型外，其他不允許修改

注意

企業類型只能由商業企業改為醫藥流通企業，其他類型不允許修改?；A設置信息：不允許修改。對于賬套分類信息和數據精度信息：可以修改全部信息

點擊〖完成〗按鈕，表示確認修改內容；如放棄修改，則點擊〖放棄〗。

提示

在賬套的使用中，可以對本年未啟用的會計期間修改其開始日期和終止日期。只有沒有業務數據的會計期間可以修改其開始日期和終止日期。使用該會計期間的模塊均需要根據修改后的會計期間來確認業務所在的正確期間。只有賬套管理員用戶才有權限修改相應的賬套。例如：

若第4會計期間為3.26-4.25，現業務數據已經做到第4個會計期間，則不允許修改第4個會計期間的起始日期，只允許將第4個會計期間的終止日期修改成大于4.25日（如4.28日），且不允許將第5會計期間的起始日期修改成小于4.26日（如4.23日）。

引入賬套功能是指將系統外某賬套數據引入本系統中。例如：當賬套數據遭到破壞時，將最近復制的賬套數據引入到本賬套中。

【操作步驟】

系統管理員在系統管理界面單擊【賬套】的下級菜單【引入】，則進入引入賬套的功能。選擇要引入的賬套數據備份文件和引入路徑，點擊〖打開〗按鈕表示確認。如想放棄，則點擊〖放棄〗按鈕。

【注意事項】

引入以前的賬套或自動備份的的賬套，應先使用文件解壓縮功能，將所需賬套解完壓縮后再引入。

全部產品安裝在本機，卸載原產品再安裝新產品，即所有操作都在一臺機器上，沒有賬套的輸出引入操作，則需重新設置EAI的導出導入。如果覆蓋系統數據庫，則也需重新設置任務中心、工作日歷、EAI注冊碼、個性流程等用戶信息。

引入非本機的賬套，則需重新設置賬套中的預警設置、EAI設置和注冊碼、任務中心、工作日歷、門戶左樹自定義功能項、門戶標題欄、數據下發接收設置、個性流程等用戶信息。預警信息存儲在U8應用服務端操作系統文件夾system32目錄的alertconfig.xml文件中，可以將其拷貝到U8應用服務端的system32目錄下直接使用。

左樹自定義功能項信息存儲在U8客戶端UFCOMSQL目錄下的?用戶名.xml?(如demo.xml)文件中，將其拷貝到U8客戶端的UFCOMSQL目錄中，使用時只需用該XML的名稱作為操作員即可。

數據下發接收設置信息存儲在U8客戶端WINNT（WINDOWS）中的mailbox.mdb中，先將其拷貝到安裝了U8客戶端的WINNT（WINDOWS）目錄中，再用ACCESS 2000以上版本打開、轉換并保存即可用。

賬操作中的引入與賬套操作中的引入含義基本一致，所不同的是賬操作中的引入不是針對某個賬套，而是針對賬套中的某一的賬進行的。

賬的引入操作與賬套的引入操作基本一致，不同之處在于引入的是數據備份文件（由系統卸出的賬的備份文件，前綴名統一為uferpyer）?！静僮鞑襟E】

系統管理員用戶在系統管理界面單擊【賬】的下級菜單【引入】，則進入引入賬套的功能。

選擇要引入的賬套數據備份文件和引入路徑，點擊〖打開〗按鈕表示確認；如想放棄，則點擊〖放棄〗按鈕。

輸出賬套功能是指將所選的賬套數據進行備份輸出。對于企業系統管理員來講，定時的將企業數據備份出來存儲到不同的介質上(如常見的軟盤、光盤、網絡磁盤等等)，對數據的安全性是非常重要的。如果企業由于不可預知的原因(如地震、火災、計算機病毒、人為的誤操作等等)，需要對數據進行恢復，此時備份數據就可以將企業的損失降到最小。當然，對于異地管理的公司，此種方法還可以解決審計和數據匯總的問題。具體應用應根據企業實際情況加以應用?！静僮鞑襟E】

