第一篇：企業(yè)小金庫整改

***（單位）對(duì)自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”問題的整改報(bào)告

通過今年*月至*月 “小金庫”專項(xiàng)治理工作的深入開展，我局全體職工充分認(rèn)識(shí)了開展此項(xiàng)工作的重要性和必要性，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題做出了整改，并進(jìn)一步完善了相關(guān)的內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)流程，現(xiàn)將我局對(duì)自查自糾階段發(fā)現(xiàn)“小金庫”問題進(jìn)行整改落實(shí)的情況匯報(bào)如下：

經(jīng)過近兩個(gè)月的深入自查，我局所發(fā)現(xiàn)的*個(gè)“小金庫”，（把你們的問題寫出來）

此項(xiàng)問題已于***月前得以整改完成，具體的整改措施如下：（把你們針對(duì)問題做出的工作寫出來）

在接下來的工作中，我局構(gòu)建起防范“小金庫”的長效機(jī)制，具體包括以下幾點(diǎn)：（比如建立專項(xiàng)治理小組啊，加強(qiáng)制度建設(shè)啊之類的，結(jié)合你們的實(shí)際寫）

雖然我局對(duì)出現(xiàn)的“小金庫”問題進(jìn)行了處理，目前尚未發(fā)現(xiàn)其他違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但仍然要對(duì)清理“小金庫”工作保持高度重視，要將此項(xiàng)工作作為一項(xiàng)長期工作來抓。通過此次“小金庫”的清理工作，我局進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。我局決定加強(qiáng)從源頭

上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

第二篇：小金庫整改方案

關(guān)于 “小金庫”檢查工作整改方案

為深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院的部署和要求，繼續(xù)深化“小金庫”專項(xiàng)治理工作，根據(jù)城管局、園林局對(duì)小金庫專項(xiàng)治理工作的具體要示，我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，安排專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，在我院認(rèn)真開展了“小金庫”自查自糾活動(dòng)，現(xiàn)將工作總結(jié)報(bào)告如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視認(rèn)識(shí)到位

院領(lǐng)導(dǎo)全面安排布署此項(xiàng)工作，成立了專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組，并同財(cái)務(wù)人員一起研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題，做到了思想重視、政策宣傳、計(jì)劃制定和組織部署，加強(qiáng)了組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全了工作機(jī)制。

二、精心組織周密部署

在開展“小金庫”聯(lián)查工作中，對(duì)上次“小金庫”自查自糾及回頭看工作進(jìn)行了認(rèn)真總結(jié)，對(duì)存在的問題和下一步工作進(jìn)行了分析研究，要求我院財(cái)務(wù)人員進(jìn)一步開展“小金庫”自查工作，不走過場、全面覆蓋、徹底清查、不留死角。

三、檢查工作

按照“小金庫”專項(xiàng)治理工作的要求，對(duì)我單位所涉及到的相關(guān)賬目進(jìn)行了一次徹底清查，一是對(duì)原始憑證進(jìn)行復(fù)核，重點(diǎn)排查有無假發(fā)票等非法票據(jù)；二是會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等支出是否符合規(guī)定的要求；三是根據(jù)已開據(jù)的發(fā)票及收據(jù)的存根，與相關(guān)收入賬進(jìn)行核對(duì)，檢查經(jīng)營收入納入規(guī)定賬簿的情況；四是審核每項(xiàng)支出的合理性，看有無虛列支出的情況；五是對(duì)上下級(jí)之間的往來科目進(jìn)行了梳理等等，通過上述復(fù)查，我院沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。我院還組織有關(guān)人員對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行突擊檢查，全面清點(diǎn)，并與賬目進(jìn)行核對(duì)，全面復(fù)查以其他方式形成的“小金庫”，做到不虛報(bào)、不漏報(bào)，按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求及布署切實(shí)把“小金庫”專項(xiàng)治理工作落到實(shí)處。

