集團總經理在集團2020年一季度經營活動分析會上的講話

一、穩步前行，成效顯著

今年以來，面對突如其來的新冠肺炎疫情和復雜多變的宏觀經濟環境，我們在省委、省政府的正確領導下，圍繞集團年初黨委全會和工作會議整體部署，樹牢新發展理念，牢牢把握“六個堅持”基本原則，抗疫情、穩經營、保安全，大力開展雙優競賽活動，全力以赴抵御市場下行沖擊，最大程度減少疫情造成的損失，保持了集團高質量轉型發展的整體態勢。

一是經營秩序相對穩定。

一季度，集團完成營業收入*億元，利潤*億元，雖然同比有所下降，但這是非常態下的經營狀況，收入利潤率、總資產收益率均高于全省國有企業平均水平。對標寶武、萬華和巴斯夫等行業巨頭20%-30%的降幅，集團經營態勢沒有出現大的波動。資金鏈始終保持安全可靠，低成本置換貸款*億元，通過礦權轉讓和房產、物資處置，回籠資金*億元，爭取國家防疫類政策資金支持*億元，經營性凈現金流持續為正，保持了資金的充沛流動性(去年以來，在集團黨委的帶領下，我們抓住市場高位的有利時機，累計盤活各類閑置資產*億元，如果這些資產放在今年處置，就不會有這樣高的收益。特別是長安能源股權處置年內新增現金流*億元，實現股權增值*億元)。

二是安全生產總體平穩。

始終保持“越是特殊時期，越要抓好安全生產”的清醒認識，全面貫徹習近平總書記、李克強總理關于安全生產工作的重要批示指示精神，健全特殊時期安全工作機制，成立集團安全生產委員會，創新安全監管監察方式，壓實各級安全責任。以防范、遏制重大事故為重點，看死盯牢煤礦瓦斯、水害和地面危化企業等重點領域、重點行業，更加突出“嚴細實”，狠剎官僚主義、形式主義等安全不正之風，有效杜絕了各類事故的發生。在全煤行業和全省國企中率先提出“一手抓疫情防控、一手抓復工復產”，2月底前，集團生產單位全面復工復產。煤礦單位在出勤率50%的情況下，保持穩產高產，日產原煤穩定在*萬噸、己組煤*萬噸，精煤產量創出歷史新高。尼龍化工主導產品基本實現滿負荷生產。

三是項目建設穩步推進。

落實集團轉型發展三年行動計劃，謀劃的三大核心產業40多個項目全部復工復建。*萬噸民用絲項目一期建成投產，*萬噸PC項目開工建設，4GW高效單晶硅電池片二期、*萬噸環己酮、*萬噸己內酰胺二期等一批重點項目全力保進度、保質量，能信熱電異地搬遷、*萬噸己內酰胺配套及氫氨、尼龍城供熱中心等一批發展前景好、支撐作用大的關鍵項目前期工作扎實推進，*萬套光伏組件金屬加工、*噸高性能碳化硅陶瓷熱交換管項目順利簽約。特別是響應省委、省政府號召，積極上馬*噸熔噴布項目，充分展現了國有企業的責任擔當。

四是內部改革系統推進。

把改革作為應對疫情沖擊、提升質量效益的關鍵一招，圍繞增效益、提效率、重激勵、強約束，堅持市場化改革方向，明確了12項重點改革任務。連續召開“四項工程”專題推進會，成立專班，明確專員，落實專責，逐板塊逐家會診，制定工作方案。在去年試點的基礎上，煤礦單位全面推開工資制度改革和智能化人力資源系統建設，打破傳統“等靠要”思想，充分體現“多勞多得”和“工資是勞動掙來的”價值理念。優化人力資源配置，堅持先挖渠后放水，為職工謀劃了東鑫焦化、平煤隆基1300個就業崗位。根據專業化、市場化、智能化改革發展需要，成立集團裝備事業部、資產清理整合部、智能化改造管理部。完善計劃和考核體系，堅持全年指導、季度考核，從剛才馬總通報的情況看，一季度考核結果呈正態分布，說明經營計劃貼近實際，考核更具科學性、針對性和可操作性。6種中長期激勵機制全面推開，PC項目跟投激勵效果充分顯現。