以系統管理員身份注冊，進入系統管理模塊。

選擇“賬套”菜單下級的“輸出”功能，彈出賬套輸出界面；

在“賬套號”處選擇需要輸出的賬套，選擇輸出路徑，點擊“確認”按鈕完成輸出。系統提示輸出是否成功的標識。注意

只有系統管理員(Admin)有權限進行賬套輸出

如果將“刪除當前輸出賬套”同時選中，在輸出完成后系統會確認是否將數據源從當前系統中刪除的工作

對于賬套輸出、賬輸出和設置備份計劃三種方式的區別和優點請參見輸出不同方式差異。

【相關主題】 賬套刪除

賬的輸出作用和賬套輸出的作用相同，具體差異請見：賬套和賬區別和不同輸出方式差異。賬的輸出方式對于有多個異地單位的客戶的及時集中管理是有好處的。例如：某單位總部在北京，其上海分公司每月需要將最新的數據傳輸到北京。此時第一次只需上海將賬套輸出(備份)，然后傳輸到北京進行引入(恢復備份)，以后再需要傳輸數據時只需要將賬進行輸出(備份)然后引入(恢復備份)即可。這樣方式使得以后傳輸只傳輸賬即可，其好處是傳輸的數據量小，便于傳輸提高效率和降低費用。【操作步驟】

以賬套主管身份注冊，進入系統管理模塊。然后點擊“賬”菜單下級的“輸出”功能進入。此時系統彈出輸出數據界面，在“選擇”處列示出需要輸出的當前注冊賬套賬的年份(為不可修改項)，點擊“確認”進行輸出。此時系統會進行輸出的工作，在系統進行輸出過程中系統有一個進度條，任務完成后，系統會提示輸出的路徑(此處系統只允許選擇本地的磁盤路徑，例如：c:backup下等等)。注意

只有具有該賬套的賬賬套主管權限的操作員，可以進行輸出對應賬的數據 如果將“刪除當前輸出賬套”同時選中，在輸出完成后系統會確認是否將數據源從當前系統中刪除

【相關主題】 賬刪除

此功能是根據客戶的要求，將所希望的賬套從系統中刪除。此功能可以一次將該賬套下的所有數據徹底刪除?！静僮鞑襟E】

以系統管理員身份注冊，進入系統管理模塊。然后從“賬套”菜單下級的“輸出”功能進入。此時系統彈出賬套輸出界面，在“賬套號”處選擇需要輸出的賬套，并選中“刪除當前輸出賬套”，點擊“確認”進行輸出。此時系統會進行輸出的工作，在系統進行輸出過程中系統有一個進度條，任務完成后，系統會提示輸出的路徑(此處系統只可以選擇本地的磁盤路徑，例如：c:backup下等等)。選擇輸出路徑，點擊確認完成輸出。此時系統提示：“真要刪除該賬套嗎？”，確認后系統刪除該賬套，取消操作則不刪除當前輸出賬套。注意： 正在使用的賬套此時系統的“刪除當前輸出賬套”是置灰不允許選中的。

刪除完成后，系統自動將系統管理員注銷。賬套刪除和賬套輸出備份的操作基本一樣，區別只是在輸出選擇界面選中刪除操作和完成備份后的刪除確認。

賬操作中的輸出與賬套操作中的輸出的含義基本一致，所不同的是賬操作中的輸出不是針對某個賬套，而是針對賬套中的某一的賬進行的。刪除當前賬后，其它賬依然可以使用。

【操作步驟】

以賬套主管身份注冊，進入系統管理模塊。然后從“賬”菜單下級的“輸出”功能進入。此時系統彈出輸出數據界面，在“選擇”處列示出需要輸出的當前注冊賬套賬的年份(為不可修改項)，同時選中“刪除當前輸出”選項，點擊“確認”進行。此時系統會進行輸出的工作，在系統進行輸出過程中系統有一個進度條，任務完成后，系統會提示輸出的路徑(此處系統只可以選擇本地的磁盤路徑，例如：c:backup下等等)。完成后系統請您確認是否刪除當前輸出的賬，確認后完成刪除操作。取消則系統放棄刪除操作。

