第一篇：“小金庫”回頭看自查報告

關于設立“小金庫”等違反財經紀律問題

清理整改“回頭看”自查報告

按照省市縣關于開展設立“小金庫” 等違反財經紀律問題清理整改“回頭看”文件有關要求，我單位對相關工作進行了認真核查、梳理。，現將相關情況報告如下：

一、加強組織領導

（一）迅速傳達，提高認識

2017年5月18日，召開班子成員，股級干部和會計、報賬員等人員專題會議，學習傳達了順平縣設立“小金庫”等違反財經紀律問題專項清理工作精神；要求全體人員進一步提高認識，明確認識到開展設立“小金庫”等違反財經紀律問題專項清理，是深入貫徹落實總書記一系列重要講話精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。

（二）制定方案，抓好落實

結合部門實際，制訂了《順平縣城鄉規劃管理局設立“小金庫”等違反財經紀律問題專項清理工作方案》，明確了任務和責任；成立了由局長牽頭，財務人員負責，辦公室協助的抓落實工作領導小組，確保了清理工作的有序開展。

二、全面自查自糾

按照《順平縣設立“小金庫”等違反財經紀律問題專項清理工作方案》要求，對2014年以來設立“小金庫”等違反財經紀律問題進行了全面的清理自查：

（一）設立“小金庫”問題無此類問題

（二）“三公”經費超預算情況無此類問題

（三）報銷差旅費附文件通知情況無此類問題

（四）報銷會議費附文件通知情況無此類問題

（五）招待費附接待公函或者文件通知及接待清單情況 1、2015年3月27日報銷招待費4500元，未附接待公函及接待清單。2、2015年6月30日報銷招待費4000元，未附接待公函及接待清單。

（六）向基層單位轉移資金或攤派費用問題無此類問題

（七）購置、借用其他單位車輛情況無此類問題

（八）除基本戶以外開設的其他銀行賬戶情況無此類問題

（九）發放職工加班費、補貼等其他違反財經紀律問題無此類問題

三、整改情況

針對上述發現問題，已責令財務和報銷人員對招待費進行了公函和接待清單補齊，并對財務和報銷人員進行了教育培訓，杜絕今后再次出現此類問題。同時，深入剖析問題原因，探索從源頭治理的有效舉措，建立和完善防治設立“小金庫”等違反財經紀律問題的長效機制。

2018年6月26日

第二篇：小金庫回頭看自查報告

*****公司

關于再次開展“小金庫”治理工作“回頭看”的自查報告

按照關于再次開展“小金庫” 治理工作“回頭看”的通知要求，我公司領導高度重視，堅決拋棄僥幸心理和消極懈怠思想，認真扎實做好回頭看自查工作，現將自查情況匯報如下：

一、認真組織學習，對開展“小金庫”治理工作“回頭看”工作進行布署

我公司于**年*月* 日召開開展“小金庫” 治理工作“回頭看”的專題會，組織學習文件精神，進一步認識了“小金庫”存在的嚴重危害性，增強了工作責任感和緊迫感，成立了以總經理為組長的自查工作小組，并設立舉報電話，歡迎廣大員工進行舉報，接受群眾監督。

二、精心組織有關人員，認真開展“小金庫”治理工作“回頭看”工作

結合我公司歷次開展“小金庫”治理工作的實際情況，重新組織復查，重點檢查了我公司貨幣資金使用、存貨管理、應收應付款的管理、資產處理和各項費用的報銷等事項。經查上述事項均符合財務制度管理要求。同時在認真清查的基礎上，按照規定認真填報了《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》、《“小金庫”自查自糾情況統計表》。

在此次“小金庫”專項治理“回頭看”工作中，未發現我公司存在“小金庫”情況。截止到我公司上報集團報告期間未收到舉報信件及電話。

三、防范“小金庫”措施

通過此次自查自糾工作，提高了我公司領導及財務人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識，進一步加強了執行財經法律法規及有關規章制度的意識。在今后的工作中，我公司將從以下方面入手，防范“小金庫”的發生：