四、以后工作打算

雖然我院目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但仍然要對(duì)專項(xiàng)治理“小金庫”工作保持高度重視，在自查及復(fù)查的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，強(qiáng)化源頭治理，建立和完善防治“小金庫”的長效機(jī)制。

2017年5月31日

第三篇：小金庫整改落實(shí)報(bào)告2011

落實(shí)“小金庫”整改措施并完善相關(guān)機(jī)制建設(shè)的報(bào)告

為貫徹落實(shí)《北京市2011年“小金庫”專項(xiàng)治理工作方案》（京紀(jì)發(fā)【2011】9號(hào)）和《市國資委2011年“小金庫”專項(xiàng)治理工作方案》及京能集團(tuán)【2011】251號(hào)《xxxxxxx關(guān)于做好2011年“小金庫”專項(xiàng)治理工作》文件精神。收到通知后及文件后，本公司立即行動(dòng)，迅速落實(shí)，在7月底前將中央、國資委和集團(tuán)公司關(guān)于“小金庫”專項(xiàng)治理的政策要求傳達(dá)到了本公司全體職工，提高全體干部職工對(duì)專項(xiàng)治理工作的思想認(rèn)識(shí)，營造良好的治理環(huán)境。公司成立了由總經(jīng)理任組長、總會(huì)計(jì)師任副組長的“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)公司各部門開展專項(xiàng)治理工作，成員由工程、財(cái)務(wù)、辦公室、銷售部，合同預(yù)算等部門負(fù)責(zé)人構(gòu)成，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司“小金庫”專項(xiàng)治理工作的決策部署。財(cái)務(wù)部還抽調(diào)專人具體落實(shí)專項(xiàng)治理日常工作，形成了順暢的溝通機(jī)制和業(yè)務(wù)指導(dǎo)機(jī)制，確保各項(xiàng)工作順利開展。經(jīng)過近三個(gè)月的深入自查，我單位發(fā)現(xiàn)小金額件數(shù)為0，發(fā)生金額為0。

在接下來的工作中，我公司結(jié)合公司標(biāo)準(zhǔn)化制度的建設(shè)，構(gòu)建起防范“小金庫”的長效機(jī)制，具體包括以下幾點(diǎn)：

1、加強(qiáng)思想教育。進(jìn)一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，把規(guī)章制度內(nèi)化為道德信念和行為準(zhǔn)則，在思想上“劃清線”。在職工大會(huì)上，增強(qiáng)法治理念和制度意識(shí)，增強(qiáng)按制度辦事的行為意識(shí)，筑

牢遵紀(jì)守法的思想基礎(chǔ)，讓公司員工養(yǎng)成帶頭學(xué)習(xí)制度、嚴(yán)格執(zhí)行制度、自覺維護(hù)制度，按制度辦事的良好習(xí)慣，營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強(qiáng)思想教育，使其不愿設(shè)立“小金庫”。

2、健全內(nèi)控制度。制度自身完善，是制度執(zhí)行取得預(yù)期效果的前提。“小金庫”問題之所以存在，很大程度上就是制度缺失、執(zhí)行缺失、監(jiān)督缺失造成的。因此我公司以制定標(biāo)準(zhǔn)化制度為契機(jī)，在制定標(biāo)準(zhǔn)化制度的過程中，將內(nèi)控制度、財(cái)務(wù)制度、工程管理制度、合同預(yù)算制度等制度上提高管理、堵塞漏洞，在行為規(guī)范上“筑牢壩”。強(qiáng)化監(jiān)督

