第一篇：最新2020現金出納個人工作總結

作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。親愛的讀者，小編為您準備了一些現金出納個人工作總結，請笑納!

現金出納個人工作總結1

________年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心里最塌實的時候。因為回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行里的發展做出貢獻?，F將全年的工作情況向全行職工作以總結：

一、現金出納工作總結——重視業務核算質量，貫徹市行各項制度

今年是我們商業銀行具有轉折意義的一年，經過六年的打拼和積累，我行的羽翼已經逐漸豐滿，準備更名掛牌，開始新的征程。然而，如果要使我們景星支行真正走在全行的前列，我們首先要做的是提高我們的業務能力。我行會計出納部經常組織員工進行理論學習、崗位練兵。對市行傳達的每一個文件、通知都認真貫徹。讓員工樹立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，積極主動的完成自己的本職工作。我部一直堅持向時間要效益、向工作要質量。在核算上無重大差錯事故。

二、現金出納工作總結——加強日常工作管理，做好安全防范工作

我部的內部制度是比較健全的，各項工作都有明確分工，員工并事假都嚴格按照規定及時請假。

在安全防范方面，對柜員日常工作所用的各種公章、名章都嚴格做到每日下庫保管;對重要憑證的領用，都有專人負責;明確柜員的權限，不得擅自授權;對于市行要求上報的反洗錢可疑業務及時上報;隨時提高警惕，杜絕詐騙。總之，我們要將一切防忠于未然，不做亡羊補牢的無用功，力求使全行的工作在穩健中謀發展。

三、現金出納工作總結——培訓員工操作能力，順利通過柜員考試

今年是對全行職工個人業務考核要求最嚴格的一年，綜合柜員上崗考試，直接關系到了每個員工的切身利益。行里不想讓任何一個職工掉隊，我會計出納部，為了使每個員工順利的通過考試，帶領員工們利用工作之外一切所能利用的時間，積極準備考試。其間，我們組織了員工點鈔，打字的基本技能考試。組織員工去培訓中心進行業務上機打操作的練習。

有些員工工作、家庭的各方面負擔都很重，考試給其帶來了很大的心理壓力，思想包袱很重。為幫助這樣的同志，我部各個員工在考試期間，經?；ハ嘟涣魉枷?，一起鉆研考試的命題，接受能力快的同志，耐心的給其他同志講解。體現出了團結同志的精神，更讓員工們感受到了行內大家庭的溫暖?？荚嚺R近期間，大家都想爭分奪秒的看書，但行里的各項工作是不可以停滯的。時間是自己的生命，因為這關系到自己是否有資格上崗;時間更是全行的生命，因為有那么多的客戶需要我們為其服務。我部全體員工都義不容辭的選擇了后者。在考試期間，沒有人因為自己的利益，耽誤本職工作，在最關鍵的時刻，我們看到了員工們的可愛之處。

四、現金出納工作總結——全員拼“新百日會戰”，向最后一季要成果

在臨近年終的最后一季，市行“新百日會戰”的各項指標下達到支行，支行下到各科部。我部所有職工都在第一時間積極的行動起來，配合行里完成各項指標。雖然“新百日會戰”所大力宣傳的各種產品大都是對個人客戶的，但是我部員工只要有機會就向來辦業務的客戶宣傳新產品。尤其是“得利寶”業務問世以后，我部員工向代發工資客戶力推此項產品，滴水成河，為行內存款的上升做著力所能及的貢獻。行領導多次強調，存款是責任，不是任務。就是想讓職工轉變思想，把行里的事當成自已的事，變壓力為動力，當我們正視這個問題的同時，我們也感到了責任的重大和為行里工作的樂趣。員工們不再抱怨任務繁重，而是把“新百日會戰”當成一個活動去積極的參與。

五、現金出納工作總結——積累經驗及時總結，穩扎穩打注重實效

這一年的工作和考核，又使我部員工得到了很多經驗，當然也有很多教訓。我們一直重視員工的整體業務水平的提高，大部分職工的工作質量都是達標的，但仍有業務水平參差不齊的現象存在。這樣勢必會對我行的整體服務形象造成一定程度的影響。所以，我部一旦接到上級部門的個別業務操作變更通知就及時的組織員工學習，減少核算差錯。

