*公司網銀印鑒自查報告
按照*要求，*公司對網銀印鑒管理的有關情況進行了全面自查，現將自查情況報告如下：
一、基本情況
二、自查情況
1.*公司建立了財務專用章使用臺賬。
2.網銀保管責任人發生變動或者離崗、脫崗時，*公司及時辦理移交手續，并由第三人監交。
3.員工發生變動或離崗、脫崗時，及時注銷網銀和資金系統用戶權限。
4.網銀由*保管，密碼定期更新。
5.票據由*保管并存放在保險柜中。
6.預留銀行印鑒和空白票據分開保管存放在保險柜。
7.公司財務專用章、法人名章等關鍵印鑒由*管理。
8.資金審批和經辦職務分離，貨幣資金收支全過程非一人辦理。
9.*公司會計人員不兼任出納，出納不兼管銀行對賬。
三、發現的問題及原因分析
發現問題：印章使用不規范。
原因分析：*登記臺賬遺漏現象。
四、整改情況及工作建議
下一步*公司嚴格執行用章審批、登記制度，加強網銀印鑒管理，對發現問題立查立改，切實防范印章操作風險。
*公司
*年*月*日
文檔為doc格式
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