第一篇：企業小金庫的自查報告

企業小金庫的自查報告范文

引導文：企業單位(部門)領導授意或默許。這是“小金庫”發展和屢禁不止的重要原因之一。下面是小編整理的有關企業小金庫自查報告范文，希望能幫到大家。

企業小金庫自查報告范文一

雷州市國有資產經營公司成立于1999年，經雷州市政府批準，脫鉤給國資權屬管理的企業有59家。隨著社會經濟的發展，59家國有企業中有7家已關閉、破產，其他企業大部分處于歇業、半停產、停產狀態，目前只有7家企業有業務經營。這些企業的法定代表人有的已年老退休，有的已調動，部分企業也只有名稱保留，沒辦公場所，沒資產，沒業務。為便于保護職工的權益，XX年，經請示市政府批準，財政給國資公司權屬企業撥付12名留守人員生活費，讓12名企業人來為企業理事，也只有這樣，市委、市政府的會議精神、文件、法規等才及時傳達到各企業。同時，在人力、物力不足的情況下，國資部門為保護國家財物，保障職工利益，維護社會穩定，不斷加強企業的監管，至今，國資公司各權屬企業沒發現私設“小金庫”的違法經濟行為。現將各國有企業“小金庫”自查自糾情況匯報如下：

(一)、會計機構：

各企業財務會計機構完善，會計、出納分工明確，職責分明。

(二)、會計制度：

各企業財務會計制度規范，財務管理得力，各項財務收、支完全按財務制度規定執行。

(三)、經濟活動：

各企業幾乎處于歇業、半停產停產、關閉狀態，經濟業務很少，大部分企業人員已分散社會，留守人員只靠領取財政撥付的生活補貼。有的企業基本沒有資產，沒有經營權，銀行帳戶也已凍結，甚至沒有。有的企業只靠舊鋪面出租，每次出租也是經職工同意公開竟價拍標的，各企業的資產出讓全按市國資委的要求進行，通過上報國資委批準，社會中介機構評估、公開、公平竟拍、資金回籠企業銀行帳戶，有的是經國資監管方能支付。停產企業大部分職工退休是自己交付企業的養老保險金。

(四)、財務狀況：

各企業只設一會計帳套，帳薄設置完整，收支核算據實，費用開支合法，帳薄、憑證保存齊全，并履行依法納稅義務。至今沒發現有私設“小金庫”行為，沒有發現公款旅游，職務消費，轉移資產，虛列費用等現象。

企業小金庫自查報告范文二

一、健全組織，強化領導

為確保此次專項治理工作順利進行，按照市委常委、市政協主席、市紀委書記李成森及市委常委、市政府常務副市長呂世霖的安排，在我局成立了由市經濟貿易和科學技術局局長龔建國任組長、副局長胡榮塘任副組長的市國有及國有控股企業“小金庫”專項治理工作領導小組，由局辦公室和相關股室抽調專人具體負責此次專項治理工作。

二、提高認識，加強宣傳

全市國有及國有控股企業“小金庫”專項治理動員部署會議召開后，我辦迅速召開了專題會議，傳達學習《關于印發〈興義市國有及國有控股企業“小金庫”專項治理實施方案〉的通知》(興市紀字【 XX 】第 6 號)和全市國有及國有控股企業“小金庫”專項治理動員部署會議精神，組長龔建國要求大家，認真學習有關文件和會議精神，正確認識開展此項工作的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的xx大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照國有及國有控股企業“小金庫”主要表現形式認真自查自糾，全市 58 戶國有企業(不含子企業)要確保自查面達到

100%，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

三、認真開展自查，實施長效監督

按照《關于印發〈興義市國有及國有控股企業“小金庫”專項治理實施方案〉的通知》的要求，我辦要求全市國有及國有控股企業圍繞治理重點開展自查活動，對各類帳戶、帳據進行了認真細致的自查。、我市國有及國有控股企業均按照國家有關財經法

規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，經自查未發現設任何形式的“小金庫”。、我市國有及國有控股企業嚴格按照制度有關規定執行，自查未發現設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。、經自查，我市國有及國有控股企業各類票據均管理規范，并建立相應的備查薄。、我市國有及國有控股企業按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，自查未發現坐支行為。嚴格控制財政資金支出，自查未發現私存私放行為。、我市國有及國有控股企業在認真自查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格，并及時向我辦報送了自查自糾。我辦將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防我市國有及國有控股企業“小金庫”的出現。