六、現金出納工作總結——在工作之中也存在很多不足，主要表現在：

1、服務上還達不到要求，有時態度生硬，不使用文明用語。

2、核算質量還存在很大差距，主要是因為工作不夠認真細致。

以上是我部__-__年全年的工作總結，向全行領導及員工作以匯報。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心，努力改進。工作是日復一日的，看似反復枯燥，但我們相信“點點滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。

現金出納個人工作總結2

一、工作總結：

1.嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。

2.按規定認真收取營業款，核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外，余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶，同時與總部出納進行核實。

3.嚴格保證現金的安全，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都會雙重復核，以確保準確無誤開出收據，及時收回現金存入銀行。

4.嚴格執行借款手續，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額，按相關規定和流程結清前一天的借款，并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據及發票。

5.堅持以財務的規章制度為準，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。

6.根據總部會計提供的依據，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

7.堅持每日進行庫存現金盤點，嚴格保證現金的安全，防止收付差錯及時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核對現金日記賬與總賬。

8.配合主管會計做好各種賬務處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會計報送現金日記賬和相關附表的報表。

9.做好憑證、賬簿和有關業務記錄的保管與移交工作。

二、20__年下半年的工作計劃

1.吸取上半年遺憾與不足及收獲的經驗，來進一步完善自己的工作。

2.嚴格執行本職崗位工作制度，發揮財務控制、監督的作用。

3.學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。

4.加強與上級領導溝通，把分內的工作做好。

5.完成領導臨時交辦的其他工作。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20__年將在充實、喜悅、收獲中度過。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

現金出納個人工作總結3

時間飛逝，轉眼間又到2020__年終了?；仡欉@期間的工作情況，還是收獲頗豐，現將本人一年以來的工作及學習情況匯報如下：

一、主要工作情況

作為單位出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1、現金業務

本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現現金管理，現金收付，憑證的審核以及現金日記帳登記等業務謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現金的收支準確無誤，認真復核會計主管審核的原始憑證數量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現金日記帳，保證了現金工作的準確性，及時性。

2、銀行業務

日常與銀行相關部門聯系緊密，根據單位需要正確開具支票轉賬進賬，提取現金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，認真填寫銀行結算憑證，保證金額填寫準確，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記銀行存款日記帳。

3、本職工作

對于本職工作，嚴格執行現金管理和結算制度，定期向財務主管核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時回收整理各項回單、收據。根據財務主管提供的依據，及時發放員工報銷和其它應發放的經費。在工作中堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、審核人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。當然還有最重要的一方面就是保管現金、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制的意識;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。

4、厲行節約，保證采購科學合理

由于領導的信任，本人還擔任辦公室后勤物品采購工作。本著厲行節約，保證工作需要的原則，我始終堅持做到多請示、多匯報、不該購的不購，不該報的不報，充分利用辦公室現有資源，科學調度，合理調配，能用則用，能修則修，以最小的支出，取得的效果。

5、廉潔自律，力樹財會工作形象

財務工作是重點崗位工作，要求工作人員務必做到廉潔奉公、遵章守紀，忠于職守。我始終堅持認真學習財務相關法規，堅持以自律為本，在實際工作中嚴格遵守法紀，時刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識，努力做到“自重、自省、自警、自勵”，樹立了財務工作者的良好形象，始終以飽滿的精神狀態投入到每一項工作中。

二，存在不足和20__年度工作計劃

1、存在不足

在公司領導的培養下和同事們的幫助支持，無論是思想認識，還是工作能力都有了進步，但差距和不足大有存在的。比如：一方面是學習的深度和廣度還需要加強;另一方面是遇到困難強調客觀原因較多，沒有充分發揮主觀能動性2、20__年度工作計劃