1、加強學習，提高素質，從思想工上筑牢防范“小金庫”的主動意識，從制度和措施上嚴防“小金庫”的滋生。

2、加強銀行賬戶管理，未經批準不得私自開設銀行賬戶，對取得的各項收入嚴禁搞“資金體外循環”。

3、加強資產管理，防止國有資產閑置、浪費甚至流失，避免通過固定資產采購、處置環節來謀取“小金庫”。

4、加強對發票管理、合同管理的檢查，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

5、加強對財務人員管理，強化會計職能，消除虛假會計信息、提高會計信息質量，使會計的監督和核算職能得到切實加強，從而杜絕“小金庫”產生。

2015年10月16日

第三篇：小金庫治理回頭看工作自查報告

小金庫治理回頭看工作自查報告

XX市治理“小金庫”工作領導小組辦公室：

按照省、市“小金庫”治理工作領導小組辦公室統一安排部署，鞏固治理成果繼續深入開展“小金庫”治理工作。綿竹市委、政府高度重視，“治理辦”以認真負責的態度開展好“回頭看”工作，現將工作情況匯報如下：

一、抽查情況

為了抓好治理“小金庫”的長效機制建設，杜絕“小金庫”問題反彈，市治理辦于今年五月至六月組織人員分四個組，以“回頭看”與財務檢查相結合的方式，在去年重點檢查的65個單位中抽查了21個單位，另新檢查3個單位。在“回頭看”工作中，我們發現以下問題：

一是我市一鎮鄉土地辦涉嫌“小金庫”一個，經聯合檢查組檢查，認定該鎮收取“征地款”中屬公款私存，共有兩個存折，余額分別為77,154.46元、15,527.93元，共計92,6836元；

二、“回頭看”工作中發現問題的原因分析

分析“回頭看”工作中發現的問題，主要有以下幾個方面的原因：

部分單位負責人法律法規意識薄弱，財務管理不到位；個別單位未健立健全單位管理及內部控制制度；部門和鎮鄉在執行法律法規及管理制度時走樣或執行不到位；在災后重建過程中，因建設項目多，任務重，很多基層財務人員被市級部門調走，鎮鄉的財務專業人員得不到及時補充，只好用其他崗位的非專業人員從事財務工作，加之非專業人員不具備專業知識，又未得到專業培訓，致使財政政策不明，會計基礎工作差，財政管理水平達不到要求；部分單位多年未對資產進行清理，加之歷史原因，部分資產產權不明，造成資產管理混亂；由于票據管理力度不夠，市面上的假票、“歪票”流行，一般人員無法識別，再加上現金管理不規范，因而為“小金庫”提供了便利。

三、已采取的有效措施

“小金庫”治理需要“連根拔”已經成為共識，基于此，我市在深入開展“小金庫”治理回頭看工作的同時，積極構建治理“小金庫”的長效機制:一是加強行政事業單位的收入管理，使“小金庫”成為無源之水。二是強化行政事業單位的支出管理，從“出口”上控制“小金庫；三是建立健全“小金庫”懲防體系，通過深化改革，強化監管，大力推行公共財政陽光運行，積極探索根治“小金庫”的長效機制；四是將“小金庫”納入日常監督管理內容此外，我辦還積極采取了以下有效

措施：

1、加強宣傳財政法律法規政策，加大財會從業人員繼續教育培訓工作力度，不斷提高會計從業人員的綜合素質。截止目前，財政法規科已完成八百余人的培訓工作。

2、強化單位負責人的財政法律法規意識，進一步提高財務、財政管理水平。

3、積極培養和充實財政隊伍后備人才。

4、把會計基礎、財務管理工作作為部門xx考核重要內容，建立健全獎懲制度。

5、建議審計部門堅持“離任審計制度”，并把會計基礎工作、財務管理作為審計的一項重點內容。

6、加強財政監管力度，上下級財政部門之間保持適時溝通，提高辦事效率，共同努力把各項財政法規政策一一落到實處。

7、紀委監察、財政、審計部門聯合執法檢查，各司其職，通力協作，齊抓共管，形成監管合力。

8、責令各單位限期整改檢查中所發現的問題，嚴肅處理處罰違規單位。

第四篇：小金庫治理回頭看工作自查報告

XX市治理小金庫工作領導小組辦公室： 按照省、市小金庫治理工作領導小組辦公室統一安排部署，鞏固治理成果繼續深入開展小金庫治理工作。綿竹市委、政府高度重視，治理辦以認真負責的態度開展好回頭看工作，現將工作情況匯報如下：