雖然我市目前尚未發現違規違紀現象，但通過自查 “小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我辦將進一步監督全市國有及國

有控股企業完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到“小金庫”治理工作不留死角，反腐防腐工作能有更大提高。

第二篇：企業小金庫自查報告

按照集團公司關于小金庫專項治理的通知要求，我公司認真開展了關于小金庫自查自糾工作，現將有關情況匯報如下：

一、自查自糾組織實施情況(一)動員部署、宣傳發動情況

1、健全組織，加強領導 為加強對小金庫專項治理工作的領導，分公司成立了由黨委書記趙斌毅同志為組長，紀委書記許永軍、生產副經理蘭慶鎖、總會計師歐寶軍為副組長，計劃財務部、監察審計部、人力資源部、黨群工作部部門負責人為組員的領導小組，負責專項治理工作的組織、協調，下設辦公室，辦公室設在監察審計部，負責日常具體工作，辦公室成員由機關各部門負責人、項目經理以及相關人員組成，企業小金庫自查報告。

2、加強宣傳，提高認識 為保證專項治理工作的順利開展，分公司開展專項治理的宣傳教育工作主要從以下幾個方面進行：(1)領導班子成員利用黨委會、中心組學習機會專門傳達學習了國資委李榮融主任在央企小金庫專項治理視頻會議上的講話及公司黨委、紀委下發的文件精神，以統一思想、提高認識,端正對治理小金庫的態度。(2)利用分公司內部刊物《京工簡訊》，分期連載《黨員干部廉潔從政若干準則》《有關小金庫問題的幾個問題說明》等相關內容，以便黨員、干部能夠有針對性地進行學習，同時，相關科室專門抽出時間，進行會計法規知識的學習與宣貫。(3)8月18日，組織機關部門負責人及在京的項目經理集中學習國資委主任李榮融在中央企業小金庫專項治理工作會議上的講話以及集團公司小金庫專項治理的實施方案內容，明晰小金庫專項治理工作的整體安排和部署，并將有關內容以郵件形式傳給不在京的項目經理并要求自學。(4)由于項目部忙于施工項目無法進行集中學習，因此，我們將學習的材料以及集團公司后續轉發的文件，以電子郵件形式發到各個項目經理和項目部(指揮部)的郵箱。同時，掛在單位的局域網上，供項目部組織職工進行學習。

3、專項治理工作的具體步驟(1)下發文件，規范治理工作 為進一步做好專項治理小金庫效能監察工作，分公司按照集團公司的總體工作部署，下發了《關于開展治理小金庫專項效能監察的通知》(通京察【2010】36號)，明確了自查范圍，包括分公司所有部門和項目部，做到自查徹底，不留死角，明確了效能監察的范圍、內容、各階段工作的時間安排。8月30日，分公司上報了小金庫效能監察的報告和有關報表。(2)在8月9日的行政交接班會上，趙書記、隨總經理分別就小金庫自查問題向各部門、項目部提出明確要求，以保證自查自糾工作的有序進行。(3)9月10日，利用項目經理回京考試的機會，又將大家集中在一起，傳達集團公司審計工作會議精神，對相關的文件、政策解釋進行了學習。(4)在效能監察結果的基礎上，機關各部門、項目部又進行了新一輪的自查自糾工作，在此期間，分公司紀委分赴第三項目部、第五項目進行了抽查。9月20日，分公司各單位均按照文件要求上報了專項治理的報表。

(二)自查自糾實施范圍 實施范圍包括分公司所屬各部門和項目部(未含分公司參股的藍天公司)。(三)組織實施方式 組織實施方式包括各部門(項目部)自查和分公司重點抽查相結合的方式。在各部門、項目部自查的基礎上，對第三、第五項目部進行了重點抽查。(四)自查自糾工作承諾 目前，中層干部對分公司、分公司對集團公司的承諾書已經簽完。(五)公示情況 自查自糾工作結束后，將在分公司網站等顯要位置公示自查自糾情況，接受群眾的監督。