五是企業大局和諧穩定。

面對突如其來的新冠肺炎疫情，集團黨委堅持把職工群眾生命健康安全放在第一位，迅速反應，主動應對。李書記親自指揮、親自部署，帶領全體黨員干部，始終奮戰在抗疫一線，使疫情蔓延勢頭得到迅速遏制，保持了職工思想情緒穩定。疫情“阻擊戰”的勝利，充分彰顯了集團黨委的強大組織力、號召力、凝聚力，彰顯了基層單位和廣大干部職工的戰斗力、向心力、執行力。高度關注疫情防控期間的職工生活，抓好困難群體幫扶工作，在很多企業減薪、停薪、欠薪的大環境下，集團多方籌措資金，保證了職工工資的按時發放和相對穩定。踐行“企業發展，職工共享”核心理念，積極協調金融機構，推出職工儲蓄計劃，開辟職工多元化增收渠道。

一季度取得的成績來之不易，各板塊、各單位、各部門都付出了巨大心血和艱辛努力。煤炭板塊利潤貢獻最大，實現利潤6.63億元，在困難時期發揮了壓艙石、穩定器的作用。焦化板塊實現穩產超產，收入、利潤環比穩步增長。尼龍板塊克服下游需求嚴重不足、市場訂單大幅萎縮的不利局面，保持了產業鏈穩定運行，做到了減量不減市場。新能源新材料板塊轉型步伐加快，戰略謀劃千億級硅碳先進材料產業園，產業發展路徑逐步清晰。鹽化、建工、裝備等板塊在改革脫困、項目謀劃等方面工作更實、力度更大。

集團一季度取得的各項成績，得到了省委*書記、*省長和省委組織部、省紀委、省國資委等部門領導的高度認可和充分肯定。這些成績的取得，得益于集團黨委的堅強領導，得益于集團上下的共同努力，充分印證了“六個堅持”基本原則完全符合集團發展實際，充分印證了集團抗疫情、穩經營、保安全的各項舉措有力有效，充分印證了集團廣大干部職工是一個能打善戰、團結有力的戰斗集體。

二、堅定高質量轉型發展的信心和決心

當前，隨著疫情在全球快速傳播蔓延，世界經濟下行風險加劇，全球經濟整體衰退，各種不確定因素明顯增多。國內經濟面臨著前所未有的挑戰，一季度各項經濟指標斷崖式下跌，GDP增長率同比下降6.8%，出現了30多年來的首次負增長，投資、消費、出口同比降幅均達到兩位數以上，尤其是實體經濟遭受全方位沖擊，需求下降、經營困難，“退單潮”“訂單荒”導致復工不復產、復產不達產、增產不增收。在這種大的經濟背景下，任何企業都不可能獨樹一幟、獨善其身。就集團來講，主導產品量價齊跌、庫存上升，已成為影響集團經濟運行質量的主要矛盾，而且影響仍在持續、程度仍在加深。僅因煤炭和焦炭降價因素，預計二季度減利一億元以上。與我們高度關聯的鋼鐵、化工、紡織、注塑、汽車、光伏等行業均受到巨大沖擊，其中鋼鐵市場下降風險激增，全行業已處于虧損邊緣；巴斯夫、杜邦、萬華、寶武集團等行業巨頭一季度業績下滑30%以上；紡織、注塑產品出口停滯，光伏組件需求即將面臨10年來首個拐點。受此影響，集團主導產品價格持續下跌，除動力煤、尼龍66鹽、糖精鈉、液氯外，其他20類產品均有不同程度下跌，比例高達80%；產品需求驟減、庫存增加，煤炭、焦炭銷售壓力陡增，己二酸、工業絲和簾子布訂單減少40%以上，己內酰胺、燒堿、PVC等其他化工產品量價處于近年來最低點；回款難度加大，一季度集團整體回款低于正常水平，其中煤炭產業減少5億元、尼龍產業減少4億元、焦化產業減少11億元、新能源新材料產業和化工產業各減少1億元。資金形勢依然緊張，集團資產負債率依然偏高，二季度需要剛性兌付債務資金70億元，下半年仍需剛性兌付60億元。從各方面反應的情況預判，疫情防控將成為新常態，二季度企業發展仍然面臨著巨大壓力和嚴峻挑戰。