3、加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅問責(zé)懲處，是構(gòu)建防治“小金庫”長效機(jī)制的重要保障。要進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督的職責(zé)，配備監(jiān)督力量，整合監(jiān)督資源，加大監(jiān)督投入，在管理的各個(gè)環(huán)節(jié)“堵死漏”，使監(jiān)督制度落到實(shí)處。對(duì)于個(gè)別設(shè)立和使用“小金庫”的人和事要下猛藥、動(dòng)真格、出重拳，樹立制度執(zhí)行堅(jiān)強(qiáng)有力的組織權(quán)威。要堅(jiān)持處理人和處理事相結(jié)合，在對(duì)“小金庫”問題責(zé)成整改和嚴(yán)肅查處的基礎(chǔ)上，要認(rèn)真追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的責(zé)任，促進(jìn)制度規(guī)定不折不扣地落實(shí)到位。通過責(zé)任追究和高壓嚴(yán)懲，使其不敢設(shè)立“小金庫”。

雖然目前我公司尚未出現(xiàn)“小金庫”，但仍然要對(duì)清理“小金庫”工作保持高度重視，要將此項(xiàng)工作作為一項(xiàng)長期工作來抓。通過此次“小金庫”的清理工作，我公司進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理

使用。我公司決定加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

2011.11.17

第四篇：企業(yè)小金庫自查報(bào)告

按照集團(tuán)公司關(guān)于小金庫專項(xiàng)治理的通知要求，我公司認(rèn)真開展了關(guān)于小金庫自查自糾工作，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、自查自糾組織實(shí)施情況(一)動(dòng)員部署、宣傳發(fā)動(dòng)情況

1、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo) 為加強(qiáng)對(duì)小金庫專項(xiàng)治理工作的領(lǐng)導(dǎo)，分公司成立了由黨委書記趙斌毅同志為組長，紀(jì)委書記許永軍、生產(chǎn)副經(jīng)理蘭慶鎖、總會(huì)計(jì)師歐寶軍為副組長，計(jì)劃財(cái)務(wù)部、監(jiān)察審計(jì)部、人力資源部、黨群工作部部門負(fù)責(zé)人為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)專項(xiàng)治理工作的組織、協(xié)調(diào)，下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在監(jiān)察審計(jì)部，負(fù)責(zé)日常具體工作，辦公室成員由機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理以及相關(guān)人員組成，企業(yè)小金庫自查報(bào)告。

2、加強(qiáng)宣傳，提高認(rèn)識(shí) 為保證專項(xiàng)治理工作的順利開展，分公司開展專項(xiàng)治理的宣傳教育工作主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行：(1)領(lǐng)導(dǎo)班子成員利用黨委會(huì)、中心組學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)專門傳達(dá)學(xué)習(xí)了國資委李榮融主任在央企小金庫專項(xiàng)治理視頻會(huì)議上的講話及公司黨委、紀(jì)委下發(fā)的文件精神，以統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí),端正對(duì)治理小金庫的態(tài)度。(2)利用分公司內(nèi)部刊物《京工簡訊》，分期連載《黨員干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》《有關(guān)小金庫問題的幾個(gè)問題說明》等相關(guān)內(nèi)容，以便黨員、干部能夠有針對(duì)性地進(jìn)行學(xué)習(xí)，同時(shí)，相關(guān)科室專門抽出時(shí)間，進(jìn)行會(huì)計(jì)法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)與宣貫。(3)8月18日，組織機(jī)關(guān)部門負(fù)責(zé)人及在京的項(xiàng)目經(jīng)理集中學(xué)習(xí)國資委主任李榮融在中央企業(yè)小金庫專項(xiàng)治理工作會(huì)議上的講話以及集團(tuán)公司小金庫專項(xiàng)治理的實(shí)施方案內(nèi)容，明晰小金庫專項(xiàng)治理工作的整體安排和部署，并將有關(guān)內(nèi)容以郵件形式傳給不在京的項(xiàng)目經(jīng)理并要求自學(xué)。(4)由于項(xiàng)目部忙于施工項(xiàng)目無法進(jìn)行集中學(xué)習(xí)，因此，我們將學(xué)習(xí)的材料以及集團(tuán)公司后續(xù)轉(zhuǎn)發(fā)的文件，以電子郵件形式發(fā)到各個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目部(指揮部)的郵箱。同時(shí)，掛在單位的局域網(wǎng)上，供項(xiàng)目部組織職工進(jìn)行學(xué)習(xí)。