(六)收到舉報及查處落實情況 到目前為止，未接到關于小金庫方面的舉報。(七)其他方面

(2)工會經費收入1,100,901.99元，主要項目為： 行政撥交經費845,054.76元 會費收入47,615.71元 行政補助131,599.38元 上級補助66,800.00元 其他9,832.14元(3)工會經費支出854,417.04元，主要項目為： 會員活動費30,367.00元 職工活動費229,788.35元 工會業務費334,199.18元(4)工會經費結余407,174.49元 由于施工任務比較緊，各項目部上半年的工會費用還未報銷，經費結余較高。

2、職工互助金情況(期間：2008年-2010年6月30日)(2)互助金收入5,696.00元(3)互助金支出9,852.17元(4)互助金結余170,799.98元

3、住房公積金情況(期間：2008-2010年6月30日)(2)住房公積金收入4,928,802.66元(4)住房公積金結余6,612,770.58元(佚名2010年)

二、自查自糾發現小金庫情況(一)自查發現小金庫情況(二)特殊管理資金(資產)的管理情況

1、工會經費的管理 2007年末結余160,689.54元，上述期間增加1,100,901.99元，減少854,417.04元，期末結余407,174.49元。(2)管理措施 工會財務收支執行《北京工程分公司工會財務收支管理辦法》，為了保證工會資產的安全完整，按照工會法的有關規定，工會經費審查委員會定期(半年)對工會經費的使用、資產管理、預算執行等情況進行審查，出具審計報告，并上報集團公司工會。

2、職工互助金的管理(2)管理措施 職工互助金管理執行《北京工程分公司職工互助金管理辦法》，為加強職工互助金的管理，工會為每個職工建立了互助金臺賬，并定期核對，同時，在定期進行的工會經費審計時進行審計。

3、住房公積金的管理(2)管理措施 管理制度執行XX市住房公積金管理中心和分公司的管理制度，每月按照管理中心規定的提取比例從成本費用中提取，分公司為每個職工在銀行開立住房公積金賬戶，提取額及個人繳納額按期、足額存入開戶銀行;職工按照規定提取使用;每年6月30日與職工核對住房公積金余額。

(三)內控制度的清理情況(四)小金庫產生的主要流程、環節以及產生原因 分公司小金庫主要是項目部處置工程無法使用的廢舊材料、廢品和電纜盤，產生的環節主要是在工程的收尾、撤點階段。為不給工程留下遺留問題，項目部采取不上報處置收入，用其補貼食堂、發放獎金、福利的辦法，來提高大家處置廢舊物資的積極性。產生的原因：

1、對廢舊物資處置的認識程度不夠，造成在管理制度方面存在欠缺。

2、廢舊物資處置難度大、成本高(電纜盤分散在施工沿線，線路長，集中困難)，廢舊材料后續工程無法使用，扔掉可惜，職工的積極性不高。

三、檢查發現小金庫問題的整改處理情況(一)自查發現小金庫的結余資金已全部交到分公司財務，由于會計與稅收在時間上存在差異，目前稅務處理尚未進行，稅務處理工作在10月份處理完畢。(二)隨著自查工作的階段性完成，正在著手進行自查結果的公示工作，將在分公司網站、宣傳欄等顯要位置公示自查結果，接受群眾的監督。(三)針對自查中發現的問題，責成有關部門制定關于廢舊物資處置方面的管理辦法，堵塞小金庫產生的漏洞。

四、小金庫問題長效機制措施(一)繼續加強宣傳教育工作 充分利用網站、學習園地等宣傳渠道，認真組織大家對有關文件的學習，把小金庫的專項治理教育同廉政教育活動、企業黨風廉政建設教育、反腐倡廉教育、建設工程領域突出問題專項治理等工作相結合，建立起防治小金庫滋生的長效機制。(二)完善制度，強化執行 針對企業在管理中存在的不足，我公司將不斷完善企業的管理制度，特別是在廢舊物資處置方面的管理制度。同時，加大對管理制度的執行力度，使制度能夠真正起到及時發現問題、化解風險的作用，杜絕小金庫現象的發生。在此基礎上，分公司將認真學習研究小金庫產生的可能途徑，制定有關措施，做好其他途徑產生的防范工作。(三)強化監督和監控工作 自查自糾工作結束后，專項治理工作組將繼續存在，并繼續做好后續的自查和監察工作;國資委、集團公司和分公司的舉報電話、舉報郵箱繼續在網站顯要位置上進行明示，一直掛到今年年底小金庫專項治理工作結束;在自查自糾工作結束后，在顯要位置上公布自查自糾情況和《書面承諾書》，接受群眾的監督。