注意：

賬的引入操作與賬套的引入操作基本一致，不同之處在于引入的是數據備份文件（由系統卸出的賬的備份文件，前綴名統一為uferpyer）。

第四篇：用友ERP 庫存管理操作手冊

庫存管理操作手冊

目 錄

1、采購入庫單操作.........................................................................................................................3 1.1操作界面打開............................................................................................................................3 1.2界面功能說明............................................................................................................................3

2、產成品入庫單操作.....................................................................................................................5 2.1產成品入庫單打開....................................................................................................................5 2.2界面功能說明............................................................................................................................53、4、其他入庫單操作.........................................................................................................................5 銷售出庫單操作.........................................................................................................................6 4.1銷售出庫單打開........................................................................................................................6 4.2界面功能說明............................................................................................................................65、6、7、材料出庫單操作.........................................................................................................................7 其他出庫單操作.........................................................................................................................7 調撥單操作.................................................................................................................................8 7.1調撥單打開................................................................................................................................8 7.2界面功能說明............................................................................................................................8

庫存管理操作流程

1、采購入庫單操作

1.1操作界面打開

庫存管理－入庫業務－采購入庫單

圖1 1.2界面功能說明

1.2.1生單：打開界面時采購入庫單處于查詢狀態，當質檢員檢驗完成時參照請檢單生成采購入庫單，單擊“生單”按鈕(圖1)。在出現的選擇采購訂單或采購到貨單窗口中錄入

圖2 過濾條件，錄入的越多定位就越精確。然后單擊采購到貨單頁，再單擊“過濾”按鈕，選擇要參照的請檢單。再鉤選“顯示表體”復選框，就會顯示該請檢單中的物料，可以選擇本次要參照的物料。在入庫倉庫下拉列表中選擇本次要入庫的倉庫，如果物料有批號需要錄入“批號”，最后單擊“確定”按鈕(圖3)。

圖3 在生成的采購入庫單中修改本次入庫數量，正確無誤后點擊“審核”按鈕(圖4)。

圖4 1.2.2修改：如果發現采購入庫單要修改，需要先棄審。單擊“棄審”按鈕，再單擊“修改”按鈕，就可以進行修改操作了，完成后要進行“保存”與“審核”(圖5)。

圖5

2、產成品入庫單操作

2.1產成品入庫單打開

庫存管理－入庫業務－產成品入庫單

圖6 2.2界面功能說明

2.2.1新增：當打開界面時產成品入庫單處于查詢狀態，新增時單擊“增加”按鈕(圖6)。表頭藍色字段是必輸項，表體中要選擇本次輸入的產成品、數量，批號、是否保稅等欄目如果有，需要錄入。

2.2.2審核：車間新增的產成品入庫單后，由倉庫人員根據本次接收的數量，對產成品入庫單進行“修改”并“審核”。

圖7 說明：半成品的入庫也在產成品入庫單錄入。

對已經入庫的不合格品，可以作一張紅字的產成品入庫單，操作與藍字產成品入庫單相似，只是在新增后選擇“紅字”單選按鈕。

3、其他入庫單操作

民豐電器把其他入庫單的應用于委外回料、委外貨品入庫、庫存盤盈處理，其他入庫單一般可由系統根據其他業務單據自動生成，也可手工新增填制。庫存管理－業務出庫－其他入庫單

圖8 該單據的“新增”和“審核”操作與產成品入庫單相似。

4、銷售出庫單操作

4.1銷售出庫單打開

庫存管理－出庫業務－銷售出庫單

圖9 4.2界面功能說明

4.2.1生單：（圖9）在庫存管理選項設置中選中的是“是否庫存生成銷售出庫單”（圖10），那么在庫存管理的銷售出庫單界面中就可以進行參照銷售發貨單生成銷售出庫單。點