3、專項(xiàng)治理工作的具體步驟(1)下發(fā)文件，規(guī)范治理工作 為進(jìn)一步做好專項(xiàng)治理小金庫效能監(jiān)察工作，分公司按照集團(tuán)公司的總體工作部署，下發(fā)了《關(guān)于開展治理小金庫專項(xiàng)效能監(jiān)察的通知》(通京察【2010】36號(hào))，明確了自查范圍，包括分公司所有部門和項(xiàng)目部，做到自查徹底，不留死角，明確了效能監(jiān)察的范圍、內(nèi)容、各階段工作的時(shí)間安排。8月30日，分公司上報(bào)了小金庫效能監(jiān)察的報(bào)告和有關(guān)報(bào)表。(2)在8月9日的行政交接班會(huì)上，趙書記、隨總經(jīng)理分別就小金庫自查問題向各部門、項(xiàng)目部提出明確要求，以保證自查自糾工作的有序進(jìn)行。(3)9月10日，利用項(xiàng)目經(jīng)理回京考試的機(jī)會(huì)，又將大家集中在一起，傳達(dá)集團(tuán)公司審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)相關(guān)的文件、政策解釋進(jìn)行了學(xué)習(xí)。(4)在效能監(jiān)察結(jié)果的基礎(chǔ)上，機(jī)關(guān)各部門、項(xiàng)目部又進(jìn)行了新一輪的自查自糾工作，在此期間，分公司紀(jì)委分赴第三項(xiàng)目部、第五項(xiàng)目進(jìn)行了抽查。9月20日，分公司各單位均按照文件要求上報(bào)了專項(xiàng)治理的報(bào)表。

(二)自查自糾實(shí)施范圍 實(shí)施范圍包括分公司所屬各部門和項(xiàng)目部(未含分公司參股的藍(lán)天公司)。(三)組織實(shí)施方式 組織實(shí)施方式包括各部門(項(xiàng)目部)自查和分公司重點(diǎn)抽查相結(jié)合的方式。在各部門、項(xiàng)目部自查的基礎(chǔ)上，對(duì)第三、第五項(xiàng)目部進(jìn)行了重點(diǎn)抽查。(四)自查自糾工作承諾 目前，中層干部對(duì)分公司、分公司對(duì)集團(tuán)公司的承諾書已經(jīng)簽完。(五)公示情況 自查自糾工作結(jié)束后，將在分公司網(wǎng)站等顯要位置公示自查自糾情況，接受群眾的監(jiān)督。

(六)收到舉報(bào)及查處落實(shí)情況 到目前為止，未接到關(guān)于小金庫方面的舉報(bào)。(七)其他方面

(2)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入1,100,901.99元，主要項(xiàng)目為： 行政撥交經(jīng)費(fèi)845,054.76元 會(huì)費(fèi)收入47,615.71元 行政補(bǔ)助131,599.38元 上級(jí)補(bǔ)助66,800.00元 其他9,832.14元(3)工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出854,417.04元，主要項(xiàng)目為： 會(huì)員活動(dòng)費(fèi)30,367.00元 職工活動(dòng)費(fèi)229,788.35元 工會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)334,199.18元(4)工會(huì)經(jīng)費(fèi)結(jié)余407,174.49元 由于施工任務(wù)比較緊，各項(xiàng)目部上半年的工會(huì)費(fèi)用還未報(bào)銷，經(jīng)費(fèi)結(jié)余較高。

2、職工互助金情況(期間：2008年-2010年6月30日)(2)互助金收入5,696.00元(3)互助金支出9,852.17元(4)互助金結(jié)余170,799.98元