第三篇：企業小金庫自查報告

企業小金庫自查報告

一、健全組織，強化領導

為確保此次專項治理工作順利進行，按照市委常委、市政協主席、市紀委書記李成森及市委常委、市政府常務副市長呂世霖的安排，在我局成立了由市經濟貿易和科學技術局局長龔建國任組長、副局長胡榮塘任副組長的市國有及國有控股企業“小金庫”專項治理工作領導小組，由局辦公室和相關股室抽調專人具體負責此次專項治理工作。

二、提高認識，加強宣傳

全市國有及國有控股企業“小金庫”專項治理動員部署會議召開后，我辦迅速召開了專題會議，傳達學習《關于印發〈興義市國有及國有控股企業“小金庫”專項治理實施方案〉的通知》（興市紀字【 XX 】第 6 號）和全市國有及國有控股企業“小金庫”專項治理動員部署會議精神，組長龔建國要求大家，認真學習有關文件和會議精神，正確認識開展此項工作的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的xx大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照國有及國有控股企業“小金庫”主要表現形式認真自查自糾，全市 58 戶國有企業（不含子企業）要確保自查面達到 100%，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

三、認真開展自查，實施長效監督

按照《關于印發〈興義市國有及國有控股企業“小金庫”專項治理實施方案〉的通知》的要求，我辦要求全市國有及國有控股企業圍繞治理重點開展自查活動，對各類帳戶、帳據進行了認真細致的自查。、我市國有及國有控股企業均按照國家有關財經法

規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，經自查未發現設任何形式的“小金庫”。、我市國有及國有控股企業嚴格按照制度有關規定執行，自查未發現設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。、經自查，我市國有及國有控股企業各類票據均管理規范，并建立相應的備查薄。、我市國有及國有控股企業按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，自查未發現坐支行為。嚴格控制財政資金支出，自查未發現私存私放行為。、我市國有及國有控股企業在認真自查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格，并及時向我辦報送了自查自糾。我辦將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防我市國有及國有控股企業“小金庫”的出現。

雖然我市目前尚未發現違規違紀現象，但通過自查 “小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我辦將進一步監督全市國有及國

有控股企業完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到“小金庫”治理工作不留死角，反腐防腐工作能有更大提高。

第四篇：企業小金庫自查報告

按照集團公司關于“小金庫”專項治理的通知要求，我公司認真開展了關于“小金庫”自查自糾工作，現將有關情況匯報如下：

一、自查自糾組織實施情況

（一）動員部署、宣傳發動情況

1、健全組織，加強領導

為加強對“小金庫”專項治理工作的領導，分公司成立了由黨委書記趙斌毅同志為組長，紀委書記許永軍、生產副經理蘭慶鎖、總會計師歐寶軍為副組長，計劃財務部、監察審計部、人力資源部、黨群工作部部門負責人為組員的領導小組，負責專項治理工作的組織、協調，下設辦公室，辦公室設在監察審計部，負責日常具體工作，辦公室成員由機關各部門負責人、項目經理以及相關人員組成，企業小金庫自查報告。

2、加強宣傳，提高認識

為保證專項治理工作的順利開展，分公司開展專項治理的宣傳教育工作主要從以下幾個方面進行：

（1）領導班子成員利用黨委會、中心組學習機會專門傳達學習了國資委李榮融主任在央企“小金庫”專項治理視頻會議上的講話及公司黨委、紀委下發的文件精神，以統一思想、提高認識,端正對治理“小金庫”的態度。

（2）利用分公司內部刊物《京工簡訊》，分期連載《黨員干部廉潔從政若干準則》《有關“小金庫”問題的幾個問題說明》等相關內容，以便黨員、干部能夠有針對性地進行學習，同時，相關科室專門抽出時間，進行會計法規知識的學習與宣貫。