20__年已經到來，為迎接新一年的挑戰，我給自己做了以下計劃：

1)提高自身業務能力。

在上級部門的正確領導下，勤奮學習，扎實工作，繼續加強學習。深入學習實踐科學發展觀理論。同時認真鉆研業務知識，虛心向身邊的同事學習，不斷充實和豐富自己的會計業務知識。要立足公司發展變化的新情況，多動腦筋、想辦法、出主意，增強工作的主動性、預見性、創造性，為領導出謀劃策，提出可行建議和工作預案，發揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力。

2)發揮協調功能。

財務工作綜合全局，協調各方，承內聯外，對于職責內的工作一定要抓緊抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，項項有落實，對于職責外的工作，也要義不容辭的承擔起來，保證各項工作的全面推進。

3)發揮主觀能動性。

財務工作的程序性要求很強，所以在工作中要保持頭腦清醒，分清主次、不怕麻煩，爭取建立一套科學的工作制度、工作程序，使每項工作都有章可循。

現金出納個人工作總結4

轉眼間，20__年即將過去。展望未來，我對公司的發展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結如下：

一、工作崗位認識

我是20__年x月調入__公司財務科，至今任職半年多時間，負責出納工作。初入公司，我的工作一切都是從零開始。由于入職時間較短、業務不熟悉，日常的工作量已經基本飽和，我時常會主動加班，保證及時將工作保質保量完成。

我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法，在各級領導和同事的幫助指導下，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點。

而隨后我的努力，更是加速了因為我中途來到這個項目由不熟悉到熟悉的過程，使我能更好、更有效的投入到工作中去。

通過這段時間的工作和學習，我深知出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結賬盤庫工作，做好現金盤點表;每月末做好銀行對賬工作，及時編制銀行余額調節表，并做好和會計賬的對賬工作。

在公司工作的這段時間里，我學習并積累了以下幾個方面的經驗和收獲：

1、只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業務，才能盡快適應新的工作崗位;

2、只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環境中保持好的工作狀態;

3、只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責;

4、只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好;

5、只有保持心態平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。

二、思想方面

在政治思想上，我堅持社會主義道路，擁護共產黨的領導，認真學習黨的重要思想，深入把握其精神實質。我積極參加思想政治學習，提高自己的政治理論水平和綜合素質，并在實際工作中，根據自身崗位特點，切實做好本職工作。

通過學習，進一步提高了思想政治覺悟和道德品質修養，做到了與人為善，和睦相處。增強了在思想上、政治上同黨中央保持高度一致的自覺性，提高了對發展是第一要務的認識，有效地增強了工作的系統性、預見性和創造性。

三、20__年工作計劃

作為企業正常運轉不可或缺的環節，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：

1、協助財務負責人做好財務工作計劃，以預算為依據，積極控制成本、費用的支出，并在日常的財務管理中加強與各部門的溝通，充分發揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務管理體系。

2、實抓應收賬款及往來帳的管理，預防呆賬，減少壞賬，保全項目的經營成果。

以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗;努力學習，不斷提高自己的專業知識和業務能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發展而努力奮斗。

現金出納個人工作總結5

首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和ERP的出納知識及操作，利用ERP使工作更加準確和快速。

其次作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

4、堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

2、完成領導交付的其他工作。

三、回顧檢查自身存在的問題，我認為：

1、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

2、對針對以上問題，今后的努力方向是：

加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。

綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的優勢。

我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20__年下半年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

最新2020現金出納個人工作總結

第二篇：現金出納個人工作總結

現金個人工作總結

轉眼間，一年又過去了。展望未來，我對今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結如下：

看似簡單的賬單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺賬，一切都是從零開始。我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，在領導們和同事們的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點。一方面，干中學、學中干，不斷掌握方法，積累經驗;另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結賬盤庫工作，做好現金盤點表;每月末做好銀行對賬工作，及時編制銀行余額調節表，并做好和會計賬的對賬工作。主要經驗和收獲

1、只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業務，才能盡快適應新的工作崗位。

2、只有主動融入入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環境中保持好的工作狀態；

3、只有堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責；

4、只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好；

5、只有保持心態平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。

二、確立工作目標，加強協作 財務工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為公司正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：

