第一篇：物流出納工作職責

物流出納工作職責

職責一：

一、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金，及收據，發票等資金來往票證。

二、認證貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度，規范資金流向和流量。

三、辦理收、付款業務時，堅持見票付款，收款開票的原則。

四、負責員工報銷及備用金管理。

五、根據會計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記賬，日清日結。每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報，作出處理。

六、及時準確傳遞收付款單據，有會計進行賬務處理，簽章確認收付款憑證。

七、月末與總賬核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務經理審核。

八、保守本單位商業秘密。職責二：

1.嚴格執行現金管理制度，按財務制度和有關規定辦理收付、報銷、暫領，暫借、發放工作。

2.庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。3.不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。4.對發出的原始憑證及時催收，整理歸檔。5.妥善保管財務印章，現金和各種有價證券，確保其安全和完整無缺。6.妥善保管轉賬支票、現金支票、銀行匯票委托書、信匯單，電匯單等，確保安全和完整無缺，如有遺失造成損失，要負賠償責任。7.妥善保管在用收據，用完的收據要及時繳銷。

8.保守保險柜號碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。9.要及時掌握銀行存款金額，不準出租、出借銀行帳戶。

10.每天業務終了，要及時結帳對庫，如出現庫存現金溢缺，要及時查找并向有關領導匯報，因工作失誤造成的損失，要負賠償責任。11.每天及時收繳各線路收銀員應收賬款，下午及時匯款至合作伙伴的賬戶，不得以任何理由拖延。

12、貨到付款的應收款項不得超出兩日，必須及時催收。次月5日前結清上月款項，特殊情況需列清單向經理和董事長說明。

13、完成領導交辦的其他工作。職責三：

1、負責辦理現金、銀行存款、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。

2、認真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和集團公司資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。

3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款，收款開票的原則。

4、認真審核各種收付款相關票據，及時結算運費。

5、嚴格保存、管理各種支付款項的憑證。

6、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析。

7、負責銀行承兌匯票、銀行匯票的收付、核對、登記保管工作。

8、認真、及時的處理有關現金業務的帳務，做到日清日結，按日核對帳面存款余額和實際存款余額。

9、制定和完善本崗位涉及的各項管理制度。

10、完成領導交辦的其他任務。

第二篇：物流出納的主要工作職責

物流出納的主要工作職責

1、嚴格執行和貫徹公司財務紀律，并協助經理依照公司財務紀律制定內部財務管理規定;

2、監督部門的各項費用支出;

3、負責現金、銀行支票及各類財務單據的交接、審核工作;

4、定期按結算客戶登記名細、客戶結算清單，配合經理、業務人員到客戶處結算運費;

5、錄入完畢后的單據進行財務受理，并對運單的數據進行審核，確保數據的準確;

6、負責將每天所收取的現金整理審核后至事業部財務部報賬;

7、完成上級領導交辦的其它工作。

篇二

1、對付清、結算、到付現金款項的收取及管理。應按照運單開具的金額，當場向客戶收取貨款，并當天在系統做完財務受理。

2、對于門店的結算客戶，按照合同的結款期限按時完成和客戶的對賬工作，在對賬完成后，督促客戶及時支付運費款項。

3、每天將收到款項進行財務受理，并通過銀行匯款或現金的形式將收到金額交給當地財務部門。

4、費用報銷,應對門店備用金及日常費用報銷進行管理。

5、接待來訪客戶，指導客戶填寫發貨信息，收集客戶對服務的建議。

6、領導安排的其他事項。

篇三

1.負責指導客戶填寫托運單及相關信息，并錄入ERP系統。

2.負責對貨物運輸過程中的跟蹤與監控，及時處理貨物異常及相關理賠。

3.通知客戶來派送部提取貨物，預約派送貨物的送貨時間，提高到達貨物自提、派送時效。

4.整理客戶簽收聯并及時掃描、上傳，協助收銀員為客戶開具、郵寄發票等服務。

第三篇：出納工作職責

出納的工作流程如下：

一、辦理銀行存款和現金領取。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

出納工作細則：

工作事項及審驗等程序

失誤防范及糾正程序

現金收付

1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。

若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

2、現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。

多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現金送到銀行。不得“坐支”。

4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符

做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。

特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。

若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。

2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。

每日下班之前填制結報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務章平時由出納保管。

每日下班后賬務章交總經理處。

報銷審核

1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。

2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

3、正規發票是否與收據混貼。若有，應分開貼。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

5、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。

6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

7、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷。

出納工作歸集起來有三個特征：

一、出納是現金、票據收付的關口；

二、出納是第一手會計信息的收集者；

三、出納是外界觀察企業會計管理水平和財務水平的窗口，會計是以貨幣計量的價值尺度，出納在現實經濟生活中充當著現金、票據交換的使者。做好出納工作對整頓會計工作秩序，規范會計基礎工作具有極其重要的現實意義。