（3）8月18日，組織機關部門負責人及在京的項目經理集中學習國資委主任李榮融在中央企業“小金庫”專項治理工作會議上的講話以及集團公司“小金庫”專項治理的實施方案內容，明晰“小金庫”專項治理工作的整體安排和部署，并將有關內容以郵件形式傳給不在京的項目經理并要求自學。

（4）由于項目部忙于施工項目無法進行集中學習，因此，我們將學習的材料以及集團公司后續轉發的文件，以電子郵件形式發到各個項目經理和項目部（指揮部）的郵箱。同時，掛在單位的局域網上，供項目部組織職工進行學習。

3、專項治理工作的具體步驟

（1）下發文件，規范治理工作

為進一步做好專項治理“小金庫”效能監察工作，分公司按照集團公司的總體工作部署，下發了《關于開展治理“小金庫”專項效能監察的通知》（通京察【2010】36號），明確了自查范圍，包括分公司所有部門和項目部，做到自查徹底，不留死角，明確了效能監察的范圍、內容、各階段工作的時間安排。8月30日，分公司上報了“小金庫”效能監察的報告和有關報表。

（2）在8月9日的行政交接班會上，趙書記、隨總經理分別就“小金庫”自查問題向各部門、項目部提出明確要求，以保證自查自糾工作的有序進行。

（3）9月10日，利用項目經理回京考試的機會，又將大家集中在一起，傳達集團公司審計工作會議精神，對相關的文件、政策解釋進行了學習。

（4）在效能監察結果的基礎上，機關各部門、項目部又進行了新一輪的自查自糾工作，在此期間，分公司紀委分赴第三項目部、第五項目進行了抽查。9月20日，分公司各單位均按照文件要求上報了專項治理的報表。

（二）自查自糾實施范圍

實施范圍包括分公司所屬各部門和項目部（未含分公司參股的藍天公司）。

（三）組織實施方式

組織實施方式包括各部門（項目部）自查和分公司重點抽查相結合的方式。在各部門、項目部自查的基礎上，對第三、第五項目部進行了重點抽查。

（四）自查自糾工作承諾

目前，中層干部對分公司、分公司對集團公司的承諾書已經簽完。

（五）公示情況

自查自糾工作結束后，將在分公司網站等顯要位置公示自查自糾情況，接受群眾的監督。

（六）收到舉報及查處落實情況

到目前為止，未接到關于“小金庫”方面的舉報。

(七)其他方面

1、工會經費情況(期間：2008年-2010年6月30日)

（1）2007年末結余160,689.54元

（2）工會經費收入1,100,901.99元，主要項目為：

行政撥交經費845,054.76元

會費收入47,615.71元

行政補助131,599.38元

上級補助66,800.00元

其他9,832.14元

(3)工會經費支出854,417.04元，主要項目為：

會員活動費30,367.00元

職工活動費229,788.35元

工會業務費334,199.18元

上解經費支出154,289.97元

維權支出105,772.54元

（4）工會經費結余407,174.49元

由于施工任務比較緊，各項目部上半年的工會費用還未報銷，經費結余較高。

2、職工互助金情況（期間：2008年-2010年6月30日）

（1）2007年末結余174,956.15元

（2）互助金收入5,696.00元

（3）互助金支出9,852.17元

（4）互助金結余170,799.98元

3、住房公積金情況（期間：2008-2010年6月30日）

（1）2007年末結余4,299,197.42元

（2）住房公積金收入4,928,802.66元

（3）住房公積金支出2,615,229.5元

（4）住房公積金結余6,612,770.58元

（佚名2010年）

二、自查自糾發現“小金庫”情況

（一）自查發現小金庫情況

通過自查發現，分公司有七各單位存在“小金庫”（其中：施工項目部6個，機關1個），累計收入363391元，收入來源主要是變賣項目部無法使用的廢電纜頭、電纜盤及廢舊報紙、包裝箱等；已支出329680元，主要是用來補貼工地職工食堂、發放生活補貼、零星獎金、處置勞務費等，結存33711元，已全部返到分公司財務，整改報告《企業小金庫自查報告》。