1、在日常的財務管理中加強與管理處的溝通，充分發揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務管理體系。

2、實抓應收賬款的管理，預防呆賬，減少壞賬，保全管理處的經營成果。

3、積極參預，配合管理處開拓新的經濟增長點。

4、更好的提高服務理念，配合班主任做好繳費工作。以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗;努力學習，不斷提高自己的專業知識和業務能力，以新形象，新面貌，為公司的發展而努力奮斗。

第三篇：公司現金出納個人工作總結

公司現金出納個人工作總結

時光荏苒，三個月的會計實習期很快就要過去了，從二年前選擇學習會計專業到而今有機會走上會計崗位，緣于那份對會計工作的熱愛，過去的二年，雖然在學校學習到一些會計理論知識，但與實際工作相比還是有一定的差異，通過前期的會計從業資格學習和三個月的會計實際工作實習，使我對會計工作有了新的認識及理解。常言道：隔行如隔山，從一個行業跨入另一個行業，也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。我們每個追求進步的人，在一年的時間里，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，無論是在敬業精神、思想境界,還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成績，本人能夠遵紀守法、認真學習、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業業的態度對待本職工作，在財務崗位上發揮了應有的作用。為了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將所學到的工作做如下工作總結。

1、認清崗位職責，切實作好會計基本工作。

作為企業經濟活動的起點，貨幣資金的管理責任重大。自在市局從事出納工作以來，我嚴格按照中國人民銀行規定的現金管理辦法和財政部關于各單位貨幣資金管理和控制的規定，辦理市公司的日常費用報銷業務。為作好現金的管理，并結合會計電算化工作，我堅持日清月結，作到每日庫存數與現金日記帳余額核對，確保帳實相符;月末現金日記帳余額與現金總帳余額相符。作為銀行出納，我認真把握中國人民銀行的《支付結算辦法》和財政部關于貨幣資金的內部控制制度，作到了嚴格按相關規定和在單位財務制度范圍內辦理銀行存款、取款及轉帳業務，對不符合制度的資金業務堅決不予辦理。同時，我還注重與貨幣資金相關的票據及單據管理。結合市公司資金活動的特點，單位銀行戶頭達30多個，票據的購買、保管、領用及注銷等環節我都要一一把關，確保不發生因票據引發的資金安全問題。每月結束后定期主動與銀行對帳單核對，進行銀行存款余額調節表的編制，確保了單位資金的安全與會計核算的準確。XX年年6月至2011年9月我在市公司投資的房地產公司從事出納工作。在此期間，我嚴格按現金及銀行結算制度和公司的資金使用要求進行資金結算活動，確保了在個人職責范圍內的三個項目的資金作到了?？顚Ｓ?。

2、深入學習《會計法》，積極參與會計基礎規范工作。

按照國家局規范會計基礎工作的要求，針對市公司前期會計基礎工作的不足，我配合處內同事在擬定的原始憑證粘貼規則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本。在新的原始憑證粘貼規則實行后，我盡量做好宣傳、解釋工作。對于不熟悉的同志，我親自示范，直到達到要求為止;尤其是離退人員報銷醫藥費用時問題層出不窮，我都能細心講解、熱情幫助。在工作中既堅持原則，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使會計基礎規范工作得到其他部門的支持，也為整體提升市公司會計基礎工作水平打下了良好的基礎。通過近半年的不斷摸索與實踐，會計基礎規范工作從憑證這一源頭取得明顯的進步。

3、立足本職，作好本部門其他工作的配合。

我除作好本職工作外，認真學習市公司機關財務開支審批制度、差旅費開支管理辦法等內部控制制度等，認真把握經濟事項的實質，作好會計基礎核算工作;協助完成市公司各項稅收的解繳;定期根據人勞通知編制公司職工工資表及其發放;每月與結算中心往來帳的核對;以及對營銷中心的利潤上劃下撥。這些工作雖然瑣碎，但是我始終能保持良好的心態，認真的作好每一項工作，為處內各項工作能順利開展盡自己的努力。

