第一篇：小金庫自查報告

XXXXXXX

關(guān)于“小金庫”專項治理工作的自查報告

根據(jù)XXXXXXX文件要求，和XXXXXXX的統(tǒng)一部署，我單位成立了以單位負責人XXX同志為組長，XXX、XXX兩位副主任為副組長，中層干部為組員的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組，認真組織自查、自糾“回頭看”。經(jīng)自查，我單位無任何違紀問題，沒有設立“小金庫”在自查中落實了公示制，承諾制和問責制，復查情況在單位內(nèi)部進行了公示和承諾，并明確了責任追究的規(guī)定，自覺接受群眾監(jiān)督。

特此報告

二0一一年六月十四日

第二篇：“小金庫”自查報告

XX部“小金庫”專項治理工作自查報告

根據(jù)中央治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組《2011年“小金庫”專項治理工作實施方案》（中治金[2011]2號）和銀監(jiān)會《2011年國有及國有控股銀行也金融機構(gòu)“小金庫”專項治理工作實施方案》（銀監(jiān)發(fā)[2011]35號），以及總行4月29日“小金庫”專項治理工作視頻會議要求，我行制定了《2011年“小金庫”專項治理工作實施方案》。根據(jù)實施方案要求，我部結(jié)合本部門工作重點進行了認真詳細的檢查，現(xiàn)將檢查工作總結(jié)如下：

一、動員部署。

4月29日，總行召開“小金庫”專項治理工作視頻會議。會后，我部與會人員傳達了會議精神和會議要求，同時按照《2011年“小金庫”專項治理工作實施方案》的要求，做好全員思想動員以及相關(guān)工作部署。開展“小金庫”專項治理工作是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強黨風廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措，對推進我行業(yè)務健康發(fā)展具有深遠的意義。

二、全面復查

按照我行工作安排，我部于3月份對本部門的財務狀況進行了自查。為確保專項治理工作的順利進行，我部認真組織部門員工對照方案要求，結(jié)合檢查重點逐項對本部門的財務情況進行全面復查。復查結(jié)果如下：

1、我部不存在隱匿收入設立“小金庫”行為。我部的所有對公業(yè)務收入（包括利息收入、手續(xù)費收入、代辦手續(xù)費、咨詢服務費收入、理財產(chǎn)品銷售收入等）均能及時、足額按照我行會計核算要求納入我行大賬核算，無代理業(yè)務返還獎勵情況，無坐支處理現(xiàn)象，不存在任何形式設立“小金庫”的情況。

2、不存在虛列支出設立“小金庫”行為。我部在費用支出方面嚴格按照我行費用管理要求，各項費用支出均為拓展業(yè)務所需支出，不存在利用假發(fā)票、假合同、假票據(jù)等手段騙取資金設立“小金庫”行為。同時，利息支出、傭金手續(xù)費等業(yè)務費用均由分行大賬統(tǒng)一核算，不存在虛列業(yè)務費用、套取資金設立“小金庫”行為。此外，我部所用的辦公用品均按照實際使用情況從辦公室領(lǐng)取，會議費、宣傳費、電子設備運轉(zhuǎn)費等營業(yè)費用均由分行按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一支出，我部無虛列現(xiàn)象。

3、不存在以其他方式套取資金設立“小金庫”行為。我部的其他收入、成本和費用均由分行大賬統(tǒng)一進行核算，在客戶營銷費用支出方面，我部嚴格按照分行的管理制度執(zhí)行，每一項支出均按照審批程序?qū)徟淮嬖谑褂谩靶〗饚臁笨铐椯徺I消費卡等行為。

經(jīng)認真檢查，我部在工作中均能嚴格按照分行制度管理要求，收入與支出通過分行大賬統(tǒng)一進行大賬核算，費用報帳真實、合規(guī)，無套取費用、挪用報銷資金等問題，不存在設立“小金庫”行為。在今后的工作中，我部將繼續(xù)嚴格按照各項規(guī)章制度和“小金庫”專項治理工作要求，合法、合規(guī)開展各項業(yè)務，平穩(wěn)、高效推進我行業(yè)務發(fā)展。