（二）特殊管理資金（資產）的管理情況

1、工會經費的管理

(1)資金增減變動情況（期間：2008-2010年6月30日）

2007年末結余160,689.54元，上述期間增加1,100,901.99元，減少854,417.04元，期末結余407,174.49元。

(2)管理措施

工會財務收支執行《北京工程分公司工會財務收支管理辦法》，為了保證工會資產的安全完整，按照工會法的有關規定，工會經費審查委員會定期（半年）對工會經費的使用、資產管理、預算執行等情況進行審查，出具審計報告，并上報集團公司工會。

2、職工互助金的管理

(1)資金增減變動（期間：2008-2010年6月30日）

2007年末結余174,956.15元，上述期間增加5,696.00元，減少9,852.17元，期末結余170,799.98元。

(2)管理措施

職工互助金管理執行《北京工程分公司職工互助金管理辦法》，為加強職工互助金的管理，工會為每個職工建立了互助金臺賬，并定期核對，同時，在定期進行的工會經費審計時進行審計。

3、住房公積金的管理

（1）資金增減變動（期間：2008-2010年6月30日）

2007年末結余4,299,197.42元，上述期間增加4,928,802.66元，減少2,615,229.5元，期末結余6,612,770.58元。

(2)管理措施

管理制度執行XX市住房公積金管理中心和分公司的管理制度，每月按照管理中心規定的提取比例從成本費用中提取，分公司為每個職工在銀行開立住房公積金賬戶，提取額及個人繳納額按期、足額存入開戶銀行；職工按照規定提取使用；每年6月30日與職工核對住房公積金余額。

（三）內控制度的清理情況

為不斷規范企業的各項管理工作，今年年初，分公司根據情況的變化，對前期的各項管理制度進行了清理，對不適用的進行刪除、發生變化的進行修訂，以前沒有的重新制定后，形成了企業的文件匯編，匯編內容涵蓋了分公司所有部門的管理制度。在內控制的清理過程中，刪除不適用的制度6項，修改5項，新制定9項，在新制定的文件中，屬于規范項目合同管理方面的1項，規范物資采購及資金管理的2項，加強項目安全管理方面的4項，項目信息公開方面的2項。

（四）“小金庫”產生的主要流程、環節以及產生原因

分公司“小金庫”主要是項目部處置工程無法使用的廢舊材料、廢品和電纜盤，產生的環節主要是在工程的收尾、撤點階段。為不給工程留下遺留問題，項目部采取不上報處置收入，用其補貼食堂、發放獎金、福利的辦法，來提高大家處置廢舊物資的積極性。產生的原因：

1、對廢舊物資處置的認識程度不夠，造成在管理制度方面存在欠缺。

2、廢舊物資處置難度大、成本高（電纜盤分散在施工沿線，線路長，集中困難），廢舊材料后續工程無法使用，扔掉可惜，職工的積極性不高。

三、檢查發現“小金庫”問題的整改處理情況

（一）自查發現“小金庫”的結余資金已全部交到分公司財務，由于會計與稅收在時間上存在差異，目前稅務處理尚未進行，稅務處理工作在10月份處理完畢。

（二）隨著自查工作的階段性完成，正在著手進行自查結果的公示工作，將在分公司網站、宣傳欄等顯要位置公示自查結果，接受群眾的監督。

（三）針對自查中發現的問題，責成有關部門制定關于廢舊物資處置方面的管理辦法，堵塞“小金庫”產生的漏洞。

四、“小金庫”問題長效機制措施

（一）繼續加強宣傳教育工作

充分利用網站、學習園地等宣傳渠道，認真組織大家對有關文件的學習，把“小金庫”的專項治理教育同廉政教育活動、企業黨風廉政建設教育、反腐倡廉教育、建設工程領域突出問題專項治理等工作相結合，建立起防治“小金庫”滋生的長效機制。

（二）完善制度，強化執行

針對企業在管理中存在的不足，我公司將不斷完善企業的管理制度，特別是在廢舊物資處置方面的管理制度。同時，加大對管理制度的執行力度，使制度能夠真正起到及時發現問題、化解風險的作用，杜絕“小金庫”現象的發生。在此基礎上，分公司將認真學習研究“小金庫”產生的可能途徑，制定有關措施，做好其他途徑產生的防范工作。