3、住房公積金情況(期間：2008-2010年6月30日)(2)住房公積金收入4,928,802.66元(4)住房公積金結(jié)余6,612,770.58元(佚名2010年)

二、自查自糾發(fā)現(xiàn)小金庫情況(一)自查發(fā)現(xiàn)小金庫情況(二)特殊管理資金(資產(chǎn))的管理情況

1、工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理 2007年末結(jié)余160,689.54元，上述期間增加1,100,901.99元，減少854,417.04元，期末結(jié)余407,174.49元。(2)管理措施 工會(huì)財(cái)務(wù)收支執(zhí)行《北京工程分公司工會(huì)財(cái)務(wù)收支管理辦法》，為了保證工會(huì)資產(chǎn)的安全完整，按照工會(huì)法的有關(guān)規(guī)定，工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)定期(半年)對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用、資產(chǎn)管理、預(yù)算執(zhí)行等情況進(jìn)行審查，出具審計(jì)報(bào)告，并上報(bào)集團(tuán)公司工會(huì)。

2、職工互助金的管理(2)管理措施 職工互助金管理執(zhí)行《北京工程分公司職工互助金管理辦法》，為加強(qiáng)職工互助金的管理，工會(huì)為每個(gè)職工建立了互助金臺(tái)賬，并定期核對(duì)，同時(shí)，在定期進(jìn)行的工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)時(shí)進(jìn)行審計(jì)。

3、住房公積金的管理(2)管理措施 管理制度執(zhí)行XX市住房公積金管理中心和分公司的管理制度，每月按照管理中心規(guī)定的提取比例從成本費(fèi)用中提取，分公司為每個(gè)職工在銀行開立住房公積金賬戶，提取額及個(gè)人繳納額按期、足額存入開戶銀行;職工按照規(guī)定提取使用;每年6月30日與職工核對(duì)住房公積金余額。

(三)內(nèi)控制度的清理情況(四)小金庫產(chǎn)生的主要流程、環(huán)節(jié)以及產(chǎn)生原因 分公司小金庫主要是項(xiàng)目部處置工程無法使用的廢舊材料、廢品和電纜盤，產(chǎn)生的環(huán)節(jié)主要是在工程的收尾、撤點(diǎn)階段。為不給工程留下遺留問題，項(xiàng)目部采取不上報(bào)處置收入，用其補(bǔ)貼食堂、發(fā)放獎(jiǎng)金、福利的辦法，來提高大家處置廢舊物資的積極性。產(chǎn)生的原因：

1、對(duì)廢舊物資處置的認(rèn)識(shí)程度不夠，造成在管理制度方面存在欠缺。

2、廢舊物資處置難度大、成本高(電纜盤分散在施工沿線，線路長，集中困難)，廢舊材料后續(xù)工程無法使用，扔掉可惜，職工的積極性不高。

三、檢查發(fā)現(xiàn)小金庫問題的整改處理情況(一)自查發(fā)現(xiàn)小金庫的結(jié)余資金已全部交到分公司財(cái)務(wù)，由于會(huì)計(jì)與稅收在時(shí)間上存在差異，目前稅務(wù)處理尚未進(jìn)行，稅務(wù)處理工作在10月份處理完畢。(二)隨著自查工作的階段性完成，正在著手進(jìn)行自查結(jié)果的公示工作，將在分公司網(wǎng)站、宣傳欄等顯要位置公示自查結(jié)果，接受群眾的監(jiān)督。(三)針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)成有關(guān)部門制定關(guān)于廢舊物資處置方面的管理辦法，堵塞小金庫產(chǎn)生的漏洞。