部 2011年5月11日

第三篇：小金庫自查報告

“小金庫”自查報告

按照市財政局《關(guān)于開展2018年“小金庫“問題專項檢查的通知》（中財監(jiān)【2018】11號）文件精神，認真進行了“小金庫”自查工作，現(xiàn)將自查工作總結(jié)如下：

一、高度重視，提高認識

我單位高度重視“小金庫”專項治理工作。對《關(guān)于健全防治“小金庫”長效機制的通知》進行了傳達學習，并認真貫徹文件精神，正確認識到開展此項活動的重大意義。明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求我單位必須認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

二、認真開展自查，實施長效監(jiān)督

按照方案要求，我單位重點圍繞文件要求開展清查活動，對各類賬戶進行了認真細致的清查：

1、我單位均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，實行“收支兩條線”對市撥款及收入的住宿費等收入全部繳入鎮(zhèn)政府統(tǒng)一賬號核算，對預算經(jīng)費由鎮(zhèn)府統(tǒng)一撥款到零余額賬戶，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設任何形式的“小金庫”。

2、我單位均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，遵循先有預算、后有支出的原則，沒有超預算或者無預算安排支出，虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預算資金，轉(zhuǎn)嫁支出等問題。

3、我單位按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則執(zhí)行政府采購，沒有預算編制不完整，執(zhí)行經(jīng)費預算和資產(chǎn)配置標準不嚴格，違反政府采購程序，“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題。

4、我單位在資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節(jié)均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，沒有擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等問題。

5、我單位按照《事業(yè)單位財務管理規(guī)定》進行財務會計核算，沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的情況。

6、我單位按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)對票據(jù)進行發(fā)放、領(lǐng)用、使用、保管、核準和銷毀，沒有非法轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據(jù)的問題。

7、財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

8、入開展“小金庫”治理工作，沒有違反法律及其他有關(guān)規(guī)定的賬戶、賬簿。

雖然我單位目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我單位將進一步完善相關(guān)財務制度，強化流程，加強內(nèi)控機制。

第四篇：“小金庫”自查報告

關(guān)于開展“小金庫”自查清理工作的自查報告

按照《中共中央辦公廳 國務院辦公廳關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見》（中辦發(fā)?2009?28號）精神要求，結(jié)合我單位實際情況，開展了“小金庫”自查清理工作。

治理“小金庫”是加強黨風廉政建設，防止收入流失，完善財務監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。我單位領(lǐng)導高度重視，精心組織，在本單位范圍內(nèi)認真開展“小金庫”自查清理工作。組織干部認真學習有關(guān)文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

我單位通過深入自查，我單位財務管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。我單位無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為，單位各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。我單位嚴格按照規(guī)定開立和使用帳戶，無藏匿帳戶行為的發(fā)生

我單位決定在前期自查自糾的基礎上，繼續(xù)完善相關(guān)財務制度，強化內(nèi)部控制和監(jiān)督，加強日常資金收支和銀行帳戶管理，確保資金的安全完整和資金管理的合法規(guī)范。

***公司

2009年9月23日

第五篇：“小金庫”自查報告

“小金庫”自查報告

根據(jù)“2011年5月24日關(guān)于小金庫治理會議”要求，我部門已完成自查工作。本次自查中我部門堅持實事求是的原則，現(xiàn)將有關(guān)自查的情況報告如下：、我部門財務管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未產(chǎn)生利息，未設任何形式的“小金庫”。2、我部門嚴格按照財務管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。、現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照財務要求定期清理。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，采取盡量使用匯款形式支出。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

雖然我部門目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步加強了法制教育，強化了財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金的合理使用。今后，我部門將進一步完善相關(guān)財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。