第四篇：現金出納工作總結

現金出納工作總結

現金出納工作總結1

20xx年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認真學習掌握財務知識，順利完成如下工作：

出納工作總結及20xx年工作計劃第一部分

在本工作中的`經驗和教訓

1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。

3、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不予付款。

5、為配合公司發展需用，協同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

出納工作總結及20xx年工作計劃第二部分

隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。

出納工作總結及20xx年工作計劃第三部分

隨著公司不斷的發展壯大，學習新的知識早已經顯得十分重要。出納工作總結及20xx年工作計劃：

1、熟悉現金管理條例、銀行結算制度，嚴格執行現金管理條例、銀行結算制度和公司的費用報銷規定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出；

2、管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金；

3、根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋收訖或付訖戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

4、逐筆序時登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現金相核對，發現錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。每日終了，登記貨幣資金變動情況日報表，每月終了出具貨幣資金變動情況月匯總表；

5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確；

6、妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔；

7、定期和不定期向財務部經理報告工作；

8、協助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作；

9、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。

現金出納工作總結2

時光的腳步沒有因為我們的不成熟，而變得緩慢。20xx年歲末的鐘聲，打破了20xx年寧靜的夜。是進步，是后退，在這個充滿希望的季節，我們都在總結著。

20xx年的2月14日，我有幸融入xxx這個團結的團隊，我們本著“客商至上，用心服務”的服務宗旨和“市場興旺”的目標而努力奮斗著！6月12日承蒙公司領導賞識，有幸進入公司財務部擔任出納，對于一個從沒有接觸過財務知識的人來說，我受寵若驚——是機遇，又是挑戰！不知不覺，半年的時間已經過去，在這半年的時間里，有幸得到會計的悉心指導和領導同事的熱心幫助，使我這個隔著行的人跨過了一座山，對出納的工作有了深刻的認識與理解，對出納日常的工作流程已經熟練的掌握，并在不斷的提高和完善。現對這半年時間的工作和學習情況作一小結：

一、關于工作

在擔任出納工作期間，我嚴格遵守國家的法律法規和公司的各項規章制度，認真行使本崗位操作權限，在授權范圍內嚴格按照規章制度開展各項工作。

1、日常工作

售電工作堅持商戶至上的原則，配合會計做好日常售電工作，及時解答商戶的疑問，密切與物業部配合，解決商戶用電過程中存在的問題。

現金收付工作按照規定，準確無誤的收取支付現金，并開具有效憑證，依據現金收支單據登記現金日記賬，并在每天下班以前與現金庫存核對，編制現金日報表，報會計審核。

現金及有價證券保管工作按照公司規定，做好現金及有價證券的保管。嚴格執行現金及有價證券管理和結算制度，定期與會計核對現金與帳目。對于超出庫存規定限額以外的現金及有價證券及時存入銀行或經過密封之后委托專人保管，在沒有經過領導批準的情況下，絕不允許任何人動用也不私用公司現金及有價證券，做到每日庫存現金及有價證券與賬面完全平衡，以迎接領導隨時檢查核對。

2、周三費用報銷工作

依照公司規定，嚴格按照規章制度執行公司員工的費用報銷工作，堅持做到，沒有領導簽字的不付，沒有會計審核的不付，書寫不清晰的不付，報銷憑證粘貼不正確的不付。對于手續齊全的，為了不影響員工的工作積極性，都是及時準確的`做到當日報銷，當日支付。

3、員工工資及獎金的發放工作

按照工資表，每月12號及時取款，制好工資及獎金發放表，按照先簽字，再發放的原則，準確的分發員工工資。對于在公司有欠款及需繳納押金的，都做到先扣款再發放。按照公司員工工資背靠背的原則，保護員工個人隱私，絕不向任何無關人員提供或泄露員工的工資情況。

4、其他工作

依照各部門收條做好純凈水水票的支付工作；及時與銀行核對帳面余額，查詢應收款項是否到帳，并手工登記好銀行日記賬及現金日記賬；做好現金的存取工作及倒賬工作；每月配合會計及時平庫；與招商部緊密配合，做好商戶其他各項費用的收取支付工作及合同的變更工作；完成領導交付的其他工作。