圖10 擊“生單”按鈕，在選擇發貨單界面中過濾出發貨單，操作同采購入庫單的生單操作。

圖11

5、材料出庫單操作

材料出庫單是領用材料時所填制的出庫單據，當從倉庫中領用材料用于生產時，就需要填制材料出庫單。本單據需要審核。庫存管理－業務出庫－材料出庫單

圖12

6、其他出庫單操作

民豐電器把其他出庫單的應用于委外材料出庫、樣品出庫、庫存盤虧處理，在出庫類別中區別，其出庫單一般可由系統根據其他業務單據自動生成，也可手工新增填制。（圖13）庫存管理－業務出庫－材料出庫單

圖13

7、調撥單操作

調撥單是用于倉庫之間存貨的轉庫業務或部門之間的存貨調撥業務的單據。同一張調撥單上，如果轉出部門和轉入部門不同，表示部門之間的調撥業務；如果轉出部門和轉入部門相同，但轉出倉庫和轉入倉庫不同，表示倉庫之間的轉庫業務。在民豐目前只有后一種情況。7.1調撥單打開

庫存管理－調撥業務－調撥單

圖14 7.2界面功能說明

7.2.1新增：打開界面時調撥單處于查詢狀態，新增時單擊“增加”按鈕。表頭中參照錄轉出、轉入倉庫；表體中參照錄入存貨及數量即可。

7.2.2審核：調撥單審核后生成其他出庫單、其他入庫單。（圖15－16）

圖15

圖16

第五篇：ERP實驗報告 薪資管理系統

《 ERP 》實驗報告(二)

專業班級 學號 姓名

實驗時間 3月27日 課時數： 8 實驗名稱： 薪資系統管理

（以下內容：字體小四，單倍行距。整篇報告至少5頁，其中實驗總結至少1頁。）

一、實驗目的

系統學習薪資系統初始化.日常業務處理的主要內容和操作方法。要求掌握建立工資套帳，建立工資類別，建立人員類別，設置工資項目和計算公式的方法。了解工資帳套與企業帳套的區別；掌握工資數據計算，個人所得稅計算的方法；掌握工資分攤和生成轉賬憑證的方法。熟悉查詢有關帳表資料并進行統計分析的方法。

二、實驗要求

實驗一 ： 建立工資帳套

基礎設置

工資類別設置

設置在崗人員工資帳套的工資項目

設置人員檔案

設置計算公式

帳套備份

實驗二：薪資管理業務處理

對在崗人員進行薪資核算與管理

錄入并計算1月份的薪資數據

扣繳所得稅

銀行代發工資

工資分攤并生成轉賬憑證

月末處理

查看工資發放條

查看部門工資匯總表

按部門進行工資項目構成分析

查詢1月份工資核算的記賬憑證

帳套備份

三、實驗內容及過程

實驗一：

1.建立工資套

（1）在企業應用平臺中，執行“人力資源”“薪資管理”命令，打開“建立工資套帳—參數設置”對話框。

（2）選擇本帳套所需處理的工資類別個數為 多個

（3）單擊“下一步”按鈕，打開“建立工資套 扣稅設置”對話框，選中“是否從工資中代扣個人所得稅”復選框，單擊“下一步”按鈕，打開“建立工資套 扣0設置”對話框。

(4)單擊選中“扣0”前的復選框，再選擇‘“扣0至元.......”(5)單擊下一步(6)點擊完成

2.設置人員附加信息

(1)執行“設置”“人員附加信息設置”命令，打開“人員附加信息設置”對話框。

(2)單擊“增加”按鈕，單擊“欄目參照”欄的下三角按鈕，選擇“性別”同理，增加“學歷”。3.設置工資項目

(1)執行“設置”“工資項目設置”命令，打開“工資項目設置”對話框。(2)單擊“增加”按鈕，從名稱參照“下拉列表中選擇”基本工資“，默認類型為”數字“，小數位為”“2”，增減項為“增項”。已此方法繼續增加其他的工資項目。

(3)單擊“確認”按鈕，系統彈出“工資項目已經改變，請確認各工資類別的公式是否正確，否則計算結果可能不正確”信息提示框。4.設置銀行名稱

(1)在企業應用平臺“基礎設置”選項卡中，執行“基礎檔案”收付結算銀行檔案命令，進入”“銀行檔案”.(2)按實驗資料修改已有銀行名稱信息。(3)單擊退出

5.建立工資類別

(1)在薪資管理系統中，執行“工資類別” “新建工資類別”命令，打開“新建工資類別”對話框。

(2)輸入工資類別名稱“在崗人員”