危機面前，能否主動應對、危中尋機、化危為機，能否準確識變、科學應變、主動求變，這是一個企業能否克服困難、持續發展的關鍵所在。盡管二季度形勢不容樂觀，但我們要看到，我國經濟健康發展的基本面沒有改變，長期穩中向好的總體勢頭也不會改變，隨著國內疫情防控的逐步穩定，物流、人流、資金流加快恢復，經濟增長將明顯反彈，預計二季度GDP增速達到3%-5%左右。為最大程度對沖疫情的沖擊，黨中央、國務院加強了宏觀政策逆向調節的針對性，國家和省政府出臺了減稅降費、降準降息、信貸支持、資產盤活等一攬子穩增長、穩運行扶持政策，推動復工復產提速擴面增效，對實體企業的支持力度更大。同時，疫情防控還催生了大量的新業態新模式，帶動大量投資，比如，以5G基站、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能和工業互聯網七大領域為核心的“新基建”正在引發新一輪投資熱潮，形成萬億級的投資機會。據中國華信等咨詢機構的預測，“新基建”將撬動8000億鐵路投資、帶動5000噸軌道交通扣件高性能改性尼龍需求，這些對我們來講，都是重大的歷史機遇。

總之，疫情防控新常態是把“雙刃劍”，我們按照中央和省委既要“做好較長時間應對外部環境變化的思想準備和工作準備”，又要“奮力完成全年經濟社會發展目標任務”的部署要求，一方面，絕不能盲目樂觀，必須把形勢想得更復雜一些，把困難估計得更充分一些，做好“過冬”準備；另一方面，又不能過于悲觀、被困難嚇倒，尤其要把疫情防控作為檢視問題、倒逼改革、挖掘潛力的重大機遇，更好地適應在疫情新常態下開展工作，盡最大努力降低疫情影響，穩住經濟運行的基本面。危與機同生共存，克服危就是機，只要我們正確認識危機，善于危中尋機、化危為機，堅定信心，積極作為，及早謀劃，就一定能發揮大型國有企業的優勢，在疫情影響下經濟格局的重新洗牌中占得先機、占領高地，提升集團的影響力、競爭力和話語權，率先度過難關，迎來更大發展。

三、緊盯目標，爭創過百

近期，中央政治局常委會議要求，要加大復工復產政策落實力度，加快推進生產生活秩序全面恢復，力爭把疫情的損失降到最低限度，確保實現決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅目標任務。這一重要論斷，為我們完成二季度乃至全年任務目標指明了方向。面對今后一個時期疫情常態化管控、宏觀經濟低位徘徊的嚴峻形勢，我們要以超前的視野和積極的態度“危中尋機”，以更加主動的作為和更大的責任擔當“化危為機”，保持任務目標不變、工作力度不減，牢牢扭住質量效益這一中心，全力搶時間、奪損失。重點從四個方面著重發力：

一要堅決止住失血點。就一個企業來講，止住失血遠比想法造血的意義還要重大，再大的基業也經不起資產無休止的流失，失血點止不止得住、止不止得好，可以說關乎企業的生死存亡。