二、關于學習和思想

在會計的幫助和悉心指導下我深刻理解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程，順利完成了專業知識與現任職位之間的過度，在此基礎上我又不斷的學習和充實自己，使自己在出納這個崗位上更加的得心應手。思想上與公司領導保持高度的統一，一切為了市場繁榮，一切只為市場繁榮，服務商戶，團結同事，以公司利益為一切利益的根本。遇到問題及時向領導請示匯報，虛心向每一個人學習，任勞任怨，戒驕戒躁?！凹核挥?，勿施于人”一直是我待人的準則。在工作中與同事和睦相處，相互學習，相互促進。在生活上，相互幫助，相互關心，共同創造和諧的氛圍。

現金出納工作總結3

時間過得很快，轉眼間三個月試用期的時間就過去了，在三個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我的職業生涯的填充和必不可少的彌補。

回顧三個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最后才有了小的成績和經驗。下面，我將出納工作總結如下，敬請大家提出寶貴意見。

一、失誤、缺點和經驗簡談

以前在公司是做會計工作的，出納的業務沒具體操作和實踐過，總認為是“調蟲小技”，不以為然，可就是抱著這種心態剛開始干出納工作出現不少的失誤，第一失誤就是開具支票上的錯誤。

制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱了，筆畫不連，字就不會寫；終于把支票抬頭單位名稱寫工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影、現象都會被銀行退票，耽誤工作。

基于上述業務需求，根據自己在軟件公司的軟件實施經驗和電腦知識，為自己的崗位需求開發了excel系統的交行票據套打系統，解決了在實際工作中出現的缺點問題，提高了工作效率。

由此可見，虛心的、積極的心態是干好一切工作的根本；學習和實踐相互融合才能產出成果。在大學里，學習的知識不能用在具體解決問題上，空洞無味，就是因為沒有問題擺在我們面前，成果都是面對一個一個具體問題而存在的。

二、取得的成績

在這期間，在財務和內勤上我作了如下具體工作。

1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。

2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發放。

3、及時登記現金、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調節表。

4、起草財經公文、人事公文并及時發放、傳閱、存檔、保管。

5、監督人員考勤登記，辦公飲用水的安排。

6、開具日常收款業務發票，并保管好空白發票和其它支票。

7、開發了excel平臺票據套打系統。

8、填寫地稅申報表。

9、完成財務經理交待的工作。

出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，三個月的崗位實戰練兵，使我的財務工作水平又向前推進了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

（一）學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的.業務水平和知識技能。

（二）學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發揮財務控制、監督的作用。

（三）出納人員要恪守良好的職業道德。

（四）出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制。

（五）很好的溝通能力。特別是和工商、稅務、社保等單位的外聯溝通能力。

以上是我近三個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好出納工作計劃，認真工作，努力實現自己的人生價值。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中。

第五篇：現金出納管理制度

一、出納崗位職責

1、負責銀行支票的領購、保管、填制。

2、負責現金收付，每日逐日逐筆登記《現金日記帳》，并清點庫存現金，并對現金安全完整負責。

3.負責公司承兌及有價證券的保管。

4、負責《現金日記帳》《銀行日記帳》的登記，并逐日進行核對，做到帳實相符。

5、每月月底向銀行索取“對帳單”和對銀行存款發生額及余額，向會計人員上報“出納報告單”。

二、現金和銀行存款的管理

1、現金管理

（1）本公司可以在下列范圍內使用現金：

a.職員工資、津貼、獎金；

b.個人勞務報酬；

c.出差人員必須攜帶的差旅費；

d.結算起點以下的零星支出；

e.董事長，總經理批準的其他開支。

除上述規定外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票或者網銀支付；確需全額支付現金的，經會計審核，董事長，總經理批準后支付現金。

（2）本公司日常零星開支所需庫存現金限額為5000元。超額部分應存入銀行。

（3）財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情況確需坐支的，應事先報經董事長，總經理批準。

（4）出納人員應當建立健全現金帳目，逐筆記載現金支付，做到日清月結、帳款相符。

2、支票管理

（1）支票由出納員保管。支票使用時須有“支票領用單”，經董事長，總經理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。