（三）強化監督和監控工作

自查自糾工作結束后，專項治理工作組將繼續存在，并繼續做好后續的自查和監察工作；國資委、集團公司和分公司的舉報電話、舉報郵箱繼續在網站顯要位置上進行明示，一直掛到今年年底“小金庫”專項治理工作結束；在自查自糾工作結束后，在顯要位置上公布自查自糾情況和《書面承諾書》，接受群眾的監督。

五、自查自糾報表重要事項說明

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小金庫” 經雷州市政府批準，雷州市國有資產經營公司成立于 1999 年，經雷州市政府批準，脫鉤給國資權屬管理的企業有 隨著社會經濟的發展，脫鉤給國資權屬管理的企業有 59 家。隨著社會經濟的發展，59 家國 給國資權屬管理的 有企業中有 已關閉、破產，其他企業大部分處于歇業 半停產、大部分處于歇業、有企業中有 7 家已關閉、破產，其他企業大部分處于歇業、半停產、停產狀態，停產狀態，目前只有 7 家企業有業務經營。家企業有業務經營。

這些企業的法定代表人有 的已年老退休，有的已調動，部分企業也只有名稱保留，辦公場所，的已年老退休，有的已調動，部分企業也只有名稱保留，辦公場所，企業也 稱保留 沒 沒資產，沒業務。為便于保護職工的權益，沒資產，沒業務。

為便于保護職工的權益，2007 年，經請示市政府 批準，名留守人員生活費，批準，財政給國資公司權屬企業撥付 1-2 名留守人員生活費，讓 1-2 名企業人來為企業理事，也只有這樣，名企業人來為企業理事，也只有這樣，市委、市政府的會議精神、文 市政府的會議精神、會議精神 件、法規等才及時傳達到各企業。法規等才及時傳達到各企業。

同時，在人力、在人力、物力不足的情況下，物力不足的情況下，企業 同時，國資部門為保護國家財物，保障職工利益，維護社會穩定，國資部門為保護國家財物，保障職工利益，維護社會穩定，不斷加強 企業的監管，至今，國資公司各權屬企業沒發現私設“小金庫” 企業的監管，至今，國資公司各權屬企業沒發現私設“小金庫”的違 監管 法經濟行為。現將各國有企業“小金庫”

自查自糾情況匯報如下： 法經濟行為。現將各國有企業“小金庫”自查自糾情況匯報如下：、會計機構：各企業財務會計機構完善，會計、（一）會計機構：各企業財務會計機構完善，會計、出納分工、會計機構 明確，職責分明。明確，職責分明。、會計制度：各企業財務會計制度規范，財務管理得力，（二）會計制度：各企業財務會計制度規范，財務管理得力，、會計制度 各項財務收、支完全按財務制度規定執行。各項財務收、支完全按財務制度規定執行。制度規定執行、經濟活動：各企業幾乎處于歇業 半停產停產、（三）經濟活動：各企業幾乎處于歇業、半停產停產、關閉狀、經濟活動 態，經濟業務很少，大部分企業人員已分散社會，留守人員只靠領取 經濟業務很少，大部分企業人員已分散社會，財政撥付的生活補貼。有的企業基本沒有資產，沒有經營權，銀行帳 財政撥付的生活補貼。有的企業基本沒有資產，沒有經營權，戶也已凍結，甚至沒有。有的企業只靠舊鋪面出租，戶也已凍結，甚至沒有。有的企業只靠舊鋪面出租，每次出租也是經 職工同意公開竟價拍標的，職工同意公開竟價拍標 各企業的資產出讓全按市國資委的要求進 價拍 行，通過上報國資委批準，社會中介機構評估、公開、公平竟拍、資 通過上報國資委批準，社會中介機構評估、公開、公平竟拍、金回籠企業銀行帳戶，有的是經國資監管方能支付。停產企業大部分 金回籠企業銀行帳戶，有的是經國資監管方能支付。停產企業大部分 企業 職工退休是自己交付企業的養老保險金。職工退休是自己交付企業的養老保險金。、財務狀況：各企業只設一會計帳

（四）財務狀況：各企業只設一會計帳套，帳薄設置完整，收、財務狀況 會計 帳薄設置完整，完整 支核算據實，費用開支合法，帳薄、憑證保存齊全，并履行依法納稅 支核算據實，費用開支合法，憑證保存齊全，齊全 義務。至今沒發現有私設“小金庫”行為，沒有發現公款旅游，義務。至今沒發現有私設“小金庫”行為，沒有發現公款旅游，職務 消費，轉移資產，虛列費用等現象。消費，轉移資產，虛列費用等現象。雷州市國有資產經營公司