一是要牢固樹立過“緊日子”甚至是“苦日子”的思想，捂緊“錢袋子”，備足過冬“糧食”，加強全面預算管理，壓縮一切與安全、生產、經營無關的開支，不該花的錢一分都不能花，全面全方位的節流。

尤其是內部紅字單位更不能盲目鋪攤子、上項目，各項費用一律從嚴控制。

二是做深、做細、做實困難企業扭虧減虧脫困方案，專班、專員要切實負起責任，思路要廣、辦法要多、措施要硬，一企一策、解放思想、不拘一格，采取關、停、并、轉、包等方式，堅決完成減虧任務。

三是處于盈虧邊緣或者存在虧損風險的單位，要超前謀劃、超前分析研判市場，自我加壓，自我約束，提前制定工作預案，不能形成新的虧損源。

對這些單位，要納入集團重點監管范圍。四是以混合所有制企業規范管理為重點，繼續加大不規范經營活動、不規范投資管理、不規范關聯交易行為的排查與治理，堵住因管理漏洞導致的“失血點”。

二要多渠道挖掘創效點。集團挖潛增收創效的空間還很大，要在抓好生產創效、營銷創效的基礎上，運用資本運作、資產整合、政策對接等多種舉措，綜合發力、多點創效。

一是抓好生產組織。

凡是有邊際效益、適銷對路的產品，要在安全前提下，開足馬力滿負荷生產。煤焦主導產品要穩產高產，抓好產洗運銷配一體化運營，實現效益最大化。尤其要加強矸石減量化研究，加大矸石處置利用攻關力度，加快推進田選、天宏選煤廠等煤泥再洗項目（矸石年產1200萬噸，按噸矸100元處置成本計算，年增效12億元；3個煤泥再洗項目，年增效2億元）。尼龍產業要貼近市場，加強絲、布、己二酸、己內酰胺等主導產品生產、銷售、庫存、效益最佳匹配、優化組合，科學合理差異化組織生產?；?、新能源新材料產業要強化產銷銜接，保證連續穩定生產。

二是加強市場營銷。

拓市場、降庫存、盯回款，保持原煤日發運量12萬噸、精煤3萬噸、焦炭1.8萬噸以上，尼龍主導產品庫存較一季度降低20%以上。煤炭、焦炭月度回款分別不低于20億元，8億元，化工和新能源新材料要實現當期貨款全回收、應收賬款壓減10%以上，裝備產業回款率提高15個百分點以上，建工集團確保完成1億元清欠任務。

三是強化資產整合。

全年15億元目標不變。對已經處置的礦權、房產、閑置設備，要加快資金回籠。對各類閑置、無效、低效資產，要梳理建賬、及時跟進，加快盤活變現，提高資金使用效率。四是加大資本運作。加快推進神馬股份重組尼龍化工公司、易成新能對平煤隆基的股權收購，積極謀劃焦化企業裝入平煤股份，著力提升三大上市公司資本市場再融資能力。加強與金融機構的對接，搞好短貸換長貸、低息置換、海外融資等工作，力爭全年利息費用下降1個點以上。五是充分運用政策。要抓住當前各項政策窗口期，積極對接政策、研究政策、爭取政策，最大程度地享受政策，抓緊各類政策性貸款資金落地。對成功爭取政策資金支持的單位及個人，集團將予以專項獎勵。

三要大力培育增長點。集團要保持強勁發展后勁、實現高質量轉型發展，就必須及早謀劃，加快培養新的增長點。重點抓好兩個方面：

一是抓好項目建設。

對今年在建的43個項目，要根據形勢需要，按照好、快、省的原則加快推進。1500噸熔噴布項目要加快投產，4GW高效單晶硅電池片二期6月底前投產。尼龍科技20萬噸己內酰胺二期、15萬噸環己酮項目，爭取9月份投料試車；聚碳材料10萬噸PC項目要嚴格按照“四個鎖定”、倒排工期、確保質量、加快推進。尤其是今年謀劃擬建的能信熱電搬遷、60萬噸己內酰胺配套及氫氨項目、尼龍城供熱中心等一批投資大、見效快、對產業鏈支撐作用強的關鍵項目，已經納入省市重點建設項目，要抓緊落實專班責任，細化推進方案，鎖定時間節點，二季度取得實質性重大進展。