出納在會計循環中的地位和作用

會計循環是資金運動的鏈條和紐帶，建立高效良好的會計循環機制是資本營運的客觀要求。出納在會計循環中的地位和作用，反映在收支憑據真實，傳遞循序漸進，貨幣計量準確，信息反饋及時等方面。

1、地位。出納是會計循環中的一個重要環節。任何單位和經濟組織中，出納必須是一個獨立的崗位，領導不得兼任，會計不得替代。《會計基礎工作規范》對出納崗位、職責也有限制性規定，如單位領導人的直系親屬不得擔任本單位會計機構負責人，會計主管人員。會計機構負責人，會計主管人員的直系親屬不得在本單位會計機構中擔任出納工作。內部牽制制度也規定了機構分離，職務分離，錢賬分離，賬物分離的原則。因此在會計機構中分設出納崗位具有制度上的合法性，工作上的適應性，行為上的規范性，管理上的科學性等特點。所以出納在會計工作中和會計循環中的地位是特殊的，不可缺少的。

2、作用。出納是會計工作的一部分，也就是說出納崗位可以按管理要求設置，出納工作則必須完全置于會計循環中。出納人員在管好貨幣資金的同時，還應當發揮幾個方面的作用。一是認真貫徹執行黨和國家的財經政策和財經方針，認真審核每一張單據，處理每一筆經濟業務。二是及時反饋經濟信息，按照《會計法》的要求及時向領導和會計主管人員報告工作。三是反腐倡廉，對支出性質進行審查，對違反開支規定的支出拒絕付款。四是保衛資金安全，保護國家資財安全，在現金流量大，假幣多，卡式管理不規范的情況下，防止詐騙，減少損失和失誤顯得極為重要。

出納在會計循環中的地位和作用是兩個方面的，一方面領導和會計主管人員要注意樹立和培養，運用法律法規建立出納人員的工作條件和約束機制。另一方面，出納人員要加強學習，提高技能，注意職業道德修養，自覺維護尊嚴，二者之間要互為條件，達到做好會計工作和經濟管理工作的共同目的。

出納是會計工作紀律的執行者

財務大檢查，物價、稅收大檢查，是查果詢因。其實因果關系是很明確的。收款、付款是出納的基本職能，出納工作的一舉一動都在執行著財務紀律和會計紀律。在國家的會計法制、財務政策滌入人心的今天，出納人員必然會碰到違心地執行收支的情況，為此，應當把自覺執行會計紀律當作出納人員的首責。執行財經紀律是經濟工作的基本要求和準則、維護和執行財經紀律則是經濟工作微觀要求的基礎。出納人員在執行公務的過程中，也有自己的準則，無論是傳遞、循環還是流水作業，資金的進入和退出，出納工作都是源頭。出納工作貫穿會計工作的起始和終結，我們把出納稱為財會工作紀律的執行者。事實也證明，一個強有力的出納人員，必定會為本單位的財會工作帶來生機與活力，尤其是在企業債務重組的情況下。
出納是會計工作規范的實施者
出納人員擔負著資金收付，票據管理，現金日記賬，銀行存款日記賬登記等工作。會計工作規范化的要求是，健全內部各項會計管理制度，建立良好的會計工作秩序，使記賬、算賬、報賬工作符合國家統一會計制度的要求，逐步實現會計基礎工作規范化，制度化，科學化，不斷提高會計工作水平，進一步發揮會計在經濟管理中的作用。記賬憑證分為外來原始憑證和自制原始憑證，其中外來原始憑證幾乎全部都是通過出納操作來完成的。每一張發票，每一個數據，每一項內容，出納人員都必須熟知，即使會計審核過的憑證，出納人員也要復核，然后實施收付，程序才算結束。由此可見，實施會計工作規范化，出納人員擔負著極其重要的責任。首先，規范應當從原始憑證做起，發票是否合法，發票的出具人是否發票的合法使用者，有無轉借，變造，涂改等，持票人是否與業務內容有關。二是票據的整理，出納人員應當本

著負責的態度，認真整理每一張單據，三是日清月結登記賬簿。管好現金和票據。實施會計工作規范化，出納人員應當從本職工作做起，把規范會計基礎工作作為自己工作的全部內容，對內在質量上把好政策，法規、紀律關，對外在質量上把好書寫、規格，整潔規范關。為全面實現會計工作規范化而努力。