（2）支票付款后憑支票存根，發票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經理審批。填寫金額摘要無誤，完成后交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行帳號，原支票領用人在“支票領用單”及登記簿上注銷。

（3）支票付款須先審后付，財務印鑒由財務人員分別掌管。

3、財務部門應當嚴格遵守的操作要求：

1）按照《支付結算辦法》等國家有關規定，加強銀行賬戶的管理，嚴格按照規定開立賬戶，辦理存款、取款和結算。定期檢查、清理銀行賬戶的開立及使用情況，發現問題，及時報告董事長，總經理處理。

（2）嚴格遵守銀行結算紀律，不準簽發沒有資金保證的票據或遠期支票，套取銀行信用；不準簽發、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據，套取銀行和他人資金；不準無理拒絕付款，任意占用他人資金；不準違反規定開立和使用銀行賬戶。

（3）出納人員每月至少核對一次銀行賬戶，編制銀行存款余額調節表，使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調節相符。對未達帳項，應查明原因，及時報告董事長，總經理處理。

（4）出納人員應當定期和不定期地進行現金盤點，確?，F金賬面余額與實際庫存相符。發現不符，應查明原因，及時報告董事長，總經理處理。

（5）會計、審計人員應當履行監督、審計職能，定期或不定期對出納人員實施抽查、盤點。

三、貨幣資金支付業務的辦理程序

1、支付申請。有關部門或個人用款時，應當提前向審批人提交貨幣資金支付申請，注明款項的用途、金額、預算、支付方式等內容，并附有效經濟合同或相關證明。

2、支付審批。本公司審批人為董事長，總經理。對不符合規定的貨幣資金支付申請，審批人應當拒絕批準。

3、支付復核。復核人應當對批準后的貨幣資金支付申請進行復核，復核貨幣資金支付申請的批準范圍、權限、程序是否正確，手續及相關單證是否齊備，金額計算是否準確，支付方式、支付單位是否妥當等。復核無誤后，交由出納人員辦理支付手續。

4、辦理支付。出納人員應當根據復核無誤的支付申請，按規定辦理貨幣資金支付手續，及時登記現金和銀行存款日記賬。如是小額現金支付可直接從備用金支付，網銀支付需要出納提交申請，會計負責審核，對于手續不全的出納，會計應拒絕支付。

5、審批、審核流程：

業務經辦人

部門負責人（復核）

會計（復核）

審批人

出納

四、付款程序及注意事項

1、外購、工程承包款應根據統一發票、普通憑證，以及收到貨物、器材的驗收單附請購單經有關部門審核，報審批人核準后，出納方能付款。

2、預付、暫付款項應根據合同或批準文件，由經辦部門填寫請款單，注明合同文件字號，報審批人核準后，出納方能付款。

3、一般費用應根據發票、收據或內部憑證，經有關部門審核，報審批人核準后，出納方能付款。

4、出納支付（包括公私借用）每一筆款項，不論金額大小均需審批人批準簽字。特殊情況應由支款人設法通知，得到審批人同意，通知出納后可先付款后補簽。

5、所有支出憑證由出納嚴格審核其內容與金額是否與實際相符，領款人的印鑒是否相符，如有疑問必須先查詢后方能支付。

6、支付款項應在原始憑證上加蓋領款人印鑒，付訖后加蓋付訖日期及經手人戳記。

五、票據及有關印章的管理

1、本公司涉及與貨幣資金相關的票據，必須嚴格執行票據管理操作規范的相關規定。

2、財務印鑒實行分設管理：財務印章由財務部門指定人員（本公司現金出納），負責保管;預留銀行印鑒必須分人保管;;法定代表人印鑒由（本公司法人代表）負責保管;發票專用章、收款專用章和其它財務印章由財務部門（出納）負責保管;出納印鑒由出納人員自行保管。按規定需要由有關負責人簽字或蓋章的經濟業務，必須嚴格履行簽字或蓋章手續。

六、本規章制度自下發之日起執行。