四、小金庫問題長效機(jī)制措施(一)繼續(xù)加強(qiáng)宣傳教育工作 充分利用網(wǎng)站、學(xué)習(xí)園地等宣傳渠道，認(rèn)真組織大家對(duì)有關(guān)文件的學(xué)習(xí)，把小金庫的專項(xiàng)治理教育同廉政教育活動(dòng)、企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)教育、反腐倡廉教育、建設(shè)工程領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理等工作相結(jié)合，建立起防治小金庫滋生的長效機(jī)制。(二)完善制度，強(qiáng)化執(zhí)行 針對(duì)企業(yè)在管理中存在的不足，我公司將不斷完善企業(yè)的管理制度，特別是在廢舊物資處置方面的管理制度。同時(shí)，加大對(duì)管理制度的執(zhí)行力度，使制度能夠真正起到及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、化解風(fēng)險(xiǎn)的作用，杜絕小金庫現(xiàn)象的發(fā)生。在此基礎(chǔ)上，分公司將認(rèn)真學(xué)習(xí)研究小金庫產(chǎn)生的可能途徑，制定有關(guān)措施，做好其他途徑產(chǎn)生的防范工作。(三)強(qiáng)化監(jiān)督和監(jiān)控工作 自查自糾工作結(jié)束后，專項(xiàng)治理工作組將繼續(xù)存在，并繼續(xù)做好后續(xù)的自查和監(jiān)察工作;國資委、集團(tuán)公司和分公司的舉報(bào)電話、舉報(bào)郵箱繼續(xù)在網(wǎng)站顯要位置上進(jìn)行明示，一直掛到今年年底小金庫專項(xiàng)治理工作結(jié)束;在自查自糾工作結(jié)束后，在顯要位置上公布自查自糾情況和《書面承諾書》，接受群眾的監(jiān)督。

第五篇：企業(yè)小金庫自查報(bào)告

企業(yè)小金庫自查報(bào)告

一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，按照市委常委、市政協(xié)主席、市紀(jì)委書記李成森及市委常委、市政府常務(wù)副市長呂世霖的安排，在我局成立了由市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和科學(xué)技術(shù)局局長龔建國任組長、副局長胡榮塘任副組長的市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局辦公室和相關(guān)股室抽調(diào)專人具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。

二、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)宣傳

全市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理動(dòng)員部署會(huì)議召開后，我辦迅速召開了專題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)習(xí)《關(guān)于印發(fā)〈興義市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施方案〉的通知》（興市紀(jì)字【 XX 】第 6 號(hào)）和全市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理動(dòng)員部署會(huì)議精神，組長龔建國要求大家，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會(huì)議精神，正確認(rèn)識(shí)開展此項(xiàng)工作的重大意義，要求大家要認(rèn)真對(duì)待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的xx大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家，對(duì)照國有及國有控股企業(yè)“小金庫”主要表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，全市 58 戶國有企業(yè)（不含子企業(yè)）要確保自查面達(dá)到 100%，做到不走過場、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、認(rèn)真開展自查，實(shí)施長效監(jiān)督

按照《關(guān)于印發(fā)〈興義市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施方案〉的通知》的要求，我辦要求全市國有及國有控股企業(yè)圍繞治理重點(diǎn)開展自查活動(dòng)，對(duì)各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查。、我市國有及國有控股企業(yè)均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法

規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，經(jīng)自查未發(fā)現(xiàn)設(shè)任何形式的“小金庫”。、我市國有及國有控股企業(yè)嚴(yán)格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，自查未發(fā)現(xiàn)設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。、經(jīng)自查，我市國有及國有控股企業(yè)各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。、我市國有及國有控股企業(yè)按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，自查未發(fā)現(xiàn)坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，自查未發(fā)現(xiàn)私存私放行為。、我市國有及國有控股企業(yè)在認(rèn)真自查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格，并及時(shí)向我辦報(bào)送了自查自糾。我辦將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防我市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”的出現(xiàn)。

雖然我市目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過自查 “小金庫”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我辦將進(jìn)一步監(jiān)督全市國有及國

有控股企業(yè)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到“小金庫”治理工作不留死角，反腐防腐工作能有更大提高。