第五篇：XX年企業小金庫自查報告

XX年企業小金庫自查報告

XX年企業小金庫自查報告

《關于做好全省20xx年“小金庫”治理工作的通知》文件精神,認真開展“小金庫”專項治理工作,現將自查自糾情況報告如下：

一、健全組織，加強領導

為確保專項治理工作的順利進行，成立了由秘書長治理“小金庫”工作領導小組，具體工作由辦公室和財務部門負責。

二、提高認識，加強宣傳

全省“小金庫”專項治理后，我公司迅速以通知和郵件方式向全商會主管以上人員傳達學習《關于做好全省20xx年“小金庫”治理工作的通知》，商會要求大家認真學習有關文件精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家對照“四種”表現形式認真自查自糾，做到不走過場，不留死角，及時發現和解決存在的問題。

三、落實舉報制度，加強工作監督

我商會治理“小金庫”工作領導小組設立并公布了舉報電話，注意發揮網絡舉報的作用。既營造濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。

四、認真開展自查，實施長效監督

按照《關于做好全省20xx年“小金庫”治理工作的通知》小金庫自查自糾報告的要求，我商會重點圍繞“專項治理內容”中的四大類情形開展清查活動，對各類賬戶、票據等進行了認真的細致的清查。

1、我商會均按照《企業會計準則》和國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本公司財務部門法定賬目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設任何形式的“小金庫”。

2、我商會財務部門和其他各職能部門，嚴格按照制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

3、我商會各類票據管理規范，并建立了相應的備查薄。

4、財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為，沒有任何形式進行私存私放。

雖然我商會目前尚未發現以任何形式隱匿收入、虛列支出、轉移資產或其他形式設立“小金庫”，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我公司將進一步完善相關財務制度，將建立長效監督機制，提供財務透明度，嚴防“小金庫”的出現。XX年企業小金庫自查報告

雷州市國有資產經營公司成立于1999年，經雷州市政府批準，脫鉤給國資權屬管理的企業有59家。隨著社會經濟的發展，59家國有企業中有7家已關閉、破產，其他企業大部分處于歇業、半停產、停產狀態，目前只有7家企業有業務經營。這些企業的法定代表人有的已年老退休，有的已調動，部分企業也只有名稱保留，沒辦公場所，沒資產，沒業務。為便于保護職工的權益，20xx年，經請示市政府批準，財政給國資公司權屬企業撥付1-2名留守人員生活費，讓1-2名企業人來為企業理事，也只有這樣，市委、市政府的會議精神、文件、法規等才及時傳達到各企業。同時，在人力、物力不足的情況下，國資部門為保護國家財物，保障職工利益，維護社會穩定，不斷加強企業的監管，至今，國資公司各權屬企業沒發現私設“小金庫”的違法經濟行為。現將各國有企業“小金庫”自查自糾情況匯報如下：

(一)、會計機構：

各企業財務會計機構完善，會計、出納分工明確，職責分明。

(二)、會計制度：

各企業財務會計制度規范，財務管理得力，各項財務收、支完全按財務制度規定執行。

(三)、經濟活動：

各企業幾乎處于歇業、半停產停產、關閉狀態，經濟業務很少，大部分企業人員已分散社會，留守人員只靠領取財政撥付的生活補貼。有的企業基本沒有資產，沒有經營權，銀行帳戶也已凍結，甚至沒有。有的企業只靠舊鋪面出租，每次出租也是經職工同意公開竟價拍標的，各企業的資產出讓全按市國資委的要求進行，通過上報國資委批準，社會中介機構評估、公開、公平竟拍、資金回籠企業銀行帳戶，有的是經國資監管方能支付。停產企業大部分職工退休是自己交付企業的養老保險金。

(四)、財務狀況：

各企業只設一會計帳套，帳薄設置完整，收支核算據實，費用開支合法，帳薄、憑證保存齊全，并履行依法納稅義務。至今沒發現有私設“小金庫”行為，沒有發現公款旅游，職務消費，轉移資產，虛列費用等現象。