做好出納工作，整頓會計工作秩序

會計工作是經濟管理工作的重要基礎”。整頓會計工作秩序、嚴格會計核算，強化會計監督，對于加強和改善宏觀調控，創造良好的經濟環境和經濟秩序是十分重要的。按照國務院的指示，整頓會計工作秩序應當重點整頓賬目混亂，會計信息失真，亂攤成本，小金庫等問題，其中賬目混亂，信息失真，小金庫等問題都與出納工作相關，出納人員被動地接受錯誤指令，就會使問題出現。因此，整頓會計工作秩序，必須從做好出納工作開始。

1、出納人員應當與全體財會人員一道，模范地執行《會計法》。應當熟悉黨和國家的路線，方針，政策，會計法律，法規和現行的財經紀律，制度，政策。凡違反規定的開支有權拒絕受理，如果明知單位領導、會計主管人員的簽證不合法、不真實還執行的，應當負連帶責任。

2、出納人員應當對出納工作熱心，遵守職業道德，愛崗敬業，公正無私，依法辦事。

3、規范出納工作，要求出納人員，財務人員同時也要自覺做到（1）工作程序化，即每筆經濟業務都要經過驗收，制單、復核，審批，才能據實開票或點鈔；（2）堅持原則，當收即收，當付即付；（3）熟練細致，提高效率，杜絕差錯；（4）建立備忘錄，對收付款對象的特征，經濟業務內容，金額至少有一個短期記憶；

（5）保持心態平衡。堅持這些要求，就能保證出納工作的效率和質量，有利于整頓會計工作秩序，規范會計基礎工作。

《規范》第13條規定“會計人員的工作崗位應當有計劃地進行輪換”。這項規定對于全面提高會計人員的政治、業務素質和工作能力是有積極意義的。在實際工作中，人們通常把出納工作看成是一項簡單的收付活動。其實這是一個誤解，一是對出納工作認識不足，把出納工作簡單化，絕對化。二是對出納人員不負責，沒有深厚的會計工作經驗和技術功底，往往會在工作過程中出差錯，既害國家，又害個人。因此對從事出納工作的會計人員應當有一個學歷上、工作年限上和體質上的限制性規定。不宜把會計上崗的第一天從出納工作開始.

第四篇：出納工作職責

出納工作職責和工作內容

出納的基本職責是：

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做好應收應付。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞給做賬人員。

6、完成部門領導交辦的其他任務。

出納具體的工作內容：

1、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。任何付款都需領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證登記。

2、辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。

3、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上的余額調節后相符。對于未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。

4、保管庫存現金，對于現金要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

5、保管有關印章，登記注銷支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴格按照規定用途使用（但簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。

6、復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度辦理銷售款項結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛、貨款被拒付時，要通知領導及時處理。

7、辦理往來結算，建立清算制度。對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法償還的應付賬款，應查明原因，按照規定報經批準后處理。實行備用金制度的企業，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續制度。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續制度，加強管理，及時清算。

8、核算其他往來款項，防止壞賬損失。對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記，并經常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。

9、工資結算，嚴格按照規定工資和獎金的支付；并審核工資單據，發放工資及獎金。根據實有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業保險金等），計算實發工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經領導審核后，發放的工資和獎金，必須由領款人簽名或蓋章。發放完畢后，要及時將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。

第五篇：出納工作職責

出納工作職責

1及時登記現金，銀行日記賬，書寫整潔，數字正確，做到日清月結，賬實相符。

2負責支票，發票的使用管理，不簽發空頭支票和空白發票，填寫錯誤的發票要加蓋作廢戳記，與存根一并保存。支票遺失時立即向銀行辦理掛失手續。不外借賬戶辦理個人結算業務。3及時與總賬，銀行對賬單對賬，月末編制銀行余額調節表，做到賬賬相符。

4負責與各往來單位資金結算和劃轉，做到每筆往來款項數據準確，有依據。

5定期向總經理匯報資金結存情況。

6保險柜現金不得超過定額，不挪用公款，加強安全防范意識和防范措施。

7負責工資核算，提供工資數據，審核工資單據，發放工資獎金。8負責報銷業務，差旅費等各項費用開支。經總經理簽字后方可報銷。

9員工出差分借支和不借支兩種情況，如需借支無論金額多少應填寫借支單，總經理簽字后交出納確認無誤后發款，若無批準借款，引起糾紛，出納自負。員工出差回來后貼好收據發票，有總經理簽字后由出納給予報銷。

10注意票面的真偽若有假幣自行負責。

11銀行賬的3個賬戶要分清避免張冠李戴，要設立支票領用薄，保管好空白發票，不得隨意亂放。

12審核報銷內容是否屬于合理報銷不屬拒絕報銷。審核報銷的原始票據大小寫是否相符，是否有涂改如有不予報銷，要重新開取。

13正規發票和收據要分開帖，不得混貼。

14報銷購進商品或固定資產，低值易耗品時，必須有保管員填寫的入庫單或使用部門簽字方可報銷。