(3)單擊“下一步”按鈕，打開“新建工資類別-請選擇部門”對話框(4)分別單擊選中各部門，也可單擊“選定全部部門”按鈕

(5)單擊“完成”按鈕，系統提示“是否以2009-01-01為當前工資類別的啟用日期？”(6)單擊“是”返回

(7)執行“工資類別”“關閉工資類別”命令，關閉在崗人員工資類別。

(8)執行“工資類別”“新建工資類別”命令，建立“退休人員”工資類別。6.設置在崗人員工資套人員檔案

(1)執行“工資類別”“打開工資類別”對話框

(2)選擇“在崗人員”工資類別，單擊“確定”按鈕。

(3)執行“設置”“人員檔案”命令，進入“人員檔案窗口”(4)單擊“增加”按鈕，打開“人員檔案明細”對話框

(5)在“基本信息”選項卡中，單擊“人員姓名”欄參照按鈕，選擇“楊文”，帶出其他相關信息，在“銀行名稱”欄中選擇“中國工商銀行”，在“銀行賬號”欄錄入“11022033001”(6)單擊“附加信息”選項卡，在“性別”欄錄入“男”，在“學歷”欄錄入’大學“，(7)單擊“確認”按鈕

(8)繼續錄入其他人員檔案。

7.設置在崗人員工資類別的工資項目

(1)執行“設置”“工資項目設置”命令，打開“工資項目設置”對話框。(2)單擊’增加”按鈕，再單擊“名稱參照”欄的下三角按鈕，選擇“基本工資”，并以此方法再增加其他的工資項目。

(3)單擊選中“基本工資”，單擊“上移”按鈕，將基本工資移動到工資項目欄的第一行。再繼續移動其他的工資項目到相應的位置。8.設置“缺勤扣款”和“住房公基金”的計算公式

(1)在工資項目設置對話框中單擊“公式設置”選項卡，打開“工資項目設置-公式設置”對話框

(2)單擊“增加’按鈕從下拉列表中選擇”缺勤扣款“工資項目

3.單擊”缺勤扣款公式定義”區域，在下方的工資項目列表中單擊選中“基本工資”，單擊選中“運算符”區域中的“/”在“缺勤扣款公式定義”區域中繼續錄入“22”，單擊選中’ 運算符”區域中的“*”再單擊選中“工資項目”列表中的“缺勤天數”。(3)單擊’公式確認”按鈕

(4)以此方法設置“住房公積金”的計算公式。9．設置“交通補貼”的計算公式

(1)在“工資項目設置-公式設置”界面中，單擊“增加”按鈕，從下拉列表框中選擇“交通補貼”

(2)單擊“函數公式向導輸入”按鈕，打開“函數向導-步驟之一”對話框(3)單擊選中“函數名”列表中的“iff，(4)單擊”下一步”按鈕，打開“函數向導-步驟之2”對話框。(5)單擊“邏輯表達式”欄的參照按鈕，打開“參照”對話框(6)單擊“參照列表”欄的下三角按鈕，選擇“人員類別”，再單擊選中“企業管理人員”

(7)單擊“確認按鈕”，返回“函數向導-步驟之2”對話框(8)再“算數表達式1”文本框中錄入“200”

(9)單擊“完成”按鈕，返回“公式設置”對話框。將光標放置到“200”之后，繼續單擊“函數公式向導輸入”按鈕，按此前描述的操作選擇“經營人員”，在“算述表達式1”中輸入“200”，再算術表達式2“中輸入“60”(10)單擊“完成”返回公式設置界面