二是深化改革創新。

要聚焦今年的12項重點改革任務，加快落地見效。尤其是要扭住對提升質量效益有決定意義的“四項工程”，在主業進位爭先方面，上半年平煤股份凈利潤、每股收益分別進入行業前11、前12位，神馬股份營業收入毛利率進入行業前7位，易成新能凈利潤保持行業前3位，每股收益進入行業前7位。在輔業自主發展方面，裝備板塊要按照“放、活、穩”的改革要求，理順體制機制，加快公司法人重組合并，優化股權激勵。礦辦多經回歸各礦后，各礦要作為車間區隊進行管理，學習推廣朝川礦內部市場化模式。在資產結構優化方面，要落實“財務資產、資本運營、資產清理整合、項目建設發展”四個方面10項具體舉措，加快專班推進，為全年資產負債率降到78%打牢基礎。智能化建設方面，智能化改造管理部要統領集團智能化、信息化建設，加快機構組建，制訂發展規劃，推進新一輪技術革命。煤礦單位人力資源智能化系統6月底前全面建成，繼續搞好人力資源優化，加快清理“兩不找”、零出勤人員（根據6家試點情況看，“兩不找”人員占4%以上、零出勤人員占20%以上）。考核方面，堅持年度指導、季度考核，剛性兌現。要增強考核的科學性、針對性和實效性，結合一季度考核反映出來的問題，考核部門要集中力量、沉到基層，深入開展調查研究，根據經營形勢變化和各單位實際情況，修訂完善考核政策。

四要努力防住風險點。當前形勢下，疫情防控、安全生產、債務資金、涉法涉訴等風險點顯著增多，稍有不慎，就會給企業發展帶來嚴重沖擊。

一是慎終如始抓好疫情防控。

克服麻痹思想、厭戰情緒、僥幸心理、松勁心態，將應急措施和常態化防控相結合，堅決防止疫情反彈。

二是嚴防安全風險。

從一季度情況看，煤礦瓦斯事故呈多發勢頭。昨天河南煤監局在集團召開巡查執法裁定會上，從安全思想、認識、管理、站位等方面提出了嚴厲批評，再次給我們敲響了警鐘。我們一定要按照習近平總書記重要指示精神、對標國家局省局提出的要求、對標先進單位，來一次深刻的大反思大討論，進一步強化法治思維，真正樹牢安全紅線意識和底線思維，把安全嚴的氛圍、嚴的要求、嚴的標準貫穿到安全生產全過程。

三是嚴防資金鏈風險。

一方面要堅持現金為王，多渠道籌措資金，保證現金流凈流入的良好態勢。一方面加強資金集中統一管理，該歸集的各類資金，要統一歸集到集團的資金池，統一調配使用，嚴禁基層單位設立隱蔽賬戶。高度重視債務風險，加強經營審計監督，妥善處理涉法涉訴案件，最大程度維護集團利益。

四是加強形勢任務教育。

大力宣傳“幸福是奮斗出來的、質量效益是干出來的、工資是勞動掙來的”價值理念，合理引導職工心理預期，在企業效益增長的基礎上，全力保證職工收入的正常發放和相對穩定。

同志們，集團60多年的發展歷程，經歷過無數風風雨雨，盡管形勢挑戰依然嚴峻，但我們對未來發展充滿信心。只要我們在集團黨委的正確領導下，牢牢把握“六個堅持”基本原則，始終扭住質量效益這一中心，直面挑戰，奮發進取，就一定能夠取得疫情防控的最終勝利，就一定能夠圓滿完成上半年“雙過半”任務，開創出集團高質量轉型發展的嶄新局面。