一、抽查情況

二、回頭看工作中發現問題的原因分析 分析回頭看工作中發現的問題，主要有以下幾個方面的原因：部分單位負責人法律法規意識薄弱，財務管理不到位;個別單位未健立健全單位管理及內部控制制度;部門和鎮鄉在執行法律法規及管理制度時走樣或執行不到位;在災后重建過程中，因建設項目多，任務重，很多基層財務人員被市級部門調走，鎮鄉的財務專業人員得不到及時補充，只好用其他崗位的非專業人員從事財務工作，加之非專業人員不具備專業知識，又未得到專業培訓，致使財政政策不明，會計基礎工作差，財政管理水平達不到要求;部分單位多年未對資產進行清理，加之歷史原因，部分資產產權不明，造成資產管理混亂;由于票據管理力度不夠，市面上的假票、歪票流行，一般人員無法識別，再加上現金管理不規范，因而為小金庫提供了便利。

第五篇：小金庫治理回頭看工作自查報告

小金庫治理回頭看工作自查報告

XX市治理“小金庫”工作領導小組辦公室：

按照省、市“小金庫”治理工作領導小組辦公室統一安排部署，鞏固治理成果繼續深入開展“小金庫”治理工作。綿竹市委、政府高度重視，“治理辦”以認真負責的態度開展好“回頭看”工作，現將工作情況匯報如下：

一、抽查情況

為了抓好治理“小金庫”的長效機制建設，杜絕“小金庫”問題反彈，市治理辦于今年五月至六月組織人員分四個組，以“回頭看”與財務檢查相結合的方式，在去年重點檢查的65個單位中抽查了21個單位，另新檢查3個單位。在“回頭看”工作中，我們發現以下問題：一是我市一鎮鄉土地辦涉嫌“小金庫”一個，經聯合檢查組檢查，認定該鎮收取“征地款”中屬公款私存，共有兩個存折，余額分別為77,154.46元、15,527.93元，共計92,682.36元；二是會計基礎工作未得到改善；三是部分單位財務管理不到位；四是個別單位對固定資產仍未作清理。

二、“回頭看”工作中發現問題的原因分析

分析“回頭看”工作中發現的問題，主要有以下幾個方面的原因：部分單位負責人法律法規意識薄弱，財務管理不到位；個別單位未健立健全單位管理及內部控制制度；部門和鎮鄉在執行法律法規及管理制度時走樣或執行不到位；在災后重建過程中，因建設項目多，任務重，很多基層財務人員被市級部門調走，鎮鄉的財務專業人員得不到及時補充，只好用其他崗位的非專業人員從事財務工作，加之非專業人員不具備專業知識，又未得到專業培訓，致使財政政策不明，會計基礎工作差，財政管理水平達不到要求；部分單位多年未對資產進行清理，加之歷史原因，部分資產產權不明，造成資產管理混亂；由于票據管理力度不夠，市面上的假票、“歪票”流行，一般人員無法識別，再加上現金管理不規范，因而為“小金庫”提供了便利。

三、已采取的有效措施

“小金庫”治理需要“連根拔”已經成為共識，基于此，我市在深入開展“小金庫”治理回頭看工作的同時，積極構建治理“小金庫”的長效機制:一是加強行政事業單位的收入管理，使“小金庫”成為無源之水。二是強化行政事業單位的支出管理，從“出口”上控制“小金庫；三是建立健全“小金庫”懲防體系，通過深化改革，強化監管，大力推行公共財政陽光運行，積極探索根治“小金庫”的長效機制；四是將“小金庫”納入日常監督管理內容 此外，我辦還積極采取了以下有效措施：

1、加強宣傳財政法律法規政策，加大財會從業人員繼續教育培訓工作力度，不斷提高會計從業人員的綜合素質。截止目前，財政法規科已完成八百余人的培訓工作。

2、強化單位負責人的財政法律法規意識，進一步提高財務、財政管理水平。

3、積極培養和充實財政隊伍后備人才。

4、把會計基礎、財務管理工作作為部門考核重要內容，建立健全獎懲制度。

5、建議審計部門堅持“離任審計制度”，并把會計基礎工作、財務管理作為審計的一項重點內容。

6、加強財政監管力度，上下級財政部門之間保持適時溝通，提高辦事效率，共同努力把各項財政法規政策一一落到實處。

7、紀委監察、財政、審計部門聯合執法檢查，各司其職，通力協作，齊抓共管，形成監管合力。

8、責令各單位限期整改檢查中所發現的問題，嚴肅處理處罰違規單位。