(11)單擊“公式確認”按鈕，單擊“確認”。

實驗二 薪資管理業務處理

1.確認個人收入所得稅的計提基數

(1)在用友ERP-U8企業應用平臺中，選擇“人力資源”中的“薪資管理”，打開“打開工資類別”對話框.(2)選擇“在崗人員”工資類別，單擊“確認”按鈕.(3)執行“業務處理”-“扣繳所得稅”命令，系統彈出“本月末進行“工資變動””功能或數據有變動，請先進入”工資變動”重新計算數據，否則數據可能不正確，信息提示框.(4)單擊“確認”按鈕，進入“個人所得稅扣繳申報表”窗口(5)單擊“稅率”，打開“個人所得稅申報表-稅率表”(6)查看“基數”是否為2000(7)單擊確定，返回個人所得稅扣繳申報表。單擊退出 2.錄入并計算1月份的工資數據(1)進入“工資變動”窗口

(2)單擊替換按鈕，打開工資項數據代替。(3)分別去錄入其他工資項目內容。3.扣繳所得稅(1)執行業務處

(2)選擇“個人所得稅報表” 4.查看銀行代發-覽表(1)執行業務處理

(2)選擇“銀行代發-覽表” 5.工資分攤設置(1)執行業務處理

(2)進入銀行代發 覽表 6.工資分攤并生成轉賬憑證(1)執行業務處理

(2)單擊 工資分攤設置(3)運用添加 7.月末處理

(1)執行業務處理

(2)選中 應付工資，及應付福利 8.查看薪資發放條(1)執行“統計分析” 9.查看部門工資匯總表(1)執行統計分析來完成

10.對財務部進行工資項目構成分析 執行統計分析來完成

11.查詢1月份計提“應付福利費”的記賬憑證 執行統計分析來完成

12.帳套備份

四、實驗總結（是否完成實驗、實驗過程中的問題以及解決方法分析等。實驗總結至少1頁。）(1)如果單位按周或每月多次發放薪資，或者是單位中有多種不同類別（部門）的人員，工資發放項目不盡相同，計算公式也不相同，但需要統一進行工資核算管理，應選擇“多個”工資類別。反之，如果單位中所有人員工資按統一標準進行管理，而且人員的工資項目、工資計算公式全部相同，則選擇“單個”工資類別。

(2)選擇代扣個人所得稅后，系統將自動生成工資項目“代扣稅”，并自動進行代扣稅金的計算。

(3)建賬完成后，部分建賬參數可以在“設置”|“選項”中進行修改。(4)對于“名稱參照”下拉列表中沒有的項目可以直接輸入；或者從“名稱參照”中選擇一個類似的項目后在進行修改。其他項目可以根據需要修改。(5)系統提供的固定工資項目不能修改、刪除。

(6)在“人員檔案”對話框中，單機“批增”功能可以按人員類別批量增加人員檔案。然后再進行修改。

(7)不能刪除已輸入數據的工資項目和已設置計算公式的工資項目。

(8)在定義公式時，可以使用函數公式向導輸入、函數參照輸入、工資項目參照、部門參照和人員參照編輯輸入該工資項目的計算公式。其中函數公式向導只支持系統提供的函數。

(9)系統默認以“實發合計”作為扣稅基數。如果想以其他工資項目作為扣稅標準，則需要在定義工資項目時單獨為應稅所得設置一個工資項目。(10)第一次使用工資系統必須將所有人員的基本工資數據錄入系統。工資數據可以在錄入人員檔案時直接錄入，需要計算的內容再在此功能中進行計算。也可以在工資變動功能中錄入，當工資數據發生變動時應在此錄入。(11)(12)(13)如果工資數據的變動具有規律性，可以使用“替換”功能進行成批數據不同部門，相同人員類別可以設置不同的分攤科目。

在進行工資分攤時，如果不選擇“合并科目相同、輔助項相同的分錄”，替換。

則在生成憑證時將每一條分錄都對應一個貸方科目；如果單就“批制”按鈕，可以一次將所有本次參與分攤的“分攤類型”多對應的憑證全部生成。(14)(15)月末處理只有在會計的1月至11月進行。

系統提供的工資報表主要包括“工資發放簽名表”、“工資發放條”、“部門工資匯總表”、“人員類別匯總表”、“部門條件匯總表”、“條件統計表”“條件明細表”及“工資變動明細表”等。(16)在“工資數據維護”功能中還可以進行“人員信息復制”及“工資類別匯總”的操作。